ING Group GMU Camt.053 codes. December 2015 Version 1.1

Transcriptie

1 1 ING Group GMU Camt.053 codes December 2015 Version 1.1

2 2 Document version history Version Date Change description First version Fouten bij OVSA-BOVA, VOVA en POVA hersteld

3 3 Mapping GMU naar Camt.053 Om de overgang van de GMU naar het nieuwe End of Day Reporting product Camt.053 te ondersteunen heeft ING een mapping tabel opgesteld. Deze mapping geeft inzage in de relatie tussen GMU Clusters en ING Transactie Codes en in de relatie tussen de ING Transactie Codes en de ISO Transactie Codes. Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat de GMU op een andere manier opgebouwd wordt dan de Camt.053. Daardoor zijn de codes niet altijd 1 op 1 te koppelen en ontstaan er soms n op m relaties. De rapportage van detailposten in de Camt.053 is alleen aanwezig indien deze service afgenomen wordt. Inhoudsopgave GMU Clusters ING Transactie Codes 4 ING Transactie Codes ISO Transactie Codes 7

4 4 GMU Clusters ING Transactie Codes GMU Cluster GMU subtransactiesoort ING Transactie Codes STOR (Storting) STOR (Storting) STEB Storting op eigen rekening bij STOR (Storting) STFB Filiaalstorting bij STOR (Storting) STAB Gewone storting bij OVSB (Overschrijving bij) OVSB (Overschrijving-bij) OVSB Gewone overschrijving bij OVSB (Overschrijving-bij) VOVB Verzameloverschrijving bij OVSB (Overschrijving-bij) POVB Bijschrijving bij OVSB (Overschrijving-bij) GOVB Betaalopdracht bij OVSB (Overschrijving-bij) GRFB Saldolijn bij OVSB (Overschrijving-bij) EOVB Spoedbetaling bij OVSB (Overschrijving-bij) BOVB Overschrijving buitenland bij OVSB (Overschrijving-bij) DINB Digitale Nota bij OVSB (Overschrijving-bij) DINR Digitale Nota retourboeking OVSB (Overschrijving-bij) IDEB IDEAL bij OVSA (Overschrijving af) OVSA (Overschrijving-af) OVSA Gewone overschrijving af OVSA (Overschrijving-af) TBKB Terugboeking van overschrijving bij OVSA (Overschrijving-af) VOVA Verzameloverschrijving totaal af OVSA (Overschrijving-af) VOVC Terugboeking verzameloverschrijving-bij OVSA (Overschrijving-af) ACGA Acceptgiro af OVSA (Overschrijving-af) POVA Bijschrijving af OVSA (Overschrijving-af) GOVA Betaalopdracht af OVSA (Overschrijving-af) GRFA Saldolijn af OVSA (Overschrijving-af) EOVA Spoedbetaling af OVSA (Overschrijving-af) BOVA Overschrijving buitenland af OVSA (Overschrijving-af) INCA Incasso af t/m OVSA (Overschrijving-af) INCE Terugboeking incasso-bij t/m OVSA (Overschrijving-af) DINA Digitale Nota af OVSA (Overschrijving-af) DINC Digitale Nota herstelboeking OVSA (Overschrijving-af) IDEA IDEAL boeking af OVSA (Overschrijving-af) IDEC IDEAL herstelboeking ACCB (Acceptgiro bij) ACCB (Acceptgiro-bij) ACGS Acceptgiro storting bij 00108

5 5 ACCB (Acceptgiro-bij) ACGB Acceptgiro overschrijving bij ACCB (Acceptgiro-bij) TAGB Teleaccept bij AINT (Automatische intercompany boekingen) AINT (Automatische intercompany boekingen) AINT (Automatische intercompany boekingen) AINT (Automatische intercompany boekingen) AINT (Automatische intercompany boekingen) FOVB Filiaalboeking bij FOVA Filiaalboeking af COVB Concernoverschrijving bij COVA Concernoverschrijving af INCB (Incasso bij) INCB (Incasso-bij) INCT Incasso totaal bij INCB (Incasso-bij) INCC Incasso niet geboekt af t/m TOON (Toonbankbetalingen) TOON (Toonbankbetalingen) TOON (Toonbankbetalingen) POST Point-of-sale totaal bij t/m POSA Point-of-sale af t/m OPNM (Geldopname) OPNM (Geldopname) TCHA Terminalcheque af - CHQS (Cheques) CHQA Gewone cheque af CHQS (Cheques) VCHL Vervallen verzamelcheques - CHQS (Cheques) VZHT Verzamelcheque totaal af - CHQS (Cheques) VZHU Verzamelcheque, bevestiging van - VOVD (Verzameloverschrijving af post voor post) VOVD (Verzameloverschrijving af post voor post) VOVD Verzameloverschrijving af post voor post POSD (Point of Sale bij post voor post) POSD (Point-of-sale bij post-voor-post) POSD Point-of-sale bij post-voorpost - INCD (Incasso bij post voor post) INCD (Incasso bij post voor post) INCD Incasso bij post-voor-post t/m DIVS (Diverse) DIVS (Diverse) AOVB Ambtshalve overschrijving bij DIVS (Diverse) AOVA Ambtshalve overschrijving af DIVS (Diverse) DSPA Dispositie spaarrekening DIVS (Diverse) NWZB Nummerwijziging -

