aanwezig in header block 2 verandert dus van FTSBNL2R naar ABNANL2A. Header van een MT940

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aanwezig in header block 2 verandert dus van FTSBNL2R naar ABNANL2A. Header van een MT940"

Transcriptie

1 Header van een MT94 Omschrijving / toelichting Zoals nu door de klant ontvangen: Versie (inclusief het oude en nieuwe pinnen) 76 {1:F1GEBANL2RXXXX}{2:O94FTSBNL2RXXXXN} Zoals straks door de klant ontvangen: 76 {1:F1GEBANL2RXXXX}{2:O94ABNANL2AXXXXN} De zendende partij, geïdentificeerd door de Sending_BIC zoals aanwezig in header block 2 verandert dus van FTSBNL2R naar ABNANL2A. Nr lengtebron Specificatie van tag 61 en tag 86 Omschrijving / toelichting 1 Ideal betaling (477) 47 Fortis :61:11314C5,NTRFNONREF BGC188 Transaction Type Identification Code = NTRF Account Servicing Institution's Reference = BGC :86: Tegenrekening = Bijschrijving i-deal BETALINGSKENM Naam tegenpartij = J.A. VAN SCHOONHOVEN *43 BESTELLING VIA WEBWINKEL AMARYLISS J.A. Mutatie omschrijving = Bijschrijving i-deal 15 VAN SCHOONHOVEN Betalingskenmerk = (dit kenmerk is opgebouwd als volgt: 1 cijfers, 1 spatie, 16 cijfers. Erachter staat nog de transactie datum en tijd) 47 ABNAMRO :61:11314C5,N477NONREF DIV477 Transaction Type Identification Code = N477 Account Servicing Institution's Reference = DIV :86:IDEAL BETALINGEN J.A. VAN SCHOONHOVEN IDEAL BETALING Tegenrekening = *43 BESTELLING VIA WEBWI Naam tegenpartij = J.A. VAN SCHOONHOVEN 14 NKEL AMARYLISS Mutatie omschrijving = IDEAL BETALINGEN Betalingskenmerk = Incasso terugboeking (193) 47 Fortis :61:11314D5,NCOLNONREF BGC6453 Transaction Type Identification Code = NCOL Account Servicing Institution's Reference = BGC :86: Tegenrekening = Incasso;datacom. Terugboeking BETALINGSKENM ADM Naam tegenpartij = J.A. VAN SCHOONHOVEN 65 INISTRATIEVE REDEN INCASSO 14 MAART 211 HUUR MA Mutatie omschrijving = Incasso;datacom. Terugboeking 4 ART J.A. VAN SCHOONHOVEN Betalingskenmerk = ABNAMRO :61:11314D5,N193NONREF DIV193 Transaction Type Identification Code = N193 Account Servicing Institution's Reference = DIV :86:BGC OPDRACHTEN J.A. VAN SCHOONHOVEN BETALINGSKENM. 5 Tegenrekening = STORNO ADMINISTRATIEVE REDEN 1 HUUR MAAR Naam tegenpartij = J.A. VAN SCHOONHOVEN 6 T 211 Mutatie omschrijving = BGC OPDRACHTEN Betalingskenmerk = In bovenstaande voorbeeld is het betalingskenmerk meegegeven 69 :86:BGC OPDRACHTEN DE HEER E. HUISKENS STORNO ADMINISTRA Tegenrekening = TIEVE REDEN 1 DEBNR VMF Naam tegenpartij = DE HEER E. HUISKENS Mutatie omschrijving = BGC OPDRACHTEN 66 In bovenstaande voorbeeld is het betalingskenmerk NIET meegegeven Betalingskenmerk <niet gegeven> 3 Bijschrijving Acceptgiro (194) 47 Fortis :61:11314C5,NTRF BGC13489 Transaction Type Identification Code = NTRF Account Servicing Institution's Reference = BGC bank :86: Tegenrekening = Bijschrijving acceptgiro 1* J.A. VAN SCHOONHOVEN KENME Naam tegenpartij = J.A. VAN SCHOONHOVEN 21 RK : Mutatie omschrijving = Bijschrijving acceptgiro Betalingskenmerk = giro :86: Tegenrekening = (in tag 86 weergegeven met een P op de eerse positie ipv een ) 65 Bijschrijving acceptgiro 1* P J.A. VAN SCHOONHOVEN KENME Naam tegenpartij = J.A. VAN SCHOONHOVEN 2 RK: Mutatie omschrijving = Bijschrijving acceptgiro Betalingskenmerk = ABNAMRO :61:11314C25,N DIV194 Transaction Type Identification Code = N194 Account Servicing Institution's Reference = DIV bank :86:BGC OPDRACHTEN J.A. VAN SCHOONHOVEN DORPSTRAAT Tegenrekening = AA VOORBURG BETALINGSKENM Naam tegenpartij = J.A. VAN SCHOONHOVEN Mutatie omschrijving = BGC OPDRACHTEN Betalingskenmerk = giro :86:BGC OPDRACHTEN GIRO 1234 J.A. VAN SCHOONHOVEN DORPSTRAAT Transaction Type Identification Code = N AA VOORBURG BETALINGSKENM Account Servicing Institution's Reference = DIV194 Tegenrekening = GIRO Merk op dat voor dit betaal type de tegenpartij eerst een banknummer Naam tegenpartij = J.A. VAN SCHOONHOVEN 67 heeft en op de volgende regels een gironummer. Voor andere betaal Mutatie omschrijving = BGC OPDRACHTEN 65 typen worden bank- en gironummers op dezelfde manier weergegeven. Betalingskenmerk = version: : 16:28 pagina 1 van 6

