BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN. Nummer 2013/02 van 26/11/2013 OPEN OFFERTEAANVRAAG

Transcriptie

1 AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW TERVUREN BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Nummer 2013/02 van 26/11/2013 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht : FINANCIERING

2 2 HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN A. REGLEMENTAIRE EN WETTELIJKE REFERENTIEBEPALINGEN Deze opdracht is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake overheidsopdrachten voor diensten, die hierna worden opgesomd : Wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Wet van 17 juni 2013 Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Koninklijk besluit van 15 juli Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren ; Het koninklijk besluit van 14 januari Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de dag van de publicatie van de aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen. Omzendbrief BA-98/04 van 23 juni 1998 aangaande sommige financiële diensten en andere aanbevelingen betreffende enige toepassingsproblemen i.v.m. de wetgeving op de overheidsopdrachten. B. AFWIJKINGEN OP DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Volgende bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden van toepassing inzake aanneming van diensten (artikelen 1 tot 23 van de gemeenschappelijke bepalingen en artikelen 67 tot 75 van de bepalingen eigen aan de opdrachten voor aanneming van diensten), zijn niet van toepassing op deze opdracht : Artikelen 5 tot 9 (volgens de tekst zelf van artikel 5 1). Artikelen 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15 2, 4, 5 en 6, artikelen 19, 20 9, artikel 21 1, 2 en 3 (Omzendbrief van 03 december 1997) en Er wordt ook gedeeltelijk afgeweken van artikelen 20 en ARTIKEL 2 - VOORWERP VAN DE OPDRACHT, BEDRAG EN LOOPTIJD De te leveren diensten betreffen het verstrekken van leningen ter financiering van het bestuur (CPVclassificatie: ). Te financieren bedrag: Duurtijd: 20jaar - Periodiciteit interestaanrekening en reserveringscommissie tijdens de kredietopening: trimestrieel. - Periodiciteit van de kapitaalaflossing en de interestaanrekening: driemaandelijks - Berekeningswijze kapitaalaflossing: progressieve tranches (constante annuïteiten)

3 3 ARTIKEL 3 - AANBESTEDENDE OVERHEID - KENNISGEVINGEN De aanbestedende overheid is het OCMW Tervuren, Markt 7A, bus 3, 3080 TERVUREN. Elke brief, notificatie of andere kennisgeving in het kader van de toewijzing of uitvoering van deze opdracht, dient gedaan te worden op het adres vermeld in het artikel over het indienen van de offertes. Kennisgevingen zoals voorzien in de wet van 15 juni 2006 mogen per aangetekend schrijven geschieden. ARTIKEL 4 - WIJZE VAN GUNNEN De opdracht wordt bij open offerteaanvraag gegund. Overeenkomstig art.26 1, 2b van de wet van 15 juni 2006 behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor nieuwe diensten die bestaan uit de herhaling van soortgelijke diensten, die overeenstemmen met de opdracht zoals beschreven in artikel 2 hoofdstuk 1, aan de weerhouden dienstverlener toe te wijzen. ARTIKEL 5 UITSLUITINGS- EN SELECTIECRITERIA Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in een van onderstaande uitsluitingsgevallen te bevinden. De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is. Daartoe zal zij de betrokken inschrijver vragen via de snelste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan. De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, zal door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd. Eerste uitsluitingscriterium..1. De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders moet in orde zijn met zijn verplichtingen ten overstaan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij wordt geacht in orde te zijn met voormelde verplichtingen indien blijkt dat hij ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes: 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al de vereiste aangiften heeft toegezonden, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de ontvangst van de offertes en 2 op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan EURO moet vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt. Evenwel, zelfs wanneer de bijdrageschuld groter is dan 3.000,00 euro, zal de inschrijver in orde bevonden worden indien hij, alvorens tot de beslissing van gunning van de opdracht wordt overgegaan, aantoont dat hij, op het einde van het kalenderkwartaal bedoeld in het tweede lid, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 2, 1, van de wet van 15 juni 2006 of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 2, 2, van de wet van 15 juni 2006, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op 3.000,00 euro na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdrageschulden.

4 4 2. Ten laatste daags voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes moet de buitenlandse inschrijver: 1 voldaan hebben aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. 2 in orde zijn met de bepalingen van 1, indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders..3. De aanbestedende overheid kan in welk stadium van de procedure ook, met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de stand van betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid van om het even welke inschrijver. Tweede uitsluitingscriterium. Overeenkomstig artikel 20 van de wet en artikel 61, 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van deze clausule heeft de aanbestedende overheid het recht om de inschrijvers te verzoeken om de noodzakelijke inlichtingen of documenten over te leggen. Indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van die inschrijvers, kan zij de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht. Derde uitsluitingscriterium. Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 15 juni 2006 en artikel 61, 2, 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die:

5 5 1 in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; Vierde uitsluitingscriterium. Wordt uitgesloten van deelname aan de overheidsopdracht, de inschrijver die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. Vijfde uitsluitingscriterium. De inschrijver mag niet bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken. Bovendien, verbindt de inschrijver, door de ondertekening van zijn offerte, zich tot het naleven van de normen bepaald in de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), en in het bijzonder: 1. het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957); 2. het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948); 3. het recht van organisatie en collectief overleg (verdrag nr. 98 betreffende het recht van organisatie en collectief overleg, 1949); 4. het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr. 100 betreffende de gelijke verloning, 1951 en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958); 5. de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999). Het niet-naleven van de hierboven vermelde verdragen zal dus worden beschouwd als een ernstige fout bij de beroepsuitoefening in de zin van artikel 61, 2, 4 van het KB van 15 juli De hogervermelde voorschriften zijn van toepassing ongeacht de andere voorschriften opgenomen in het artikel 61 van het hierboven vermeld besluit. Zesde uitsluitingscriterium. De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen en taksen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het KB van 15 juli Zevende uitsluitingscriterium.

