Jaarrekening boekjaar Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Transcriptie

1 Jaarrekening boekjaar 2013 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

2 Financiële resultaten Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven. Deze jaarrekening is het resultaat van een economische boekhouding. Aangezien de luchthaven als Dienst met Afzonderlijk Beheer (DAB) ressorteert onder het Vlaams Gewest, moet de economische boekhouding op het einde van het jaar vertaald worden naar een begrotingsboekhouding. De Internationale Luchthaven Oostende Brugge heeft het jaar 2013 negatief afgesloten. In 2013 werd er immers een verlies geboekt van ,81 euro terwijl we het jaar 2012 nog konden afsluiten met een winst van ,42 euro (telkens na de overboeking naar de wettelijke reserve). Winst/Verlies (x ) In 2013 kende de luchthaven een daling van de bedrijfsopbrengsten: de daling van de vrachttrafiek weerspiegelde zich in een daling van de aëronautische opbrengsten. In 2013 werd de werkingsdotatie voor het eerst sinds jaren sterk verlaagd: van euro in 2012 naar euro in In 2013 zijn de bedrijfskosten gestegen: De onderhoudskosten zijn gestegen: gedurende 2013 werden er meer herstellingen uitgevoerd, o.a. aan de verschillende poorten ; de kosten van het onderhoud van het grasbestand zijn gestegen; De kosten voor de dienstverlening door derden zijn sterk gestegen: de luchthaven heeft opnieuw beroep moeten doen op de diensten van een schoonmaakbedrijf en een externe beveiligingsfirma om het tekort aan personeel binnen de schoonmaakploeg en 2

3 de beveiliging op te vangen. De aanwervingsstop bleef immers nog steeds van kracht. Daarenboven moet de luchthaven steeds meer beveiligingspersoneel inzetten om te kunnen voldoen aan de steeds stringentere regels die Europa oplegt qua beveiligingsnormen Bedrijfskosten : Diensten en diverse goederen (x )

4 Balans boekjaar 2013 Activa Vaste activa III. Materiële vaste activa Gebouwen, inrichting, uitrusting , , , ,91 Installaties, machines en uitrusting , , , ,37 Meubilair , , , ,45 Rollend materieel , , , ,22 Investeringen met dotatie , , , ,55 Totaal vaste activa , , , ,50 Afschrijvingen , , , ,31 Vlottende activa VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen , , , ,45 Overige vorderingen , , , ,27 IX. Liquide middelen , , , ,54 X. Overlopende rekeningen , , , ,21 Totaal vlottende activa , , , ,47 Totaal activa , , , ,66 4

5 Passiva Eigen vermogen IV. Reserves Wettelijke reserve , , , ,64 (cfr Art 19 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende het financiële beheer van DAB luchthavens dd 8 juni 1994) V. Overgedragen resultaat , , , ,07 VI. Kapitaalsubsidies , , , ,95 Totaal eigen vermogen , , , ,66 Voorzieningen voor risico s en kosten VII. Overige risico s en kosten Schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar Leveranciers , , , ,81 Te ontvangen facturen , , , ,56 Subtotaal handelsschulden , , , ,37 Schulden met betrekking tot bezoldigingen , , , ,93 Overige schulden Waarborgen , , , ,99 X. Overlopende rekeningen , , , ,71 Totaal schulden , , , Totaal passiva , , , ,66 5

6 Resultatenrekening I. Bedrijfsopbrengsten Dotatie Dotatie werkingskosten Eigen opbrengsten Aëronautische opbrengsten , , , ,31 Niet-aëronautische opbrengsten , , , ,48 Andere bedrijfsopbrengsten , , , ,00 Subtotaal eigen opbrengsten , , , ,79 Totaal bedrijfsopbrengsten , , , ,79 II. Bedrijfskosten 1. Diensten en diverse goederen Kosten rollend materieel , , , ,27 Onderhoudskosten gebouwen + terreinen + installaties , , , ,87 Elektriciteit , , , ,64 Verwarming , , , ,17 Water , , , ,07 Telefonie , , , ,09 Kosten administratie , , , ,28 Kosten bedrijfskleding , , , ,22 Kosten milieu-advies , , , ,27 Kosten Sales en Marketing , , , ,38 Kosten ereloon advocaten en studiebureaus , , , ,57 Kosten dienstverlening door derden , , , ,50 Kosten erfpachtvergoeding , , , ,02 Kosten LEM/LOM ,25 Diverse kosten , , , ,53 Subtotaal diensten en diverse goederen , , , ,88 2. Bezoldigingen, sociale lasten , , , ,61 3. Afschrijvingen en waardeverminderingen , , , ,18 4. Andere bedrijfskosten , , , ,78 Totaal bedrijfskosten , , , ,45 6

7 III. Bedrijfswinst/(verlies) , , , ,66 IV. Financiële opbrengsten , , , ,96 V. Financiële kosten 5 428, , , ,63 VI. Resultaat bedrijfsvoering , , , ,67 VII. Uitzonderlijke opbrengsten ,93 454, , ,79 VIII. Uitzonderlijke kosten 535, , , ,74 IX. Netto resultaat: winst/( verlies) , , , ,72 Cashflow Winst/ (verlies) van het boekjaar , , , ,72 Afschrijvingen+waardeverminderingen , , , ,18 Totaal , , , ,90 Overboeking naar wettelijke reserve 8 095, ,32 Winst/ (verlies) van het boekjaar , , , ,40 7

8 Samenstelling Internationale Luchthaven Oostende - Brugge Nieuwpoortsesteenweg Oostende Gino Vanspauwen en Ann Vanpraet Verantwoordelijke uitgever Gino Vanspauwen, Algemeen Directeur Opmaak AFM - Digitale Drukkerij Nadia De Braekeler Depotnummer D/2014/3241/201 Uitgave Juni