2 4 Incasso debet (192) 47 Fortis :61:11314D5,NCOLNONREF BGC6449 Transaction Type Identification Code = NCOL 14 :86: Account Servicing Institution's Reference = BGC Afschrijving incasso BETALINGSKENM BET Tegenrekening = (in tag 86 weergegeven met een P op de eerse positie ipv een ) 65 REFT FACTUUR D.D INCL. 42,25 BTW P XXX BV AD Naam tegenpartij = XXX BV Mutatie omschrijving = Afschrijving incasso Betalingskenmerk = ABNAMRO :61:11314D5,N192NONREF DIV192 Transaction Type Identification Code = N :86:BGC OPDRACHTEN GIRO LASBEDIJFDIENST BETALINGSKENM. 711 Account Servicing Institution's Reference = DIV MF-ZD-24 3E MND TIJDVAK 2/1/11-2/3/11 MEER INFO Tegenrekening = ZIE GASINFOSTANDEN.NL Naam tegenpartij = Lasbedijfdienst Mutatie omschrijving = BGC Opdrachten Betalingskenmerk = Crediteuren betaling losse post (196) 47 Fortis :61:11314C5,NTRFNONREF BGC144 Transaction Type Identification Code = NTRF 14 :86: Account Servicing Institution's Reference = BGC Bijschrijving betaling BETALINGSKENM LIDMAATSCHAP PER S Tegenrekening = ALDO G.A.de GEZWIND APOLLOLAAN 77 XY999 AMSTERDAM Naam tegenpartij = G.A.de GEZWIND Mutatie omschrijving = Bijschrijving betaling Betalingskenmerk = ABNAMRO :61:11314C5,N196NONREF DIV196 Transaction Type Identification Code = N :86:BGC OPDRACHTEN P.Q. VAN DE DIEL ROZENSTRAAT M Account Servicing Institution's Reference = DIV X BADHOEVEDORP MATSY DIEL WINTERCOMP 21/211 JEUGD-DUBBEL ZOND Tegenrekening = AG Naam tegenpartij = P.Q. VAN DE DIEL Mutatie omschrijving = BGC Opdrachten Betalingskenmerk = <komt niet voor> 6 Spoed betaling / Telefonische overboeking (427) 47 Fortis :61:11314C5,NTRFNONREF BGC17475 Transaction Type Identification Code = NTRF 14 credit :86: Account Servicing Institution's Reference = BGC Spoedbetaling Onze ref.: Reden van betaling 21 Tegenrekening = / /31 Opdrachtgever KLANTNAAM BV Naam tegenpartij = KLANTNAAM BV 29 APOLLOLAAN 77 XY999 AMSTERDAM Mutatie omschrijving = Spoedbetaling Betalingskenmerk = <niet gegeven> 47 debet :61:11314D5,NTRFNONREF BGC17475 Transaction Type Identification Code = NTRF 14 :86: Account Servicing Institution's Reference = BGC Spoedbetaling Onze ref.: Reden van betaling INFO Tegenrekening = <i.e. de laatste 1 van de IBAN account) 65 FAKTUUR Begunstigde en bank NL53RBOS XXX TREASURY (S.W Naam tegenpartij = XXX TREASURY 65.I.F.T.) BIC: RBOSNL2A THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. GUSTAV MAH Mutatie omschrijving = Spoedbetaling 21 LERLAAN: AMSTERDAM,NL Betalingskenmerk = <niet gegeven> 47 ABNAMRO :61:11314C5,N427NONREF DIV427 Transaction Type Identification Code = N credit :86:TELEFONISCHE OVERBOEKING ABCDE NEDERLAND POSTBUS 456 Account Servicing Institution's Reference = <not given> GA LEEUWARDEN BETREFT SPOEDOVERBOEKING Tegenrekening = G KASSTORTING Naam tegenpartij = ABCDE NEDERLAND Mutatie omschrijving = Telefonische overboeking Betalingskenmerk = (van de tegenpartij) 47 debet :61:11314D5,N427NONREF DIV427 Transaction Type Identification Code = N :86:TELEFONISCHE OVERBOEKING GIRO GEMEENTELIJKE DIENST BET Account Servicing Institution's Reference = <not given> 42 REFT SPOEDOVERBOEKING Tegenrekening = GIRO Naam tegenpartij = GEMEENTELIJKE DIENST 62 Merk op dat beide debits (zowel de Fortis spoedbetaling als de Mutatie omschrijving = Telefonische overboeking 83 ABNAMRO telefonische overboeking) geinitieerd zijn vanaf Money Manager for Betalingskenmerk = Windows. 7 SEPA credit (654) 47 Fortis :61:11314C5,NTRFNONREF BGC1139 Transaction Type Identification Code = NTRF 14 :86: Account Servicing Institution's Reference = BGC SEPA crediteurenbetaling Onze ref.: Reden van betaling Tegenrekening = <i.e. de laatste 1 van de IBAN account; het complete IBAN nummer staat in tag 86 achter het code woord "IBAN"> 65 VERZ. NR BEITRAG FEBRUAR UND MARZ Opdrachtgever IB Naam tegenpartij = Klantnaam B.V. 54 AN DE KLANTNAAM BV XY999 AMSTERDAM Mutatie omschrijving = SEPA crediteurenbetaling Betalingskenmerk = <niet gegeven> 47 ABNAMRO :61:11314C5,N654NONREF DIV654 Transaction Type Identification Code = N :86:SCT INCOMING /TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/SI /BIC Account Servicing Institution's Reference = 1122H S 65 /LJBASI2X /NAME/TRANSPARK ASDWERJE ZA INZE NIRING, P ROCESNO OPRE Tegenrekening = SI een SEPA betaling heeft altijd een rekening in IBAN formaat, het IBAN nummer van de tegenpartij staat in tag 86 achter het code woord "/IBAN/". 65 MO IN ZASTO PSTVA D.O.O/REMI/ CDTRREFINF TP CDORPRTRY CD SCOR / Naam tegenpartij = TRANSPARK ASDWERJE ZAD (achter het code woord /NAME/) 65 CD /CDORPR TRY /TP REF SI15859 /REF /CDTRREFINF /EREF/ 1 Mutatie omschrijving = SCT INCOMING /ORDP//ID/SI /BENM//ID/ B2 Betalingskenmerk = Dit is de 'end-to-end' referentie voorafgegaan door het code woord /EREF/ version: : 16:28 pagina 2 van 6

