Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj.

Transcriptie

1 001 C.D.F. vzw Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj. ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ , ,98 I Oprichtingskosten 20 II Immateriële Vaste Activa 21 0, , Geactiveerde kosten 0, , Geboekte afschrijvingen of waardeverminderingen(-) 0,00 0, Geboekte afschrijvingen of waardeverminderingen(-) 0,00 0,00 III Materiële Vaste Activa 22/ ,00 0,00 A. Terreinen - Gebouwen ,00 0, Geboekte meerwaarden op gebouwen 3 600,00 0, Geboekte afschrijvingen op gebouwen (-) 0,00 0,00 B. Installaties - Machines - Uitrusting 23 0,00 0, Installaties, machines en uitrusting die volle eig 0,00 0, Geboekte afschrijvingen op techn.instal.& mach.(-) 0,00 0,00 C. Meubilair - Rollend Materieel 24 0,00 0, Meubilair en bureaubenodigheden 0,00 0, Geboekte afschrijvingen op meubil. en bureaub.(-) 0,00 0,00 D. Leasing - Soortegelijke Rechten 25 E. Overige Materiële Vaste Activa 26 F. Activa in Aanbouw - Vooruitbetalingen 27 IV Financiële Vaste Activa ,87 235,98 A. Verbonden Ondernemingen 280/1 0,00 235,98 1. Deelnemingen 280 0,00 235, Borgtochten betaald in contanten 0,00 235,98 2. Vorderingen 281 B. Ondernemingen met Deelnemingsverhouding 282/3 1. Deelnemingen Vorderingen 283 C. Andere Financiële Vaste Activa 284/ ,87 0,00 1. Aandelen Vorderingen en Borgtochten in Contanten 285/ ,87 0, Borgtochten betaald in contanten 2 822,87 0,00 VLOTTENDE ACTIVA 29/ , ,49 V Vorderingen op meer dan een jaar 29 A. Handelsvorderingen 290 B. Overige Vorderingen 291 VI Voorraden en Bestellingen in Uitvoering 3 A. Voorraden 30/36 1. Grond - en Hulpstoffen 30/31 2. Goederen in Bewerking Afgewerkte Produkten Handelsgoederen Onroerende Goederen Bestemd voor Verkoop Vooruitbetalingen 36 B. Bestellingen in Uitvoering 37 1

2 VII Vorderingen op ten Hoogste één jaar 40/ , ,68 A. Handelsvorderingen , , Handelsdebiteuren , ,68 B. Overige Vordering 41 0, , Voorschoten 0, ,00 VIII Geldbeleggingen 50/53 0,00 0,00 A. Eigen Aandelen 50 0,00 0, Aanschaffingswaarde - Eigen aandelen 0,00 0,00 B. Overige Beleggingen 51/53 IX Liquide Middelen 54/ , , BNP ZICHTREKEN. PRO 0,00 75, Triodos Bank zicht 5 644,15 226, BNP Paribas Fortis PRO PACK , , BNP HUURWAARBORG 0, , Kas-centraal 678,20 692, Interne overboekingen 0,00 0,00 X Overlopende Rekeningen 490/ ,00 0, Over te dragen kosten 2 000,00 0,00 NIET OPGENOMEN ACTIVA IN HET NBB SCHEMA Wachtrekeningen 0,00 0,00 ACTIVA , ,47 2

