aanwezig in header block 2 verandert dus van FTSBNL2R naar ABNANL2A. Header van een MT940

Transcriptie

1 Header van een MT94 Omschrijving / toelichting Zoals nu door de klant ontvangen: Versie (inclusief het oude en nieuwe pinnen) 76 {1:F1GEBANL2RXXXX}{2:O94FTSBNL2RXXXXN} Zoals straks door de klant ontvangen: 76 {1:F1GEBANL2RXXXX}{2:O94ABNANL2AXXXXN} De zendende partij, geïdentificeerd door de Sending_BIC zoals aanwezig in header block 2 verandert dus van FTSBNL2R naar ABNANL2A. Nr lengtebron Specificatie van tag 61 en tag 86 Omschrijving / toelichting 1 Ideal betaling (477) 47 Fortis :61:11314C5,NTRFNONREF BGC188 Transaction Type Identification Code = NTRF Account Servicing Institution's Reference = BGC :86: Tegenrekening = Bijschrijving i-deal BETALINGSKENM Naam tegenpartij = J.A. VAN SCHOONHOVEN *43 BESTELLING VIA WEBWINKEL AMARYLISS J.A. Mutatie omschrijving = Bijschrijving i-deal 15 VAN SCHOONHOVEN Betalingskenmerk = (dit kenmerk is opgebouwd als volgt: 1 cijfers, 1 spatie, 16 cijfers. Erachter staat nog de transactie datum en tijd) 47 ABNAMRO :61:11314C5,N477NONREF DIV477 Transaction Type Identification Code = N477 Account Servicing Institution's Reference = DIV :86:IDEAL BETALINGEN J.A. VAN SCHOONHOVEN IDEAL BETALING Tegenrekening = *43 BESTELLING VIA WEBWI Naam tegenpartij = J.A. VAN SCHOONHOVEN 14 NKEL AMARYLISS Mutatie omschrijving = IDEAL BETALINGEN Betalingskenmerk = Incasso terugboeking (193) 47 Fortis :61:11314D5,NCOLNONREF BGC6453 Transaction Type Identification Code = NCOL Account Servicing Institution's Reference = BGC :86: Tegenrekening = Incasso;datacom. Terugboeking BETALINGSKENM ADM Naam tegenpartij = J.A. VAN SCHOONHOVEN 65 INISTRATIEVE REDEN INCASSO 14 MAART 211 HUUR MA Mutatie omschrijving = Incasso;datacom. Terugboeking 4 ART J.A. VAN SCHOONHOVEN Betalingskenmerk = ABNAMRO :61:11314D5,N193NONREF DIV193 Transaction Type Identification Code = N193 Account Servicing Institution's Reference = DIV :86:BGC OPDRACHTEN J.A. VAN SCHOONHOVEN BETALINGSKENM. 5 Tegenrekening = STORNO ADMINISTRATIEVE REDEN 1 HUUR MAAR Naam tegenpartij = J.A. VAN SCHOONHOVEN 6 T 211 Mutatie omschrijving = BGC OPDRACHTEN Betalingskenmerk = In bovenstaande voorbeeld is het betalingskenmerk meegegeven 69 :86:BGC OPDRACHTEN DE HEER E. HUISKENS STORNO ADMINISTRA Tegenrekening = TIEVE REDEN 1 DEBNR VMF Naam tegenpartij = DE HEER E. HUISKENS Mutatie omschrijving = BGC OPDRACHTEN 66 In bovenstaande voorbeeld is het betalingskenmerk NIET meegegeven Betalingskenmerk <niet gegeven> 3 Bijschrijving Acceptgiro (194) 47 Fortis :61:11314C5,NTRF BGC13489 Transaction Type Identification Code = NTRF Account Servicing Institution's Reference = BGC bank :86: Tegenrekening = Bijschrijving acceptgiro 1* J.A. VAN SCHOONHOVEN KENME Naam tegenpartij = J.A. VAN SCHOONHOVEN 21 RK : Mutatie omschrijving = Bijschrijving acceptgiro Betalingskenmerk = giro :86: Tegenrekening = (in tag 86 weergegeven met een P op de eerse positie ipv een ) 65 Bijschrijving acceptgiro 1* P J.A. VAN SCHOONHOVEN KENME Naam tegenpartij = J.A. VAN SCHOONHOVEN 2 RK: Mutatie omschrijving = Bijschrijving acceptgiro Betalingskenmerk = ABNAMRO :61:11314C25,N DIV194 Transaction Type Identification Code = N194 Account Servicing Institution's Reference = DIV bank :86:BGC OPDRACHTEN J.A. VAN SCHOONHOVEN DORPSTRAAT Tegenrekening = AA VOORBURG BETALINGSKENM Naam tegenpartij = J.A. VAN SCHOONHOVEN Mutatie omschrijving = BGC OPDRACHTEN Betalingskenmerk = giro :86:BGC OPDRACHTEN GIRO 1234 J.A. VAN SCHOONHOVEN DORPSTRAAT Transaction Type Identification Code = N AA VOORBURG BETALINGSKENM Account Servicing Institution's Reference = DIV194 Tegenrekening = GIRO Merk op dat voor dit betaal type de tegenpartij eerst een banknummer Naam tegenpartij = J.A. VAN SCHOONHOVEN 67 heeft en op de volgende regels een gironummer. Voor andere betaal Mutatie omschrijving = BGC OPDRACHTEN 65 typen worden bank- en gironummers op dezelfde manier weergegeven. Betalingskenmerk = version: : 16:28 pagina 1 van 6

2 4 Incasso debet (192) 47 Fortis :61:11314D5,NCOLNONREF BGC6449 Transaction Type Identification Code = NCOL 14 :86: Account Servicing Institution's Reference = BGC Afschrijving incasso BETALINGSKENM BET Tegenrekening = (in tag 86 weergegeven met een P op de eerse positie ipv een ) 65 REFT FACTUUR D.D INCL. 42,25 BTW P XXX BV AD Naam tegenpartij = XXX BV Mutatie omschrijving = Afschrijving incasso Betalingskenmerk = ABNAMRO :61:11314D5,N192NONREF DIV192 Transaction Type Identification Code = N :86:BGC OPDRACHTEN GIRO LASBEDIJFDIENST BETALINGSKENM. 711 Account Servicing Institution's Reference = DIV MF-ZD-24 3E MND TIJDVAK 2/1/11-2/3/11 MEER INFO Tegenrekening = ZIE GASINFOSTANDEN.NL Naam tegenpartij = Lasbedijfdienst Mutatie omschrijving = BGC Opdrachten Betalingskenmerk = Crediteuren betaling losse post (196) 47 Fortis :61:11314C5,NTRFNONREF BGC144 Transaction Type Identification Code = NTRF 14 :86: Account Servicing Institution's Reference = BGC Bijschrijving betaling BETALINGSKENM LIDMAATSCHAP PER S Tegenrekening = ALDO G.A.de GEZWIND APOLLOLAAN 77 XY999 AMSTERDAM Naam tegenpartij = G.A.de GEZWIND Mutatie omschrijving = Bijschrijving betaling Betalingskenmerk = ABNAMRO :61:11314C5,N196NONREF DIV196 Transaction Type Identification Code = N :86:BGC OPDRACHTEN P.Q. VAN DE DIEL ROZENSTRAAT M Account Servicing Institution's Reference = DIV X BADHOEVEDORP MATSY DIEL WINTERCOMP 21/211 JEUGD-DUBBEL ZOND Tegenrekening = AG Naam tegenpartij = P.Q. VAN DE DIEL Mutatie omschrijving = BGC Opdrachten Betalingskenmerk = <komt niet voor> 6 Spoed betaling / Telefonische overboeking (427) 47 Fortis :61:11314C5,NTRFNONREF BGC17475 Transaction Type Identification Code = NTRF 14 credit :86: Account Servicing Institution's Reference = BGC Spoedbetaling Onze ref.: Reden van betaling 21 Tegenrekening = / /31 Opdrachtgever KLANTNAAM BV Naam tegenpartij = KLANTNAAM BV 29 APOLLOLAAN 77 XY999 AMSTERDAM Mutatie omschrijving = Spoedbetaling Betalingskenmerk = <niet gegeven> 47 debet :61:11314D5,NTRFNONREF BGC17475 Transaction Type Identification Code = NTRF 14 :86: Account Servicing Institution's Reference = BGC Spoedbetaling Onze ref.: Reden van betaling INFO Tegenrekening = <i.e. de laatste 1 van de IBAN account) 65 FAKTUUR Begunstigde en bank NL53RBOS XXX TREASURY (S.W Naam tegenpartij = XXX TREASURY 65.I.F.T.) BIC: RBOSNL2A THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. GUSTAV MAH Mutatie omschrijving = Spoedbetaling 21 LERLAAN: AMSTERDAM,NL Betalingskenmerk = <niet gegeven> 47 ABNAMRO :61:11314C5,N427NONREF DIV427 Transaction Type Identification Code = N credit :86:TELEFONISCHE OVERBOEKING ABCDE NEDERLAND POSTBUS 