Begroting en toelichting

Transcriptie

1 Begroting en toelichting Inkomsten Gemeentelijke Bijdragen 1 Gemeente Veenendaal , , , , ,60 Gemeente Renswoude 2.450, , , , ,50 Gemeente Scherpenzeel 4.842, , , , ,50 Gemeente Woudenberg 6.360, , , , ,90 Reclame inkomsten , , , , ,00 Locatie uitzendingen , , , , ,00 Verhuur TV Kanaal 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,50 Kosten Lidmaatschap OLON , , , , ,00 Telecom Agentschap 6 671,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Internet en telefonie , , , , ,00 Personeelskosten , , , , ,00 Huur studio ruimte , , , , ,00 Verhuiskosten 9 0,00 0, ,50 0,00 0,00 Apparatuur onderhoud , , , , ,00 Investeringen studio , , , , ,56 Notariskosten ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Straalverbindingen , , , , ,00 Digitale kabelkosten , , , , ,00 Vrijwilligerskosten/bestuur , , , , ,00 Programmakosten 16 0, , , , ,00 Aflossing , , , , ,80 Rente , , , , ,64 TV kosten (n.a.v. gegevens Ede FM) 18 Twee camera's 1.500,00 0,00 TV Productiekosten 6.500, ,00 Onderhoud en kosten Jaarlijkse kosten , , , , ,50 Jaarlijkse inkomsten ! ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

2 Toelichting begroting 1. Inkomsten Gemeentelijke bijdragen. Deze bedragen zijn gebaseerd op de cijfers van Woningvoorraad per gemeenten 2016 (Bron: CBS). Ondanks dat deze cijfers jaarlijks licht wijzigen hebben we voor de komende jaren in de begroting deze cijfers aangehouden. 2. Inkomsten: Reclame inkomsten. De inkomsten vanuit reclame zijn in het jaar 2017 laag gehouden. Dit heeft diverse redenen. Allereerst kost het werven van sponsoren en adverteerders veel tijd. Het nieuwe bestuur zal echter zijn handen vol hebben aan het oprichten van de nieuwe omroep. Hierdoor zal het werven van sponsoren uitbesteed moeten worden. Gezocht zal moeten worden naar een capabel persoon die deze taak op zich wil nemen. De publicatie van de brief naar de raad over de omroepen een adverteerder van SLOMN doen besluiten zich terug te trekken. Daarnaast zal het vertrouwen in de nieuwe omroep moeten groeien binnen het bedrijfsleven, daarom verwachten wij in de komende jaren een stijging in deze inkomsten. 3. Inkomsten: Locatie uitzendingen. De inkomsten vanuit locatie uitzendingen zal in de loop der jaren toenemen na mate de naamsbekendheid en het vertrouwen in de omroep groeit. Voor het jaar 2017 staat echter al een uitzending gepland en in de afgelopen jaren is gebleken dat er altijd wel een locatie uitzending bijkomt. 4. Inkomsten: Verhuur TV Kanaal. In de begroting wordt uitgegaan van de start van een TV kanaal, in samenwerking met de lokale omroep Ede FM. Voor het jaar 2017 is dit onhaalbaar en daarom zijn deze inkomsten voor dat jaar op 0,- gehouden. In het jaar 2018 en 2019 hopen de besturen TV programma's te kunnen verzorgen in samenwerking met Ede FM. Afhankelijk van die ontwikkeling zal er dan binnen de dan geldende begroting ruimte voor moeten worden gereserveerd. Op basis van de gegevens van Ede FM wordt het bedrag van inkomsten worden bijgesteld. 5. Uitgaven: Lidmaatschap OLON. Zolang er geen sprake is van een gefuseerde omroep, zijn beide omroepen verplicht het lidmaatschap van OLON te voldoen. Daarom is in 2017 deze post hoger dan in de jaren erna. Het lidmaatschap wordt in 4 termijnen berekend. De wens is om in het eerste kwartaal van 2017 tot een fusie te komen en zo dubbele OLON kosten te voorkomen. De OLON kon nog niet aangeven welk bedrag zij in rekening zullen brengen als het gaat om een gefuseerde omroep en deden de schatting van 8000,-. 6. Uitgaven: Telecom Agentschap. Ook de Telecom Agentschap is een vaste uitgave post van een lokale omroep. Net als bij het lidmaatschap van de OLON, kon het Telecom Agentschap nog niet precies zeggen om welk bedrag het zal gaan, voor 2017 wordt rekening gehouden met de bedragen van Uitgaven: Internet en telefonie. Onder deze post vallen alle gebruikelijke kosten voor internet en telefonie abonnementen. In de afgelopen jaren zijn binnen SLOMN diverse bezuinigingen 2

