Geografische spreiding. Sectorspreiding portefeuille

Transcriptie

1 Belgische Aandelen Kapitalisatie Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 1 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op Kerngegevens per Inventariswaarde 7.385,48 Nettoactiva ,29 Startdatum Initiële inventariswaarde 2.478,94 LU Aanbevolen beleggingshorizon onbeperkt Lopende kosten 2 1,97 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) ,47 % Risicoklasse 5 De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 5 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico Het hoofddoel van het compartiment Belgische Aandelen is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Daarom zal het compartiment vooral beleggen in aandelen van bedrijven die in België gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Het compartiment kan ook liquide middelen bezitten en mag tot 1 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens zeven jaar. Bron: Argenta Asset Management S.A ,8 % 1,67 % 14,57 % 1,6 % 4,81 % ,8% -49,88% 36,62% 5,92% -19,7 %,33 % 18,38% 22,33 % 1,77 % 5,46 % Evolutie van de inventariswaarde (basis: ) 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 7) Argenta-Fund Belgische Aandelen

2 Samenstelling van de portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. per Geografische spreiding Bron: Argenta Asset Management S.A. UCB 7,3 % Melexis NV 7,26 % Solvay SA 6,12 % Picanol 5,74 % Bpost SA 5,69 % Tessenderlo Group NV Parts Soc 4,96 % EVS Broadcast Equipment SA 4,76 % Kinepolis Group NV 4,52 % Anheuser-Busch InBev SA 3,53 % Jensen-Group NV 3,33 % % de l actif au top 1 53,22 % Nombre des positions De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. Het kapitalisatiecompartiment belegt minder dan 25 % van zijn vermogen in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. U moet de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting, op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 6 november 14 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 14 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. LUXEMBOURG FRANCE NETHERLANDS BELGIUM 1,93 % 2,7 % 2,98 % 92,37 % 4 8 Sectorspreiding portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. StaplesConsumptie 15,37 % DiscretionaryConsumptie 1,12 % Energie 3,48 % Financien 9,43 % Immobiliën 1,74 % Industrie 14,76 % Materialen 14,21 % Nutsbedrijven 2,7 % Telecom 2,31 % Health Care 11,13 % Technologie 14,72 % Liquiditeit,3 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, Brussel. Uw appeltje voor de dorst Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen btw BE IBAN BE BIC ARSPBE22

3 Europese Aandelen Kapitalisatie Argenta-Fund Europese Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 1 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op Kerngegevens per Inventariswaarde 3.355,15 Nettoactiva ,36 Startdatum Initiële inventariswaarde 2.478,94 LU Het hoofddoel van het compartiment Europese Aandelen is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Daarom belegt het compartiment vooral in aandelen van bedrijven die in Europa gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Daarnaast kan het compartiment liquide middelen bezitten en mag het tot 1 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens zeven jaar. Ongoing Charges 2 1,97 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) ,29 % Risicoklasse 6 De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico Bron: Argenta Asset Management S.A ,92 % 3,76 % 7,36 % 1,47 % 1,43 % 4 27,1 % 18,87 % 17,12 % 7,23 % 3,57 % 4,4 % 1,84 % -2,9 % - -11,39 % ,16 % Evolutie van de inventariswaarde (basis: ) 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 7) Argenta-Fund Europese Aandelen

4 Bank Aandelen Kapitalisatie Argenta-Fund Bank Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 1 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op Kerngegevens per Inventariswaarde 1.435,78 Nettoactiva ,36 Startdatum Initiële inventariswaarde 2.478,94 LU ` Ongoing Charges 2 2,21 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) ,89 % Risicoklasse 7 De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 7 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico Het hoofddoel van het compartiment Bank Aandelen is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de financiële sector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden (met inbegrip van de emerging markets). Daarnaast kan het compartiment tot maximaal 49% beleggen in andere aandelen die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus. Het compartiment kan tot 1 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. Het compartiment kan tot maximaal 1% beleggen in andere activa die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus. Voor afdekkingsdoeleinden kan het compartiment ook financiële derivaten inzetten. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens zeven jaar. Bron: Argenta Asset Management S.A ,67 % -,13 % 9,45 % -9,68 % -3,13 % ,41 % -61,99 % 48,17 % -26,14 % -39,78 % 26,64 % 13,36 %,76 % 3, %,56 % Evolutie van de inventariswaarde (basis: ) 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 7) Argenta-Fund Bank Aandelen

