Businessplan ValleiEnergie Advies en Projecten B.V.

Transcriptie

1 Businessplan ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. Advies & Projecten Voor lokale en groene energie Coöperatie ValleiEnergie Versie d.d. 11 maart 2019 Auteurs: Marco Kemper Yvonne Kleefkens 1

2 0 Inhoud 0 Inhoud Inleiding Achtergrond doelstellingen: Coöperatie ValleiEnergie Onze kernwaarden Werkgebied Samenwerkingsverbanden ValleiEnergie Advies en Projecten B.V Doelstelling van de B.V Zeggenschap en organisatiestructuur Financiering ValleiEnergie Advies en Projecten B.V Activiteiten ValleiEnergie Advies en Projecten B.V SWOT analyse ValleiEnergie Advies en Projecten B.V

3 1 Inleiding Coöperatie ValleiEnergie is aan het voorsorteren op uitbreiding van de energie- en de warmtetransitie. Er komt veel werk aan, mede ook omdat 50% participatie een doel is in het Klimaatakkoord en gemeenten daarvoor naar de bestaande energiecoöperaties kijken. In onze regio zijn wij tot op heden de enige energiecoöperatie die op dit vlak actief is. Het bestuur van de coöperatie heeft daarom voorgesteld haar structuur aan te passen om organisatorisch en in kader van risicobeheersing beter voorbereid te zijn voor de toekomst. Dit plan geeft invulling aan de gewenste structuur. 1.1 Achtergrondinformatie Als gevolg van de doelstellingen vanuit het voorlopig klimaatakkoord voorziet ValleiEnergie een toenemende vraag naar participatie in energie opwekprojecten van derden en de vraag naar ondersteunende diensten. Vanuit het klimaatakkoord hebben overheden de opdracht gekregen om in 2019 een Regionale Energiestrategie (RES) te ontwikkelen 1. Deze RES-sen zullen in de nabije toekomst mede de basis vormen voor de besluitvorming. Basis van alle RES-sen is dat we komen tot energieneutraliteit in aansluiting op de klimaatdoelstellingen van de centrale overheid. De RES is dus een instrument dat voortvloeit uit klimaatakkoord, waarin de doelstellingen per gebied worden bepaald. Bovendien heeft Gelderland als doel 55% CO2-reductie in 2030 te realiseren. In bijlage 2 zijn de relevante RES gebieden voor ValleiEnergie zichtbaar gemaakt. De RES van FoodValley wordt gedomineerd door de plaatsen Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Het werkgebied van Renkum is onderdeel van de Regio Arnhem/ Nijmegen en behoort ook tot het werkgebied van ValleiEnergie. Er is een globale omvang van de energiedoelstelling gemaakt op basis van de bekende energieverbruiken vanuit openbare brondata per gemeente in het ValleiEnergie werkgebied. Deze informatie is beschreven in bijlage 1. Coöperatie ValleiEnergie bestaat uit twee separate delen: 1) Opwek & Klanten 2) Advies en Projecten 1. ValleiEnergie (coöperatie) 2. Opwek & Klanten 3. Advies en Projecten (bv) Dit document beschrijft het businessplan voor de B.V.: ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. 1 Overzicht RES gebieden: 3