456 Account Servicing Institution's Reference = <not given> GA LEEUWARDEN BETREFT SPOEDOVERBOEKING Tegenrekening = G KASSTORTING Naam tegenpartij = ABCDE NEDERLAND Mutatie omschrijving = Telefonische overboeking Betalingskenmerk = (van de tegenpartij) 47 debet :61:11314D5,N427NONREF DIV427 Transaction Type Identification Code = N :86:TELEFONISCHE OVERBOEKING GIRO GEMEENTELIJKE DIENST BET Account Servicing Institution's Reference = <not given> 42 REFT SPOEDOVERBOEKING Tegenrekening = GIRO Naam tegenpartij = GEMEENTELIJKE DIENST 62 Merk op dat beide debits (zowel de Fortis spoedbetaling als de Mutatie omschrijving = Telefonische overboeking 83 ABNAMRO telefonische overboeking) geinitieerd zijn vanaf Money Manager for Betalingskenmerk = Windows. 7 SEPA credit (654) 47 Fortis :61:11314C5,NTRFNONREF BGC1139 Transaction Type Identification Code = NTRF 14 :86: Account Servicing Institution's Reference = BGC SEPA crediteurenbetaling Onze ref.: Reden van betaling Tegenrekening = <i.e. de laatste 1 van de IBAN account; het complete IBAN nummer staat in tag 86 achter het code woord "IBAN"> 65 VERZ. NR BEITRAG FEBRUAR UND MARZ Opdrachtgever IB Naam tegenpartij = Klantnaam B.V. 54 AN DE KLANTNAAM BV XY999 AMSTERDAM Mutatie omschrijving = SEPA crediteurenbetaling Betalingskenmerk = <niet gegeven> 47 ABNAMRO :61:11314C5,N654NONREF DIV654 Transaction Type Identification Code = N :86:SCT INCOMING /TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/SI /BIC Account Servicing Institution's Reference = 1122H S 65 /LJBASI2X /NAME/TRANSPARK ASDWERJE ZA INZE NIRING, P ROCESNO OPRE Tegenrekening = SI een SEPA betaling heeft altijd een rekening in IBAN formaat, het IBAN nummer van de tegenpartij staat in tag 86 achter het code woord "/IBAN/". 65 MO IN ZASTO PSTVA D.O.O/REMI/ CDTRREFINF TP CDORPRTRY CD SCOR / Naam tegenpartij = TRANSPARK ASDWERJE ZAD (achter het code woord /NAME/) 65 CD /CDORPR TRY /TP REF SI15859 /REF /CDTRREFINF /EREF/ 1 Mutatie omschrijving = SCT INCOMING /ORDP//ID/SI /BENM//ID/ B2 Betalingskenmerk = Dit is de 'end-to-end' referentie voorafgegaan door het code woord /EREF/ version: : 16:28 pagina 2 van 6

3 8 SEPA crediteuren betaling electronisch (658) 47 Fortis :61:11314D5,NTRFNONREF BGC11142 Transaction Type Identification Code = NTRF 14 :86: Account Servicing Institution's Reference = BGC SEPA crediteurenbetaling electr. Uw ref.: 2262/2262 T Tegenrekening = <i.e. de laatste 1 van de IBAN account) 65 ransactienr.: Onze ref.: Reden van betaling Faktuur Naam tegenpartij = Mijn Klantnaam Begunstigde en bank IBAN: DE MIJN K Mutatie omschrijving = SEPA crediteurenbetaling electr. 56 LANTNAAM HAGEN DE BIC: WELADE3HXXX SPARKASSE HAGEN HAGEN Uw referentie = 2262/ ABNAMRO :61:11314D5,N658NONREF DIV658 Transaction Type Identification Code = N :86:SCT Single OUTG /TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/DE Account Servicing Institution's Reference = 1116P S 65 /BIC/COBADEFF/NAME/G.A.HILTER LIMBURG/REMI/RE /EREF/ NO Tegenrekening = DE een SEPA betaling heeft altijd een rekening in IBAN formaat, het IBAN nummer van de tegenpartij staat in tag 86 achter het code woord "/IBAN/". 