5 Distributie Aandelen Kapitalisatie Argenta-Fund Distributie Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 1 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op Kerngegevens per Inventariswaarde 4.826,45 Nettoactiva ,65 Startdatum Initiële inventariswaarde 2.478,94 LU Ongoing Charges 2 1,95 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) ,3 % Risicoklasse 5 De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 5 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico Het hoofddoel van het compartiment Distributie Aandelen is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Daarom belegt het compartiment vooral in aandelen van bedrijven uit de distributie- of consumptiegoederensector die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Daarnaast kan het compartiment liquide middelen bezitten en mag het tot 1 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens zeven jaar. Bron: Argenta Asset Management S.A ,81 % 6,15 % 9,47 % 5,5 % 3, % 5 44,3 % , % 23,78 % 19,1 % 19,89 % 1 9,95 % -1-2,78 %,27 % -8,42 % ,68 % Evolutie van de inventariswaarde (basis: ) 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 7) Argenta-Fund Distributie Aandelen

6 Samenstelling van de portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. per Apple Inc 4,83 % Walt Disney Co (The) 4,28 % Industria de Diseno Textil SA 3,22 % Starbucks Corp 3,22 % Nike Inc B 2,96 % Wal-Mart Stores Inc 2,88 % CCC SA 2,84 % Salvatore Ferragamo SpA 2,71 % Great Wall Motor Co Ltd H 2,69 % Hugo Boss AG Reg 2,65 % % de l actif au top 1 32,27 % Nombre des positions 65 Geografische spreiding Bron: Argenta Asset Management S.A. NETHERLANDS SWITZERLAND NORWAY FRANCE CANADA DENMARK JAPAN SPAIN SWEDEN CHINA BELGIUM POLAND ITALY GERMANY UNITED KINGDOM UNITED STATES OF AMERICA,83 %,87 % 1,39 % 1,41 % 1,89 % 2,22 % 2,69 % 3,22 % 3,44 % 4, % 4,51 % 4,52 % 6,3 % 8,47 % 12,11 % 42,38 % Sectorspreiding portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. 1. De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. Het kapitalisatiecompartiment belegt minder dan 25 % van zijn vermogen in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. U moet de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting, op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 6 november 14 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 14 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. StaplesConsumptie 18,34 % DiscretionaryConsumptie 72,65 % Industrie,81 % Materialen,46 % Technologie 7,72 % Liquiditeit,2 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, Brussel. Uw appeltje voor de dorst Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 18 Antwerpen btw BE IBAN BE BIC ARSPBE22

7 Overheidsobligaties Kapitalisatie Argenta-Fund Overheidsobligaties is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 1 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op Kerngegevens per Inventariswaarde 3.988,15 Nettoactiva ,33 Startdatum Initiële inventariswaarde 2.478,94 LU jaar Instapkosten 1 1,5 % Ongoing Charges 2 1,65 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) ,5 % Beheerskosten 1,3 % Risicoklasse 3 Het compartiment is vooral blootgesteld aan rente- en kredietrisico s die verbonden zijn aan elke investering in obligaties. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 3 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico Renterisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de rentevoeten. Het hoofddoel van het compartiment Overheidsobligaties is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Daarom belegt het compartiment vooral in obligaties of in gelijkwaardige effecten, uitgegeven door landen uit het beleggingsuniversum van Ethibel EXCELLENCE. Forum ETHIBEL is een Belgische vereniging, opgericht in 1992 en erkend als expert voor notatie, onafhankelijke controle en certificatie van producten die aan ethische, maatschappelijke, milieuvriendelijke normen beantwoorden ( Daarnaast mag het compartiment tot 1 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s, gecertificeerd of van een label voorzien door Forum ETHIBEL. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is drie tot vijf jaar. Bron: Argenta Asset Management S.A ,61 % -,91 %,76 % 2,33 % 2,53 % ,63 % 6,53 % 3,11 %,45 % 1,66 % 9,19 % 1,4 % 3,3 %,8 % -1, % Evolutie van de inventariswaarde (basis: ) 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 7) Argenta-Fund Overheidsobligaties 16 17

