Informatiefiche Argenta-Fund
|
|
- Oscar Mulder
- 7 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Informatiefiche Argenta-Fund Belgische Aandelen Kapitalisatie Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 10 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie het prospectus). Kerngegevens per Inventariswaarde 7.2,67 Nettoactiva ,35 Startdatum Initiële inventariswaarde 2.478,94 ISIN-code LU Aanbevolen beleggingshorizon 7 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd onbeperkt Munt Kostenstructuur EUR Instapkosten 1 2,00 % Uitstapkosten 0,00 % Lopende kosten 2 1,73 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) 3 34,00 % Beurstaks bij uittrede (max ) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 30 % Beheerskosten 1,50 % Risicoklasse 6 De investeringen zijn onderworpen aan marktschommelingen. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie. Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Belgische Aandelen is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Daarom zal het compartiment vooral beleggen in aandelen van bedrijven die in België gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Het compartiment kan ook liquide middelen bezitten en mag tot 10 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens zeven jaar. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting 14,28 % 12,82 % 13,99 % 1,12 % 4,80 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren 5 (van tot 31-12) ,08% -49,88% 36,62% 5,92% -19,70 %,33 % 18,38% 22,33 % 10,77 % 5,46 % Evolutie van de inventariswaarde (basis: 100) 5 (sinds 07) Argenta-Fund Belgische Aandelen
2 Samenstelling van de portefeuille per Geografische spreiding Melexis NV 7,74 % UCB 7,21 % Bpost SA 6, % Solvay SA 5,87 % EVS Broadcast Equipment SA 5,18 % Picanol NV 5,16 % Ageas NV 4,80 % Kinepolis Group NV 4,78 % Tessenderlo Chemie NV Parts Soc 4,53 % Anheuser-Busch InBev SA 4,22 % % van vermogen in top 10 posities 55,68 % Totaal aantal posities De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. Het kapitalisatiecompartiment belegt minder dan 25 % van zijn vermogen in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. U moet de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting, op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 6 november 14 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 14 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. FRANCE NETHERLANDS UNITED KINGDOM BELGIUM 1,25 % 3,72 % 4,22 % 90,83 % Sectorspreiding portefeuille StaplesConsumptie 15,34 % DiscretionaryConsumptie 11,77 % Energie 4,48 % Financien 11,43 % Immobiliën 1,77 % Industrie 14,27 % Materialen 11,43 % Nutsbedrijven 1,25 % Telecom 2,03 % Healthcare 10,57 % Technologie 15,68 % Liquiditeit -0,02 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen btw BE IBAN BE BIC ARSPBE22
3 Informatiefiche Argenta-Fund Europese Aandelen Kapitalisatie Argenta-Fund Europese Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 10 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie het prospectus). Kerngegevens per Inventariswaarde 3.180,92 Nettoactiva ,50 Startdatum Initiële inventariswaarde 2.478,94 ISIN-code LU Aanbevolen looptijd 7 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd Onbeperkt Munt EUR Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Europese Aandelen is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Daarom belegt het compartiment vooral in aandelen van bedrijven die in Europa gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Daarnaast kan het compartiment liquide middelen bezitten en mag het tot 10 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens zeven jaar. Kostenstructuur Instapkosten 1 2,00 % Uitstapkosten 0,00 % Ongoing Charges 2 1,76 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) 3 18,69 % Beurstaks bij uittrede (max ) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 30 % Beheerskosten 1,50 % Risicoklasse 6 De investeringen zijn onderworpen aan marktschommelingen. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting 6,79 % 4,93 % 8,23 % 1,17 % 1,33 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren 5 (van tot 31-12) 40 27,01 % 18,87 % 17,12 % 7,23 % 3,57 % 4,04 % 10,84 % 0-2,09 % - -11,39 % ,16 % Evolutie van de inventariswaarde (basis: 100) 5 (sinds 07) Argenta-Fund Europese Aandelen