4 2 Achtergrond doelstellingen: Coöperatie ValleiEnergie Coöperatie ValleiEnergie (ValleiEnergie) ValleiEnergie is een coöperatie van leden die zich als doel heeft gesteld energiebesparing aan te jagen, gebruik van duurzame en lokaal opgewekte energie te bevorderen en deze ook zelf aan te bieden, te produceren of doen produceren ten behoeve van de leden. Daarnaast streeft de coöperatie naar bevordering van de sociale samenhang binnen de Regio Vallei en tussen leden onderling. Kort omschreven wil ValleiEnergie de volgende doelstellingen realiseren: Bijdragen aan het terugdringen van fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardgas en -olie; Bijdragen aan energiebesparing waar mogelijk (gebouwen en mobiliteit); Opwekken van lokale groene energie (zon, wind, water, biomassa); Een gemeenschap vormen van mensen, bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij het opwekken en zelf benutten van regionale duurzame energie; Regionale economie (burgers en bedrijven) zo veel mogelijk laten (mee)verdienen aan duurzame energie. Democratisering van de energievoorziening. Iedereen binnen het werkgebied van ValleiEnergie kan mede eigenaar zijn van de collectieve energievoorziening om daarmee onze regio te ondersteunen om zelfvoorzienend te worden. Rente-economie (financiële wereld, bankiers, investeerders): uitsluitend samen te werken met investeerders waarbij hooguit 50% van de projecten extern is gefinancierd en er sprake is van een eerlijke, gelijkwaardige resultaatverdeling tussen privaat en maatschappelijk kapitaal. Bij voorkeur realiseren we onze projecten met financiële inbreng van de eigen leden of maatschappelijke organisaties. De volledige uitschrijving van de doelstellingen is te vinden in de statuten van de coöperatie. 2.1 Onze kernwaarden Burger betrokkenheid (participatie, community) Transparantie Duurzaam (ook sociaal) en lokaal Professioneel: deskundig, zelfbewust, verbindend en betrouwbaar Not-for-profit. Werken zonder winstoogmerk, opbrengsten worden geïnvesteerd in de regio; Lokaal voor lokaal Handen uit de mouwen Decentraal: energie uit de omgeving A-politiek 2.2 Werkgebied Ons werkgebied betreft de regio Vallei. De regio Vallei omvat: Vijf gemeenten in Gelderland: Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen; Drie gemeenten in Utrecht: Renswoude, Rhenen en Veenendaal. Het westelijke deel van de gemeente Renkum. 2.3 Samenwerkingsverbanden We zijn lid van de volgende (koepel)organisaties: OM nieuwe energie: onze partner voor energie in- en verkoop VECG (Vereniging Gelderse Energie Coöperaties) EnergieSamen (voorheen REScoop.nl, ODEdecentraal, HOOM e.a.) We hebben de volgende samenwerkingsverbanden: Energie Coöperatie Rijn & IJssel voor het Werkgebied Renkum Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF- trekker van het Gelders Energieakkoord) 4

5 3 ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. is 100% eigendom van Coöperatie ValleiEnergie. De achtergrond en doelstellingen van Coöperatie ValleiEnergie zijn onverkort uitgangspunt voor deze B.V. In beginsel vloeien de netto winsten terug naar de coöperatie voor ondersteuning van de gezamenlijke kerndoelstellingen. De B.V. onderschrijft de doelstellingen en kernwaarden van Coöperatie ValleiEnergie. 3.1 Doelstelling van de B.V. De doelstellingen van de B.V. zijn: Het geven van advies en het uitvoeren van projecten ter ondersteuning van de doelstellingen van coöperatie ValleiEnergie U.A. Alle activiteiten uit te voeren die in de breedste zin de doelen van de coöperatie ondersteunen. Ondersteunen binnen het eigen werkgebied en optioneel in omliggende regio s van regionale en lokale overheden en coöperaties bij de verduurzamingsopgave, in samenwerking met andere Advies en Projecten B.V. s van andere energiecoöperaties. Lokale & regionale werkgelegenheid te bieden voortkomend uit de ontwikkelde energie opwek projecten. Het uitvoeren van dienstverlening op basis van not for profit en gericht op continuïteit. Om deze doelen te bereiken verleent ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. diensten zoals advieswerk en projectbegeleiding, ondersteunt ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. de ontwikkeling van energieopwekprojecten, draagt de B.V. bij aan de warmtetransitie en werkt samen met diverse partners. 3.2 Zeggenschap en organisatiestructuur De directie van de B.V. wordt bij oprichting gevormd door het bestuur van de coöperatie, in de dagelijkse praktijk ondersteund door een coördinator. Zo snel als mogelijk wordt een directeur gezocht aan wie het operationeel zeggenschap zal worden overgedragen. De directeur rapporteert periodiek over de operationele en financiële voortgang aan het bestuur van de Coöperatie ValleiEnergie, zijnde de enige aandeelhouder van de B.V., aan de hand van een nog op te stellen rapportagestructuur en volgens de afspraken vastgelegd in de mandaatregeling van Coöperatie ValleiEnergie aan de B.V.. Jaarlijks worden o.a. de doelen en plannen voor het nieuwe jaar incl. begroting vastgesteld en geaccordeerd door het bestuur van de Coöperatie ValleiEnergie, die op haar beurt goedkeuring vraagt en verantwoording aflegt aan de algemene ledenvergadering van de coöperatie. De besluitvorming over opstart van nieuwe energieopwekprojecten en de realisatie daarvan ligt altijd bij het bestuur van Coöperatie ValleiEnergie. 5

