St. De Tussenvoorziening - Jaarrekening 2016

Transcriptie

1 St. De Tussenvoorziening Jaarrekening 2016 Bijlage Voorzieningen en Fondsen Samenvatting Voorzieningen Saldo Dotaties Subtotaal Onttrokken Vrijval Saldo per per a Egalisatierekening onderhoud cliëntwoningen a Egalisatierekening onderhoud eigendomspanden a Egalisatierekening onderhoud gemengde panden b Voorziening Frictiekosten c Voorziening jubilea en individueel keuzebudget d Voorziening langdurig zieke werknemers e Reservering Loopbaanbudget Totaal voorzieningen Fondsen Saldo Donaties Subtotaal Onttrokken Saldo Nog te ontvangen toezeggingen per per per Fonds PLUSpunten (voedselbank) Fonds Armoedecoalitie Fonds Donaties Meisjesstad Fonds Kinderen in Opvang A Fonds Wegwijs wensenboom,microkrediet en solidariteitspot B Fonds Maria's Kerst Inn Fonds Onverdeelde Giften Fonds Ongedocumenteerden Fonds Platform Armoedecoalitie 24 Fonds Kinderhoek Parana Fonds Odilia Fonds Kinderuitjes Fonds Adessium A Fonds Verbouwing BOKA B Fonds Nieuwbouw BOKA Fonds Smulhuis Versnelfonds Fonds Kopje thee Fonds Majella Wonen Fonds Caddy Fonds Van activering naar werk Totaal fondsen pagina 1

2 St. De Tussenvoorziening Jaarrekening 2016 Bijlage 1.3.7b Voorzieningen en Fondsen Specificatie 1a Egalisatierekeningen Onderhoud Verloop Egalisatierekening onderhoud cliëntwoningen Saldo Dotaties Extra dotaties Ontrekkingen Saldo voorziening per per Beginsaldo per Totaal De egalisatierekening onderhoud clientwoningen wordt bevroren per , waardoor in 2016 geen dotaties en geen onttrekkingen. Verloop Egalisatierekening onderhoud eigendomspanden Saldo Dotaties Extra dotaties Ontrekkingen Saldo voorziening per per Beginsaldo per Totaal De egalisatierekening onderhoud eigendomspanden wordt bevroren per , waardoor in 2016 geen dotaties en geen onttrekkingen. Verloop Egalisatierekening onderhoud kantoren en gemengde pan Saldo Dotaties Extra dotaties Ontrekkingen Saldo voorziening per per Beginsaldo per Totaal De egalisatierekening onderhoud kantoren en gemengde panden wordt bevroren per , waardoor in 2016 geen dotaties en geen onttrekkingen. 1b Voorziening Frictiekosten Verloop Voorziening frictiekosten Saldo Dotaties Ontrekkingen Saldo voorziening per per Beginsaldo per Totaal Deze voorziening is eind 2014 gevormd vanwege overtollige kantoorplekken en werkplekken door afname van aantal medewerkers. De daadwerkelijke kosten van de leegstand zullen in 2015 t/m 2016 ten laste van deze voorziening worden geboekt. Bij het jaarwerk 2015 is het nieuwe saldo bepaald o.b.v. de berekende frictiekosten van De voorziening is eind 2016 geheel onttrokken en kan worden opgeheven. 1c Voorziening Jubilea en Individueel keuzebudget Verloop Voorziening Jubilea en individueel keuzebudget Saldo Dotaties Ontrekkingen Saldo voorziening per per Beginsaldo per Uitkeringen Totaal Dit betrof een voorziening voor de 25 en 40jarige jubileumuitkering. In de nieuwe CAO is afgesproken dat de jubileumuitkering is vervallen per In 2016 is onttrokken wegens 12,5 jarig jubileum van 3 medewerkers bij De Stek. Deze voorziening wordt in stand gehouden voor nog drie medewerkers De Stek en het 25 jarig jubileum van Stichting De Tussenvoorziening in pagina 2