4 Samenstelling van de portefeuille per Geografische spreiding ASML Holding NV 3,22 % SAP SE 2,94 % Bayerische Motorenwerke AG 2,65 % Siemens AG Reg 2,48 % Bayer AG Reg 2,44 % Unilever NV Certif of Shares 2,41 % Novo Nordisk AS B 2,31 % Roche Holding Ltd Pref 2,30 % L'Oréal SA 2,22 % UCB 2,22 % % van vermogen in top 10 posities 25,19 % Totaal aantal posities 114 LUXEMBOURG POLAND FINLAND ITALY SPAIN BELGIUM DENMARK SWEDEN IRLAND NETHERLANDS SWITZERLAND FRANCE UNITED KINGDOM GERMANY 0,35 % 2,18 % 2,21 % 2,90 % 4,38 % 4,47 % 4,83 % 5,25 % 5,77 % 6,46 % 6,93 % 10,56 % 15,00 % 28,74 % Sectorspreiding portefeuille 1. De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. Het kapitalisatiecompartiment belegt minder dan 25 % van zijn vermogen in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. U moet de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting, op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 6 november 14 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 14 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. StaplesConsumptie 11,79 % DiscretionaryConsumptie 24,39 % Energie 0,28 % Financien 4,18 % Immobiliën 0,56 % Industrie 11,72 % Materialen 9,33 % Nutsbedrijven 0,86 % Telecom 0,61 % Health Care 23,07 % Technologie 13,29 % Liquiditeit -0,08 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen btw BE IBAN BE BIC ARSPBE22
5 Informatiefiche Argenta-Fund Bank Aandelen Kapitalisatie Argenta-Fund Bank Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 10 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie het prospectus). Kerngegevens per Inventariswaarde 1.358,78 Nettoactiva ,91 Startdatum Initiële inventariswaarde 2.478,94 ISIN-code LU Aanbevolen looptijd 7 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd Onbeperkt Munt EUR` Kostenstructuur Instapkosten 1 2,00 % Uitstapkosten 0,00 % Ongoing Charges 2 1,85 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) 3 145,11 % Beurstaks bij uittrede (max ) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 30 % Beheerskosten 1,50 % Risicoklasse 7 De investeringen zijn onderworpen aan marktschommelingen. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 7 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie. Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Bank Aandelen is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Daarom belegt het compartiment vooral in aandelen van bedrijven uit de banksector die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Daarnaast kan het compartiment beleggen in andere aandelen van bedrijven uit de financiële sector. Het compartiment kan ook liquide middelen bezitten en mag tot 10 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens zeven jaar. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting 14,78 % -0,37 % 5,97 % -10,58 % -3,33 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren 5 (van tot 31-12) ,41 % -61,99 % 48,17 % -26,14 % -39,78 % 26,64 % 13,36 % 0,76 % 3, % 0,56 % Evolutie van de inventariswaarde (basis: 100) 5 (sinds 07) Argenta-Fund Bank Aandelen
6 Samenstelling van de portefeuille per Geografische spreiding Fidelity Fds Global Financial Services Fd A EUR Dist 8,46 % Mastercard Inc A 7,10 % Moody's Corp 5,26 % Partners Group Holding Reg 4,99 % Visa Inc A 4,57 % ANZ Banking Group Ltd 4,43 % Bank of Ireland Plc 4,29 % T. Rowe Price Group Inc 4,24 % BB Seguridade Participacoes SA spons ADR Lev I repr 1 Share 3,74 % Banco Santander SA 3,42 % % van vermogen in top 10 posities 50,49 % Totaal aantal posities De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. Het kapitalisatiecompartiment belegt minder dan 25 % van zijn vermogen in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. U moet de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting, op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 6 november 14 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 14 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. INDONESIA ITALY PORTUGAL FRANCE NORWAY AUSTRIA POLAND BRAZIL SWITZERLAND GERMANY AUSTRALIA SPAIN UNITED KINGDOM IRELAND LUXEMBOURG UNITED STATES OF AMERICA 0,70 % 0,73 % 0,85 % 1,60 % 1,67 % 1,78 % 2,91 % 3,74 % 4,99 % 5,72 % 6,13 % 6,16 % 6,68 % 7,21 % 8,46 % 39,82 % Sectorspreiding portefeuille Financien 79,03 % Nonequity Investment Instruments 8,46 % Technologie 11,66 % Liquiditeit 0,85 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen btw BE IBAN BE BIC ARSPBE22
