Leerplein055 stichting voor openbaar basisonderwijs Apeldoorn en voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs

Transcriptie

1 Leerplein055 stichting voor openbaar basisonderwijs Apeldoorn en voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs

2 inhoud Voorwoord 3 Bestuursverslag 4 Organisatie 5 Onderwijs 16 Personeel: van kapitaal belang 29 PR en Communicatie 37 Huisvesting 40 Financiën 42 Jaarrekening 48 Grondslagen voor de jaarrekening 48 Waardering van de activa en passiva 48 Resultaatbepaling 49 Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans 54 Overzicht verbonden partijen 62 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 62 Toelichting op de staat van baten en lasten 63 Controleverklaring accountant 73 Risicoparagraaf 75 Financiële kengetallen 79 Voorstel bestemming resultaat 81 Bijlagen 83

3

4 Voorwoord Met veel genoegen presenteer ik u het jaarverslag 2011 van Leerplein055, de stichting voor openbaar basisonderwijs en speciaal basis- en voortgezet onderwijs in Apeldoorn. In dit jaarverslag hebben we de belangrijkste ontwikkelingen uit 2011 verwoord. Ook zijn de behaalde resultaten en opbrengsten in beeld gebracht. Belangrijk is dat we in 2011 onze strategische periode hebben afgesloten en een nieuwe periode van vier jaar zijn gestart. De doelstellingen en beleidsvoornemens voor die nieuwe strategische periode zijn neergelegd in een nieuw strategisch beleidsplan met de titel Lekker leren, goed presteren. Bij de totstandkoming van het plan zijn ouders, directeuren en leerkrachten en de GMR nadrukkelijk betrokken geweest. De titel geeft duidelijk aan waar het in de kern om gaat: als kinderen plezier in leren hebben, behalen ze de beste resultaten. Dat uitgangspunt proberen wij op al onze scholen in praktijk te brengen: plezier en prestatie als basis van het onderwijskundig leerproces. Per hoofdstuk is aangegeven wat de hoofddoelstellingen zijn uit het nieuwe strategisch beleidsplan en wat we het afgelopen jaar gerealiseerd hebben. Daarmee ontstaat een helder beeld van doelstellingen en resultaten. Daarnaast geeft het jaarverslag 2011 een duidelijk overzicht van de financiële resultaten van het afgelopen jaar. Daaruit blijkt dat Leerplein055, ondanks diverse bezuinigingen, een financieel gezonde organisatie is. Ons weerstandsvermogen is op orde en er is een goede balans tussen investeringen in nieuw beleid en continuïteit van de organisatie. In een transparant systeem van planning en control worden inkomsten en uitgaven in balans gehouden. De organisatie legt op een duidelijke manier verantwoording af; jaarlijks wordt de raad van de gemeente Apeldoorn geïnformeerd over de resultaten en worden de jaarstukken ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Onze medewerkers zijn de belangrijkste basis voor de behaalde resultaten. Dankzij hun grote inzet en het enthousiasme hebben we onszelf verder ontwikkeld naar een professionele organisatie met professionele scholen. Alles in het belang van onze kinderen en de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. Namens het bestuur van Leerplein055 drs. O. Meulenbeek, algemeen directeur Leerplein055 Stichting voor openbaar primair onderwijs Apeldoorn Jaarverslag 2011 Leerplein055 3

5 Bestuursverslag Kernwaarden De kernwaarden van Leerplein055 zijn: modern, betrokken en toegankelijk. Alle medewerkers van Leerplein055 worden gestimuleerd om vanuit deze kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de uitstraling van onze organisatie als geheel en van ieder school afzonderlijk. Modern Het onderwijs van Leerplein055 is van kwalitatief hoog niveau. Dat blijkt uit allerlei rapportages, o.a. die van de Inspectie. Leerplein055 is actief in onderwijsvernieuwing, zet moderne leermiddelen in en maakt sterk gebruik van ICT-toepassingen. Betrokken Betrokkenheid van ouders en kinderen bij de school is essentieel. Ouderbetrokkenheid is een belangrijke voorwaarde voor de leerprestaties van kinderen. Ouders en kinderen maar ook medewerkers zijn de ambassadeurs van de school. Toegankelijk Onze scholen zijn openbaar en toegankelijk voor iedereen. Ieder kind is welkom, ongeacht geloofsovertuiging en culturele afkomst. Met respect voor elkaar en respect voor verschillen. Met alle kinderen bij elkaar vormen de scholen van Leerplein055 een goede afspiegeling van de samenleving. De scholen van Leerplein055 besteden aandacht aan de verschillende wereldgodsdiensten en culturele stromingen. Missie Missie: waar staat Leerplein055 voor? Vanuit de zojuist geformuleerde kernwaarden en vanuit het motto Lekker leren, goed presteren luidt de missie van Leerplein055 als volgt: Leerplein055 staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs; leerresultaten van leerlingen vormen de basis voor beleid. Plezier in leren staat centraal. Ieder kind is welkom ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Er is veel aandacht voor waarden en normen. Talenten van kinderen worden optimaal en veelzijdig ontwikkeld in een veilige, moderne leeromgeving. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd met nadruk op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Wij werken vanuit een houding van respect en aandacht voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers. De betrokkenheid bij elkaar en de school is optimaal. Er is passend onderwijs en zorg voor ieder kind. Competente medewerkers zorgen voor optimale leerresultaten voor ieder kind. Iedere school van Leerplein055 werkt (inter)actief samen met ouders en andere betrokkenen in de maatschappelijke omgeving van de school. Leerplein055 staat open voor nieuwe ontwikkelingen en werkt voortdurend aan verbetering en vernieuwing. Jaarverslag 2011 Leerplein055 4

6 Bestuursverslag Wat bieden de scholen van Leerplein055? Leerplein055 biedt een diversiteit aan onderwijsconcepten voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Bovenop het kerncurriculum biedt Leerplein055: Onderwijs gericht op optimale cognitieve, creatieve, sociale, emotionele én motorische ontwikkeling, waarbij ruim aandacht wordt besteed aan normen en waarden; met prioriteit bij de basisvaardigheden: taal, lezen en rekenen; Maatschappelijk geëngageerd onderwijs met ruime aandacht voor de verschillende levensbeschouwelijke stromingen; Godsdienstig- dan wel humanistisch vormingsonderwijs; Kinderopvang, zoveel mogelijk afgestemd en in doorgaande lijn met de school. Onze leerlingen komen van school: - optimaal toegerust op het gebied van kennis én vaardigheden, zodat succesvolle deelname aan het vervolgonderwijs mogelijk wordt; - met een bewust mens- en maatschappijbeeld en - met zelfvertrouwen en respect voor zichzelf en de ander. Organisatie Visie op de organisatie Visie op de organisatie: wat vindt Leerplein055 belangrijk? Leerplein055 ziet zichzelf als een organisatie die hoge onderwijskwaliteit biedt aan haar kinderen en daardoor aantrekkelijk is voor ouders. De optimale ontwikkeling van ieder kind is onze zorg. Onze scholen staan borg voor goede leerprestaties en leerplezier! Ze zorgen tegelijkertijd voor een positieve sfeer op school: Lekker leren, goed presteren vormt daarbij ons motto. Om dat te bereiken is een sterke organisatie noodzakelijk, met sterke scholen, professionele leerkrachten en een krachtig management. Schets van de organisatie Leerplein055 is een organisatie met 542 medewerkers (406 fte s), die dagelijks onderwijs verzorgen voor ongeveer leerlingen op 30 scholen. Het bevoegd gezag wordt gevormd door het stichtingsbestuur, die op hoofdlijnen bestuurt, toezicht houdt op de uitvoering van beleid en verantwoording aflegt aan de gemeenteraad en aan het ministerie. De scholen zijn onderverdeeld in drie units en worden ondersteund door de unitdirecteuren en het bestuursbureau. Er is een maandelijks directeurenberaad. De medezeggenschap wordt behartigd door MR en op iedere school en een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Leerplein055 als Hoog Presterende Organisatie (HPO, High Performance Organisation) De schoolleiders van Leerplein055 hebben gesproken over de voorwaarden voor het realiseren van hoge prestaties in alle lagen van de organisatie. Daarbij zijn vijf pijlers geformuleerd, die zichtbaar worden in het bouwwerk van HPO in onderstaande figuur. Jaarverslag 2011 Leerplein055 5

7 Bestuursverslag Het bouwwerk van HPO a. Hoge kwaliteit van het management De basis voor succes en prestaties ligt bij goed management. Sterk, resultaatgericht leiderschap vormt het fundament voor een HPO. b. Hoge kwaliteit van de medewerkers Dat geldt ook voor de competentie van onze medewerkers. Leerkrachten vormen dé belangrijkste factor voor de prestaties van leerlingen. Competente leerkrachten willen geïnspireerd worden tot hoge prestaties en nemen daar ook verantwoordelijkheid voor. c. Lange termijn gerichtheid Visie over de toekomstige ontwikkeling van de school moet leidend zijn in de hectiek van iedere (school)dag. Lange termijn doelstellingen zijn noodzakelijk om de richting van de school te bepalen. d. Open en actiegerichte cultuur Zeggen wat je doet en doen wat je zegt, transparant en open naar de samenleving, altijd vernieuwend en lerend, zo maak je een hoogpresterende school. e. Continue verbetering Steeds op zoek naar verbetering en vernieuwing van het onderwijs, meten of de doelstellingen gerealiseerd zijn en daarover verantwoording afleggen, dat maakt Leerplein055 tot een HPO. Jaarverslag 2011 Leerplein055 6

8 Bestuursverslag Omdat bestaand en nieuw beleid ook nadrukkelijk dient te worden geborgd, is aan het bouwwerk van HPO ook het element planmatig borgen van processen toegevoegd. Dat kan op verschillende manieren gebeuren en zal in de komende strategisch periode nadrukkelijk aandacht krijgen. Boemerang, de Praktijkschool Apeldoorn (die valt onder de WVO) en de Van Voorthuysenschool (die valt onder de WEC), school voor zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking. Zij nemen qua regelgeving, financiën en administratie een aparte positie in. De speciale scholen hebben een aparte positie binnen Leerplein055 Naast 27 reguliere basisscholen (die vallen onder de WPO) heeft Leerplein055 nog drie andere scholen, de sbo De De schoolplannen van de Praktijkschool Apeldoorn en de Van Voorthuysenschool vormen het strategisch beleid van Leerplein055 voor deze vormen van onderwijs. Organogram Het organogram van de organisatie ziet er als volgt uit. Jaarverslag 2011 Leerplein055 7

9 Bestuursverslag Bestuur Het stichtingsbestuur van Leerplein055 heeft een bestuurlijk beleidskader vastgesteld waarin de bestuursfilosofie (Policy Governance), de taken en verantwoordelijkheden (besturen op afstand) en de code Good Governance zijn vastgesteld. Ook zijn de hoofdlijnen van beleid geformuleerd. Het bestuurlijk beleidskader voorziet in een vergaand mandaat aan de Algemeen Directeur (de heer drs. Otto Meulenbeek) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van beleid en verantwoording aflegt aan het bestuur. Het bestuurlijk beleidskader is in april 2011 bijgesteld als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Goed Onderwijs Goed bestuur. Eén van de bepalingen in de wet is de scheiding van intern toezicht en bestuur. In het bestuurlijk beleidskader is hierover het volgende vastgelegd: Wet goed onderwijs, goed bestuur Als gevolg van de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur heeft het stichtingsbestuur (vooralsnog) gekozen voor een functionele scheiding van bestuur (management) en intern toezicht. Dat betekent dat een mandaatregeling is getroffen, waarbij de scheiding van bestuur (management) en intern toezicht conform de bepalingen in de Wet goed onderwijs, goed bestuur is geregeld. Het bestuur sluit zich aanbij de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-raad, die in werking is getreden op 1 augustus 2010 en regelt de scheiding van bestuur en intern toezicht conform artikel 5c uit die code. Ondanks het feit dat het bestuur optreedt als bevoegd gezag van meerdere onderwijssectoren (PO, VO en WEC) kiest het bestuur conform het bepaalde in artikel 4 ad 1 van de Code Goed Bestuur primair onderwijs van de PO-raad voor deze ene code PO. Overweging hierbij is dat de scholen die onder het bevoegd gezag van het bestuur vallen, in grote meerderheid in de sector Primair Onderwijs thuishoren. Om beter tegemoet te komen aan de bepalingen uit de wet Goed onderwijs, goed bestuur heeft het bestuur verder besloten om een traject te starten tot invoering van het Raad van Toezicht model, waarbij een organieke scheiding wordt gerealiseerd tussen intern toezicht (middels de inrichting van een Raad van Toezicht) en bestuur (middels de inrichting van een College van Bestuur). Daarmee kan een slagvaardiger organisatiestructuur ontstaan. Dit traject moet in 2013 zijn beslag krijgen. Jaarverslag 2011 Leerplein055 8

10 3 De organisatie van ons onderwijs Samenstelling bestuur In 2011 heeft mevrouw M. Smilde het bestuur verlaten in verband met haar benoeming als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Landelijke Geschillencommissie. Beide functies zijn niet goed verenigbaar. Op 10 juli 2011 is ons helaas de heer Colon ontvallen. Wij zijn geschokt door zijn vroegtijdig overlijden. De samenstelling van het stichtingsbestuur is daarmee als volgt: Bestuursleden mevrouw drs. E.J. van Calcar de heer C.J. Spruyt de heer S. Baas Vacature Vacature voorzitter vice-voorzitter lid Ter vervanging van mevrouw M. Smilde heeft het bestuur een wervings- en selectieprocedure gestart dat heeft geleid tot de voordracht van een kandidaat aan de gemeenteraad. Deze heeft echter de voordracht tot benoeming niet overgenomen. Als gevolg daarvan heeft het bestuur in het najaar van 2011 een nieuwe wervingsprocedure gestart. Die heeft inmiddels geleid tot de voordracht van twee nieuwe bestuursleden die inmiddels aan de gemeenteraad voor benoeming zijn voorgedragen. Daarmee wordt het bestuur weer voltallig. De functie van secretaris is inmiddels toebedeeld aan de heer Baas. Jaarverslag 2011 Leerplein055 9

11 Bestuursverslag Centraal Management De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van beleid is door het stichtingsbestuur gemandateerd aan de algemeen directeur. Samen met drie unitdirecteuren vormt hij het centraal management van de organisatie. In het managementteam worden de besluiten van de algemeen directeur voorbereid. De verantwoordelijkheden binnen de organisatie zijn geregeld in een managementstatuut. Directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor de eigen school en worden daarbij aangestuurd door één van de drie unitdirecteuren die ieder de leiding hebben over een unit van ca. 10 scholen. Daarnaast beheert iedere unitdirecteur één van de inhoudelijke portefeuilles: Onderwijs, Personeel, PR en Organisatie. De algemeen directeur beheert de portefeuille Financiën/huisvesting. Met alle directeuren wordt in het directeurenberaad maandelijks overleg gevoerd. Daarnaast zijn vier beleidsgroepen actief op de beleidsterreinen Onderwijs, Personeel, PR en Organisatie en Financiën/huisvesting. In het centraal management van de organisatie heeft in 2011 geen wijziging plaats gevonden. Directiewisselingen Op schoolniveau heeft een vijftal directiewisselingen plaatsgevonden: Mevrouw Ellen Mulder is benoemd tot directeur van De Eendracht - zij was directeur van De Vliegenier. Mevrouw Kitty Huisman is benoemd tot directeur van De Parkenschool voorheen functioneerde zij al een aantal maanden als waarnemend directeur op de school. De heer Tom van den Bosch is benoemd tot directeur van De Vliegenier (én de nieuwe school in oprichting mijnidee). De heer van den Bosch was directeur van school Heuvellaan. De heer Rolf Tuinman is benoemd tot directeur van school Heuvellaan. Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) Leerplein055 vormt een eigen (openbaar) samenwerkingsverband Weer Samen naar School (WSNS). Daartoe fungeert de stuurgroep WSNS en de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). In 2011 is besloten vooruitlopend op de Wet Passend Onderwijs één samenwerkingsverband te vormen met de andere samenwerkingsverbanden in Apeldoorn en zo te komen tot één verband per Op een aantal belangrijke onderdelen (zoals de indicering van leerlingen) wordt nu als intensief samengewerkt. Strategisch beleidsplan Lekker leren, goed presteren Zoals in de inleiding al is vermeld, is in 2011 een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld. Lekker leren, goed presteren. Het bevat de beleidsvoornemens voor de komende vijf jaar op de terreinen Onderwijs, Personeel, Financiën, Huisvesting en PR/Communicatie. Het nieuwe strategisch beleidsplan is tot stand gekomen met inbreng een groot aantal betrokkenen in en buiten de organisatie. Het vormt bovendien de basis voor de nieuwe schoolplannen die alle scholen voor de periode hebben opgesteld. Het strategisch beleid van Leerplein055 wordt jaarlijks vertaald in jaarplannen die vervolgens worden geconcretiseerd op schoolniveau in de jaarcontracten met Jaarverslag 2011 Leerplein055 10

12 Bestuursverslag de scholen. Jaarlijks worden de behaalde resultaten geëvalueerd. Voor de realisering van de doelstellingen uit het strategisch plan worden binnen Leerplein055 op alle niveaus in de organisatie via een cyclus van planning en control afspraken gemaakt. Er worden jaarcontracten af gesloten tussen het centraal management en de scholen. Daarvoor hanteren we de uitgangspunten en de werkwijze van Policy Governance. Het betekent niet dat iedere school hetzelfde onderdeel van het strategisch beleid op hetzelfde moment uitvoert. Uitgangspunt is de specifieke situatie van de individuele school, zij het in relatie tot het algemene kader van het strategisch plan. Door monitoring wordt informatie per school verzameld om te kunnen beoordelen of de geformuleerde doelstellingen uit het jaarcontract behaald zijn. Op die manier ontstaat de volgende beleidscyclus: Strategisch Meerjaren Beleidsplan Lekker leren, goed presteren Centrale doelen en resultaten Schoolspecifieke resultaten Schoolplannen Jaarcontract per school Managementrapportages en jaarverslag - Beleidscyclus Leerplein055 - De hierboven beschreven beleidscyclus vormt een belangrijke basis voor de kwaliteitszorg binnen Leerplein055. Bestuursbureau Het centraal management en de scholen worden ondersteund door het bestuursbureau van Leerplein055. Daar zijn 14 medewerkers (10 fte) actief in de ondersteuning en de facilitering van onze scholen, met name op de terreinen P&O, ICT, Financiën, Huisvesting, PR en Communicatie en administratie. In 2010 is besloten om Leerplein055 toe te rusten als eigen administratiekantoor. Dit betekent dat Leerplein055 haar eigen personeels- en salarisadministratie voert. In 2011 is verder gewerkt aan verdere professionalisering van het bestuursbureau. Daartoe is de administratieve organisatie doorgelicht en zijn procedures en processen in beeld gebracht. Via een systeem van interne auditing wordt de administratieve organisatie geoptimaliseerd. Onder meer is een nieuw Document Management Systeem (DMS) ingevoerd, waardoor post- en mailregistratie, archivering, relatiebeheer en documentenbeheer aanzienlijk zijn verbeterd. Jaarverslag 2011 Leerplein055 11

