NKBV regio Haaglanden financiën

Transcriptie

1 NKBV regio Haaglanden financiën Financiële verantwoording over 2015 en begroting over 2016 Hieronder staan in diverse tabellen de financiële verantwoording over 2015 en de begroting over Achtereenvolgens vindt u: de afrekening, met daarin de begroting en de realisatie over 2015; de eindbalans per en ; een meer gedetailleerde afrekening over 2015 gezamenlijk met de begroting over 2016; en het verslag van de Kascommissie over de financiële verantwoording over Ivo Wenneker, penningmeester NKBV regio Haaglanden tot 12 maart 2016; Jorrit Nijhuis, beoogd penningmeester NKBV regio Haaglanden vanaf 12 maart 2016 Afrekening Begroting 2015 Realisatie 2015 Netto resultaat 2015 Post Omschrijving Baten Lasten Baten Lasten Begroot Realisatie verschil 1 bijdrage woerden bestuurskosten PR activiteiten lezingen klimmen wandelactiviteiten conditietrainingen Regiobrede activiteiten Onvoorzien Totaal Controle De meest belangrijke opmerkingen over de afrekening van 2015 zijn de volgende: Het begrote verlies van 2866, is beperkt gebleven tot een verlies van 1754,54. De grootste afwijkingen tussen begroting en realisatie zijn te vinden in de posten PR activiteiten en Wandelactiviteiten. Deze afwijkingen hebben de volgende oorzaken (zie ook verderop): o Bij PR zijn er geen ontwikkelkosten voor de website gemaakt. o Bij Wandelactiviteiten is de deelpost Trailrunnen en kajakken budgetneutraal uitgevoerd, terwijl een verlies (opstartkosten) was begroot. 1

2 Eindbalans activa 31/12/ /12/2014 ACTIVA Materiële vaste activa klimmaterialen keukenmaterialen presentatie apparatuur + + totaal Liquide middelen/geld op div rekeningen girorekening Haaglanden spaarrekening Haaglanden , , rekening courant (NKBV) totaal 13, , Vorderingen: nog te ontvangen bedragen diverse posten totaal Vorderingen: vooruit betaalde kosten + + totaal TOTAAL ACTIVA 13, , Eindbalans passiva 31/12/ /12/2014 PASSIVA Schulden: nog te betalen kosten Diverse te betalen + totaal Bestemmingreserves bestemde reserve jeugdklimmen bestemde reserve volgend lustrum (2016) 1, , totaal 2, , Vrij besteedbaar vermogen 11, , TOTAAL PASSIVA 13, , De meest belangrijke opmerkingen met betrekking tot de eindbalans zijn de volgende: Het vrij besteedbare vermogen is enigszins gedaald (van 11899,89tot 11230,64). De Rekening Courant bij NKBV Woerden is opgeheven. De openstaande schuld ( 442,21) is in 2015 voldaan. 2

3 Gedetailleerde afrekening 2015 en begroting 2016 Meer details van de afrekening over 2015 zijn, tezamen met de begroting voor 2016, hieronder te vinden. De stukken in blauw zijn posten die in het ene jaar wel en in het andere jaar niet op de begroting staan/stonden. begroting realisatie begroting Post baten lasten baten lasten baten lasten Bijdrage Woerden Bijdrage hoofdkantoor Woerden 6, , , Nagekomen facturen over voorgaande jaren Onvoorzien Bestuurskosten Bestuursvergaderingen Kosten girorekening Etentje bestuur en comm Administratie VvA voorbereidingen Rente spaarrekening Jaarvergadering en lezing Onvoorzien PR Jaarkalender 1, , , Website ontwikkelkosten 1, Website hostingkosten Introflyer, posters, advertentie Tshirts en boeken voor actief kader 1, , Kalenders Menno Boersman voor actief kader Onvoorzien Lezingavonden en clinics Nieuwjaarslezing/receptie Clinic lawinepieper zoeken Lezing en clinic Michel Kleinjan Najaarslezing Onvoorzien Klimmen Klimweekenden 4, , , , , , Jeugdklimmen 3, , , , , , Jeugdklimmen subsidies 1, Drytooldag Techniektraining in de hal Opleidingen en BLS , , Rocksports 3, , , , , , Klimmaterialen en depot , Klimvaardigheidsbewijzen Kaderdag Alpiene week Haaglanden 1, , Onvoorzien