3 8 SEPA crediteuren betaling electronisch (658) 47 Fortis :61:11314D5,NTRFNONREF BGC11142 Transaction Type Identification Code = NTRF 14 :86: Account Servicing Institution's Reference = BGC SEPA crediteurenbetaling electr. Uw ref.: 2262/2262 T Tegenrekening = <i.e. de laatste 1 van de IBAN account) 65 ransactienr.: Onze ref.: Reden van betaling Faktuur Naam tegenpartij = Mijn Klantnaam Begunstigde en bank IBAN: DE MIJN K Mutatie omschrijving = SEPA crediteurenbetaling electr. 56 LANTNAAM HAGEN DE BIC: WELADE3HXXX SPARKASSE HAGEN HAGEN Uw referentie = 2262/ ABNAMRO :61:11314D5,N658NONREF DIV658 Transaction Type Identification Code = N :86:SCT Single OUTG /TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/DE Account Servicing Institution's Reference = 1116P S 65 /BIC/COBADEFF/NAME/G.A.HILTER LIMBURG/REMI/RE /EREF/ NO Tegenrekening = DE een SEPA betaling heeft altijd een rekening in IBAN formaat, het IBAN nummer van de tegenpartij staat in tag 86 achter het code woord "/IBAN/". 3 NRE Naam tegenpartij = G.A.HILTER LIMBURG (achter het code woord "/NAME/") Mutatie omschrijving = SCT Single OUTG Uw referentie = <niet gegeven> 9 Overboeking buitenland credit (792) 47 Fortis :61:11314C5,NTRFNONREF BUI296 Transaction Type Identification Code = NTRF 14 :86: Account Servicing Institution's Reference = BUI Internationale betaling Onze ref.: Reden van bet Tegenrekening = aling RG.VFT6897 V Oorspronkelijke opdrachtgegevens Bed Naam tegenpartij = KLANTNAAM BV 65 rag: EUR 5, Opdrachtgever DE KLANTNAAM BV Mutatie omschrijving = Internationale betaling 15 XY999 AMSTERDAM Betalingskenmerk = <niet gegeven> 47 ABNAMRO :61:11314C5,N699NONREF DIV699 Transaction Type Identification Code = N :86:OVERBOEKING BUITENLAND **EL //GR RETURN PA Account Servicing Institution's Reference = DIV YMENT EL DATE VALUE DATE EUR 5, BY Tegenrekening = <niet gegeven> 56 FOREIGN BANK REASON BENEFICIARY NAME AND NUMBER MISMATCH Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = Overboeking buitenland Betalingskenmerk = <niet gegeven> 1 Contante storting sealbag (413/35) 47 Fortis :61:11314C5,NTRFNONREF KAS191 Transaction Type Identification Code = NTRF 69 :86:Contante storting Onze ref.: 1111/1/1 AFSTORT SEALBAG NR. Account Servicing Institution's Reference = KAS191 1 AAF Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = Contante storting Betalingskenmerk = AAF (dit is het sealbagnummer) 47 ABNAMRO :61:11314C25,N413NONREF DIV413 Transaction Type Identification Code = N413 Account Servicing Institution's Reference = DIV N413 :86:ZAKELIJK CHARTAAL GESTORT DOOR FILIAAL NR. 912 AAF SEALBAG Tegenrekening = <niet gegeven> 41 NUMMER AAF STORTING BIJ G.C. WEESP Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = Zakelijk chartaal Betalingskenmerk = AAF (dit is het sealbagnummer) 47 N35 :61:11314C25,N35NONREF DIV35 Transaction Type Identification Code = N35 69 :86:STORTING MUNTGELD TRANSPORTDATUM FILIAAL 439 TRANSPO Account Servicing Institution's Reference = DIV35 42 RTCODE Y97342 SEALBAGNUMMER Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = Storting muntgeld Betalingskenmerk = (dit is het sealbagnummer) 11 Overboeking debet (422) 47 Fortis :61:11314D5,NTRFNONREF BGC197 Transaction Type Identification Code = NTRF 14 :86: Account Servicing Institution's Reference = BGC Crediteurenbet.;Electr.Banking FACTUUR 123, 456, 789, 12, 345 Tegenrekening = MIJN KLANTNAAM AMSTERDAM Naam tegenpartij = MIJN KLANTNAAM Mutatie omschrijving = Crediteurenbet. Betalingskenmerk = <niet gegeven> 47 ABNAMRO :61:11314D25,N422NONREF DIV422 Transaction Type Identification Code = N422 Account Servicing Institution's Reference = DIV giro :86:OVERBOEKING GIRO D. KOOLHEUVEL VZA SCHADEVERGOEDING IV Tegenrekening = GIRO M UW KLAC GB 127 Naam tegenpartij = D. KOOLHEUVEL Mutatie omschrijving = OVERBOEKING Betalingskenmerk = <niet gegeven> 69 bank :86:OVERBOEKING HEIJDEN C F J VAN DER CJ DECL. WERKSCHOE Transaction Type Identification Code = N422 3 NEN Account Servicing Institution's Reference = DIV422 Tegenrekening = Naam tegenpartij = HEIJDEN C F J VAN DER Mutatie omschrijving = OVERBOEKING Betalingskenmerk = <niet gegeven> version: : 16:28 pagina 3 van 6