8 Technologie Aandelen Kapitalisatie Argenta-Fund Technologie Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 1 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op Kerngegevens per Inventariswaarde 3.58,55 Nettoactiva ,99 Startdatum Initiële inventariswaarde 2.478,94 LU74983 Ongoing Charges 2 1,95 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) ,58 % Risicoklasse 6 De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico Het hoofddoel van het compartiment Technologie Aandelen is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Daarom belegt het compartiment vooral in aandelen van bedrijven uit de technologie-, biotechnologie-, telecom- of internetsector die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Daarnaast kan het compartiment liquide middelen bezitten en mag het tot 1 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens zeven jaar. Bron: Argenta Asset Management S.A ,39 % 11,82 % 13,28 % 7,66 % 1,72 % ,37 % 3 26,69 % 17,23 % 22,63 % 17,7 % 13,71 % 1 7,67 % -1 -,8 % -6, % ,56 % Evolutie van de inventariswaarde (basis: ) 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 7) Argenta-Fund Technologie Aandelen

9 Farma-Chemie Aandelen Kapitalisatie Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 1 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op Kerngegevens per Inventariswaarde 8.353,1 Nettoactiva , Startdatum Initiële inventariswaarde 2.478,94 LU Ongoing Charges 2 1,93 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) ,79 % Risicoklasse 6 De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico Het hoofddoel van het compartiment Farma-Chemie Aandelen is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Daarom belegt het compartiment vooral in aandelen van bedrijven uit de farmachemiesector die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Daarnaast kan het compartiment liquide middelen bezitten en mag het tot 1 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens zeven jaar. Bron: Argenta Asset Management S.A ,62 % 4,13 % 9,61 % 8,15 % 6,8 % 31,87 % 3 24,58 % 18,45 % 18,57 % 16,48 % 11,86 % ,61 % -,88 % -2,1 % -25,83 % Evolutie van de inventariswaarde (basis: ) 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 7) Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen

10 Responsible Utilities Kapitalisatie Argenta-Fund Responsible Utilities is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 1 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op Kerngegevens per Inventariswaarde 5.76,15 Nettoactiva ,73 Startdatum Initiële inventariswaarde 2.478,94 LU Ongoing Charges 2 2,16 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) ,14 % Risicoklasse 6 De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico Het doel van het compartiment Responsible Utilities bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die op duurzame wijze investeren in de nutssector en in hernieuwbare energie en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 1 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens zeven jaar. Bron: Argenta Asset Management S.A ,95 % 2,88 % 8,34 % 1, % 4,67 % ,68 % -36,26 % 8,54 % -1,44 % -6, %,78 % 15,95 % 1,69 %,4 %,64 % Evolutie van de inventariswaarde (basis: ) 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 7) Argenta-Fund Responsible Utilities

11 Basisindustrie Aandelen Kapitalisatie Argenta-Fund Basisindustrie Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 1 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op Kerngegevens per Inventariswaarde 3.634,89 Nettoactiva ,3 Startdatum Initiële inventariswaarde 2.478,94 LU Het hoofddoel van het compartiment Basisindustrie Aandelen is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Daarom belegt het compartiment vooral in aandelen van bedrijven uit de basisindustriesector die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Daarnaast kan het compartiment liquide middelen bezitten en mag het tot 1 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens. Ongoing Charges 2 2,7 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) , % Risicoklasse 6 De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico Bron: Argenta Asset Management S.A ,3 %,83 % 2,16 % -3,95 % 2,5 % 8 83,1 % 4 29,95 % 32,78 % 14,16 % 3,86 %,25 % - -11,88 % -1,38 % -4-3,46 % ,71 % Evolutie van de inventariswaarde (basis: ) 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 7) Argenta-Fund Basisindustrie Aandelen

12 Vlaanderen Aandelen Kapitalisatie Argenta-Fund Vlaanderen Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 1 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op Kerngegevens per Inventariswaarde 4.826,1 Nettoactiva ,1 Startdatum Initiële inventariswaarde 2.5, LU Ongoing Charges 2 2,1 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) ,9 % Risicoklasse 6 De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SR- RI-risicoklasse 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico Het hoofddoel van het compartiment Vlaanderen Aandelen is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in de aandelen uitgegeven door bedrijven die in Vlaanderen gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden of door bedrijven die een in Vlaanderen gevestigde dochtermaatschappij of filiaal hebben. Deze aandelen kunnen over de hele wereld genoteerd staan of verhandeld worden (met inbegrip van de emerging markets). Daarnaast kan het compartiment tot maximaal 49% beleggen in andere aandelen die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus. Het compartiment kan tot 1 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. Het compartiment kan tot maximaal 1% beleggen in andere activa die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus. Voor afdekkingsdoeleinden kan het compartiment ook financiële derivaten inzetten. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens. Bron: Argenta Asset Management S.A ,8 % 12,78 % 16,22 % 3,25 % 3,95 % ,42 % -51,46 % 38,27 % 19,95 % -27,22 % 24,31 % 27,58 % 19,96 % 1,31 % 9,63 % Evolutie van de inventariswaarde (basis: ) 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 7) Argenta-Fund Vlaanderen Aandelen

