Lijst der Geldelijke Regelingen WILG

Transcriptie

1 Gebruikersinstructie Gebruikersinstructie Project: Projectnummer(s) Weerijs Zuid 1 De gele velden zijn invulvelden; De paarse velden zijn invulvelden, speciaal bedoeld voor het aandeel van de Gezamenlijke Eigenaren; De groene velden worden automatisch berekend en dienen niet te worden ingevuld want dan verdwijnd de formule; Algemene toelichting: Dit format voor het bepalen van de voorlopige kostenopgave en aansluitend definitieve kostenopgave bestaat uit diverse tabbladen. Dit zijn: Deel voorlopige kostenopgave: 1 Begroting: overzicht van de begroting ten tijde van het opstellen van het inrichtingsplan, bijgestelde begroting ten tijde van de def. worden ruilplan en actuele raming 2 Overzicht van de grondkosten: verdeling van de grondkosten die samenhangen met het project 3 Raming nog te maken kosten: overzicht van gemaakte kosten, lopende verplichtingen en nog te verwachten uitgaven. 4 Kostenopgave tbv tvl LGR: samenvatting van gemaakte kosten, reeds gedane betalingen etc. 5 Voorlopige puntwaarde: Berekening van de voorlopige puntwaarde door het totaal op te brengen bedrag door de gezamelijke eigenaren te delen door het totaal toegekend aantal punten in de schatting met daarin opgenomen risico reserves Deel definitieve kostenopgave: 6 Wijzigingsregister: overzicht van wijzigingen na gegronde zienswijzen 7 Afrondingskosten: overzicht van werkelijk gemaakte kosten t.o.v. de raming zoals in tabblad 3 is opgenomen (Raming nog te maken kosten) 8 Overzicht grondkosten: indien wijzigingen zich hebben voorgedaan t.o.v. tabblad 2 dan moeten die hierin verklaard worden 9 Definitieve kostenopgave: overzicht van de werkelijke bedragen t.o.v. de kostenopgave tbv tvl LGR (tabblad 4). 10 Definitieve puntwaarde: berekening van de definitieve puntwaarde op basis van de werkelijk gemaakte kosten en de uitkomsten van de zienswijze en bezwarenprocedure. DSPDF_D264_ : Gebruikersinstructie van 12

2 1.Begroting Projectonderdeel: planbegroting 2010 Bijgestelde begroting obv toezegging partijen 2014 Bijgestelde begroting 2016: tbv LGR update grondkosten (inrichtingsbudget ex BTW) PNB WS BL Breda Zundert GE Bijgestelde begroting 2016 : tbv LGR (inrichtingsbudget ex BTW) Natuur EHS verwerven (ha) toedeling via LGR EHS inrichten EHS particulier waardedaling (ha) EHS inrichten particulier EVZ nat verwerven (ha) toedeling via LGR EVZ nat verwerven (ha) toewijzing EVZ nat inrichten EVZ droog verwerven (ha) toedeling via LGR EVZ droog inrichten GGZ inrichten Natuurcompensatie Rondgors inrichten Faunapassages aanleggen Landbouw Voorbereidingskosten Herverkaveling ruilplan fase Herverkaveling kavelaanvaarding fase Herverkaveling Lijst geldelijke regeling fase Recreatie Recreatiepaden en bermen verwerving toewijzing Wandelpaden inrichten Fietspaden inrichten Ruiterpaden inrichten Fiets-/voetbruggen aanleggen Water Waterberging verwerven (ha) toedeling via LGR Waterberging verwerven (ha) toewijzing Waterberging inrichten Natte natuurparel inrichten Beek- en kreekherstel inrichten Schouwstrook langs de Bijloop toewijzing Waterloop (nieuw te graven) toewijzing Landschap Laanbomen + Hofdreven Natuurcompensatie Oekelsbos inrichten Natuurcompensatie A16/HSL inrichten Wegen onderhoud grondgebied gemeente Zundert onderhoud grondgebied gemeente Breda Verbrede wegen verwerven (ha) toewijzing Totaal DSPDF_D264_ : 1.Begroting van 12

