RAPPORT INZAKE HET ONDERNEMERSPLAN VAN STICHTING URGENT RELIEF AND DEVELOPMENT ASSOCIATION NETHERLANDS

Transcriptie

1 RAPPORT INZAKE HET ONDERNEMERSPLAN VAN STICHTING URGENT RELIEF AND DEVELOPMENT ASSOCIATION NETHERLANDS

2 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG 1 Opdracht 3 2 Algemeen 3 3 Bedrijfsplan 4 4 Financieringsbehoefte 6 5 Grondslagen voor resultaatbepaling 7 6 Uitgangspunten exploitatieprognose 2017 tot en met Exploitatieprognose over 2017 tot en met Toelichting op de exploitatieprognose over 2017 tot en met

3 Stichting Urgent Relief and Development Association Netherlands T.a.v. het bestuur 2 e Virulystraat ZM ROTTERDAM Kenmerk Datum 16./HM 14 december 2016 Geacht bestuur, Hiermede brengen wij u verslag uit inzake het ondernemersplan van uw stichting. 1 OPDRACHT Opdracht Ingevolge uw verzoek hebben wij, aan de hand van de bij ons bekend zijnde informatie en aanvullende gegevens, een ondernemersplan samengesteld voor de exploitatie over het boekjaar 2017 en Deze cijfers zijn samengesteld ten behoeve van de aanvraag van een bankrekening voor de stichting, alsmede het inzichtelijk maken van de doelstelling van de stichting richting andere partijen.. Verantwoording Deze cijfers zijn samengesteld aan de hand van de door u ter beschikking gestelde gegevens en nader verstrekte informatie. De prognose betreft toekomstgerichte informatie zodat geen zekerheid bestaat omtrent de realisatie. 2 ALGEMEEN De negatieve bedragen in dit rapport zijn als volgt weergegeven: -/-. Hoogachtend, FlexAccount B.V. 3

4 3 BEDRIJFSPLAN DOELOMSCHRIJVING EN Op 26 oktober 2016 is Stichting Urgent Relief and Development Associations Netherlands (hierna Stichting URDA) notarieel opgericht met als doelstelling al het mogelijke te doen om het leed te verzachten van diegenen die getroffen zijn door conflicten dan wel een calamiteit, zoals oorlog of natuurramp. Het genereren van aandacht voor het lot van vluchtelingen wereldwijd in getroffen gebieden of in naburige landen waar vluchtelingenopvang is om zodoende de vluchtelingenstroom te beperken. Het samenwerken en/of ondersteunen van overheidsinstanties en organisaties door het bieden van hulp aan diegenen welke hulp behoeven om deel te namen aan de maatschappij. De oprichters van Stichting URDA zijn: Alaa Arbash (tevens voorzitter)); Louay Al Khawaja (tevens penningmeester). Naast voornoemde bestuurders is het bestuur van Stichting URDA aangevuld met: Jamila Temnani-Bouabdellaoui (sectretaris) Stichting Cedar for Relief and Development (secretaris) Stichting URDA is gestart met de gedachte om vermogen binnen te halen uit subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, alsmede uit overige verkrijgingen en baten. Deze gelden zullen vervolgens besteed worden aan de in de hiervoor beschreven doelomschrijving van de stichting. Het idee van de oprichting van een stichting met deze doelstelling komt voort uit de reeds bestaande stichting in het buitenland (Stichting URDA Lebanon). Deze stichting heeft dezelfde doelstelling, maar staat geheel los van Stichting URDA Netherlands. Voor de stichting is onlangs een ANBI status aangevraagd bij de Belastingdienst. De beschikking hiertoe wordt binnenkort verwacht. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Via deze inschrijving is ook de akte van oprichting van de stichting inzichtelijk. De stichting is door de Belastingdienst vrijgesteld van omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Het RSIN nummer waaronder de stichting is geregistreerd bij de Belastingdienst is Stichting URDAis begonnen kantoor te houden aan de 2 e Virulystraat 2 te Rotterdam. Deze ruimte wordt thans gratis gebruikt. In de nabije toekomst veracht de stichting naar een andere representatieve ruimte te verhuizen, dan wel de op de huidige locatie tegen een normale vergoeding te gaan huren. TOEKOMSTVERWACHTING Zoals reeds vermeld zal er gestreefd worden naar inkomsten vanuit diverse kanalen. Deze giften zullen niet alleen afkomstig zijn uit Nederland, maar ook uit landen als Duitsland, Frankrijk, De Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Koeweit. In Nederland zal ook contact worden gelegd met de overheid met betrekking tot het doen van donaties. Dit zal in een later stadium nog verder worden uitgebreid naar de EU en de UN. 4