4 12 Overboeking buitenland debet (778 / 785) 47 Fortis :61:11314D5,NTRFNONREF BUI518 Transaction Type Identification Code = NTRF (let op: voor een overboeking buitenland kan deze code ook NCOM zijn) 14 :86: Account Servicing Institution's Reference =BUI Internationale betaling Onze ref.: Uw ref.: 179 Tegenrekening = (dit zijn de laatste 1 posities van de IBAN account) 65 4/ Reden van betaling Faktnr XX11111 Begunstigde en ban Naam tegenpartij = CUSTOMER NAME LIMITED AND BIG COMPANY 65 k GB69LOYD CUSTOMER NAME LIMITED AND BIG COMPANY TT Mutatie omschrijving = Internationale betaling 65 T PARK CHOSHORE CH1 6EH (S.W.I.F.T.) BIC: LOYDGB2L LLOYDS TSB BAN Uw referentie = 1794/ 44 K PLC MONUMENT STREET LONDON EC3R 8EN 47 ABNAMRO :61:11314D25,N778NONREF DIV778 Transaction Type Identification Code = N N778 :86:OVERBOEKING BUITENLAND IH BETAALD EUR 5 Account Servicing Institution's Reference = IH , / MAKE INTERNATIONAL MOSCOW MON Tegenrekening = EY TRANSFER MARCH 211 UW REF Naam tegenpartij = MAKE INTERNATIONAL Mutatie omschrijving = Overboeking buitenland Uw referentie = N785 :61:11314D25,N785NONREF DIV785 Transaction Type Identification Code = N :86:OVERBOEKING BUITENLAND EL BETAALD EUR 5 Account Servicing Institution's Reference = EL , /GB95NWBK SJOS MILLER FEBR. 211 UW REF. 2 Tegenrekening = GB95NWBK NAVRAAGRUBR EL Naam tegenpartij = SJOS MILLER Mutatie omschrijving = Overboeking buitenland Uw referentie = Debet batch (196) 47 Fortis :61:11314D5,NTRFNONREF BGC197 Transaction Type Identification Code = NTRF 68 :86:Crediteurenbet.;Electr.Banking UW REF.:2/2 MM- Account Servicing Institution's Reference = BGC B ; 15 POSTEN Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = Crediteurenbet. Uw referentie = 2/2 47 ABNAMRO :61:11314D5,N196NONREF DIV196 Transaction Type Identification Code = N :86:BGC OPDRACHTEN TOTAAL BETALINGEN VOOR COMPRIMEREN 81 POSTEN Account Servicing Institution's Reference = DIV LAATSTE 5 POS SOM REKNRS Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = BGC OPDRACHTEN Uw referentie = <niet gegeven> 14 Incasso batch (191) 47 Fortis :61:11314C5,NCOLNONREF BGC7878 Transaction Type Identification Code = NCOL 69 :86:Incasso; internet TOTAAL INCASSO VOOR COMPRIMEREN: 13 POSTEN Account Servicing Institution's Reference = BGC LAATSTE 5 POS SOM REKNRS: Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = Incasso Betalingskenmerk = <niet gegeven> 47 ABNAMRO :61:11314C5,N191NONREF DIV191 Transaction Type Identification Code = N :86:BGC OPDRACHTEN TOTAAL INCASSO VOOR COMPRIMEREN 9 POSTEN LA Account Servicing Institution's Reference = DIV191 3 ATSTE 5 POS SOM REKNRS 27.5 Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> 5 Klant zijn setting bij Equens staat op COMPRIMEREN Mutatie omschrijving = BGC OPDRACHTEN Betalingskenmerk = <niet gegeven> 15 Voorbeeld van een compleet gevulde payment omschrijving 399 Fortis :86:Internationale betaling Our ref.: Your ref.: Details of payment RETURN OVERPAYMENT ALIQUOT GOLD BULLION AAAF, REF 51747/1 Beneficiary and bank GB53NWBK CANADA LIFE INTERNATIONAL LTD GBP 3CAS TLETOWN (S.W.I.F.T.) BIC: RBOSIMD2 ISLE OF MAN BANK HOWARD PEARSO N HOUSE. DOUGLAS,IM (NO PAYMENT FOUND IN OUR DATABASE HAVING A DE Vanuit het boekhoud system van Fortis kan een betalingsomschrijving doorgeven worden naar "Money Manager voor Windows" van maximaal 65x32 maakt 28 posities. "Money manager voor Windows" zet hier de omschrijving van het transactie type voor, dus bv "Internationale betaling" of "Spoedbetaling" komt er voor. Vervolgens worden alle tussenliggende dubbele spaties verwijderd. Indien nu in "Money Manager voor Windows" gekozen wordt voor een MT94 raport, is er ruimte voor maximaal 6 x 65 = 39 posities. Alle overige betalingsposities vallen dan dus af. Hier in dit voorbeeld valt de tekst "SCRIPTION EVEN LONGER" er van af. Indien in "Money Manager voor Windows" een ander type einde dag rapport gekozen wordt (bv een ERA rapport, welke type rapport meer ruimte heeft voor een betalingsomschrijving) zou deze nu wegvallende tekst wel gerapporteerd worden. 399 ABNAMRO :86:Internationale betaling Our ref.: Your ref.: Details of payment RETURN OVERPAYMENT ALIQUOT GOLD BULLION AAAF, REF 51747/1 Beneficiary and bank GB53NWBK CANADA LIFE INTERNATIONAL LTD GBP 3CAS TLETOWN (S.W.I.F.T.) BIC: RBOSIMD2 ISLE OF MAN BANK HOWARD PEARSO N HOUSE. DOUGLAS,IM (NO PAYMENT FOUND IN OUR DATABASE HAVING A DE Vanuit het boekhoud system van ABNAMRO kan een betalingsomschrijving doorgeven worden naar "Money Manager voor Windows" van maximaal 6x65 maakt 39 posities. "Money manager voor Windows" zet hier de omschrijving van het transactie type voor, dus bv "Internationale betaling" of "Spoedbetaling" komt er voor. Vervolgens worden alle tussenliggende dubbele spaties verwijderd. Indien nu in "Money Manager voor Windows" gekozen wordt voor een MT94 raport, is er ruimte voor maximaal 6 x 65 = 39 posities. Van de oorspronkelijke omschrijving zoals aangeleverd door het boekhoudsysteem van de ABNAMRO vallen dus ook hier aan de achterkant een aantal posities eraf. Het aantal posities wat eraf valit is gelijk aan de lengte van de transactie type tekst die ervoor gezet wordt. Daarmee is deze tag 86 exact gelijk aan de tag 86 zoals hierboven voor Fortis systemen weergegeven. version: : 16:28 pagina 4 van 6

5 16 Saldoregulering ( ) 48 Fortis :61:1193C1,NCMSNONREF OVB339 Transaction Type Identification Code = NCMS 14 :86: Account Servicing Institution's Reference = OVB Saldoregulering inz. Van Dijk TW ZORGC VERS HAND Tegenrekening = Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = Saldoregulering inz. Betalingskenmerk = Van Dijk :61:1193D1,N553NONREF DIV553 Transaction Type Identification Code = N :86:INTIAL SWEEP JOOST BAKKER NEDERLAND BV Account Servicing Institution's Reference = DIV553 Tegenrekening = Naam tegenpartij = JOOST BAKKER NEDERLAND BV Mutatie omschrijving = INITIAL SWEEP Betalingskenmerk = <niet gegeven> :61:1193D1,N554NONREF DIV554 Transaction Type Identification Code = N :86:ZEROBALANCING DUTCH TARGET BALANCING HANS DIJK Account Servicing Institution's Reference = DIV554 Tegenrekening = Naam tegenpartij = HANS DIJK Mutatie omschrijving = ZEROBALANCING DUTCH TARGET BALANCING Betalingskenmerk = <niet gegeven> :61:1193C45,N556NONREF DIV556 Transaction Type Identification Code = N :86:SALDOREGULATIE DUTCH TARGET BALANCING Van Dijk Account Servicing Institution's Reference = DIV556 Tegenrekening = Naam tegenpartij = Van Dijk Mutatie omschrijving = SALDOREGULATIE Betalingskenmerk = <niet gegeven> :61:1193D1,N558NONREF DIV Transaction Type Identification Code = N :86:DZ SALDO REGULATIE VARIABEL Van Dijk SALDOREGULATIE Account Servicing Institution's Reference = DIV Tegenrekening = Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = DZ SALDO REGULATIE VARIABEL Betalingskenmerk = <niet gegeven> :61:1193D1,N562NONREF DIV Transaction Type Identification Code = N :86:SALDOREGULATIE Van Dijk Account Servicing Institution's Reference = DIV Tegenrekening = Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = SALDOREGULATIE Betalingskenmerk = <niet gegeven> 17 Markets ( ) Transacties gedaan voor 16 september 21 zullen, indien beschikbaar, een additionele omschrijvingsregel met het oude transactie referentie nummer bevatten. 49 Fortis :61:11131C1,NMSCNONREF BUI512 Transaction Type Identification Code = NMSC 14 :86: Account Servicing Institution's Reference = BUI S11 Internationale betaling Onze ref.: Uw ref.: Tegenrekening = NP Reden van betaling /REC/MARKETS-NP VERREKENING Naam tegenpartij = ABN AMRO BANK NV 64 FX Begunstigde ABN AMRO BANK NV 1, GUSTAV MAHLERLAAN Mutatie omschrijving = S11 Internationale betaling 13 AMSTERDAM, NL Betalingskenmerk = NP ABNAMRO :61:11131C1,N666NONREF DIV666 Transaction Type Identification Code = N :86:MUREX ENIGMA FX/MM VERREKENING FX TRANSACTIE Account Servicing Institution's Reference = DIV666 Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = VERREKENING FX Betalingskenmerk = :61:11131C5,N66NONREF DIV66 Transaction Type Identification Code = N :86:MUREX ENIGMA ALM VERREKENING ALM TRANSACTIE Account Servicing Institution's Reference = DIV66 Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = VERREKENING ALM Betalingskenmerk = :61:11131C5,N661NONREF DIV661 Transaction Type Identification Code = N :86:MUREX ENIGMA COMMODITIES VERREKENING COMMODITIES TRANSACTIE 1234 Account Servicing Institution's Reference = DIV Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = VERREKENING COMMODITIES Betalingskenmerk = :61:11131C5,N662NONREF DIV662 Transaction Type Identification Code = N :86:MUREX ENIGMA EQUITIES VERREKENING EQUITIES TRANSACTIE Account Servicing Institution's Reference = DIV662 Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = VERREKENING EQUITIES Betalingskenmerk = :61:11131C5,N664NONREF DIV664 Transaction Type Identification Code = N :86:MUREX ENIGMA FX DERIVATIVES VERREKENING FX DERIVATEN TRANSACTIE Account Servicing Institution's Reference = DIV Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = VERREKENING FX DERIVATEN version: : 16:28 pagina 5 van 6