3 2.Overzicht grondkosten tvl LGR Landinrichtingsproject: projectnr: Weerijs Zuid 1 Overzicht grondkosten tervisielegging LGR totale investering grondkosten bijdrage verdeling in geld rechtstreeks betaald aan eigenaar te reserveren tbv afrekening grondkosten Provincie waterbeheersing totale Keuze grond Belanghebbende Gezamenlijke nr omschrijving status natuur ontsluiting recreatie investering niet gelukt instanties. eigenaren 1 natte EVZ schouwstroken waterloop waterberging recreatieve paden bermen bermen TOTAAL DSPDF_D264_ : 2.Overzicht grondkosten tvl LGR van 12

4 3.Raming nog te maken kosten Project Weerijs Zuid * Peildatum uitgaven Projectnummer Datum raming 1 7 december 2016 Toelichting: Raming nog te maken kosten na de kostenopgave t.b.v. ter visie legging LGR: (sub)onderdeel Realisatie per (betaald + aangegane verplichtingen) bedrag toelichting bedrag Restant werk toelichting Totaal landbouw vrb landbouw ruilplan landbouw LGR ,00 voorbereidingskosten opstellen ruilplan DL.009 kadaster kosten DL.009 kadaster kosten besteksvoorbereiding voor alle doelen landbouw landbouw DL communicatiekosten Communicatie LGR + afsluiting project DL onderzoekskosten diverse onderzoeken DL ingenieursdiensten aanvullende ingenieursdiensten DL vergunningen, leges vergunningen, leges DL algemene kosten algemene kosten (oa commissie, vergaderkosten & onvoorzien) DL bestek div. inrichtingsmaatregelen en kavelaanv Geraamd minderwerk DL overige kosten samenhangend met bestek oa. beplanting/inboet, herstelwerkzaamheden bestek, revisie DL Kavelaanvaarding particulieren DL Schades reservering bezwaren toegewezen gronden recreatie Totaal fietsbrug Breda DSPDF_D264_ : 3.Raming nog te maken kosten van 12

5 4.Kostenopgave tbv tvl LGR INVESTERING Project Weerijs Zuid Projectnr 1 module A. Uitgaven overeenkomstig de laatst bekende begroting totale investering 1. Natuur (excl. grondkosten) grondkosten Recreatie (excl. grondkosten) grondkosten Water (excl. grondkosten) grondkosten Landschap (excl. grondkosten) grondkosten 0 5 Onsluiting (excl. grondkosten) grondkosten Landbouw Totale kosten (investeringsbedragen) AF) Bijdrage Provincie Inrichtingskosten welke ten laste van eigenaren en derden komen B. AF) Bijdragen van derden (gemeente en waterschappen) a. Bijdrage als belanghebbende instantie b. Kontante Bijdrage als belanghebbende instanties subtotaal C. AF) Posten ten gunste van de gezamelijke eigenaren AF) Grondkosten natuur 1 (totaal van onder A1 genoemde grondkosten) AF) Grondkosten recreatie (totaal van onder A2 genoemde grondkosten) AF) Grondkosten water (totaal van onder A3 genoemde grondkosten) AF) Grondkosten landschap (totaal van onder A4 genoemde grondkosten) 0 5 AF) Grondkosten ontsluiting (totaal van onder A5 genoemde grondkosten) saldo ontvangen - betaalde voorschotten post uit inrichtingsplan of andere overeenkomst tgv eigenaar/eigenaren subtotaal Totale kosten ten laste van GEZAMENLIJKE EIGENAREN DSPDF_D264_ : 4.Kostenopgave tbv tvl LGR van 12

6 5.Voorlopige puntwaarde Project Weerijs Zuid Projectnummer 1 Vastlegging bepaling voorlopige puntwaarde: Totale kosten ten laste van GEZAMENLIJKE EIGENAREN Volgens de Lijst der Geldelijke Regelingen wordt door de Gezamenlijk Eigenaren opgebracht: 1. Verrekenposten: a. saldo verrekenposten a.g.v toedeling b. bepaling risico in verrekenposten De over- en onderbedeling is ca. 1,1 miljoen euro. Daarvan is ca. saldo verrekenposten resterende deel komt ten laste van de nutsfactoren Basiskosten: a. aantal schattingspunten als gevolg van de schatting b. bepaling risico in basiskosten ca. 7% risico reserve aangehouden van het totaal aantal toegekende aantal schattingspunten t.b.v. bepaling voorlopige puntwaarde Voorlopige puntwaarde (niet afgerond) 21,00 Voorlopige puntwaarde ten behoeve van de ter visie legging Lijst der Geldelijke 21 Bijlagen: 1. Kostenoverzicht van het kadaster functionaris Projectcontroller Ambtelijk naam voor akkoord datum K.J.E.H. Polman KP M.A. Romeijn - van Zwieten MR Marc van de Ven MvdV Behandeling in Bestuurscommisie: De Bestuurscommissie heeft op vastgesteld en DSPDF_D264_ : 5.Voorlopige puntwaarde van 12