7 Informatiefiche Argenta-Fund Distributie Aandelen Kapitalisatie Argenta-Fund Distributie Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 10 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie het prospectus). Kerngegevens per Inventariswaarde 4.907,92 Nettoactiva ,87 Startdatum Initiële inventariswaarde 2.478,94 ISIN-code LU Aanbevolen looptijd 7 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd Onbeperkt Munt EUR Kostenstructuur Instapkosten 1 2,00 % Uitstapkosten 0,00 % Ongoing Charges 2 1,68 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) 3 50,88 % Beurstaks bij uittrede (max ) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 30 % Beheerskosten 1,50 % Risicoklasse 6 De investeringen zijn onderworpen aan marktschommelingen. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Distributie Aandelen is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Daarom belegt het compartiment vooral in aandelen van bedrijven uit de distributie- of consumptiegoederensector die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Daarnaast kan het compartiment liquide middelen bezitten en mag het tot 10 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens zeven jaar. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting 6,49 % 9,97 % 13,05 % 5,70 % 4,00 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren 5 (van tot 31-12) 50 44,03 % , % 23,78 % 19,10 % 19,89 % 10 9,95 % ,78 % 0,27 % -8,42 % ,68 % Evolutie van de inventariswaarde (basis: 100) 5 (sinds 07) De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie Argenta-Fund Distributie Aandelen
8 Samenstelling van de portefeuille per Geografische spreiding Walt Disney Co (The) 5,18 % Starbucks Corp 4,89 % Nike Inc B 4,35 % Apple Inc 4,09 % L'Oréal SA 3,34 % Industria de Diseno Textil SA 3,28 % Salvatore Ferragamo SpA 3,02 % Bayerische Motorenwerke AG 2,95 % Pandora A/S 2,94 % Wal-Mart Stores Inc 2,84 % % van vermogen in top 10 posities 36,86 % Totaal aantal posities 54 NORWAY CANADA JAPAN SWITZERLAND SWEDEN DENMARK SPAIN POLAND CHINA BELGIUM ITALY FRANCE GERMANY UNITED KINGDOM UNITED STATES OF AMERICA 1,15 % 1,30 % 1,34 % 1,93 % 2,88 % 2,94% 3,28 % 3,50 % 3,69 % 4,58 % 5,64 % 6,03 % 7,44 % 12,26 % 41,87 % Sectorspreiding portefeuille StaplesConsumptie 16,68 % DiscretionaryConsumptie 77,18 % 1. De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. Het kapitalisatiecompartiment belegt minder dan 25 % van zijn vermogen in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. U moet de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting, op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 6 november 14 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 14 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. Technologie 5,98 % Liquiditeit 0,17 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen btw BE IBAN BE BIC ARSPBE22
9 Informatiefiche Argenta-Fund Overheidsobligaties Kapitalisatie Argenta-Fund Overheidsobligaties is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 10 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie het prospectus). Kerngegevens per Inventariswaarde 4.815,05 Nettoactiva ,31 Startdatum Initiële inventariswaarde 2.478,94 ISIN-code LU Aanbevolen looptijd 3-5 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd Onbeperkt Munt EUR Kostenstructuur Instapkosten 1 1,50 % Uitstapkosten 0,00 % Ongoing Charges 2 1,70 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) 3 42,58 % Beurstaks bij uittrede (max ) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 30 % Beheerskosten 1,30 % Risicoklasse 3 Het compartiment is vooral blootgesteld aan rente- en kredietrisico s die verbonden zijn aan elke investering in obligaties. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 3 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. Renterisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de rentevoeten. Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Overheidsobligaties is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Daarom belegt het compartiment vooral in obligaties of in gelijkwaardige effecten, uitgegeven door landen uit het beleggingsuniversum van Ethibel EXCELLENCE. Forum ETHIBEL is een Belgische vereniging, opgericht in 1992 en erkend als expert voor notatie, onafhankelijke controle en certificatie van producten die aan ethische, maatschappelijke, milieuvriendelijke normen beantwoorden ( Daarnaast mag het compartiment tot 10 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s, gecertificeerd of van een label voorzien door Forum ETHIBEL. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is drie tot vijf jaar. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting -1,09 % 0, % 2,19 % 2,44 % 2,69 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren 5 (van tot 31-12) ,63 % 6,53 % 3,11 % 0,45 % 1,66 % 9,19 % 1,40 % 3,03 % 0,08 % -1,00 % Evolutie van de inventariswaarde (basis: 100) 5 (sinds 07) De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie Argenta-Fund Overheidsobligaties 16 17