13 Jaarverslag 2011 Leerplein055 12

14 Bestuursverslag Unit-indeling Unit 1 - Unitdirecteur: de heer H. Wegter School Berg en Bos Heuvellaan De Kosmos Oosterhuizen De Parkenschool Spitsbergen Sprengenpark De Tweede Stee De Boemerang voor Speciaal onderwijs Van Voorthuysen Praktijkschool Apeldoorn Directeur De heer D. Bouman De heer R. Tuinman De heer G. uit den Bogaard Mevr. J. de Jongh Mevr. K. Huisman Mevr. I. Juffer De heer H. Wichers De heer E. Maatman Mevr. A. Baars Mevr. H. Kleine Schaars De heer R. van Lohuijzen Unit 2 - Unitdirecteur: mevrouw E. Marwitz School De Bongerd De Bundel De Gentiaan De Marke Martin L. King Jenaplanschool De Mheen Sterrenschool Apeldoorn Daltonschool De Vliegenier Het Woudhuis Directeur De heer E. de Beus Mevr. I. Voncken Mevr. E. Heuvelmans De heer W. Beker Mevr. J. Esman interimdirecteur De heer H. van de Most Dhr. T. van den Bosch Mevr. M. van Dieën Unit 3 - Unitdirecteur: de heer F. Berends School Beekbergen De Dalk De Eendracht Het Gilde Daltonschool De Horst De Kakelhof Meester Lugtmeijer Daltonschool De Reiziger De Rietendakschool De Steenbeek Intensieve Taalklassen Directeur De heer F. de Heus Mevr. H. van Bennekom (locatie-coördinator) Mevr. E. Mulder Mevr. A. Wilbrink Mevr. I. Hortulanus Mevr. Y. Klaaysen Mevr. R. Brunsting De heer B. van Elburg Mevr. A. Muus Mevr. I. Bijster Mevr. T. Schultz Jaarverslag 2011 Leerplein055 13

15 Bestuursverslag Medezeggenschap Elke school heeft een medezeggenschapsraad waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn. Bovenschools is sprake van een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarbij nagenoeg alle scholen zijn aangesloten. Vanuit het management wordt grote waarde gehecht aan een goed functionerende medezeggenschap binnen Leerplein055. Daartoe wordt intensief overleg gevoerd met de GMR en de MR en. De GMR heeft in de verslagperiode haar instemming, c.q. advies verleend aan een groot aantal zaken, waaronder: bestuurlijk formatieplan kwartaalrapportages 2011 rekening en verantwoording 2010 begroting 2012 zorgplan invoering functiemix afronding Fuwa Daarnaast heeft de GMR over een groot aantal beleidszaken gesproken en meegedacht over de belangrijkste beleidsontwikkelingen binnen de organisatie. Klachtenregeling Leerplein055 beschikt over een klachtenregeling, waarbij wij aangesloten zijn bij de Landelijke Klachtencommissie. Naast de externe vertrouwenspersoon, de heer Ribhagen van De IJsselgroep, beschikt iedere school van Leerplein055 over een interne vertrouwenspersoon. Deze worden 1x per jaar uitgenodigd voor een scholingsbijeenkomst. Voor klachten op het gebied van seksuele intimidatie bestaat een aparte externe vertrouwenspersoon, mevrouw Wijnberger van de GGD. Met de externe vertrouwenspersoon van de IJsselgroep is in 2011 tweemaal contact opgenomen. Het eerste contact betrof de plaatsing van een leerling in een combinatiegroep. Deze zaak heeft geleid tot een formele klacht van de ouders bij de Landelijke Klachtencommissie. Deze heeft d.d. 19 september 2011 uitspraak gedaan en de betrokken school in het gelijk gesteld. Het tweede contact met de externe vertrouwenspersoon betrof een klacht van ouders m.b.t. pesten van hun zoon op. Dit contact heeft niet tot een formele klacht geleid. In onderling overleg is de klacht opgelost. Naast de contacten die de externe vertrouwenspersoon in 2011 heeft gehad, zijn in 2011 nog twee klachten op bestuursniveau gemeld. De eerste betrof een klacht van buren over geluidsoverlast van één van onze scholen; de tweede betrof de schorsing van een leerling. Beide zaken zijn in overleg met de betrokkenen besproken en voor zover mogelijk- opgelost. Tot slot worden op schoolniveau uiteraard met enige regelmaat informele klachten uitgesproken. Deze worden door de schoolleiding steeds in goed overleg met alle betrokkenen besproken en eventueel Jaarverslag 2011 Leerplein055 14

16 Bestuursverslag ook na inschakeling van de interne vertrouwwenspersoon van de school opgelost. Van deze klachten heeft er geen enkele geleid tot een formele klacht op bestuursniveau. beneden de opheffingsnorm van 98 leerlingen) open te houden, is een gemiddelde schoolgrootte nodig van minimaal 163 leerlingen. In 2011 is dat gemiddelde gerealiseerd. Van of via de externe vertrouwenspersoon seksuele intimidatie zijn in 2010 geen klachten binnengekomen. Instandhouding van scholen Leerplein055 streeft naar het in stand houden van zoveel mogelijk openbare basisscholen in Apeldoorn en de omliggende dorpen. Om ook de kleine scholen (gedurende 3 jaar met een leerlingaantal Het aantal basisschoolleerlingen in Apeldoorn daalde in 2011 iets (van naar leerlingen). Het totaal aantal leerlingen van Leerplein055 (inclusief de speciale scholen) bleef in 2011 echter redelijk stabiel (van naar leerlingen). Het marktaandeel basisonderwijs van Leerplein055 steeg daarmee licht in 2011: van 29,4% naar 29,5%. Aantal leerlingen Leerplein055 - feitelijke telgegevens - - korte termijn leerlingprognoses Leerplein Jaarverslag 2011 Leerplein055 15

17 Bestuursverslag Onderwijs Visie op onderwijsbeleid Hoge (en meetbare) kwaliteit van het onderwijs staat centraal op de scholen van Leerplein055. Het gaat om de leeropbrengsten en resultaten van kinderen, vooral op het gebied van taal, lezen en rekenen, maar ook op andere gebieden zoals sociaal emotionele vaardigheden, kunstzinnige vorming en motorische vaardigheden. Leerplein055 streeft naar excellent onderwijs, waardoor de talenten van onze kinderen optimaal worden ontwikkeld. Leerplein055 biedt een diversiteit aan onderwijsconcepten voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Bovenop het kerncurriculum biedt Leerplein055: godsdienst- dan wel humanistisch vormingsonderwijs, maatschappelijk geëngageerd onderwijs t.b.v. actief burgerschap en sociale integratie en onderwijs gericht op optimale cognitieve, creatieve, sociale, emotionele én lichamelijke ontwikkeling, waarbij ruim aandacht wordt besteed aan normen en waarden. In 2011 had Leerplein055 dertig scholen waaronder een zmlk-school (Van Voorthuysen), een school voor praktijkonderwijs (Praktijkschool Apeldoorn), een sbo-school (de Boemerang), een Jenaplanschool (De Mheen), een Daltonschool (De Horst) en twee Daltonscholen in oprichting (De Reiziger en De Vliegenier), een sterrenschool (Sterrenschool Apeldoorn) en een TOMschool (Team Onderwijs op Maat namelijk De Steenbeek). Wat wilden we bereiken? In het strategisch plan zijn voor het beleidsterrein Onderwijs de volgende doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn zoveel mogelijk in concrete resultaten gespecificeerd: 1. Leerplein055 staat garant voor een hoogwaardige onderwijskwaliteit. 2. Er is Passend Onderwijs voor ieder kind. 3. Leerplein055 werkt aan vernieuwend onderwijs. 4. Er is aandacht voor de openbare identiteit. 5. ICT speelt een belangrijke rol. Wat hebben we bereikt in 2011? 1. Leerplein055 staat garant voor een hoogwaardige onderwijskwaliteit 1.1 CITO-scores De resultaten van de Cito-eindtoets 2011 van de reguliere basisscholen van Leerplein055 zijn gebundeld in een bestuursrapportage. Evenals vorig jaar kennen onze scholen een score gelijk aan het landelijke gemiddelde. Een bevredigend resultaat. De Cito-resultaten worden door de unitdirecteuren met de school besproken. Daar waar nodig zullen ze tot bijstelling van beleid leiden. Jaarverslag 2011 Leerplein055 16

18 Bestuursverslag Scores Cito-eindtoets ,0 535,0 530,0 525,0 520, Leerplein ,1 534,8 534,4 534,9 landelijk 534,9 535,0 534,9 535,1 1.2 Scores Taal en Rekenen De resultaten van de Cito-eindtoets zijn gesplitst in rekenen en taal en vergeleken met voorgaande jaren. Voor de beoordeling is gekeken naar het gecorrigeerd aantal goed zoals op het schoolrapport correctie LG vermeld staat voor het jaar Geconcludeerd kan worden dat meer scholen zwak presteren op taal. In onderstaand overzicht zijn de opbrengsten met betrekking tot taal en rekenen van de scholen van Leerplein055 van de afgelopen jaren in beeld gebracht, waaruit blijkt dat het merendeel van de scholen gemiddeld dan wel bovengemiddeld scoort. 100% CITO-resultaten Taal (n=27) 100% CIT0-resultaten Rekenen (n=27) 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% landelijk sterk 15% 22% 26% 19% 25% gem. 44% 44% 41% 48% 42% zwak 41% 33% 33% 33% 33% 0% landelijk sterk 11% 19% 19% 22% 26% gem. 48% 48% 52% 52% 41% zwak 41% 33% 30% 26% 33% Jaarverslag 2011 Leerplein055 17

19 5 Mensen in school Jaarverslag 2011 Leerplein055 18

20 Bestuursverslag 1.3 Uitstroomcijfers VO Elke basisschool probeert het maximale uit ieder kind te halen en draagt er zorg voor dat het kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht komt en op die school goed mee kan komen. Daarbij voldoet elke school van Leerplein055 aan de in de Kerndoelen genoemde uitgangspunten. Conclusies bij uitstroom : Kwalitatief hoge uitstroom Ten opzichte van vorig jaar is de uitstroom kwalitatief met licht gestegen: 40% van de leerlingen stroomt uit naar het havo/ vwo/gymnasium (2010: 38% : 39% 2008: 41% : 42%) landelijk-% bedraagt 40% Na een 2-tal jaren van stijging thans een lichte daling van de uitstroom naar het VWO/Gymnasium, te weten 16,6% (2010: 17,7% : 17,4%; 2008: 14,7%) De uitstroom naar het HAVO/VWO stijgt ten opzichte van 2010 in 2011 verder naar 19% (2010: 18% : 15% : 21%) De uitstroom naar het VMBO blijft ongeveer stabiel met 44% (2010: 43% : 44% : 39) aanzienlijke daling van de uitstroom naar het openbaar voortgezet onderwijs (2011: 46% : 56% : 56% : 59% : 72%) In onderstaande grafiek zijn de uitstroomcijfers met betrekking tot de schooljaren 2007/2008 tot en met 2010/2011 opgenomen. 25% 2007/ / / / % 15% 10% 5% 0% Jaarverslag 2011 Leerplein055 19

21 Bestuursverslag 1.4 Inspectierapporten In 2011 zijn zes scholen van Leerplein055 bezocht door de Inspectie (in het kader van het 4-jaarlijks bezoek), alle met een voldoende tot goed resultaat. Voor drie scholen concludeerde de inspectie dat de onderwijskwaliteit op onderdelen voor verbetering vatbaar is. Al onze scholen hebben van de Inspectie van het Onderwijs een basisarrangement toegekend gekregen. Dat betekent dat de Inspectie positief gestemd is over de kwaliteit van het onderwijs op de onze scholen. Leerplein055 heeft geen zwakke of zeer zwakke scholen. De inspectierapporten zijn openbaar en te vinden op de website van de Onderwijsinspectie: www. onderwijsinspectie.nl. Daarnaast is één school bezocht in het kader van het onderwijsverslag, de beoordeling vindt plaats op dezelfde indicatoren als die van een vierjaarlijks bezoek. Ook aan deze school is het basisarrangement toegekend. 1.5 Project Versterking Opbrengstgericht Leiderschap In 2009 heeft Leerplein055 een landelijke subsidie van de PO-raad ontvangen ( ,--) voor het 3-jarige project Versterking Opbrengstgericht Werken. Een tiental scholen neemt deel aan dit project. De directeuren van de betreffende scholen nemen deel aan een intervisietraject, begeleid door de NSA (Nederlandse Schoolleiders Academie). Deelname aan de intervisie is tevens de verantwoording van het project, het Kohnstamm-instituut doet onderzoek naar de effecten. Voor dit traject wordt samengewerkt met twee schoolbesturen: Fluvium (Geldermalsen) en School (Lelystad). Leerkrachten zullen vaker dan voorheen de leerresultaten van leerlingen als uitgangspunt nemen voor hun didactische aanpak. Enkele onderdelen: er is ervaring opgedaan met een analyseteam; een intern team dat de school op verzoek helpt haar gegevens te analyseren; drie scholen hebben een pilot gedaan met het gebruik van het ouderportaal, op basis hiervan is een plan van aanpak voor de andere scholen ontwikkeld. In teams wordt op afroep voorlichting gegeven; een van de scholen heeft vanuit het project ondersteuning gehad om de opbrengsten te verhogen; directeuren en IB ers zijn geschoold in het uitvoeren van trendanalyses en deze worden jaarlijks besproken met de unitdirecteur; de scholing groepsplannen is voor een deel vanuit dit project bekostigd; de tweedaagse voor directeuren in september 2011 stond volledig in het kader van opbrengstgericht leiderschap. In oktober 2012 wordt dit project door de betrokken partijen afgerond en wordt landelijk een afsluitende conferentie georganiseerd. 1.6 Brede School In 2011 participeerden 16 scholen van Leerplein055 in het gemeentelijk beleid Brede Scholen. Per school is een activiteitenplan opgesteld. Door deelname aan de Brede School zijn scholen in staat om extra (buitenschoolse) activiteiten aan te beiden op terreinen als sporten spel, Jaarverslag 2011 Leerplein055 20

22 Bestuursverslag cultuur, zorg en kunstzinnige vorming. Ook de gecreëerde combinatiefuncties worden ingezet voor de brede scholen in Apeldoorn. Door geen gemeentelijke budget voor coördinatiekosten beschikbaar te stellen komt de coördinatie volledig bij de scholen te liggen. Er is nog wel geld beschikbaar voor de activiteiten. Scholen bezinnen zich op mogelijkheden om de brede school in stand te houden. 1.7 Afstemming PO-VO In 2011 zijn verschillende activiteiten ontwikkeld voor meer en betere afstemming tussen de openbare scholen voor PO en VO. Er is een jaarlijks managementoverleg tussen Leerplein055 en de Stichting AVOO. In 2011 zijn alle brugklasmentoren in de groepen 8 van onze basisscholen op bezoek geweest. Dit werd als bijzonder positief ervaren. Alle VO-scholen in Apeldoorn organiseren jaarlijks een markt voor leerkrachten groep 8 en directeuren. Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om voor het jaar 2012 te komen tot één centrale kennismakingsdag van alle basisscholen met het voortgezet onderwijs (Brugspiekdag). Voordeel is dat er niet meer dan één lesdag per schooljaar besteed wordt aan de kennismaking met het Voortgezet onderwijs. De basisscholen worden zo ingedeeld, dat zij ieder jaar een andere VO-school bezoeken. Er worden leerlingen ingezet voor activiteiten op de basisscholen (bijv. voor ondersteuning bij sportactiviteiten en vakken als Engels). 1.8 Educatief partnerschap Het beleidsplan Educatief Partnerschap bevat voornemens om de betrokkenheid van ouders te vergroten. Ouderbetrokkenheid is een belangrijke voorwaarde voor schoolsucces. Onder meer is een scholingsplan opgesteld. Dit scholingsplan zal indien er voldoende draagvlak is in voor alle medewerkers van Leerplein055 worden uitgevoerd. Jaarverslag 2011 Leerplein055 21

23 Bestuursverslag 2. Er is Passend Onderwijs voor ieder kind 2.1 Leerlingenzorg Iedere school van Leerplein055 heeft een eigen zorgstructuur ontwikkeld waarbij aandacht en begeleiding aanwezig is voor leerlingen met extra zorgvragen. Iedere school beschikt over een Interne Begeleider (IB er) die de spil is van de leerlingenzorg. Vanuit ons eigen Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) worden scholen en leerlingen ambulant begeleid. In 2011 zijn de eerste stappen gezet op weg naar Passend Onderwijs. 2.2 Verwijzings- en deelnamepercentage speciaal basisonderwijs Leerplein055 vormde in 2011 zelf het bestuur van het eigen (openbare) samenwerkingsverband. In 2011 lag het deelnamepercentage op 3,96 %. Vanaf 2008 is een dalende trend te zien. 4,50% Deelnamepercentage samenwerkingsverband Leerplein055 4,30% 4,10% 3,90% 3,70% 3,50% deelname% 4,21% 4,35% 4,22% 4,03% 3,96% SBO basisonderwijs Jaarverslag 2011 Leerplein055 22

