Beleggen in A1 Winkelvastgoed

Transcriptie

1 Winkelhart Lelystad Aankondiging januari 2012 Winkelhart Lelystad is een initiatief van Annexum Sterk verbeterde propositie Beleggen in A1 Winkelvastgoed Aankondiging Winkelhart Lelystad

2 Beleggen in een A1 winkellocatie Winkelhart Lelystad Winkelhart Lelystad CV biedt u de mogelijkheid om te beleggen in recent opgeleverd A1 winkelvastgoed in het compleet hernieuwde stadshart van Lelystad met landelijke, bekende ketens als gerenommeerde huurders. Deze unieke belegging wordt gekenmerkt door huurcontracten met een gemiddelde looptijd van circa 8 jaar en door aantrekkelijke financiering van het object. Het verwacht direct uitkeerbaar rendement bedraagt gemiddeld circa 8,7% per jaar. Deelname is mogelijk met participaties van met een minimum deelname van 2 stuks, exclusief emissiekosten*. A1 winkellocatie als belegging Zoals bekend bieden kwalitatief hoogwaardige vastgoedbeleggingen een goede bescherming tegen inflatie en andere economische risico s. Daarom maakt vastgoed vaak een belangrijk onderdeel uit van een evenwichtig opgebouwde beleggingsportefeuille. Binnen de vastgoedbeleggingen vormen winkels een aantrekkelijk segment, waarbij winkels op A1 locaties over het algemeen een waardevaste belegging zijn. Voor winkelpanden geldt tevens dat deze voor de eigenaar relatief goedkoop in onderhoud zijn. Bij casco verhuur is de winkelier immers verantwoordelijk voor het interieur van het winkelpand en het onderhoud daarvan. Het A1 winkelvastgoed Enige jaren geleden is Lelystad begonnen met het herontwikkelen van het stadcentrum van Lelystad. Eén van de deelprojecten van dit masterplan is winkelgebied De Promesse, bestaande uit zeven verschillende blokken van winkels of een combinatie van winkels en wonen. Winkelhart Lelystad CV is eigenaar van het nieuw gebouwde Blok A aan het Wisselplein, het laatste blok van De Promesse en de ontbrekende schakel in het huidige winkelcircuit. Dit object verbindt het gebied van De Wissel en de Kroonpassage met het Centraal Station. Daarnaast sluit de ruime en uitnodigende winkelpromenade die door de realisatie van De Promesse is ontstaan qua branchering, functies en dynamiek perfect aan op het bestaande aanbod van winkels met trekkers zoals H&M, The Sting, La Place en icentre. In november 2011 maakte de Nederlandse Raad voor Winkelcentra (NRW) bekend dat winkelontwikkeling De Promesse genomineerd is voor de NRW Jaarprijs Een gerenommeerde prijs voor de beste winkelontwikkeling in Nederland. Deze nominatie benadrukt nogmaals de kwaliteit van het winkelgebied in het hernieuwde stadshart van Lelystad. Alle andere blokken van De Promesse zijn in eigendom van institutionele beleggers. De huurders Het pand bestaat uit drie verdiepingen en een kelder. In nevenstaand overzicht ziet u welke huurders dit pand zullen betrekken. icentre Deze voormailige MaxMe winkel verkoopt alles op het gebied van Apple. MaxMe had 7 vestigingen in verschillende grote steden als Leeuwarden en Groningen. Per 1 oktober 2011 heeft MaxMe zich aangesloten bij icentre, waardoor icentre per oktober 24 vestigingen telt. Jack & Jones, Only Bestseller Wholesale Benelux B.V. is een dochteronderneming van het internationale *) In alle vermelde rendementen is geen rekening gehouden met emissiekosten en is voor belastingen. modeconcern Bestseller. Onder haar eigen labels bevinden merken als VILA, Pieces en Vero Moda, maar ook Jack & Jones en Only. Deze laatste 2 zijn gevestigd op het Wisselplein. De mode en accessoires van al deze winkelketens worden ontworpen voor en verkocht aan jonge vrouwen en mannen, tieners en kinderen. Bestseller verkoopt zijn producten op 46 markten in Europa, het Midden-Oosten, Azië en Canada via meer dan winkelketens. Jeans Centre Jeans Centre is een sterk en succesvol groeiende retailketen in trendy men-, women- en tienermode. Het assortiment heeft verschillende merken als Levi s en Wrangler. Jeans Centre heeft 102 vestigingen verspreid door heel Nederland.