7 gebruikersinstructie Project #REF! vul naam en nummer op het tabblad 'gebruikersinstructie' in Projectnummer #REF! Overzicht : financiële consequenties bezwarenbehandeling Lijst der Geldelijke Regeling Voor het opnemen van de financiële consequenties van de bezwarenbehandeling in het procesverbaal gebruiken we het volgende format: consequenties voor de Lijst der Geldelijke Regelingen van consequenties voor deel A van de kostenopgave individuele belanghebbenden nutsfactoren bezwaar uitvoering kavelwerk (euro's) schadevergoeding (euro's) verwerkt in pwe (pwe nr.) ten laste van onderdeel in begroting (TALIN) vermindering of vermeerdering verrekenpost (euro's) wijziging schattingspunten (punten) bedrag op basis van voorlopige puntwaarde (euro's) schadevergoeding (euro's) totaal 0 Belangrijk is de rol van de projectleider in deze: 1 De projectleider zorgt dat het procesverbaal voorziet in bovenstaande format in het procesverbaal van behandelingen bij de Bestuurscommissie worden verwerkt. Zorg dat in de aanbieding van de stukken voor de Rechtbank duidelijk de consequenties/voorstellen in 2 gelijke formulering wordt aangeboden DSPDF_D264_ : 6.Wijzigingsregister van 12

8 gebruikersinstructie Project #REF! Projectnummer #REF! datum afrondingskosten vul naam en nummer op het tabblad 'gebruikers- instructie' in Toelichting: Raming nog te maken kosten na de definitieve kostenopgave tot de afsluiting van het project; de zg 'Afrondingskosten' (sub)onderdeel bedrag toelichting afsluitingskosten juridisch verplicht (ja of nee) verwerkt in pwe 99 en afkomstig van pwe: Totaal 0 (sub)onderdeel bedrag te declareren ontvangsten toelichting juridisch verplicht (ja of nee) verwerkt in pwe 99 en afkomstig van pwe: Totaal 0,00 Toelichting "afrondingskosten": a Het is de bedoeling dat per (sub)onderdeel wordt aangegeven welke kosten nog gemaakt moeten worden. Aangezien nu een zeer nauwkeurige raming wordt gevraagd, moet aangegeven worden of sprake is van een juridische verplichting. Geeft inzicht in de hardheid van de raming. Voor alle kosten waarvoor nog een juridische verplichting moet worden aangegaan mag geen bijdrage voor de gezamenlijke eigenaren zitten. b Duidelijk moet zijn voor welke werkzaamheden nog kosten moeten worden gemaakt en hoeveel daarvoor nog nodig is. DSPDF_D264_ : 7.Afrondingskosten van 12

9 gebruikersinstructie Landinrichtingsproject: Projectnr: Weerijs Zuid 1 vul naam en nummer op het tabblad 'gebruikersinstructie' in Overzicht grondkosten definitieve kostenopgave Alleen in te vullen indien de grondkosten afwijken van de situatie bij de tervisielegging LGR totale investering grondkosten bijdrage verdeling in geld rechtstreeks te reserveren waterbeheersing totale betaald aan tbv afrekening Belanghebbende Gezamenlijke PWE omschrijving pwe status ontsluiting landschap investering eigenaar grondkosten Provincie instanties. eigenaren 0 0 TOTAAL 0 Opmerkingen DSPDF_D264_ : 8.Overzicht grondkosten def van 12

