Betreft Raadsvoorstel autonome posten Berap I en actualisatie exploitatie 2008 Steinerbos

Transcriptie

1 Betreft Raadsvoorstel autonome posten Berap I en actualisatie exploitatie 2008 Steinerbos Vergaderdatum 18 december 2008 Gemeenteblad 2008 / 217 Agendapunt 16 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - In te stemmen met het beschikbaar stellen van ,- voor diverse autonome posten en te dekken ten laste van het exploitatiesaldo In te stemmen met het beschikbaar stellen van ,- voor actualisatie van de exploitatie 2008 en te dekken ten laste van het exploitatiesaldo De horeca van het Steinerbos tijdelijk risicodragend uit te besteden aan een private organisatie. Inleiding: Tijdens de behandeling van de eerste Bestuursrapportage van 2008 op 3 juli is ten aanzien van enkele autonome posten door de Raad besloten dat een definitieve goedkeuring van de benodigde middelen volgt na een specifieke onderbouwing van de afzonderlijke voorstellen. In onderdeel I volgt de onderbouwing van de autonome posten Berap I In de tweede bestuursrapportage 2008 is vermeld dat de financiële consequenties van de exploitatie 2008 van het Steinerbos in een separaat raadsvoorstel inzichtelijk worden gemaakt. Onderdeel II beschrijft en onderbouwt de actualisatie van de exploitatie voor Onderdeel I autonome posten Totaal ,- a. Inhuur onderhoudspersoneel recreatiepark ,- en een verlaging van de post onderhoud met ,-- Het onderhoudsteam van het recreatiepark bestaat uit twee medewerkers. Sinds geruime tijd heeft een voormalige medewerker (Vixia) ander werk aanvaard en bijgevolg is achterstand ontstaan in het cultuurtechnische onderhoud van het Park. Met ingang van 2008 is een nieuwe medewerker aangesteld (op uitzendbasis). Opvulling van de ontstane vacature via Vixia is vervolgens niet gelukt. Het gevolg is een hogere kostenpost op onderhoudspersoneel met een structureel karakter van ,-. Daarnaast is incidenteel voor 2008 een extra medewerker op uitzendbasis te werk gesteld om het achterstallige onderhoud in te lopen. De kosten daarvan zijn incidenteel ,- voor Het incidenteel inhuren van extra personeel is afgewogen tegen het uitbesteden van het achterstallige onderhoudswerk aan lokale bedrijven ten laste van de post onderhoud. In financieel, organisatorisch opzicht viel het voordeel uit naar de uitvoering in eigen beheer. Hierdoor is op de post bouwkundig onderhoud ,- minder besteed aan derden.

2 b. Inhuur personeel horeca ,- De inhuur van horeca personeel is een gevoelig en omstreden onderwerp. Bij de aankoop van de horeca was het uitgangspunt om verkooprechten te verwerven en een gunstige positie te creëren voor de toekomst van het Steinerbos. Met dit gegeven is de personele bezetting van de horeca van het Steinerbos volledig afhankelijk van uitzendkrachten. Nadelige effecten zijn de hogere personeelskosten en het grote personeelsverloop waardoor het Steinerbos niet de meest ervaren uitzendkrachten kan vasthouden. Dat verklaart de personeelintensieve achtergrond en uitgaven. Bij de uitbesteding van de horeca vervallen deze kosten structureel. c. Aanschaf keukenapparatuur ,- Deze post betreft de aanschaf van uiteenlopend keukengerei, variërend van kleine elektrische apparatuur, servies, kookgerei tot tafellinnen en accessoires. Gaandeweg het seizoen is gebleken dat dergelijke attributen aan vervanging toe waren. Bij de uitbesteding van de horeca vervallen deze kosten structureel. Resumerend Onderdeel I autonome posten ,- (+ = nadelig / - = voordelig) a ,- onderhoudspersoneel waarvan: ,- structureel is ,- bouwkundig onderhoud waarvan: ,- structureel is b ,- inhuur personeel horeca waarvan: c ,- aanschaf keukenapparatuur waarvan + Totaal ,- waarvan: ,- structureel is De uitgaven van ,- zijn in het afgelopen seizoen gemaakt omdat het onvermijdelijke daarvan aantoonbaar is gebleken om het park en de horeca te laten functioneren. 2