13 Wereld Aandelen Kapitalisatie Argenta-Fund Wereld Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 1 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op Kerngegevens per Inventariswaarde 2.498,26 Nettoactiva ,82 Startdatum Initiële inventariswaarde 2.478,94 LU Het hoofddoel van het compartiment Wereld Aandelen is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Daarom belegt het compartiment vooral in internationale aandelen. Daarnaast kan het compartiment liquide middelen bezitten en mag het tot 1 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens. Ongoing Charges 2 2,1 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) ,39 % Risicoklasse 6 De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico Bron: Argenta Asset Management S.A ,72 % 5,27 % 8,83 % 3,97 % -,18 % 3 22,85 % 1 15,81 % 17,1 % 11,82 % 14,41 % 1,8 % 2,66 % -1-2,3 % -2,73 % ,61 % Evolutie van de inventariswaarde (basis: ) 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 7) Argenta-Fund Wereld Aandelen

14 Europese Aandelen High Value Kapitalisatie Argenta-Fund Europese Aandelen High Value is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 1 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op Kerngegevens per Inventariswaarde 1.333,47 Nettoactiva ,74 Startdatum Initiële inventariswaarde 1., LU24888 Het hoofddoel van het compartiment Europese Aandelen High Value is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Daarom belegt het compartiment vooral in aandelen van bedrijven die in Europa gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden en die een aantrekkelijk dividendrendement bieden. Daarnaast kan het compartiment liquide middelen bezitten en mag het tot 1 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens zeven jaar. Ongoing Charges 2 2,7 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) ,84 % Risicoklasse 6 De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico Bron: Argenta Asset Management S.A ,33 % 3,11 % 6,24 % 1,16 % 2,44 % 4 3 3,86 % 1 9,27 % 6,1 % 1,19 % 14,84 % 7,3 % 4,82 % -1-6,79 % -2,38 % ,22 % Evolutie van de inventariswaarde (basis: ) 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 7) Argenta-Fund Europese Aandelen High Value

15 Responsible Growth Fund Kapitalisatie Argenta-Fund Responsible Growth Fund is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 1 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op Kerngegevens per Inventariswaarde 1.653,93 Nettoactiva ,31 Startdatum Initiële inventariswaarde 1., LU jaar Ongoing Charges 2 2,2 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) ,79 % Risicoklasse 5 De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 5 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico Renterisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de rentevoeten. Het hoofddoel van het compartiment Responsible Growth Fund is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal. Daarbij streeft het ernaar het risico te beperken dat verbonden is aan de schommelingen van de markten vertegenwoordigd in zijn beleggingsbeleid. Het compartiment zal minstens 75% van zijn netto-activa beleggen in de aandelen van het Ethibel EXCELLENCE Register. De rest bestaat uit bedrijfsobligaties en/of overheidsobligaties uit dezelfde belegginsregister. De hierboven vermelde aandelen of bedrijfsobligaties zullen worden uitgegeven door bedrijven die in de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden (met inbegrip van de emerging markets). Forum ETHIBEL is een Belgische vereniging, opgericht in 1992 en erkend als expert voor notatie, onafhankelijke controle en certificatie van producten die aan ethische, maatschappelijke, milieuvriendelijke normen beantwoorden ( org). Het compartiment kan tot 1 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s, gecertificeerd of van een label voorzien door Forum ETHIBEL. Het compartiment kan tot maximaal 1% beleggen in andere activa die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus. Voor afdekkingsdoeleinden kan het compartiment ook financiële derivaten inzetten. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens vijf jaar. Bron: Argenta Asset Management S.A ,62 % 4,6 % 7,68 % - 6,33 % ,9 % -9,23 % 22,41 % 15,64 % 5,58 % 9,9 %,47 % Evolutie van de inventariswaarde 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 9) Argenta-Fund Responsible Growth Fund

