UNIDIS Relatiebeheerdersdagen 2013

Transcriptie

1 UNIDIS Relatiebeheerdersdagen 2013 Marc Fransen UNIDIS

2 Agenda Even voorstellen Sepa de theorie Incasso machtigingen volgens SEPA Versie 10.2 UNIT4 Multivers/accounting Informatie binnen handbereik

3 Waarom SEPA? Eén Europese betaalmarkt met als doel een vereenvoudigd betalingsverkeer tussen de EU landen. Net als de invoering van de Euro, nu ook één Europese manier van giraal betalen. Overeenkomstig de Europese wetgeving moeten alle bedrijven en consumenten zijn overgestapt op de nieuwe SEPAbetaalstandaarden We tellen af naar 1 februari

4 Wat verandert er voor uw organisatie? Verplicht gebruik van het International Bank Account Number (IBAN) in plaats van het huidige binnenlandse rekeningnummer. NL 26 INGB Verzamelbetalingen, waaronder salarisbetalingen en incasso s, moeten in een gewijzigd SEPA bestandsformaat worden aangeleverd. Ander bestand voor elektronische verwerking van de betalingen in een boekhoudpakket. Nieuwe voorwaarden voor het beheer van machtigingen ten behoeve van incasso`s 4

5 Waar komt SEPA in beeld? De Europese overschrijving De Europese verzamelbetaling ideal SEPA compliant De papieren overschrijving IBAN-acceptgiro Het Europees incasso Eind 2018 afscheid van de acceptgiro (alleen binnen NL) 5

6 Veel gehoorde uitspraken over SEPA (1) Mijn softwareleverancier regelt het voor mij Men dient de interne organisatie op de hoogte te stellen en de communicatie naar de leveranciers en klanten te regelen. Maar SEPA dat duurt nog maanden Reken u niet rijk. Werkt u hier ook aan tijdens het weekend, vakantie etc? En tijdens de jaar ultimo heeft u misschien andere zaken die voorrang hebben. En consultants met kennis en ervaring zijn schaars. Ervaring leert dat de overgang op SEPA vaak onderschat wordt 6

7 Veel gehoorde uitspraken over SEPA (2) Het is toch alleen IBAN? Én de communicatie naar klanten en leveranciers, én de interne organisatie, én de IT systemen en databases, én de koppeling met de bank! Én het incassant id, kenmerk machtiging, first en recurrent, andere aanlevertermijnen... SEPA wordt toch wel uitgesteld Nee. Het is wetgeving, officieel en bekrachtigd. Landen die al om uitstel gevraagd hebben, kregen nul op het rekest. 7

8 Veel gehoorde uitspraken over SEPA (3) Daar hoef ik toch niets voor te doen, ik doe alleen binnenlandse betalingen Al het huidige binnenlandse betalingsverkeer wordt vervangen door de Europese variant. Vanaf 1 februari 2014 mogen banken alleen nog betalingsopdrachten verwerken die voldoen aan de SEPA betaalstandaarden. 8

9 Veel gehoorde uitspraken over SEPA (4) Doet de bank dat dan niet voor mij? De bank ondersteunt uw cliënt zeker, maar er zijn ook veel zaken die de cliënt zelf moet regelen zoals de communicatie met haar klanten en leveranciers, de interne organisatie waar nodig aanpassen, de IT systemen en databases aanpassen en testen. En tenslotte de veranderingen in het betalingsverkeer met de bank doorvoeren. 9

10 Maar u bent nu aan zet! Zijn uw cliënten al SEPA proof? Sepa Check UNIDIS Telebankieren vanuit UNIT4 Multivers (10.1) Incasso vanuit UNIT4 Multivers (10.2) Online UNIT4 (10.2) De continuïteit van het betalingsverkeer van uw cliënten is in gevaar indien ze niet op tijd klaar zijn voor SEPA. 10

11 INCASSO volgens Sepa

12 Het Europees incasso De kenmerken van de incassovarianten Standaard incasso Consumenten en Zakelijke klanten Verschillende aanlevertijden (D-2, D-5) Storneren binnen 8 weken Van ClieOp03 naar XML Pre-notificatie Meer klantbescherming Bestaande machtigingen verrijken Zakelijk incasso Zakelijke klanten Kortere aanlevertijden (D-1) Geen stornorecht Van Clieop03 naar XML Pre-notificatie Nieuwe machtiging Registreren machtiging bij eigen bank Nationaal en Europees incasso tot 1 februari 2014 naast elkaar! 12

13 Machtigingen Het Standaard incasso Uw huidige incassocontract wordt omgezet naar een standaard Europees incassocontract. De papieren machtigingen blijven gelden. U gaat extra gegevens toevoegen aan de machtigingen: Incassant ID Kenmerk van de machtiging IBAN Datum ondertekening (voor bestaande ) Machtigingsgegevens slaat u digitaal op in uw administratie of boekhoudpakket, want u stuurt deze mee naar uw bank! 13