3 Onderdeel II actualisatie exploitatie 2008 Steinerbos per saldo nadelig ,- a. Toezichthouders recreatiepark ,- nadelig. Dit bedrag is een hogere inschatting aan kosten voor de toezichthouders in het park met het oog op de veiligheid. Vorig jaar (2007) hebben zich relatief (veel) kleine en in een enkel geval ernstige voorvallen voorgedaan. Jurisprudentie wijst in de richting van onvoldoende toezicht en onbekwaamheid van toezichthouders. In 2008 zijn (meer) oudere toezichthouders ingezet. Daarbij is destijds een beroep gedaan op de inzet van langdurig werklozen. In 2008 hebben zich geen noemenswaardige voorvallen voorgedaan. Daar staat tegenover dat langdurige werklozen hogere kosten met zich meebrengen. Het inzicht is dat deze kosten structureel kunnen vervallen door het minimale aantal toezichthouders te plannen. b. Marketing en promotie 8.000,- voordelig. Voor het jaar 2008 is begroot ,- aan marketing, promotie, reclame, respons uit acties en dergelijke uitingen. In werkelijkheid is circa ,- noodzakelijk. Dit is een gevolg van het bekostigen van reclame uitingen via opbrengsten uit advertenties en de uitvoering van de recreatieprogramma s in eigen beheer door eigen personeel. Deze mutatie heeft geen structurele gevolgen. c. Inkomsten recreatiepark Steinerbos ,- nadelig en bezoekers Sinds 2005 loopt het aantal bezoekers van het Steinerbos inclusief het overdekte zwembad gestaag terug met circa 5% per jaar. Afhankelijk van het weer is die terugloop meer of minder ten opzichte van het neerwaartse percentage. In 2007 viel het bezoek van al niet mee ten opzichte van de jaren daarvoor. Met dit gegeven is ruim voor de start van het seizoen veel publiciteit gegeven van het Steinerbos en de dagprogramma s. Bovendien is de entreeprijs niet verhoogd om elke negatieve prijselasticiteit te vermijden. Vanaf het seizoen 2008 is het Steinerbos overgegaan op individuele abonnementen, omdat de gezinsabonnementen (te) gevoelig zijn voor onrechtmatig gebruik. De prijs van individuele abonnementen staan in verhouding met het persoonlijke aandeel van een gezinsabonnement. Opgeteld zijn individuele abonnementen verkocht en dat aantal benadert het omslagpunt van de overgang van gezinsabonnementen naar individuele abonnementen. Het aantal losse entree bewijzen ligt (20 %) onder het gemiddelde van de afgelopen jaren. Voor de losse entreebewijzen zijn geen (prijs)wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van In vergelijking met andere recreatieparken is de gemiddeld gewogen entreeprijs de onderkant van de markt. Ondanks die sociale lage tariefstelling en ondanks de publicitaire aandacht blijft de daling van bezoek onveranderd doorgaan is in dat opzicht wel een trendbreuk ten opzichte van voorgaande jaren, want de dalende aantallen bezoekers zijn onverklaarbaar. Het is nog maar de vraag of het weer wel zo n grote invloed heeft op de bezoekersaantallen. De ervaring van het afgelopen jaar maakt ook duidelijk dat een dagprogramma veel effect heeft op de bezoekersaantallen. Alleen zomerse dagen overtreffen het dagprogramma. Met het gegeven van het alsmaar teruglopende aantal bezoeker is het realistisch om structureel uit te gaan van circa parkbezoekers en een gemiddeld gewogen tarief van 4,50 per bezoek inclusief abonnementhouders, acties en andere prijsdrukkende aspecten voor de entree van het Steinerbos. Op basis van het gemiddelde van de laatste vier jaar is een opbrengst van circa ,- reëel en dat is afgerond ,- structureel minder. d. Vervanging van ziekte, verlof en projectkosten ,- nadelig. 3