16 Responsible Growth Fund Defensief Kapitalisatie Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 1 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op Kerngegevens per Inventariswaarde 1.11,48 Nettoactiva ,39 Startdatum Initiële inventariswaarde 1., LU jaar Ongoing Charges 2 1,76 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) ,51 % Beheerskosten 1,3 % Risicoklasse 4 De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 4 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico Renterisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de rentevoeten. Het hoofddoel van het compartiment Responsible Growth Fund Defensief is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen op het belegde kapitaal. Daarbij streeft het ernaar het risico te beperken dat verbonden is aan de schommelingen van de markten vertegenwoordigd in zijn beleggingsbeleid. Hiervoor zal het compartiment minstens 5% van zijn netto-activa beleggen in schuldeffecten, geldmarktinstrumenten en bedrijfsobligaties van maatschappijen die worden uitgegeven door bedrijven die deel uitmaken van het Ethibel EXCELLENCE Register, en/of overheidsobligaties en schuldeffecten van landen uit het beleggingsuniversum van Ethibel EXCELLENCE. De rest van de portefeuille bestaat uit in de aandelen van het Ethibel EXCELLENCE Register. De hierboven vermelde aandelen of bedrijfsobligaties zullen worden uitgegeven door bedrijven die in de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden (met inbegrip van de emerging markets). Forum ETHIBEL is een Belgische vereniging, opgericht in 1992 en erkend als expert voor notatie, onafhankelijke controle en certificatie van producten die aan ethische, maatschappelijke, milieuvriendelijke normen beantwoorden ( Het compartiment kan tot 1 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s, gecertificeerd of van een label voorzien door Forum ETHIBEL. Het compartiment kan tot maximaal 1% beleggen in andere activa die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus. Voor afdekkingsdoeleinden kan het compartiment ook financiële derivaten inzetten. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens vijf jaar. Bron: Argenta Asset Management S.A ,26% 1,5% - - 2,34% Jaarlijkse rendementen van de laatste 5 boekjaren ,28 % 5, % -,45 % Evolutie van de inventariswaarde 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 13) Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief

17 Longer Life Kapitalisatie Argenta-Fund Longer Life is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 1 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op Kerngegevens per Inventariswaarde 1.1,23 Nettoactiva ,19 Startdatum Initiële inventariswaarde 1., LU jaar Ongoing Charges 2 1,68 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) ,65 % Beheerskosten 1,3 % Het hoofddoel van het compartiment Longer Life bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven en het risico te beperken dat is verbonden aan de schommelingen van de markten die in het beleggingsbeleid van het compartiment vertegenwoordigd zijn. Hiervoor zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen en/of bedrijfsobligaties uitgegeven door bedrijven die op een belangrijke wijze gedreven worden door de vergrijzende bevolking (zoals gezondheidszorg, gezonde voeding, ontspanning, financiële planning, cosmetica, reizen,...) en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Daarnaast kan het compartiment tot maximaal 49% beleggen in obligaties (en/ of andere schuldinstrumenten) met vaste of variabele rente uitsluitend uitgegeven door overheden van staten die lid zijn van de Europese Unie of door overheden van andere staten met een solide en sterk ontwikkelde economie (zoals bvb de Verenigde Staten, Zwitserland, Australië, Canada, ). Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. Het compartiment mag tot 1 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens vijf jaar. Risicoklasse 4 De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 4 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. Bron: Argenta Asset Management S.A an 3 ans 5 ans 1 ans depuis la création -,4 % ,26 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 5 boekjaren 5 Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig Renterisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de rentevoeten. De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggers-informatie. Evolutie van de inventariswaarde 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds Juli 16) Juli 16 Aug. 16 Sep. 16 Okt. 16 Nov. 16 Dec. 16 Jan. 17 Feb. 17 Argenta-Fund Longer Life Maa. 17 Apr. 17 Mei 17 juni 17 juli 17 Aug. 17