3 NRE Naam tegenpartij = G.A.HILTER LIMBURG (achter het code woord "/NAME/") Mutatie omschrijving = SCT Single OUTG Uw referentie = <niet gegeven> 9 Overboeking buitenland credit (792) 47 Fortis :61:11314C5,NTRFNONREF BUI296 Transaction Type Identification Code = NTRF 14 :86: Account Servicing Institution's Reference = BUI Internationale betaling Onze ref.: Reden van bet Tegenrekening = aling RG.VFT6897 V Oorspronkelijke opdrachtgegevens Bed Naam tegenpartij = KLANTNAAM BV 65 rag: EUR 5, Opdrachtgever DE KLANTNAAM BV Mutatie omschrijving = Internationale betaling 15 XY999 AMSTERDAM Betalingskenmerk = <niet gegeven> 47 ABNAMRO :61:11314C5,N699NONREF DIV699 Transaction Type Identification Code = N :86:OVERBOEKING BUITENLAND **EL //GR RETURN PA Account Servicing Institution's Reference = DIV YMENT EL DATE VALUE DATE EUR 5, BY Tegenrekening = <niet gegeven> 56 FOREIGN BANK REASON BENEFICIARY NAME AND NUMBER MISMATCH Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = Overboeking buitenland Betalingskenmerk = <niet gegeven> 1 Contante storting sealbag (413/35) 47 Fortis :61:11314C5,NTRFNONREF KAS191 Transaction Type Identification Code = NTRF 69 :86:Contante storting Onze ref.: 1111/1/1 AFSTORT SEALBAG NR. Account Servicing Institution's Reference = KAS191 1 AAF Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = Contante storting Betalingskenmerk = AAF (dit is het sealbagnummer) 47 ABNAMRO :61:11314C25,N413NONREF DIV413 Transaction Type Identification Code = N413 Account Servicing Institution's Reference = DIV N413 :86:ZAKELIJK CHARTAAL GESTORT DOOR FILIAAL NR. 912 AAF SEALBAG Tegenrekening = <niet gegeven> 41 NUMMER AAF STORTING BIJ G.C. WEESP Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = Zakelijk chartaal Betalingskenmerk = AAF (dit is het sealbagnummer) 47 N35 :61:11314C25,N35NONREF DIV35 Transaction Type Identification Code = N35 69 :86:STORTING MUNTGELD TRANSPORTDATUM FILIAAL 439 TRANSPO Account Servicing Institution's Reference = DIV35 42 RTCODE Y97342 SEALBAGNUMMER Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = Storting muntgeld Betalingskenmerk = (dit is het sealbagnummer) 11 Overboeking debet (422) 47 Fortis :61:11314D5,NTRFNONREF BGC197 Transaction Type Identification Code = NTRF 14 :86: Account Servicing Institution's Reference = BGC Crediteurenbet.;Electr.Banking FACTUUR 123, 456, 789, 12, 345 Tegenrekening = MIJN KLANTNAAM AMSTERDAM Naam tegenpartij = MIJN KLANTNAAM Mutatie omschrijving = Crediteurenbet. Betalingskenmerk = <niet gegeven> 47 ABNAMRO :61:11314D25,N422NONREF DIV422 Transaction Type Identification Code = N422 Account Servicing Institution's Reference = DIV giro :86:OVERBOEKING GIRO D. KOOLHEUVEL VZA SCHADEVERGOEDING IV Tegenrekening = GIRO M UW KLAC GB 127 Naam tegenpartij = D. KOOLHEUVEL Mutatie omschrijving = OVERBOEKING Betalingskenmerk = <niet gegeven> 69 bank :86:OVERBOEKING HEIJDEN C F J VAN DER CJ DECL. WERKSCHOE Transaction Type Identification Code = N422 3 NEN Account Servicing Institution's Reference = DIV422 Tegenrekening = Naam tegenpartij = HEIJDEN C F J VAN DER Mutatie omschrijving = OVERBOEKING Betalingskenmerk = <niet gegeven> version: : 16:28 pagina 3 van 6