6 6 Wordt uitgesloten van deelname aan de overheidsopdracht, de inschrijver die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt. Selectiecriteria: financieel en economisch De inschrijver dient tevens over voldoende financiële en economische slagkracht te beschikken. Deze financiële slagkracht zal worden beoordeeld op basis van de goedgekeurde jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren neergelegd bij de Nationale Bank van België. De inschrijvers die de goedgekeurde jaarrekeningen hebben neergelegd bij de Nationale Bank van België hoeven deze niet bij hun offerte te voegen, aangezien de aanbestedende overheid deze jaarrekeningen kan raadplegen via het elektronisch loket van de federale overheid. De inschrijvers die de goedgekeurde jaarrekening van de laatste drie boekjaren niet bij de Nationale Bank van België hebben neergelegd, zijn verplicht om deze bij hun offerte te voegen. Deze verplichting geldt ook voor de jaarrekening die onlangs werd goedgekeurd en die nog niet bij de Nationale Bank van België werd gedeponeerd, omdat de wettelijk voorziene termijn voor het neerleggen ervan nog niet verstreken is. Voor eenmanszaken dient een staat van alle activa en passiva door een accountant IEB of een bedrijfsrevisor te worden opgesteld. Deze staat dient door een erkend accountant IEB of door de bedrijfsrevisor, naargelang het geval, voor echt te worden verklaard. Het document moet een recente financiële toestand weerspiegelen (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes). Indien de onderneming nog geen jaarrekening heeft gepubliceerd, volstaat een tussentijdse balans voor echt verklaard door de accountant IEB of door de bedrijfsrevisor. Voor de buitenlandse ondernemingen dienen tevens de goedkeurende jaarrekeningen van de drie laatste jaren of een staat van alle activa en passiva van de onderneming bij de offerte te worden gevoegd. Indien de onderneming nog geen jaarrekening heeft gepubliceerd, volstaat een tussentijdse balans voor echt verklaard door de accountant of door de bedrijfsrevisor of door de persoon of organisme dat een soortgelijke functie in zijn land uitoefent. Selectiecriteria: technische bekwaamheid Eerste criterium inzake de technische bekwaamheid van de inschrijver. De inschrijver moet over voldoende technici of technische organen beschikken of kunnen beschikken, in het bijzonder de personen of de organen die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole. Bij de beoordeling van de technische bekwaamheid zal enkel rekening gehouden worden met de technici of de technische organen die in het raam van de opdracht die het voorwerp uitmaakt van onderhavig bestek een meerwaarde bieden. De inschrijver voegt bij zijn offerte een opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole.

7 7 Tweede criterium inzake de technische bekwaamheid van de inschrijver. De inschrijver moet over voldoende bekwaam personeel beschikken om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. De inschrijver voegt bij zijn offerte een opgave van het personeel dat zal worden ingezet bij de realisatie van de opdracht. In deze opgave vermeldt de inschrijver de diploma s waarover dit personeel beschikt alsook hun beroepskwalificaties en ervaring. Derde criterium inzake de technische bekwaamheid van de inschrijver. De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiekof privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of in geval van diensten voor een particuliere afnemer door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener. Vierde criterium inzake de technische bekwaamheid van de inschrijver. De inschrijver moet over de technische uitrusting beschikken om de opdracht behoorlijk te kunnen realiseren. Bij zijn offerte voegt hij: - een beschrijving van de technische uitrusting waarover hij beschikt die bij de uitvoering van de opdracht zal worden gebruikt; - een beschrijving van de maatregelen die zal treffen om de kwaliteit te waarborgen; - een beschrijving van de mogelijkheden waarover hij beschikt op het vlak van studie en onderzoek. ARTIKEL 6 GUNNINGSCRITERIA 1 De prijs 90 punten Tijdens de opnameperiode (art. 18A) 10 punten Na de omzetting in lening (art. 18B) 55 punten De reserveringscommissie (art. 20) 5 punten De uittredingsvergoeding (art. 22) 5 punten Modaliteiten met een invloed op de financieringskost (art.18c) - Optimalisaties en flexibiliteiten 8 punten - Actief schuldbeheer 7 punten

8 8 2 Financiële bijstand en informatorische ondersteuning (art ) 10 punten Financiële bijstand en expertise 6 punten Informatorische ondersteuning en elektronisch bankieren 4 punten TOTAAL 100 punten 100 punten ARTIKEL 7 - TOEWIJZING VAN DE OPDRACHT Het bestuur wijst de opdracht toe aan de inschrijver die, volgens de in artikel 6 vermelde criteria, de voordeligste regelmatige offerte heeft ingediend. De volledige opdracht wordt aan één inschrijver toegekend. De uitvoering van de opdracht is afhankelijk van de gedeeltelijke bestellingen door het bestuur die tot uiterlijk zes maanden na de ontvangst van de aankondiging van toewijzing mogelijk is. Bij de prijsbepaling houdt de inschrijver rekening met de eventuele penalisatie die zal worden toegepast bij vermindering van geraamde hoeveelheden. ARTIKEL 8 - GESTANDDOENINGSTERMIJN VAN DE OFFERTE De offerte is twee maanden geldig vanaf de uiterste datum waarop de offertes ingediend moeten zijn (cfr. artikel 9). ARTIKEL 9 - INDIENEN VAN DE OFFERTES Behalve eventuele varianten, mag elke inschrijver slechts één offerte indienen per opdracht. In toepassing van artikel 52, 2 van het KB van 15 juli 2011, staat de aanbestedende overheid het gebruik van elektronische middelen toe voor het indienen van offertes. De offertes kunnen bijgevolg op volgende wijzen worden ingediend: 1) ofwel elektronisch via de e-tendering applicatie (zie hieronder voor meer informatie), 2) ofwel per schrijven (een aangetekend schrijven wordt aanbevolen) opgezonden naar de aanbestedende overheid, 3) ofwel persoonlijk neergelegd bij de aanbestedende overheid. 9.1 Offertes verstuurd via elektronische middelen Wanneer elektronische middelen worden gebruikt voor het indienen van de offerte, moet de elektronische handtekening conform zijn met de regels van het Europees recht en het daarmee overeenstemmende nationaal recht inzake de geavanceerde elektronische handtekening met een geldig gekwalificeerd certificaat, waarbij deze handtekening werd gerealiseerd via een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening. (Artikel 52, 1, 1 van het KB van 15 juli 2011). Offertes die via elektronische middelen worden ingediend, kunnen verstuurd worden via de e- tendering internetsite die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het KB van 15 juli Aangezien het versturen van een offerte per niet aan de voorwaarden van artikel 52 van het KB van 15 juli 2011 voldoet, wordt het niet toegestaan op deze wijze een offerte in te dienen. Indien nodig worden de attesten zoals gevraagd in de opdrachtdocumenten, in PDF gescand om ze bij de offerte te voegen. Bepaalde bij te voegen documenten die niet of uiterst moeilijk met