5 FINANCIERINGSBEHOEFTE Naar verwachting zal de stichting snel groeien qua omzet. Voor de gehele exploitatie van de stichting zal er geen kredietbehoefte zijn. De opstartkosten van de stichting zullen voldaan kunnen worden uit de eerste toegezegde donaties. Deze opstartkosten zijn begroot op een bedrag van De omzet voor het eerste jaar (2017) zal naar verwachting circa bedragen. Na aftrek van de meest vaste - vaste kosten, zal het resterend saldo worden uitgegeven aan de gestelde doelen van de stichting. De afnemers (begiftigden) van de stichting zullen met name zijn URDA Libanon, Goath en Alber. Het resultaat van de stichting zal jaarlijks nagenoeg op nihil uitkomen. 5

6 4 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Netto-omzet De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, alsmede andere verkrijgingen en baten.. Afschrijvingen De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen. Afschrijving Inventaris 20% per jaar; Financiële baten en lasten De rentelasten en baten betreffen de in het verslagjaar aan (te ontvangen) rente, verminderd met de bankkosten voor het aanhouden van de bankrekeningen. 6

7 5 UITGANGSPUNTEN EXPLOITATIEPROGNOSE 2017 T/M 2018 De navolgende veronderstellingen liggen ten grondslag aan de exploitatieprognose. Algemeen De grondslagen voor de resultaatbepaling zijn overeenkomstig de grondslagen welke in het maatschappelijk verkeer aanvaardbaar worden geacht. Netto-omzet De netto-omzet bestaat uit ontvangsten uit subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, alsmede alle andere verkrijgingen en baten. De omzet voor 2017 en 2018 kan als volgt worden weergegeven: omzet omzet Opbrengsten subsidies, donaties, etc Totaal omzet Inkoopwaarde van de omzet Er zullen geen inkoopkosten van de omzet zijn. In de exploitatiecijfers geprognosticeerde cijfers zijn de betalingen aan de gestelde doelen binnen de stichting. Personeelskosten Hieronder vallen de toekomstig mogelijke kosten van secretariële ondersteuning binnen de stichting. Vooralsnog zullen deze werkzaamheden door het bestuur op non-profit basis worden verricht. In de exploitatiebegroting hebben wij voor 2017 deels en vanaf 2018 geheel de kosten van de eventuele secretariële ondersteuning meegenomen. Er is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van de salarissen. Huisvestingskosten De huurlasten hebben betrekking op de huur van de kantoorruimte. Thans wordt er nog om niet gehuurd, maar in de komende jaren zal er op de huidige locatie dan wel een meer representatieve locatie ruimte worden gehuurd. Voor het huidige gebruik is er geen huurovereenkomst vastgelegd. Autokosten Hieronder vallen de kosten van de door het bestuur gereden kilometers ten behoeven van de stichting. De kilometervergoeding zal 0.19 per kilometer bedragen, welke worden gedeclareerd middels een gespecificeerd overzicht. 7

8 Overige bedrijfskosten Deze kosten zijn begroot op basis van vergelijkbare stichtingen, welke kosten betrekking zullen hebben op telecommunicatie, verzekeringen en kantoorkosten. Daarnaast zullen hieronder vallen de kosten van advies (advocaat, notaris) en de administratiekosten en accountantskosten voor het voeren van de dagelijkse financiële administratie (uitbesteed) en het opstellen van de jaarstukken. Financiële baten en lasten De rentelasten hebben betrekking op de bank- en transactiekosten voor het betalingsverkeer via de bank. De rentebaten zijn de opbrengsten van de (tijdelijke) spaartegoeden bij de bank. Vennootschapsbelasting De stichting is vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting. 6 EXPLOITATIEPROGNOSE 2017 TOT EN MET Netto-omzet Uitkeringen volgens doelstelling Brutobedrijfsresultaat Afschrijvingen op vaste activa Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Autokosten Verkoopkosten Algemene kosten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten -/ / Nettoresultaat

9 7 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEPROGNOSE 2017 TOT EN MET 2018 Afschrijvingen Materiële vaste activa Inventaris Personeelskosten Brutosalarissen Sociale lasten en pensioenlasten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Huur Gas, water en elektra Belasting en zakelijke lasten Overige huisvestingskosten Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Onderhoud inventaris Telecommunicatiekosten Overige kantoorkosten

10 Autokosten Overige autokosten (km-vergoeding) Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten Drukwerk Reis- en verblijfkosten Kantinekosten Overige verkoopkosten Algemene kosten Accountants-, administratie- en advieskosten Bedrijfsverzekeringen Contributies en abonnementen Overige algemene kosten Financiële baten en lasten Rentelasten en soortgelijke kosten Rente en kosten bank Rente spaarrekening