ontwerp begroting 2006 Regiovisie Groningen-Assen 2030

Transcriptie

1 ontwerp begroting 2006 Regiovisie Groningen-Assen 2030 Groningen, maart 2005

2 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt de begroting van Regiovisie Groningen-Assen 2030 voor het boekjaar Voor het opstellen van de begroting is het convenant Regiovisie Groningen-Assen 2030 (2004) als leidraad gehanteerd. Middels deze begroting wil de stuurgroep van Regiovisie Groningen-Assen 2030 de verwachte financiële stromen voor het jaar 2006 voor de betrokken deelnemers inzichtelijk maken. Inhoudsopgave Inleiding Inhoudsopgave Financiële planning Regiovisie Groningen-Assen Begroting projectbureau Begroting projecten Totale begrote uitgaven Bijlage 1 Bijdrage van de deelnemers 9 Bijlage 2 Meerjarenbegroting Bijlage 3 Meerjareninvesteringsprogramma Regiovisie Groningen-Assen 2030:Ontwerpbegroting 2006.doc 2

3 Financiële planning Regiovisie Groningen-Assen 2030 De financiële planning van Regiovisie Groningen-Assen 2030 geeft inzicht in de verwachte inkomsten en onttrekkingen uit het Regiofonds. In de begroting is voor de projecten uitgegaan van het meerjareninvesteringsprogramma De stortingen van de afzonderlijke gemeenten en provincies aan het Regiofonds voor 2006 zijn opgenomen in bijlage 1. Financiële planning 2005 Saldo regiofonds ( ) Begrote inkomsten Storting van de deelnemers Verwachte rente Rijksbijdrage Totale inkomsten Begrote uitgaven 2005* Projectbureau Projecten Totale uitgaven Regiofonds 2005 (raming voor ) Tabel 1: Financiële planning 2005 Financiële planning 2006 Saldo regiofonds (raming voor ) Begrote inkomsten Storting van de deelnemers Verwachte rente Rijksbijdrage Totale inkomsten Begrote uitgaven 2006* Projectbureau Projecten Totale uitgaven Regiofonds 2006 (raming voor ) Tabel 2: Financiële planning 2006 * De uitgaven zijn gebaseerd op de begroting van 2005 respectievelijk 2006 (exclusief de begrotingswijzigingen voortvloeiend uit de afrekening 2004) Regiovisie Groningen-Assen 2030:Ontwerpbegroting 2006.doc 3

4 Begroting projectbureau 2006 In de begroting van het projectbureau treft u de verwachte kosten voor het jaar 2006 aan. Deze zijn onderverdeeld naar 8 rubrieken. Er volgt een toelichting per rubriek. Deze toelichting behandelt de opbouw van de verwachte kosten en de eventuele verschillen met de begroting van Voor het opstellen van dit onderdeel van de begroting is onder meer gebruik gemaakt van het werkplan projectbureau regiovisie Omschrijving Begroting 2005* Begroting Salariskosten* Gebruik faciliteiten van provincie Groningen Vergaderkosten Administratiekosten Communicatiekosten Kwaliteit projectbureau Lira-2 project Nirov Onvoorzien Totaal Tabel 3: Begroting projectbureau 2006 *exclusief de begrotingswijzigingen naar aanleiding van de afrekening 2004 Toelichting op de begroting projectbureau Salariskosten ( ) Tijdens de actualisatie is voor de personele kant van het projectbureau een maximaal bedrag van geschat. Het projectbureau kan in 2006 volstaan met een bedrag van ,-. * Indien de mogelijkheid zich voordoet de kosten te versleutelen c.q. vergoed te krijgen binnen het project (projectgebonden kosten), dan zal dat uiteraard worden bewerkstelligd. Dit zal zich eerder voordoen in de uitvoerings-/ realisatiefase dan in de voorbereidingsfase. Per project zal dit in de besluitvorming worden meegenomen en worden voorgelegd aan de stuurgroep. 2. Gebruik faciliteiten van provincie Groningen ( ) Deze post bestaat uit de huisvestigingskosten, kopieerkosten, telefoonkosten, ICT-kosten ed. De provincie Groningen gaat vanaf 2005 de kosten per werkelijk gehuurde m2 doorberekenen. Voor zowel 2005 als 2006 is hier rekening mee gehouden. 3. Vergaderkosten ( 3.000) Deze post bestaat uit de bestuurlijke en ambtelijke vergaderkosten. De eventuele vergaderkosten van het kwaliteitsteam zijn ondergebracht bij de desbetreffende post (zie pagina 7). 4. Administratiekosten ( ) Deze post bestaat onder meer uit de kosten voor de accountantsverklaring en kosten die voortvloeien uit het voeren van de administratie. De provincie Groningen voert in 2005 een onderzoek uit naar doorbelasting van diverse financiële kosten. Het ligt in de verwachting dat in de toekomst deze doorbelasting op basis van werkelijk gemaakte uren wordt gedeclareerd. Hierdoor wordt een stijging van de kosten verwacht. Regiovisie Groningen-Assen 2030:Ontwerpbegroting 2006.doc 4