6 Coöperatie ValleiEnergie Bestuur ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. Coördinator directeur B.V. Pool (medewerkers, vrijwilligers & zzp-ers) Taakverdeling Coöperatie ValleiEnergie ValleiEnergie Advies en Projecten B.V.: Bestuur Verantwoordelijk voor de strategische keuzes en beleid, de organisatorische coöperatie inrichting, het energiebeleid en het taakgebied dienstverlening van de coöperatie en B.V. Stelt kaders voor deelname aan projecten en acceptatie van opdrachten Eindverantwoordelijk voor en 1 e aanspreekpunt voor externe partijen tenzij schriftelijk gedelegeerd. Eindverantwoordelijk voor business development, acquisitie en verwerving van nieuwe opdrachten en opwek projecten. Verantwoordelijk voor de positionering, marketingbeleid en het intern en extern communicatiebeleid van Coöperatie ValleiEnergie in het werkgebied. Elk bestuurslid is accountverantwoordelijk voor 1 of meerdere gemeenten. Het bestuur van de coöperatie coördineert en bewaakt de onderlinge afstemming en krijgt hierbij o.a. de input vanuit de B.V.. Bewaakt de financiële boekhouding van de coöperatie en de B.V. volgens de mandaatregeling binnen de coöperatie en de B.V. Bewaakt het personeelsbeleid, waaronder het aanname- & beloningsbeleid en besluit over aanname van medewerkers van de coöperatie en de B.V. voor zover die door de ALV via het meerjarenplan zijn goedgekeurd. Bewaakt de kaders van het inkoopbeleid en omgang met leveranciers en onderaannemers voor de coöperatie en de B.V. Stelt de kaders voor het risicomanagement en kwaliteit van de uitvoering van de coöperatie en de B.V. 6