6 Betalingskenmerk = :61:11131C5,N665NONREF DIV665 Transaction Type Identification Code = N :86:MUREX ENIGMA INFLATION VERREKENING INFLATION TRANSACTIE Account Servicing Institution's Reference = DIV665 Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = VERREKENING INFLATION Betalingskenmerk = :61:11131C5,N667NONREF DIV667 Transaction Type Identification Code = N :86:MUREX ENIGMA IRD VERREKENING RENTEDERIVATEN TRANSACTIE Account Servicing Institution's Reference = DIV667 Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = VERREKENING RENTEDERIVATEN Betalingskenmerk = :61:11131C5,N669NONREF DIV669 Transaction Type Identification Code = N :86:MUREX ENIGMA COLLATERAL VERREKENING FX TRANSACTIE Account Servicing Institution's Reference = DIV669 Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = VERREKENING FX Betalingskenmerk = ABNAMRO :61:11131C1,N67NONREF DIV67 Transaction Type Identification Code = N :86:MUREX ENIGMA MONEY MARKET VERREKENING MONEY MARKET TRANSACTIE 12 Account Servicing Institution's Reference = DIV Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = VERREKENING MONEY MARKET Betalingskenmerk = version: : 16:28 pagina 6 van 6

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.0 - June 2012 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en Swift ABN AMRO Bank N.V. 2012 Hoewel de informatie in dit

Nadere informatie

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.4 January 2014 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en SWIFT ABN AMRO Bank N.V. 2013 Hoewel de informatie in dit

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2013 Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening

zakelijk betalingsverkeer 2013 Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening tarieven zakelijk betalingsverkeer 2013 Betaalrekeningen en pakketten Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening Basistarief zakelijke rekeningen niet ingezetenen (1) 27,00 per maand

Nadere informatie

tarieven zakelijk betalingsverkeer Blad 1 van 8

tarieven zakelijk betalingsverkeer Blad 1 van 8 tarieven zakelijk betalingsverkeer 2012 Blad 1 van 8 Tarieven Binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking 0,14 Acceptgiro 0,25 Spoedoverboeking 1,19 Incasso via Internet Bankieren/Access Online 0,082

Nadere informatie

Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer

Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer per 1 januari 2009 Tarieven Binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking EUR 0,14 Acceptgiro EUR 0,25 Spoedoverboeking EUR 1,19 Incasso via OfficeNet/Internet Bankieren/Access

Nadere informatie

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT942 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 2015 INHOUD 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 MT942S structuur 3 1.3 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE

Nadere informatie

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Inhoud 1. HET SWIFT MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE BESCHRIJVING 4 3. VELD 86: OMSCHRIJVING

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving

CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die worden gescheiden

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2014 Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand

zakelijk betalingsverkeer 2014 Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand tarieven zakelijk betalingsverkeer 2014 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,00 per

Nadere informatie

GMU01 / GMU02. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting

GMU01 / GMU02. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Consumenten en bedrijven maken steeds vaker gebruik van SEPA-betalingen. Daarom is het belangrijk dat

Nadere informatie

Samples MT940 - TAG-86

Samples MT940 - TAG-86 Mutatie Specificatie Sample Regel 1 TOTAAL BETALINGEN TOTAAL BETALINGEN Regel 2 VOOR COMPRIMEREN 99999999 POSTEN VOOR COMPRIMEREN 1 POSTEN Regel 3 LAATSTE 5 POS SOM REKNRS 99.999 LAATSTE 5 POS SOM REKNRS

Nadere informatie

ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2

ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 Leeswijzer ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 March 2014 Version 3.2 Leeswijzer: voor ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description 1 Introductie

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2015 Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand

zakelijk betalingsverkeer 2015 Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand tarieven zakelijk betalingsverkeer 2015 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,50 per

Nadere informatie

MT940. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk

MT940. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk MT940 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk MT940 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk Consumenten en bedrijven maken steeds vaker gebruik van SEPA-betalingen.

Nadere informatie

Transactiesoortcodes. Rabo Cash Management

Transactiesoortcodes. Rabo Cash Management Transactiesoortcodes Rabo Cash Management COLOFON Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management Versie, datum 2.1, 7 mei 2013 Namens FL-Services Rabobank, 2013 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Colofon Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Versie, datum 2.6, juni 2015

Nadere informatie

Single Euro Payments Area. Gevolgen invoering IBAN voor uitwisseling van SWIFT, KAS Mailbox en fysieke berichten van en naar KAS BANK

Single Euro Payments Area. Gevolgen invoering IBAN voor uitwisseling van SWIFT, KAS Mailbox en fysieke berichten van en naar KAS BANK Single Euro Payments Area Gevolgen invoering IBAN voor uitwisseling van SWIFT, KAS Mailbox en fysieke berichten van en naar KAS BANK 1 2 In deze brochure informeren wij u in hoofdlijnen over de gevolgen

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012 Deutsche Bank www.deutschebank.nl Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012 Tarieven binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking 0,14 Acceptgiro 0,25 Spoedoverboeking 1,19 Incasso Internet Bankieren/db

Nadere informatie

Tarieven Zakelijk betalingsverkeer 2016

Tarieven Zakelijk betalingsverkeer 2016 Tarieven Zakelijk betalingsverkeer 2016 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,50 per

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens MT940 - SEPA Versie 1.01 November 2012 Exportformaten Van Lanschot Online Bankieren Pagina 1 Exportformaten Online Bankieren Van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro))

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) COLOFON Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 1.1 november 2013 Namens Contact adres

Nadere informatie

SEPA Kennisevent. Paul de Blok. Hoevelaken, 17 september 2013. SEPA Expert Desk ABN AMRO

SEPA Kennisevent. Paul de Blok. Hoevelaken, 17 september 2013. SEPA Expert Desk ABN AMRO SEPA Kennisevent Hoevelaken, 17 september 2013 Paul de Blok SEPA Expert Desk ABN AMRO Agenda 1. SEPA-migratie, waar staat ABN AMRO nu? Migratie Systemen Producten Bijzonderheden 2. Test Faciliteiten 3.