9 9 elektronische middelen kunnen worden aangemaakt, kunnen op papier bezorgd worden vóór de uiterste ontvangstdatum. Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd. Meer informatie kan worden teruggevonden op volgende website : Of via de e-procurement helpdesk op het nummer : +32 (0) Offertes die niet via elektronische middelen worden ingediend De offertes die op papier worden ingediend of de offertes die met elektronische middelen worden opgesteld maar niet via deze middelen worden overgelegd, worden in een omslag gestoken die wordt gesloten. Op deze omslag dienen de volgende vermeldingen te worden aangebracht: - het nummer van het bestek: de datum en het uur van de zitting voor de opening van de offertes. Deze omslag wordt gestoken in een tweede omslag met de volgende vermeldingen: - het woord «offerte» in de linkerbovenhoek; - het nummer van het bestek: het adres van de bestemmeling zoals hieronder vermeld. De offertes worden via een postdienst verzonden naar of persoonlijk afgegeven bij: OCMW Tervuren Ter attentie van Dhr Bert Vanoost Markt 7A, Bus Tervuren Ze worden ingediend in 1 origineel exemplaar en dienen te worden opgesteld volgens het offerteformulier in bijlage bij dit bestek. Indien de offertes persoonlijk worden afgegeven heeft de inschrijver het recht om een ontvangstbewijs te vragen. 9.3 Wijzigen of intrekken van een reeds ingediende offerte Indien een inschrijver een reeds opgestuurde of ingediende offerte wenst te wijzigen of in te trekken, moet dit gebeuren volgens de bepalingen in artikel 91 van het KB van 15 juli De wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte kan via elektronische middelen die voldoen aan artikel 52, 1 van het KB van 15 juli 2011 of op papier.

10 10 Om een reeds opgestuurde of ingediende offerte te wijzigen of in te trekken, is een schriftelijke verklaring vereist, die door de inschrijver of zijn gemachtigde behoorlijk is ondertekend. Het voorwerp en de draagwijdte van de wijzigingen moetennauwkeurig vermeld worden. De intrekking moet onvoorwaardelijk zijn. De intrekking kan ook per telefax of via een elektronisch middel dat niet in overeenstemming is met artikel 52, 1 van het KB van 15 juli 2011 worden medegedeeld voor zover: 1 deze intrekking bij de voorzitter van de zitting voor het openen van de offertes toekomt alvorens hij de zitting opent, 2 en zij wordt bevestigd per aangetekende brief, verzonden ten laatste de dag vóór de openingszitting Opmerking: Om technische en organisatorische redenen verkiest de aanbestedende overheid dat offertes elektronisch worden ingediend. De keuze ligt natuurlijk steeds bij de inschrijver en zal op geen enkele manier een rol spelen bij de analyse en evaluatie van de offerte. 9.4 OPENING VAN DE OFFERTES De zitting voor de opening van de offertes vindt plaats op het OCMW Tervuren op 21 januari 2014 om 9u15. Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Enkel de offertes die bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart, kunnen aanvaard worden. Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden. De inschrijver wordt met aandrang verzocht om het in bijlage gevoegde offerteformulier te gebruiken. In dit verband wordt de aandacht van de inschrijver gevestigd op artikel 80 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, dat bepaalt: Als bij de opdrachtdocumenten een formulier is gevoegd voor het opmaken van de offerte en het invullen van de samenvattende opmeting of de inventaris, maakt de inschrijver daarvan gebruik. Doet hij dit niet, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. De offerte en de bijlagen gevoegd bij het offerteformulier worden opgesteld in het Nederlands. Door het neerleggen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs als deze op de één of andere bijlage zijn vermeld in zijn offerte.

