0.18 % Energie ( 1.93 % ) Farma-Chemie ( % ) Financien ( % ) %

Transcriptie

1 Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment Belgische Aandelen bestaat erin om voor de in aandelen uitgegeven door bedrijven die in België gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden.de aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar /02/ ,096, /04/1994 LU % % % % Evolutie Base 100 (Jaar 2006) (*) Argenta-Fund Belgische Aandelen UCB 8.51 % BPOST 6.52 % ANHEUSER-BUSCH INBEV 5.95 % MELEXIS 5.77 % KINEPOLIS 5.23 % KBC GROEP NV 4.61 % UMICORE 4.51 % EVS BROADCAST EQUIPMENT 4.48 % DELHAIZE GROUP 4.29 % AGEAS 4.06 % % van vermogen in top 10 posities % Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) Energie ( 1.93 % ) Farma-Chemie ( 12.3 ) Financien ( % ) 0.18 % % % 4.33 % Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014,werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Industrie ( % ) Consumptiegoederen ( % ) Telecom ( 3.29 % ) Technologie ( 10.8 ) 37 Liquiditeit ( 0.83 % ) Nutsbedrijven ( 2.19 % ) belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

2 Informatiefiche ARGENTA-FUND Europese Aandelen Argenta-Fund Europese Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het doel van het compartiment Europese Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die in Europa gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar. Evolutie Base 100 (Jaar 2006) (*) TATES OF AMERICA POLAND JERSEY FINLAND % 0.55 % 1.55 % 1.71 % % 5.22 % 5.44 % % % % % % 5 % 1 15 % 2 25 % 2, /04/1998 LU % 43.6 Jaarlijkse rendementen van de 10 laatste boekjaren (01/01-31/12) (*) Argenta-Fund Europese Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) FIDELITY FUNDS IBERIA-Y ACC 4.08 % NOVO NORDISK A/S B 3.56 % UCB 2.8 UNILEVER NV 2.57 % BAYER AG 2.56 % ASML HOLDING 2.47 % BMW 2.43 % SAP SYSTEME ANWENDUNGEN ORD % L'OREAL 2.23 % HENNES MAURITZ S.B 2.19 % % van vermogen in top 10 posities % % Consumptiegoederen ( % ) Energie ( 0.15 % ) 5.46 % 4.11 % 1.16 % 0.8 Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Telecom ( 0.85 % ) Technologie ( 7.09 % ) Nutsbedrijven ( 0.71 % ) Liquiditeit ( 0.07 % ) Industrie ( % ) ICB ( 4.8 ) Farma-Chemie ( % ) Financien ( % ) belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen. 127

3 Informatiefiche ARGENTA-FUND Bank Aandelen Argenta-Fund Bank Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen Het hoofddoel van het compartiment Bank Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de banksector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Tevens kan het compartiment beleggen in andere aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de financiële sector. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar. Evolutie Base 100 (Jaar 2006) (*) /05/1999 LU Risicoklasse 7 SRRI 7 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment % De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij Argenta-Fund Bank Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) FIDELITY FDS GLOBAL FINANCIAL SE 9.12 % MOODY'S CORPORATION 5.2 JPMORGAN CHASE & CO 5.06 % MASTERCARD INC-CLASS A 5.06 % VISA INC-CLASS A 4.61 % T ROWE PRICE GROUP INC 4.34 % TORONTO-DOMINION BANK 4.31 % HENDERSON GROUP PLC 3.98 % PARTNERS GROUP HOLDING AG 3.89 % BLACKROCK INC 3.78 % % van vermogen in top 10 posities % % 3.61 % % % % Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. 36 PORTUGAL BRAZIL JERSEY CANADA AUSTRALIA 0.28 % 0.52 % 1.08 % 1.39 % 2.83 % % 3.98 % 4.31 % 4.55 % 4.59 % 5.45 % 6.07 % 9.12 % Financiën ( 10 ) Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

