Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Transcriptie

1 Interbeurs Hermes Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, omvattend aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde n, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid. Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de Essentiële Beleggersinformatie Laag risico Hoog risico Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Interbeurs Hermes Pensioenfonds behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de van dit fonds sterk kan schommelen. Andere risico s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator: Kredietrisico: is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB. Inflatierisico: deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico, daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolgd heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Voor een compleet overzicht van de risico s van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico s in het prospectus. Andere kerngegevens Creatie 13 februari 1987 Eindvervaldag geen Uitstapvergoeding 0% Categorie gemengd Instapvergoeding maximum 3% 0% bij Dierickx Leys Effectenbank NV Intekening/terugbetaling elke woensdag tot 12u Lopende kosten 1,72% Publicatie inventarisnde Tijd/l Echo en dierickxleys.be Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliënt dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be. U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be. Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd. De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

2 Interbeurs Hermes PensioenFonds: netto inventaris op basis van slotkoersen van : 188,72 EUR 31/10/ Bladzijde 2 Asset Allocation % in Port Waarde in EUR Asset Allocation 5.2% Obligaties 36,9% Obl variabele rente 0,3% Fondsen 2,3% Aandelen 57,9% Rek courant 2,6% % Totaal in EUR 100,0% % Munt Spreiding Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Tot EUR Tot EUR ,4% USD 0, ,0% CHF 0, ,6% SEK 0, ,1% CAD 0, ,9% GBP 1, ,0% 10.0% Munt Spreiding 6.6% Zicht Spaar Effecten Tot EUR Totaal in EUR %

3 31/10/ Bladzijde 3 Sector % van Aandelen Waarde in EUR Chemie 5,8% Transport/Vervoer 7,7% Bouw 2,7% Distributie 1,0% Media 3,1% Agricultuur 2,8% Voeding 4,9% Consumptie/Luxe 6,3% Farmacie/Medical 4,6% Holdings 26,4% Financieel 10,1% Vastgoed 6,5% Industrie 2,8% Technologie 9,2% Nutssector 1,9% Telecomoperatoren 2,2% Staal/Non-ferro 2,0% % 9.2% Sector Spreiding (Aandelen) 5.8% 7.7% 6.5% 10.1% 6.3% 26.4% Totaal in EUR 100,0%

4 31/10/ Bladzijde 4 Omschrijving % in port aantal koers munt intrest in EUR koers datum Obligaties: EUR ALIMENT COUCH T % 1,3% ,94% EUR /10/17 EUR AMPLIFON % 0,6% ,25% EUR /10/17 EUR ANDRITZ % 0,7% ,06% EUR /10/17 EUR ARCELIK % 0,5% ,05% EUR /10/17 EUR ARCELORMITTAL % 0,8% ,08% EUR /10/17 EUR BROWN FORMAN % 1,2% ,97% EUR /10/17 EUR CAMPARI MILANO % 0,8% ,72% EUR /10/17 EUR COCA-COLA % 1,3% ,71% EUR /10/17 EUR COFINIMMO % 1,0% ,78% EUR /10/17 EUR COLFAX % 1,0% ,58% EUR /10/17 EUR DECEUNINCK % 0,5% ,15% EUR /10/17 EUR EUROFINS % 0,8% ,45% EUR /10/17 EUR EXPEDIA % 1,1% ,63% EUR /10/17 EUR FLOWSERVE CORP ,0% % EUR /10/17 EUR FROMAGERIES BEL % 1,0% ,4% EUR /10/17 EUR HARMAN FINANCE % 1,3% ,43% EUR /10/17 EUR HEIDELB % 0,7% ,32% EUR /10/17 EUR KESKO OYJ % 0,3% ,23% EUR /10/17 EUR NASDAQ % 1,3% ,38% EUR /10/17 EUR NEOPOST % 1,3% ,59% EUR /10/17 EUR OLO % 2,5% ,3% EUR /10/17 EUR OLO % 1,4% ,68% EUR /10/17 EUR OLO % 1,3% ,81% EUR /10/17 EUR OLO % 1,4% % EUR /10/17 EUR OLO % 2,6% ,55% EUR /10/17 EUR PLASTIC OMNIUM % 1,1% ,81% EUR /10/17 EUR PRICELINE % 0,5% ,53% EUR /10/17 EUR TESSENDERLO % 1,2% ,36% EUR /10/17 EUR TIETO OYJ % 0,9% ,95% EUR /10/17 EUR UCB % 0,7% ,83% EUR /10/17 EUR VGP % 0,5% ,13% EUR /10/17