3 PASSIVA EIGEN VERMOGEN 10/ , ,19 I Kapitaal 10 A. Geplaatst Kapitaal 100 B. Niet Opgevraagd Kapitaal 101 II Uitgiftepremies 11 III Herwaarderingsmeerwaarden 12 IV Reserves 13 A. Wettelijke Reserve 130 B. Onbeschikbare Reserves Voor eigen Aandelen Andere 1311 C. Belastingsvrije Reserves 132 D. Beschikbare Reserves 133 V Overgedragen Winst , , Overdragen winst , ,19 Overgedragen Verlies 141 0,00 0, Overdragen verlies (-) 0,00 0,00 VI Kapitaalsubsidies 15 VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN 16 VII A. Voorzieningen voor Risico's en Kosten 160/5 1. Pensioenen en Soortgelijke Verplichtingen Pensioenen en Soortgelijke Verplichtingen Belastingen Belastingen Grote Herstellings - en Onderhoudswerken Grote Herstellings - en Onderhoudswerken Overige Risico's en kosten 163/5 4. Overige Risico's en kosten 163/5 B. Uitgestelde belastingen 168 SCHULDEN 17/ , ,28 VIII Schulden op meer dan een jaar 17 A. Financiële Schulden 170/4 1. Achtegestelde Leningen Niet achtergestelde Obligatieleningen Leasing - en soortgelijke Schulden Kredietinstellingen Overige Leningen 174 B. Handelsschulden Leveranciers Te Betalen Wissels 1751 C. Ontvangen Vooruitbetalingen 176 D. Overige Schulden 178/179 IX Schulden op ten hoogste een jaar 42/ , ,28 A. Schulden die binnen het jaar vervallen 42 3

4 B. Financiële Schulden Kredietinstellingen 430/8 2. Overige Leningen 439 C. Handelsschulden , ,62 1. Leveranciers 440/ , , Leveranciers 740, , Te ontvangen facturen 544,50 0,00 2. Te Betalen Wissels 441 D. Ontvangen Vooruitbetalingen 46 0,00 0, Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 0,00 0, Overbruggingskredieten 0,00 0,00 E. Belastingsschulden, Bezoldigingen, Sociale Lasten , ,66 1. Belastingen 450/ , , Bedrijfs voorheffingen 9 036, ,20 2. Bezoldigingen - Sociale Lasten 454/ , , R.S.Z , , Bezoldigingen 5 553,31 0, Vakantiegeld bedienden - provisies , , Te betalen maaltijdchegues 0,00 0,00 F. Overige Schulden 47/48 X Overlopende Rekeningen 492/3 NIET OPGENOMEN PASSIVA IN HET NBB SCHEMA PASSIVA , ,47 4

5 RESULTATENREKENING I Bedrijfsopbrengsten 70/ , ,86 A. Omzet 70 B. Wijzigingen in de Voorraden-Bestell. in uitvoer 71 C. Geproduceerde Vaste Activa , , Afdeling volksontwikkeling en bibliotheken , , DAC-normalisering , , Andere afdelingen Ministerie Vlaamse 3 274,00 0, Vlaamse Intersectorale Akkoorden , , VGC ,00 0, Impulsfonds 5 300, , Stad Gent 0, , Stad Gent andere subsidie 750,00 0, SF Socio Culturele Sektor 0, ,28 D. Overige Bedrijfsopbrengsten , , Inkomsten van andere sociaal-culturele activiteite 1 700, , EU project TR01-KA ,00 0, Vrijstelling BV 303,61 0, Dienstprestaties 0,00 650, Terugbetalingen 908,88 275, Opbrengsten gebruik infrastructuur Brussel 2 100, , Opbrengsten gebruik infrastructuur Gent 1 300, , Sponsoring 1 410,00 0,00 II Bedrijfskosten 60/ , ,81 A. Handelsgoederen, Grond- en Hulpstoffen Aankopen 600/8 2. Vooraadwijzigingen 609 B. Diensten - Diverse Goederen , , Huur van gebouwen en lokalen Gent , , Huur van gebouwen en lokalen Antwerpen 6 000,00 0, Huur van gebouwen en lokalen Brussel , , Dagelijks onderhoud Gent 1 249, , Dagelijks onderhoud Antwerpen 750,00 0, Dagelijks onderhoud Brussel 196,80 567, Onderhoud en herstelling gebouw Brussel 3 270, , Impulsfonds 2013/NL/0021 gebouw Brussel 0, , FIF 2014/NL/ ,47 0, Verzekeringen gebouwen (brand) 1 605, , Energie kosten elektriciteit en aardgas van Gent 3 664, , Energie kosten elektriciteit en aardgas van Brussel 3 058, , Water Gent 337,85 439, Water Brussel 445,86 0, Kantoorbenodigheden 2 486, , Secretariaat kosten Gent 200,83 734, Secretariaat kosten Antwerpen 1 954,71 0, Secretariaat kosten Brussel 206,03 483, Aankoop materiaal voor locatie Brussel 0,00 500, Computer, onderdelen en herstelling 0,00 280, Onderhoud en herstellingen installatie en materiaal 670,42 0, Klein materiaal 2 405, , Klein materiaal Brussel 0, , Algemeen drukwerk 0, , Verzendingskosten, vracht 144,00 181, Communicatie (telefoon) 1 986, ,57 5