4 Informatiefiche ARGENTA-FUND Distributie Aandelen Argenta-Fund Distributie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment Distributie Aandelen bestaat erin om voor de in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de distributie- of consumptiegoederensector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar. Evolutie Base 100 (Jaar 2006) (*) CHINA POLAND /09/1999 LU % 0.54 % 0.56 % % 2.59 % % 7.89 % 8.44 % 8.71 % % % 5 % % % Argenta-Fund Distributie Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) % NIKE CL.B 6.74 % STARBUCKS CORP 5.9 WALT DISNEY - DISNEY 5.82 % NEXT PLC 3.8 KINEPOLIS 3.79 % L'OREAL 3.76 % APPLE INC 3.67 % INDITEX 3.4 WAL MART STORES 3.37 % BMW 3.05 % % van vermogen in top 10 posities Technologie ( 4.84 % ) % % 7.25 % 3.8 Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. StaplesConsumptie ( % ) DiscretionaryConsumptie ( % belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

5 Informatiefiche ARGENTA-FUND Overheidsobligaties Argenta-Fund Overheidsobligaties is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment Overheidsobligaties bestaat erin om voor de daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiervoor zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in obligaties of in gelijkwaardige effecten, uitgegeven door landen uit het beleggingsuniversum van Ethibel EXCELLENCE. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE's of andere ICB's, gecertifieerd of van een label voorzien door Forum ETHIBEL. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt 3 tot 5 jaar. Evolutie Base 100 (Jaar 2006) (*) /07/1998 LU Risicoklasse % 6 % 4 % 2 % -2 % (**) 1.77 % % Het compartiment is voornamelijk blootgesteld aan rente- en kredietrisico's die verbonden zijn aan elke investering in obligaties. Voor de belegger bestaat het voornaamste risico van een belegging in obligaties in het mogelijke verlies van de waarde van zijn investering ten gevolge van (i) een verhoging van de rente en/of (ii) een daling van de kwaliteit van de emittent tot zelfs (iii) het onvermogen van de emittent om het bedrag van de interesten of het kapitaal op de eindvervaldag terug te betalen. Om deze redenen loopt de belegger het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. SRRI 3 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico) Argenta-Fund Overheidsobligaties Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) % Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn % 3.09 % % #SYNTAX 4% 01/09/ % POLAND 5.25% 25/10/ % IRISH 5% 18/10/20 TREASURY BD % /05/ % 3.75% OLO /09/ % 4.25% OLO /09/ % POLAND /09/ % POLAND 3.25% 25/07/ % IRISH 4.5% 18/04/20 TREASURY BD 3.81 % 4.25% 25/10/ % % van vermogen in top 10 posities % 13 Verdeling Restlooptijd 3.62 % POLAND % % 0-3 jaar 3-5 jaar 5-7 jaar 7-10 jaar Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat meer dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten (onder andere obligaties). Bijgevolg betaalt u 25 % roerende voorheffing op de zogenaamde rentecomponent als u uw deelbewijzen verkoopt. Geografische Spreiding Die rentecomponent omvat de renteopbrengsten en meerwaarden (min de minwaarden) uit de vastrentende waarden.

6 Informatiefiche ARGENTA-FUND Technologie Aandelen Argenta-Fund Technologie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment Technologie Aandelen bestaat erin om voor de in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de technologie-, biotechnologie-, telecom- of internetsector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar. Evolutie Base 100 (Jaar 2006) (*) /09/1999 LU % 21.3 Argenta-Fund Technologie Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) % % 9.04 % 4.95 % 0.29 % Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn APPLE INC 7.69 % MYCRONIC AB 5.9 ALPHABET INC-CL A 4.37 % ASML HOLDING 4.3 MICROSOFT 4.12 % SAP SYSTEME ANWENDUNGEN ORD % LENOVO GROUP LTD 3.24 % FACEBOOK INC-A 2.76 % INGENICO 2.75 % ALPHABET INC-CL C 2.72 % % van vermogen in top 10 posities % 52 ISRAEL CHINA 0.51 % 0.52 % % % % % 7.61 % 7.71 % % Telecom ( 6.77 % ) BioTechnologie ( 7.67 % ) Farma-Chemie ( 0.55 % ) Industrie ( 2.32 % ) Technologie ( % ) Internet ( % ) Liquiditeit ( 0.06 % ) Nonequity Investment Instruments ( 1.85 % ) Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

