OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS

Transcriptie

1 OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2013 DEBET Saldo beginbalans , , , , Overgedragen overschot , , Overgedragen tekort , , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering KT Gemeente , , , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result , , , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op , , , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result , , , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op , , , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result 454,67 682,01 682, Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen , , , , Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur , , , , Overige leningen aangegaan door het OCMW , , , , Borgtochten ontvangen in contanten -126,40 141,27 141, Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies , , , , Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke r , , , Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en s - Geboekte a , , , Terreinen - gemeenschapsgoederen (bouwgronden) , , , Terreinen - gemeenschapsgoederen (park-tuin) , , , Gebouwen - gemeenschapsgoederen , , , Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw , , Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen , , , Gebouwen - gemeenschapsgoederen - renovatie , , , , Gebouwen - gemeenschapsgoederen - renovatie - Activa in aanbouw , , Gebouwen - gemeenschapsgoederen - renovatie - Geboekte afschrijvingen , , , Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen , , , Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte a , , , Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen , , , Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - ge - Geboekte a , , , Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoe , , , Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - ge - Geboekte a , , , Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - verhuurde , , , Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - inrichting , , , Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - Geboekte a , , , Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW 24,79 24,79 24, Belangen in OCMW-verenigingen - aanschaffingswaarde SVK 3.758, , , Operationele vorderingen op cliënten diensten en op derden (nomina , , , , Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 899,17 738,02 161, Vooruitbetalingen op ruiltransacties 1.471, , Vorderingen wegens investeringssubsidies , , Vorderingen wegens werkingssubsidies gemeentelijke bijdragen in de , , Vorderingen werkingssubsidies Kind en Gezin Vlaamse Gemeenschap , ,32 639, Vorderingen wegens werkingssubsidies sociale dienst , , , , Vorderingen wegens werkingssubsidies Dienst Vluchtelingen 1.378, , , , Vorderingen wegens werkingssubsidies CREG , , , Vorderingen wegens werkingssubsidies Verwarmingsfonds , , , Vorderingen wegens werkingssubsidies Dienstenorganisaties , , , Vorderingen wegens werkingssubsidies - Vlaamse overheid , , , Vorderingen wegens werkingssubsidies - Federale overheid , , , Fed subsidies soc cult part 793,00 793, Vorderingen fed subs huurwaarborg 25,00 25, Te ontvangen subsidies Gezinszorg Vlaamse Gemeenschap , , , Vorderingen wegens werkingssubsidies - Andere overheden , , , , Vorderingen wegens werkingssubsidies LOI , , , Div operationele vorderingen niet-ruiltransacties - nom bedrag - c 4.556, , , , Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no , , Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - KT schuld , , , ,51 P&S 1

2 Overige leningen - KT schuld , , , , Leveranciers , , , , Te ontvangen facturen , , , , Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen , , Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen , , Te betalen en terug te betalen borgtochten 141,27 141, Borgtochten ontvangen in contanten - waarborgen door cliënten -150, , ,75-250, Borgtochten ontvangen in contanten PA 66,92-66, Andere overige schulden uit ruiltransacties -74, , , Ingehouden voorheffing , , ,46-87, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid , , , , Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vorderingen soc maribel , , , Bezoldigingen - netto 331, , ,00 802, Andere sociale schulden - diverse inhoudingen OCMW -23, , , , Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 4.925, , Voorzieningen voor vakantiegeld , , , , Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW - sociale -56, , , , Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies , , ,51-715, Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties 1.373, , Wachtrekeningen - algemeen , , Wachtrekeningen - Waarborgen kinderopvang 500,00 500, Wachtrekeningen - betalingen in uitvoering , , Wachtrekeningen - RSZPPO , , Wachtrek : inhouding pensioen voorzitter 3.698, , Wachtrekeningen diversen klasse , , Conversie wachtrekening , , Kredietinstellingen - rekeningen-courant bij Belfius Bank , , , , Kredietinstellingen-betalingen in uitvoering , , Kredietinstellingen - Spaarrekeningen Belfius Bank , , , , Kredietinstellingen - Rekeningen-courant andere instellingen 367, , ,46 448, Kassen - Kas van de financieel beheerder , , Kassen- kasprovisie sociale dienst (via BNP Fortis) 2.500, , , , Interne overboekingen , , Aankopen grondstoffen,...: luiers, incontinentiemat 1.556, , Huur en huurlasten van onroerende goederen (lange termijn) , , Onderhoud en herstel van gebouwen ,74 78, , Onderhoud en herstel van gebouwen - benodigdheden 894,72 44,85 849, Elektriciteit , , , Aardolieproducten - Stookolie , , , Andere energiebronnen - Water 5.406, , , Verzekeringen - Brandverzekering 3.452,03 72, , Verzekeringen - Burgerlijke aansprakelijkheid 2.936,94 23, , Verzekeringen voertuigen 1.864, , Verzekeringen - overige 345,15 345, Erelonen en vergoedingen consultancy 9.833, , Beheersvergoeding VMSW 154,10 154, Erelonen en vergoedingen commissies, jury, adviesraden Erelonen en vergoedingen sociaal secretariaat , , , Erelonen en vergoedingen beheer informatica ,86 439, , Aankoop maaltijden, eetwaren, kleine benodigdheden KO en WM ,12 242, , Andere prestaties van derden , , , Bijdrage Welzijnskoepel , , , Kantoorbenodigdheden 5.900,97 56, , Documentatie en abonnementen 4.633, , Frankeringskost Communicatiekosten telefoon en internet 9.261,52 137, , Administratiekosten 20,10 0,13 19, Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 266,70 266, Publiciteit, advertenties & info 191,18 191, Aankoop klein materieel 3.238,67 100, ,67 P&S 2

