Begroting Oosterhoutse Radio en Televisie Stichting. Algemeen

Transcriptie

1 Begroting Oosterhoutse Radio en Televisie Stichting Algemeen Bij het opstellen van deze begroting heeft de Stichting Oosterhoutse Radio en Televisie Stichting, hierna te noemen ORTS, onderscheid moeten maken tussen volledige zelfstandigheid, waarvan de gegevens onder ORTS zijn vermeldt, en de keuze samen te werken in een Streekomroep, hierna te noemen Streek. Deze Streekomroep kan haar beslag pas in 2018 hebben. De extra-inkomsten, c.q. kosten worden onder het hoofd Streek gepresenteerd. Als basis is uitgegaan de werkelijke cijfers over Dat jaar werd afgesloten met een verlies van ca ,--. Voor de komende jaren zijn wij uitgegaan van een voor de ORTS, in de vorm van zelfstandigheid of samenwerking met 3 andere lokale omroepen, neutraal resultaat. Toelichting bij de inkomsten Reclame-inkomsten De inkomsten uit de verkoop van reclame zendtijd worden gerealiseerd door de activiteiten van een zelfstandig acquisiteur, welke niet in dienst is van de ORTS. ORTS heeft de mogelijkheid een target te stellen, maar dit moet wel binnen de grenzen van de realiteit blijven. De dalende tendens van de afgelopen jaren kan alleen worden gekeerd door schaalvergroting. Voor 2017 e.v. is ORTS uitgegaan van een extra bijdrage van de Gemeente Oosterhout. Prognose inkomsten ORTS Streek Bekostiging Deze rijksbijdrage, die door het Rijk aan de Gemeente wordt uitbetaald, wordt door de Gemeente Oosterhout eenop-een doorbetaald en wij zien geen verandering in dit bedrag voor de komende jaren.

2 Extra bekostiging In het kader van de zorgplicht wil ORTS gebruik maken van deze verplichting en heeft, om resultaat neutraal uit te komen, het negatieve resultaat als extra bekostiging ingebracht. Onder Streek staat vermeld het bedrag dat de Gemeente bespaart als ORTS samen gaat werken in een streekomroep. ORTS Streek Bartering Door een Oosterhoutse onderneming wordt aan de ORTS een reportagewagen ter beschikking gesteld. ORTS stelt als tegenprestatie reclamezendtijd ter beschikking. De overeengekomen waarde hiervan is 2.500,--. ORTS verwacht meer bartering af te kunnen sluiten wanneer zij samen gaat werken in een streekomroep. Voor 2019 e.v. is rekening gehouden met een stijging van 2.500,--. Voor 2021 hebben wij nog eens de inkomsten met ditzelfde bedrag verhoogd. Met het Amrâth hotel bv Breda is een huurovereenkomst gesloten voor een huur van 3.500,-- per kwartaal. Deze huur wordt gecompenseerd door bartering via reclame voor hetzelfde bedrag. Kosten/uitgaven Afschrijving/vervanging In de mediawereld is het algemeen bekend dat opnamematerialen ( camera s e.d.) een technische levensduur hebben van 3 jaar, en de overige apparatuur (computers, servers, e.d.) een levensduur van 5 jaar. ORTS is voornemens in een pool van technische levensduur deze apparatuur te vervangen. In 2017 en 2018 zal er een inhaalslag plaats moeten vinden en zullen de kosten 2.500,-- per jaar hoger uitvallen dan in de jaren daarna. Specificatie eerste jaren Camera met toebehoren Draaitafels/servers/hardware Kosten Sociale media Meubilair e.d