4 12 Overboeking buitenland debet (778 / 785) 47 Fortis :61:11314D5,NTRFNONREF BUI518 Transaction Type Identification Code = NTRF (let op: voor een overboeking buitenland kan deze code ook NCOM zijn) 14 :86: Account Servicing Institution's Reference =BUI Internationale betaling Onze ref.: Uw ref.: 179 Tegenrekening = (dit zijn de laatste 1 posities van de IBAN account) 65 4/ Reden van betaling Faktnr XX11111 Begunstigde en ban Naam tegenpartij = CUSTOMER NAME LIMITED AND BIG COMPANY 65 k GB69LOYD CUSTOMER NAME LIMITED AND BIG COMPANY TT Mutatie omschrijving = Internationale betaling 65 T PARK CHOSHORE CH1 6EH (S.W.I.F.T.) BIC: LOYDGB2L LLOYDS TSB BAN Uw referentie = 1794/ 44 K PLC MONUMENT STREET LONDON EC3R 8EN 47 ABNAMRO :61:11314D25,N778NONREF DIV778 Transaction Type Identification Code = N N778 :86:OVERBOEKING BUITENLAND IH BETAALD EUR 5 Account Servicing Institution's Reference = IH , / MAKE INTERNATIONAL MOSCOW MON Tegenrekening = EY TRANSFER MARCH 211 UW REF Naam tegenpartij = MAKE INTERNATIONAL Mutatie omschrijving = Overboeking buitenland Uw referentie = N785 :61:11314D25,N785NONREF DIV785 Transaction Type Identification Code = N :86:OVERBOEKING BUITENLAND EL BETAALD EUR 5 Account Servicing Institution's Reference = EL , /GB95NWBK SJOS MILLER FEBR. 211 UW REF. 2 Tegenrekening = GB95NWBK NAVRAAGRUBR EL Naam tegenpartij = SJOS MILLER Mutatie omschrijving = Overboeking buitenland Uw referentie = Debet batch (196) 47 Fortis :61:11314D5,NTRFNONREF BGC197 Transaction Type Identification Code = NTRF 68 :86:Crediteurenbet.;Electr.Banking UW REF.:2/2 MM- Account Servicing Institution's Reference = BGC B ; 15 POSTEN Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = Crediteurenbet. Uw referentie = 2/2 47 ABNAMRO :61:11314D5,N196NONREF DIV196 Transaction Type Identification Code = N :86:BGC OPDRACHTEN TOTAAL BETALINGEN VOOR COMPRIMEREN 81 POSTEN Account Servicing Institution's Reference = DIV LAATSTE 5 POS SOM REKNRS Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = BGC OPDRACHTEN Uw referentie = <niet gegeven> 14 Incasso batch (191) 47 Fortis :61:11314C5,NCOLNONREF BGC7878 Transaction Type Identification Code = NCOL 69 :86:Incasso; internet TOTAAL INCASSO VOOR COMPRIMEREN: 13 POSTEN Account Servicing Institution's Reference = BGC LAATSTE 5 POS SOM REKNRS: Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = Incasso Betalingskenmerk = <niet gegeven> 47 ABNAMRO :61:11314C5,N191NONREF DIV191 Transaction Type Identification Code = N :86:BGC OPDRACHTEN TOTAAL INCASSO VOOR COMPRIMEREN 9 POSTEN LA Account Servicing Institution's Reference = DIV191 3 ATSTE 5 POS SOM REKNRS 27.5 Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> 5 Klant zijn setting bij Equens staat op COMPRIMEREN Mutatie omschrijving = BGC OPDRACHTEN Betalingskenmerk = <niet gegeven> 15 Voorbeeld van een compleet gevulde payment omschrijving 399 Fortis :86:Internationale betaling Our ref.: Your ref.: Details of payment RETURN OVERPAYMENT ALIQUOT GOLD BULLION AAAF, REF 51747/1 Beneficiary and bank GB53NWBK CANADA LIFE INTERNATIONAL LTD GBP 3CAS TLETOWN (S.W.I.F.T.) BIC: RBOSIMD2 ISLE OF MAN BANK HOWARD PEARSO N HOUSE. DOUGLAS,IM (NO PAYMENT FOUND IN OUR DATABASE HAVING A DE Vanuit het boekhoud system van Fortis kan een betalingsomschrijving doorgeven worden naar "Money Manager voor Windows" van maximaal 65x32 maakt 28 posities. "Money manager voor Windows" zet hier de omschrijving van het transactie type voor, dus bv "Internationale betaling" of "Spoedbetaling" komt er voor. Vervolgens worden alle tussenliggende dubbele spaties verwijderd. Indien nu in "Money Manager voor Windows" gekozen wordt voor een MT94 raport, is er ruimte voor maximaal 6 x 65 = 39 posities. Alle overige betalingsposities vallen dan dus af. Hier in dit voorbeeld valt de tekst "SCRIPTION EVEN LONGER" er van af. Indien in "Money Manager voor Windows" een ander type einde dag rapport gekozen wordt (bv een ERA rapport, welke type rapport meer ruimte heeft voor een betalingsomschrijving) zou deze nu wegvallende tekst wel gerapporteerd worden. 