7 ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. Het uitvoeren van diensten en projectactiviteiten in de breedste zin binnen de gestelde kaders en beleid in opdracht van de coöperatie en/of externe opdrachtgevers op basis van opdracht. Relatiemanagement en het uitbreiden van bestaande opdrachten in overleg met opdrachtgever en verantwoordelijk bestuurslid/ accountverantwoordelijke vanuit de coöperatie. Het verzorgen en/of aansturen/begeleiden van marketing en communicatie uitingen namens de coöperatie en B.V. in opdracht van de coöperatie. Het inventariseren van gegevens, voorbereiden en uitwerken van voorstellen/ offertes in opdracht van en in samenwerking met de accountverantwoordelijke en/of bestuur. Het voorbereiden van beleid voor de coöperatie en B.V. in opdracht van de coöperatie. Het voorbereiden, begeleiden, realiseren, beheren en onderhouden van opwekprojecten in opdracht van het bestuur van de coöperatie Het coördineren en/of verzorgen van marketing en promotie activiteiten voor werving van nieuwe klanten, leden en/of deelnemers in opwekprojecten in opdracht van het bestuur van de coöperatie. 3.3 Financiering ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. De financiële huishouding van de B.V. is ingericht volgens de fiscale boekhoudregels en de B.V. moet voldoende weerstandsvermogen op te bouwen om voor de korte en langere termijn haar continuïteit te kunnen waarborgen voor de Coöperatie ValleiEnergie, haar klanten, medewerkers, vrijwilligers & zzp-ers. De B.V. is als volgt gefinancierd: Startkapitaal voor de B.V. is ingebracht vanuit de coöperatie ValleiEnergie. De resultaten uit dienstverlening blijven in de B.V. totdat voldoende weerstandsvermogen is opgebouwd. De B.V. kan indien nodig externe financiering aantrekken na akkoord bestuur ValleiEnergie. Basis voor de financiële huishouding is dat de B.V. moet groeien naar een duurzaam en gezond businessmodel waarin de kosten voor overhead, medewerkers, coördinatie en administratie worden gedekt vanuit de opbrengsten van de B.V. Daarnaast streeft de B.V. naar een jaarlijks uit te keren dividend aan de coöperatie ter versterking van het duurzaam ontwikkelfonds en ontwikkeling van de Coöperatie ValleiEnergie. De B.V. heeft voor haar risicoafdekking de benodigde verzekeringen afgesloten conform wetgeving. 3.4 Activiteiten ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. voert diensten uit voor de Coöperatie ValleiEnergie en derden. Diensten zijn onder meer: Uitvoering van energieloketten en wijkaanpakken Strategische advisering en consultancy zoals regio-coördinatie Leveren van coördinatoren, projectleiders en uitvoerders voor wind-, zon- en lokale warmte opwekprojecten. Voor de toekomstige positiebepaling in het werkveld en verdere uitbouw van de organisatie zijn de strategische richtingen verkend en beschreven in bijlage 3. Het startpunt voor ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. zijn de huidige activiteiten die op dit moment worden geleverd aan klanten en andere belanghebbenden. 7

8 3.5 SWOT analyse ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. Voor ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. is een SWOT analyse uitgevoerd. De belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. zijn beschreven en gecombineerd tot strategische keuzes. De onderbouwing en beschrijving van de SWOT analyse is beschreven in bijlage 4. Bij de SWOT analyse zijn tevens de basisinformatie van het werkgebied gebruikt in de afweging. Op basis van de SWOT analyse, de doelstellingen van de coöperatie en de huidige ontwikkelingen stelt het bestuur voor om voor de B.V. de volgende doelstellingen te hanteren: Op basis van deze keuzes zijn de volgende strategische doelstellingen tot eind 2025 bepaald: Nr. Omschrijving thema 1. Klanttevredenheid en positionering 2. Kwaliteit en procesbeheersing Beschrijving ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. wordt door (gemeentelijke) opdrachtgevers gezien als partner en gelijkwaardig beoordeeld als private ondernemingen. Levering van producten en diensten op uniforme en efficiënte manier. Middelen geüniformeerd. Doel 2025 / KPI Uurtarief euro/uur Offertes consultancy Klanttevredenheid 8 Kwaliteitshandboek uniforme werkwijze. Middelen zijn ingericht Advieswerk Projecten Technische kennis, proceskennis voor grote projecten en advies verder ontwikkelen. Op basis van bijlage 3 en 4 wordt vooralsnog gekozen voorlopig de focus te behouden op de aanwezige kennisgebieden. 3. Grote projecten Ondersteuning bij realisatie van projecten met een omvang van gemiddeld euro of hoger. Overige projecten Focus: Zonneparken Windenergie Energiebesparing wijkaanpak Energieloket algemeen 10 projecten In elke gemeente minimaal 1 project gerealiseerd. 4. Bijdrage doelstellingen Het businessmodel van ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. is stabiel en is zodanig ingericht dat de B.V. financieel zelfstandig kan opereren. Omzet Omzet / FTE Afdracht nettowinst aan coöperatie (voor duurzaam ontwikkelfonds) Afdracht binnen B.V. bij inleen zzp- inleners voor overhead dekking en algemene organisatie: 5. Medewerkers - Groei aantal medewerkers - Medewerkerstevredenheid 1,0 miljoen euro euro/fte 10% 15-20% Groei tot +10 medewerkers (inclusief zzp-ers) (10 FTE t.o.v. omvang 2018 Score 7 (ruim voldoende) 8