18 Longer Life Dynamic Kapitalisatie Agenta-Fund Longer Life Dynamic is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 1 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op Kerngegevens per Inventariswaarde 992,26 Nettoactiva ,88 Startdatum Initiële inventariswaarde 1., LU Ongoing Charges 2 1,9 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) Risicoklasse 6 De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico Het hoofddoel van het compartiment Longer Life Dynamic bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven en het risico te beperken dat is verbonden aan de schommelingen van de markten die in het beleggingsbeleid van het compartiment vertegenwoordigd zijn. Hiervoor zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die op een belangrijke wijze gedreven worden door de vergrijzende bevolking (zoals gezondheidszorg, gezonde voeding, ontspanning, financiële planning, cosmetica, reizen,...) en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden (met inbegrip van de emerging markets). Daarnaast kan het compartiment tot maximaal 49% beleggen in andere aandelen die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus. Het compartiment kan ook liquide middelen bezitten en mag tot 1 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. Het compartiment kan tot maximaal 1% beleggen in andere activa die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus. Voor afdekkingsdoeleinden kan het compartiment ook financiële derivaten inzetten. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens zeven jaar. Bron: Argenta Asset Management S.A Bron: Argenta Asset Management S.A. Evolutie van de inventariswaarde Bron: Argenta Asset Management S.A Juni 17 Juli 17 Aug. 17 Sep. 17 Okt. 17

19 Global Thematic Kapitalisatie Agenta-Fund Global Thematic is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 1 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op Kerngegevens per Inventariswaarde 996,9 Nettoactiva ,61 Startdatum Initiële inventariswaarde 1., LU15593 Ongoing Charges 2 1,9 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) Risicoklasse 6 De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico Het hoofddoel van het compartiment Global Thematic bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven en het risico te beperken dat is verbonden aan de schommelingen van de markten die in het beleggingsbeleid van het compartiment vertegenwoordigd zijn. Het compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot verschillende economische en thematische sectoren, zoals veiligheid, robotica, water en consumptietendensen. Al deze bedrijven staan genoteerd, worden verhandeld of zijn gevestigd over de hele wereld (met inbegrip van de emerging markets). Daarnaast kan het compartiment tot maximaal 49% beleggen in andere aandelen die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus. Het compartiment kan ook liquide middelen bezitten en mag tot 1 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. Het compartiment kan tot maximaal 1% beleggen in andere activa die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus. Voor afdekkingsdoeleinden kan het compartiment ook financiële derivaten inzetten. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens zeven jaar. Bron: Argenta Asset Management S.A Bron: Argenta Asset Management S.A. Evolutie van de inventariswaarde Bron: Argenta Asset Management S.A Juni 17 Juli 17 Aug. 17 Sep. 17 Okt. 17

20 Global Thematic Defensive Kapitalisatie Agenta-Fund Global Thematic Defensive is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 1 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op Kerngegevens per Inventariswaarde 995,37 Nettoactiva ,78 Startdatum Initiële inventariswaarde 1., LU jaar Ongoing Charges 2 1,68 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) Beheerskosten 1,3 % Risicoklasse 4 De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 4 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig Renterisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de rentevoeten. De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggers-informatie. Het hoofddoel van het compartiment Global Thematic Defensive bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven en het risico te beperken dat is verbonden aan de schommelingen van de markten die in het beleggingsbeleid van het compartiment vertegenwoordigd zijn. Het compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen en/of bedrijfsobligaties uitgegeven door bedrijven die behoren tot verschillende economische en thematische sectoren, zoals veiligheid, robotica, water en consumptietendensen. Al deze bedrijven staan genoteerd, worden verhandeld of zijn gevestigd over de hele wereld (met inbegrip van de emerging markets). Daarnaast kan het compartiment tot maximaal 49% beleggen in geldmarktinstrumenten en in obligaties (en/of andere schuldinstrumenten) met vaste of variabele rente uitsluitend uitgegeven door overheden van staten die lid zijn van de Europese Unie of door overheden van andere staten met een solide en sterk ontwikkelde economie (zoals bvb de Verenigde Staten, Zwitserland, Australië, Canada, ) en in liquiditeiten. Het compartiment kan ook liquide middelen bezitten en mag tot 1 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s. Het compartiment kan tot maximaal 1% beleggen in andere activa die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus. Voor afdekkingsdoeleinden kan het compartiment ook financiële derivaten inzetten. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens vijf jaar. Bron: Argenta Asset Management S.A Bron: Argenta Asset Management S.A. Evolutie van de inventariswaarde Bron: Argenta Asset Management S.A Juni 17 Juli 17 Aug. 17 Sep. 17 Okt. 17