11 11 De inschrijver duidt in zijn offerte duidelijk aan welke informatie vertrouwelijk is en/of betrekking heeft op technische of commerciële geheimen en dus niet mag bekendgemaakt worden door de aanbestedende overheid. De volgende inlichtingen zullen worden vermeld in de offerte : - het totaal bedrag van de offerte in letters en in cijfers (excl. BTW); - het bedrag van de BTW; - de handtekening van de persoon of de personen, naargelang het geval, die het mandaat heeft/hebben om de offerte te ondertekenen; - de hoedanigheid van de persoon of van de personen, naargelang het geval, die de offerte ondertekent/ondertekenen; - de datum waarop voormelde persoon of de voormelde personen, naargelang het geval, de offerte heeft/hebben ondertekend; - het volledige inschrijvingsnummer van de inschrijver bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen (voor de Belgische inschrijvers);. 9.5 GELDIGHEIDSDUUR VAN DE OFFERTE. De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 2 maanden, ingaande de dag na de opening van de offertes BIJ DE OFFERTE TE VOEGEN STALEN, DOCUMENTEN EN BESCHEIDEN. De inschrijvers voegen bij hun offerte: - alle documenten gevraagd in het raam van de selectiecriteria en de gunningscriteria - de statuten en alle andere nuttige documenten die de bevoegdheid van de ondergetekende(n) bewijzen;. ARTIKEL 10 - TAAL De offertes dienen opgesteld te worden in het Nederlands. Ook alle latere briefwisseling en contacten tussen de inschrijver en het bestuur verlopen in het Nederlands. ARTIKEL 11 - GEDEELTELIJKE INSCHRIJVING Gedeeltelijke inschrijvingen zijn niet toegestaan. ARTIKEL 12 - LEIDEND AMBTENAAR De financieel beheerder, Michèle Roelandt,is de leidend ambtenaar. Deze is bevoegd voor alle handelingen welke betrekking hebben op de uitvoering van de opdracht, met uitzondering van de beslissingen welke tot de wettelijke bevoegdheden behoren van een ander bestuursorgaan. ARTIKEL 13 - TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK Op deze opdracht is de Belgische wetgeving van toepassing. De bevoegde rechtbanken zijn deze van het arrondissement Leuven.

12 12 ARTIKEL 14 - AANBESTEDINGSBERICHTEN EN RECHTZETTINGEN. De in het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Unie aangekondigde of gepubliceerde berichten en rechtzettingen die betrekking hebben op de aannemingen in het algemeen, evenals de berichten en rechtzettingen betreffende deze aanneming maken integraal deel uit van huidig bestek. De inschrijver wordt geacht er kennis van genomen te hebben en er bij het opmaken van zijn offerte rekening mee gehouden te hebben.

13 13 HOOFDSTUK 2: VOORWAARDEN VAN DE FINANCIERING VIA LENINGEN ARTIKEL 15 - UITVOERING VAN DE OPDRACHT, OPNAMEPERIODE EN OMZETTING IN LENING 1) Bestelperiode De gelden kunnen gedurende zes maanden te rekenen vanaf de dag na de kennisgeving van de gunning ( art. 117 K.B. 8 januari 1996 ) opgevraagd worden. De terbeschikkingstelling van de gelden gebeurt op een rekening kredietopening ten laatste twee bankwerkdagen na ontvangst door de inschrijver van het verzoek tot terbeschikkingstelling (via een bestelformulier) getekend door de leidend ambtenaar. Het eerste verzoek tot terbeschikkingstelling kan ten vroegste samen met de kennisgeving van de gunning worden overgemaakt. Het minimumbedrag van een ter beschikkingstelling wordt vastgesteld op 2.500,00 EUR. 2) Opnameperiode De effectieve aanwending van het ter beschikking gestelde krediet op de rekening kredietopening, gebeurt tijdens de opnameperiode. Tijdens deze periode zal het bestuur het krediet opnemen door middel van het betalen van vorderingstaten, facturen, etc, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen. Er is geen minimumbedrag per opneming vereist. De opnameperiode bedraagt maximaal zes maanden en vangt aan twee bankwerkdagen na de terbeschikkingstelling van de gevraagde gelden. 3) Lening Het einde van de opnameperiode brengt automatisch de omzetting naar een lening met zich mee voor de betrokken kredieten. De opnameperiode gaat de omzetting naar een lening vooraf en wordt beëindigd, ofwel op de datum van ontvangst van de aanvraag van het bestuur tot omzetting van het krediet naar een lening, ofwel ambtshalve zes maanden na de begindatum van de opnameperiode van de respectieve kredieten. Deze omzetting geldt tevens als de aanvaarding van de goede uitvoering van de opdracht. De opnameperiode zit niet in de looptijd van de lening vervat. ARTIKEL 16 - HERZIENINGSPERIODICITEIT VAN DE RENTEVOET Bij de opname van de lening en op de datum van elke rentevoetherziening kan het bestuur de renteherzieningsperiodiciteit kiezen, voor zover die is uitgedrukt in volledige jaren gaande van 2 tot en met 20 jaar en voor zover die periodiciteit ten hoogste gelijk is aan de resterende looptijd van de lening. Daarbij blijft de aangeboden marge identiek. Uiterlijk tien Belgische bankwerkdagen vóór de datum van herziening wordt de dienstverlener schriftelijk door het bestuur op de hoogte gebracht van zijn voornemen tot wijziging. De herzieningsperiode start vanaf de fixatie van de rentevoet.