9 Bijlage 1 Basisgegevens energieverbruik werkgebied ValleiEnergie. Omvang energievraag in werkgebied ValleiEnergie Energie totaal Gasverbruik Elektraverbruik CO2 in Energie Uitgaven per Gemeente # adressen in GJ in m3 in kwh ton uitgaven jaar per adres Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Renkum Wageningen Renswoude Rhenen Veenendaal Totaal verzorgingsgebied VE ,36 Bovenstaand overzicht bevat de basisgegevens van het energieverbruik in het werkgebied van de coöperatie. Het overzicht is gemaakt ter ondersteuning van besluitvorming. Voor een volledige afweging moet de informatie gekoppeld worden aan de lokale informatie met betrekking tot animo voor deelname aan projecten, relatie met gemeenten, aanwezigheid van andere coöperaties en/of private concurrenten en doelstellingen van lokale overheden. 9

10 Bijlage 2 RES gebieden relevant voor ValleiEnergie In onderstaand overzicht zijn de RES gebieden weergegeven die relevant zijn voor ValleiEnergie. 10

11 Bijlage 3 Positie- en activiteitenbepaling van ValleiEnergie B.V. Voor het bepalen van de toekomstvisie van de activiteiten zijn het model van Abell en het 7 krachtenmodel van Porter gebruikt. Deze modellen zijn bedoeld om via een gestructureerde manier onderbouwd den toekomstvisie van organisaties te bepalen en geven achtergrondinformatie bij de gemaakte keuzes in dit businessplan. Markt/klantgroepen * De eigen coöperatie ValleiEnergie * Gemeenten in het werkingsgebied * Particulieren/ huiseigenaren/ VVE s en bedrijven die willen verduurzamen of eigen opweksystemen willen realiseren * Projectontwikkelaars die willen samenwerken i.v.m. kennis en eisen klimaatakkoord * (Andere energie coöperaties) Behoeften (of functies) Geïnformeerd worden, inzicht Resultaat, realisatie van energie opwek installaties Resultaat, het verkrijgen van draagvlak voor projecten vanuit het publieke domein Resultaat, realiseren van energiebesparing Kennis verkrijgen over verduurzamen Kennis capaciteit en/of uitvoeringscapaciteit voor projectorganisatie Technologieën Zonne-energie Wind-energie..-energie Warmteopwekking Energiebesparing Productvormen (Strategische) advisering en consultancy Projectmanagement, procesbegeleiding energie opwek projecten Onderhoud en beheer van energie opwek installaties Wijkaanpak / Programmamanagement wijkverduurzamingsprojecten Energieloket Ondersteuning realisatie van opwek projecten Detachering projectleiders / coördinator / uitvoerder 11

12 Krachtenveld van partijen die de activiteiten van ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. potentieel beïnvloeden: 7 krachten Score Reden Toetreding barrières Middel - Specialisme kennis over energieopwek projecten beschikbaar - Opbouw van de positie in het publieke domein kost veel tijd - Beperkte investeringen Uittreding barrières Laag - Eenvoudig desinvesteren, lage desinvesteringskosten Toetreders Hoog - Steeds meer energie coöperaties beginnen eigen dienstenbedrijf. - Projectontwikkelaars en energie coöperaties concurreren elkaar op verkrijgen van locaties - Bedrijfsleven, vermogende particulieren nemen zelf initiatief tot ontwikkeling op eigen locaties Leveranciers Laag - Groot aanbod aan leveranciers zonnepanelen - Personeelsaanbod echter beperkt Afnemers/ klanten Hoog/ Middel - Afnemer bepaalt nog de prijsvorming - Echter beperkte onderlinge vergelijkbaarheid van methodieken en instrumenten, waardoor afnemers moeilijk kunnen vergelijken. - Aantal partijen in het werkgebied is beperkt, terwijl aanbod komende jaren sterk toeneemt. - Overheden zijn nog de belangrijkste financieringsbron. Huidige concurrenten Middel - Andere diensten B.V. s - Rescoop - Private adviesbureaus bedrijfsleven: commerciële dienstverlening. Grote ingenieursbureaus zijn volledige programma s aan het ontwikkelen 12