3 St. De Tussenvoorziening Jaarrekening 2016 Bijlage 1.3.7b Voorzieningen en Fondsen Specificatie 1d Voorziening Langdurig zieke werknemers Verloop voorziening Langdurig zieke werknemers Saldo Dotaties Ontrekkingen Vrijval Saldo voorziening per per Beginsaldo per Mutatie voorziening tot en met Totaal Dit betreft een voorziening voor werknemers, die naar verwachting lang afwezig zijn of een reële kans hebben in aanmerking te komen voor een WIAuitkering. De voorziening is in 2016 op 30 september en 31 december per medewerker berekend op basis van het loon inclusief werkgeverslasten. Hierbij wordt per persoon gerekend vanaf de datum van de inschatting tot aan het verwachte herstel of de uitdiensttreding door ziekte 2 jaar na datum ziekmelding. Met ingang van wordt in deze voorziening alleen nog gedoteerd als de kans reëel is dat medewerker twee jaar geen werkzaamheden kan verrichten. 1e Reservering Loopbaanbudget (LBB) Verloop Reservering Loopbaanbudget Saldo Dotaties Ontrekkingen Saldo voorziening per per Beginsaldo per Totaal Deze reservering betreft het opgebouwde Loopbaanbudget waar iedere medewerker vanaf 1 juli 2015 voor spaart o.b.v. de CAO afspraken. 5 PLUSpunten (voedselbank) Verloop toezeggingen PLUSpunten Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen 2016 per toezeggingen in 2016 per <2016 Diverse donaties in 2014 en Donaties Diaconie PGU Jaarbijdrage 2016 Voedselbanken Nederland Fundatie Hillegonda Schoormond Adrawingaday tekenproject Argibald Totaal Fundatie Hillegonda Schoormond heeft toegezegd t.b.v. exploitatie Voedselbank PLUSpunten in 2016 en pagina 3

4 St. De Tussenvoorziening Jaarrekening 2016 Bijlage 1.3.7b Voorzieningen en Fondsen Specificatie 7 Fonds Armoedecoalitie Fonds Armoedecoalitie Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen 2016 per toezeggingen in 2016 per <2015 Diverse bijdragen tbv Armoedecoaltie Lister, bijdrage 2016 loonkosten ondersteuners armoedecoalitie Leger des Heils,bijdrage 2016 loonkst ondersteuners armoedecoal UCentraal, bijdrage 2016 loonkosten ondersteuners armoedecoalitie Emmaus, bijdrage 2016 loonkosten ondersteuners armoedecoalitie Lokalis, bijdrage 2016 loonkosten ondersteuners armoedecoalitie Incluzio, bijdrage 2016 loonkosten ondersteuners armoedecoalitie De Tussenvoorziening bijdrage 2016 aan Armoedecoalitie Stichting Armoedefonds, bijdrage vakdag Stichting Emmaus Haarzuilens, bijdrage armoedefestival Resultaat armoedecoalitie Bijdrage 2017 ad van zeven organisaties tbv Armoedecoaltie Totaal Donaties Meisjesstad Verloop fonds donaties Meisjesstad Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen 2016 per toezeggingen in 2016 per Saldo per Donateurs 2016 per bank minus storno's Donateurs 2016 jaarincasso's Donateurs 2016 halfjaarincasso's Donateurs 2016 kwartaalincasso's Donateurs 2016 maandincasso's Vriendenloterij, 1e t/m 4e kw 2016, 4e kw Zusters Augustinessen donaties Onttrekkingen Totaal Donaties van en hoger worden apart vermeld. 13 Fonds Kinderen in Opvang Verloop Fonds Kinderen in Opvang Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen 2016 per toezeggingen in 2016 per <2016 Toezeggingen t/m Totaal De Tussenvoorziening heeft toegezegd t.b.v. onderzoek A Fonds Wegwijs wensenboom en microkrediet en solidariteitspot Fonds Wegwijs wensenboom en microkrediet Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen 2016 per toezeggingen in 2016 per Giften t/m FWG Bedrijf B.V., solidariteitspot Wegwijs sponsorbijdrage Totaal Het restsaldo van Fonds Wensenboom 20 jaar Tussenvoorziening wordt ingezet t.b.v. Wegwijs wensenboom en Wegwijs microkrediet. pagina 4

5 St. De Tussenvoorziening Jaarrekening 2016 Bijlage 1.3.7b Voorzieningen en Fondsen Specificatie 18B Fonds Maria's Kerst Inn Fonds Maria's Kerst Inn Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen 2016 per toezeggingen in 2016 per Gift vanuit Onverdeelde giften Donatie Maria's Kerst Inn Albert Heijn Koudekerk statiegeld tbv Maria s Kerst Inn Totaal Fonds Onverdeelde Giften Fonds Onverdeelde Giften Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen 2016 per toezeggingen in 2016 per Giften t/m Overheveling legaat MdK van Fonds Weerdsingel Giften Donatie Flow Traders BV Sportabonnement cliënten Bolksbeek donatie Rotary Club UtrechtWest ivm lustrum nalatenschap mw A.vd A. te Utrecht St.Steunfonds Fajans Donatie St. Kwaliteitsontwikkeling Totaal Fonds Ongedocumenteerden Verloop Fonds Ongedocumenteerden Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen 2016 per toezeggingen in 2016 per <2016 Toezeggingen en dotaties in Totaal In 2015 is akkoord bereikt met Gemeente Utrecht over financiering Opvang Ongedocumenteerden vanaf Fonds Kinderhoek Parana / Voorschool Verloop Kinderhoek Parana/ Voorschool Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen 2016 per toezeggingen in 2016 per Zusters Augustinessen, van Fonds Donaties Meisjesstad De WinterHeijnsius St Stichting Boschuysen, bijdrage retour St. Fonds Welzijnswerk St. Madurodam steunfonds Lions Club, opbrengst kennisconcours St.Kinderpostzegels, glazen wand Parana Totaal pagina 5

