Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Made, 27 april 2004

Transcriptie

1 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering 27 mei 2004 Aan de Raad Agendapunt 6 Made, 27 april 2004 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Financiële situatie SKW Drimmelen, verzoek om eenmalige extra bijdrage en een extra structurele bijdrage in de personeelslasten. 1.Eenmalig een bedrag van ,-- beschikbaar stellen aan Stichting SKW Drimmelen ter dekking van het negatief vermogen om voortbestaan Stichting SKW Drimmelen zeker te stellen en het bedrag ten laste brengen van de post onvoorzien. 2. De huidige financiële positie van de gemeente laat het niet toe om structureel extra middelen toe te kennen. 3. Aanvullende afspraken maken met betrekking tot tussentijdse rapportage door Stichting SKW. 4. Per 2005 met Stichting SKW productafspraken maken uitgaande van het huidig subsidiebudget ad ,--. In het voorstel wordt een aanvullende bijdrage aan de Raad gevraagd van ,--, zijnde dekking van het negatief vermogen SKW ultimo 2003, ten laste te brengen van post onvoorzien, aangezien er geen ruimte is binnen het subproduct jeugd- en jongerenwerk en niet te voorzien was dat deze extra bijdrage noodzakelijk was. Indien niet financieel wordt bijgesprongen, zal het negatief vermogen uiteindelijk leiden tot inkrimping van personeel en mogelijk faillissement. Toelichting 1. Aanleiding In december 2003 verzoekt SKW om een voorschot op de subsidie over 2004 i.v.m. liquiditeitsproblemen. Dit verzoek is gehonoreerd en op is tot uitbetaling van de subsidie over het eerste kwartaal van 2004 overgegaan. Per heeft SKW een activiteitenbegeleidster (inzet 16 uur per week) ontslagen. Dit i.v.m. de financiële positie SKW. Bij aanvang van de commissie inwonerszaken op 11 februari 2004 hebben vrijwilligers verbonden aan SKW ingesproken en aangegeven dat men geen activiteiten kan organiseren in Hooge Zwaluwe en Drimmelen ten gevolge van dit ontslag. De voorlopige jaarrekening 2003 laat een negatief resultaat zien van ,--, zo blijkt uit de ingezonden stukken van Het negatief vermogen bedraagt ,--.

2 Gelet op bovenstaande situatie is het noodzakelijk om na te gaan hoe e.e.a. zover heeft kunnen komen en om te onderzoeken hoe de situatie kan verbeteren c.q. kan worden opgelost naar de toekomst toe, omdat anders een faillissement onafwendbaar is. 2. Ontwikkelingen sinds 1997 Het is moeilijk om één reden aan te geven die de hierboven geschetste financiële positie heeft veroorzaakt. Diverse factoren hebben namelijk meegespeeld. Onderstaand overzicht van de ontwikkelingen bij stichting SKW in de loop der jaren maakt e.e.a. duidelijk. In overleg met het bestuur van SKW zijn de navolgende onderwerpen onderzocht: A. bestuurssamenstelling/bestuurswisseling B. personeelsbeleid C. activiteiten D. financiën A. Bestuurssamenstelling Er zijn de afgelopen jaren diverse bestuurswisselingen geweest: In 2000 en 2001 was er wisseling van het penningmeesterschap (hoewel de financiële administratie toen nog werd gedaan door de oud-penningmeester tot , waarna deze door SKW in eigen beheer wordt uitgevoerd). In 2001 is het voorzitterschap gewisseld, in 2002 opnieuw. Het betrof hier wisseling van bestuurstaken binnen het bestuur zelf. De secretariaatsfunctie is gedurende anderhalf jaar niet ingevuld geweest. Vanaf 1 januari 2003 is sprake van een bestuur met vijf bestuursleden die ieder een eigen taak hebben (eerder hadden sommige bestuursleden nog dubbele taken). Deze bestuurswisselingen zijn de continuïteit van communicatie richting gemeente niet ten goede gekomen, doordat het bestuur soms niet op de hoogte was van in het verleden gemaakte afspraken met de gemeente zoals over subsidieverlening. Dit heeft tot misverstanden geleid. Het huidige bestuur SKW geeft met