10 Samenstelling van de portefeuille per Geografische spreiding Ireland 3.4% T-Bond 14/ ,28 % Italia 4.5% BTP 13/ ,84 % Belgium 0.8% OLO Reg S Ser 74 15/ ,58 % Poland 5.25% Ser 10 09/ ,50 % Australia 5.75% Ser / ,63 % Slovakia 4.375% Reg-S Sen 12/ ,08 % Ireland 5.4% T-Bond Sen 09/ ,04 % Poland 5.75% Ser WS / ,99 % Slovenia 5.85% Reg S Sen 13/ ,23 % Italia 9% BTP Sen 93/ ,69 % % van vermogen in top 10 posities 86,87 % Totaal aantal posities 13 SLOVENIA SLOVAKIA AUSTRALIA BELGIUM POLAND ITALY IRELAND 4,23 % 6,08 % 7,63 % 9,58 % 17,97 % 19,86 % 30,32 % Verdeling restlooptijd 0-3 jaar 3,48 % 1. De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. Het kapitalisatiecompartiment belegt meer dan 25 procent van zijn vermogen in vastrentende effecten (onder andere obligaties). Daarom betaalt u roerende voorheffing op de zogenaamde rentecomponent als u uw deelbewijzen verkoopt. Die rentecomponent omvat de renteopbrengsten en meerwaarden (min de minwaarden) uit de vastrentende waarden. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 6 november 14 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 14 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. 3-5 jaar 28, % 5-7 jaar 54,42 % 7-10 jaar 9,58 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen btw BE IBAN BE BIC ARSPBE22
11 Informatiefiche Argenta-Fund Technologie Aandelen Kapitalisatie Argenta-Fund Technologie Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 10 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie het prospectus). Kerngegevens per Inventariswaarde 3.188,38 Nettoactiva ,07 Startdatum Initiële inventariswaarde 2.478,94 ISIN-code LU Aanbevolen looptijd 7 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd Onbeperkt Munt EUR Kostenstructuur Instapkosten 1 2,00 % Uitstapkosten 0,00 % Ongoing Charges 2 1,70 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) 3 17,64 % Beurstaks bij uittrede (max ) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 30 % Beheerskosten 1,50 % Risicoklasse 6 De investeringen zijn onderworpen aan marktschommelingen. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Technologie Aandelen is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Daarom belegt het compartiment vooral in aandelen van bedrijven uit de technologie-, biotechnologie-, telecom- of internetsector die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Daarnaast kan het compartiment liquide middelen bezitten en mag het tot 10 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens zeven jaar. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting 18,34 % 13,31 % 14,92 % 7,12 % 1,46 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren 5 (van tot 31-12) ,37 % 30 26,69 % 17,23 % 22,63 % 17,07 % 13,71 % 10 7,67 % ,80 % -6, % ,56 % Evolutie van de inventariswaarde (basis: 100) 5 (sinds 07) De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie Argenta-Fund Technologie Aandelen
12 Samenstelling van de portefeuille per Apple Inc 6,97 % ASML Holding NV 4,79 % Facebook Inc A 4,24 % Microsoft Corp 3,99 % Alphabet Inc A 3,81 % SAP SE 3,18 % Mycronic AB 3,02 % Samsung Electronics Co Ltd GDR repr 0.5 Non voting Pref 144A 2,89 % Baidu Inc ADR repr 0.1 Share A 2,70 % Micron Technology Inc 2,61 % % van vermogen in top 10 posities 38,19 % Nombre Des Positions 60 Geografische spreiding DENMARK INDIA TAIWAN HONG KONG JAPAN ISRAEL BELGIUM IRELAND LUXEMBOURG SOUTH KOREA UNITED KINGDOM SWEDEN FRANCE CHINA GERMANY NETHERLANDS UNITED STATES OF AMERICA 0,32 % 0,78 % 1,13% 1,29 % 1,41 % 1,45 % 1,98 % 2,30 % 2,86 % 2,89 % 3,09 % 3,54 % 4,39 % 4,95 % 8,14 % 8,41 % 51,14 % Sectorspreiding portefeuille 1. De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. Het kapitalisatiecompartiment belegt minder dan 25 % van zijn vermogen in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. U moet de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting, op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 6 november 14 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 14 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. DiscretionaryConsumptie 6,88 % Industrie 8,30 % Nonequity Investment Instruments 1,71 % Telecom 1,75 % Health Care 8,96 % Technologie 72,45 % Liquiditeit -0,05 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen btw BE IBAN BE BIC ARSPBE22