399 ABNAMRO :86:Internationale betaling Our ref.: Your ref.: Details of payment RETURN OVERPAYMENT ALIQUOT GOLD BULLION AAAF, REF 51747/1 Beneficiary and bank GB53NWBK CANADA LIFE INTERNATIONAL LTD GBP 3CAS TLETOWN (S.W.I.F.T.) BIC: RBOSIMD2 ISLE OF MAN BANK HOWARD PEARSO N HOUSE. DOUGLAS,IM (NO PAYMENT FOUND IN OUR DATABASE HAVING A DE Vanuit het boekhoud system van ABNAMRO kan een betalingsomschrijving doorgeven worden naar "Money Manager voor Windows" van maximaal 6x65 maakt 39 posities. "Money manager voor Windows" zet hier de omschrijving van het transactie type voor, dus bv "Internationale betaling" of "Spoedbetaling" komt er voor. Vervolgens worden alle tussenliggende dubbele spaties verwijderd. Indien nu in "Money Manager voor Windows" gekozen wordt voor een MT94 raport, is er ruimte voor maximaal 6 x 65 = 39 posities. Van de oorspronkelijke omschrijving zoals aangeleverd door het boekhoudsysteem van de ABNAMRO vallen dus ook hier aan de achterkant een aantal posities eraf. Het aantal posities wat eraf valit is gelijk aan de lengte van de transactie type tekst die ervoor gezet wordt. Daarmee is deze tag 86 exact gelijk aan de tag 86 zoals hierboven voor Fortis systemen weergegeven. version: : 16:28 pagina 4 van 6

5 16 Saldoregulering ( ) 48 Fortis :61:1193C1,NCMSNONREF OVB339 Transaction Type Identification Code = NCMS 14 :86: Account Servicing Institution's Reference = OVB Saldoregulering inz. Van Dijk TW ZORGC VERS HAND Tegenrekening = Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = Saldoregulering inz. Betalingskenmerk = Van Dijk :61:1193D1,N553NONREF DIV553 Transaction Type Identification Code = N :86:INTIAL SWEEP JOOST BAKKER NEDERLAND BV Account Servicing Institution's Reference = DIV553 Tegenrekening = Naam tegenpartij = JOOST BAKKER NEDERLAND BV Mutatie omschrijving = INITIAL SWEEP Betalingskenmerk = <niet gegeven> :61:1193D1,N554NONREF DIV554 Transaction Type Identification Code = N :86:ZEROBALANCING DUTCH TARGET BALANCING HANS DIJK Account Servicing Institution's Reference = DIV554 Tegenrekening = Naam tegenpartij = HANS DIJK Mutatie omschrijving = ZEROBALANCING DUTCH TARGET BALANCING Betalingskenmerk = <niet gegeven> :61:1193C45,N556NONREF DIV556 Transaction Type Identification Code = N :86:SALDOREGULATIE DUTCH TARGET BALANCING Van Dijk Account Servicing Institution's Reference = DIV556 Tegenrekening = Naam tegenpartij = Van Dijk Mutatie omschrijving = SALDOREGULATIE Betalingskenmerk = <niet gegeven> :61:1193D1,N558NONREF DIV Transaction Type Identification Code = N :86:DZ SALDO REGULATIE VARIABEL Van Dijk SALDOREGULATIE Account Servicing Institution's Reference = DIV Tegenrekening = Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = DZ SALDO REGULATIE VARIABEL Betalingskenmerk = <niet gegeven> :61:1193D1,N562NONREF DIV Transaction Type Identification Code = N :86:SALDOREGULATIE Van Dijk Account Servicing Institution's Reference = DIV Tegenrekening = Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = SALDOREGULATIE Betalingskenmerk = <niet gegeven> 17 Markets ( ) Transacties gedaan voor 16 september 21 zullen, indien beschikbaar, een additionele omschrijvingsregel met het oude transactie referentie nummer bevatten. 