24 Bestuursverslag 2.3 Passend Onderwijs Het samenwerkingsverband passend onderwijs wordt ingericht in het kader van de landelijke beleidsoperatie passend onderwijs. Kernelementen in passend onderwijs zijn de invoering van zorgplicht, de niet vrijblijvende samenwerml uren en budgetfinanciering. Op basis van conceptwetgeving dient de bestuurlijke inrichting van het samenwerkingsverband op 1 november 2012 gereed te zijn. De in te richten samenwerkingsverbanden dienen voor 1 mei 2013 een onderwijsondersteuningsplan naar de inspectie te sturen. De zorgplicht voor de schoolbesturen treedt per 1 augustus 2013 in werking. Om de zorgplicht waar te kunnen maken moeten alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs in Apeldoorn met elkaar samenwerken. Deze samenwerking is niet vrijblijvend. Doel is om gezamenlijk een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning in de regio te bieden. Het nieuw te vormen samenwerkingsverband omvat alle besturen van scholen voor primair onderwijs en besturen in Apeldoorn. Om dit te realiseren is een plan van aanpak geschreven. Verschillende medewerkers participeren in werkgroepen. Er wordt hard gewerkt aan samenwerking en afstemming van voorzieningen (bijvoorbeeld één loket) waardoor passend onderwijs voor ieder kind in Apeldoorn en regio aanzienlijk dichterbij komt. Alle scholen hebben een vragenlijst ingevuld op basis waarvan het zorgprofiel van de school in kaart wordt gebracht. De algemeen directeur van Leerplein055 neemt deel aan het regionaal netwerk Passend Onderwijs. Voor de directeuren en de IB ers van de scholen van Leerplein055 zijn verschillende scholingsbijeenkomsten rond Passend Onderwijs georganiseerd. Voor leerkrachten en ouders zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. In het programma van Kenniscentrum Leerplein055 zijn cursussen opgenomen over het maken van groepsplannen en het hanteren van trendanalyses 2.4 Aanbod voor hoogbegaafde leerlingen groep 9 Leerplein055 heeft specifiek beleid voor meer- en hoogbegaafde leerlingen ontwikkeld. In september 2011 werd na evaluatie duidelijk dat beide groepen in een behoefte voorzien. Vanuit het budget onderwijsvernieuwing kan de pilot gedurende drie jaar gecontinueerd worden. De expertise zal meer naar de scholen gebracht worden. In het kader van Vindplaatsen Wetenschap en Techniek is hiervoor een subsidieaanvraag ingediend. In groep 9 worden kinderen één ochtend per week begeleid bij hun hoogbegaafdheid. Leerplein055 staat op het standpunt dat hoogbegaafde leerlingen zoveel mogelijk in de eigen school en omgeving opgevangen en extra begeleid moeten worden. Daarvoor zijn en worden op onze scholen plusprogramma s en plusgroepen ingericht. Voor extra begeleiding is er de hoogbegaafdengroep. 3. Leerplein055 werkt aan vernieuwend onderwijs 3.1 Pedagogisch aanbod voor driejarigen In 2009 zijn samen met Kinderopvang OOK twee nieuwe peuter-/kleutergroepen Jaarverslag 2011 Leerplein055 23

25 Jaarverslag 2011 Leerplein055 24

26 Bestuursverslag gestart, op Het Gilde en bij Comenius (Inmiddels Sterrenschool Apeldoorn). Samen met de Martin L. King brengt dat het aantal op drie. Het zijn combinatiegroepen die bestaan uit 3-jarige kinderen uit de peuterspeelzaal, gecombineerd met leerlingen uit groep 1. Juist deze combinatie maakt de peuter-/kleutergroep tot een bijzondere vroeg- en voorschoolse voorziening. Doel van de peuter-/kleutergroep is om in een zo vroeg mogelijk stadium spel in combinatie met onderwijs, vooral taalonderwijs, aan te bieden. Daardoor kan achterstand worden voorkomen. Op de scholen Spitsbergen, De Rietendakschool, De Kosmos en De Vliegenier wordt nu onderzocht of in 2012 een peuter-kleutergroep gestart kan worden. 3.2 Traditionele vernieuwingsscholen Leerplein055 kent verschillende onderwijsconcepten: 1 Jenaplanschool (De Mheen) en 3 Daltonscholen (De Horst, De Vliegenier en De Reiziger). De laatste is een Daltonschool in oprichting. In 2011 zijn er speciale Dalton-informatieavonden georganiseerd op onze Jenaplan- en Daltonscholen. Op die manier droegen zij het Dalton- en Jenaplan-profiel extra uit. 3.3 VVE (vroeg en voorschoolse educatie) In 2011 deden dertien scholen van Leerplein055 mee aan het (gemeentelijke) VVE-programma. Verder zijn in of in de directe nabijheid van vijftien van onze scholen peuterspeelzalen gevestigd, waarmee de scholen nauw samenwerken. De onderwijsinspectie heeft alle VVE-scholen bezocht voor een bestandsopname, daaruit zijn tal van verbeterpunten naar voren gekomen. De gemeente heeft een plan opgesteld om peuterspeelzalen en basisscholen hiermee op weg te helpen en zo de kwaliteit van VVE te verhogen. Het grootste deel van de extra middelen wordt ingezet voor de voorscholen; op onderdelen kunnen de basisscholen aanhaken. In 2012 wordt met de uitvoer van dit plan gestart. Van rijkswege zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Leerplein055 participeert namens het basisonderwijs in de stuurgroep VVE. 3.4 Anders leren, anders organiseren In samenwerking met de IJsselgroep zijn alle medewerkers van Leerplein055 geschoold in het gebruik van groepsplannen. Het gebruik van groepsplannen maakt het mogelijk om onderwijs binnen één groep verantwoord te differentiëren. De scholen bevinden zich in verschillende fasen: Scholing Groepsplannen eerste jaar : 10 scholen Scholing Groepsplannen tweede jaar : 11 scholen Scholing Groepsplannen derde jaar : 3 scholen Drie scholen hebben omdat zij in andere soortgelijke trajecten deelnamen niet via de IJsselgroep deelgenomen. 3.5 Flexibele schooltijden 2011 is het tweede bestaansjaar van de Sterrenschool Apeldoorn, een samenwerkingsverband van Leerplein055 met Kinderopvang OOK. De Sterrenschool kent een dienstenpakket van vijf sterren : de school is het hele jaar open; de school heeft één team van onderwijs en opvang in-éen; er is maatwerk voor ieder kind; er wordt gestreefd naar uitblinken in rekenen, taal en lezen; Jaarverslag 2011 Leerplein055 25

27 Bestuursverslag er is binding met de buurt. Landelijk is er veel belangstelling voor het concept van de Sterrenschool, zowel van ouders, als vanuit de beroepsgroep. De school organiseerde voor belangstellenden 10 keer een speciale bezoekersdag, die goed bezocht werd vanuit het hele land. Ook participeerde de school in landelijke netwerken. De Sterrenschool Apeldoorn werkt met flexibele school-en vakantietijden. Van het ministerie OCW kreeg de Sterrenschool, samen met nog 9 andere scholen in het land, de experimenten-status om vorm te kunnen gaan geven aan invoering van diverse vormen van flexibele school en vakantietijden. Ouders konden afgelopen schooljaar al aangeven wanneer en voor hoe lang zij vakantie voor hun kind(eren) willen opnemen. Dit alles binnen de door onderwijs en opvang opgestelde kaders. Ook voor medewerkers gelden flexibele werk- en verloftijden. Samen met de andere experimentscholen in het land voerde Leerplein055 overleg met de vakbonden om in gezamenlijkheid te komen tot aanvullende afspraken op het gebied van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Inmiddels is de oprichting van een tweede Sterrenschool in voorbereiding. 3.6 Intensieve taalklassen (ITK) In het kader van het nieuwe beleid schakelklassen heeft Leerplein055 samen met de twee andere grote besturen voor basisonderwijs intensieve taalklassen ontwikkeld. In 2011 werden op 13 scholen dergelijke klassen georganiseerd. Daarmee wordt de taalachterstand van leerlingen zoveel mogelijk opgeheven zodat een optimale ontwikkeling van kinderen wordt bevorderd. De administratieve organisatie van de intensieve taalklassen is ondergebracht bij Leerplein055. De ITK wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de Gemeente Apeldoorn. De opgedane ervaringen zijn voor externen beschikbaar op de website 4. Er is aandacht voor de openbare identiteit 4.1 Levensbeschouwelijk onderwijs (LeVo) Aandacht voor levensbeschouwelijk onderwijs is een belangrijke taak van de openbare school: kinderen vertrouwd maken met verschillende levensbeschouwelijke stromingen, maar ook met normen en waarden als respect voor verschillen, tolerantie en non-discriminatie. In 2010 heeft de werkgroep LeVo de beleidsnotitie LEVO 2.0 ontwikkeld, die begin 2011 is vastgesteld. Op basis van die notitie wordt op De Eendracht een pilot gestart. 4.2 HVO/Godsdienst In 2009 is een rijkssubsidieregeling van start gegaan waardoor het voor het eerst mogelijk werd om bevoegde en betaalde leerkrachten aan te stellen voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) en Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). Daartoe werd een landelijke dienstencentrum in het leven geroepen die de selectie, aanstelling en betaling van de HVO- en GVO-leerkrachten coördineert. Door de rijkssubsidieregeling is de gemeentelijk Jaarverslag 2011 Leerplein055 26

28 Bestuursverslag bijdrage aan HVO en GVO stopgezet. In 2011/2012 werd op 18 scholen van Leerplein055 HVO dan wel GVO gegeven (HVO 15x, GVO 8x). De lessen worden over het algemeen in de bovenbouw gegeven, in een enkel geval op de hele school. 9 scholen hebben niet aangevraagd omdat er te weinig aanmeldingen van leerlingen waren. Door het aanbieden en faciliteren van HVO en GVO voldoet Leerplein055 aan een belangrijke doelstelling uit het strategisch plan en realiseert het de opdracht van het openbaar onderwijs : aandacht voor verschillende (godsdienstige en levensbeschouwelijke) stromingen. De scholen van Leerplein055 profileren zich hiermee als actief pluriforme scholen. 4.3 Actief burgerschap De notitie LEVO 2.0 (zie 4.1) is een integrale kadernotitie met de volgende vier onderdelen: a. Opvoeding tot actief burgerschap en sociale integratie b. Lessen over geestelijke stromingen c. Gebruik van een methode en/of een aanpak voor sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale cohesie d. Mogelijkheid van godsdienstig en/of humanistisch vormingsonderwijs (G/ HVO) Het plan bevat vier afvinklijstjes met praktische handreikingen die onder de scholen zijn verspreid met het verzoek deze schoolspecifiek te maken en op te nemen in de schoolgids. 5. ICT speelt een belangrijke rol 5.1 Beschrijving basiscompetenties ICT De werkgroep ICT heeft de basiscompetenties voor leerkrachten opgesteld en werkt deze verder uit. Er is overleg over een leerplein-breed scholingsconcept voor Elektronische leeromgeving (ELO) Drie scholen zijn ICT-pilotschool, te weten De Kosmos, De Reiziger en de Sterrenschool Apeldoorn. Daarnaast zijn deze scholen volop bezig met het opzetten van een digitale leeromgeving, digitale lesmethodes, en het opstellen van een digitaal ouder-portal. Zij richten zich op de mogelijkheden van het gebruik van een tablet of laptops voor ieder kind. 5.3 Vervanging hardware De vervanging van de computers is in 2011 Europees aanbesteed samen met het PCBO. Dat proces is naar ieders tevredenheid verlopen en heeft een substantiële kostenbesparing opgeleverd. De daadwerkelijke vervanging van alle hardware ICT op onze scholen was gepland in het vierde kwartaal van Deze is uitgesteld door leveringsproblemen van de leverancier. De uitlevering vindt thans plaats in maart-april Leerlingresultaten online Met de invoering van een webbased systeem kunnen ouders toegang krijgen tot de gegevens van hun kind. Binnen het project opbrengstgericht werken is op drie scholen (Sterrenschool Apeldoorn, De Gentiaan en De Eendracht een pilot Jaarverslag 2011 Leerplein055 27

29 Bestuursverslag gestart. Doordat ouders uit alle groepen feedback leverden was er sprake van een grote mate van ouderbetrokkenheid. De drie scholen blijven werken met het ouderportaal. De opgedane ervaringen leveren een stappenplan en een folder op voor de invoering bij de overige scholen. De drie pilot-scholen hebben een presentatie gehouden voor de ICT-coördinatoren en het directeurenberaad. Scholen die starten met het ouderportaal kunnen van de ervaren leerkrachten hulp krijgen voor het organiseren van een teambijeenkomst. 5.5 ICT beleidsplan In 2011 heeft een brainstorm plaats gevonden op basis waarvan begin 2012 het ICT-beleidsplan zal worden ontwikkeld. Jaarverslag 2011 Leerplein055 28

30 Bestuursverslag Personeel: van kapitaal belang Visie ten aanzien van personeelsbeleid Personeel, van kapitaal belang Dat is het motto waaronder Leerplein055 haar integraal personeelsbeleid (IPB) vorm geeft. Hoogwaardige onderwijskwaliteit is afhankelijk van de leerkracht. Competenties van leerkrachten staan daarom centraal. Er komt veel op leerkrachten af. Leerplein055 blijft investeren in scholing en deskundigheidsbevordering om goede leerkrachten te hebben en te houden en hun prestaties nog beter te maken. Naast competentie is ook de persoonlijke ontwikkeling en het arbeidsplezier van de leerkracht essentieel. Deze twee vormen de kern van ons personeelsbeleid: competentie en werkplezier. In 2011 is het nieuwe Strategische beleidsplan ontwikkeld voor de periode Wat wilden we bereiken? In het strategisch plan zijn voor het beleidsterrein Personeel de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. Goed personeel voor ieder kind. 2. Leerplein055 voert levensfasebewust personeelsbeleid. Opbouw personeelsbestand De gemiddelde leeftijd van medewerkers van Leerplein055 in 2011 is 45,9 jaar (2010: 46,0 jaar). Voor vrouwen is de gemiddelde leeftijd in ,2 jaar (2010: 45,3 jaar); de gemiddelde leeftijd van mannen in 2011 is 49,0 jaar (2010: 48,8 jaar) jr 9,6% (8,8%) <25 jr 3,1% (2,6%) jr 9,6% (8,6%) jr 20,6% (18,8%) jr 11,3% (11,3%) jr 7,4% (8,3%) jr 7,2% (7,1%) jr 17,5% (19,9%) jr 13,7% (14,6%) - tussen haakjes zijn de percentages van 2010 vermeld - Jaarverslag 2011 Leerplein055 29

31 Bestuursverslag Wat hebben we bereikt in 2011? ad 1. Goed personeel voor elk kind 1.1 Het Integraal Personeelsbeleid (IPB) is goed ontwikkeld De verschillende onderdelen van IPB zijn goed op orde, zoals hieronder nader is beschreven. 1.2 De leerkracht centraal Er is een toenemende aandacht voor de verdere ontwikkeling van competenties van leerkrachten, mede door de wet Beroepen in het Onderwijs (wet BIO). De ontwikkeling van competenties krijgt expliciet aandacht in de teamscholingen en functionerings-gesprekken/pop s. 1.3 Alle medewerkers hebben een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het POP is onderdeel van de gesprekscyclus, die nu in alle scholen is ingevoerd. Er is een begin gemaakt met ontwikkelingsgericht beoordelen. Hierbij wordt gewerkt met het beoordelen van gezamenlijk opgestelde succesmaten rond een school-verbetertraject. In een schooljaar zijn er meerdere van deze kleine beoordelingscycli. Ook de medewerkers van het bestuursbureau volgen de gesprekkencyclus met FG/ POP en 2 beoordelings-cycli per jaar. 1.4 Scholing en deskundigheidsbevordering Leerplein055 heeft al haar scholingsactiviteiten gebundeld in Kenniscentrum Leerplein055. Met name zijn scholingsactiviteiten opgenomen die nodig zijn om de doelstellingen uit het strategisch plan te kunnen realiseren. Er zijn zowel teamscholingstrajecten, als ook individuele cursussen. Zo zijn er bijvoorbeeld scholingscursussen aangeboden op het gebied van Passend Onderwijs, maken van groepsplannen, het hanteren van trendanalyses e.d. Veel medewerkers maken gebruik van dit eigen Kenniscentrum. Scholing van het management was ook in 2011 een apart traject in het scholingsbeleid van Leerplein055. Zo was er een tweedaagse scholing voor de directeuren, gericht op Opbrengstgericht leidinggeven. Ook namen schoolleiders deel aan cursussen uit Kenniscentrum, en participeerden velen in externe netwerken. Zo bleven de directeuren werken aan hun beroepskwaliteit en behielden zij de RDOregistratie (Register Directeur Onderwijs). In 2011 is opnieuw een start gemaakt met een apart scholingstraject voor belangstellende leerkrachten en onderwijsassistenten van Leerplein055, en voor pedagogisch medewerkers van KinderopvangOOK. Deze scholing (Binnenkring 2.0) is verzorgd door de Pabo Zwolle (KPZ) en richtte zich op het werken in nieuwe onderwijsconcepten. In de nieuwe concepten zien we steeds meer opvang en onderwijs samenwerken. Zo zien we op de Sterrenschool Apeldoorn al de functie van combi-functionaris opvang en onderwijs. De combi-functionaris is werkzaam als pedagogisch medewerker in de opvang en als onderwijsassistent in het onderwijs. De aanmelding voor deelname voor de tweede Binnenkring was groot! Jaarverslag 2011 Leerplein055 30