13 Informatiefiche Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen Kapitalisatie Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 10 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie het prospectus). Kerngegevens per Inventariswaarde 7.963,60 Nettoactiva ,98 Startdatum Initiële inventariswaarde 2.478,94 ISIN-code LU Aanbevolen looptijd 7 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd Onbeperkt Munt EUR Kostenstructuur Instapkosten 1 2,00 % Uitstapkosten 0,00 % Ongoing Charges 2 1,66 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) 3 17,90 % Beurstaks bij uittrede (max ) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 30 % Beheerskosten 1,50 % Risicoklasse 6 De investeringen zijn onderworpen aan marktschommelingen. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Farma-Chemie Aandelen is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Daarom belegt het compartiment vooral in aandelen van bedrijven uit de farmachemiesector die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Daarnaast kan het compartiment liquide middelen bezitten en mag het tot 10 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens zeven jaar. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting 6,44 % 8,33 % 12,09 % 8,34 % 6,98 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren 5 (van tot 31-12) 31,87 % 30 24,58 % 18,45 % 18,57 % 16,48 % 11,86 % ,61 % -0,88 % -2,10 % -25,83 % Evolutie van de inventariswaarde (basis: 100) 5 (sinds 07) De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen
14 Samenstelling van de portefeuille per Novartis AG Reg 3,18 % Bayer AG Reg 3,10 % Roche Holding Ltd Pref 2,79 % Dow Chemical Co 2,54 % Johnson & Johnson 2,51 % Novo Nordisk AS B 2,45 % BASF SE Reg 2,24 % Gilead Sciences Inc 2,17 % Shire Plc 2,12 % Du Pont de Nemours (EI) & Co 2,07 % % van vermogen in top 10 posities 25,16 % Totaal aantal posities 86 Geografische spreiding ISRAEL FINLAND NORWAY AUSTRALIA JAPAN SPAIN LUXEMBOURG NETHERLANDS DENMARK BELGIUM SWEDEN IRELAND FRANCE UNITED KINGDOM SWITZERLAND GERMANY UNITED STATES OF AMERICA 0,26 % 0,52 % 0,76 % 0,80 % 1,02 % 1,08 % 1,38 % 2,14 % 3,48 % 3,59 % 4,24 % 4,67 % 4,69 % 7,62 % 12,64 % 14,81 % 36,35 % Sectorspreiding portefeuille 1. De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. Het kapitalisatiecompartiment belegt minder dan 25 % van zijn vermogen in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. U moet de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting, op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 6 november 14 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 14 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. StaplesConsumptie 1,07 % Industrie 0,55 % Materialen 36,29 % Nonequity Investment Instruments 0,74 % Health Care 61,35 % Technologie 0,06 % Liquiditeit -0,07 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen btw BE IBAN BE BIC ARSPBE22
Informatiefiche Argenta-Fund
Informatiefiche Argenta-Fund Belgische Aandelen Kapitalisatie 31-08-16 Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met
Nadere informatieInformatiefiche Argenta Fund of Funds
Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap
Nadere informatieGeografische spreiding. Sectorspreiding portefeuille
Belgische Aandelen Kapitalisatie 26-7-17 Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere
Nadere informatieArgenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend
Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van
Nadere informatieDistributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds
Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van
Nadere informatieInformatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille. Geografische spreiding
Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel
Nadere informatieInformatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille Consumptiegoederen ( 26.
Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel
Nadere informatieArgenta Portfolio: gespreid beleggen volgens jouw profiel
: gespreid beleggen volgens jouw profiel is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse
Nadere informatie0.18 % Energie ( 1.93 % ) Farma-Chemie ( % ) Financien ( % ) %
Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel
Nadere informatie/04/ LU % (**) 0.00 % 1.83 % % 1.0% (1500 max) %
Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u
Nadere informatieLater genieten begint nu. Begin daarom nu al met pensioensparen*.
Later genieten begint nu. Begin daarom nu al met pensioensparen*. Argenta Pensioenspaarfonds Argenta Pensioenspaarfonds Defensive Argenta Pensioenspaarfonds en Argenta Pensioenspaarfonds Defensive worden
Nadere informatieAntwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem
Transparant B Equity Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het compartiment heeft tot doel een zo hoog
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven
Nadere informatieRisico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.
Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieAntwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem
Transparant B Equity Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het compartiment heeft tot doel een zo hoog
Nadere informatieDefensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder bouwde eind juli
Nadere informatieAntwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem
Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met
Nadere informatieARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)
ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID
Nadere informatieDierickx Leys Fund II DBI
Klasse Deelbewijzen ISIN Datum NIW C Kapitalisatie 1 BE6306087204 30/04/2019 1 002,71 Dierickx Leys Fund II DBI C Distributie 2 BE6306088210 30/04/2019 1 002,71 Een compartiment van de Belgische bevek
Nadere informatieBELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE
BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,
Nadere informatieOxylife AXA IM Global Optimal Balance
Oxylife AXA IM Global Optimal jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife AXA IM Global Optimal Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife AXA IM Global Optimal... 2
Nadere informatiePiazza BlackRock Global Allocation
Piazza - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Piazza Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid Piazza... 2 3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op
Nadere informatieVIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017
FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment
Nadere informatieOxylife BlackRock Global Allocation
Oxylife BlackRock Global - jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife BlackRock Global Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife BlackRock Global... 2 3. Samenstelling
Nadere informatieReferentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieVIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017
FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment
Nadere informatieFidea RAM European Equities
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea RAM European Equities Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft betrekking
Nadere informatieVIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 30 september 2017
FACT SHEET 30 september 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment
Nadere informatieGrowth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN Begin juli bouwde de beheerder aandelen
Nadere informatieFidea Triodos Sustainable Equity Fund
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea Triodos Sustainable Equity Fund Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID)
Nadere informatieFidea BSF European Select Strategies
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea BSF European Select Strategies Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft
Nadere informatieVALUE SQUARE INVESTOR MEETING 17 MAART Investing ourselves in return
VALUE SQUARE INVESTOR MEETING 17 MAART 2018 Investing ourselves in return VALUE SQUARE TOP 10 KLIK OP DE AFSPEEL-KNOP Investing ourselves in return Investing ourselves in return VALUE SQUARE FUND Value
Nadere informatieBeleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten
Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG JUNI 2015
Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering
Nadere informatieVery Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
Very Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder verhoogde medio
Nadere informatieCrelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.
Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan
Nadere informatieVIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken
FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment
Nadere informatieCrelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.
Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in
Nadere informatiePiazza AXA IM Euro Bonds
Piazza - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Piazza Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid Piazza... 2 3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op
Nadere informatieFidea BGF Euro Corporate Bond
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea BGF Euro Corporate Bond Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft betrekking
Nadere informatieFidea BGF Euro reserve
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea BGF Euro reserve Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft betrekking
Nadere informatieFidea RAM Global Bond Total Return
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea RAM Global Bond Total Return Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft
Nadere informatieFidea BGF Euro Short Duration Bond
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea BGF Euro Short Duration Bond Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft
Nadere informatieAXA Life Protected Millesimo RS
AXA Life Protected Millesimo RS - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met
Nadere informatieBI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC
BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieDefensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder ruilde aan het einde
Nadere informatieVIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2017
FACT SHEET 31 december 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment
Nadere informatieAXA Life Protected Millesimo RS
AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2
Nadere informatieFidea BGF Global Multi-Asset Income Hedged
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea BGF Global Multi-Asset Income Hedged Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID)
Nadere informatieFidea BGF World Healthscience
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea BGF World Healthscience Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft betrekking
Nadere informatieOverzicht van kosten en lasten van financiële instrumenten
Overzicht van kosten en lasten van financiële instrumenten Introductie Beste cliënt, In dit document vindt u een overzicht van de kosten, lasten en taksen met betrekking tot transacties en diensten op
Nadere informatieFidea BGF European Special Situations
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea BGF European Special Situations Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID)
Nadere informatieVIVIUM STABILITY FUND FACT SHEET 31 december 2017
FACT SHEET 31 december 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment
Nadere informatieKWARTAALVERSLAG 2Q 2018
T REET O P PATRIMOINE CONSERVATIVE C o m p a r t i m e n t v a n T r e e T o p P o r t f o l i o S I C A V B e h e e r d d o o r T r e e T o p A s s e t M a n a g e m e n t S. A., V e n n o o t s c h a
Nadere informatieFidea BGF World Technology
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea BGF World Technology Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft betrekking
Nadere informatieING Life Personal Protected 1
ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19
Nadere informatieDefensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder verhoogde aan het
Nadere informatieBelgisch addendum bij het uitgifteprospectus
Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie
Nadere informatieCompartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS
Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,
Nadere informatieFidea BGF Global Allocation Hedged
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea BGF Global Allocation Hedged Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft
Nadere informatiePrimavera Force Talents 1
Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling
Nadere informatieFund Life Opportunity Index
- Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Index in bedragen en in percentages op 31
Nadere informatieDierickx Leys Fund II DBI
Klasse Deelbewijzen ISIN Datum NIW Dierickx Leys Fund II DBI C Kapitalisatie 1 C Distributie 2 BE6306087204 BE6306088210 31/01/2019 Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) Beheersvennootschap:
Nadere informatieFund Life Opportunity Index 2
- jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Index 2 in bedragen en in percentages op
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari
Nadere informatieVIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016
FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment
Nadere informatieVIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016
FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage
Nadere informatieAXA Life Protected Millesimo US
AXA Life Protected Millesimo US - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2012 AXA Life Protected Millesimo US Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo US 1...2 3.