6 6 DIVS (Diverse) RCHA Recht af - DIVS (Diverse) RENA Rente af DIVS (Diverse) RENB Rente bij DIVS (Diverse) TDEB Termijndeposito bij DIVS (Diverse) TDIA Termijndeposito af

7 7 ING Transactie Codes ISO Transactie Codes D/C ING Transaction code ISO Transaction Code ING Description C PMNT MCOP OTHR Miscellaneous D PMNT MDOP OTHR Miscellaneous D PMNT ICDT ESCT SEPA Credit Transfer C PMNT RCDT ESCT SEPA Credit Transfer D PMNT ICDT ESCT SEPA Credit Transfer (paper) D PMNT ICCN ICCT SEPA Credit Transfer Intra-company D PMNT ICDT ESCT SEPA ideal payment C PMNT RCDT DMCT SEPA ideal payment D PMNT ICDT ESCT SEPA E-invoice payment (FINBOX) C PMNT RCDT DMCT SEPA E-invoice payment (FINBOX) D PMNT ICDT ESCT IBAN Acceptgiro C PMNT RCDT ESCT IBAN Acceptgiro D PMNT ICDT ESCT ING employee initiated SEPA Credit Transfer no cost D PMNT ICDT ESCT ING employee initiated SEPA Credit Transfer Urgent no cost D PMNT ICDT SDVA SEPA Credit Transfer Same day D PMNT ICDT SDVA ING employee initiated SEPA Credit Transfer D PMNT ICDT SDVA ING employee initiated SEPA Credit Transfer Urgent C LDAS CSLN DDWN SEPA Credit Transfer (loan pay-off) D LDAS CSLN PPAY SEPA Credit Transfer (loan pay-off) C PMNT ICDT RRTN Return SEPA Credit Transfer D PMNT RCDT RRTN Return SEPA Credit Transfer C PMNT ICDT RRTN Return SEPA Credit Transfer Intra-company C PMNT ICDT RRTN Return SEPA Credit Transfer Same day C PMNT ICDT RRTN Return ideal D PMNT ICDT ESCT SEPA Credit Transfer Batch D PMNT ICDT SALA SEPA Credit Transfer Batch Salary C PMNT RCDT SALA SEPA Credit Transfer in Batch Salary C PMNT ICDT RRTN Reject Domestic Multiple Credit Transfer C PMNT ICDT RRTN Return SEPA Credit Transfer Salary transaction C LDAS MGLN DDWN Domestic Credit Transfer from/to Savings account D LDAS MGLN PPAY Domestic Credit Transfer from/to Savings account D PMNT ICDT BOOK Domestic Credit Transfer from/to Savings account D PMNT ICDT DMCT Domestic Credit Transfer from/to Savings account C PMNT RCDT BOOK Domestic Credit Transfer from/to Savings account C PMNT RCDT DMCT Domestic Credit Transfer from/to Savings account C LDAS CSLN DDWN Lending Repayment / Drawdown D LDAS CSLN PPAY Lending Repayment / Drawdown D PMNT ICDT XBCT International Credit Transfer C PMNT RCDT XBCT International Credit Transfer C PMNT IDDT ESDD SEPA Direct Debit Batch D PMNT RDDT OTHR SEPA Direct Debit C PMNT IDDT ESDD SEPA Direct Debit Core Batch D PMNT RDDT ESDD SEPA Direct Debit Core D PMNT RDDT OTHR SEPA Direct Debit Core transaction One Off D PMNT RDDT BBDD SEPA Direct Debit Core transaction First D PMNT RDDT OTHR SEPA Direct Debit Core transaction First D PMNT RDDT ESDD SEPA Direct Debit Core transaction Recurrent D PMNT RDDT ESDD SEPA Direct Debit Core transaction Last C PMNT IDDT BBDD SEPA Direct Debit B2B Batch D PMNT RDDT BBDD SEPA Direct Debit B2B transaction D PMNT RDDT OODD SEPA Direct Debit B2B transaction One Off D PMNT RDDT BBDD SEPA Direct Debit B2B transaction First