14 14 Bij ontstentenis van een bericht tot wijziging van de herzieningsperiodiciteit blijft de bestaande herzieningsperiodiciteit van kracht. Indien op de datum van de rentevoetherziening, bij ontstentenis van een bericht vanwege het bestuur tot wijziging van de herzieningsperiodiciteit, de resterende looptijd van de lening kleiner is dan de lopende herzieningsperiodiciteit, dan wordt de nieuwe herzieningsperiodiciteit gelijkgesteld aan de resterende looptijd van de lening. ARTIKEL 17 - TERUGBETALING KAPITAAL EN AANREKENING VAN DE INTERESTEN De leningen worden terugbetaald volgens de formule vermeld in artikel 2. Elke kapitaaltranche stemt overeen met het gedeelte kapitaal begrepen in een annuïteit berekend tegen de rentevoet van de lening. Alle kapitaaltranches en interesten worden op het debet van de rekening-courant van de ontlener geboekt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen. Deze afname mag er niet toe leiden dat die zichtrekening hierdoor een negatief saldo vertoont. Hiertoe moet de bank uiterlijk tien dagen vooraf de bedragen schriftelijk meedelen die van de rekening zullen worden afgenomen. De kapitaalsaflossingen gebeuren trimestrieel met progressieve tranches. De eerste kapitaaltranche wordt betaald met valuta de laatste dag van het trimester volgend op het trimester waarin de lening werd opgenomen. De volgende tranches volgen elkaar op met een tussentijd van één trimester. De interesten van de lening, berekend tegen de rentevoet zoals bepaald in artikel 18, worden trimestrieel aangerekend met valuta 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december. De berekeningsbasis is 360/360 dagen. De interestbetalingen gebeuren telkens na vervallen termijn. Op de eerste vervaldag na de opname van de lening worden alleen interesten betaald. ARTIKEL 18 - WIJZE VAN PRIJSBEPALING A. TIJDENS DE OPNAMEPERIODE De rentevoet tijdens de opnameperiode is de dagelijkse EURIBOR 3 Maand (European Interbank Offered Rate) aangepast met de aangeboden plus/min marge, uitgedrukt in basispunten (=0,01%). De rentevoet toepasbaar op het dagelijks debetsaldo van de rekening kredietopening zal dagelijks vastgesteld worden op basis van de EURIBOR 3 Maand zoals die iedere dag wordt gepubliceerd op de site nbb.be/belgostat. De berekeningsbasis van de interestbetalingen is "actual / 360". Voor de toekenning van de punten aangaande dit gunningscriterium, is het volgende van toepassing : aan de inschrijver die de meest voordelige marge (uitgedrukt in basispunten = 0,01%) met betrekking tot de EURIBOR heeft voorgesteld, wordt het maximum voorzien in artikel 6 toegekend; de marges voorgelegd door de andere inschrijvers zullen worden vergeleken met deze marge; per verschil van 0,01% zal het maximum met 0,05 punt verminderd worden. B. NA DE OMZETTING IN LENING De rentevoet van de lening is de rentevoet tegen de welke de som van de geactualiseerde kasstromen op basis van de Euribor of IRS ask zéro-coupon rentevoeten gelijk is aan het initieel ontleende kapitaal, aangepast met de aangeboden plus/min marge uitgedrukt in basispunten (= 0,01 %). Deze marge blijft vast tot de eindvervaldag van de lening. De rentevoet houdt rekening met de eventuele penalisatie die wordt toegepast bij vermindering van geraamde hoeveelheden.

15 15 De actualisatierentevoeten worden SPOT gefixeerd, dit betekent twee bankwerkdagen voor de omzetting van de kredietopening in een lening, op basis van de IRS ask rentevoeten, dagelijks afgebeeld op de website op de pagina Real Time, via Post Trade Risk & Information Services > ICAP Information> Midday IRS Snap Shot gegevens uur local time gegevens enkel toegankelijk door ingave van gebruikersnaam en paswoord (aan te vragen via en de EURIBOR rentevoeten (dagelijks afgebeeld op &Lang=N) De rentevoet van de lening wordt op consolidatie- en iedere herzieningsdatum berekend, conform hieronder vermelde formule: C n t 1 CF t * df t CF t CF t K I voor t < n t t t K I RSS voor t=n t t Rentevoet van de lening = r + marge r : C : rentevoet die de actualisatie van de cash flows op basis van de Euribor of IRS ask zérocoupon rentevoeten, gelijkstelt aan het initieel ontleende kapitaal. Deze rentevoet wordt afgerond op drie decimalen op volgende wijze: indien de vierde decimaal begrepen is tussen 0 en 4, wordt naar beneden afgerond, terwijl naar boven wordt afgerond indien de vierde decimaal begrepen is tussen 5 en 9. initieel ontleend kapitaal CF t : de cash flow (kasstroom) op tijdstip t K t : I t : df t : aflossing in kapitaal op tijdstip t terugbetaling in interest op tijdstip t actualisatiefactor op tijdstip t. De actualisatiefactor wordt berekend op basis van de IRS ask zéro-coupon rentevoet van de overeenstemmende periode voor periodes groter dan of gelijk aan 1 jaar. Voor periodes kleiner dan 1 jaar worden de EURIBOR rentevoeten gebruikt. De actualisatiefactoren worden bepaald op basis van eenzelfde berekeningsbasis. Indien geen rentevoet met overeenstemmende periode bestaat, wordt hij geïnterpoleerd via de Cubic Spline methode. n: aantal periodes dat de rentevoet geldig is RSS t : resterend schuldsaldo na terugbetaling in kapitaal op tijdstip t De aldus bekomen rentevoet houdt rekening met de gekozen periodiciteit van betalingen. De berekeningsbasis van de interestbetalingen is "360/360" en wordt uitgedrukt met twee cijfers na de komma. De dienstverlener deelt de gefixeerde rentevoet schriftelijk mee en dit binnen de vijf Belgische bankwerkdagen na de fixatie. De inschrijver zal behalve de toegepaste marge ook een indicatieve rentevoet meedelen berekend volgens deze methode, op basis van de Euribor of IRS ASK rentevoeten gepubliceerd vier bankwerkdagen voor de datum waarop de offertes moeten ingediend worden. Het bestuur heeft het recht om ten allen tijde aan de dienstverlener het bewijs te vragen dat hij zich heeft gebaseerd op de correcte IRS ASK- en EURIBOR- rentevoeten zoals bepaald in dit bestek.