3 Huurdersoverzicht Winkelhart Lelystad Formule Huurder Verdieping Oppervlakte huurniveau Jaarhuur Expiratiein m 2 (B.V.O) in m 2 datum Open 32 B32 Nederland B.V. Begane grond Dolcis, Manfield Hoogenbosch Retail Group B.V. Begane grond * Intertoys Blokker Holding B.V. Begane grond Leegstand ASR Ontwikkeling N.V. Begane grond ** Jack & Jones, Only Bestseller Wholesale Benelux B.V. Begane grond Jeans Centre Jeans Centre B.V. Begane grond ** icentre MaxMe Lelystad B.V. Begane grond ** Bristol Bristol B.V. 1e verdieping Xenos Blokker Holding B.V. 1e verdieping Wibra Wibra Supermarkt B.V. 1e verdieping Basic Fit Basic Fit Nederland B.V. 2e verdieping Fietsenstalling Gemeente Lelystad Kelder * ) Break-optie na 5 jaar ** ) ASR Ontwikkeling N.V. verstrekt een huurgarantie van 15 maanden. Mocht er na 15 maanden nog leegstand zijn, wordt er een correctie verrekend op de aankoopprijs wat kan oplopen tot een vergoeding van maximaal aan het fonds. Huurlijst Dolcis, Manfield Hoogenbosch Retail Group B.V. is een dochteronderneming van Macintosh Retail Group. Macintosh Retail Group is een groot detailhandelsbedrijf in Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk met winkels met winkelformules in 3 sectoren: Living, Fashion en Automotive & Telecom. Hoogenbosch bevindt zich in de sector van Fashion en heeft schoenwinkelformules als Invito, Dolcis en Manfield. Dolcis en Manfield zijn gevestigd op het Wisselplein. Intertoys Blokker Holding B.V. huurt een winkelruimte voor haar formule Intertoys. Naast een breed assortiment speelgoedartikelen voor jong en oud, met bekende merken als LEGO, Playmobil en Barbie heeft Intertoys een uitgebreide collectie games voor alle platforms en DVD s. Intertoys heeft 224 winkels verspreid door heel Nederland. Daarnaast zijn er ook nog 29 winkels in Duitsland en 11 in België. Open 32 Open 32 is een multibrand store waar service centraal staat zoals modeadvies en stylingtips. Voor de laatste trends en de nieuwste collecties van favoriete merken zoals Mexx, G-Star en D.E.P.T. kun je terecht bij Open 32. Inmiddels zijn er meer dan 45 Open 32-vestigingen in Nederland, België en Duitsland. Rendementsprognose (in E) DIRECT RESULTAAT & UITKERING PER PARTICIPATIE Inkomsten Theoretische bruto huuropbrengst Leegstand (aanname huurderving) Bruto huuropbrengst Uitgaven Exploitatie-uitgaven Beheervergoeding Fondskosten Operationele uitgaven (excl. rentekosten) Exploitatieresultaat Rentekosten Direct resultaat Aflossing Direct resultaat minus aflossing Verwacht uitkeerbaar rendement per participatie in Verwacht uitkeerbaar rendement in % Gemiddeld uitkeerbaar rendement per jaar in % *) betreft periode 20 december 2011 tot en met 31 december 2012

