Financieel jaarverslag 2012

Transcriptie

1 Financieel jaarverslag 2012 Winst- en verliesrekening, toelichting, vergelijking met begroting, materiaaldepot

2 Winst- & Verliesrekening 2012 Inkomsten : Uitgaven : 1. Bijdrage NKBV Bestuurskosten Subsidie Regio-periodiek Sponsoring Commun., pr, voorlichting Rente Bankkosten Opleiding/bijscholing kader Overige baten Jeugd-activiteiten Regio-activiteiten Deskundigheidsbevordering Overige lasten Afschrijving Materiaal 225 Saldo (Negatief) / Verlies - Saldo (Positief) / Winst Balans per Activa Passiva Bank Algemene reserve Kas - Bestemde reserves Spaarrekening Crediteuren - Rekening Courant NKBV 243- Nog te Betalen 340 Debiteuren - Materialen 179 Nog te ontvangen 247 Saldo (Negatief) / Verlies - Saldo (Positief) / Winst

3 NKBV Regio Noord Toelichting bij Winst- en verliesrekening en slotbalans 2011 Toelichting inkomsten: Overige baten: vrijval uit de bestemde reserve 1.267,-, ten behoeve van het Fête du Nord. Baten uit regioactiviteiten Klimmen en Bergwandelworkshop 656,- resp. 120,-. Toelichting uitgaven 11. Bestuurskosten: Zaalhuur ALV 345,-, verder voornamelijk reiskosten. 12. Regioperiodiek: Productiekosten NoorderHoogte ,-, verzendkosten 175,-. Bijdragen op basis van advertentieruimte 225, Communicatie en PR: Bijdrage NKBV Woerden voor website 243,- en bijdrage gezamenlijke activiteit met GSAC Opleiding/bijscholing: Merendeels declaratie van reiskosten en examenkosten, naast cursuskosten NOC*NSF 119,- en Crux Outdoor education (EHBO) 303, Regioactiviteiten: De grootste post is het Fête du Nord: 1267,- Het resultaat op regioactiviteit Klimmen is vrijwel nihil, de andere regioactiviteiten (lezingen, nieuwjaarswandeling, wandelen) zorgen voor een licht negatief resultaat op de regioactiviteiten als totaal. Toelichting Balans Het balanstotaal is in 2012 toegenomen, met ongeveer 223,-. Het resultaat à 1558,-zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. In de ALV 2013 zullen de reserves opnieuw worden bestemd. Activa: Rekening courant NKBV:dit betreft een verrekening via rekening courant voor de bijdrage aan NKBV Woerden voor de regiowebsite. Materialen: Er hebben zich in2012 geen aankopen voorgedaan, evenmin zijn materialen afgevoerd. De materialen zijn in 2012 afgeschreven volgens begroting. Nog te ontvangen: De facturen voor de advertentieruimte NoorderHoogte 2012 (3 x 75,-). Het saldo vanuit 2011 dient wellicht te worden gecorrigeerd in 2013 in verband met een in jaarverslag 2011 verwerkte, maar vervolgens niet ontvangen declaratie over Passiva: Na winstbestemming bedraagt de Algemene Reserve per ,-. De bestemde reserves zijn afgenomen met 1267,- in verband met de vrijval hieruit voor het Fête du Nord. Nog te betalen: betreft hoofdzakelijk het saldo vanuit 2011: dit dient te worden gecorrigeerd in 2013 in verband met een in jaarverslag 2011 verwerkte, maar vervolgens niet ontvangen declaratie over 2010.

4 Vergelijking uitgaven 2012 met begroting Uitgaven 2012 Begroting Bestuurskosten Regio-periodiek Commun., pr, voorlichting Opleiding/bijscholing kader Jeugd-activiteiten Regio-activiteiten Deskundigheidsbevordering Overige lasten Afschrijving Materiaal TOTAAL Commentaar: 11. De realisatie van bestuurskosten valt hoger uit dan begroot. Er zijn geen duidelijke oorzaken: de bestuurskosten bestaan voornamelijk uit declaraties van reiskosten door bestuursleden. 12. De begroting van de NoorderHoogte is te hoog ingesteld voor 2012: de productiekosten en verzendkosten bedroegen in resp. 175,-. Deze lijn zal worden aangehouden in de begroting In de ALV 2012 zijn de begrote kosten voor Communicatie, PR en voorlichting verhoogd van 500,- naar 1000,-. Deze begroting is niet gerealiseerd: de belangrijkste kostenpost 2012 betreft de bijdrage aan de NKBV Woerden voor de regio-website. 14. De realisatie van de kosten voor Opleiding, Bijscholing en Kader zijn hoger dan begroot en bestaan voor een belangrijk deel uit declaraties van reiskosten. Declaraties van reiskosten worden vaker ingediend: dit ligt in lijn met het declaratiereglement en de aandacht die hiervoor de afgelopen periode is geweest. 18. De overige lasten betreffen de bijdrage KvK 2012 en de declaratie van een bloemstuk: deze kosten zijn niet begroot.

5 Materiaaldepot per TOUWEN nr. jaar uiterlijk lengte type Roestbruin/staalblauw 50 Livewire 8mm Roestbruin/staalblauw 50 Livewire 8mm Bicolor staalblauw 70 Livewire 9,8mm Bicolor staalblauw 70 Livewire 9,8mm Blauw met rood/oranje 60 Fat Rock 10,5 mm Blauw met rood/oranje 60 Fat Rock 10,5 mm Totaal SCHLINGES aantal jaar uiterlijk maat type cm, 16 mm 120 Edelrid gestikt cm prusik grijs mm HELMEN aantal jaar fabrikaat / kleur maat type Edelrid /oranje volw. Targa Edelrid / wit volw. Ultra light H280W Petzl / wit volw. Ecrin Roc Camp / rood jeugd Camrock Star SPORTKLIMGORDELS nr. jaar type gordel maat type Edelrid vario Joker Pandion 2 S 04014C BORSTGORDELS aantal jaar type gordel maat type Edelrid Free top Vario vario G119W OVERIGE MATERIALEN aantal jaar omschrijving maat type Klettersteigset Brente de luxe GPS Garmin GPS Venture touwzak - DMM touwzakken - Mammut Deluxe set met 7 nutjes *) HB UK set met 4 hexentrics *) Camp set met 3 camalots *) Black Diamond setjes express - Faders Petzl Grigri - Petzl acht - divers schroefkarabiners HMS - Stubai - blank schroefkarabiners HMS - blank schroefkarabiners HMS - divers schroefkarabiners (klein) - divers snapkarabiners - blauw groen schroefkarabiners (groot) - blauw groen karabiners (uit setjes) materiaal tassen - Nomad blauw