VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

Transcriptie

1 datum vergadering 24 februari 2011 auteur telefoon H Deunk hdeunk@wve.nl afdeling WZ behandelend bestuurder B.J van Vreeswijk onderwerp agendapunt Nieuwbouw nabehandelinginstallaties rwzi Ede en Soest registratienummer VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Inhoud voorstel: Dit voorstel betreft het uitvoeringstraject van het project nieuwbouw nabehandelinginstallaties rwzi s Ede en Soest. Het college wordt gevraagd: - In te stemmen met het uitvoeren van voorgenomen werkzaamheden - In te stemmen met het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet Het projectplan en de financiële bijlage behorende bij dit project zijn als bijlage bij dit voorstel gevoegd. Probleemstelling: In de reconstructieovereenkomst Gelderse Vallei/Utrecht-Oost heeft Waterschap Vallei & Eem zich verplicht in de periode 2006 t/m 2015 de zeven zuiveringsinstallaties, die (indirect) effluent lozen op het Eemmeer, te voorzien van een nabehandelinginstallatie. Door deze maatregel zal het effect van het effluent op het ontvangende oppervlaktewater worden geminimaliseerd. Het project nabehandelinginstallatie rwzi Ede en rwzi Soest maakt onderdeel uit van de realisatie van voornoemde afspraken. Het installeren van nabehandelinginstallaties op onze rwzi s, m.u.v. rwzi Renkum, is opgenomen in de meerjarenplanning investeringen. Voor het project is een investeringssubsidie (50% van de geraamde stichtingskosten) toegezegd door de provincies Utrecht en Gelderland van maximaal en is afhankelijk van de werkelijke kosten. Een nadere toelichting vindt u in de vertrouwelijke financiële bijlage (bijlage 1). De voorbereiding van de nabehandelinginstallaties voor de rwzi s Ede en Soest is in januari 2010 gestart. Bij de aanvraag van het voorbereidingskrediet (D&H-voorstel 18 maart 2010) is uitleg gegeven over de voorbereiding van het project. Hierin werd voorgesteld om van de traditionele wijze van projectaanpak af te stappen en gebruik te maken van de innovatieve kracht van de markt. Gekozen is voor de UAVgc 2005 waarbij de opdracht aan de aannemer zowel het ontwerp als de uitvoering betreft en optioneel het onderhoud kan worden opgedragen. Het bestuur heeft destijds gekozen om de aanbesteding vóór de uitvoeringskredietaanvraag te laten plaatsvinden. Het convenant MJA-3 en het speerpunt van het bestuur om energiereductie te bewerkstelligen is aanleiding geweest om het energieverbruik van de te bouwen nabehandelinginstallaties op de rwzi Ede en Soest in de vraagspecificatie gelijk te stellen met die van de nabehandelinginstallaties op de rwzi Amersfoort en Veenendaal. In de TCO (Total Cost of Ownership)-formule zal een laag energieverbruik en laag chemicaliënverbruik sterk meewegen. Dit heeft o.a. geresulteerd in ontwerpen van de inschrijvers met verdiept uitgevoerde nabehandelinginstallaties met een duidelijk lager energieverbruik. De energie en chemicaliënverbruiken van de rwzi Ede en Soest verhouden zich in gelijker mate met die van de rwzi s Amersfoort en Veenendaal. Dat impliceert dat de werkwijze van de TCO formule succesvol is. Ten tijde van het ontwerpstadium van het eerste zandfilter van Waterschap Vallei & Eem (rwzi Nijkerk, 2005), bleek dat het type discontinue zandfilterinstallatie voor onze situatie het enige toepasbare systeem was. Dit systeem was een bewezen techniek en voldeed aan alle eisen, waaronder de betrouwbaarheidseisen, die door ons waterschap werden gesteld. Inmiddels hadden de ontwikkelingen op dit gebied niet stil gestaan. Gekozen was om naast de discontinue zandfilters ook continue zandfilters en andere technieken te toetsen aan onze eisen. Wellicht waren energiezuiniger systemen inmiddels bestempeld als bewezen techniek. De filtersystemen die aan Pagina 1