betrekking tot bestuurswisselingen aan in de gevoerde gesprekken en de schriftelijke toelichting dat men niet voldoende op de hoogte was van afspraken die in het verleden waren gemaakt tussen het bestuur en de gemeente met betrekking tot subsidie en de financiële situatie, waardoor men niet alert genoeg heeft kunnen reageren op de reeds in 2000 beginnende financiële problemen. B. Personeelsbeleid In 1997 was er 1 beroepskracht in dienst voor 36 uur per week. Voor het overige waren vrijwilligers werkzaam en werden t.b.v. cursussen tegen betaling docenten aangesteld. De administratie werd uitbesteed aan een administratiekantoor. In 1998 is een coördinator jeugd- en jongerenwerk aangesteld voor 20 uur per week, waarvoor extra subsidie van ,00 per jaar werd verleend op basis van nota jeugd- en jongerenbeleid T.b.v. beheer van de jongerenruimte is per een sleutelbeheerder aangesteld, die door de gemeente betaald werd op grond van de ID-regeling. Begin 2000 was sprake van de volgende formatie: 1 activiteitenbegeleider voor 12 uur per week, 1 voor 20 uur per week, een coördinator voor 20 uur per week en een ID-baan voor 32 uur per week, totale formatie: 84 uur per week. Aan het eind van 2000 waren er 1 activiteitenbegeleider voor 16 uur per week en 1 administratieve kracht voor 16 uur per week bijgekomen, dus uitbreiding van met 32 uur per week naar 116 uur per week. Voor deze uitbreiding is geen structurele financiële dekking geregeld. De correspondentie tussen gemeente en SKW met betrekking tot de uitbreiding is voor u ter inzage gelegd. 2

3 Per is nog een sleutelbeheerder op grond van de ID-regeling aangesteld (betaling door de gemeente) voor 32 uur per week, dus uitbreiding naar 148 uur per week. Per is een part-time beroepskracht ontslagen (12 uur) waarmee de formatie nu bepaald is op 136 uur beroepskracht (incl. ID). Voor 64 uur per week wordt door de gemeente betaald op grond van de ID-regeling. De overgebleven 72 uur (1 coördinator, 1 administratief medewerker en 2 activiteitenbegeleiders, resp. 20 en 16 uur per week) dienen door SKW betaald te worden uit de subsidie. De formatie van SKW is in 2000 uitgebreid zonder dat hier financiële dekking in de vorm van gemeentelijke subsidie tegenover stond. Zoals uit de ter inzage gelegde stukken blijkt heeft uitbreiding plaatsgevonden onder de uitdrukkelijke voorwaarde van de gemeente dat deze binnen de begroting en zonder extra subsidie te realiseren zou zijn. De personeelsuitbreiding heeft uiteindelijk (mede) geleid tot de nu ontstane financiële problematiek. C. Activiteiten In 1997 was SKW een organisatie die in Wagenberg en Terheijden actief was op de volgende terreinen: - vormings- en ontwikkelingswerk, t.w. cursussen aanbieden zoals Frans, Engels, bloemschikken, pech onderweg, vijveraanleg. Doelgroep: volwassenen. - Jeugd- en jongerenwerk, met name doelgroepgericht voor jongeren tussen 10 en 14 jaar (tieneravonden) en voor jongeren tussen 14 en 18 jaar (inloopavonden). Daarnaast organiseerde men diverse disco s. - Club- en buurthuiswerk, met name activiteitgericht, te weten tekenen, boetseren, vakantieweek, instuif, carnaval, waarmee ook de jongere jeugd bereikt werd. - Opbouwwerk waaronder verstaan werd het afstemmen van activiteiten voor senioren met andere organisaties, het participeren in welzijnsoverleg. - Ouderenwerk, te weten het organiseren van activiteiten zoals kaartmiddagen en handwerkmiddagen voor 55-plussers, plus activiteiten rondom de feestdagen. - Amateuristische kunstbeoefening zoals organisatie Traai-art, uitvoeringen toneelgroepen, oprichten koor, toneel voor kinderen en tieners. In 1998 is de nota jeugd- en jongerenbeleid vastgesteld. Dit n.a.v. de gemeentelijke herindeling per 1 januari Dit heeft consequenties voor het takenpakket van SKW gehad. De nadruk