6 Kopiekosten en drukwerk 4 580, , Publicatie BSB 123,06 122, Verplaatsingskosten bestuur 2 409,00 535, Verplaatsingskosten personeel 1 408, , Verplaatsingskosten vrijwilligers 382, , Verplaatsingskosten met bus,train en tram 1 375, , Vrijwilligersvergoeding 1 528,97 892, Verblijfskosten secretariaat 538,30 77, Verblijfskosten bestuur 232,00 245, Verblijfskosten personeel 44,00 0, Verblijfskosten vrijwilligers 0,00 352, Verblijfskosten vergaderingen 770,92 194, Verblijfskosten activiteiten 540,55 433, Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid 170,00 170, Verzekering Lichamelijke ongevallen 118,97 118, Ondernemingr -Liability verzekeringen 111,88 109, Andere verzekeringen 55,21 55, Lidgelden 287,55 282, Ereloon voor Boekhouder 544, , Popsy boekhoudprogramma 639,75 235, Erelonen en kosten voor de deskundigen 1 410, , Kosten vormingen 2 413, , Kosten website 1 274, , Documentatie, hulp en leermiddelen 1 079,94 864, Feesten, festivals en receptiesen 1 400,00 300, Balkan Trafik Brussel 0, , Kosten 1 mei feest 920,00 300, Kosten Gentse feesten 1 500, , Kosten visie week 3 274,00 0, Kosten vrijwilligersdagen 1 420, , Kosten Internationale Vrouwendag 696,48 24, Kosten van optredens 0,00 850, Andere activiteitenkosten 2 501,60 877, EU project TR01-KA ,10 0, Activiteiten provincie Antwerpen 1 294, , Activiteiten provincie Brussel 5 002, , Activiteiten provincie Oost-Vlaanderen 1 354, , Activiteiten provincie Limburg 640,00 0,00 C. Bezoldigingen - Sociale Lasten - Pensioenen , , Bruto wedden , , Vakantiegeld bediende , , Eindejaarspremie bediende 6 280, , Wergever bijdrage-rsz bediende , , Verhoging kwartaalbijdrage RSZ 0,00 123, Verzekering Arbeidsongevallen 1 497, , Hospitalisatieverzekering 367,32 300, BV Nalatigheidsintresten 136,91 149, Beheerskosten medisch secretariaat 238,37 253, Beheerskosten sociaal secretariaat 2 785, , Terugneming vakantiegeld (-) , , Dienst maaltijdcheques 613,38 0, Abonnement & vervoer kosten 2 156, , Toevoeging vakantiegeld bedienden , , Vrijstelling BV 0,00-335, Wergever bijd maaltijdcheques 3 918, , Dienst maaltijdcheques 0,00 712,37 D. Afschrijvingen - Waardeverminderingen , , Afschrijvingen op oprichtingskosten , ,07 6