7 Informatiefiche ARGENTA-FUND Farma-Chemie Aandelen Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment Farma-chemie Aandelen bestaat erin om voor de in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de farma-chemiesector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar ISRAEL AUSTRALIA FINLAND NORWAY CANADA JERSEY % 0.36 % 0.41 % 0.52 % 0.59 % 0.69 % 0.85 % 1.15 % % 2.67 % % 7.16 % 7.92 % % % /10/1999 LU % % 5 % 1 15 % 2 25 % 3 35 % Evolutie Base 100 (Jaar 2006) (*) Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) % NOVO NORDISK A/S B 4.47 % BAYER AG 4.05 % NOVARTIS 3.96 % ROCHE HOLDING BJ 3.38 % JOHNSON AND JOHNSON 2.75 % BASF SE 2.62 % AMGEN 2.28 % DOW CHEMICAL 2.24 % SHIRE LTD 2.2 UCB 2.12 % % van vermogen in top 10 posities % 90 Chemie ( % ) 9.56 % % 8.84 % 6.76 % Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Technologie ( 2.0 ) Nutsbedrijven ( 1.46 % ) Liquiditeit ( 0.01 % ) ICB ( 1.2 ) Farmaceutica ( % ) Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

8 Informatiefiche ARGENTA-FUND Energie en Nutssector Aandelen Argenta-Fund Energie en Nutssector Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het doel van het compartiment Energie en Nutssector Aandelen bestaat erin om voor de in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de energie- of nutsector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar. Evolutie Base 100 (Jaar 2006) (*) /10/1999 LU POLAND PHILIPPINES CANADA ANTILLA NEERLAND. FINLAND PORTUGAL SINGAPORE BERMUDA CHINA HONG KONG 0.28 % 0.36 % 0.91 % 0.92 % 1.02 % 1.28 % 1.31 % 1.59 % 1.63 % 2.53 % 2.54 % 2.55 % 3.04 % 3.58 % % % 2.06 % % Argenta-Fund Energie en Nutssector Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) AQUA AMERICAN INC 9.43 % GUANGDONG INVESTMENT LTD 8.28 % AMERICAN STATES WATER CO 6.19 % VARIOPARTNER TARENO WATER R1* 5.9 XINJIANG GOLDWIND 5.42 % VALERO ENERGY CORP 4.83 % CHINA WATER AFFAIRS GROUP 4.65 % PENNON GROUP 4.46 % POWER ASSETS HOLDINGS LTD 3.81 % VESTAS WIND SYSTEMS 3.58 % % van vermogen in top 10 posities % % 5.01 % 2.89 % 4.51 % Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Liquiditeit ( 0.32 % ) Industrials ( 3.26 % ) Nutsbedrijven ( % ) Energie ( % ) 39 Technologie ( 1.01 % ) 18.9 Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van % zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst 5 % 1 15 % 2 25 % 3 niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

9 Informatiefiche ARGENTA-FUND Basisindustrie Aandelen Argenta-Fund Basisindustrie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen Het hoofddoel van het compartiment Basisindustrie Aandelen bestaat erin om voor de in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de basisindustriesector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar. Risicoklasse CANADA CHILI INDIA NORWAY AUSTRIA CAIMAN ISLES PHILIPPINES FINLAND /12/1999 LU % % SRRI 7 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment 1.15 % % % 2.44 % 2.73 % 2.85 % 3.25 % 3.72 % 4.96 % 5.05 % 6.64 % 7.89 % % % Evolutie Base 100 (Jaar 2006) (*) Argenta-Fund Basisindustrie Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) BOLIDEN AB 8.2 UMICORE 7.89 % RIO TINTO ORD % RANDGOLD RESOURCES 6.65 % LYONDELLBASELL INDU-CL A 6.64 % FRESNILLO PLC 5.03 % OUTOKUMPU CL.A 4.95 % UPM KYMMENE 4.29 % HOLMEN S.B 4.08 % MONDI PLC 3.99 % % van vermogen in top 10 posities % 31 Mijnen ( % ) % % % % 0.3 Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. metaalindustrie ( % ) Chemie ( % ) Basisindustrie ( % ) Bosbouw- en papiersector ( % ) belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