werd gelegd op jeugd- en jongerenwerk. In 1998 werd door SKW nog hetzelfde activiteitenaanbod gedaan als het jaar ervoor, waarbij de coördinator zich specifiek ging toeleggen op actualisering van het aanbod jeugd- en jongerenwerk. In 1999 zijn de activiteiten rondom opbouwwerk, amateuristische kunstbeoefening en ouderenwerk gestopt en is de nadruk komen te liggen op jeugd- en jongerenwerk (= combinatie van club- en buurthuiswerk en jongerenwerk). Daarnaast bleef men educatieve activiteiten voor volwassen (cursussen) organiseren, met name omdat deze kostendekkend waren en zelfs winstgevend. In 2000 kwam de focus exclusief te liggen op jeugd- en jongerenwerk en zijn activiteiten voor volwassenen afgeschaft. In 2000 is een traject gestart om de samenwerking tussen SKW, Jeugd- en Jongerenwerk Made (JJM) en t Honk tot stand te brengen. SKW is in 2000 begonnen met het organiseren van extra activiteiten in alle kernen omdat de afspraak was dat SKW zich zou richten op alle jeugd en jongeren in Drimmelen in samenwerking met de reeds bestaande vrijwilligersorganisaties in de kernen (JJM en t Honk). De volgende extra activiteiten zijn georganiseerd: inloopavonden in Made, Lage Zwaluwe, Hooge Zwaluwe en in Drimmelen, kindervakantieweek in Lage Zwaluwe, meidengroepen in 3

4 Drimmelen en Hooge Zwaluwe, inloopavonden in Made, disco voor alle kernen, het begeleiden van de jongerenraad, jeugddebatcafé, jeugdfestival, het uitbrengen van een jeugdkrant Tevens werd door de coördinator van SKW deelgenomen aan buurtnetwerken jeugdhulpverlening (Terheijden en Made) en aan de begeleidingscommissie jeugd en veiligheid van de gemeente. In januari 2004 heeft SKW besloten om geen activiteiten in Hooge Zwaluwe en in Drimmelen te organiseren en de coördinator neemt niet meer deel aan de buurtnetwerken jeugdhulpverlening. Dit i.v.m. het teruglopen van de formatie t.g.v. de financiële situatie en daardoor het ontslag van de activiteitenbegeleidster. Met betrekking tot invulling van het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Drimmelen, heeft SKW deze tot op heden zelfstandig vormgegeven. De gemeente heeft weliswaar voorwaarden gesteld bij vaststelling van de subsidie (jeugd- en jongerenwerk in alle kernen is zo n voorwaarde), maar heeft geen duidelijke regierol gehad in dit geheel. Gevolg is nu dat SKW, zich gedwongen ziend door de financiële situatie, prioriteiten heeft gesteld zonder de gemeente hierin te kennen en de gemeente geen mogelijkheid heeft om hierop te sturen. De visie van de gemeente op jeugd- en jongerenwerk en het aanbod van SKW kunnen daardoor van elkaar afwijken. Het verdient daarom aanbeveling om in de toekomst duidelijke afspraken te maken over de inzet door SKW, waarbij de gemeente veel meer haar regierol oppakt dan tot op heden het geval is geweest ( wie betaalt, bepaalt ). D. Financiële ontwikkeling Met betrekking tot de financiële positie van SKW zijn de volgende zaken van belang: - Voor de personeelsuitbreiding in 2000 is door de gemeente nimmer extra subsidie verleend. SKW heeft hier wel om verzocht, maar de gemeente heeft gesteld dat e.e.a. opgevangen diende te worden binnen de bestaande subsidie, waarmee SKW uiteindelijk, in ieder geval voor het jaar 2000, akkoord is gegaan. Dit is de hoofdoorzaak voor de huidige problemen. Men heeft dusdanig ingeteerd op de reserves, dat er momenteel een negatieve balanspositie ontstaan is. Het verloop hiervan is als volgt te schetsen: Balanspositie ultimo 2001: ,-- positief vermogen, geleden verlies 5.005,-- Balanspositie ultimo 2002: 6.091,-- positief vermogen, geleden verlies 4.302,-- Balanspositie ultimo 2003: ,-- negatief vermogen, geleden verlies 7.302,--. De subsidie waarop SKW in 2004 (exclusief bedrag voor ID-banen) kan rekenen bedraagt ,--, wat betekent dat het verlies behoorlijk