3 Productiekosten Programmakosten Hieronder worden de direct toewijsbare kosten verstaan die betrekking hebben op het uitzenden van radio, televisie, kabelkrant en nieuws via de sociale media. Te denken valt hierbij aan kosten (via bartering verkregen) reportagewagen van 2.500, verplaatsingskosten voor uitzendingen op locaties, vergunningen, brandstof e.d. van de reportagewagen. Voor 2016 heeft ORTS deze kosten tot een minimum moeten beperken. In 2016 heeft ORTS een eindredacteur parttime in dienst genomen, welke kosten onder het hoofd personeel zijn vermeld. Ook zal ORTS de komende jaren programma s van derden in moeten kopen om een beter totaalaanbod te realiseren. Bij een samenwerking in een streekomroep zullen deze kosten, door programma uitwisseling, dalen, zoals vermeld onder Streek ORTS Streek Huur en onderhoud Deels door verouderde, en deels door te weinig apparatuur ziet ORTS zich genoodzaakt voor grotere evenementen en activiteiten, te denken valt hierbij o.a. aan Carnaval, Parkfeest, Kermis e.d., materialen in te huren. De kosten hiervan zijn begroot op 6.500,-- per jaar. Bij een streekomroep kunnen deze kosten, door gebruik te maken van onderlinge materialen, drastisch dalen. Media Choice en BumaStemra/Sena

4 BumaStemra/Sena innen de muziekrechten die rusten op de uitgezonden muziek. Hierbij dient een bedrag van 6.000,-- per jaar te worden betaald. Met een prijsindex van 2% heeft ORTS rekening gehouden. Samenwerking met streekomroep heeft hierop geen effect. Media Choice verzorgt de doorgifte van de radio- en tv-signalen naar diverse kabelmaatschappijen. Hiervoor heeft zij aan ORTS apparatuur ter waarde van ,-- ter beschikking gesteld. Maandelijks moet ORTS een vergoeding van 1.500,-- betalen aan Media Choice. Voor 2016 heeft ORTS een korting van 1.000,-- per maand weten te realiseren en heeft ook voor 2017 een voorschot hierop genomen en dit bedrag reeds als lagere kosten in haar begroting meegenomen. In de omroepwereld is een Media Hub in ontwikkeling. De kosten hieraan verbonden en wanneer deze beschikbaar is op dit moment niet zeker en derhalve heeft ORTS daar geen rekening mee gehouden. Communicatie De verbinding tussen ORTS en Media Choice wordt verzorgd door Ziggo. Op de kosten van deze data overdracht is niet meer te bezuinigen. KPN verzorgt telefoon- en internetverbindingen. Ook hierop kan geen kostenreductie plaats vinden. Maandelijks bedragen de kosten 750,--. Met een prijsindex van 2% wordt rekening gehouden. HUISVESTING Huur en energie ORTS is grootverbruiker van elektra. De serverruimte dient op een constante temperatuur te blijven waardoor de airco installatie dag en nacht in werking is. Na diverse onderhandelingen met de verhuurder Tricorp is er een vast bedrag aan energiekosten van 400,-- per maand overeen gekomen. Met Tricorp is een maandelijkse huur, op dit moment 720,-- per maand, overeengekomen. De huurpenningen worden met het prijsindexcijfer voor verhuur geïndexeerd. Het huurcontract loopt tot medio De studio s in Breda kosten 3.500,-- per kwartaal aan huur. Deze huur wordt gecompenseerd door bartering via reclame. (zie bartering) Voor ORTS zou de mogelijkheid kunnen bestaan te verhuizen naar het pand Pannenhoef, dat eigendom is van de Gemeente Oosterhout. De hoogte van de huur en energiekosten zijn ORTS niet bekend. Wel heeft zij tussen de ,-- en ,-- kosten nodig om de infrastructuur aan te laten passen. Vooralsnog is hier geen rekening mee gehouden. Schoonmaakkosten Deze worden deels door de verhuurder doorberekend, deels door eigen mensen van ORTS gedaan. Onder de kosten voor de ORTS vallen uitsluitend de kosten van de materialen. PERSONEELSKOSTEN