13 - Derde stromen dienstverlening vanuit opleidingsinstituten, zoals Expertise Centra voor Circulaire Economie en Bedrijventerreinen (CEBB/ HAN) - Projectontwikkelaars - Maatschappelijke initiatieven zoals buurtkracht geïnitieerd en beheerst door de bestaande dominante ketenpartijen in de energiesector - Detacheringsbedrijven - Omgevingsdiensten? Substituten Hoog - Nog steeds toename aan technische innovaties - Invloed van keten-innovaties wordt steeds sterker - Invloed van het overheidsbeleid 13

14 Bijlage 4 SWOT analyse van ValleiEnergie Advies en Projecten B.V.. In onderstaande tabel zijn samengevat de sterkten en verbeterpunten (intern) en kansen en bedreigingen (extern) weergegeven. Intern (ValleiEnergie Advies en Projecten B.V.) Extern (de markt) Strenght (sterktes) S1 Enthousiaste gedreven medewerkers S2 Brede technische ondersteuning S3 Maatschappelijk draagvlak vanuit de leden S4 Degelijk imago en track record opgebouwd S5 Kennisback-up met Rescoop Weakness (verbeterpunten) W1 Kennisniveau en professionaliteit W2 Beperkt of geen tools voor uitvoering werkzaamheden W3 Zeer beperkt budget W4 Omvang team en leeftijdsopbouw huidige groep medewerkers W5 Marketing en positionering positie is onvoldoende ingericht W6 Afhankelijkheid Rescoop is (te) groot Opportunities (kansen) O1 Positie maatschappelijke domein Threats (bedreigingen) T1 Door afnemers nog onvoldoende op waarde beoordeeld O2 Huidige prijsniveau T2 Financiële kracht van projectontwikkelaars O3 Klimaatakkoord eist 50% participatie O4 Energie coöperatie is antwoord op doorgeslagen privatisering die wordt ervaren bij energie afnemers O5 T3 Beperkte kennis en bewustzijn bij gemiddelde huurder / huiseigenaar T4 Beperkt aanbod aan locaties Hoe ga ik ermee om? Hoe ga ik ermee om? Hoe ga ik ermee om? Hoe ga ik ermee om? Keuze: versterken Ede + Veenendaal = 45%. 6. Positie in Ede behouden 7. Ontwikkeling positie in Veenendaal 8. Wageningen en Renkum gelijkwaardig in omvang, waar mogelijk uitbouwen In elke gemeente minimaal 1 (opwek) project om ValleiEnergie zichtbaar te maken binnen de gemeente Keuze: aanvullen Samenwerken / krachten bundelen andere coops / benutten subsidies (provincie Utrecht) Keuze: aanvallen + focussen op speerpunten (+ eisen stellen t.a.v. opdrachten) Keuze: verdedigen Strategisch samenwerken is onder voorwaarden een optie 14