Nadere informatieFidea DNCA Invest Eurose
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea DNCA Invest Eurose Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft betrekking
Nadere informatieARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)
ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID EN RISICOPROFIEL... 4 2.1. Algemene bepaling van het
Nadere informatieInvesco Workshop. Een verhaal over beleggen in ideeën. Mieke Hofman, Invesco Asset Management S.A. voor Finance Avenue, 15 november 2014.
Invesco Workshop Een verhaal over beleggen in ideeën. Mieke Hofman, Invesco Asset Management S.A. voor Finance Avenue, 15 november 2014. Het dilemma van de belegger Waarom nadenken over lange termijn investeringen?
Nadere informatieHigh Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
High Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De activaverdeling bleef ongewijzigd.
Nadere informatieFidea BGF World Real Estate Securities
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea BGF World Real Estate Securities Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID)
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus
Nadere informatieKWARTAALVERSLAG 1Q 2018
T REET O P PATRIMOINE CONSERVATIVE C o m p a r t i m e n t v a n T r e e T o p P o r t f o l i o S I C A V B e h e e r d d o o r T r e e T o p A s s e t M a n a g e m e n t S. A., V e n n o o t s c h a
Nadere informatieCrelan Fund Sustainable
Crelan Fund Sustainable Feeder van de Luxemburgse sicav Econopolis Patrimonial Sustainable Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund Dit is een zelfbeheerde bevek. Voor wie is Crelan Fund Sustainable
Nadere informatieBELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO
BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013
Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieDe risico-indicator volgens de zogenaamde synthetische risico- en opbrengstindicator (SRRI): 5 (schaal van 1 7)
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea BGF New Energy Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft betrekking
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieDe risico-indicator volgens de zogenaamde synthetische risico- en opbrengstindicator (SRRI): 6 (schaal van 1 7)
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea Pictet Digital Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft betrekking
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs
Nadere informatieBI CARMIGNAC PATRIMOINE
BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als
Nadere informatieJaarverslag Millesimo Carmignac. 1. Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2
- jaarverslag 31.12.2017-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2017 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2017... 3 4. Beheerders...
Nadere informatieING Lifelong Income 1
ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij
Nadere informatieMillesimo Carmignac. Halfjaarverslag Inhoudsopgave. 1. Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac...
- Halfjaarverslag 30.06.2018-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 30 juni 2018... 3 4.
Nadere informatiebeheersreglement geldig op 14 mei /9 -
Inhoudstafel DEEL 1: Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen... 2 Fidea BGF Euro Reserve... 2 NM Piano Life... 2 NM Moderato Life... 3 NM Crescendo Life... 3 Overzicht kenmerken interne- en onderliggende
Nadere informatieCrelan Fund Global Equity DBI-RDT
Crelan Fund Global Equity DBI-RDT Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund. Dit is een zelfbeheerde bevek. Voor wie is Crelan Fund Global Equity DBI-RDT bestemd? Dit compartiment richt zich tot
Nadere informatieAG Fund+ De belegging op uw maat
AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig
Nadere informatieCrelan Fund Global Equity DBI-RDT
Crelan Fund Global Equity DBI-RDT Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund Dit is een zelfbeheerde bevek. Voor wie is Crelan Fund Global Equity DBI-RDT bestemd? Dit compartiment richt zich tot wie
Nadere informatieCrelan Fund EconoStocks
Crelan Fund EconoStocks Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund Dit is een zelfbeheerde bevek. Voor wie is Crelan Fund EconoStocks bestemd? Dit compartiment is bestemd voor wie wil beleggen in
Nadere informatie