32 Bestuursverslag Na een selectieprocedure bleef er een groep van 24 personen over: 12 vanuit Leerplein055 en 12 vanuit KinderopvangOOK. In een vijftal bijeenkomsten maakten de deelnemers kennis met diverse facetten van vernieuwend onderwijs. De cursus werd afgesloten met een certificering. 1.5 Opleiden in school, werkplekleren Werkplekleren is op 14 van onze scholen ingevoerd: De Steenbeek, Sterrenschool Apeldoorn, Martin L. King, De Boemerang, De Parkenschool, Berg en Bos, Spitsbergen, De Kakelhof, De Bundel, De Bongerd, De Dalk, De Mheen, De Marke en Heuvellaan. Deze scholen hebben zich ontwikkeld tot opleidingsscholen en vervullen een belangrijke functie in het opleiden van studenten in de dagelijkse praktijk. Leerplein055 heeft twee samenwerkingsovereenkomsten m.b.t werkplekleren: met de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) en met Saxion Pabo uit Deventer. Drie opleidingsscholen zetten de stap naar Academische basisscholen: Heuvellaan, De Mheen, en De Marke. De 4e jaars studenten van deze aspirant academische basisscholen richten zich expliciet op het doen van onderzoek. Het doen van onderzoek, de begeleiding daarvan in school (door een speciaal opgeleide onderzoekscoach) is een nieuw item in het basisonderwijs. De onderzoeksvraag richt zich op de schoolontwikkeling en geeft deze een extra impuls. De verbonden hogescholen KPZ en Saxion begeleiden dit academische traject vanuit het Lectoraat. 1.6 De begeleiding van invallers en starters is verbeterd De coördinator invallers (CI) regelde de werving en selectie van invallers, beheerde het digitale invalsysteem en volgde de invallers op hun functioneren. Er vond regelmatig overleg plaats van de CI met de Plaatsingscommissie, over de stand van zaken m.b.t de inval-medewerkers over opgebouwde rechten en functioneren. Er is een nieuwe gids voor nieuw personeel Klaar voor de start uitgegeven. Onder leiding van de coördinator invallers hebben er weer twee centrale bijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij is ingezoomd op inhoudelijke thema s, als ook op rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. 1.7 Taakbeleid is gecontinueerd en verder geïmplementeerd Bij het bovenschoolse Taakbeleidsplan is een speciale tool ontwikkeld, die per medewerker de normjaartaak in beeld brengt. Jaarverslag 2011 Leerplein055 31

33 Bestuursverslag 1.8 Er is veel aandacht voor mobiliteit (ook onder directeuren) Met mobiliteit/ herplaatsing wordt verandering en vernieuwing in schoolteams gestimuleerd. De plaatsingscommissie (P-com) vervulde opnieuw een regierol in de mobiliteits- en herplaatsingscarrousel die elk schooljaar plaatsvindt. De resultaten/kengetallen over schooljaar zijn: Aantal mobiliteitsaanvragen: 46 medewerkers, waarvan: vrijwillig: 29; gedwongen: 9; autorisaties: 8. geplaatst vanuit vrijwillige mobiliteit 14 geplaatst vanuit gedwongen mobiliteit 6 geplaatst vanuit autorisatie 5 mobiliteit ingetrokken 8 andere trajecten ingegaan 2 uit dienst gegaan 4 geen match 7 Bij herplaatsing wordt niet meer alleen en automatisch gekeken naar last in, first out, maar ook naar de specifieke taken/functies die de school nodig heeft en exclusief zijn verklaard. 28 scholen van Leerplein055 maakten gebruik van dit exclusiviteitsbeginsel. 1.9 Functiemix Een werkgroep geeft vorm aan de inrichting en ontwikkeling van de functiemix op basis van het Convenant LeerKracht uit Naast de realisatie van de vereiste percentages LB en LC-leraren in 2014, staat daarbij ook nadrukkelijk de inhoudelijke ontwikkeling van de functies centraal. Met ingang van het schooljaar zal daartoe o.a. een op maat gemaakt 2-jarig scholingstraject van start gaan voor leraren LB / LC waarbij de vertaling naar de praktijk een belangrijke plek inneemt. Dit traject is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Katholieke PABO te Zwolle en Leerplein055. Naast scholing voor leraren zal verder ook nadrukkelijk ingezoomd worden op de rol van de directies om de functies met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden verder vorm en inhoud te geven binnen de scholen. In het basisonderwijs zal in 2014, 46% (= ca. 110 FTE) van de leraren aangesteld zijn in een LB-functie. Met instemming van de (P-)GMR is ervoor gekozen om geen LC-functies in het basisonderwijs in te voeren. Het te realiseren percentage LC is daarom omgezet in hoger aantal LB-functies - 1% LC staat hierbij voor 3% extra LB = in totaal 46%. Voor het speciaal (basis)onderwijs geldt dat 14% van de leraren dan is aangesteld in een LC-functie. Voor de Praktijkschool Apeldoorn geldt een afzonderlijk traject dat is ingericht volgens de afspraken in de CAO VO. Dit houdt in dat 32% van de leerkrachten in 2014 in een LC-functie is aangesteld. In overleg met de vakcentrales is besproken Jaarverslag 2011 Leerplein055 32

34 Bestuursverslag dat LD-functie binnen de Praktijkschool Apeldoorn niet wordt gerealiseerd. De realisatie van de functiemix binnen Leerplein055 ligt op koers. Per 1 augustus 2012 wordt voldaan aan de gestelde percentages op bestuursniveau (27% LB-functies binnen het basisonderwijs en 8% LC-functies binnen het speciaal (basis) onderwijs. In het schooljaar worden opnieuw LB- en LC-functies opengesteld en wordt een nieuwe sollicitatieronde gestart ID-banen In april 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de loonkostensubsidie van de ID-banen per 1 januari 2013 definitief te beëindigen als gevolg van bezuinigingen. Het bezwaar dat Leerplein055 tegen dit besluit heeft aangetekend is ongegrond verklaard. De beëindiging van de loonkostensubsidie betekent dat Leerplein055 zich gedwongen ziet alle medewerkers in een ID-baan ontslag aan te bieden per 1 januari Rekening houdend met natuurlijk verloop en verwachte uitstroom tot 1 januari 2013, gaat het hier om 14 ID-medewerkers (11,82 FTE). Het is namelijk onmogelijk dat Leerplein055 deze loonkosten voor eigen rekening neemt gelet op de toenemende druk op financiële middelen van Leerplein055. Met de scholen waar ID-medewerkers werken, heeft meerdere keren overleg plaatsgevonden over de ontstane situatie. Daarbij is o.a. afgesproken te onderzoeken of er binnen basisscholen met een ID-medewerker per 1 januari 2013 formatie beschikbaar gesteld kan worden om ID-banen om te zetten in reguliere (conciërge)banen en (een) vacature(s) open te stellen voor ID-medewerkers. Voor de zomervakantie 2012 (9 juli 2012) wordt duidelijkheid gegeven over de eventuele openstelling van vacatures en een sollicitatieprocedure. De gemeente Apeldoorn heeft het bureau Activa ingeschakeld dat de ID-medewerkers ondersteunt bij mogelijke uitstroomtrajecten naar reguliere arbeid bij een andere werkgevers. Tot nu toe heeft dit niet tot concrete resultaten geleid. Jaarverslag 2011 Leerplein055 33

35 Bestuursverslag 1.11 Overzicht personeel Overzicht van personeel leerkracht klassenassistent 8 9 onderwijsassistent administratief medewerker ID- en werkervaringsbaan conciërge logopedist 5 5 orthopedagoog 3 3 ICT-consulent 2 2 medewerkers bestuursbureau diverse functies 5 5 Totaal Verdeling van management algemeen directeur 1 1 unitdirecteur 3 3 schooldirecteur adjunct-directeur 5 4 Totaal Totaal personeel Verdeling voltijd/deeltijd voltijd deeltijd 343 (217 fte) 359 (223 fte) Totaal 533 (407 fte) 542 (406 fte) ad 2. Levensfasebewust personeelsbeleid 2.1 Actief en vitaal personeel Leerplein055 kent verschillende leeftijdsgroepen. Hun levenssituatie en expertise verschilt, waardoor specifieke begeleiding en voorzieningen nodig zijn. Het gaat hierbij niet alleen om ouder personeel. Ook nieuw en jong personeel heeft soms speciale begeleiding nodig. Omdat ruim 47% van de medewerkers ouders is dan 50 jaar, zal aan hen nadrukkelijk aandacht worden besteed. Doel is een actief en vitaal personeelsbestand. Het gevoel van werkdruk onder leerkrachten verschilt per leeftijdsfase maar is gemiddeld hoog. In het levensfasebewust personeelsbeleid wordt nader onderzoek naar efficiënte tijdsbesteding door en werkdruk van medewerkers opgenomen. De periodieke RI&E s vormen daarvoor een aanwijzing. Jaarverslag 2011 Leerplein055 34

36 Bestuursverslag Alle scholen hebben inmiddels een recente Risico Inventarisatie en Evaluatie. Hieruit is gebleken dat Leerplein055 haar zaken op ARBO- en veiligheidsgebied goed voor elkaar heeft. Er zijn er geen grote punten van aanpak naar voren gekomen. Wel geldt voor vrijwel alle scholen dat de werknemers de werkdruk hoog achten en dat punt heeft dan ook de voortdurende aandacht. Aandachtspunten, zoals de werkdruk, die Leerpleinbreed aan de orde zijn worden door de unitdirecteuren in samenwerking met de schooldirecteuren afgehandeld. De schooldirecteuren houden het plan van aanpak behorend bij de risico-inventarisatie en evaluatie jaarlijks bij. Hiermee is een sluitende behandeling van de risico s op veiligheids- en welzijnsgebied gegarandeerd. 2.2 Ziekteverzuim Het ziekteverzuimbeleid heeft in 2011 geleid tot een verzuimpercentage van 5,47% - inclusief de langdurig zieken (> 1 jaar) bedraagt het percentage 6,6%. Daarmee loopt Leerplein055 in de pas met het landelijk verzuimcijfer: over het schooljaar 2010/2011 totaal eveneens 6,6%. Het aantal keren dat iedereen zich gemiddeld ziek meldt per jaar (meldingsfrequentie) is 0,96 en de verzuimduur is 12,24 dagen. Dat betekent dat wij ten opzichte van vorig jaar 1,12% in ons ziekteverzuim zijn gestegen en de verzuimduur is gestegen met 0,49 dagen, terwijl de verzuim-frequentie is gedaald met 0,05. We hebben dus te maken met minder ziekmeldingen, maar met langer durende ziektegevallen. In de volgende grafiek is het verloop van het ziekteverzuimpercentage (exclusief langdurig zieken) over de periode opgenomen. 8% ziekteverzuimpercentage 7% 6% 5,94% 6,17% 5,48% 5% 5,47% 4% Jaarverslag 2011 Leerplein055 35

37 Bestuursverslag We bestrijden een verder oplopen van het verzuim door naast onze reguliere verzuimaanpak intensief contact te onderhouden met de leidinggevenden over de medewerkers in de teams, met name op het preventieve vlak. Medewerkers kunnen daarnaast gebruik maken van het zogenaamde open spreekuur bij de Arbodienst Tredin, zijn er diverse cursussen en trajecten vanuit het Kenniscentrum die gevolgd kunnen worden gericht op versterking van de persoonlijke effectiviteit en voorkoming van uitval, en wordt men in staat gesteld om tegen gereduceerd tarief te sporten. Het Vervangingsfonds heeft ons een aanbod gedaan deel te nemen in het project Aanpak Intensivering Ziekteverzuim en Leerplein055 heeft dat aanbod aangenomen. Dat houdt in dat Leerplein055 wordt begeleid op praktisch vlak bij het bestrijden van het ziekteverzuim met een verzuimanalyse, een scholingsaanbod voor leidinggevenden en deelname voor al ons personeel aan PO-actief. Dit is een traject waarbij werkvermogen van onze medewerkers wordt gemeten en indien nodig wordt verbeterd. Leerplein055 zal de scholing en deelname aan PO-actief voor 2012 inplannen. Een verzuimanalyse heeft inmiddels plaatsgevonden en er is geadviseerd om enkele nieuwe interventies in te zetten, die wij voor 2012 agenderen. 2.3 Veiligheidsbeleid Veiligheidsbeleid is vastgelegd in een handboek De Veilige School en deze heeft in 2011 een update gekregen. Tevens zijn alle veiligheidscoördinatoren bij elkaar gekomen en is het onderwerp veiligheid op de scholen in de breedste zin van het woord aan bod geweest. De checklist Veilige School; een lijst waarop alle veiligheidsitems vermeld staan die periodieke controle behoeven, hangen inmiddels bij alle scholen op een goed zichtbare plek. Hiermee verschaft Leerplein055 voor iedereen, medewerkers en bezoekers helderheid in de start van zaken van de veiligheid op de scholen. Jaarverslag 2011 Leerplein055 36

38 Bestuursverslag PR en Communicatie Visie Leerplein055 wil zich in de komende jaren verder profileren als een marktgerichte organisatie die hoge onderwijskwaliteit biedt aan haar leerlingen en daardoor aantrekkelijk is voor ouders. Een aantal kwaliteitsmerken (modern, betrokken en toegankelijk) zal het imago van Leerplein055 gaan bepalen. Het resultaat moet zijn dat een toenemend aantal ouders en kinderen kiezen voor een openbare basisschool en dat leerkrachten graag bij Leerplein055 willen werken. Wat wilden we bereiken? Marktpositie van de scholen van Leerplein055 wordt voortdurend verbeterd. Professionele communicatie zowel intern als extern staat centraal. Wat hebben we bereikt in 2011? ad 1. Marktpositie 1.1 Verbeterde marktpositie Leerplein055 is er in geslaagd om ondanks een krimpende markt (daling leerlingenaantallen in Apeldoorn en regio) een stabiel leerlingenaantal vast te houden en haar marktpositie zelfs iets te verbeteren. ad 2. Professionele communicatie 2.1 Communicatieplan voor een structurele profileringsaanpak Leerplein055 is van mening dat het belangrijk is voor scholen om continue oog te hebben voor de wijze waarop de school zich presenteert en profileert en hoe ouders en andere betrokkenen de school zien. Leerplein055 en haar scholen werken daarom aan een open communicatie met het team, ouders, toekomstige ouders maar ook omwonenden en andere betrokkenen bij de wijk of de school. Door elke school een eigen communicatieplan te laten opstellen krijgt het schoolteam beter inzicht in de eigen identiteit, het imago van de school en de kansen en bedreigingen voor de school. Met smart geformuleerde doelen en de daarbij benodigde middelen wordt de communicatie en profilering van de school omgebogen van een ad-hoc aanpak in een blijvend aandachtspunt voor het hele team. Om de PR coördinatoren en directeuren van de Leerplein055 scholen voldoende bagage mee te geven om een communicatieplan te schrijven is in 2011 een van de reguliere PR-bijeenkomsten geweid aan het opstellen van een praktisch communicatieplan. In het verslagjaar hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij de PR coördinatoren van alle scholen worden uitgenodigd. De kennisuitwisseling tussen scholen en het met elkaar delen van good practices is door de jaren heen een gewaardeerd onderdeel van de bijeenkomsten geworden. 2.2 Leerplein055 werkt aan online zichtbaarheid Leerplein055 is in 2011 gestart om met een groep digitale pioniers -leerkrachten en directeuren die voor school of in de privéomgeving al bezig waren om de mogelijkheden van social media te ontdekken-, de nieuwe werkelijkheid van online Jaarverslag 2011 Leerplein055 37

39 Bestuursverslag communicatie te verkennen. Uitgangspunten voor de inzet van social media zijn omschreven als de kans om zelfstandig en ongefilterd te communiceren, de kans om betrokkenheid te organiseren met mensen in en om de school en de kans om onderwijs te verbeteren. In 2011 zijn voor genoemde groep digitale pioniers drie trainingsmiddagen georganiseerd met een organisatie die zich richt op online communicatiestrategie voor veelal non-profit organisaties. Tijdens de Week van Leerplein055* heeft dezelfde organisatie ook een laagdrempelige presentatie verzorgd voor alle medewerkers van Leerplein055. Voortvloeiend uit deze bijeenkomsten is eind 2011 gestart met een pilot voor online communicatie. Met drie basisscholen, De Bundel, De Kosmos en De Horst wordt gewerkt aan verschillende onderdelen van social media. Doelstellingen zijn: Het verbeteren van de informatiestromen richting ouders en leerlingen; Het faciliteren en versterken van het netwerk rondom de scholen; Het vergroten van betrokkenheid bij de school, zowel bij ouders als het netwerk rondom de school; Ervaring opdoen: gebruiken voor strategieontwikkeling Leerplein055. Vooraf is gesteld dat de pilot voor Leerplein055 en haar scholen het volgende moet opleveren: Inzicht in toepassingen online communicatie voor basisscholen Strategie voor de inzet van online communicatie voor Leerplein055 Implementatie van strategie en instrumenten op de deelnemende scholen. Als eindproduct levert de pilot een Online Communicatiegids op voor alle Leerplein055 scholen en medewerkers. Het project loopt tot medio Professionele interne communicatie Leerplein055 grijpt gedurende het schooljaar verschillende momenten aan om te communiceren met haar medewerkers en om elkaar te ontmoeten. Er zijn bijeenkomsten voor specifieke groepen medewerkers zoals hiervoor genoemde PR coördinatoren maar ook de intern begeleiders, de medewerkers met ICT in hun taakbeleid en de directeuren. Daarnaast zijn er momenten voor de hele organisatie. Tijdens de Week van Leerplein055 hebben bijvoorbeeld verschillende (gast)sprekers hun verhaal gedaan over landelijke ontwikkelingen in het onderwijs en binnen Leerplein055. Als werkgever vindt Leerplein055 het belangrijk om ook aandacht te besteden aan de internationale Dag van de Leerkracht op 5 oktober. Deze dag staat in het teken van de leerkracht en Leerplein055 spreekt op die dag heel bewust de waardering naar het veld uit. Op 5 oktober 2011 ontvingen alle schoolteams een praktisch cadeau, een mobiele camera waarmee korte filmpjes kunnen worden gemaakt, geheel passend in de profilering van de school op een moderne een aantrekkelijke manier. In 2011 is een groeiende belangstelling bij medewerkers om de werkgever via twitter en Facebook te gaan volgen of om zelf gebruik te gaan maken van de mogelijkheden van social media. Ook scholen gaan Jaarverslag 2011 Leerplein055 38

