Financieel jaarverslag 2015

Transcriptie

1 Caleidoscoop Landelijke verniging voor mensen met een dissociatieve stoornis Financieel jaarverslag 2015 Postbus GT Utrecht KvK nr. V

2 Inhoudsopgave Inleiding..3 Balans.4 Staat van baten en lasten 5 Algemene toelichting..6 Waarderingsgrondslagen...6 Algemeen...6 Materiele vaste activa 6 Grondslagen van resultaatbepaling..6 Algemeen...6 Toelichting balans activa 7 Liquide middelen 7 Overige Vorderingen..7 Toelichting balans passiva..8 Eigen vermogen..8 Overige schulden 8 Project Lotgenotencontact en zelfhulp...8 Toelichting staat van baten en lasten..9 2

3 Inleiding Voor u ligt het Financieel Jaarverslag 2015 van Caleidoscoop, de landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis. Als resultaat is het jaar in financieel opzicht volgens de begroting verlopen. Amersfoort, maart 2016 Mevr. W. Ruis Voorzitter Caleidoscoop Dhr. R. Rozendaal Penningmeester Caleidoscoop 3

4 Balans Balans activa Vlottende activa Liquide middelelen Debiteuren 0 0 Overige vorderingen Balans totaal Balans Passiva Eigen vermogen Eigen vermogen Schulden op korte termijn Crediteuren Overige schulden Lotgenotencontact en Zelfhulp Goud in handen plus Balanstotaal

5 Staar van baten lasten Balans activa 2016 Budget 2015 Opbrengsten Kosten Lotgenotencontact Informatievoorziening Belangenbehartiging Profesionalisering Instandhoudingskosten Projecten Totaal opbrengsten Totaal kosten Resultaat Mutatie Eigen Vermogen Mutatie Egalisatiereserve Netto resultaat

6 Algemene toelichting Waarderingsgrondslagen Algemeen Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde Materiele vaste Activa Deze activa worden gewaardeerd tege de verkrijgingsprijs ( of voor het bedrag der geactiveerde kosten ) verminderd met afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen van de materiele vaste activa zijn gebaseerd op een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengsten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 6

7 Toelichting balans activa Liquide middelen ING Bank rek. nr. NL31 INGB ING Zakelijke Spaarrekening ABN Amro rek.nr Nog te innen incasso's Overige Vorderingen Contributie Rente Nog te ontvangen subsidie Goud in Handen plus Overige vorderingen Voorschotten

8 toelichting balans Passiva Eigen vermogen per mutaties op het eigen vermogen gedurende het boekjaar zijn als volgt Beginbalans Mutatie boekjaar Eindbalans Overige schulden Nog te ontvangen facturen Totaal overige schulden Project Lotgenotencontact en zelfhulp Project Lotgenotencontact en zelfhulp Toezegging projectsubsidie Afrekening subsidie Cumulatievw kosten project Project Goud in handen plus Toezegging projectsubsidie Cumulatieve kosten project

9 Toelichting staat van baten en lasten 2015 Budget 2014 Inkomsten Contributie instellingssubsidie pgo goud in handen Giften Diverse baten/rente Totaal opbrengsten Lotgenotencontact Caleidofoon &6100 Regionale Lotgenotencontact groepen &5100&5500&6200&6220 Landelijke dag Caleidoscoop forum Aansprakelijkheidsverzekering vrijw Informatievoorziening Caleidokrant Website Folders Voorlichting op locatie Aansprakelijkheidsverzekering vrijw Maillings en informatiepakketten Belangenbehartiging Koepelorganisaties Patientenorganisaties Landelijk Platform GGZ Professionalisering Onderzoek toekomst vereniging financieel jaarverslag Caleidoscoop Budget 2014 Projecten Lotgenotencontact en zelfhulp Project Goud in Handen plus een steekje los Instandhoudingskosten Bestuurskosten &4560&4795&4810 Ondersteuning financiele administratie Vrijwilligerskosten Bureaukosten &4310&4740& Totaal opbrengsten Totaal kosten Resultaat Resultaatverdeling Mutatie eigen vermogen Netto resultaat