8 8 D/C ING Transaction code ISO Transaction Code ING Description D PMNT RDDT BBDD SEPA Direct Debit B2B transaction Recurrent D PMNT RDDT BBDD SEPA Direct Debit B2B transaction Last C PMNT IDDT PADD Domestic Direct Debit batch (Government) D PMNT RDDT PADD Domestic Direct Debit (Government) D PMNT IDDT UPDD Reject SEPA Direct Debit D PMNT IDDT UPDD Reject SEPA Direct Debit Core One Off D PMNT IDDT UPDD Reject SEPA Direct Debit Core First D PMNT IDDT UPDD Reject SEPA Direct Debit Core Recurrent D PMNT IDDT UPDD Reject SEPA Direct Debit Core Last D PMNT IDDT UPDD Reject SEPA Direct Debit Core D PMNT IDDT UPDD Reject SEPA Direct Debit B2B D PMNT IDDT UPDD Reject SEPA Direct Debit B2B One Off D PMNT IDDT UPDD Reject SEPA Direct Debit B2B First D PMNT IDDT UPDD Reject SEPA Direct Debit B2B Recurrent D PMNT IDDT UPDD Reject SEPA Direct Debit B2B Last D PMNT IDDT UPDD Reject Domestic Direct Debit D PMNT IDDT UPDD Return SEPA Direct Debit C PMNT IDDT UPDD Return SEPA Direct Debit C PMNT RDDT UPDD Return SEPA Direct Debit D PMNT IDDT UPDD Return SEPA Direct Debit Core D PMNT IDDT UPDD Return SEPA Direct Debit Core One Off D PMNT IDDT UPDD Return SEPA Direct Debit Core First D PMNT IDDT PRDD Return SEPA Direct Debit Core Recurrent D PMNT IDDT UPDD Return SEPA Direct Debit Core Last D PMNT IDDT UPDD Return SEPA Direct Debit B2B C PMNT RDDT UPDD Return SEPA Direct Debit B2B D PMNT IDDT UPDD Return SEPA Direct Debit B2B One Off D PMNT IDDT UPDD Return SEPA Direct Debit B2B First D PMNT IDDT UPDD Return SEPA Direct Debit B2B Recurrent D PMNT IDDT UPDD Return SEPA Direct Debit B2B Last D PMNT IDDT PRDD Refund SEPA Direct Debit D PMNT IDDT UPDD Refund SEPA Direct Debit C PMNT RDDT UPDD Refund SEPA Direct Debit D PMNT IDDT UPDD Refund auth SEPA Direct Debit Core C PMNT RDDT UPDD Refund auth SEPA Direct Debit Core D PMNT IDDT UPDD Refund auth SEPA Direct Debit Core One off C PMNT RDDT UPDD Refund auth SEPA Direct Debit Core One off D PMNT IDDT UPDD Refund auth SEPA Direct Debit Core First C PMNT RDDT UPDD Refund auth SEPA Direct Debit Core First D PMNT IDDT UPDD Refund auth SEPA Direct Debit Core Recurrent C PMNT RDDT UPDD Refund auth SEPA Direct Debit Core Recurrent D PMNT IDDT UPDD Refund auth SEPA Direct Debit Core Last C PMNT RDDT UPDD Refund auth SEPA Direct Debit Core Last D PMNT IDDT PRDD Reversal SEPA Direct Debit D PMNT IDDT PRDD Reversal SEPA Direct Debit Core C PMNT RDDT PRDD Reversal SEPA Direct Debit Core D PMNT IDDT PRDD Reversal SEPA Direct Debit Core One Off C PMNT RDDT PRDD Reversal SEPA Direct Debit Core One Off D PMNT IDDT PRDD Reversal SEPA Direct Debit Core First C PMNT RDDT PRDD Reversal SEPA Direct Debit Core First D PMNT IDDT PRDD Reversal SEPA Direct Debit Core Recurrent C PMNT RDDT PRDD Reversal SEPA Direct Debit Core Recurrent D PMNT IDDT PRDD Reversal SEPA Direct Debit Core Last C PMNT RDDT PRDD Reversal SEPA Direct Debit Core Last D PMNT IDDT PRDD Reversal SEPA Direct Debit B2B D PMNT IDDT PRDD Reversal SEPA Direct Debit B2B One Off C PMNT RDDT PRDD Reversal SEPA Direct Debit B2B One Off D PMNT IDDT PRDD Reversal SEPA Direct Debit B2B First C PMNT RDDT UPDD Reversal SEPA Direct Debit B2B First