15 Confrontatiematrix In de confrontatiematrix worden de interne sterke en zwakke punten (interne issues) gecombineerd met de kansen en bedreigingen in de markt (externe issues). Tevens wordt een prioriteit bepaald in de SWOT thema s. Deze matrix beschrijft daarmee de belangrijkste: Kansen vs. sterktes 11. Hoe zet je sterktes van de ValleiEnergie organisatie in om de kansen in de markt te benutten? 12. Sterktes vs. bedreigingen 13. Hoe zorgen wij er voor dat wij de mogelijke bedreigingen te slim af zijn met onze sterktes? 14. Zwaktes vs. kansen 15. Hoe moeten wij er mee omgaan als we op een bepaald gebied zwak zijn maar er wel kansen voor ons liggen? 16. Bedreigingen vs zwaktes 17. De lastigste confrontatie zijn de zwaktes met bedreigingen. 18. Deze punten kunnen een acute bedreiging voor de continuïteit van het bedrijf of een activiteit betekenen als deze punten worden onderschat of beheersmaatregelen niet worden ingevuld. 19. De confrontatiematrix van ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. ziet er als volgt uit: S1 S2 S3 S4 S5 W1 W2 W3 W4 W5 W6 O1 O2 O3 O4 O5 T1 T2 T3 T4 De nummers komen overeen met de thema s uit de SWOT matrix. Toelichting Groen = sterkte + kans Rood = verbeterpunt + bedreiging Geel = combinatie van sterkte + bedreiging of verbeterpunt + kans ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. kan zich op deze punten onderscheiden t.o.v. andere partijen Voor ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. vormen deze punten een bedreiging voor de continuïteit wanneer geen maatregelen worden genomen deze thema s te beheersen. Afhankelijk van situatie en tijd kunnen de thema s zowel een kans als een bedreiging zijn. Gebruik deze thema s complementair aan bovenstaande punten. Op basis van de confrontatiematrix zijn de strategische keuzes in hoofdlijnen beschreven. De 5 thema s op de volgende pagina worden verder in detail uitgewerkt in een actieplan/lijst per thema met de actienemer, benodigde middelen / uren & budget en realisatiedatum door ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. zelf in samenwerking met de toekomstige directie. 15

16 Nr. Actie Belanghebbende / stakeholder S3-O4 Marketing & Positionering Klanten S2-O4 Sterker positioneren ValleiEnergie en de B.V. als coöperatie Gemeenten S4-O1 W5-O1 S4-T1 zonder winstoogmerk, van en voor iedereen. ValleiEnergie als derde organisatie tussen overheid en private markt in waarvan iedereen lid kan worden en kan deelnemen. Positioneren ValleiEnergie en de B.V. als professionele organisatie met behulp van referenties en resultaten van uitgevoerde projecten. Marketing versterken, marketingfunctie inrichten en verder uitwerken marketingplan. Huidige klanten en stakeholders als ambassadeur voor ValleiEnergie inzetten. Subsidie verstrekkers Projectontwikkelaars W1-T1 W2-T2 W1-T2 W4-T1 W6-T1 Robuuster worden en kennismanagement Meer onderscheidend vermogen verkrijgen door uniformering en beschrijving van bedrijfsprocessen. Professionaliseren van de organisatie Kennisvergroting bij medewerkers en zichtbaar maken Uitbreiden team van medewerkers. Aandacht voor aantrekken van bijvoorbeeld studenten voor verjonging van het team. W2-T2 Financiering Aantrekken financiële middelen vanuit leden en/of uit derden fondsen Middels marge resultaat over uitgevoerde werkzaamheden Verhogen van huidig gemiddeld uurtarief in projecten. Als gevolg van capaciteitsgebrek kan het uurtarief omhoog. Concurrenten Klanten Studenten Maatschappelijke organisaties Leden ValleiEnergie Particulieren Financiële fondsen BNG - gemeenten S4-O1 S4-O2 W1-O3 W4-O3 Acquisitie & commercie Beheerste groei door selectieve aanname van opdrachten Korte opdrachten omzetten naar uitvoeringsprogramma s met langjarige looptijden Hogere uurtarieven hanteren in opdrachten Personeelszaken Samenwerkingsverband met Energiesamen, VECG & AGEM Uitwerken samenwerkingsverbanden met andere diensten B.V. Aanbieden detachering aan collega diensten B.V. s In dienst nemen en opleiden medewerkers Zelf opleiden van nieuwe medewerkers Uitbreiden netwerk van zelfstandige professionals / zzp-ers binnen aangepast businessmodel. Medewerkers Klanten Medewerkers Diensten B.V. s ZZP-ers 16