2 de eisen voldeden zijn geaccepteerd en in de vraagspecificatie toegelaten. Dit vergrootte de kans op een innovatieve aanbieding. Het resultaat van deze werkwijze heeft de volgende inschrijvers met bijbehorende technieken opgeleverd; GMB / Witteveen en Bos / Reinders / Rossmark Aan de Stegge / DHV Heijmans / Paques Ballast Nedam / Hak Visser & Smit Hanab / Pannekoek / Grontmij Discfilter Discontinu zandfilter Volcontinu zandfilter DynaSand filter ABF filter Resultaten van de aanbesteding; De Europese aanbesteding, de niet-openbare procedure, volgens de ARW 2005 heeft op 6 januari 2011 plaatsgevonden. De inschrijver met de gunstigste aanbieding is voorlopig GMB / Witteveen en Bos / Reinders / Rossmark (zie paragraaf over de risico s). Zij schreven in met een aanneemsom van ,- incl. BTW. In eerste instantie zijn de voorstellen van de inschrijvers op kwaliteit beoordeeld. Na deze beoordeling is pas gekeken naar de prijs. In bijlage 2 is het proces verbaal toegevoegd van de kwalitatieve beoordeling en in bijlage 3 is het resultaat van de aanbesteding, de realisatiebedragen, weergegeven. Onderbouwing raming nabehandelinginstallaties rwzi Ede en Soest; Grontmij heeft in 2006 een studie uitgevoerd naar de ontwerpgrondslagen van de zandfilters bij Waterschap Vallei & Eem. Hierin is o.a. de kostenraming opgenomen. Grontmij is hierbij uitgegaan van standaard kostenkentallen, die zijn afgeleid van stichtingskosten van zandfilterinstallaties gebouwd tot Deze stichtingskosten bestaan uit de bouwkosten vermeerderd met een opslag van 50 % voor bijkomende kosten (b.v. ontwerp, engineering, bouwbegeleiding, vergunningen, verzekeringen, BTW en onvoorzien). Ter onderbouwing van de subsidieaanvraag is voor de nieuw te realiseren nabehandelinginstallaties op de rwzi Ede en Soest in september 2008 door Royal Haskoning een verbeterde investeringsraming gemaakt. Dit is vastgelegd in het definitieve rapport investeringen zandfiltraties Vallei & Eem d.d. 13 oktober In Nederland waren toen inmiddels enkele discontinue zandinstallaties gerealiseerd of in aanbouw. Van deze installaties zijn de ontwerpgegevens en de investeringskosten bekend. Op basis van deze gegevens is een overzicht gemaakt van de investeringskosten per m2 zandfilteroppervlakte als functie van de capaciteit van de zandfiltratie. Hierdoor was het mogelijk om voor een specifieke ontwerpcapaciteit de eenheidsprijzen ( /m2) voor een zandfilterinstallatie te berekenen. Voor de nabehandelinginstallaties van de rwzi Ede en Soest betekende dat een investeringsbedrag van In het D&H voorstel van 18 maart 2010, aanvraag voorbereidingskrediet, is het bedrag van verlaagd naar Dit was destijds gebaseerd op de marktsituatie, inschrijvingen van de overige nabehandelinginstallaties en het loslaten van de filtersnelheid. Dit laatste betekent minder volume bouwen. Overigens moet de aanbieding met de filtersnelheid wel bewezen zijn in de praktijk dan wel in een pilotproef. Het grote verschil is te verklaren uit een marktcrisis situatie waarbij de aannemers de hoofd boven water proberen te houden en op alle fronten de prijzen onder druk staan en in mindere mate uit een lagere inflatie dan geraamd. Tevens zijn de ramingen van Haskoning en Grontmij voornamelijk gebaseerd op projecten die traditioneel (aannemer-adviesbureau-opdrachtgever) zijn gebouwd, terwijl dit project uit gaat van een geïntegreerd contract (opdrachtnemer-opdrachtgever). Pagina 2

3 Wat vooraf ging: - de belangstellende aannemers voor het project hebben zich via een advertentie voor de Europese aanbesteding, niet-openbare procedure, gemeld (6 stuks); - de voorselectie heeft plaatsgevonden. Van de 6 aanmeldingen hebben 5 combinaties een voornemen tot deelname ontvangen. Een combinatie is via een loting afgevallen. Van de aanmelding en loting is een proces-verbaal opgemaakt; - de inschrijvingsleidraad, de vraagspecificatie met de bijlagen en de basisovereenkomst met annexen zijn afgerond en gebruikt voor de aanbesteding; - aan de combinaties is verteld dat de aanbesteding plaatsvindt vóór kredietverstrekking door het Algemeen Bestuur; - de algemene inlichtingen hebben plaatsgevonden; - de individuele inlichtingen (2 stuks) hebben plaatsgevonden en de bijbehorende nota s zijn verstuurd; - de aanbesteding, die begin oktober 2010 zou worden gehouden, is uitgesteld naar 6 januari 2011 vanwege perikelen omtrent de bestemmingplan wijziging t.b.v. de nabehandelinginstallatie op de rwzi Ede; - op 6 januari 2011 zijn alleen de enveloppen geopend met de kwalitatieve stukken. Hiervan is een proces-verbaal opgesteld; - de stukken zijn beoordeeld op 7, 10, 11 en 12 januari door mensen van Vallei & Eem en Haskoning. - van de beoordeling is op 13 januari 2011 een proces-verbaal opgemaakt; - op 13 januari 2011 zijn om ca uur de enveloppen met de prijzen geopend