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer Deutsche Bank www.deutschebank.nl Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer Tarieven SEPA Girale bijschrijving Overboeking 0,15 Finbox 0,15 Acceptgiro 0,30 R-transactie overboeking (rekening gecrediteerd) 4 0,35

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6. Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk

CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die

Nadere informatie

Oranje is Samen ondernemen WELKOM

Oranje is Samen ondernemen WELKOM Oranje is Samen ondernemen WELKOM Juni 2013 Oranje is kansen zien Oranje is ING ING zet zich in voor Ondernemend Nederland. Dit doen we door het bieden van financiële oplossingen en het gemakkelijk maken

Nadere informatie

Vraag en antwoord over testen bestandsformaten

Vraag en antwoord over testen bestandsformaten Vraag en antwoord over testen bestandsformaten SWIFT MyStandards Readiness Portal In dit document vindt u een kort en praktisch overzicht van de meest gestelde vragen over en meest voorkomende fouten bij

Nadere informatie

MT940 Formaatbeschrijving

MT940 Formaatbeschrijving MT940 beschrijving MT940 Customer Statement Message is een internationale standaard voor elektronische rekeningafschriften. Triodos Bank verstrekt afschriften in dit formaat aan haar klanten, zodat zij

Nadere informatie

Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940

Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Inhoudsopgave INLEIDING... 2 MT940 ALGEMEEN.... 3 MT940 EXPORT FILE... 3 AUTOMATISCHE KOPPELING... 4 WELKE BOEKHOUDSYSTEMEN?... 4 SPECIFICATIES MT940 EXPORT...

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Tekst-bestanden Versie 2.00 Juli 2015 Exportformaten Inleiding Exportformaten Online Bankieren @ Van Lanschot Bankiers N.V. 2015 Alle rechten

Nadere informatie

De vermelde tarieven voor binnen- en buitenland zijn de standaardtarieven, tenzij anders met u is overeengekomen.

De vermelde tarieven voor binnen- en buitenland zijn de standaardtarieven, tenzij anders met u is overeengekomen. Informatiewijzer Zakelijk Betalen Per 1 december 2010 In deze Informatiewijzer Zakelijk Betalen vindt u informatie over a De tarieven van uw betalingen, zowel binnen- als buitenland. De bedragen zijn inclusief

Nadere informatie

Informatiewijzer Zakelijk Betalen

Informatiewijzer Zakelijk Betalen Informatiewijzer Zakelijk Betalen In deze Informatiewijzer Zakelijk Betalen vindt u informatie over a De tarieven van uw betalingen, zowel binnen- als buitenland. De bedragen zijn inclusief BTW, tenzij

Nadere informatie

Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands.

Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Inleiding De exportformaten die u kunt gebruiken in Online Bankieren zijn

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving MT940 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT940 Versie, datum 2.4, 1 januari 2013 Namens Contact adres Rabobank FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus

Nadere informatie

Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA

Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze ook na maart 2013 automatisch betalingen kunnen blijven verwerken? Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze ook

Nadere informatie

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO 25 september 2012

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO 25 september 2012 SEPA testevent voor softwareleveranciers ABN AMRO 25 september 2012 Agenda SEPA presentatie ABN AMRO 1 Welke ondersteuning kan ik verwachten? 2 Technische documentatie en voorbeeldbestanden 3 Validatie

Nadere informatie

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA ICT Accountancy congres Hoevelaken, 19 maart 2013 Gaston Aussems Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat is de impact van SEPA? 4. Wat zijn

Nadere informatie

Informatiewijzer Zakelijk betalen

Informatiewijzer Zakelijk betalen Zakelijk Betalen Informatiewijzer Zakelijk betalen Hoofdstuk De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening De abonnementstarieven en pakketinhoud Tarief transactiebundels Tariefgebonden transacties Tarieven zakelijk

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 3.33, November 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contact adres Rabobank

Nadere informatie

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand.

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Internet Bankieren De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Deze formaatspecificatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenlandse betaalopdrachten in ABN AMRO Internet Bankieren. 1.

Nadere informatie

Veranderingen voor directe aanlevering door SEPA

Veranderingen voor directe aanlevering door SEPA Veranderingen voor directe aanlevering door SEPA Voor bedrijven die betaalopdrachten direct naar Equens sturen in plaats van naar hun eigen bank Februari 2013 Versie 1.0 Eén Europese betaalmarkt Europa

Nadere informatie

Informatiewijzer Zakelijk Betalen

Informatiewijzer Zakelijk Betalen Informatiewijzer Zakelijk Betalen In deze Informatiewijzer Zakelijk betalen staat de volgende informatie: De tarieven van uw betalingen binnen en buiten Europa. De rentes. De verwerking van betalingen.

Nadere informatie

service wegwijzer Corporate Clients Zuid

service wegwijzer Corporate Clients Zuid service wegwijzer Corporate Clients Zuid Snel en eenvoudig alle service contactgegevens voorhanden Alle service-afdelingen en hun diensten 2 Service Wegwijzer Corporate Clients Zuid Client Support Corporate

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1.1 CAMT.053 Beschrijving... 3 1.2 CAMT.053 Structuur... 3 1.2.1 Introductie... 3 1.2.2 Technische indeling...

Nadere informatie

SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA. Versie November 2013. ing.be/sepa

SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA. Versie November 2013. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA Versie November 2013 ing.be/sepa 1. INTRODUCTIE 3 2. HOOFDKENMERKEN 4 2.1. Algemene informatie 4 2.2. Kenmerken per codewoord

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën.

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën. Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank. Een bank met ideeën. Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Aan de slag met de

Nadere informatie

Betalingsverkeer Elektronische Berichtgeving juni 2013

Betalingsverkeer Elektronische Berichtgeving juni 2013 Aanpassingen MT940 & MT942 berichtgeving in kader van SCT en SDD Hoe worden Europese overschrijvingen en Europese domiliciëringen gerapporteerd in Swift MT940/942-berichten van rekeningen van KBC België

Nadere informatie

R. Bellaart h/o Ghanaweb Poederooienstraat 66 1106 CK AMSTERDAM ZUIDOOST UW SALDO PER 31-12-2009 BEDRAAGT 25.913,91 CREDIT.