3 Lidmaatschappen 1.733,62 380, , Overige werkingskosten 442,64 442, Opleidingskosten 2.677,07 371, , Vergoeding gewestelijk ontvanger , , Bezoldiging voorzitter , , , Presentiegelden raadsleden , , Bezoldiging vastbenoemd personeel , , , Bezoldiging niet-vastbenoemd personeel , , , Bezoldiging gesco-personeel , , , Bezoldigingen personeel artikel ,54 961, , Werkgeversbijdr wett verz - voorzitter Werkg bijdr wett verzek - vast benoemd personeel , , , Werkg bijdr wett verzek- niet vast benoemd personeel , , , Werkg bijdr wett verz - Gesco personeel 8.020, , , Werkgeversbijdr. wett. verzekeringen -art 60 7 met leefloon 57,82 47,09 10, Werkg bijdr wett verz - Soc Maribel (-) , , , Werkg bijdr bovenwett verz- vast benoemd personeel -GSD, 2de pijler, 370,11 231,77 138, Werkgeversbijdragen bovenwett verzek - hospitalisatieverz vast benoemden 3.220, , , Werkg bijdr bovenwet verzek. - niet vast benoemd personeel - GSD,2d 5.237, , , Werkg bijd bovenwet. verzek. - hospitalisatieverz niet vastbenoemden , , , Werkg bijdr bovenwet verzek - Gesco personeel : GSD, 2de pens pijler, 1.735,35 417, , Werkgbijdr bovenwet. verzek. - hospitalisatieverz gesco 2.310, , , Werkgevbijdr bovenwet. verzek. - art60 7 met leefloon 54,58 27,55 27, Kosten werk- en beschermkledij 2.632, , Reis- en verplaatsingskosten voor het personeel 5.753,46 281, , Bijdragen aan controle, arbeidsgeneeskundige en veiligheidsdienst 5.356, , , Vakbondspremies 1.675, , Maaltijdcheques ,20 24, , Verzekering arbeidsongevallen , , , Overige personeelskosten - Algemeen 1.473,20 198, , Pensioenen politiek personeel - voorzitter 7.276, , , Afschrijvingen op immateriële vaste activa 3.049, , Afschrijvingen op materiële vaste activa , , Voorzieningen voor pens. en soortg. verplicht. - besteding en terug 4.925, , , Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging 6.917, , Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-) , , Onroerende voorheffing , , , Roerende voorheffing 224,42 224, Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen 2.320,92 794, , Leefloon - Toekenning LL begunst ingeschr bev reg , , , Steun in speciën 280,00 186,20 93, Tussenkomsten kinderarmoede / steun in speciën 821,00 821, Terugvorderbare tussenkomsten 9.648, , , Huurwaarborgen 3.850, , Voorschotten op lonen Voorschotten op pensioenen Voorschotten uitkeringen Arbeidsongevallen, beroepsziekten Voorschotten uitkeringen ziekte-invaliditeitsverzekering Voorschotten kinderbijslag en geboortepremie 5.658, , Voorschotten op werkloosheidsuitkering 1.020,14 27,24 992, Voorschotten tegemoetkoming gehandicaptenzorg Mantelzorgtoelage ,00 150, , Socio-culturele participatie 1.626,00 40, , Tegemoetkoming in de huisbrandoliekosten , , , Toelage onthaalouders en crèches 1.600, , Bijdrage ziekte-en invaliditeitsverzekering Transportkosten van geholpen personen Hospitalisatiekosten Kosten opneming kinderen in gezinnen Verblijfskosten bejaarden in voorzieningen 2.109, ,18 768,06 P&S 3