4 Xenos Blokker Holding B.V. huurt ook een winkelruimte voor haar formule Xenos. Xenos is een winkel waar o.a. decoratieve woning- en cadeauartikelen, maar ook glaswerk en food worden verkocht. Hierbij is sprake van een goede prijs/kwaliteitverhouding. Xenos bedient een brede doelgroep, het gaat om funshoppen voor het hele gezin. Xenos heeft ruim 150 winkels verspreid door heel Nederland, maar ook nog ruim 40 winkels in Duitsland. Wibra Wibra is een echte discounter en verkoopt onder andere kleding voor kinderen, dames en heren maar ook textiel, babyartikelen, verzorgingsproducten, huishoudelijke producten en kantoorbenodigdheden van een goede kwaliteit, met een lage prijs en een hoge service. Wibra heeft ruim 270 winkels verspreid door Nederland en België. Bristol Bristol is een keten van Euro Shoe Group, een toonaangevende detailhandelgroep. Andere ketens van de Euro Shoe Group zijn Avance en Shoe Discount. Bij Bristol vind je niet alleen een uitgebreid assortiment aan schoenen, maar ook een ruim aanbod kleding en accessoires tegen scherpe prijzen. Bristol is met zijn overzichtelijke assortiment een self-service winkel voor het hele gezin. Bristol heeft ruim 129 winkels verspreid door Nederland. Basic Fit De tweede verdieping is geheel verhuurd aan het fitness centrum Basic Fit. Basis Fit is onderdeel van Health City, één van de grootste fitnessketens in Nederland met 158 filialen in de Benelux en Duitsland. Fietsenstalling De kelder, een belangrijk startpunt voor het winkelend publiek wordt geëxploiteerd door de Gemeente Lelystad als bewaakte fietsenstalling met plaats voor circa 400 fietsen. Lelystad Lelystad, een van de jongste gemeentes van Nederland, is een groeikern. Het CBS voorspelt een bevolkingsgroei van 8,3% tussen 2010 en 2020 (landelijk 2,8%)*. Lelystad had in 2011 een totaal van * inwoners. Bij de ontwikkeling van het stadshart zijn aansprekende namen uit de architectuurwereld gecontracteerd om Lelystad een centrum te geven met verdichte stedenbouwkundige structuur en een gevarieerd aanbod. Voorbeelden hiervan zijn het Agoratheater en de Zilverparkkade welke zich in de directe nabijheid van dit object bevinden. Zie voor meer informatie: en *) Bron: CBS 2011 regionale bevolkingsprognose 2012* (11.939) (11.792) (12.028) (12.268) (12.514) (12.764) (13.019) (13.279) (13.545) (13.816) ( ) (59.097) (25.000) ( ) ( ) (58.370) (25.500) ( ) ( ) (59.537) (26.010) ( ) ( ) (60.728) (26.530) ( ) ( ) (61.942) (27.061) ( ) ( ) (63.181) (27.602) ( ) ( ) (64.445) (28.154) ( ) ( ) (65.734) (28.717) ( ) ( ) (67.048) (29.291) ( ) ( ) (68.389) (29.877) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (40.875) ,5% 8,7% 380 7,6% 390 7,8% 395 7,9% 415 8,3% 435 8,7% 460 9,2% 475 9,5% ,0% ,4%