en ook hiervan is een proces-verbaal opgesteld; - op dat moment zijn direct de rekensommen gemaakt om te zien welke partij de meest economische aanbieding heeft gedaan; - de berekeningen van de TCO formulieren zijn geverifieerd en ter controle opgestuurd aan de inschrijvers om er zeker van te zijn dat deze ook volgens hen goed zijn ingevuld. - Het voornemen tot gunning en afwijzing i.v.m. het Alcatel arrest is opgesteld en verzonden. De volgende acties tot en met de opdrachtverlening staan nog te wachten: - besluit van het Algemeen Bestuur over de kredietaanvraag; - opdracht verstrekken indien geen bezwaar is gemaakt; Subsidie; Het project nabehandelinginstallatie rwzi Ede en Soest maakt onderdeel uit van de realisatie van voornoemde afspraken. De investeringssubsidie (50% van de geraamde stichtingskosten) die toegezegd is door de provincie Utrecht is inmiddels beschikt. En voor de provincie Gelderland geldt hetzelfde. De opgevoerde bouwrente van ,- is niet subsidiabel. Het subsidiebedrag is maximaal ,- en is afhankelijk van de werkelijke kosten. Er is door de provincies wel meer subsidie beschikbaar gesteld, maar zij betalen niet meer dan 50% van de totale investeringskosten. Een nadere toelichting vind u in de financiële bijlage (2). Eerdere besluiten / beleidskaders: Besluit D&H op 1 februari 2011 waarin zij akkoord gaan met de volgende voorstellen: - Het beschikbaar stellen van het totale investeringkrediet voor beide nabehandelinginstallaties en dit voor te leggen aan het Algemeen Bestuur - Het voornemen tot gunning (onder voorbehoud van goedkeuring van het investeringkrediet door het AB) en afwijzing voor de AB vergadering van 24 februari 2011 te versturen naar de inschrijvers; In de AB vergadering van 22 april 2010 is ingestemd met het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet van voor de voorbereiding van de realisatie van de nabehandelinginstallaties van de rwzi s Ede en Soest. Tevens is gekozen voor variant A (eerst aanbesteden, daarna krediet aanvragen en de hoogte van de kredietaanvraag vaststellen) met dien verstande dit ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan het AB. Vaststelling van de meerjarenraming 2011 t/m 2015 en de begroting 2011 (AB 2 december 2010) waarin het bouwen van de nabehandelinginstallaties van de rwzi Ede en Soest zijn opgenomen; Pagina 3

4 Vaststelling van het Waterbeheersplan (AB 17 september 2009) waarin de realisatie van de nabehandelinginstallaties van rwzi Ede en Soest is opgenomen; Instemming (D&H 13 augustus 2009) met het voorstel tot aankoop grond ten behoeve van de rwzi Ede; Nieuwe overeenkomsten Provincies Gelderland en Utrecht (AB 25 juni 2009); Besluit (D&H 1 februari 2007) over de keuze van mate van terugdringen van de fosfaatconcentratie zodat verder kan worden gegaan met het uitvoeren van de overeenkomst waterthema s reconstructie. Voor de rwzi Ede en voor de rwzi Soest is besloten tot een lozingsconcentratie van 0,2 mgp/l voor het totale effluent; Overeenkomst Waterthema s Reconstructie Gelderse Vallei/Utrecht-Oost van 30 juni 2006; In de vergadering van 23 februari 2006 heeft het AB ingestemd met het integrale scenario uit het BEZEM-project. Eén van de maatregelen is, om op alle zuiveringsinstallaties de afloop van de nabezinktanks over zandfilters te filteren, voordat het effluent wordt geloosd op het oppervlaktewater; Het AB heeft op 1 december 2005 ingestemd met de nota Vergaande zuivering van afvalwater. In deze nota staat dat door vergaande zuivering (bv. zandfiltratie) de fosfaatconcentratie in de Eemmond in de zomerperiode daalt tot ca. 0,21 mg P/l, bij een effluenteis van 0,30 mg P/l. Verder is besloten om verdere besluiten te nemen op basis van de resultaten van het BEZEM-project. Oplossingsrichting en alternatieven: Geen. Hoe wordt rekening gehouden met MVO: Innovatie Het werk wordt aanbesteed conform de UAV-gc methode. Dit is een aanbestedingsvorm waarbij de opdrachtnemers aan de hand van een vraagspecificatie hun eigen ontwerp in mogen dienen. Hiermee wordt de innovatieve kracht uit de markt ten volle benut. Planet In de aanbesteding maken inschrijfsom, rendement en energieverbuik, onderhoudskosten en kwalitatieve beoordeling deel uit van de Total Cost of Ownership (TCO). Waterschap Vallei & Eem wil met deze wijze van aanbesteden minder energie