Centrummanagement vzw: balans 2015

Transcriptie

1 Centrummanagement vzw: balans 2015 ACTIVA III.Materiële vaste activa B. Installaties, machines en uitrusting Uitrusting - aanschaffing Uitrusting - afschrijving Parasols, zonnetenten - aanschaffing Parasols, zonnetenten - afschrijving Kantoormachines - aanschaffing Kantoormachines - afschrijving IV. Financiële vaste activa C. Andere financiële vaste activa 2. Vorderingen en borgtochten in contanten Betaalde borgen VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen Klanten Dubieuze debiteuren Geboekte waardeverminderingen (-) B. Overige vorderingen Terug te vorderen BTW

2 IX. Liquide middelen R/C Fortis Bank ( ) Cadeaukaarten rekening BNP Parisbas Huurwaarborgrekening BNP Parisbas Spaarrekening Plus Kas centrummanager Interne overboekingen cadeaukaart X. Overlopende rekeningen Verkregen opbrengsten Wachtr. Nog te splitsen-debet TOTAAL ACTIVA

3 PASSIVA IV. Reserves D. Beschikbare reserves Reserve voor sociaal passief V. Overgedragen winst / verlies (-) Over te dragen winst 2014/ Over te dragen verlies IX. Schulden op ten hoogste één jaar C. Handelsschulden 1. Leveranciers Leveranciers Op te maken CN'S F. Overige schulden Borgtochten in contanten X. Overlopende rekeningen Toe te rekenen kosten Over te dragen opbrengsten TOTAAL PASSIVA

4 Centrummanagement vzw: resultatenrekening 2015 I. Bedrijfsopbrengsten A. Omzet (Inkomsten) Sponsoring kerstmarkt (Winter in de stad) Avond van de economie Kroegentocht Promo OH-Praline Modezondag voorjaar (zomer) Modezondag najaar (winter) Parasols en zonnetenten - horeca Met belgerinkel naar de winkel Restowandelingen Parkeercheques Cadeaukaarten Ballonnen hoop en licht Sinterklaasetalages D. Andere bedrijfsopbrengsten Meerw. realisatie handelsvorderingen Andere verkopen Werkingstoelage Vlaams Gewest Werkingstoelage Stad Sint-Niklaas Handelaarsovereenkomst Handelaarsovereenkomst Stationsstraat Handelaarsovereenkomst Ankerstraat Handelaarsovereenkomst Nieuwstraat Handelaarsovereenkomst Kokkelbeekstr Handelaarsovereenkomst Parkstraat Handelaarsovereenkomst Stationsplein Handelaarsovkst residu kernwinkelgeb Handelaarsovereenkomst horeca Handelaarsovereenkomst Parklaan Handelaarsovereenkomst Plezantstraat Handelaarsovereenkomst H.Heymanplein Totaal bedrijfsopbrengsten (1)

5 II. Bedrijfskosten A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen B. Diensten en diverse goederen 3. Leveringen aan de onderneming Verzekeringen algemeen Verzendingen Avond van de economie Software boekhouding Revisor Kantoorbenodigdheden Lidmaatschappen en abonnementen Vergoedingen aan derden Vergoeding centrummanager Representatie (netwerkevents) Overige Vredefeesten Stationsstraat Braderij Nieuwstraat Residu kernwinkelgebied Horecamarkt Kroegentocht Ijspiste Ballonnen hoop en licht Promo OH Praline Sinterklaasetalages Belevingsgids 100 kleuren en smaken Deelname realty beurs Coaching startende ondernemers Parkeercheques Project sfeer- en eindejaarsverlichting Parasols Met belgerinkel naar de winkel Terrasjesdagen (winkelzondag zomer) Pleinconcerten Zomer in de stad - promotionele acties Sponsoring kerstmarkt Modezondag voorjaar Modezondag najaar Restowandelingen Geschenkenbon (cadeaukaart)

6 Ondersteuning kleinere activiteiten Ladies night siniscoop Beachvolleybal OH magazine Website in eigen beheer Sociale media Kadoh-wijzer Subtotaal bedrijfskosten Brutomarge C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen Afschrijvingen op materieel Vaste Activa E. Waardeverminderingen Toev. Waardevermind. Handelsvord.-1 j Terugn.Waardev. Handelsvord.-1 j G. Andere bedrijfskosten Minderwaarde realisatie handelsvorder Subtotaal bezoldigingen, soc.lasten, afschr. en waardeverm Totaal bedrijfskosten (2) III. Bedrijfswinst/Bedrijfsverlies (1)-(2) IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa opbrengst uit fin. Vaste activa Bankopbrengsten C. Andere financiele opbrengsten Voordelige betalingsverschillen

7 V. Financiële kosten C. Andere financiele kosten Nadelige betalingsverschillen Verwijlinteresten en boeten Bankkosten Bankkosten VI. Winst/verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening voor VII. Uitzonderlijke opbrengsten E. Andere uitzonderlijke opbrengsten Andere uitzonderlijke opbrengsten VII. Uitzonderlijke kosten E. Andere uitzonderlijke kosten Andere uitzonderlijke kosten XI. Winst/verlies van het boekjaar XIII. Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar A. Te bestemmen resultaat 1. Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar Te bestemmen winstsaldo/verliessaldo B. Onttrekking aan de eigen middelen 1. Aan het kapitaal en uitgiftepremies Onttrekking aan kapitaal/uitgiftepremies

8 D. Over te dragen resultaat 2. Over te dragen verlies Over te dragen winst Over te dragen verlies 0 0 5