6 St. De Tussenvoorziening Jaarrekening 2016 Bijlage 1.3.7b Voorzieningen en Fondsen Specificatie 26 Fonds Odilia Verloop Odilia Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen 2016 per toezeggingen in 2016 per Odilia na beëindigingsvergadering Contante gift Odilia fonds t.b.v. Boka Henk Schalkwijk, opbrengst verkoop uit Schalkje plus donatie Totaal Fonds Kinderuitjes Verloop Kinderuitjes Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen 2016 per toezeggingen in 2016 per BNNVARA, gift tbv kinderuitje Lions Club Host Utrecht Totaal Het kinderuitje vond plaats in augustus Fonds Adessium Verloop Adessium Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen 2016 per toezeggingen in 2016 per Kind en vrijwilligers van Zelfbeheer naar werk Totaal Het project Adessium is gestart in juni 2015 met Kind en vrijwilligers, looptijd 2 jaar. Vanaf juli 2015 is ook gestart met van Zelfbeheer naar werk, looptijd 1 jaar. 29A Fonds Verbouwing BOKA Verloop Verbouwing BOKA Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen 2016 per toezeggingen in 2016 per kf Heinfonds St. Van Baaren Van den Santheuvel, Sobbe 2015 St. Maagdenhuis RDO Balije van Utrecht/ Duitse Orde Stichting Kinderpostzegels Diverse inrichtingskosten w.o. schilderwerk, vloer, keuken en ventilatie Totaal B Fonds Nieuwbouw BOKA Verloop Nieuwbouw BOKA Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen 2016 per toezeggingen in 2016 per St. Van Baaren PIN Rabobank Totaal pagina 6

7 St. De Tussenvoorziening Jaarrekening 2016 Bijlage 1.3.7b Voorzieningen en Fondsen Specificatie 30 Fonds Smulhuis Verloop Smulhuis Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen 2016 per toezeggingen in 2016 per <2016 Diverse toezeggingen in 2015 t.b.v. combisteamer Donaties t.b.v. kookboek Smulhuis particuliere gift tbv combisteamer Giften tbv Smulhuis Zelfst.Gem vd Zusters van barmhartigheid inkt goede doelen actie St. Achmea, goede doelen actie FCB, Dakloos co Totaal In het 2e kwartaal is de combisteamer aangeschaft en geïnstalleerd, voor totaal Tevens is het plein bij het Smulhuis opgeknapt. 33 Versnelfonds Verloop Versnelfonds Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen 2016 per toezeggingen in 2016 per Emmaus Haarzuilens, B. vd Houtfonds Utrechts Versnelfonds 2015 RDO Balije van Utrecht, Versnelfonds Kansfonds, Versnelfonds toekenning aan BvdHfonds Totaal Fonds Kopje thee Verloop Kopje thee Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen 2016 per toezeggingen in 2016 per Kansfonds, tbv Kopje thee na school Kansfonds, tbv 2e jaar Kopje thee na school Totaal Fonds Majella Wonen Verloop Majella Wonen Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen 2016 per toezeggingen in 2016 per St De WinterHeijnsius Totaal In 4e kwartaal 2016 is project Majella Wonen gerealiseerd. pagina 7

8 St. De Tussenvoorziening Jaarrekening 2016 Bijlage 1.3.7b Voorzieningen en Fondsen Specificatie 36 Fonds Caddy Verloop Caddy Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen 2016 per toezeggingen in 2016 per Lions Club Totaal In augustus 2016 is m.b.v.bijdrage Stichting help 'n handje, Lions Club een 2e hands bestelbus aangeschaft. 37 Fonds Van activering naar werk Verloop Van activering naar werk Toezeggingen Onttrekkingen Saldo fonds Saldo toezeggingen Per bank ontvangen Nto toezeggingen 2016 per toezeggingen in 2016 per Fundatie Hillegonda Schoormond Totaal pagina 8