drukt op het subsidievolume. - In 2000 is SKW zich puur gaan richten op activiteiten voor jongeren, zoals was overeengekomen. Men is gestopt met de activiteiten voor volwassenen (cursussen) die opbrengsten genereerden. De activiteiten voor jongeren zijn wat dat betreft minder winstgevend gelet op beperktere eigen bijdragen die van jongeren gevraagd kunnen worden ten opzichte van volwassenen. - In 2001 is de huur van kantoorruimte hoger geworden i.v.m. verhuizing naar De Cour. Compensatie voor gebruik van De Cour is verleend ad 4.538,-- per jaar, maar niet voor gebruik andere ruimten in de gemeente (zoals huur Plexat of andere locaties). - Door jaarverslagen, jaarrekeningen, balansen vanaf enig moment anders op te bouwen, is het moeilijker bepaalde zaken met elkaar te vergelijken en wordt het moeilijk om eventuele trends snel op te sporen. - De wijze van subsidiëring is aan wisselingen onderhevig geweest. Eerst was sprake van een exploitatiemodel, waar nodig werd loonsuppletie verleend en werd rekening gehouden met hogere kosten etc. Later. per 2000 is uitgegaan van een 4

5 subsidieplafond en is geen verhoging meer geweest van subsidies. Het beschikbaar budget is waar de instelling het voor moet doen. Overigens is nooit sprake geweest van verlaging van subsidies. De afgelopen jaren zijn de volgende bedragen verstrekt: 2000: (inclusief subsidie Jeugd- en jongerenwerk Made, Tienerhome en t Honk, exclusief bijdrage voor ID-banen): ,-- Bijdrage ID-regeling: 6.157,--. Totaal: , : ,-- en ,-- bijdrage ID-regeling. Totaal: , : ,-- en ,-- bijdrage ID-regeling. Totaal: , : ,-- (lager i.v.m. wegvallen bijdrage jeugdkrant) en ,-- bijdrage ID-regeling. Totaal: ,--. - SKW heeft t.b.v. uitbreiding van activiteiten in alle kernen, het uitbrengen van een jeugdkrant en begeleiding van de jongerenraad weliswaar extra subsidie ontvangen, maar deze was niet kostendekkend gelet op de toename van activiteiten in alle kernen. Het is echter moeilijk om deze kostenstijging van activiteiten te koppelen aan de activiteiten per kern. SKW is door de gemeente wel verzocht om de activiteitenkosten per kern aan te geven en dit in het jaarverslag te verwerken, maar dit is niet gebeurd. Het bestuur van SKW geeft hierover aan dat het registreren van activiteitenkosten per kern extra kosten met zich meebrengt en zeer arbeidsintensief is voor het bestuur, waardoor men er nog niet voor gekozen heeft om een dergelijke wijze van verslaglegging te hanteren. Daarnaast speelt hierbij mee dat de samenwerking met de andere jongerenorganisaties (JJM en t Honk) op dit punt nog niet tot stand is gekomen. - In 2000 is een traject gestart om de samenwerking tussen SKW, JJM en t Honk tot stand te brengen. Dit is in het begin moeizaam verlopen, reden waarom eerst per 2002 de subsidies voor JJM en t Honk naar SKW zijn gegaan. Er zou sprake moeten zijn van 1 begroting en 1 jaarrekening, maar dit is tot op heden niet het geval geweest. Ook dit komt de verslaglegging niet ten goede. SKW heeft hierbij opgemerkt dat er weliswaar 1 begroting wordt ingediend, maar nog steeds 3 aparte jaarrekeningen omdat de samenwerking juridisch nog niet is geregeld. Een concept van bovenstaande analyse is aan het bestuur van SKW voorgelegd. In de bestuursvergadering van 13 april jongstleden heeft het bestuur deze besproken. Op hoofdlijnen kan men zich vinden in de conclusies. Men heeft nog enkele tekstuele en inhoudelijke wijzigingen voorgesteld,die vervolgens in de analyse zijn verwerkt. Bronnen: - dossiers SKW, Jeugd- en Jongerenwerk Made, t Honk Lage Zwaluwe ; - gemeentelijke gegevens zoals nota jeugd- en jongerenwerk 1998, gemeentelijke begroting en jaarrekeningen; - gesprekken tussen gemeente (dhr. Van Meggelen en mw. Stallen) en het bestuur van SKW met beroepskracht mw. v/d Diepstraten op en ; - ingediende schriftelijke toelichting van SKW d.d , ingekomen Aanpak problematiek De financiële situatie van SKW is ernstig te noemen. Men sluit reeds jarenlang, sinds 2001, af met tekorten. Er zal een kerntakendiscussie gevoerd moeten worden om het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente te kunnen behouden. Uitgangspunt hierbij is het bestaand 5