10 gebruikersinstructie INVESTERING Project #REF! vul naam en nummer op het tabblad 'gebruikersinstructie' in Projectnr #REF! kolommen die niet nodig zijn kunnen 'verborgen' worden module totale investering in A. Uitgaven overeenkomstig de laatst bekende begroting TALIN 2. Ontsluiting (excl. grondkosten) 0 - grondkosten ontsluiting (incl. recreatie) 0 4. Waterbeheersing (excl. grondkosten) 0 - grondkosten waterbeheersing 0 6. Landschap (excl. grondkosten EBO IV) 0 - grondkosten EBO IV 0 8. Verkaveling incl. boerderijverplaatsing en inrichting natuur 0 9. Algemene, administratieve kosten en schades 0 Totale kosten (investeringsbedragen) AF) Bijdrage Provincie/ILG 0 Inrichtingskosten welke ten laste van eigenaren en derden komen B. AF) Bijdragen van derden (gemeente en waterschappen) a. Bijdrage als belanghebbende instantie b. Kontante Bijdrage als belanghebbende instanties subtotaal C. AF) Posten ten gunste van de gezamelijke eigenaren AF) Grondkosten wegen en waterlopen. 1 (totaal van onder 1A genoemde grondkosten) AF) Grondkosten landschap 2 (totaal van onder 1A genoemde grondkosten) 3 saldo ontvangen - betaalde voorschotten post uit inrichtingsplan of andere overeenkomst tgv 4 eigenaar/eigenaren 5 6 subtotaal 0 Totale kosten ten laste van GEZAMENLIJKE EIGENAREN Verdeling per herverkavelingsblok (alleen invullen bij meerdere herverkavelingsblokken) erverkavelingsbloinvullen herverkavelingsblok 1 erverkavelingsbloinvullen herverkavelingsblok 2 erverkavelingsbloinvullen herverkavelingsblok 3 aandeel gezamenlijke eigena 0 DSPDF_D264_ : 9.Definitieve kostenopgave van 12

11 gebruikersinstructie INVESTERING Project #REF! vul naam en nummer op het tabblad 'gebruikersinstructie' in Projectnr #REF! kolommen die niet nodig zijn kunnen 'verborgen' worden module Bijlagen (alleen indien van toepassing): a. definitieve lijst van (voorschotten) over- en onderbedelingen; b. definitieve lijst van betaalde en ontvangen (voorschot) landinrichtingslasten; c. definitieve lijst van schuldbekentenissen; Gebruiksinstructie: De gele en paarse velden dienen te worden ingevuld; De groene velden worden automatisch berekend en dienen niet te worden ingevuld want dan verdwijnt de formule; Indien er in de cel een rood driehoekje staat wordt door middel van een opmerking nadere informatie gegeven DSPDF_D264_ : 9.Definitieve kostenopgave van 12

12 gebruikersinstructie Project #REF! vul naam en nummer op het tabblad Projectnr #REF! 'gebruikersinstructie' in Vastlegging bepaling voorlopige puntwaarde: #REF! 0 Volgens de Lijst der Geldelijke Regelingen wordt door de Gezamenlijk Eigenaren opgebracht: 1. Verrekenposten: a. saldo verrekenposten a.g.v toedeling (= ter visie legging) #REF! b. gevolgen van de bezwarenbehandeling (vermeerdering verrekenposten) 0 c. gevolgen van de bezwarenbehandeling (schadevergoedingen) 0 d. voorschotten tussen ter visie legging en definitieve kostenopgave saldo verrekenposten #REF! resterende deel komt ten laste van de nutsfactoren #REF! 2. Basiskosten: a. aantal schattingspunten als gevolg van de tweede schatting (= ter visie legging) #REF! b. gevolgen van de bezwarenbehandeling (wijziging schattingspunten) 0 aantal schattingspunte ten behoeve van bepaling definitieve puntwaarde #REF! Definitieve puntwaarde ten behoeve van de factor Bepaling van de factor #REF! #REF! functionaris naam voor akkoord datum projectleider Projectcontroller Gebiedsmanager Behandeling in Landinrichtingscommisie: De Landinrichtingscommissie heeft op. datum kennis genomen van de definitieve puntwaarde ten behoeve van de renteberekening en de oplegging van de ruilverkavelingsrente. Bijlagen: 1. Kostenoverzicht R13 van het kadaster na verwerking bezwarenbehandeling 2. Definitief kostenoverzicht R13 overzicht na verwerking van de factor DSPDF_D264_ : 10.Definitieve puntwaarde van 12