40 Bestuursverslag via social media met elkaar in gesprek hetgeen de betrokkenheid met elkaars school vergroot. Om ook de dagelijkse communicatie tussen medewerkers onderling te verbeteren en te intensiveren is in 2011 een start gemaakt met een nieuwe intranetomgeving om eenvoudiger en sneller kennis en expertise te delen. In 2012 zal het nieuwe intranet in gebruik worden genomen. 2.4 Kennis en visie uitdragen aan een breed publiek Leerplein055 wil haar organisatie, visie, kennis en de onderwijskundige ontwikkelingen delen met een groot aantal stakeholders. De zichtbaarheid als professionele organisatie wordt tot uitdrukking gebracht door onder andere de aanwezigheid van Leerplein055 bij informatiebijeenkomsten voor PABO-studenten, het leggen van contacten met PABO s en Hoge Scholen en het aangaan van samenwerkingsverbanden met universiteiten. Voor Apeldoornse ouders en geïnteresseerde leerkrachten zijn in 2011 twee lezingavonden verzorgd. In april een avond met de titel hoe leert mijn kind rekenen waarbij mevrouw Alette Lanting een interessante lezing gaf aan circa zestig aanwezigen en tijdens de Week van Leerplein055 vond een bijeenkomst plaats over de ontwikkelingen rond de peuter/ kleutergroepen bij verschillende scholen van Leerplein055 in samenwerking met Kinderopvangorganisatie OOK. Ook bij de tweede avond waren ongeveer zestig gasten aanwezig. In 2011 zijn vier werkbezoeken georganiseerd om gehoor te geven aan de grote belangstelling in het land over de invulling van het sterrenschoolconcept van Leerplein055 en Kinderopvang OOK. Voor deze betaalde- werkbezoeken is veel belangstelling bij onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties uit alle provincies. Tot slot brengt Leerplein055 een oudermagazine uit onder de titel Leerplein055, weet wat er speelt!. Ook in 2011 is dit magazine tweemaal uitgebracht en uitgedeeld aan alle ouders van eigen leerlingen en bij klanten (ouders) van de samenwerkende kinderopvangorganisaties. In het magazine laten we zoveel mogelijk leerkrachten en ouders aan het woord om hun eigen ervaringen te vertellen over ontwikkelingen in het basisonderwijs. De ontwikkeling van de hoogbegaafdengroepen van Leerplein055 is aan bod geweest evenals het peuter/kleuterinitiatief maar bijvoorbeeld ook een presentatie over onze Jenaplanschool De Mheen en onze Praktijkschool Apeldoorn. 2.5 De Week van Leerplein055 De Week van Leerplein055 is de promotieweek van Leerplein055 waarin het product Leerplein055 en de scholen onder de aandacht van een breed publiek wordt gebracht. Medewerkers ontmoeten elkaar tijdens een centrale ontmoetingsdag, leerlingen van alle Leerplein055 scholen gaan een sportieve strijd met elkaar aan tijdens een sportdag: de Leerplein055 Spelen. Tot slot worden ouders die zich oriënteren op een basisschoolkeuze uitgenodigd voor een open dag waarbij ook eigen ouders een kijkje komen nemen tijdens een reguliere schooldag. Jaarverslag 2011 Leerplein055 39

41 Bestuursverslag Huisvesting Visie De schoolgebouwen van Leerplein055 vormen het visitekaartje voor (potentiele) ouders. Onze schoolgebouwen zijn modern en veilig. De inrichting en de uitstraling ervan wijzen op kwaliteit en professionaliteit. Dat geldt ook voor het speelterrein en de omgeving van de school. Schoolgebouwen moeten zijn aangepast aan de eisen van de toekomst waarbij het schoolgebouw meewerkt aan lekker leren en daardoor goed presteren. Richting: moderne, toegankelijke en veilige gebouwen met een efficiënte exploitatie vanuit een evenwichtig scholenbestand Resultaten: goed onderhoud en binnenklimaat, energiezuinige gebouwen, kindcentra. Wat wilden we bereiken? In het strategisch beleidsplan zijn voor het beleidsterrein Huisvesting de volgende hoofddoelstellingen geformuleerd: 1. De schoolgebouwen van Leerplein055 en de schoolomgeving hebben een aantrekkelijke uitstraling. 2. Leerplein055 streeft naar een evenwichtig scholenbestand. Wat hebben we bereikt in 2011? Ad 1. Aantrekkelijke uitstraling schoolgebouwen 1.1 Goed onderhoud en uitstraling van schoolgebouwen en schoolomgeving In 2011: is de uitbreiding van school Heuvellaan gerealiseerd zijn de aanpassingen van de onderwijskundige vernieuwingen van school De Kakelhof uitgevoerd zijn de voorbereidingen voor de verhuizing van school De Vliegenier van de noodaccommodatie naar het multifunctionele gebouw Het Kristal in gang gezet. Hiervoor hebben de facilitaire medewerkers van de organisaties die gehuisvest zullen worden in Het Kristal (basisonderwijs, speciaal onderwijs, kinderopvang, zorg en wonen) afspraken gemaakt omtrent inkoop, verhuizing en gebruik van het gebouw om inkoopvoordeel te behalen en een goede samenwerking in het gebouw te bevorderen 1.2 Veilige schoolgebouwen In 2011 hebben al onze schoolgebouwen het predicaat veilige school ontvangen. Daarnaast is er op basis van de enquête van het Ministerie van Onderwijs in beeld gebracht waar een verhoogd risico is in de schoolgebouwen in het verband met de aanwezigheid van asbest. Dit laatste is een actueel onderwerp in verband met de Jaarverslag 2011 Leerplein055 40

42 Bestuursverslag verhoogde gezondheidsrisico s bij de aanwezigheid van asbest. De uitkomsten van de enquête hebben geen noodsituaties aan het licht gebracht, waardoor directe acties niet noodzakelijk bleken. 1.3 Binnenklimaat en hygiëne Het binnenklimaat op de scholen blijft een actueel onderwerp. Het gaat tenslotte om de leefbaarheid en daarmee de leerprestaties van kinderen. In het kader hiervan heeft de provincie Gelderland een kennisgroep opgericht over het verbeteren van het binnenklimaat in schoolgebouwen. Leerplein055 is vertegenwoordigd in deze kennisgroep om op basis van deze uitkomsten in 2012 een aanvang te kunnen maken met het inzetten van het budget aanpassingen binnenklimaat vanuit de Gemeente Apeldoorn. Op deze manier kan het binnenklimaat van onze schoolgebouwen in de toekomst nog meer verbeterd worden. Daarnaast is veel op te lossen door adequaat (gebruikers)gedrag. Er is onvoldoende budget voor grote investeringen voor bijvoorbeeld luchtventilatie. Maar door bewustwording, kleine aanpassingen, handmatige ventilatie en dergelijke is het binnenklimaat over het algemeen goed op peil te houden. Alle scholen van Leerplein055 moeten periodiek een luchtkwaliteitsmeting (laten) uitvoeren. De kwaliteit van het schoonmaakonderhoud op de scholen wordt periodiek gecontroleerd. 1.4 Zuinig met energie Duurzaamheid, zuinig omgaan met energie, is van groot belang. Er zal een energiebesparingstraject worden gestart, waarbij op een besparing van 10% op het energieverbruik wordt ingezet. 1.5 Efficiënte exploitatie van schoolgebouwen Om de exploitatie en daarmee de inzet van het budget zo efficiënt mogelijk te houden is er een contract afgesloten voor de centrale inkoop van het klein onderhoud van de schoolgebouwen, tuinonderhoud, jaarlijkse keuring en klein onderhoud van de speeltoestellen en de consignatiedienst c.q. alarmopvolging. Heel bewust is er voor gekozen om dit contract af te sluiten met een bedrijf waarbij vanuit de visie maatschappelijk ondernemen ook medewerkers ingezet worden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ad 2. Evenwichtig scholenbestand Leerplein055 streeft naar een evenwichtig scholenbestand. In het gezamenlijk overleg met de gemeente Apeldoorn en de andere schoolbesturen (in het kader van het Integraal Huisvestingsplan) wordt bezien hoe Leerplein055 de komende jaren met haar schoolgebouwen moet omgaan om een evenwichtiger scholenbestand te krijgen en schoolgebouwen op te kunnen laten gaan in integrale kindcentra. In opdracht van de gemeente Apeldoorn is in 2011 het rapport Onderzoek kwaliteit onderwijshuisvesting gemaakt. Op basis van het IHP en het onderzoek is door Leerplein055 gestart met een adequaat huisvestingsbeleid ten aanzien van een evenwichtig scholenbestand. Jaarverslag 2011 Leerplein055 41

43 Bestuursverslag Financiën Visie Leerplein055 voert een verantwoord en solide financieel beleid, waarbij middelen optimaal worden ingezet voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en tegelijkertijd de risico s in de organisatie voldoende worden afgedekt. Ondanks de bezuinigingen en de heroverwegingen wil Leerplein055 kansen blijven zien. De bedrijfsvoering van Leerplein055 is gebaseerd op een professioneel systeem van planning en control. Wat wilden we bereiken? In het strategisch plan zijn voor het beleidsterrein Financiën en Huisvesting de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. Er is een transparant systeem van financiele planning en control op centraal niveau en op schoolniveau. 2. Leerplein055 is een financieel gezonde organisatie. Wat hebben we bereikt in 2011? Ad 1. Transparant systeem van planning en control 1.1 Financieel beleid en Planning & Control Binnen het door het stichtingsbestuur vastgestelde bestuurlijk beleidskader is met betrekking tot de financiën opgenomen dat Leerplein055 een verantwoord financieel beleid voert. Daarbij worden middelen optimaal ingezet voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en tegelijkertijd de risico s in de organisatie voldoende afgedekt. Per schooljaar wordt op basis van dit bestuurlijk beleidskader het managementstatuut vastgesteld, waarin de kaders zijn vastgelegd, waarbinnen de directies gemandateerd zijn om beleid te ontwikkelen en voor de uitvoering ervan verantwoordelijkheid te dragen. Deze kaders, waarbinnen de schooldirecteur handelings- en beslissingsruimte heeft vormen de basis voor de jaarcontracten die per schooljaar met de schooldirecties worden vastgesteld. Als budgethouder zijn de schooldirecties verantwoordelijk voor een aantal schoolgebonden uitgaven, te weten onderhoud en vervanging onderwijsleerpakket, gedeelten van ICT en scholing, alsmede een aantal overige schoolse uitgaven (culturele vorming, abonnementen, telefoon- en portokosten, en dergelijke). Jaarverslag 2011 Leerplein055 42

44 Bestuursverslag Ten behoeve van de bedrijfsvoering van Leerplein055 wordt gewerkt met een planning- en controlcyclus (P&C-cyclus). Daarin zijn opgenomen de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en verplichtingen binnen de organisatie. Eveneens zijn hierin de jaarcyclus en de monitoring opgenomen. Binnen de jaarcyclus/monitoring zijn onderwerpen als begroting, rekening en kwartaalrapportages nader beschreven. Binnen de planning en control is eveneens het budgethouderschap op diverse bovenschoolse budgetten (personeel, ARBOzorg, PR en Communicatie, huisvesting, administratie en bestuur) doorgevoerd. Daarmee is controlesysteem en daarmee de interne risicobeheersing verbeterd. 1.2 Jaarlijkse risicoanalyse Met de invoering van de lumpsumfinanciering dienen bedrijfsrisico s door de onderwijsinstelling zelf te worden afgedekt. Hiertoe dient op basis van een risicoanalyse een passend systeem van voorzieningen en reserves te worden ingesteld. Door bezuinigingen en dalende leerlingaantallen, nemen de financiële risico s toe. Daarom zal jaarlijks bij de opstelling van de begroting een actuele risicoanalyse worden opgesteld met maatregelen om eventueel geconstateerde risico s het hoofd te bieden. 1.3 Centralisering schooladministratie Met ingang van 2009 is de financiële administratie van de scholen met betrekking tot het eigen schoolbudget ondergebracht in de Centrale Financiële Administratie. Met het voeren van de Centrale Financiële Administratie wordt de administratieve last bij de school/directeur verlaagd. Daarbij is er een centrale boekhouding op bestuursniveau gerealiseerd, waarmee het inzicht en tijdigheid in de financiën van de scholen is verbeterd. Ad 2. Financieel gezonde organisatie 2.1 Weerstandsvermogen Om een goede balans te houden tussen noodzakelijke investeringen en het afdekken van risico s wordt bezien hoe de reservepositie van Leerplein055 minimaal moet zijn, ook bezien in het licht van de benodigde financiële baten. Op basis van de in 2011 uitgevoerde jaarlijkse risicoanalyse is het risicoprofiel voor Leerplein055 wederom als gemiddeld gekwalificeerd en dient het weerstandsvermogen zich daarmee te bevinden tussen de 8,2% en 13,3%. In de jaarrekening 2011 bedraagt het weerstandsvermogen 11,56% (in 2010: 12,95%). 2.2 Treasuryverslag Leerplein055 heeft conform de destijds vigerende ministeriële regeling Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek een treasurystatuut vastgesteld. Hierin is het treasurybeleid uiteengezet en een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie. Leerplein055 beschikt over een rekeningcourant, een bedrijfsspaarrekening en een beleggingsrekening, waarop op basis van het saldo de rentetoekenningen plaats vinden. Daarnaast is onder advisering en begeleiding van de thuisbankier Jaarverslag 2011 Leerplein055 43

45 Bestuursverslag (RABObank) een beleggingsportefeuille samengesteld. Met het oog op de hiervoor aangehaalde regeling beleggen en belenen is terzake de beleggingsportefeuille sprake van een defensief doelrisicoprofiel. De beleggingen hebben plaats gevonden in obligaties, waarvan de balanswaarde ultimo bedraagt; de marktwaarde van de portefeuille is per balansdatum Met ingang van 2010 zijn in de nieuwe regeling Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 de ratingeisen verhoogd. Alhoewel een aantal in de beleggingsportefeuille opgenomen onderdelen niet meer aan deze opgehoogde ratingeisen voldoen is het afstoten niet aan de orde, omdat binnen de onderhavige regeling is aangegeven dat de verhoogde eisen geen betrekking hebben op beleggingen en beleningen die voor de inwerkingtreding van de onderhavige regeling zijn gerealiseerd. Daarnaast is in de beleggingsportefeuille een perpetuele ING-obligatie opgenomen. Deze obligatie is een beursgenoteerde, achtergestelde obligatie en kent in principe een eeuwigdurende looptijd. Voorlopig zal deze obligatie binnen de portefeuille worden gehandhaafd in afwachting van een koerswaarde die het aantrekkelijk maakt deze belegging af te stoten. Voor het overige zijn de in de beleggingsportefeuille niet-achtergestelde obligaties opgenomen met een vaste looptijd, waarbij de waarde aan het eind van de looptijd is gegarandeerd. Het renteresultaat opgenomen in de jaarrekening van 2011 bedraagt (2010: ). Op de rekening-courant met de RABObank en RABOspaarrekeningen is een renteopbrengst gegenereerd van (2010: ). De inkomsten uit beleggingen hebben bedragen (2010: 157,479). 2.3 Centrale inkoop In 2010 is een inkoopscan uitgevoerd met als doel mogelijke directe en indirecte besparingen inzichtelijk te maken. Op basis van de uitkomsten van de scan (kostenbesparing op het inkoopvolume en besparing op de indirecte kosten) is een interbestuurlijke Stuurgroep Inkoop Onderwijs Apeldoorn gestart met als doel te komen tot een krachtenbundeling teneinde kosten-, efficiency- en kwaliteitsvoordelen te behalen door het inrichten van een inkoopsamenwerking. Binnen deze samenwerking is inmiddels gestart met de inkoop van computers c.a. en afvalverwerking. Op basis van een in 2011 uitgevoerde inventarisatie zijn gezamenlijk met het PCBO Apeldoorn aanbestedingen in gang gezet met betrekking tot multifunctionals (kopieerapparatuur), sanitaire voorzieningen, schoonmaakonderhoud en school- en kantoorbenodigdheden. Overige inkooponderdelen zullen eveneens voor zover mogelijk in gezamenlijkheid worden opgepakt. 2.4 Jaarcijfers: gezond financieel beleid De jaarrekening 2011 is door de accountant voorzien van een goedkeurende verklaring. De volgende grafieken geven op basis van de definitieve cijfers een getrouw beeld van de financiële baten en lasten met betrekking tot het kalenderjaar Jaarverslag 2011 Leerplein055 44

46 Bestuursverslag 2.5 Financiële positie Het exploitatieresultaat over het boekjaar 2011 bedraagt negatief. Met betrekking tot diverse posten binnen de jaarrekening kunnen afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011 worden geconstateerd. Deze worden in de toelichting op de exploitatierekening nader uitgewerkt. De financiële kengetallen zijn opgenomen op blz. 79/80 van het Jaarverslag. 5% 3% 1% BATEN 2011 rijksbijdrage overige overheidsbijdragen overige baten financiële baten 91% 2% 9% 6% 2% LASTEN 2011 personeel afschrijvingen huisvesting overige instellingslasten leermiddelen 81% Jaarverslag 2011 Leerplein055 45

47 Jaarverslag 2011 Leerplein055 46

48 Bestuursverslag 2.6 Begroting 2012 Leerplein055 stelt de jaarlijkse begroting vast op basis van het meerjarig beleidsplan en de hierin opgenomen budgetten. Met betrekking tot het begrotingsjaar 2012 is het Strategisch Meerjaren Beleidsplan met de werktitel Lekker leren goed presteren bepalend geweest, hetgeen heeft geresulteerd in onderstaande begroting. BEGROTING BATEN rekening 2010 begroting 2011 begroting (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten LASTEN 2.1Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen Onvoorziene uitgaven Totaal lasten Saldo baten en lasten FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 3.1Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten / overig ALGEMENE RESERVE 4.1Onttrekking algemene reserve Saldo financiële baten en lasten / overig Exploitatieresultaat Op 3 november 2011 heeft het stichtingsbestuur ingestemd met voorliggende begroting. Deze is door de gemeenteraad van Apeldoorn op 12 april 2012 goedgekeurd. In de vergadering van 26 april 2012 heeft het stichtingsbestuur de begroting uiteindelijk vastgesteld. Jaarverslag 2011 Leerplein055 47