16 16 Voor de toekenning van de punten aangaande dit gunningscriterium, is het volgende van toepassing : aan de inschrijver die de meest voordelige marge (uitgedrukt in basispunten = 0,01%) met betrekking tot de hierboven omschreven rentevoet r heeft voorgesteld, wordt het maximum zoals voorzien in artikel 6 toegekend; de marges voorgelegd door de andere inschrijvers zullen worden vergeleken met deze marge; per verschil van 0,01% zal het maximum met 0,50 punt worden verminderd. Ingeval de referentierentevoeten niet of niet meer representatief zouden zijn, niet gepubliceerd zouden worden, foutief zouden blijken, of niet meer gratis toegankelijk worden, zullen ze, in onderling overleg met het bestuur en in de geest van de bepalingen van dit bestek, worden vervangen door gelijkwaardige referenties met betrekking tot de langetermijn- of kortetermijnfinancieringen. Dit kan tot gevolg hebben dat de aangeboden plus/min marge ten opzichte van de nieuwe referentierentevoet moet worden aangepast. C. MODALITEITEN MET EEN INVLOED OP DE FINANCIERINGSKOST. De inschrijver beschrijft in zijn offerte de modaliteiten die de globale financieringskost gunstig kunnen beïnvloeden, waarbij volgende drie categorieën onderscheiden worden: 1) Optimalisaties en flexibiliteiten Het bestuur wenst te beschikken over de nodige manoeuvreerruimte om de modaliteiten van de aangeboden financieringen te wijzigen en/of te optimaliseren (duurtijd, bedrag, herzieningen,...) in functie van de marktomstandigheden of haar eigen financiële situatie, ten einde de financieringskost te optimaliseren. 2) Actief schuldbeheer Het bestuur wenst haar schuldportefeuille actief te beheren ten einde haar rentelast te beperken en haar renterisico te spreiden. Het bestuur wenst te weten op welke wijze de inschrijvers haar kunnen bijstaan met analyses en indekkingen die het haar moeten toelaten in te spelen op de marktopportuniteiten en bedreigingen. Voor elke aangeboden modaliteit zal de inschrijver de volgende informatie opgeven die het de aanbestedende overheid mogelijk moet maken de toegevoegde waarde en de ernst van het geoffreerde te beoordelen: - tot welke categorie de modaliteit behoort; - de wijze waarop deze dienst kan bijdragen tot het beoogde doel zoals hoger beschreven, indien mogelijk vergezeld van (cijfer)voorbeelden uit gelijkaardige dossiers (zonder vermelding van de klant); in de categorie Actief schuldbeheer dient de inschrijver voor wat betreft de oplossingen ter indekking van de leningsrentevoet maximum zes oplossingen weer te geven die op het ogenblik van de offerte een voordeel voor het bestuur kunnen opleveren; - onder welke voorwaarden de dienst beschikbaar en bruikbaar is, zoals onder meer de frequentie of het aantal keer dat de aanbestedende overheid zal kunnen genieten van de aangeboden dienst; - de eventuele beperkingen waaraan de dienst onderworpen is en de eventuele prijs die eraan verbonden is; - indien de inschrijver verwijst naar bepaalde documenten die in de loop van de opdracht zullen worden overgemaakt aan de aanbestedende overheid, stuurt hij een (anoniem gemaakt) voorbeeld mee uit een gelijkaardig dossier.

17 17 Voor het toekennen van de punten voor dit gunningscriterium zal het bestuur in elke categorie de inschrijvers rangschikken in functie van de praktische toepasbaarheid en de toegevoegde waarde van de aangeboden diensten. Het loutere aantal aangeboden diensten is hierbij niet van belang. De inschrijver die geen modaliteiten of diensten aanbiedt, wordt niet gerangschikt. In elke categorie zal aan de inschrijver die eerst gerangschikt is 100 % van het maximale aantal punten zoals voorzien in artikel 6 toegekend worden; aan de inschrijver die tweede gerangschikt is, zal 50 % van de punten worden toegekend; aan de inschrijver die derde gerangschikt is en aan de anderen al of niet gerangschikt, zal nul punten worden toegekend. ARTIKEL 19 - AFLOSSINGSTABEL Bij de inschrijving dient de inschrijver een aflossingstabel te leveren voor een lening van EUR, berekend volgens de technische bepalingen in dit bestek voor een looptijd van 10 jaar en zonder rentevoetherziening. Deze aflossingstabel is gebaseerd op de gepubliceerde IRS- en Euribor-rentevoeten op de Belgische bankwerkdag 15/07/2013.(met opname van de leningsgelden twee Belgische bankwerkdagen later) en zonder marge. ARTIKEL 20 - RESERVERINGSCOMMISSIE Op de niet-opgenomen bedragen kan tijdens de opnameperiode een reserveringscommissie aangerekend worden. De inschrijver zal de rentevoet meedelen berekend op jaarbasis. De betaling van de reserveringscommissie gebeurt telkens na vervallen termijn. De reserveringscommissie wordt aangerekend op dezelfde dag als de interesten van de kredietopening. De berekeningsbasis is "actual / 360". Voor de toekenning van de punten aangaande dit gunningscriterium, is het volgende van toepassing: - aan de inschrijver die de meest voordelige reserveringscommissie heeft voorgesteld, wordt het maximum als voorzien in artikel 6 toegekend; - de reserveringscommissies voorgelegd door de andere inschrijvers zullen hiermee vergeleken worden; per verschil van 0,01 % zal het voorziene maximum met 0,50 punten worden verminderd. ARTIKEL 21 - WEDERBELEGGINGSVERGOEDING Vervroegde terugbetalingen zijn mogelijk op de contractueel bepaalde herzieningsdata van de rentevoet, mits vooropzeg van 1 maand, en dit zonder aanrekening van een wederbeleggingsvergoeding door de inschrijver. Daarnaast is de aanbestedende overheid steeds gerechtigd, overeenkomstig artikel 7 van het KB van 26 september 1996, de oorspronkelijke opdracht eenzijdig te wijzigen. Iedere niet-contractueel voorziene verrichting die een aanpassing van de aflossingstabel tot gevolg heeft, kan evenwel gelijkgesteld worden met een wijziging van het voorwerp van de opdracht en mag beschouwd worden als een eenzijdige verbreking van het contract. In die gevallen heeft de inschrijver recht op een vergoeding gelijk aan het reëel geleden financieel verlies. Het reëel financieel verlies wordt volgens de hierna vermelde formule berekend. RFV CF n t 1 At t (1 it ) RSS