5 31/10/ Bladzijde 5 Omschrijving % in port aantal koers munt intrest in EUR koers datum EUR VILMORIN % 0,8% ,52% EUR /10/17 EUR VOESTALPINE % 1,3% ,23% EUR /10/17 EUR WALGREENS % 1,3% ,87% EUR /10/17 USD NVIDIA % 0,9% ,49% USD /10/17 TOTAAL Obligaties 36,9% Obl variabele rente: EUR FRANCE % infl. 0,3% ,04% EUR /10/17 TOTAAL Obl variabele rente 0,3% Fondsen: COFINIMMO GVV 0,6% ,65 EUR /10/17 RETAIL ESTATES GVV 1,0% ,6 EUR /10/17 VASTNED RETAIL BELGIUM GVV 0,8% ,6 EUR /10/17 TOTAAL Fondsen 2,3% Aandelen: Aandelen Chemie: LYONDELLBASELL IND-CL A 0,9% USD /10/17 SOLVAY 2,5% EUR /10/ Aandelen Transport/Vervoer: BMW VORZUGSAKTIEN 1,1% ,92 EUR /10/17 CONTINENTAL 1,6% ,625 EUR /10/17 RYANAIR HOLDINGS 1,7% ,75 EUR /10/ Aandelen Bouw: BOSKALIS WESTMINSTER 1,6% ,77 EUR /10/ Aandelen Distributie: CVS HEALTH CORP 0,6% ,45 USD /10/

6 31/10/ Bladzijde 6 Omschrijving % in port aantal koers munt intrest in EUR koers datum Aandelen Media: PUBLICIS GROUPE 1,5% EUR /10/17 WALT DISNEY CORP. 0,3% ,04 USD /10/ Aandelen Agricultuur: SIPEF 1,6% ,18 EUR /10/ Aandelen Voeding: ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% ,65 EUR /10/17 NESTLE SA 1,6% ,8 CHF /10/ Aandelen Consumptie/Luxe: ACCELL GROUP 1,7% ,115 EUR /10/17 HERMES INTERNATIONAL 0,8% ,05 EUR /10/17 VAN DE VELDE 1,1% ,57 EUR /10/ Aandelen Farmacie/Medical: HCA HEALTHCARE 1,1% ,18 USD /10/17 JOHNSON & JOHNSON 0,9% USD /10/17 MERCK KGAA 0,7% ,088 EUR /10/ Aandelen Holdings: ACKERMANS & VAN HAAREN 3,2% ,8 EUR /10/17 BREDERODE 2,4% ,97 EUR /10/17 EXOR NV 1,3% ,1 EUR /10/17 GIMV 1,9% ,69 EUR /10/17 INVESTOR B 2,1% ,7 SEK /10/17 JARDINE STRATEGIC 1,2% ,84 USD /10/17 SOFINA 3,2% ,65 EUR /10/ Aandelen Financieel: AGEAS 2,0% ,545 EUR /10/17

7 31/10/ Bladzijde 7 Omschrijving % in port aantal koers munt intrest in EUR koers datum ALLIANZ SE-REG 1,9% ,65 EUR /10/17 KBC ANCORA 0,0% EUR /10/17 KBC GROEP 0,6% ,88 EUR /10/17 NATIONALE BANK 1,2% ,95 EUR /10/ Aandelen Vastgoed: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,9% ,9 CAD /10/17 BUWOG AG 2,0% ,66 EUR /10/17 INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 0,9% ,081 GBP /10/ Aandelen Industrie: BPOST 1,6% ,045 EUR /10/ Aandelen Technologie: ALPHABET INC class C 2,1% ,11 USD /10/17 APPLE COMPUTER 1,1% ,72 USD /10/17 CAPGEMINI 2,0% ,45 EUR /10/ Aandelen Nutssector: ELIA 1,1% ,495 EUR /10/ Aandelen Telecomoperatoren: PROXIMUS 1,3% ,53 EUR /10/ Aandelen Staal/Non-ferro: BHP BILLITON 1,1% ,705 GBP /10/ TOTAAL Aandelen 57,9% TOTAAL REK. COURANT 2,6%

8 31/10/ Bladzijde 8 Te ontvangen coupons Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon US CVS HEALTH CORP (NY)