49 Jaarrekening Grondslagen voor de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld conform het met ingang van 1 augustus 2006 geldende OC&W-voorschrift Jaarverslaggeving voor de sector Primair Onderwijs en voldoet aan de wettelijke bepalingen, zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (boek 2, titel 9). De basis voor de financiële jaarrekening wordt gevormd door richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). Hiermee valt het onderwijs onder de regelgeving die ook geldt voor het bedrijfsleven. De jaarrekening wordt opgesteld op het niveau van het bevoegd gezag. De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro s. Waardering van de activa en passiva De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld. Materiële vaste activa Het juridisch eigendom van de gebouwen en terreinen wordt door de gemeente in principe overgedragen aan het bevoegd gezag van de scholen; de economische eigendom blijft echter in handen van de gemeente. Bij de overgang naar de stichtingsvorm voor het openbaar primair onderwijs zijn stappen gezet om de juridische eigendom van de gebouwen en terreinen over te dragen aan Leerplein055. De daadwerkelijke overdracht heeft nog niet plaats gevonden. Op basis van het vorenstaande worden de gebouwen en terreinen niet geactiveerd op de balans. De eerste waardering van materiële vaste activa (meubilair en onderwijsleerpakket) heeft plaats gevonden op basis van de bekostigingsregels die voor de scholen worden gehanteerd. Op basis van de jaarlijkse vergoedingsbedragen, de hierna genoemde afschrijvingstermijnen is de aanschafwaarde bepaald. Daarnaast is er van uitgegaan dat gelet op de omvang van de organisatie op grond van het aantal scholen c.q. leerlingen de activa halverwege de gehanteerde afschrijvingstermijn liggen. De investeringen in materiële vaste activa zijn op de balans gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen, dan wel de lagere marktwaarde. Op de materiële vaste activa wordt afschreven in gelijke percentages van de aanschafwaarde met als restwaarde 0. De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar van aanschaf startend vanaf de maand die volgt op de maand van ingebruikname. Als ondergrens van de te activeren zaken wordt 500 gehanteerd. De indeling in activagroepen en afschrijvingstermijnen is als volgt: meubilair 20 jaar onderwijsleerpakketten 8 jaar ICT hardware 5 jaar ICT activeboards 10 jaar Financiële vaste activa De beleggingen (c.q. obligaties) worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs in casu de waarde van de obligaties aan het einde van de looptijd. In oktober 2002 is het treasurystatuut vastgesteld, waarin de kaders zijn neerge- Jaarverslag 2011 Leerplein055 48

50 Jaarrekening legd voor het beleggen van de financiële middelen. Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek. Algemene reserve De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van Leerplein055 en wordt gevoed met de resultaatbestemming van overschotten in het boekjaar en waaraan onttrokken wordt bij tekorten. Voorzieningen De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorziening spaarverlof De voorziening spaarverlof dient ter dekking van de kosten voor vervanging van personeelsleden die hun aanspraak op spaarverlof opnemen. De noodzakelijke dotatie wordt gevormd vanuit de lumpsumvergoeding personeel. Voorziening Jubileumuitkeringen De voorziening dient ter dekking van de personele kosten voor personeelsleden die voortvloeien uit het 25- en 40-jarig ambtsjubileum van het personeel van Leerplein055. De noodzakelijke dotatie wordt gevormd vanuit de lumpsumvergoeding personeel. onderhoudskosten en gebruikt voor de uitgaven voor groot (lees: meerjaarlijks) onderhoud, zoals dit is opgenomen in het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP). Resultaatbepaling Bij de bepaling van het exploitatiesaldo zijn de volgende beginselen gehanteerd. Voor de baten en lasten is het baten- en lastenstelsel van toepassing. De kenmerken van dit stelsel zijn: toerekeningbeginsel: lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben; realisatiebeginsel: baten zijn slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd: voorzichtigheidsbeginsel: lasten en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar en die bekend zijn geworden voor het opmaken van de jaarrekening, zijn in acht genomen. Bovenstaande is ook voor de rijksvergoedingen van toepassing deze zijn in de rekening verantwoord voor zover ze aan het verslagjaar zijn toe te rekenen. Voorziening groot onderhoud gebouwen De onderhoudsvoorziening wordt gevoed door dotaties vanuit de rijksvergoeding onderhoud gebouwen, voor het deel dat niet benodigd is voor de jaarlijkse Jaarverslag 2011 Leerplein055 49

51 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 NA VOORSTEL BESTEMMING EXPLOITATIESALDO 1 ACTIVA 31 december december 2010 VASTE ACTIVA 1.2 Materiële vaste activa meubilair/inventaris onderwijsleerpakket ICT/computers c.a Financiële vaste activa Effecten/obligaties Totaal vaste activa VLOTTENDE ACTIVA 1.5 Vorderingen debiteuren ministerie van OC&W gemeente Apeldoorn overige vorderingen overlopende activa rekening-courant salarissen Liquide middelen RABObank Kas ING kruispost Bank/Kas Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA Jaarverslag 2011 Leerplein055 50

52 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 NA VOORSTEL BESTEMMING EXPLOITATIESALDO 2 PASSIVA 31 december december Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve exploitatie scholen Resultaat lopend boekjaar Egalisatierekening investeringssubsidies Voorzieningen Voorziening spaarverlof Voorziening Jubileumuitkeringen Voorziening groot onderhoud Langlopende schulden Kortlopende schulden Crediteuren Ministerie van O.C. en W Gemeente Apeldoorn Belastingen, premies, salarissen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva rekening-courant PV Leerplein Subsidie OC&W - geoormerkt Subsidie OC&W - niet geoormerkt TOTAAL PASSIVA Jaarverslag 2011 Leerplein055 51

53 Jaarrekening Staat van baten en lasten BATEN rekening 2011 begroting 2011 rekening (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten LASTEN rekening 2010 begroting 2011 rekening Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen Onvoorziene uitgaven Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten 3.1 Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Exploitatieresultaat Jaarverslag 2011 Leerplein055 52

54 Jaarrekening Kasstroomoverzicht 2011 Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat Afschrijvingen Mutaties werkkapitaal Voorraden Vorderingen Effecten Kortlopende schulden Mutaties voorzieningen Kasstroom uit investeringsactiviteiten (Des)investeringen immateriële vaste activa - - (Des)investeringen materiële vaste activa (Des)investeringen financiële vaste activa Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie kredietinstellingen - - Mutatie overige langlopende schulden Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen Jaarverslag 2011 Leerplein055 53

55 Jaarrekening Toelichting op de balans Activa Materiële vaste activa In verband met de stelselwijziging i.c. invoering OCW-voorschrift jaarverslaglegging per het verslagjaar 2006 heeft de eerste waardering van de aanwezige activa plaats gevonden (zie bij grondslagen). De boekwaarde van deze activa bedroeg per 1 januari Met betrekking tot deze eerste waardering van de materiële vaste activa is geen sprake van een herwaardering en leidt derhalve niet tot een herwaarderings-reserve. De (boek)waarde van deze activering is overeenkomstig de voorschriften ondergebracht in de algemene reserve. De boekwaarde van de startactiva bedraagt ultimo In 2010 is in totaal geïnvesteerd met name op het gebied van meubilair. De totale afschrijvingen 2010 bedragen , waarmee de boekwaarde van de materiële vaste activa ultimo 2010 is vastgesteld op Materiële vaste activa Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde Afschrijvings percentage Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur ,00% Leermiddelen ,50% Overige materiële activa - ICT / computers c.a ,00% Materiële vaste activa Met betrekking tot de gebouwen en terreinen berust het juridische eigendom bij het schoolbestuur. Omdat bij de gemeente de economische eigendom is ondergebracht vindt derhalve geen activering in de balans plaats. Ter informatie zij vermeld dat de WOZ-waarde van de schoolgebouwen in het kalenderjaar 2011 is bepaald op (waardepeildatum ). Financiële vaste activa Bij de RABObank is een beleggingsportefeuille ondergebracht, die is opgebouwd onder de werking van de Kaderstelling van de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek. In overleg met de beleggingsadviseur van de stichting worden de ontwikkelingen met betrekking tot de opgenomen onderdelen nauwlettend gevolgd. De beleggingen (c.q. obligaties) worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs in casu de waarde van de obligaties aan het einde van de looptijd. Jaarverslag 2011 Leerplein055 54

56 Jaarrekening Gelet op het vorenstaande is de beleggingsportefeuille is per balansdatum 2011 als volgt ingericht: Omschrijving Balans Mutaties Balans Obligaties: AAB BNG 2002/ Aegon EMTN 2004/ Fortis MTN 2004/ ING Bank 2002/ ING Bank 2001/ /- 0 ING Perpetual Securities Rabo MTN 06/ Waarde v/d portefeuille / De marktwaarde van de beleggingsportefeuille omvat per balansdatum van 31 december 2011 een bedrag van Vorderingen Kortlopende vorderingen op OCW Dit betreft de vordering op het ministerie inzake het lumpsumbudget De lumpsumfinanciering wordt toegekend en ontvangen over het schooljaar. Aangezien het schooljaar niet gelijk is aan het kalenderjaar dient een toerekening van de vergoeding plaats te vinden naar het kalenderjaar. Op basis van het betaalritme ontvangt het bestuur voor de periode augustus-december 2011 een vergoeding op basis van 34,55%. Bij een evenredige verdeling over de maanden augustusdecember zou sprake moeten zijn van een vergoeding op basis van 41,67% (5/12e kalenderjaar). In de jaarrekening is derhalve een vordering opgenomen ter grootte van het toegerekende budget (41,67%) verminderd met het uit hoofde van het betaalritme ontvangen lumpsumbedrag (34,55%) is 7,12% van de jaarlijkse vergoeding. Vorderingen op gemeente Deze post heeft betrekking op de declaratie i.c. afrekening van kosten die zijn gemaakt in het boekjaar. Het betreft in dezen met name vorderingen met betrekking tot de exploitatievergoedingen voor inpandige gymzalen. Overige vorderingen De overige vorderingen betreffen onder meer de uitkering van het Vervangingsfonds, vergoeding grens-verkeer, huur- en exploitatievergoedingen, restitutie energiekosten, nog te ontvangen couponrente op de beleggingen en de creditrente over het 4e kwartaal Jaarverslag 2011 Leerplein055 55

57 Jaarrekening Overlopende activa Vooruitbetaalde kosten maken onderdeel uit van de overlopende posten, waaronder de huur van het kantoorpand voor het bestuursbureau, scholingskosten, vooruitbetaalde licentie- en abonnementskosten, energiekosten, kosten actualisatie MeerJarenOnderhoudsPlanning. Eveneens is hieronder opgenomen de rekening-courant salarissen. Liquide middelen Leerplein055 heeft een rekening-courant verhouding met de RABObank Apeldoorn. Destijds zijn afspraken met de bank gemaakt inzake de rentetoevoeging op deze rekening-courant. Daarbij is de koppeling met de 1-maands-Euribor overeengekomen. Door de aanzienlijke daling van de Euribor vanwege de kredietcrisis is het overgrote gedeelte van de tegoeden overgezet naar de bedrijfsspaarrekening van de RABObank. In 2010 is met betrekking tot de beleggingsportefeuille een beleggingsrekening geopend. De liquide middelen van de scholen zijn ondergebracht op de zakelijke- en spaarrekeningen bij de ING. Jaarverslag 2011 Leerplein055 56

58 Jaarrekening Passiva Eigen vermogen Eigen Vermogen Saldo Bestemming resultaat Saldo Stichtingskapitaal pm - pm Algemene reserve / Bestemmingsreserves - exploitatie scholen Totaal / Voor de goede orde zij vermeld dat zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserve uitsluitend bestaan uit publieke middelen. Algemene reserve De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van Leerplein055 en wordt met ingang van 2006 gevoed met de resultaatbestemming van overschotten in het boekjaar en waaraan onttrokken wordt bij tekorten. Een bedrag van heeft betrekking op de materiële vaste activa. Een ander deel heeft betrekking op het afdekken van latente risico s. Met betrekking tot Leerplein055 is door het centraal management een risicoanalyse uitgevoerd met behulp van de door de besturenorganisatie VOS/ABB beschikbaar gestelde rekenmodel. Vanuit de VOS/ABB worden met betrekking tot het risicoprofiel van een organisatie de volgende percentages gehanteerd, waarbinnen het weerstandsvermogen zou moeten liggen. - een laag risicoprofiel : 5% - 8% - een gemiddeld risicoprofiel : 8% - 13% - een hoog risicoprofiel : 13% - 20% Met toepassing van het rekenmodel is een gemiddeld risicoprofiel vastgesteld, waarbij eveneens medio 2011 is bepaald dat het benodigde weerstandsvermogen van Leerplein055 moet liggen tussen de 8,2% en 13,3%. Ultimo 2011 bedraagt het weerstandsvermogen van Leerplein055 11,56%. zodat sprake is van een voldoende weerstandsvermogen. Bestemmingsreserve exploitatie scholen Ten behoeve van de uitvoering van het Zelfbeheer beschikken de scholen jaarlijks over eigen budgetten, waarop op basis van begroting en rekening verantwoording wordt afgelegd aan het bestuur. Het saldo van de baten en lasten op dit onderdeel zijn ondergebracht in de onderhavige bestemmingsreserve. Jaarverslag 2011 Leerplein055 57

59 Jaarrekening Overige overheidsbijdragen Gemeentelijke bijdragen - Personele kosten c.a. De gemeentelijke bijdragen terzake personele kosten betreffen met name de subsidiëring van de ID-banen en werkervaringsbanen en de subsidiëring met betrekking tot het Gemeentelijke Onderwijsachterstandenbeleid (GOA). De gemeentelijke bijdragen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Betreft Werkelijk 2011 Begroting 2011 a. subsidie ID-banen b. GOA - Intensieve Taalklassen (ITK) Totaal De binnen de beschikking bekend gemaakt subsidiebedrag voor de Intensieve Taalklassen hebben geresulteerd in een enigszins lagere vergoeding voor de door Leerplein055 gefaciliteerde taalklassen. Gemeentelijke bijdragen - Overige De overige gemeentelijke bijdragen zijn als volgt opgebouwd: Betreft Werkelijk 2011 Begroting 2011 a. bijdrage Huisvestingsverordening (i.c. restitutie aanslag OZB schoolgebouwen) b. exploitatievergoeding (o.a. gymnastieklokalen) c. bijdrage bureaukosten (huur bestuursbureau) Totaal De gemeentelijke aanslag OZB is per saldo hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Binnen de regels van de gemeentelijke huisvestingsverordening worden deze kosten volledig vergoed, hetgeen tot de hogere baten heeft geleid. Daarnaast is een hogere exploitatievergoeding ontvangen voor de inpandige gymnastieklokalen. Overige baten De baten uit verhuur worden met name gevormd door de exploitatie-inkomsten uit verhuur gebouwen in verband met medegebruik door andere onderwijsinstellingen, alsmede ten behoeve van buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen. Door de groei van het aantal kinderopvangsituaties zijn aanzienlijk hogere inkomsten gegenereerd. Er is sprake van een aantal detacheringsituaties (zoals de begeleiding PABO-studenten), waaruit inkomsten worden gegenereerd. Jaarverslag 2011 Leerplein055 58

60 Jaarrekening De overige baten zoals opgenomen onder punt kunnen als volgt worden gespecificeerd: Betreft Werkelijk 2011 Begroting 2011 a. Opbrengsten grensverkeer b. Overige baten zelfbeheer scholen p.m. c. Overige baten bestuursbureau d. Diversen Totaal De overige baten personeel betreffen de door het Vervangingsfonds verstrekte vergoedingen inzake coachingstrajecten. Daarnaast opbrengsten vanuit de Opleidingsschool Stedendriehoek, Project Krachtig Meesterschap en de vrijval van levensloopregelingen. Ingaande het kalenderjaar 2009 wordt de financiële administratie met betrekking tot het zelfbeheer van de scholen binnen de centrale boekhouding gevoerd. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, zodat in het verslagjaar 2009 voor het eerst separate uitgaven en inkomsten binnen het zelfbeheer zichtbaar zijn. Voorgaande jaren werden de uitgaven/inkomsten per hoofdgroep binnen het zelfbeheer gesaldeerd. Het gaat hierbij met name om ontvangen rentevergoedingen, stagevergoedingen en door Praktijkschool Apeldoorn verzorgd contractonderwijs, bonusuitkeringen schoolleveranciers, sponsorgelden, aanvullende subsidies (provincie, Europees Platform, ESF). Binnen het onderdeel Diversen zijn de aanvullende opbrengsten vanuit de door de PO-raad gesubsidieerde projecten Opbrengstgericht leiderschap en Peuter/kleutergroepen opgenomen. Jaarverslag 2011 Leerplein055 59

61 Jaarrekening Voorzieningen Voorzieningen Saldo Mutaties Saldo Dotaties Onttrekking Spaarverlof Jubileumuitkeringen Groot onderhoud Totaal In onderstaand overzicht is met betrekking tot de onderhavige voorzieningen aangegeven op welk moment een deel daarvan vrijvalt ten gunste van het resultaat. Daarbij zijn de volgende intervallen aangehouden, zoals door het ministerie is voorgeschreven binnen de regelgeving met betrekking tot het jaarverslag: - binnen 1 jaar; tussen 1 tot 5 jaar en na 5 jaar. Onderverdeling saldo Voorzieningen < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar Totaal Spaarverlof Jubileumuitkeringen Groot onderhoud Totaal Voorziening spaarverlof De voorziening spaarverlof dient ter dekking van de kosten voor vervanging van personeelsleden die hun aanspraak op spaarverlof opnemen. De noodzakelijke dotatie/onttrekking wordt gerealiseerd binnen de lumpsumvergoeding personeel. Voorziening Jubileumuitkeringen Conform de richtlijnen voor de Jaarverslaglegging is met ingang van 2008 de voorziening jubileumuitkeringen opgevoerd. Omdat in dezen sprake is van een stelselwijziging heeft de dotatie ten behoeve van de nodige omvang van deze voorziening rechtstreeks plaats gevonden ten laste van de algemene reserve. De voorziening dient ter dekking van de personele kosten voor personeelsleden die voortvloeien uit het 25- en 40-jarig ambtsjubileum van het personeel van Leerplein055. Voorziening groot onderhoud gebouwen De onderhoudsvoorziening wordt gevoed door dotatie vanuit de rijksvergoeding onderhoud gebouwen, voor het deel dat niet benodigd is voor de jaarlijkse onderhoudskosten en gebruikt voor de uitgaven voor groot (lees: meerjaarlijks) onderhoud, zoals dit is opgenomen in het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP). Jaarverslag 2011 Leerplein055 60