5 Het Fonds Winkelhart Lelystad CV is een besloten commanditaire vennootschap, waarvan het eigen vermogen ter grootte van 7,25 miljoen wordt ingebracht door particuliere beleggers via participaties van 5.000** en via een door verkoper ASR verstrekte volledig renteloze achtergestelde lening van 1,5 miljoen. De totale fondsinvestering bedraagt circa 18,2 miljoen. Financiering Naast het ingebrachte eigen vermogen door de commanditaire vennoten en de verstrekte renteloze achtergestelde lening door ASR, verstrekt FGH Bank N.V. een hypothecaire lening van circa 60% van het fondsvermogen. Het financieringsbeleid is erop gericht zowel de rentelasten als de renterisico s zo veel mogelijk te beperken. Er is sprake van een rentevaste periode voor de eerste 5 jaar tegen een rente van 4,44%. Daarnaast is er een aflossing van 0,5% per jaar over de oorspronkelijke hoofdsom overeen gekomen. Rendement Het geprognosticeerde gemiddeld uitkeerbaar rendement is 8,7% per jaar. Het jaarlijks direct rendement wordt in twee termijnen uitgekeerd. Daarnaast profiteert u als participant van de waarde-ontwikkeling van het vastgoed, het indirecte rendement. Dit indirecte rendement is naar verwachting 2,4% per jaar. Daarmee komt het gemiddeld verwacht totaal rendement uit op circa 11,1% per jaar. Kernpunten Winkelhart Lelystad Financiële kernpunten Verwacht gemiddeld exploitatierendement van 9,6% per jaar Uitkeerbaar rendement bedraagt naar verwachting gemiddeld 8,7% per jaar Een verwacht totaalrendement van gemiddeld 11,1% per jaar Uitkering 2 keer per jaar Participaties van euro met een minimumdeelname van 2 participaties FGH verstrekt een financiering van 60% van het totale fondsvermogen, aflossing 0,5% per jaar De rente is voor 5 jaar vastgezet op een niveau van 4,44% per jaar Vastgoed kernpunten Belegging in nieuwbouw A1 winkelvastgoed De belegging maakt onderdeel uit van nieuwbouwontwikkeling De Promesse in Lelystad De Promesse is genomineerd voor de beste winkelontwikkeling - NRW Jaarprijs 2012 Huurders zijn landelijke of internationale ketens Gemiddelde gewogen looptijd van de huurcontracten is circa 8 jaar Fiscaal Winkelhart Lelystad CV is als commanditaire vennootschap fiscaal transparant, wat betekent dat niet het fonds, maar de individuele participant volgens zijn eigen fiscale status belastingplichtig is. Voor particuliere beleggers is deelname in dit fonds in principe belast in box III, wat betekent dat zij over de fiscale waarde van de participatie 1,2% vermogensrendementsheffing verschuldigd zijn. Het fonds kwalificeert zich, onder voorwaarden, voor de fiscale herinvesteringsreserve. Het is verstandig om deze herinvesteringsmogelijkheid met uw fiscaal adviseur te bespreken. Wilt u ook participeren? Er worden participaties uitgegeven van 5.000, met een minimum afname van 2 stuks (exclusief emissiekosten). De inschrijving start op de datum van goedkeuring van het prospectus door de AFM. **) Met een afname van minimaal twee participaties van (exclusief emissiekosten)

6 Wilt u uw belangstelling kenbaar maken en alvast reserveren? Kijk op of bel naar Er zijn participaties van beschikbaar (excl. emissiekosten). Via uw reservering kunt u binnen 10 dagen na goedkeuring van het prospectus door de AFM, met voorrang inschrijven op deze emissie. De volgorde van binnenkomst van reservering is medebepalend voor de volgorde van inschrijving. Algemene gegevens Initiatiefnemer Annexum Invest BV Strawinskylaan 485 (World Trade Center, G-Toren) 1077 XX Amsterdam Tel: Fax: info@annexum.nl Fiscaal adviseurs PwC Belastingadviseurs NV Notaris Loyens & Loeff NV Accountant Deloitte Accountants BV Vastgoedfinancier FGH Bank NV Taxateur DTZ Zadelhoff januari 2012 Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van Winkelhart Lelystad CV en kan de belegging daardoor niet volledig beschrijven. De in deze aankondiging opgenomen informatie is gebaseerd op de situatie per 16 januari 2012 en kan aan verandering onderhevig zijn. Deze vooraankondiging is nadrukkelijk geen aanbod om deel te nemen in Winkelhart Lelystad CV. Een dergelijk aanbod zal uitsluitend kunnen plaatsvinden door middel van het prospectus. Slechts de inhoud van het prospectus is bindend. Hierin worden zowel de kansen als de risicoís uitgebreid beschreven. Aan deze aankondiging kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Winkelhart Lelystad CV is een initiatief van Annexum.