4 Voor vervanging van ziekte en verlof ontstaat een nadelig effect van ,-. Dat is een afgerond bedrag en ongeveer de kosten van één formatieplaats. Het zijn noodzakelijke kosten voor de gedwongen vervanging van personeel. Om gezondheidsredenen is een instructeur overgeheveld voor ondersteunende werkzaamheden. Sindsdien worden enkele (zwembad) taken intern overgedragen en is hiervoor sinds 2005 extra personeel ingezet. Voor de dekking van deze kosten wordt beschikt over de reserve knelpunten personeel. Zakelijk gezien zijn intern personeelkosten gemaakt voor het nieuwbouwproject. De werkzaamheden variëren van voorbereiding voor vergaderingen, informatiebijeenkomsten, presentaties, maar ook zaken die normaal door de afdeling communicatie worden verzorgd. Verder is de lokale archivering en documentering van informatie, planningen en overzichten noodzakelijk gebleken. e. Energie zwembad ,- nadelig. De energiekosten en dan specifiek transportkosten zijn gestegen en op grond daarvan zijn hogere voorschotten in rekening gebracht. De voorschotten zijn nog geen definitieve uitgaven, maar het is wel de verwachting dat de energiekosten over 2008 hoger liggen dan in In ieder geval zijn er geen veranderingen doorgevoerd in watertemperaturen. Wel is vast komen staan dat het watergebruik met 10% is toegenomen en dan specifiek in de zomermaanden om de waterkwaliteit van het (onverwarmde) buitenbassins op peil te houden. Ook zijn storingen bekend van een regelaar om de watertemperatuur constant te houden. Dat zou een verklaring kunnen zijn van de kleine toename (5%) aan gasverbruik. Die regelaar is intussen vervangen ( 9.000,- ten laste van het reguliere onderhoud). Momenteel wordt nagegaan of er nog andere energie verhogende oorzaken zijn. Energiekosten zijn geen structurele kostenverhogende factor in 2009 nu de oorzaak van de stijging is weggenomen. f. Inhuur van horeca personeel ,- nadelig. Bij de autonome posten is vermeld dat de inzet van horecapersoneel via uitzendorganisaties geen toekomst heeft. Bekend is dat constant nieuw personeel ingewerkt moet worden omdat het Steinerbos geen ervaren personeel aan zich kan binden. Het is een personeelsintensief horecamodel met proportioneel hoge kosten die niet in verhouding staan met de omzet. Opgemerkt wordt, dat vooral het restaurant (buiten het park) een negatief exploitatieresultaat veroorzaakt in vergelijking met de verkooppunten in het park. Hoewel in het park ook rekening gehouden moet worden met lage resultaten omdat altijd minimaal één verkooppunt geopend is als het recreatiepark open is als minimale service aan bezoekers. Met dit gegeven zijn relatief veel personeelskosten besteed aan de horeca. Bij de uitbesteding van de horeca vervallen deze kosten structureel. g. Energie horeca 9.000,- nadelig. Een snelle analyse maakt duidelijk dat de energiekosten voor de horeca met circa 9.000,- te laag waren geraamd eind Intussen is bekend dat met name de stroomkosten hoger liggen dan destijds werd aangenomen. Momenteel is nog niet bekend of en in hoeverre de hogere energiekosten structureel zijn voor De eindafrekening is daarin sterk bepalend. Met het uitbesteden van de horeca vervallen deze kosten structureel. h. inkomsten horeca Steinerbos ,- nadelig. 4

5 Vooropgesteld zijn de geraamde inkomsten constant gehouden ten opzichte van de raming uit 2007 van ,- Die raming was al laag ten opzichte van de kengetallen van horecabestedingen van dagrecreatie namelijk 2,- per bezoeker tegenover landelijke kengetallen van bijna het dubbele. Bovendien is die ,- ook in 2007 niet bereikt. Hiermee wordt benadrukt dat de horeca omzet tegen beter weten in ambitieus en te hoog is ingezet maar niet onterecht vanwege de dagprogramma s, de promoties en publicaties. Teruggerekend naar de lage Steinerbos kengetallen blijkt wel dat de geraamde besteding per bezoeker het kengetal benadert; namelijk ,- aan horeca inkomsten tegenover bezoekers is een besteding van 2,- per bezoeker. De lagere omzet alleen is nog niet zo bezwaarlijk, maar dat de uitgaven aan personeel niet in verhouding staan met de lagere omzet is kwalijk. De oorzaken zijn bekend. Als de bezetting van horecapersoneel volledig verloopt via uitzendkrachten zijn verbeteringen niet eenvoudig. Bij de uitbesteding van de horeca komen deze inkomsten structureel te vervallen. Resumerend Onderdeel li actualisatie exploitatie Steinerbos ,- (+ = nadelig / - = voordelig) a ,- toezichthouders recreatiepark waarvan: b ,- marketing en promotie c ,- inkomsten recreatiepark waarvan: ,- structureel is d ,- vervanging ziekt en verlof ,- beschikking knelpunten personeel e ,- energie zwembad f ,- inhuur van horeca personeel g ,- energie horeca h ,- inkomsten horeca + Totaal ,- waarvan: ,- structureel De structurele meerkosten voor 2009ev. zullen zoveel mogelijk worden beperkt en zonodig in de 1 e berap 2009 nader worden toegelicht. Financiële onderbouwing De benodigde middelen voor de autonome posten in 2008 bedragen: ,- De benodigde middelen voor de actualisatie exploitatie2008 bedragen Totaal ,- Dekkingsvoorstel De totale benodigde middelen van ,- zullen ten laste van het exploitatiesaldo 2008 gebracht worden. Burgemeester en Wethouders, de Secretaris, de Burgemeester, Dict. 5