R. Bellaart h/o Ghanaweb Poederooienstraat 66 1106 CK AMSTERDAM ZUIDOOST UW SALDO PER 31-12-2009 BEDRAAGT 25.913,91 CREDIT. Hoekenrode Postbus 77 1000 AB AMSTERDAM Tel: 0900-0024 (EUR 0,10 p/m) Internet: www.abnamro.nl R. Bellaart h/o Ghanaweb Poederooienstraat 66 1106 CK AMSTERDAM ZUIDOOST ONDERNEMERSREKENING BIC ABNANL2A

Nadere informatie

Tarieven zakelijk betalingsverkeer Per 1 januari 2008

Tarieven zakelijk betalingsverkeer Per 1 januari 2008 Tarieven zakelijk betalingsverkeer Per 1 januari 2008 Algemeen Rabo OndernemersPakket 1 (ROP) per maand 7,90 ROP met Startersvoordeel 2 per maand 2,40 Rabo VerenigingsPakket 3 per maand 7,50 Rekening-Courant

Nadere informatie

SEPA: Europa gaat over op IBAN

SEPA: Europa gaat over op IBAN SEPA: Europa gaat over op IBAN Delft, 17 september 2012 Rob Timmers Agenda Waarom SEPA? Wat verandert er voor u? Kansen en uitdagingen van SEPA Tijdlijnen SEPA Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil

Nadere informatie

Globale boeking 2. Niet uitgevoerde transacties 2. PaymentInformationIdentification 3. EndToEndIdentification 3. Voorbeelden 5

Globale boeking 2. Niet uitgevoerde transacties 2. PaymentInformationIdentification 3. EndToEndIdentification 3. Voorbeelden 5 Financial S upp ly C hai n SEPA Handleiding CODA2.3 voor Europese overschrijvingen SEPA (SCT) Versie april 2013 ing.be/sepa https://www.ing.be/nl/business/pages/sepa.aspx?wt. xmenusource=language_nl&wt.xmenusource

Nadere informatie

De rapportering van andere transactietypes blijft ongewijzigd. Ook het Coda-formaat ondergaat geen wijziging met deze aanpassing.

De rapportering van andere transactietypes blijft ongewijzigd. Ook het Coda-formaat ondergaat geen wijziging met deze aanpassing. Integratie Sepa data set in MT940-MT942 Hoe worden Europese overschrijvingen en Europese domiliciëringen gerapporteerd in Swift MT940/942-berichten van rekeningen KBC België / CBC? ICM Elektronische output

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw)

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Formaat beschrijving CSV (Kommagescheiden Nieuw ) Rabo Internetbankieren (Pro) COLOFON Titel Formaat Beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Versie date 1.1, Namens Contact adres Rabobank Rabobank Nederland,

Nadere informatie

Informatiewijzer. Zakelijk Betalen. Per 1 juli 2015. Hoofdstuk 1 De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening. Hoofdstuk 2 Algemene informatie

Informatiewijzer. Zakelijk Betalen. Per 1 juli 2015. Hoofdstuk 1 De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening. Hoofdstuk 2 Algemene informatie Informatiewijzer Zakelijk Betalen Per 1 juli 2015 Hoofdstuk 1 De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening De abonnementstarieven en pakketinhoud Tarief transactiebundels Tariefgebonden transacties Tarieven zakelijk

Nadere informatie

Januari 2009 Beschrijving activiteiten en boekstukken N.B. boek alles in voor het jaar 2009

Januari 2009 Beschrijving activiteiten en boekstukken N.B. boek alles in voor het jaar 2009 Januari 2009 Beschrijving activiteiten en boekstukken N.B. boek alles in voor het jaar 2009 p1/10 1. Activiteiten tijdens de maand januari Oprichting van de onderneming en inschrijving van de onderneming

Nadere informatie

Formaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014

Formaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014 Formaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl oktober-2014 Contactpersoon BeB Productmanagement T 070 3750 750 F 070 3750

Nadere informatie

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken November 2015 Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling Een aandeel in elkaar Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Eurobetaling 4

Nadere informatie

service wegwijzer Corporate Clients Noord West

service wegwijzer Corporate Clients Noord West service wegwijzer Corporate Clients Noord West Snel en eenvoudig alle service contactgegevens voorhanden Alle service-afdelingen en hun diensten 2 Service Wegwijzer Corporate Clients Noord West Client

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging Handleiding Bedrijven SEPA Machtiging Inhoud 1. INLEIDING 2. INLOGGEN BEDRIJVEN SEPA MACHTIGING 3. RAADLPLEGEN MACHTIGING 4. AANMAKEN MACHTIGING 5. WIJZIGEN MACHTIGING 6. VERWIJDEREN OF INTREKKEN VAN EEN

Nadere informatie

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA Incasso. 1.

Nadere informatie

SEPA Veranderingen voor onderwijsland. 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini

SEPA Veranderingen voor onderwijsland. 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini SEPA Veranderingen voor onderwijsland 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini Inhoud SEPA in een notendop Betalingsverkeer, het basismodel Huidige situatie in Europa Wat is SEPA? Impact van SEPA 1 SEPA in

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053

Formaatbeschrijving CAMT.053 Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Internetbankieren (Professional) Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Internetbankieren (Professional) Oktober 2015 Versie 1.1 1 Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat

Nadere informatie

en de Europese overschrijving

en de Europese overschrijving De Europese overschrijving Inleiding Waarom een nieuwe Europese overschrijving Wat is de Europese overschrijving Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over de Europese overschrijving 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FIN September 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FIN 6 3.1 Aanvragen gewenste componenten 6

Nadere informatie

SEPA Direct Debit. AssuWare

SEPA Direct Debit. AssuWare 2014 SEPA Direct Debit AssuWare Sepa Direct Debit Handleiding voor het gebruik van ARBIS Sepa Direct Debit (PAIN) 2 Disclaimer De ARBIS SEPADD incassomodule is een extra hulpmiddel voor het incasseren

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

De migratie naar SEPA

De migratie naar SEPA De migratie naar SEPA De overgang: complex en tijdrovend? Advies: Begin op tijd ING ondersteunt u! Utrecht, 20 november 2012 VAP Themadag 2012 Peter Hardeman Programma Historie Wat gaat er veranderen Overzicht

Nadere informatie

Specificaties (non-bancair) De Overheidsvordering in SEPA. 3 april 2014 Versie 1.2

Specificaties (non-bancair) De Overheidsvordering in SEPA. 3 april 2014 Versie 1.2 De Overheidsvordering in SEPA 3 april 2014 Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Functionele eisen 5 3. Herkenbaarheid Overheidsvordering door banken 7 Pagina 2 van 7 Non-bancaire specificaties Overheidsvordering

Nadere informatie

Tarieven zakelijk betalingsverkeer

Tarieven zakelijk betalingsverkeer In deze brochure vindt u alle tarieven voor zakelijk van de Rabobank. Onder vallen bijvoorbeeld de kosten van uw zakelijke rekening, de abonnementskosten van een betaalautomaat, Rabo Internetbankieren

Nadere informatie

Inkomsten - Uitgaven 2011

Inkomsten - Uitgaven 2011 2011 Jaaroverzicht Inkomsten - Uitgaven 2011 EXIM TZN Vereniging pakket NGO account BedrijfsSpaarrekening NL52 RABO 0142 9234 78 0795633331 NL30 RABO 3632 7418 59 Onderwerp Bron Credit Debet Credit Debet

Nadere informatie

Mei 2012 Beschrijving activiteiten en boekstukken Twinfield @ School

Mei 2012 Beschrijving activiteiten en boekstukken Twinfield @ School Mei 2012 Beschrijving activiteiten en boekstukken Twinfield @ School Boekstukken mei Twinfield@School 1-13 Activiteiten tijdens de maand mei Ontvangst opdracht van een klant. o Doorsturen van de opdracht

Nadere informatie

Tarieven zakelijk betalingsverkeer

Tarieven zakelijk betalingsverkeer Tarieven zakelijk betalingsverkeer Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Wat kost het zakelijke betalingsverkeer bij de ING? In deze brochure vindt u alle tarieven voor zakelijke rekeninghouders. Zo weet

Nadere informatie

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA!