14 Machtigingen Het Zakelijk incasso U moet een nieuwe machtiging vragen aan uw klanten. Uw klant moet de machtiging bij zijn eigen bank laten registreren. Zonder deze registratie kan het incasso niet uitgevoerd worden. 14

15 UNIT4 Multivers versie 10.2 Marc Fransen UNIDIS

16 Volledig SEPA proof Stamgegevens IBAN converter Inlezen bankbestand Aanmaken betaalbestand Aanmaken incassobestand Machtigingenadministratie

17 UNIDIS Nieuwe website

18 Verbeteringen Licentiemodel Programmeeromgeving Report builder Etiketten PaperLess SEPA klaar

19 Licentiemodel XS, factureren voor de ZZP er S, volledig boekhouden M, extra op S : CRM, artikelen en factureren L, extra op M : Voorraadregistratie XL, extra op L :Uren, Projecten, Activa, ect.

20 Licentiemodel Bijzondere aandacht voor de modulaire Multivers klanten! Tot eind 2013: Aanbieding voor overstap naar XL Extra gebruikers of modules oud model Vanaf altijd overstap naar XL bij Uitbreiding!

21 Etiketten

22 Toevoegingen Nieuwe rapportages Dashboards Machtigingenadministratie CRM App voor iphone en ipad API als opvolger voor de UBC

23 Nieuwe rapportage Saldi Rubricering Balans en verlies- en winstrekening Variabele saldilijst Kostenplaatsen Variabele saldilijst

24 Dashboards

25 Machtigingenadministratie

26 UNIT4 CRM App Onderweg gegevens raadplegen Onderweg gegevens wijzigen Onderweg gegevens toevoegen

27 UNIDIS Plus serie Credit+ Report+ Office+ Analyse+ EDI+ En nog meer toevoegingen die het werken met UNIT4 Multivers makkelijker maken!

28 UNIDIS Taskmanager Versie 5 Betere performance 64 bits nieuwe functies Proces ondersteuning

29 UNIDIS StuurMij App Toevoeging aan de UNIDIS Taskmanager Versturen informatie Relatiekaart Relatielijst per postcode Kopiefactuur Controle en beveiliging in eigen huis!

30 UNIDIS StuurMij App Toevoeging aan de UNIDIS Taskmanager Versturen informatie Relatiekaart Relatielijst per postcode Kopiefactuur Controle en beveiliging in eigen huis!

31 Snuffeltrainingen De manier om laagdrempelig kennis te maken met

32 Kennis opdoen Helpteksten Youtube instructies Webinars UNIDIS (website, support, adviesgesprek) Snuffeltraining Klassikale training Remote consult Consult op locatie

33 Vragen? UNIT4 Multivers 10.2 Marc Fransen UNIDIS

34 Informatie binnen handbereik Sjaak Groenen Marc Fransen

35 Informatie uit UNIT4 Multivers UNIT4 Multivers Microsoft Office CRM App Report+ Analyse+ Taskmanager

36 Informatie uit UNIT4 Multivers UNIT4 Multivers

37 UNIT4 Multivers Info specifiek één selectie Rapport lijst met gegevens Persoonlijk assistent gericht op taak Management assistent gericht op overzicht Dashboard op maat op het scherm

38 UNIT4 CRM App Gekoppeld aan UNIT4 online Voor de Iphone en Ipad Gratis voor opvragen gegevens Mogelijk om klantgegevens te wijzigen Mogelijk om klantgegevens toe te voegen.

39 Microsoft Office Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Query Microsoft Acces Alles via de ODBC koppeling.

40 UNIDIS Report+ Gratis bij support overeenkomst Inclusief 5 rapporten Keuze rapporten beschikbaar Maatwerkrapporten mogelijk.

41 UNIDIS Analyse+ Toevoeging aan Microsoft Excel Formules op UNIT4 Multivers Meerdere administraties in één tabblad Bestaande rapporten makkelijk automatiseren Voorbeeldrapportage beschikbaar Uitgebreide handleiding.

42 Bestelling printen Verzamelen order Afmelden in systeem SMS naar klant Digitale pakbon naar klant Printen etiketten Facturen order Mailen factuur Mail tevredenheid

43 UNIDIS Taskmanager Proces automatisering Beheersbaarheid Kwaliteit intern Kwaliteit extern Meer doen in dezelfde tijd

44 UNIDIS Taskmanager Controle gegevens (bank) Automatisch versturen (van facturen) Excel en Analyse+ Report+ en Crystal Reports Stuurmij taak Stuurmij app.

45 Vragen? Uw informatie binnen handbereik Sjaak Groenen Marc Fransen