en chemicaliën gaan verbruiken door deze elementen zwaar mee te laten tellen in de formule. Door het waterschap wordt gesteld dat de opdrachtnemer aan alle eisen van het IngenieursNL (voorheen Senter Novem) moet voldoen in het kader van duurzaam bouwen. Profit De medewerkers van het waterschap zullen meer kennis opdoen m.b.t. de mogelijkheden van nabehandelinginstallaties, de reputatie van het waterschap zal verbeteren door genoemde oplossingen en het effect op langere termijn is positief. Proces Via intranet zal naar de medewerkers van het waterschap worden gecommuniceerd waarbij MVO hoog in het vaandel staat. In de begroting is een bedrag opgenomen voor de afdeling communicatie voor diverse activiteiten met betrekking tot de bekendheid. Bij de selectie van de opdrachtnemers kan het hebben van een ISO certificaat extra punten opleveren in de selectieprocedure. Consequentie van de besluitvorming voor geld, personeel en organisatie: In de meerjarenraming bij de begroting 2011 is onder het programma Zuivering Afvalwater, op beleidsproduct 665 gezuiverd afvalwater, voor het realiseren van de nabehandelinginstallaties op de rwzi Ede en Soest een investeringsbedrag opgenomen van resp en (beide exclusief bouwrente van respectievelijk en ). De subsidie bijdragen bedragen 50% van de daadwerkelijk investeringskosten en zijn en De opgevoerde bouwrente is niet subsidiabel. Pagina 4

5 De Europese niet openbare aanbesteding volgens de ARW 2005 heeft op 6 januari 2011 plaatsgevonden. Naar aanleiding van de aanbesteding kan worden gesteld dat de bijstelling van de meerjarenraming in het voorjaar van 2010 is gerechtvaardigd. De aanneemsommen variëren van ca. 7,7 milj. tot ca. 9,0 milj. incl. BTW. Na bestudering van de inschrijvingstukken, zowel kwalitatief als kwantitatief, heeft de aannemerscombinatie GMB / Witteveen en Bos / Reinders / Rossmark de hoogste score. Doordat zij met een inschrijfsom hebben ingeschreven van ,- incl. BTW kan daarmee ook het totale investeringskrediet worden verlaagd tot De nieuwe ramingen na de aanbesteding zijn: Het project R19700 rwzi Soest nabehandelinginstallatie voor een bruto investering van ,= (excl. bouwrente en subsidiebedrag van ). Het bedrag van de bouwrente is ; Het project R20000 rwzi Ede nabehandelinginstallatie voor een bruto investering van ,= (excl. bouwrente en subsidiebedrag van ). Het bedrag van de bouwrente is Na aftrek van de subsidiebedragen is het totaal van beide projecten inclusief bouwrente. Risico s: Een risico op dit moment is de afloop van de aanbesteding. Een inschrijver kan zich onjuist beoordeeld voelen en kan tegen de voorlopige gunning in beroep gaan. Dit hebben wij tot op heden te voorkomen door zo transparant als mogelijk te handelen en elke schijn van welke partijdigheid dan ook te vermijden. De betrokken inschrijvers krijgen bij de voorlopige gunning de argumentatie te lezen waarop de beoordeling van hun inschrijving is gebaseerd. Een ander risico is dat aan de voorwaarde van de beschikking tot (volledige) subsidieverlening (het afronden van het project vóór 1 januari 2013) niet wordt voldaan. Voorkomen moet worden dat vertraging ontstaat in de bouw. Om dit risico te beheersen wordt extra expertise ingehuurd voor de begeleiding van het traject en de audits tijdens de bouw. In de précontractfase is een uitgebreide risico inventarisatie gedaan door het waterschap. Per risico is bepaald wie de drager is (opdrachtnemer of opdrachtgever). Per risico zijn beheersmaatregelen opgenomen. De opdrachtnemer wordt verplicht een risicodossier in te richten en bij te houden tijdens de ontwerp en uitvoeringsfase met alle risico s en beheersmaatregelen. Voorstel Dijkgraaf en Heemraden: Dijkgraaf en Heemraden stellen voor; 1. In te stemmen met het uitvoeren van bovengenoemde voorgenomen werkzaamheden; 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het totale investeringkrediet (inclusief voorbereidingskrediet) voor beide nabehandelinginstallaties ter grootte van in totaal (inclusief 19% BTW en incl. de bouwrente van ) ten behoeve van de hierboven beschreven werkzaamheden. De netto-investeringskosten voor het waterschap bedragen na aftrek van de subsidies incl. de bouwrente van (zie financiële bijlage) mr. G.P. Dalhuisen, secretaris drs. J.M.P. Moons, dijkgraaf Beslissing bestuur: Pagina 5