49 Fortis :61:11131C1,NMSCNONREF BUI512 Transaction Type Identification Code = NMSC 14 :86: Account Servicing Institution's Reference = BUI S11 Internationale betaling Onze ref.: Uw ref.: Tegenrekening = NP Reden van betaling /REC/MARKETS-NP VERREKENING Naam tegenpartij = ABN AMRO BANK NV 64 FX Begunstigde ABN AMRO BANK NV 1, GUSTAV MAHLERLAAN Mutatie omschrijving = S11 Internationale betaling 13 AMSTERDAM, NL Betalingskenmerk = NP ABNAMRO :61:11131C1,N666NONREF DIV666 Transaction Type Identification Code = N :86:MUREX ENIGMA FX/MM VERREKENING FX TRANSACTIE Account Servicing Institution's Reference = DIV666 Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = VERREKENING FX Betalingskenmerk = :61:11131C5,N66NONREF DIV66 Transaction Type Identification Code = N :86:MUREX ENIGMA ALM VERREKENING ALM TRANSACTIE Account Servicing Institution's Reference = DIV66 Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = VERREKENING ALM Betalingskenmerk = :61:11131C5,N661NONREF DIV661 Transaction Type Identification Code = N :86:MUREX ENIGMA COMMODITIES VERREKENING COMMODITIES TRANSACTIE 1234 Account Servicing Institution's Reference = DIV Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = VERREKENING COMMODITIES Betalingskenmerk = :61:11131C5,N662NONREF DIV662 Transaction Type Identification Code = N :86:MUREX ENIGMA EQUITIES VERREKENING EQUITIES TRANSACTIE Account Servicing Institution's Reference = DIV662 Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = VERREKENING EQUITIES Betalingskenmerk = :61:11131C5,N664NONREF DIV664 Transaction Type Identification Code = N :86:MUREX ENIGMA FX DERIVATIVES VERREKENING FX DERIVATEN TRANSACTIE Account Servicing Institution's Reference = DIV Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = VERREKENING FX DERIVATEN version: : 16:28 pagina 5 van 6

6 Betalingskenmerk = :61:11131C5,N665NONREF DIV665 Transaction Type Identification Code = N :86:MUREX ENIGMA INFLATION VERREKENING INFLATION TRANSACTIE Account Servicing Institution's Reference = DIV665 Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = VERREKENING INFLATION Betalingskenmerk = :61:11131C5,N667NONREF DIV667 Transaction Type Identification Code = N :86:MUREX ENIGMA IRD VERREKENING RENTEDERIVATEN TRANSACTIE Account Servicing Institution's Reference = DIV667 Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = VERREKENING RENTEDERIVATEN Betalingskenmerk = :61:11131C5,N669NONREF DIV669 Transaction Type Identification Code = N :86:MUREX ENIGMA COLLATERAL VERREKENING FX TRANSACTIE Account Servicing Institution's Reference = DIV669 Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = VERREKENING FX Betalingskenmerk = ABNAMRO :61:11131C1,N67NONREF DIV67 Transaction Type Identification Code = N :86:MUREX ENIGMA MONEY MARKET VERREKENING MONEY MARKET TRANSACTIE 12 Account Servicing Institution's Reference = DIV Tegenrekening = <niet gegeven> Naam tegenpartij = <niet gegeven> Mutatie omschrijving = VERREKENING MONEY MARKET Betalingskenmerk = version: : 16:28 pagina 6 van 6