3 doorgevoerd op deze abonnementen. Echter zijn er een aantal factoren waar een omroep rekening mee moet houden op het gebied van telefonie. Denk aan simpele telefooncentrale om meerdere lijnen met elkaar te verbinden. Dit is nodig om snel van verslaggever te kunnen schakelen ten tijde van live verslag van wedstrijden en verkiezingen etc. 8. Uitgaven: Personeelskosten. Coördinatie van de vrijwilligers en toezicht op de kwaliteit, maken het noodzakelijk dat er een betaalde coördinator of eindredacteur is. Binnen de SLOMN wordt op dit moment gewerkt met een programmaleider, op vrijwillige basis. Hierdoor betreft het een functie naast een betaalde baan waardoor de programmaleider over onvoldoende tijd beschikt om zijn functie voldoende uit te kunnen voeren. Deze ervaring wordt bevestigd door andere omroepen, bijvoorbeeld Ede FM waar men beschikt over 3 parttime medewerkers om de kwaliteit te kunnen waarborgen. De invoering van de nieuwe LTMA criteria op landelijk niveau (NLPO en VNG) vragen om een professionele aansturing van vrijwilligers en toezicht op de kwaliteit van de regio omroep. 9. Uitgaven: Huur studioruimte en verhuiskosten. SLOMN huurt nu een ruimte voor 950,- bruto per maand. Dit is inclusief gas, water, licht. Ook STILOK betaalt huur voor hun eigen studioruimte. De huur van de huidige studio neemt een groot deel van de inkomsten in beslag. De wens is om in de toekomst te verhuizen naar een betaalbare ruimte op een centraal gelegen plek. Echter een verhuizing kost veel voorbereidingstijd. Denk aan het gereedmaken van de ruimte, het aanleggen van een netwerk, overbrugging regelen voor tijdens de verhuizing om geen stiltes te laten vallen etc. vanwege deze voorbereidingstijd en de bijkomende kosten. 10. Uitgaven: Onderhoud apparatuur. De huidige apparatuur van SLOMN is oud en vertoont gebreken. Het is noodzakelijk om te investeren in nieuwe apparatuur om de huidige apparatuur te vervangen en aan te vullen. Volledig vernieuwen is echter financieel niet haalbaar, daarom is onderhoud van het huidige materiaal van belang. 11. Uitgaven: Investeringen studio Gezien de ouderdom van de huidige apparatuur is vernieuwing noodzakelijk, in de begroting is te zien dat daar op dit moment financieel geen ruimte voor is. Daarom willen de besturen dit financieren door bijdragen uit de samenleving, (bedrijven, kerken, etc.). Deze investeringen zijn noodzakelijk om tot een professionele omroep te komen. Tot investeren mogelijk is, zal geprobeerd worden het huidige materiaal draaiende te houden door middel van zorgvuldig onderhoud. Het bestuur zal een technische commissie instellen die het bestuur adviseert over de noodzakelijke investeringen. 12. Uitgaven: Notaris kosten In verband met de fusie is het belangrijk om nieuwe statuten op te laten stellen en dit te regelen met en bij een notaris. Hiervoor zijn eenmalig kosten gerekend. 13. Uitgaven: Straalverbindingen De huidige straalverbinding zal moeten worden uitgebreid om betere verbindingen met andere studio's mogelijk te maken. De straalverbinding die er op dit moment is, laat qua kwaliteit te wensen over. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, ook in de komende 3

4 jaren is investering noodzakelijk. Door te investeren in straalverbindingen is het op den duur ook mogelijk om diverse studio's te koppelen. 14. Uitgaven: Digitale kabelkosten Deze uitgaven gaan over kosten om signaal aan te leveren bij kabelbedrijven. Steeds meer telecombedrijven gaan over op het digitale netwerk. Gevolg hiervan is dat steeds minder mensen via de 'gewone' kabel naar de radio luisteren. Om te voorkomen dat de bereikbaarheid van de omroep verminderd willen we investeren in digitale kabelkosten om zo voor een breed publiek bereikbaar te zijn. (voorbeeld: Nadat Ziggo een update doorvoerde is SLOMN van de kabel verdwenen in Scherpenzeel) 15. Uitgaven: Vrijwilligerskosten/bestuur In een vrijwilligersorganisatie is bijscholing van medewerkers zeer noodzakelijk. De onkosten daarvan worden vergoed: 1.000,-. De besturen reserveren 500,- voor andere onkosten van het bestuur. 16. Uitgaven: Programmakosten De besturen reserveren vanaf ,- voor gemaakte kosten van de vrijwilligers. Hieronder vallen bijvoorbeeld reiskosten die zij maken voor een opdracht naar een plek buiten de eigen woonplaats. 17. Uitgaven: Rente en aflossing Op dit moment ziet het overzicht van de schulden er als volgt uit: SLOMN Huurschuld ,00 SLOMN Onderhandse lening ,00 SLOMN Onderhandse lening ,00 SLOMN Onderhandse lening ,00 RTVV OLON ,67 RTVV OLON Totaal gezamenlijke schulden ,87 Hieronder staat aangegeven hoe de aflossing er de komende 10 jaren uit zal komen te zien. Overzicht Aflossing komende 10 jaar OLON , ,67 0,00 0,00 0,00 OLON > lening STILOK 4.877,20 0, ,20 0,00 0,00 Onderhandse lening ,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00 Onderhandse lening ,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 Onderhandse lening ,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Lening Huurbaas , , , , , ,80 Totaal aflossfngen: , , , , , ,80 Rente 2.154, , , , ,64 Totaal rente en aflossing: , , , ,44 4

5 OLON ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLON > lening STILOK 4.877,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Onderhandse lening ,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Onderhandse lening ,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 Onderhandse lening ,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Lening Huurbaas , , , , , ,80 Totaal aflossingen: , , , , , ,80 Rente 1.077,20 861,76 646,32 430,88 215,44 Totaal rente en aflossing: 6.396, , , , ,24 Gekozen is voor een hogere aflossing in de eerste jaren om zo meer budget vrij te maken in de daarop volgende jaren voor professionalisering en innovatie. 18. Uitgaven: TV Kosten Zelf Televisie maken zal in de eerste jaren financieel niet mogelijk zijn, de aanschaf van de apparatuur is te duur. Door samen te werken met omroepen in de regio's zou TV wel mogelijk kunnen zijn. Op basis van gegevens die Ede FM met ons gedeeld heeft wordt ingeschat dat een omroep als de nieuw te vormen omroep 2 kleine camera's nodig zal hebben om reportages etc. te maken. Hiervoor staat een post van 1.500,- begroot. Voor de productiekosten en onderhoud van de apparatuur is samen 7.000,- begroot. Dit bedrag is gebaseerd op de kosten die Ede FM maakt voor het inhuren van editors en cameramensen. 5