62 Jaarrekening Kortlopende schulden Kortlopende schuld OCW Op dit onderdeel is de verrekening met het ministerie met betrekking tot de ontvangen ZWAZO-uitkeringen opgenomen. Op basis van de Regeling in mindering brengen uitkeringen moeten uitkeringen op grond van de Ziektewet (ZW) de Wet arbeid en zorg (WAZ), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) worden verrekend met het ministerie, ter voorkoming van dubbele bekostiging. Kortlopende schuld gemeente Op dit onderdeel is voornamelijk de verrekening van de vergoeding voor groot onderhoud in het kader van het Huisvestingsprogramma 2009/2010 opgenomen, alsmede de kosten inzake aanpassingen/verbouwingen van schoolgebouwen, alsmede de uitvoering van de onderwijskundige vernieuwingen. Daarnaast zijn hier opgenomen de nog verschuldigde waterschapslasten over 2011, alsmede de afrekening van het subsidie ID-banen en werkervaringsbanen Overige kortlopende schulden Onder de overige schulden zijn de verplichtingen aan derden opgenomen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2010, die echter nog niet bij Leerplein055 in rekening zijn gebracht en/ of betaalbaar zijn gesteld. Het betreft in dezen voornamelijk verplichtingen met betrekking tot het project opleidingsscholen, grensverkeer, schoolmaatschappelijk werk en energiekosten. Overlopende passiva De overlopende passiva bestaan met name uit het per balansdatum opgebouwde, maar nog niet uitgekeerde vakantiegeld (inclusief de opslag voor werkgeverslasten) over de periode junidecember 2011, welke in de maand mei 2012 wordt uitbetaald. Subsidie OCW - geoormerkt Op dit onderdeel zijn de verplichtingen opgenomen met betrekking tot de aanvullende en geoormerkte subsidies van OCW. Deze post vindt zijn aansluiting in de staat G, zoals deze als bijlage is opgenomen in de jaarrekening. Jaarverslag 2011 Leerplein055 61

63 Jaarrekening Overzicht verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Met ingang van 1 september 2008 is voor het schoonmaakonderhoud via het traject van de Europese aanbesteding een contract afgesloten met de firma Dros te Apeldoorn. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 2 jaar met een eventuele verlenging van maximaal 2 keer 1 jaar. Deze verlengingen zijn inmiddels geëffectueerd, waardoor de overeenkomst een looptijd heeft tot 1 september De omvang van deze overeenkomst bedraagt per kalenderjaar ongeveer Met ingang van 1 april 2007 is het ten behoeve van de scholen van Leerplein055 afgesloten kopieercontract bij Ricoh (v/h Rex-Rotary) open gebroken, teneinde te bewerkstelligen dat het contract een algemene looptijd verkrijgt. Daardoor bestaat nu de mogelijkheid om met ingang van 1 juni 2013 via de procedure van de Europese aanbesteding een nieuw contract af te sluiten. Het thans gerealiseerde contract, een zogenaamde tellertik -overeenkomst, is afgesloten voor de periode van 1 april 2007 tot 1 juni De jaarlijkse kosten van deze overeenkomst bedragen ongeveer Met betrekking tot de afvalstromen van de scholen van Leerplein055 is een overeenkomst afgesloten met Van Gansewinkel Nederland BV (huidige looptijd ), waarvan de omvang per kalenderjaar ongeveer bedraagt. Het totaal van de huurverplichting voor het kantoorpand aan de Arnhemseweg 1 bedraagt ongeveer met een looptijd tot 1 december In een gezamenlijk contract van de besturen van Leerplein055 en het protestants-christelijk onderwijs (PCBO) en katholiek onderwijs (SKPOOV) in Apeldoorn met Markant (centrum voor kunsteducatie Apeldoorn) zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot de organisatie van het Cultuurmenu. Binnen het cultuurmenu worden aan de basisscholen van deze besturen culturele activiteiten aangeboden. Voor de duur van het contract, te weten 1 september 2009 t/m 31 augustus 2012, is hiermee een bedrag gemoeid van ongeveer per schooljaar. Omdat met betrekking tot Leerplein055 geen verplichtingen bestaan met betrekking tot de loondoorbetaling aan voormalige personeelsleden is in de balans geen voorziening wachtgeldverplichtingen opgenomen. Van een loondoorbetalingverplichting is sprake bij een negatieve toetsing door het Participatiefonds als het ontslag niet of te laat is gemeld. Bij Leerplein055 is deze situatie per balansdatum niet aan de orde. Jaarverslag 2011 Leerplein055 62

64 Jaarrekening Toelichting op de staat van baten en lasten Baten 1. BATEN rekening 2011 begroting 2011 rekening (Rijks)bijdragen OCW (Normatieve) rijksbijdrage OCW Rijksbijdrage (PO) Personeel- en arbeidsmarktbeleid Totaal (normatieve) rijksbijdrage OCW Overige subsidies OCW Geoormerkte subsidies Niet-geoormerkte subsidies Toerekening subsidies egalisatierekening Totaal overige subsidies Totaal (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige gemeentelijke bijdragen Personele kosten c.a Overige Totaal overige overheidsbijdragen Overige baten Verhuur onroerende zaken Detachering personeel Overige Totaal overige baten Rijksbijdrage OCW De opbouw van de rijksbijdrage OCW kan als volgt worden gespecificeerd: Betreft Werkelijk 2011 Begroting 2011 a. lumpsum personele formatie b. lumpsum zorgbudget c. vergoeding materiële instandhouding d. aanvullende vergoedingen p.m. Totaal Jaarverslag 2011 Leerplein055 63

65 Jaarrekening Voor wat betreft de rijksvergoedingen voor de personele formatie en zorgbudget, alsmede voor de materiële instandhouding zijn geen afwijkingen van enige omvang te melden. Daarnaast hebben de basisscholen op bestuursniveau nog gebruik kunnen maken van de groeiregeling (personeel en materieel), hetgeen tot een aanvullende rijksvergoeding heeft geleid. Subsidie personeels- en arbeidsmarktbeleid In het kader van de besteding van het arbeidsvoorwaardenbudget 2009 hebben de minister en de Centrales van Overheids- en Onderwijspersoneel in november 2009 een onderhandelaarsakkoord bereikt over de inzet van de beschikbare middelen voor Afgesproken is om met de beschikbare middelen de maatregelen uit het Actieplan/Convenant Leerkracht te intensiveren, zulks met terugwerkende kracht vanaf 1 januari Daarmee werd een bedrag van ruim 75 miljoen besteed aan de verbetering van de arbeidsvoorwaarden, waaronder de aanpassing van de salarisschalen, verhoging bindingstoelage leraar, verhoging toelage directeur, verhoging eindejaarsuitkering OOP. Teneinde te realiseren dat de schoolbesturen voldoende extra geld hebben ter dekking van de hogere uitgaven is het betaalritme van de bekostiging PAB aangepast. Met de vaststelling van de nieuwe GPL in juni 2010 is met terugwerkende kracht de benodigde formele bekostiging aangepast. Deze aanpassing van het betaalritme betekent dat tot en met december 2009 bijna 11% van het budget PAB eerder is toegekend, hetgeen de aanzienlijke afwijking van 2011 ten opzichte van het rekeningbedrag van 2010 verklaart. Overige subsidies OCW De opbouw van de geoormerkte subsidies OCW kan als volgt worden gespecificeerd: Betreft Werkelijk 2011 Begroting 2011 a. cultuureducatie b. loonkostensubsidie OOP c. doorontwikkeling praktijkonderwijs d. scholing overblijfmedewerkers Totaal Dit zijn subsidies welke aan het doel besteed moeten worden, waarvoor ze zijn verstrekt. Het gaat hierbij om gelden bestemd voor cultuureducatie, scholing van overblijfmedewerkers en het loonkostensubsidie voor onderwijsondersteunend personeel. Zoals eerder is aangegeven vindt deze post aansluiting in de bijlage model G. Jaarverslag 2011 Leerplein055 64

66 Jaarrekening Post a. Cultuureducatie Ultimo 2010 resteerde nog een aanzienlijk deel van het subsidie cultuureducatie over voorgaande jaren, te weten De in 2011 feitelijk gerealiseerde uitgaven op dit onderdeel hebben geleid tot een hogere vrijval i.c. hogere baten op dit onderdeel. Post c/d. Doorontwikkeling praktijkonderwijs / scholing overblijfmedewerkers Medio 2011 is van de zijde van het ministerie bekend gemaakt dat beide subsidiestromen wederom worden voortgezet, hetgeen tot extra baten heeft geleid. De opbouw van de niet-geoormerkte subsidies OCW kan als volgt worden gespecificeerd: Betreft Werkelijk 2011 Begroting 2011 a. leerling gebonden financiering (rugzakje) b. Impulsgebieden c. Overig Totaal Post a. Leerling Gebonden Financiering De stijging van het aantal geïndiceerde leerlingen ten opzichte van de eerste raming heeft tot een hogere rijksvergoeding geleid. In het kalenderjaar 2011 is voor een 54-tal geïndiceerde leerlingen deze financiering ontvangen. In de begroting was uitgegaan van een 44-tal leerlingen. Post b. Impulsgebieden Met ingang van het schooljaar 2009/2010 is een wijziging doorgevoerd in de gewichtenregeling. Daarbij zijn impulsgebieden vastgesteld op basis van de Armoedemonitor 2005 van het CBS. Scholen die zich in deze gebieden (lees: postcodegebieden) bevinden krijgen per gewichtenleerling een extra impulsbedrag. Post c. Overig Onder deze post zijn met name de specifieke uitkeringen ten behoeve van de Praktijkschool Apeldoorn opgenomen (in totaal ongeveer ), zoals de tegemoetkoming in de kosten van verstrekking van lesmateriaal (VO), alsmede de kwaliteitsregeling VO. Daarnaast zijn vanuit het ministerie middelen ontvangen voor Passend onderwijs ( ) en de Bestemmingsbox ( ) en is een 2-tal projecten gehonoreerd met subsidiebedragen van (project Werkplekleren) en (project Slim-fit). Jaarverslag 2011 Leerplein055 65

67 Jaarrekening Lasten Personele lasten 2. LASTEN rekening 2011 begroting 2011 rekening Personele lasten Lonen en salarissen (incl. sociale lasten) Uitzendkrachten, declaranten e.d Dotatie voorziening spaarverlof Dotatie voorziening BAPO Dotatie voorziening Jubileumuitkeringen Overige Uitkeringen (-/-) Totaal personele lasten De hogere loonkosten zijn voornamelijk het gevolg van de maatregelen ter intensivering van het Convenant Leerkracht (inkorting van salarisschalen, bindingstoelage, directietoelage, eindejaarsuitkering OOP). Daarnaast zijn hogere loonkosten te verklaren door aanvullende subsidiebedragen van rijk, gemeente en derden (PO-raad e.d.). Voor wat betreft de voorzieningen Spaarverlof en Jubileumuitkeringen behoeven voor het kalenderjaar 2011 geen dotaties c.q. onttrekkingen plaats te vinden. In 2010 is een wijziging in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs doorgevoerd, waarbij is voorgeschreven dat de lasten voortvloeiende uit de BAPO-regeling dienen te worden verwerkt als periodelasten. Met andere woorden: de baten en lasten van deze regeling zal met ingang van het verslagjaar 2010 via de staat van baten en lasten (exploitatierekening) gaan lopen. De aanwezige BAPOvoorziening is in 2010 vrijgevallen ten gunste van het eigen vermogen. Binnen de post Overige zijn de kosten opgenomen van scholing (met name het Kenniscentrum Leerplein055), Arbozorg en overige kosten. Dit onderdeel kan als volgt nader worden gespecificeerd: Betreft Werkelijk 2011 Begroting 2011 a. scholing b. ARBO-beleid c. kosten grensverkeer d. vergoeding LIO ers en stagiaires e. personeelsbeleid (budget lief & leed) f. werving en selectie g. overige personeelskosten Totaal Jaarverslag 2011 Leerplein055 66

68 Jaarrekening De afwijking van de werkelijke uitgaven op het onderdeel scholing ten opzichte van de begroting is met name gelegen in de hogere uitgaven op Kenniscentrum. Een bijstelling van de contractuele afspraken met Tredin (ARBOdienst) en beperkte uitgaven op de overige ARBO-onderdelen coaching, rechtsbijstand en RI&E hebben geleid tot de onderschrijding van het begrotingsbedrag. Daarentegen heeft de toename van het aantal inkomende leerlingen van buiten het eigen samenwerkings-verband geleid tot hogere uitgaven op de post grensverkeer. De uitvoering van het bestaande Lief- en leedbeleid heeft geleid tot hogere kosten dan geraamd eveneens is het noodzakelijk gebleken hogere externe wervingskosten te maken teneinde te komende tot invulling van directie- en personeelsvacatures alsmede vacatures bij het stichtingsbestuur. De stijging van de overige personeelskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van de kosten van contractonderwijs ten behoeve van de Praktijkschool Apeldoorn, alsmede de inzet van het aanvullend ontvangen subsidie Passend onderwijs voor het opstellen van de schoolprofielen passend onderwijs door de IJsselgroep. De post uitkeringen betreft de loonkosten die via het Vervangingsfonds (voornamelijk vervanging in verband met afwezigheid wegens ziekte) worden vergoed. Afschrijvingen 2. LASTEN rekening 2011 begroting 2011 rekening Afschrijvingen Inventaris, apparatuur ICT/Computers Leermiddelen PO Totaal afschrijvingen Met betrekking tot de inventaris c.q. het meubilair is aan de hand van een uitgevoerde inventarisatie besloten het bij de scholen aanwezige meubilair van 20 jaar en ouder in een tijdsbestek van 3 schooljaren (2009/2010 t/m 2011/2012) te vervangen. Hiermee zijn investeringen gemoeid die tot hogere afschrijvingslasten leiden. De hogere kosten met betrekking tot de post ICT/Computers worden veroorzaakt door aanvullende investeringen met betrekking tot touchscreens in de onderbouw en investeringen inzake laptops voor Sterrenschool Apeldoorn. Daarnaast heeft de gewijzigde systematiek met betrekking tot investeringen in de leermiddelen geleid tot intensiveringen van deze investeringen i.c. tot hogere afschrijvingslasten. Jaarverslag 2011 Leerplein055 67

69 Jaarrekening Huisvestingslasten 2. LASTEN rekening 2011 begroting 2011 rekening Huisvestingslasten Huur Dotatie onderhoudsvoorziening Klein onderhoud en reparatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten tuinonderhoud Totaal huisvestingslasten Op basis van het feitelijke gebruik van de schoolgebouwen ten behoeve van kinderopvangvoorzieningen is sprake van een geringere afdracht van de ontvangen huurpenningen. De actualisatie van het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) heeft geleid tot een hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening. De kosten met betrekking tot het schoonmaakonderhoud zijn hoger dan geraamd, omdat in een aantal situaties gelet op de vervuilingsgraad van de marmoleum vloeren is besloten een extra onderhoudsbeurt uit te voeren. De hogere kosten op het onderdeel heffingen worden voornamelijk veroorzaakt door de hogere gemeentelijke aanslag onroerend zaakbelasting (per saldo ). Binnen de werking van de gemeentelijke huisvestingsverordening worden deze kosten echter volledig vergoed (zie ook punt ). Daarnaast verminderde kosten inzake de afvalverwerking van de scholen. In de begroting was op basis van het ultimo 2010 afgesloten contract met Van Gansewinkel al rekening gehouden met een kostendaling van feitelijk heeft het nieuwe contract geleid tot een kostenreductie van nog eens Jaarverslag 2011 Leerplein055 68

70 Jaarrekening Overige instellingslasten 2. LASTEN rekening 2011 begroting 2011 rekening Overige instellingslasten Administratie- en beheerslasten Administratie en beheer Accountantskosten Telefoon- en portokosten e.d Kantoorartikelen Bestuurskosten Reproductie/drukwerk Overige bestuurslasten Overige lasten Medezeggenschapsraad Verzekeringen Schoolgebonden uitgaven Overige Totaal overige instellingslasten Administratie- en beheerslasten Per saldo is het rekeningcijfer nagenoeg conform de begroting. Op de onderdelen administratiekosten (salarisadministratie RAET), kantoorartikelen zijn de kosten lager uitgevallen door binnen de begroting voorzien. Binnen de post bestuurskosten wordt de overschrijding met name veroorzaakt door hogere kosten op de onderdelen contributies, externe dienstverlening en vergaderkosten. Op de overige onderdelen is sprake van een geringe overschrijding van de begrotingsbedragen. Overige lasten De aanzienlijk afwijking op de post Overige wordt met name veroorzaakt door uitgaven op het onderdeel Onderwijskwaliteit. Omdat Leerplein055 de kassiersfunctie vervult met betrekking tot het ontvangen rijkssubsidie Werkplekleren zijn kosten gemaakt en worden subsidiebedragen doorgesluisd aan de partnerscholen (ongeveer ). Jaarverslag 2011 Leerplein055 69

71 Jaarrekening Leermiddelen 2. LASTEN rekening 2011 begroting 2011 rekening Leermiddelen Onvoorzien 2. LASTEN rekening 2011 begroting 2011 rekening Onvoorzien Bij een door de belastingdienst uitgevoerde controle is gebleken dat met betrekking tot 2007 Leerplein055 een onjuiste indeling als werkgever heeft plaats gevonden. Deze situatie is ontstaan door het feit dat medio 2006 (referentiejaar voor 2007) de omzetting heeft plaats gevonden van de gemeentelijke bestuurscommissie naar de huidige stichting. Daarnaast heeft de belastingdienst aangegeven dat bij de migratie in 2006 van het UWV naar de belasting-dienst de historische overgangsgegevens van Leerplein055 onjuist zijn verwerkt. Een en ander heeft tot gevolg dat de gedifferentieerde premie WAO/WGA voor de jaren 2007 t/m 2010 onjuist is vastgesteld, hetgeen tot een naheffingsaanslag tot een bedrag van heeft geleid. Financiële baten en lasten 3. Financiële baten en lasten rekening 2011 begroting 2011 rekening Financiële baten Rentebaten Overige financiële baten Financiële lasten Rentelasten Overige financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Het renteresultaat opgenomen in de jaarrekening van 2011 bedraagt Op de rekening-courant met de RABObank en de RABOspaarrekeningen is een renteopbrengst gegenereerd van (2010: ). De inkomsten uit beleggingen hebben (2010: ) bedragen. Jaarverslag 2011 Leerplein055 70