4 Plaatsingskosten in onthaaltehuizen Huurtoelage cfr. reglement 2.002,50 67, , Bijdrage in de huur 1.175, , Bijdrage medisch-farmaceutische kosten Tegemoetkoming aan cliënten dienstencheques Bijdrage voor begrafeniskosten MMC- toelage chauffeurs 2.655,33 21, , Tegemoetkoming steunverlenend centrum als onderstandsdomicilie Tegemoetkoming steunverlenend centrum buitenlandse behoeftigen in b , , , Toelage energiefacturen 829,50 829, Leefgelden LOI : weekgeld ,82 985, , Leefgelden LOI : andere dan weekgeld 8.059, , , Toegestane werkingssubsidies : SVK 1.273, , Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 100,00 100, Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden , , , Over te dragen overschot van het boekjaar , , Opbrengsten uit prestaties 9.909, , , Opbrengsten verhuur woonproject Heikruis Opbrengsten verhuur woningen en flats , , , Opbrengsten uit verpachtingen , , Opbrengsten uit jachtrechten 981,60-981, Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-) Gemeente- en provinciefonds , , , Gemeentelijke bijdrage , , , CREG - subsidies 7.961, , Bijdrage gesubsidieeerde contractuelen , , Subsidies overheid: Gezinszorg , , Subsidies Kind en Gezin , , Toelagen Vlaamse overheid : dienstencheques , , , CREG -Specifieke werkingssubsidies , , Tussenkomst VMSW in leningslasten Toelagen RMI: leefloon , , , Toelagen RMI: art 60 7 en sociaal economie initiatief , , Toelagen RMI : Huurwaarborg 25,00-25, Toelagen federale overheid: socio - culturele participatie 1.586, , Toelagen federale overheid: Verwarmingsfonds , , Toelagen federale overheid : verwarmingsfonds vorige boekjaren 770,00-770, Toelagen federale overheid: Wet 2 april 1965 vorige bj Toelagen federale overheid: Wet 2 april , , , Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI , , Toelage art 43/1 RMI-wet 392,97-392, Overige specifieke werkingssubsidies 208,87-208, Inhouding pensioen 1.849, , Recuperaties van kosten 7.758, , , Schadevergoedingen 40,85-40, Diverse operationele opbrengsten teruggave deel zitpenning 821,12-821, Werknemersinhoudingen MTC 4.453, , Recuperatie van leefloon gerechtigden Recuperatie tussenkomsten 2.942, , , Terugbetaling steun huurwaarborgen 3.850, , Terugbetaling van voorschotten op lonen Terugbetaling voorschotten op pensioen Terugbetaling voorschot uitkering arbeidsongevallen en beroepsziekten Terugbetaling voorschotten uitkering ziekte- invaliditeitsverzekering Terugbetaling voorschotten kinderbijslag - geboortepremies 5.658, , Terugbetaling voorschotten werkloosheidsuitkering 27, ,14-992, Terugbetaling voorschotten tegemoetkoming gehandicaptenzorg Terugbetaling verwarmingstoelagen Recuperatie transportkosten van geholpen personen Recuperatie van hospitalisatiekosten P&S 4

5 Recuperatie verblijfskosten bejaarden in voorzieningen 3.104, ,00-591, Recuperatie plaatsingskosten in onthaaltehuis Recuperatie steun onderstandsdomicilie Recuperatie steun in de huur 1.175, , Recuperatie steun medische verzorging Recuperatie steun voor begrafeniskosten Creditinteresten rekening-courant 6,84-6, Opbrengsten termijn- en spaarrekeningen 892,33-892, In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen , , Intrestsubsidies 2.071, , Over te dragen tekort van het boekjaar , , Ontvangen zekerheden - hypotheken , , Zekerheidstellers - hypotheken , ,00 0, , ,92 0,00 P&S 5