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Regioavond BETA-leden november 2013 Michiel van Doeveren DNB Programmabureau SEPA Nederland 1 2 SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt Binnen de Single Euro Payments

Nadere informatie

Tarieven Business Banking. 220000150_Tarievenoverzicht Business banking.indd 1 11-02-14 08:58

Tarieven Business Banking. 220000150_Tarievenoverzicht Business banking.indd 1 11-02-14 08:58 Tarieven Business Banking 220000150_Tarievenoverzicht Business banking.indd 1 11-02-14 08:58 220000150_Tarievenoverzicht Business banking.indd 2 11-02-14 08:58 Tarieven Business Banking Staalbankiers Staal

Nadere informatie

SEPA Kennisevent 17 september 2013. No time to waste. 17 september 2013 SEPA Kennisevent. 2012 Exact

SEPA Kennisevent 17 september 2013. No time to waste. 17 september 2013 SEPA Kennisevent. 2012 Exact SEPA Kennisevent 17 september 2013 No time to waste 17 september 2013 SEPA Kennisevent SEPA Kennisevent 17 september 2013 Agenda 17 september 2013 SEPA Kennisevent Wanneer en hoe begonnen met SEPA De hobbels

Nadere informatie

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 VURORE Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 1 Overzicht 1. Huidige betaalinfrastructuur 2. Single Euro Payments Area (SEPA) 3. Impact op wezen 2 1. Huidige betaalinfrastructuur

Nadere informatie

Impact van SEPA op de MT940-942 rapportering (België) versie augustus 2014. ing.be/sepa

Impact van SEPA op de MT940-942 rapportering (België) versie augustus 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Impact van SEPA op de T940-942 rapportering (België) versie augustus 2014 ing.be/sepa Introductie 1 Welke impact heeft de migratie naar SCT en SDD (SEPA) op T940/T942? 1 Customer

Nadere informatie

SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds

SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds Inhoud 1.0 Installatie SEPA (Credit Transfer)... 3 2.0 Installatie SEPA (Direct Debit)... 4 Setup SEPA 2013 Newminds 2 1.0 Installatie SEPA (Credit Transfer) Gebruik

Nadere informatie

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Functionaris VWS Minister Datum december 215 Type bestuursko sten Reis- en verblijfkosten Bedrag 157,91 Toelichting 16, 22, 6,C 5 NOV NH ATLANTA

Nadere informatie

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS Nederland klaar voor IBAN en SEPA? Publieke sector klaar? SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS 1 Agenda - Achtergrond van Single Euro Payments Area (SEPA)

Nadere informatie

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken.

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Accept Financieel en SEPA Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Het formaat voor het aanleveren van verzamelbetalingen en incasso s verandert van het huidige ClieOp03

Nadere informatie

Mohamed Amri. Manager productmanagement

Mohamed Amri. Manager productmanagement 24 mei 2012 Mohamed Amri Manager productmanagement o MKB ers, middelgrote bedrijven: onbekend met SEPA en gevolgen voor eigen organisatie o Gemeenten, MKB ers en middelgrote bedrijven: onvoorbereid

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 3 3 3 4 4 4 6 6 6 8 8 9 14 19 21 Formaatbeschrijving XML SEPA CT maart 2014 2 1 Algemeen Rabobank ondersteunt het importeren

Nadere informatie

Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013. Implementeren en testen

Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013. Implementeren en testen Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013 Implementeren en testen Test strategie Implement. Guidelines Example Files Format Validation Tool ING Reporting Simulator

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT

Formaatbeschrijving XML SEPA CT Formaatbeschrijving XML SEPA CT RDC (Rabobank Direct Connect) Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA CT - RDC (Rabobank Direct Connect) November 2015 Versie 2.1 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Recente verbeteringen Versie januari 2014 Inhoudsopgave Het afgelopen jaar is een aantal verbeteringen doorgevoerd binnen Internet Bankieren.

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank Noord Twente Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Handige tips en tricks Projectenfonds

Nadere informatie

Single Euro PaymentS Area. Aanlevering batchopdrachten Equens

Single Euro PaymentS Area. Aanlevering batchopdrachten Equens Single Euro PaymentS Area Aanlevering batchopdrachten Equens Per 1 februari 2014 is de definitieve implementatie van de Single Euro Payments Area (SEPA) een feit. SEPA raakt vrijwel alle aspecten van uw

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA (Single Euro Payments Area) SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Studiedag KNR 11 Oktober 2012 SEPA: één gezamelijke betaalmarkt vanaf 1 februari 2014 Wat is SEPA? Geen gefragmenteerde betaalmarkten maar

Nadere informatie

zelf Internet Bankieren

zelf Internet Bankieren zelf Internet Bankieren Wij helpen u graag op weg 2 zelf Internet Bankieren Wij vinden het fijn dat u Internet Bankieren gebruikt en helpen u graag op weg. Daarom leest u in deze handleiding hoe u bepaalde

Nadere informatie

Tarieven zakelijk betalingsverkeer

Tarieven zakelijk betalingsverkeer Algemeen per maand Rekening-courant 1 per rekening 5,00 G-rekening, per rekening 6,00 Rabo CreditCard 2,50 Rabo WereldPas 1,35 Rabo Filiaalpas 1,75 Voordelen voor Starters 2 Gedurende 2 jaar 1,50 korting

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Beschrijving 4 1.2 Algemene kenmerken 4 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 5 2

Nadere informatie

BTL91. Formaatbeschrijving

BTL91. Formaatbeschrijving BTL91 Formaatbeschrijving Februari 2015 INHOUD 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING 7 BIJLAGE A LANDCODE EN REKENINGNUMMER

Nadere informatie

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software SEPA en uw PxPlus/ProvideX software CLIEOP vervalt, SEPA komt hiervoor in de plaats Nederland gaat op 1 februari 2014 over op het Europese betalingssysteem, SEPA (Single Euro Payments Area). We gaan niet

Nadere informatie