72 Jaarrekening Bezoldiging bestuursleden Bevoegd gezag organen in het primair onderwijs konden tot voor kort volstaan met de collectieve opgave van de bezoldiging van het bestuur in het verslag. Hiervoor was namelijk in het Controleprotocol 2009 een uitzondering op de Regeling jaarverslaggeving onderwijs opgenomen, welke feitelijk verplicht tot een opgave op naamsniveau. Deze uitzonderingsbepaling is echter in het voorjaar van 2010 opgeheven. Enerzijds vanuit oogpunt van uniformiteit in alle onderwijssectoren, anderzijds omdat gebleken is dat de jaarverslagen over 2008 onvoldoende inzicht bieden in de beloningen van individuele bestuurders en toezichthouders. Op basis van de huidige regelgeving vindt hieronder de naamsgewijze opgave plaats. Bestuursleden Functie Vergoeding 2011 mevrouw drs. E.J. van Calcar voorzitter de heer C.J. Spruyt vice-voorzitter de heer S.H. Baas lid mevrouw mr. M.P. Smilde ( : beëindiging functie) secretaris 755 de heer drs. F.A. Colon ( : overleden) lid 755 De vergoedingen betreffen een onkostenvergoeding; de bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden namelijk geen arbeidsvergoeding. Vermelding op basis van de WOPT In het kader van de regelgeving binnen de Wet op OPenbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) kan worden vermeld dat er geen personeelsleden zijn, waarvan het inkomen boven de WOPT-grens uitkomt (2011: ). Jaarverslag 2011 Leerplein055 71

73 Jaarverslag 2011 Leerplein055 72

74 Controleverklaring accountant Jaarverslag 2011 Leerplein055 73

75 Jaarverslag 2011 Leerplein Controleverklaring accountant

76 Risicoparagraaf Risicoanalyse In 2009 en 2011 zijn door het centraal management risicoanalyses uitgevoerd. De uitkomsten van beide analyses kwalificeren het risicoprofiel van Leerplein055 als gemiddeld. Uit de risicoanalyse van 2011 is geconcludeerd dat de zorg i.c. het risico voornamelijk ligt op de onderdelen personeel (ziekteverzuim, deskundigheid, leeftijdsopbouw), organisatie (beoordeling Inspectie, kwaliteit schoolleiding e.d.), en in mindere mate onderwijskwaliteit (kwaliteit onderwijskundig beleid, adequate onderwijsconcepten) en leerlingen (daling leerlingaantal, concurrentiepositie e.d.). Daarbij is aangegeven dat op basis van de beoordeelde en gekwalificeerde risico s het weerstandsvermogen zich dient te bevinden tussen 8,2% en 13,3% van de rijksbijdrage - het weerstandsvermogen van 2011 bedraagt 11,56%. Beperking ministeriële groeiregeling Op basis van de huidige groeiregeling kan de individuele school aanspraak maken op aanvullende bekostiging inzake de formatie wanneer het aantal leerlingen tenminste met 13 leerlingen is toegenomen ten opzichte van het aantal op de reguliere teldatum. Met ingang van het schooljaar 2010/2011 vindt de vaststelling of er sprake is van groei niet meer plaats per individuele school, maar op het niveau van het schoolbestuur. In de praktijk betekent dit dat de groei op de ene school teniet kan worden gedaan door een daling bij andere scholen i.c. dat groei en daling op bestuursniveau worden verrekend en dat de oplossing een zaak is waar meerdere scholen binnen het bestuur mee te maken krijgen. Ontwikkeling leerlingaantallen Op basis van de voorliggende leerlingprognoses die in opdracht van de gemeente Apeldoorn door Pronexus zijn uitgevoerd wordt een daling voorzien van 10% op het aantal basisschoolleerlingen. Momenteel kan het 27-tal basisscholen van Leerplein055 in stand worden gehouden onder toepassing van het instrument van de gemiddelde schoolgrootte. Medio 2012 zal binnen Leerplein055 op basis van de toekomstige ontwikkelingen een actualisatie plaats vinden van het instandhoudingsbeleid. Maatregel Leerlinggebonden financiering (rugzakjes) Met ingang van 1 augustus 2010 voert het ministerie van OC&W eveneens een bezuiniging door op de leerlinggebonden financiering. Het schooldeel van het rugzakje in het speciaal basisonderwijs wordt verlaagd met een bedrag van ruim De Tweede Kamer heeft ingestemd met deze maatregel omdat de uitgaven voor de speciale leerlingenzorg in de afgelopen jaren sterk zijn gestegen door een grote toename van het aantal leerlingen met een indicatie voor een rugzakje. Voor de schooljaren 2010/2011 en 2011/2012 vindt overigens nog flankerend beleid plaats (landelijk matchpunt vacatures en een maatwerkoplossing). Gewichtenregeling In een tijdsbestek van 4 schooljaren (2006/2007 t/m 2009/2010 is de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs doorgevoerd. Het aantal gewichtsleerlingen binnen Leerplein055 is door deze regeling aanzienlijk afgenomen. De compensatiere- Jaarverslag 2011 Leerplein055 75

77 Risicoparagraaf geling met betrekking tot de doorvoering van de nieuwe gewichtenregeling is voor het laatst met betrekking tot het schooljaar 2010/2011 toegepast. Impulsregeling De impulsregeling is in het schooljaar 2009/2010 ingevoerd om scholen in gebieden die geconfronteerd worden met een cumulatie van problemen extra financiële armslag te geven. De impulsgebieden zijn postcodegebieden met veel lage inkomens en/of uitkeringen. Zij worden vastgesteld op basis van de Armoedemonitor van het SCP/CBS. Een school die in zo n gebied staat krijgt impulsgeld voor elke gewichtenleerling. De gebieden zijn vastgesteld voor de periode 2009/2010 tot en met 2012/2013. Leerplein055 ontvangt thans een bedrag van (schooljaar 2011/2012) op basis van de huidige subsidieregeling. De voorgenomen hernieuwde vaststelling van de impulsgebieden heeft vooralsnog nog niet plaats gevonden. Subsidie ID-banen De gemeente Apeldoorn onderneemt initiatieven om te komen tot een bezuiniging op het loonkostensubsidie ten behoeve van de ID-banen. Uitgangspunt vanuit Leerplein055 is dat sprake moet zijn van een budgettair neutrale doorvoering met betrekking tot de eventuele financiële consequenties. In het bestuursformatieplan 2010/2011 zijn de ID-functionarissen in het risico dragende deel van de formatie geplaatst (RDDF). Subsidie Schoolbegeleiding In de gemeentelijke Meerjaren Programma Begroting wordt met ingang van het kalenderjaar 2012 de gemeentelijke bijdrage voor de school-/ leerlingbegeleiding met een derde (= ) verlaagd. Voor Leerplein055 resulteert in een lagere bijdrage van ongeveer met ingang van het schooljaar 2012/2013. Functiemix Binnen het Convenant Leerkracht van Nederland zijn afspraken gemaakt over de zogenaamde functiemix en zijn deze vastgelegd in de CAO PO. Het doel van de invoering van de functiemix is het bieden van carrièreperspectief in het leraarsberoep, het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van het basisonderwijs. Op grond van de CAO moet een aanzienlijk aantal van de huidige aantal leerkrachten van het basisonderwijs bij Leerplein055 (thans 100% in schaal LA) worden benoemd in een LB- of LC-functie. In 2014 dient uiteindelijk 40% van deze leerkrachten te zijn benoemd in schaal LB en 2% in LC. De uiteindelijke doorvoering van de functiemix in het basisonderwijs betekent voor Leerplein055 een extra kostenpost van i.c. 25% van de meerkosten. De meerkosten die dit met betrekking tot het basisonderwijs met zich meebrengt worden voor 75% bekostigd door extra middelen binnen de lumpsumfinanciering vanuit het rijk. Het resterende deel van de kosten dient te worden gedragen door het schoolbestuur. Voor het SBO (De Boemerang) geldt Jaarverslag 2011 Leerplein055 76

78 Risicoparagraaf dat 14% van de leerkrachten in 2014 is benoemd in LC. Voor deze onderwijssoort geldt geen eigen bijdrage en worden de meerkosten voor 100% door het rijk aan de lumpsum toegevoegd. Voor het praktijkonderwijs zijn de regels en de percentages anders. Deze zijn vastgelegd in de CAO VO. Voor de invoering van de functiemix in het praktijkonderwijs binnen Leerplein055 (i.c. de Praktijkschool Apeldoorn) geldt een afzonderlijk traject. 2e fase Functiewaardering Met het uitwerken van de 2e fase van de functiewaardering en de verdere doorvoering van de functiemix is eveneens het opschalen van alle directeuren DA naar DB-niveau uitgevoerd. De kosten die met het doorvoeren van deze opschaling zijn gemoeid lopen in de periode 2010 tot en met 2014 op tot een bedrag van ongeveer Passend onderwijs Op 1 augustus 2013 zal de nieuwe wet- en regelgeving passend onderwijs van kracht worden. Dit houdt in dat het huidige openbare SWV 12.01, dat samenvalt met de Stichting Leerplein055 zal ophouden te bestaan. Het ministerie heeft de indeling van de nieuwe regionale SWVen bekend gemaakt, waarbij een nieuw interzuilair SWV gevormd zal worden in Apeldoorn en omgeving. Het nieuw te vormen SWV krijgt tevens de verplichting samen te werken met het speciaal onderwijs cluster 3 en 4 in de nieuw te vormen regio. Dit betekent een schaalvergroting en vaststelling van nieuw beleid en het daarbij vaststellen van de inzet van de zorgmiddelen. De rugzakken van de clusters 2, 3 en 4 zullen worden afgeschaft, de ambulante begeleiding vanuit de clusters gestopt en er zal financiële regelgeving komen waarbij het SWV het aantal onderwijsplaatsen in het speciaal onderwijs zal moeten gaan betalen. Voor het personeel binnen Leerplein055 dat voor het huidige SWV werkt is het onduidelijk of zij met ingang van 1 augustus 2013 over zullen kunnen gaan naar het nieuw te vormen SWV. Dit hangt af van het te vormen beleid op de zorgplicht, de definitie van dieptezorg, de omvang van de vereveningsoperatie in het speciaal onderwijs, de omvang van de bezuinigingen en nieuwe taken binnen het expertisecentrum van het nieuw te vormen SWV. In het gehele land vindt momenteel discussie plaats over het in RDDF plaatsen van het personeel dat nu voor het SWV werkt. BAPO Op basis van de BAPO-regeling (Bevordering Arbeids Participatie Ouderen) heeft de werknemer binnen het onderwijs recht op BAPO-verlof. De omvang van dit verlof bedraagt bij een normbetrekking bij een leeftijd van 52 tot en met 55 jaar maximaal 170 klokuren per jaar. Bij een leeftijd van 56 jaar en ouder maximaal 340 klokuren. Tijdens het BAPO-verlof wordt het salaris doorbetaald, waarbij echter een korting plaats vindt van 35% vanaf schaal LA; tot en met salarisschaal 8 vindt een korting van 25% plaats. Een belangrijk deel van het BAPO-verlof wordt dus door de werkgever betaald. Binnen de lumpsumbekostiging is een component opgenomen voor de dekking van deze extra salariskosten. Op grond van het Jaarverslag 2011 Leerplein055 77

79 Risicoparagraaf feitelijke gebruik van de BAPO-regeling is deze component onvoldoende om de extra salariskosten binnen Leerplein055 te dekken. Gelet op de leeftijdsopbouw en het daarmee groeiende BAPO-verlof wordt een structurele groei van de extra salariskosten voorzien. Eigen risicodragerschap Per 1 augustus 2013 wordt Leerplein055 eigen risicodrager voor de vervangingskosten wegens ziekte gedurende het eerste ziektejaar. Er zal een onderzoek worden verricht teneinde de financiële risico s en gevolgen volledig in beeld te brengen. Jaarverslag 2011 Leerplein055 78

80 Financiële kengetallen Ter beoordeling van de vermogens- en liquiditeitspositie van een instelling wordt doorgaans gebruik gemaakt van kengetallen. In het bestuursverslag zijn kengetallen opgenomen inzake de financiën op balansdatum. Solvabiliteit De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen en verschaft inzicht in de financieringsopbouw en geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op langere termijn kan worden voldaan. De solvabiliteit wordt bepaald met het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Als vuistregel geldt dat de solvabiliteit minimaal tussen de 0,20 en 0,35 moet zijn om een goede verhouding tussen eigen en vreemd vermogen te hebben en om aan de lange termijn verplichtingen te kunnen voldoen. Liquiditeit De liquiditeit (current ratio) geeft aan in hoeverre op korte termijn aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. Definitie liquiditeit: de verhouding tussen de vlottende activa (som van de liquide middelen en de vorderingen) en de kortlopende schulden. Bij een ratio van 1 of hoger is de liquiditeit voldoende. Rentabiliteit De rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief dan wel een negatief bedrijfsresultaat. Voor de onderwijssector is een rentabiliteit tot 0% verdedigbaar omdat het onderwijs geen winstoogmerk kent. Definitie rentabiliteit: resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door totale baten uit gewone bedrijfsvoering. Weerstandsvermogen Dit kengetal geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het eigen vermogen minus (materiële) vaste activa, als percentage van de rijksbijdrage OCW. Resultaten Leerplein Solvabiliteit 0,57 0,60 0,58 0,56 Liquiditeit (of current ratio) 1,33 1,39 1,44 1,48 Rentabiliteit -1,16% -0,49% -0,88% -0,06% Weerstandsvermogen 11,56% 12,95% 14,45% 15,18% Deze kengetallen laten derhalve een gezonde financiële positie zien. Jaarverslag 2011 Leerplein055 79

81 Kapitalisatiefactor In het najaar van 2010 het rapport is verschenen van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (commissie-don). In januari 2010 heeft de Tweede Kamer groen licht gegeven voor de aanbevelingen uit dit rapport, waarbij 3 hoofdlijnen verder worden uitgewerkt, te weten: 1. versterking financiële deskundigheid bij onderwijsinstellingen. 2. Versterken toezicht. 3. Wegnemen van belemmeringen. Centrale begrippen in het rapport zijn vermogensbeheer en budgetbeheer. Bij vermogensbeheer gaat het om de vraag hoe schoolbesturen hun behoefte aan kapitaal financieren dat nodig is voor investeringen in het primaire proces. Vanuit dit gezichtspunt worden twee kengetallen onderscheiden: de kapitalisatiefactor en de solvabiliteit. De kapitalisatiefactor wordt gehanteerd als kengetal om te signaleren of een onderwijsinstelling zijn kapitaal al dan niet efficiënt benut. Dit kengetal wordt berekend door het totaalkapitaal (=balanstotaal) te delen op de totale baten. Als signaleringsgrens wordt hierbij een bovengrens van 35% voor de grote schoolbesturen aangehouden (60% voor kleine besturen). Toepassing van de bovengrens van deze kapitalisatiegrens laat zien dat de meeste schoolbesturen boven deze grens uitkomen. Dit zou volgens de commissie- Don kunnen duiden op een inefficiënte benutting van kapitaal. De commissie geeft dan ook aan dat schoolbesturen beter gebruik zouden moeten maken van vreemd vermogen. In onderstaand overzicht zijn de kengetallen weergegeven, zoals deze op basis van het rapport commissie-don worden gehanteerd. Resultaten Leerplein signaleringsgrens Kapitalisatiefactor 36,1% 36,2% bovengrens: 35% Solvabiliteit 0,57 0,60 ondergrens: 0,20 Liquiditeit (of current ratio) 1,33 1,39 tussen 0,5 en 1,5 Rentabiliteit -1,16% -0,49% tussen 0 en 5% Weerstandsvermogen 11,56% 12,95% niet meer in gebruik In de jaren 2010 en 2011 heeft de inspectie van het onderwijs circa vierhonderd schoolbesturen benaderd met als doel de doelmatigheid van het financieel beheer aan de hand van een beoordelingskader nader te onderzoeken. De schoolbesturen in dit onderzoek voldoen aan één van de volgende kenmerken: Het bestuur is een bevoegd gezag van één of meerdere zwakke of zeer zwakke scholen, waarbij eveneens sprake is van een hoge kapitalisatiefactor; Er is sprake van een excessief hoge kapitalisatiefactor. Excessief impliceert ten minste 1,5 maal hoger dan de norm Don, te weten 1,5 maal 35% = 52,5%. Leerplein055 is in 2011 op basis van bovenstaande niet door de inspectie van het onderwijs benaderd. Jaarverslag 2011 Leerplein055 80

82 Voorstel bestemming resultaat Het negatieve resultaat binnen de exploitatierekening over 2011 kan worden bepaald op een bedrag van Dit resultaat dient tot een bedrag van (positief) te worden toegeschreven aan de bestemmings-reserve exploitatie scholen. Dit betreft de onderdelen die door de scholen binnen het Zelfbeheer worden uitgevoerd en daarvoor ook beschikbaar dienen te blijven. Op basis daarvan dient met betrekking tot de toerekening van het resultaat aan de algemene reserve een bedrag worden onttrokken van Recapitulerend wordt voorgesteld de bestemming van het resultaat met betrekking tot 2010 als volgt in de balans op te nemen: Betreft Bestemming resultaat Algemene reserve /- Bestemmingsreserve exploitatie scholen Totaal /- Vooruitlopend op het besluit van het stichtingsbestuur is conform bovenstaand voorstel het resultaat inmiddels binnen de presentatie van de balans over 2011 verwerkt. Gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het resultaat en het vermogen van de stichting. Jaarverslag 2011 Leerplein055 81

83 Jaarverslag 2011 Leerplein055 82

84 Bijlagen 1. Gegevens over de rechtspersoon 2. Organogram Leerplein De scholen van Leerplein Aantal leerlingen van Leerplein Formulier OCW (model G) overzicht overlopende passiva Jaarverslag 2011 Leerplein055 83

85 1 Gegevens over de rechtspersoon Bestuursnummer Naam instelling Adres Postadres Postbus Postcode / plaats Stichting Openbaar Primair Onderwijs Apeldoorn Arnhemseweg 1 te Apeldoorn 7301 GB Apeldoorn Telefoon Fax Internetsite Contactpersoon info@leerplein055.nl erplein055.nl Drs. O. Meulenbeekenbeek Telefoon Fax Jaarverslag 2011 Leerplein055 84

86 2 Organogram Leerplein055 Jaarverslag 2011 Leerplein055 85