10 Informatiefiche ARGENTA-FUND Vlaanderen Aandelen Argenta-Fund Vlaanderen Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment Vlaanderen Aandelen bestaat erin om voor de in de aandelen die de "In.Flanders" index samenstellen, zonder deze index te reproduceren. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar. Evolutie Base 100 (Jaar 2006) (*) /07/ LU % 9.33 % Argenta-Fund Vlaanderen Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) % % 5.83 % 2.37 % 2.52 % Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn JOHNSON AND JOHNSON 6.8 NIKE CL.B 5.75 % ANHEUSER-BUSCH INBEV 5.37 % HENNES MAURITZ S.B 4.59 % KBC GROEP NV 4.57 % IBM 4.53 % GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 4.4 MOHAWK INDUSTRIES INC 4.12 % AGFA GEVAERT 3.93 % DELHAIZE GROUP 3.57 % % van vermogen in top 10 posities % 46 HONG KONG % % 2.18 % % 4.4 Geografische Spreiding % Consumptiegoederen ( % ) Energie ( 2.22 % ) Farma-Chemie ( % ) Financien ( % ) Telecom ( 2.85 % ) Technologie ( 5.43 % ) Liquiditeit ( 0.09 % ) Industrie ( 23.4 ) % % belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een 5 % 15 % 25 % 35 % 45 % normaal beheer van uw privévermogen.

11 Informatiefiche ARGENTA-FUND Wereld Aandelen Argenta-Fund Wereld Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment Wereld Aandelen bestaat erin om voor de daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal dit compartiment hoofdzakelijk beleggen in internationale aandelen. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar CANADA JERSEY FINLAND INDIA CHINA HONG KONG % 0.93 % 1.04 % 1.21 % 1.53 % 1.65 % 2.24 % 2.26 % % 3.98 % 4.35 % 4.83 % 5.07 % 5.64 % 6.08 % 9.35 % % 5 % 15 % 25 % 35 % 45 % /11/2000 LU % % Evolutie Base 100 (Jaar 2006) (*) Argenta-Fund Wereld Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) APPLE INC 5.36 % WALT DISNEY - DISNEY 3.18 % AMGEN 2.39 % FIDELITY FUNDS IBERIA-Y ACC 2.23 % GUANGDONG INVESTMENT LTD 2.19 % NIKE CL.B 2.09 % JOHNSON AND JOHNSON 1.89 % STARBUCKS CORP 1.74 % PFIZER 1.55 % BIOGEN INC 1.51 % % van vermogen in top 10 posities % 110 Consumptiegoederen ( % ) Energie ( 0.67 % ) Farma-Chemie ( % ) % 8.15 % 7.29 % 2.81 % % Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Financien ( 3.38 % ) ICB ( 5.64 % ) Telecom ( 0.38 % ) Technologie ( % ) Nutsbedrijven ( 5.96 % ) Industrie ( % ) Liquiditeit ( 0.18 % ) belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

12 Informatiefiche ARGENTA-FUND Europese Aandelen High Value Argenta-Fund Europese Aandelen High Value is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment Europese Aandelen High Value bestaat erin om voor de in aandelen uitgegeven door bedrijven die in Europa gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden en die een aantrekkelijk dividendrendement bieden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar % % % 8.13 % % 1, /03/ LU % Jaarlijkse rendementen van de laatste boekjaren (01/01-31/12) (*) % % % Evolutie (in ) (*) Argenta-Fund Europese Aandelen High Value Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) % 3.37 % 1.35 % Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. BPOST 7.47 % BRITISH LAND CO PLC 4.63 % GERRY WEBER INTL AG 4.59 % UNIBAIL-RODAMCO SE 3.9 TELENET GROUP HOLG 3.86 % ASHMORE GROUP PLC 3.73 % UNILEVER NV 3.62 % JUPITER FUND MANAGEMENT 3.17 % SKY PLC 3.02 % ROCHE HOLDING BJ 2.93 % % van vermogen in top 10 posities % 51 FINLAND % JERSEY 2.31 % 3.43 % 4.14 % 5.74 % 6.55 % 6.94 % % % % % 5 % 1 15 % 2 25 % 3 35 % Consumptiegoederen ( % ) Telecom ( 7.94 % ) Technologie ( 4.76 % ) Liquiditeit ( 0.14 % ) Industrie ( % ) Energie ( 0.65 % ) Farma-Chemie ( 7.19 % ) Financien ( % ) belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