18 18 t: verschillende vervaldagen van de geldstromen van interesten en kapitaal die zich op de aflossingstabel bevinden tot de eerstkomende herzieningsdatum n: aantal betalingen tot en met de volgende herziening/ eindvervaldag CF t : geldstroom op vervaldagen t (interesten en kapitaal) - voor t=1 : het bedrag in de aflossingtabel op de eerste vervaldag volgend op de vervroegde terugbetaling - indien deze geldstroom betrekking heeft op de eerste vervaldag van interesten volgend op de vervroegde terugbetaling, moeten de gelopen interesten in mindering gebracht worden (dit bedrag zal betaald worden op de voorziene datum in de aflossingstabel) - GI: gelopen maar nog niet vervallen interesten (deze zijn altijd verschuldigd) GI RSS. r. d 360 waar: - RSS: resterend schuldsaldo op het ogenblik van de vervroegde terugbetaling - r: rentevoet van de lening - d: aantal dagen tussen de laatste interestbetaling en de dag van de vervroegde terugbetaling - voor t = 2 n : het bedrag in de aflossingstabel op de 2de, 3de, nde vervaldag volgend op de vervroegde terugbetaling - voor t = n+1 = datum van herziening of eindvervaldag : het schuldsaldo op die datum + de gelopen maar nog niet vervallen interesten op die datum, te rekenen vanaf de laatste interestbetaling tot datum (n+1) i t : A t : ICAP- rentevoet van de overeenkomstige looptijd (periode tussen datum van vervroegde terugbetaling en tijdstip t); indien deze rentevoet niet bestaat, wordt hij berekend door Cubic Spline interpolatie aantal dagen tussen de vervroegde terugbetaling en de betaling op tijdstip t RSS: resterende schuldsaldo op het ogenblik van de vervroegde terugbetaling Bij gedeeltelijke terugbetalingen dienen de geldstromen CF t aangepast te worden in functie van het terugbetaald bedrag. ARTIKEL 22 UITTREDINGSVERGOEDING Bij vervroegde terugbetalingen is het bestuur steeds een uittredingsvergoeding verschuldigd. Deze zal aangerekend worden per resterend jaar vanaf de datum van de terugbetaling tot en met de eindvervaldag van het contract op basis van het gehanteerde afbouwschema van het kapitaal. De inschrijver bepaalt hoeveel basispunten aangerekend zullen worden. Aan de inschrijver die eerst gerangschikt is zal 100 % van het maximale aantal punten zoals voorzien in artikel 6 toegekend worden; aan de inschrijver die tweede gerangschikt is, zal 50 % van de punten worden toegekend; aan de inschrijver die derde gerangschikt is en aan de anderen al of niet gerangschikt, zal nul punten worden toegekend. Als voor de verschillende categorieën van de opdracht verschillende uittredingsvergoedingen voorgesteld worden, zal er een gewogen gemiddelde uittredingsvergoeding berekend worden volgens de methode vermeld onder artikel 18B.

19 19 ARTIKEL 23 ANDERE KOSTEN Naast de intresten tijdens de opnameperiode en na consolidatie van de lening en de eventuele wederbeleggings- en uittredingsvergoeding worden geen andere kosten aangerekend. ARTIKEL 24 VERGISSINGEN EN LEEMTEN Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemten vaststelt dat het hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of dat de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, meldt hij dit onverwijld en in elk geval ten minste 10 dagen voor de dag van de opening van de offertes, schriftelijk aan het bestuur. De aanbestedende overheid oordeelt of het, wegens de belangrijkheid van de vergissingen of de leemten, verantwoord is de zitting van de opening van de offertes te verdagen en een rechtzetting te publiceren. ARTIKEL 25 - DE GEVRAAGDE WAARBORGEN EN SAMENWERKING Notoriëteit ARTIKEL 26 - DOSSIER-, WAARBORG- EN BEHEERSKOSTEN Er mogen geen dossier-, waarborg- of beheerskosten worden gevraagd. ARTIKEL 27 TOEGESTANE VARIANTEN Varianten zijn niet opgenomen in het bestek en zijn bijgevolg niet mogelijk.