4 begroting realisatie begroting Post baten lasten baten lasten baten lasten Wandelen en trailrunnen Bergsportbasiscursus Langlaufweekend Wandelen Trailrunnen en kajakken Winterweek Onvoorzien Conditietraining Hadrita (groep Marco Boerlage) 3, , , , , , Alpien fit Onvoorzien Regiobrede activiteiten Regioweekend in sept 1, , , , , Onvoorzien Onvoorzien Totaal 22, , , , , , Netto 2, , , Hierover zijn de volgende opmerkingen te maken: Gegeven het grote eigen vermogen is er financiële ruimte om significant in de rode cijfers te eindigen. De begroting straalt dit ook uit. Onder alle posten is een deelpost Onvoorzien opgenomen. Hieronder zal de financiële kant van activiteiten opgenomen worden welke duidelijk onder de desbetreffende post vallen, maar welke nu nog niet voorzien zijn. Nagekomen rekeningen van de NKBV over de jaren voor 2015, welke toentertijd van de rekening courant bij de NKBV zijn betaald, zijn in 2015 voldaan. De rekening courant is in 2015 opgeheven. De bestuurskosten (administratie) bestaan voor een groot deel uit postzegels en printkosten. Dit jaar hebben we, net als vorig jaar, gemeend de jaarvergadering te moeten combineren met een lezing. De regio s hebben begin 2015 hun nieuwe websites gelanceerd. Deze websites zijn ontwikkeld door NKBV Woerden, met input vanuit de regio s. Het merendeel van de kosten is door NKBV Woerden gedragen. Om diverse gebruikerswensen te kunnen realiseren, hebben we net als vorig jaar een fors bedrag aan Ontwikkelingskosten begroot. Vorig jaar zijn er niet of nauwelijks ontwikkelingen geweest, waardoor er hiervoor veel minder kosten gemaakt zijn. Dit jaar zijn deze ontwikkelingen, en daarmee de daarbij behorende uitgaven, wel beoogd. Tevens zijn begin 2016 de hostingkosten voor de site voor de komende drie jaar betaald. Voor het actief klimkader zijn in 2015 tshirts gedrukt, met daarop het NKBV logo en het nieuwe regio logo. Daarmee zijn deze tshirts bedoeld als gebaar richting de mensen die veel vrije tijd in de regio stoppen. Het is de bedoeling dat deze tshirt regelmatig in de klimhal en tijdens klimactiviteiten gedragen worden. Deze tshirts zijn ook te koop voor anderen. Er staan nu twee lezingen (nieuwjaarslezing en lezing bij de jaarvergadering; zie hierboven) gepland. Wellicht zal er in het najaar nog een derde lezing (Alpine Adventures?) georganiseerd worden; vandaar de 200, onvoorzien. 4

5 Voor het jeugdklimmen (twee jeugdweekenden en kennismakingsactiviteiten) vragen we, net als de voorgaande jaren, subsidie aan. Dit hebben we nu, in tegenstelling tot voorgaande jaren, expliciet op de begroting aangegeven. Net als de voorgaande jaren begroten we het totaal van de jeugdactiviteiten budgetneutraal. Voor Opleidingen en BLS huren we dit jaar een EHBBO bedrijfje in voor ongeveer 2700,. Actief kader van de eigen regio en andere regio s kunnen daaraan meedoen. Eigen kader mag gratis meedoen; kader uit andere regio s betalen 200, per persoon. Daarnaast vallen de activiteit reddingstechnieken oefenen en BBQ (27 april) en het kaderweekend (najaar) onder deze post. In februari is voor ruim 900, aan klimmateriaal voor het depot gekocht. Besloten is om de kaderdag (kaderavond) in een restaurant onder genot van een hapje en drankje te houden. Het is wenselijk om van zowel de alpiene week als de winterweek (nieuwe activiteit in 2016) een (budgetneutrale) afrekening te ontvangen. In 2016 is het vijfde lustrum van Haditra. Voor de organisatie van een open lustrumactiviteit wordt 200, subsidie gegeven. Voor het lustrum van de regio wordt tijdens het regioweekend in september breed uitgepakt, o.a. met een fotografieworkshop van Bram Berkien. 5

6 6