13 Informatiefiche ARGENTA-FUND Responsible Growth Fund Argenta-Fund Responsible Growth Fund is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten,naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. Het hoofddoel van het compartiment Responsible Growth Fund bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven en het risico te beperken dat is verbonden aan de schommelingen van de markten die in het beleggingsbeleid van het compartiment vertegenwoordigd zijn. Het compartiment zal minstens 75% van zijn netto-activa beleggen in de aandelen van hetethibel EXCELLENCE Register. De rest bestaat uit bedrijfsobligaties en/of overheidsobligaties uit hetzelfde beleggingsregister.het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s, gecertifieerd of van een label voorzien door Forum ETHIBEL. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 5 jaar. Risicoklasse 5 1, /11/ LU % % SRRI 5 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Evolutie inventariswaarde (in ) (*) 1, , , , , , , Argenta-Fund Responsible Growth Fund Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) % 6.68 % 6.36 % 6.53 % Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Jaarlijkse rendementen van de laatste boekjaren (01/01-31/12) (*) 25 % 2 15 % 1 5 % -5 % % PORTUGAL CANADA FINLAND AUSTRALIA POLAND % 0.17 % Geografische Spreiding 0.56 % % 2.21 % 2.67 % 3.54 % 3.96 % 4.06 % 4.45 % 4.72 % % 8.56 % 8.68 % % % % % % % % 4 % 6 % 8 % 1 12 % 14 % 16 % 18 % /05/ % NOVO NORDISK A/S B 3.91 % IRISH 3.40% 18/03/24 TREASURY BD 3.45 % ASML HOLDING 3.35 % POLAND 5.25% 25/10/ % BMW 2.75 % BUNZL PLC 2.47 % 4% 01/09/ % INDITEX 2.35 % SAP SYSTEME ANWENDUNGEN ORD % % van vermogen in top 10 posities % 85 Energie ( 1.53 % ) Farma-Chemie ( % ) Financien ( 9.67 % ) Industrie ( % ) Liquiditeit ( 0.01 % ) Obligaties ( 19.7 ) Consumptiegoederen ( % ) Telecom ( 1.29 % ) Technologie ( % ) belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.

14 Het hoofddoel van het compartiment Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven en het risico te beperken dat is verbonden aan de schommelingen van de markten die in het beleggingsbeleid van het compartiment vertegenwoordigd zijn. Hiervoor zal het compartiment minstens 50% van zijn netto-activa beleggen in schuldeffecten, geldmarktinstrumenten en bedrijfsobligaties van maatschappijen die worden uitgegeven door bedrijven die deel uitmaken van het Ethibel EXCELLENCE Register, en/of overheidsobligaties en schuldeffecten van landen uit het beleggingsuniversum van Ethibel EXCELLENCE. De rest van de portefeuille bestaat uit in de aandelen van het Ethibel EXCELLENCE Register.Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 1 van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE's of andere ICB's, gecertifieerd of van een label voorzien door Forum ETHIBEL (*).. Informatiefiche ARGENTA-FUND Responsible Growth Fund Defensief Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten,naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. Risicoklasse 4 1, /11/ LU % 0.00% SRRI 4 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Jaarlijkse rendementen van de laatste boekjaren (01/01-31/12) (*) 6 % 4 % 2 % NORWAY PORTUGAL CANADA FINLAND AUSTRALIA POLAND 0.06 % 0.10 Geografische Spreiding 0.31 % % % 2.21 % % 4.07 % 4.82 % % 9.17 % % % % % Evolutie inventariswaarde (in ) (*) 1, , , , , Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) % 2.76 % Ten gevolge van de gewijzigde beleggingspolitiek van het compartiment op 6 november 2014 werden de vóór 2014 gepresenteerde resultaten behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. POLAND 5.25% 25/10/ % /05/ % IRISH 5% 18/10/20 TREASURY BD 7.57 % 4% 01/09/ % IRISH 3.40% 18/03/24 TREASURY BD 4.82 % IRISH 4.5% 18/04/20 TREASURY BD 3.45 % /02/ % IRISH 4.4% 06/18/19 TREASURY BD 3.01 % POLAND /09/ % NOVO NORDISK A/S B 2.23 % % van vermogen in top 10 posities % 93 Telecom ( 0.66 % ) Technologie ( 6.15 % ) Consumptiegoederen ( 13.8 ) Energie ( 0.85 % ) Farma-Chemie ( 7.77 % ) Financien ( 5.26 % ) Industrie ( % ) Liquiditeit ( 0.01 % ) Obligaties ( % ) Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat meer dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten (onder andere obligaties). Bijgevolg betaalt u 25 % roerende voorheffing op de zogenaamde rentecomponent als u uw deelbewijzen verkoopt. Die rentecomponent omvat de renteopbrengsten en meerwaarden (min de minwaarden) uit de vastrentende waarden. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'echo'. Datum van opmaak : 29/02/2016