5 Medewerker!Go ORTS heeft een medewerker, de heer Evers, in dienst. De kosten van deze medewerker worden door!go rechtstreeks aan ORTS gefactureerd. Met!Go is een totaal van uur per jaar afgesproken, waarvan maandelijks het 1/12 deel wordt berekend. Door de Gemeente Oosterhout worden 50% van deze kosten gesubsidieerd. Hiermee is in de begroting rekening gehouden. Journalisten e.d. In 2016 heeft ORTS een freelance eindredacteur/programmamaker aangesteld. Uit kostenoverweging kan deze slechts parttime werken waardoor de kosten gereduceerd blijven. Vanaf 2017 moeten we met een stijging rekening houden, enerzijds veroorzaakt door dat het in 2017 een heel jaar betreft en anderzijds dat ORTS alles in het werk zal moeten stellen om verslaggevers op straat te krijgen voor het plaatselijk nieuws. In 2018 kan, mits ORTS participeert in de Streekomroep, een deel van deze kosten doorbelasten. Onder het hoofd Streek zijn deze kostenverminderingen te vinden Prognose ORTS Streek Kantinekosten Hierin begrepen zijn de daadwerkelijke kosten begrepen van koffie/thee/frisdranken e.d. voor de medewerkers, alsmede de kosten die zaken voor lunches, maaltijden e.d. bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. ACQUISITIE Met Oké Communicatie is een acquisitie-overeenkomst voor onbepaalde tijd afgesproken. Oké Communicatie ontvangt een vergoeding van 25% over de door haar ingebrachte, en door de afnemer betaalde, reclame zendtijd. Jaarlijks spreken ORTS en Oké Communicatie een target af voor het komende jaar, waarbij rekening dient te worden gehouden met economische ontwikkelingen. ALGEMEEN

6 Administratie De administratie wordt om niet verzorgd door een administratiekantoor. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een eigen licentie van Exact Online van de ORTS. De maandelijkse kosten hiervan bedragen 100,-- per maand. Jaarlijks wordt er 500,-- uitgegeven aan portokosten tbv mailing facturatie e.d. De overige administratiekosten zijn kantoorbenodigdheden, zoals papier, toner e.d.. Wanneer ORTS samenwerkt met Streekomroep zullen deze kosten met ca. 100,-- per maand dalen door het voeren van een administratie. Verzekeringen De inventarissen e.d. zijn verzekerd bij Geerts tegen vervangingswaarde. Voor het bestuur van de ORTS is er een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Tevens zijn de vrijwilligers verzekerd voor schade toegebracht aan eigendommen van derden. Op deze kosten kan ORTS niet bezuinigen en ook bij de Streekomroep zal hier nagenoeg geen winst te behalen zijn. Contributie en abonnementen Betreft een te betalen contributie aan de Olon (Organisatie Lokale Omroepen Nederland) en wat abonnementen op de geschreven pers en vakbladen. Reis- en verblijfkosten ORTS streeft er naar haar vrijwilligers zelf hun eigen kosten te laten betalen, maar dit is niet altijd mogelijk. Een vergoeding of attentie voor iemand die alles pro deo doet is soms noodzakelijk. Ook de hoogte van deze kosten van 125,-- zijn geen rede hier een strenger beleid op te gaan voeren. Overige kosten Hieronder vallen bij de ORTS vooral de bankkosten en rente. Voor bankkosten moet toch maandelijks met 50,-- kosten rekening worden gehouden. Conclusie ORTS stelt alles in het werk haar zelfstandig voortbestaan te kunnen garanderen., door 1. Sterk op haar uitgavenpatroon te letten 2. Door het aanstellen van vakkundige mensen die hun programmering af stemmen op de behoeften en wensen van de natuurlijke habitat in haar uitzendgebied. 3. Conform de richtlijnen NLPO onderhandelingen te voeren met 3 andere lokale omroepen, te weten Breda, Geertruidenberg en Drimmelen, met als doel in een samenwerkingsverband de kosten te reduceren en toch de eigen identiteit te behouden.

7 Separaat een opstelling van de baten en lasten van de ORTS bij volledige zelfstandigheid en bij samenwerking in een Streekomroep. Waaruit blijkt dat ORTS bij samenwerking in een Streekomroep vanaf 2018 tot en met 2021 ruim ,-- aan kosten kan besparen.

8