7 Afschrijvingen op immateriële vaste activa 400, , Afschrijvingen op materiële vaste activa 0, ,00 E. Waardeverminderingen op Voorraden 631/4 F. Voorzieningen voor Risico's en Kosten 635/7 G. Andere Bedrijfskosten 640/8 H. Als Herstructureringskosten Geactiveerde Kosten 649 III Bedrijfswinst 70/ ,29 748,05 Bedrijfsverlies 64/70 0,00 0,00 IV Financiële Opbrengsten 75 79,46 253,82 A. Opbrengsten uit Financiële Vaste Activa ,46 253, Opbrengsten uit financiële vaste activa 79,46 253,82 B. Opbrengsten uit Vlottende Activa 751 C. Andere Financiële Opbrengsten 752/9 0,00 0, Wisselresultaten 0,00 0,00 V Financiële Kosten ,28 338,56 A. Kosten van Schulden ,28 321, Renten, commissies en kost. verbonden aan schulden 156,20 21, Intresten 538,08 300,00 B. Waardevermindering op Vlottende Activa 651 C. Andere Financiële Kosten 652/9 0,00 17, Bank- post- en girokosten 0,00 15, Wisselresultaten 0,00 0, Kosten ivm aanschaf en verkoop van effecten 0,00 1,16 VI Gewone Winst vòòr belastingen 70/ ,47 663,31 Gewone Verlies vòòr belastingen 65/70 0,00 0,00 VII Uitzonderlijke Opbrengsten 76 A. Terugname van Afschrijvingen-Waardevermindering 760 B. Terugname van Waardevermindering Vaste Activa 761 C. Terugname van Voorzieningen Risico's en Kosten 762 D. Meerwaarden op de Realisatie van Vaste Activa 763 E. Anderen Uitzonderlijke Opbrengsten 764/9 VIII Uitzonderlijke Kosten ,53 0,00 A. Afschrijvingen - Waardeverminderingen 660 B. Waardeverminderingen op Financiële Vaste Activa 661 C. Voorzieningen voor Uitzonderlijke Risico's-Kosten 662 D. Minderwaarden op de Realisatie van Vaste Activa 663 E. Andere Uitzonderlijke Kosten 664/8 237,53 0, Andere uitzonderlijke kosten 237,53 0,00 F. Uitz. Kosten als Herstruct.kosten overg. Activa 669 IX Winst Boekjaar vòòr Belastingen 70/ ,94 663,31 Verlies Boekjaar vòòr Belastingen 66/70 0,00 0,00 IX bis A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingenix bis A. b 780 B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680 X Belastingen op het Resultaat 67/77 0,00 0,00 A. Belastingen 670/3 B. Regularisering Belastingen-Terugname Voorziening. 77 XI Winst Boekjaar 70/ ,94 663,31 Verlies Boekjaar 67/70 0,00 0,00 7

8 XII Onttrekking van de Belastingsvrije Reserves 789 Overboeking naar de Belastingsvrije Reserves 689 XIII Te Bestemmen Winst Boekjaar 70/ ,94 663,31 Te Bestemmen Verlies Boekjaar 68/70 0,00 0,00 NIET OPGENOMEN RESULTAAT IN HET NBB SCHEMA RESULTAATVERWERKING RESULTAATVERWERKING A. Te bestemmen winstsaldo 70/ ,94 663,31 1. Te bestemmen winst van het boekjaar 70/ ,94 663,31 2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar 790 Te verwerken verliessaldo 69/70 0,00 0,00 1. Te verwerken verlies van het boekjaar 68/70 0,00 0,00 2. Overgedragen verlies van het vorige boekjaar 690 B. Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de reserves 792 C. Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de wettelijke reserves aan de overige reserves 6921 D. Over te dragen resultaat 8 114,94 663,31 1. Over te dragen winst ,94 663, Over te dragen winst 8 114,94 663,31 2. Over te dragen verlies 793 E. Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794 F. Uit te keren winst 694/6 1. Vergoeding van het kapitaal Bestuurders of zaakvoerders andere rechthebbenden 696 8