20 20 HOOFDSTUK 3: FINANCIELE BIJSTAND, INFORMATORISCHE ONDERSTEUNING EN ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING ARTIKEL 28 - FINANCIELE BIJSTAND EN INFORMATORISCHE ONDERSTEUNING De inschrijver beschrijft in zijn offerte de diensten i.v.m. het krediet die hij aan het bestuur zal geven bovenop de administratieve dienstverlening, waarbij volgende twee categorieën onderscheiden worden: 1) Financiële bijstand en expertise Het bestuur wenst haar beslissingen met een financiële impact steeds met de nodige kennis van zaken te kunnen nemen. In dat kader wenst zij te vernemen op welke wijze de inschrijvers hun expertise ter beschikking van het bestuur stellen. 2) Informatorische ondersteuning en elektronisch bankieren Het bestuur wenst alle verrichtingen in uitvoering van deze opdracht in de mate van het mogelijke te digitaliseren en hiervoor de nodige bijstand te krijgen. Voor elke aangeboden modaliteit of dienst zal de inschrijver aangeven tot welke categorie deze behoort, onder welke voorwaarden deze beschikbaar en bruikbaar is, de eventuele beperkingen waaraan deze onderworpen is. Voor het toekennen van de punten voor dit gunningscriterium zal het bestuur in elke categorie de inschrijvers rangschikken in functie van de praktische toepasbaarheid en de toegevoegde waarde van de aangeboden diensten en de mate waarin deze het bestuur kunnen helpen bij het verkleinen van haar ecologische voetafdruk, alsook de prijs van deze aangeboden dienst(en). Het loutere aantal aangeboden diensten is hierbij niet van belang. De inschrijver die geen modaliteiten of diensten aanbiedt wordt niet gerangschikt. In elke categorie zal aan de inschrijver die eerst gerangschikt is 100 % van het maximale aantal punten zoals voorzien in artikel 6 toegekend worden; aan de inschrijver die tweede gerangschikt is, zal 50 % van de punten worden toegekend; aan de inschrijver die derde gerangschikt is en aan de anderen al of niet gerangschikt, zal nul punten worden toegekend. ARTIKEL 29 - DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN TE VERLENEN GEDURENDE DE GANSE DUUR VAN DE LENINGEN De inschrijver levert zonder bijkomende kosten voor het bestuur volgende administratieve diensten: 1. Het leveren, tijdens de opnameperiode, van een op ieder ogenblik bijgewerkte stand van het krediet en een globale maandelijkse staat van alle, niet afgesloten, individuele rekeningen kredietopeningen. 2. Het leveren, bij elke interestafrekening tijdens de opnameperiode, van een gedetailleerde berekening van de te betalen interesten en commissie. 3. Het leveren, per lening, van een aflossingstabel die volledig kadert in het begrotings- en boekhoudkundig systeem van het bestuur, zoals vastgelegd in de huidige reglementering. Dit gebeurt onverwijld na de omzetting in een lening. Deze aflossingstabel bevat minstens volgende gegevens : het identificatienummer, de aanvangs- en einddatum van de lening, het aanvangskapitaal, de duur van de lening, de rentevoet, een tabel met per vervaldag, de te betalen kapitaaltranche, de te betalen interesten, het totaal van de lasten en de nog resterende schuld. 4. Het leveren, ten behoeve van de opmaak van de budgetten, van een tabel van de leningen en een (geglobaliseerde) evolutie van de schuld opgemaakt op minimum 6 jaar, uiterlijk eind augustus. De tabel van de leningen bevat minimaal de gegevens zoals vermeld in de aflossingstabel, met dien verstande dat de toestand op 1 januari van het betrokken begrotingsjaar wordt geschetst.

21 21 5. Het leveren, ieder jaar in de loop van de maand januari, van een vooruitzicht van de leningslast van het dienstjaar per vervaldag. 6. Het leveren, zodra het bestuur hierom verzoekt, van de gegevens voor : - het geautomatiseerd boeken van interesten en aflossingen; - het automatisch bijhouden van de leningeninventaris, ter beschikking gesteld op informatorische wijze. Deze gegevens kaderen in het begrotings- en boekhoudkundig systeem van het bestuur, zoals vastgelegd in de huidige reglementering. 7. Een contactpersoon, belast met de opvolging van het leningsdossier, staat permanent ter beschikking van het bestuur. 8. Bij de afsluiting van het dienstjaar een controletabel van de leningen ten behoeve van de jaarrekening te leveren in de maand januari. Deze tabel bevat, per 31 december van het dienstjaar, minimaal het identificatienummer, het bedrag van de lening, het omgezette bedrag van de lening, de resterende schuld, de voorziene tranche van het afgelopen dienstjaar, de betaalde tranche van het afgelopen dienstjaar, het verschil tussen de voorziene en de betaalde tranche van het afgelopen dienstjaar en de voorziene tranche van het volgende dienstjaar. 9. Het leveren, ten laatste 10 bankwerkdagen vóór de vervaldag, van een gedetailleerde opgave van de werkelijk te betalen interesten en aflossingen. 10. Het leveren, maandelijks, van een opgavestaat van de gedurende de voorbije maand herziene rentevoeten. De inschrijver garandeert in zijn antwoord punt per punt de beschikbaarheid van de administratieve dienstverlening. Hij zal in zijn offerte noteren of de dienst op het ogenblik van het indienen van de offerte beschikbaar is of niet. Indien niet het geval preciseert hij de datum waarop de dienst beschikbaar zal zijn. Deze datum moet verplicht vallen binnen een periode van 3 maanden te tellen vanaf de gunning van de opdracht. Van elk gevraagd document verstrekt de inschrijver een model (met een beschrijving) in bijlage aan zijn antwoord. Dit om het bestuur toe te laten de kwaliteit ervan te evalueren. Alle hierboven vermelde gegevens kunnen aan het bestuur op informatorische wijze overgemaakt worden, en dit om hun integratie in de boekhoudkundige systemen (BBC) te vergemakkelijken (inzake informatorische dienstverlening dienen de noodzakelijke protocollen met de informaticacentra op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld te worden). Het bestuur verbindt er zich toe over het nodige materieel en de nodige software te beschikken bij de ontvangst en de exploitatie van deze gegevens.het OCMW-Tervuren werkt momenteel met het boekhoudprogramma van Cipal, Cipalstraat 1, 2440 Geel. De inschrijver zal het bewijs moeten leveren (door referenties, attesten) dat hij in staat is deze informatorische dienst te leveren. Indien de inschrijver vandaag niet in de mogelijkheid is om de gevraagde gegevens over te maken op een informatorische wijze compatibel met de boekhoudprogramma's van het bestuur zal hij in zijn offerte de datum mededelen vanaf wanneer de overdracht mogelijk zal zijn. Deze datum moet verplicht vallen binnen een periode van 3 maanden te tellen vanaf de gunning van de opdracht. Indien de modeldocumenten en/of bewijzen al in het bezit zijn van het bestuur en een actualisering niet noodzakelijk is, specifieert de inschrijver dit in zijn offerte en is hij niet meer gehouden deze te leveren. Indien de inschrijver tijdens de uitvoering van het contract een administratieve dienst zoals deze hierboven voorzien is, niet langer zou verstrekken, dan heeft het bestuur mits ingebrekestelling per aangetekend schrijven het recht onderhavig contract éénzijdig te verbreken met één maand vooropzeg. De uitstaande schuld kan dan in afwijking van artikel 20 vroegtijdig afgelost worden zonder dat een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd is.