9 9 D/C ING Transaction code ISO Transaction Code ING Description D PMNT IDDT PRDD Reversal SEPA Direct Debit B2B Recurrent C PMNT RDDT PRDD Reversal SEPA Direct Debit B2B Recurrent D PMNT IDDT PRDD Reversal SEPA Direct Debit B2B Last C PMNT RDDT PRDD Reversal SEPA Direct Debit B2B Last D PMNT IDDT RCDD Revocation SEPA Direct Debit D PMNT IDDT RCDD Revocation SEPA Direct Debit Core D PMNT IDDT RCDD Revocation SEPA Direct Debit Core One Off D PMNT IDDT RCDD Revocation SEPA Direct Debit Core First D PMNT IDDT RCDD Revocation SEPA Direct Debit Core Recurrent D PMNT IDDT RCDD Revocation SEPA Direct Debit Core Last D PMNT IDDT RCDD Revocation SEPA Direct Debit B2B D PMNT IDDT RCDD Revocation SEPA Direct Debit B2B One Off D PMNT IDDT RCDD Revocation SEPA Direct Debit B2B First D PMNT IDDT RCDD Revocation SEPA Direct Debit B2B Recurrent D PMNT IDDT RCDD Revocation SEPA Direct Debit B2B Last D PMNT IDDT UPDD Refund unauth SEPA Direct Debit B2B D PMNT CCRD POSD Point of Sale D PMNT CCRD POSD Point of Sale Mobile D PMNT CCRD POSD Point of Sale Contactless D PMNT CCRD POSD Cross Border Point of Sale D PMNT CCRD POSD Cross border Point of Sale Mobile D PMNT CCRD POSD Cross border Point of Sale Contactless C PMNT MCRD POSP Point of Sale Merchant C PMNT CCRD POSD Returned POS Debit Card D PMNT CCRD CWDL ATM Withdrawal D PMNT CCRD CWDL ATM Withdrawal Foreign Currency D PMNT CCRD DAJT Correction Dom Cash withdrawal ATM C PMNT CCRD CAJT ATM Refund D PMNT CNTR CWDL Cash Withdrawal C PMNT CNTR CDPT Deposit on own Account C PMNT CNTR BCDP Cash deposit C PMNT CNTR CDPT Cash deposit C PMNT CNTR MSCD Cash deposit C PMNT CNTR CDPT Sealbag C PMNT CNTR CDPT Sealbag deposit precredit C PMNT CNTR CDPT Sealbag deposit correction C PMNT CNTR CDPT Sealbag deposit actual amount D PMNT ICHQ CCHQ Cheques C PMNT RCHQ CCHQ Cheques D PMNT ICCN ACON Cash Balancing C PMNT RCCN ACON Cash Balancing C CAMT ACCB SWEP Cash Balancing XB transaction D CAMT ACCB SWEP Cash Balancing XB transaction D PMNT ICCN ACON Balance Regulation C PMNT RCCN ACON Balance Regulation D PMNT ICCN ACON Domestic Cash Balancing transaction C PMNT RCCN ACON Domestic Cash Balancing transaction D PMNT ICDT BOOK Miscellaneous (ING) C PMNT RCDT BOOK Miscellaneous (ING) C PMNT RCDT RRTN Miscellaneous (ING) C PMNT MDOP CHRG Cost/Charges D PMNT MDOP CHRG Cost/Charges D ACMT MDOP FEES Cost/Charges D PMNT ICDT CHRG Cost/Charges D PMNT ICDT CHRG Cost/Charges International Credit Transfer D ACMT MDOP INTR Debit interest C ACMT MCOP INTR Credit interest D PMNT ICDT BOOK Credit interest C PMNT RCDT BOOK Credit interest

10 10 D/C ING Transaction code ISO Transaction Code ING Description C PMNT RCCN ACON Netting D PMNT RCCN ACON Netting C PMNT MCOP ADJT Rectification D PMNT MDOP ADJT Rectification C ACMT ACOP VALD Rectification Value Date D ACMT ADOP VALD Rectification Value Date C ACMT MCOP ADJT Rectification Cost/Charges C PMNT RCDT BOOK Recall SEPA Credit transfer by 3rd bank DISCLAIMER The content of this document may be subject to changes. Utmost care has been taken to ensure the information in this publication is accurate. However, ING shall not be liable for any errors, inaccuracies or omissions in the contents of this publication.