6 budget waarover productafspraken gemaakt worden. Hierbij wordt de gemeentelijke visie op jeugd- en jongerenbeleid en de taak van SKW terzake betrokken. Echter, in 2004 blijft er een groot financieel probleem. Indien niet bijgesprongen wordt, zal er geen geld zijn om salarissen uit te betalen en zal dit ten koste gaan van de uren van de beroepskrachten, wat gevolgen heeft voor het niveau en de intensiteit van het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Drimmelen. Daarom wordt het voorstel gedaan om eenmalig een bedrag van ,-- beschikbaar te stellen aan SKW voor het jaar 2004 om op die wijze het negatief vermogen af te dekken van SKW. Hiervoor zijn echter geen middelen beschikbaar binnen het product jeugd- en jongerenwerk, zodat deze financiële bijdrage ten laste gebracht dient te worden van de post onvoorzien. De huidige financiële situatie van de gemeente Drimmelen laat het niet toe om structureel extra middelen beschikbaar te stellen. 4. Aanvullende voorwaarden Indien financieel bijgesprongen wordt zal van SKW verwacht worden, vooralsnog voor het jaar 2004, dat tussentijds een financieel en inhoudelijk verslag wordt uitgebracht indien zich ontwikkelingen voordoen die invloed hebben op het budget. Tevens wordt verzocht om een aangepaste begroting SKW 2004 met hierin opgenomen de nieuwe formatie SKW in personen en uren, het aantal uren van stagiaires, het aantal uren vrijwilligers. Daarnaast zal m.b.t. de toekomst (te rekenen vanaf 2005) ingezet worden op het maken van duidelijke productafspraken en invulling van het jongerenwerk in de gemeente Drimmelen. Tot slot speelt mee dat een groot deel van de subsidie aan SKW wordt besteed aan overhead, hetgeen een vaste kostenpost is. Er blijven relatief weinig middelen over voor activiteiten. Dit maakt SKW als organisatie kwetsbaar en is het zinvol om na te gaan of samenwerking met andere welzijnsorganisaties tot een sterkere positie kan leiden en de efficiency te verbeteren. Het is de bedoeling om dit najaar de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. De commissie Inwonerszaken heeft in de vergadering van 12 mei 2004 dit voorstel behandeld en in meerderheid positief geadviseerd. Burgemeester en wethouders van Drimmelen, secretaris, wnd. Burgemeester, mr. C.M.G.H. Wortel P.H.M. Jacobs - Aarts Bijlagen: Raadsbesluit Ter inzage: Correspondentie tussen gemeente en SKW m.b.t. personeelsuitbreiding Overzicht uren beroepskrachten SKW sinds 2000 Ambtelijke coördinatie afdeling: Maatschappelijke Aangelegenheden behandeld door: Judith Stallen portefeuillehouder J.A. van Meggelen 6

7 De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 april 2004; gezien het advies van de commissie inwonerszaken d.d. 12 mei 2004; Gelet op de ontstane financiële situatie bij stichting SKW Drimmelen ultimo 2003; B e s l u i t : 1. Eenmalig een bedrag van ,-- beschikbaar te stellen aan stichting SKW Drimmelen ter dekking van het negatief vermogen ultimo 2003 om voortbestaan stichting SKW Drimmelen zeker te stellen; 2. Structureel geen extra middelen toe te kennen in verband met financiële positie gemeente Drimmelen; 3. Aanvullende afspraken te maken met stichting SKW betreffende tussentijdse rapportage en verslaglegging; 4. Per 2005 productafspraken te maken met stichting SKW uitgaande van het bestaande subsidiebudget. Made, 27 mei De raad voornoemd, Griffier, Voorzitter, mr. M.J.N. Schetters-Schuurbiers P.H.M. Jacobs - Aarts