5 5. Communicatiekosten ( ) Bij de actualisatie is nadrukkelijk naar voren gekomen dat communicatie een van de aandachtspunten van de Regiovisie moet zijn. Ondanks de onderuitputting in 2004, die is veroorzaakt doordat nog niet het gehele actualisatieproces is afgerond, is het beeld dat in 2006 dit budget voor het huidige bedrag moet worden begroot. De toedeling van de middelen voor 2006 zal overeenkomen met het document "communicatiestrategie en uitvoering 2005/2006". Dit document wordt in het voorjaar van 2005 door de stuurgroep vastgesteld. 6. Kwaliteit projectbureau ( ) Het projectbureau wil nog meer nadruk leggen op de kwaliteit van haar dienstverlening. In het werkplan projectbureau regiovisie is aangegeven dat daarom een AO (beschreven processen) en een kwaliteitsplan geformuleerd gaan worden. Hierbij is rekening gehouden dat externe expertise moet worden ingewonnen. 7. Lira-2 project ( 0) Het project International network of Light Rail cities (Lira) kent een looptijd tot medio Daarom zijn voor 2006 geen middelen in de begroting opgenomen. 8. Nirov ( ) Via een schriftelijke ronde heeft de stuurgroep eind 2004 ingestemd met deelname aan het Nirovprogramma onder voorwaarde van een jaarlijks evaluatie. Vooruitlopend op de jaarlijkse evaluatie zijn de kosten reeds in de begroting opgenomen. Doormiddel van het Nirov-programma van Stad en Regio wordt een bijdrage geleverd aan het ontstaan van sterke stedelijke regio's. Om dit te realiseren heeft het Nirov een uitvoeringprogramma opgesteld. 9. Onvoorzien ( ) Evenals het voorgaande jaar is een bedrag van opgenomen voor de post onvoorzien. Regiovisie Groningen-Assen 2030:Ontwerpbegroting 2006.doc 5

6 Begroting projecten 2006 In de begroting van de projecten wordt een overzicht gegeven van de verwachte kosten van de desbetreffende projecten voor het jaar De toelichting gaat in op de opbouw van de begrote uitgaven en de eventuele verschillen met het jaar Er is een splitsing gemaakt in de regionale en overige projecten. Projecten Begroting 2005* Begroting 2006 Regionale projecten A. Kolibri B. BAG/ fiets pm pm C. Regiopark pm ** D. Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw ** E. Bedrijventerreinen Overige projecten F. Kleine regionale projecten G. Herstel benedenloop Drentse Aa 0 0 H. Kwaliteitsteam I. Bijdrage plan- en m.e.r-studies 0 0 Totaal Tabel 4: Begroting projecten 2006 * exclusief de begrotingswijzigingen naar aanleiding van de afrekening 2004 ** exclusief het uitvoeringsprogramma Toelichting op begroting regionale projecten 2006 A. Kolibri ( ) Op basis van het procesbesluit Kolibri (januari 2004) is voor 2006 een bedrag van miljoen begroot ten laste van het Regiofonds. Dit bedrag is gebaseerd op het meerjareninvesteringsprogramma gecorrigeerd met de eigen bijdrage van de belanghebbende partij (zie bijlage 3). Begin 2005 neemt de stuurgroep besluiten omtrent het Kolibri-uitvoeringsprogramma. B. BAG/fiets (pm) In 2005 stelt de stuurgroep het uitvoeringsprogramma BAG vast. De eventuele financiële consequenties die hieruit voortvloeien kunnen leiden tot aanpassingen in de begroting. Voor de periode 2005 tot en met 2009 is voor de projecten Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw, Regiopark, BAG en Bedrijventerreinen een totaal taakstellend budget van 12.0 miljoen beschikbaar. Eind 2005 wordt aan de stuurgroep het uitvoeringsprogramma fiets voorgelegd. Dit programma zal onderdeel gaan uitmaken van het gehele meerjareninvesteringsprogramma De beslissingen van de stuurgroep kunnen gaan leiden tot begrotingswijzigingen. C. Regiopark ( ) In 2005 zal aan de stuurgroep de ontwikkelingsstrategie en de quick-win projecten worden voorgelegd. Ook wordt gewerkt aan een overzicht van (benodigde en mogelijke) financiële instrumenten en een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma gaat onderdeel uitmaken van de totale meerjareninvesteringsprogramma Hierbinnen is voor de projecten Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw, Regiopark, BAG en Bedrijventerreinen al een totaal taakstellend budget van 12.0 miljoen beschikbaar. Regiovisie Groningen-Assen 2030:Ontwerpbegroting 2006.doc 6

7 D. Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw ( ) Het project zal in 2005 starten met een studie naar de mogelijkheden voor voorinvesteren. De locatie Hoogezand-Sappemeer is hiervoor specifiek in beeld. De daadwerkelijke voorinvesteringen zullen onderdeel gaan uitmaken van de totale meerjareninvesteringsprogramma Hierbinnen is voor de projecten Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw, Regiopark, BAG en Bedrijventerreinen al een totaal taakstellend budget van 12.0 miljoen beschikbaar. E. Bedrijventerreinen ( ) Medio 2005 is het projectplan samenwerking regionale bedrijventerreinen beschikbaar. De exacte invulling van dit plan is nog niet geheel bekend, wel duidelijk is dat in overeenstemming met het voorgaande jaar een budget voor extern advies vereist is. Indien noodzakelijk zal de bekostiging van de uitvoering van het projectplan leiden tot een begrotingswijziging. Voor de periode 2005 tot en met 2009 is voor de projecten Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw, Regiopark, BAG en Bedrijventerreinen een totaal taakstellend budget van 12.0 miljoen beschikbaar. Toelichting op begroting overige projecten 2006 F. Kleine regionale projecten ( ) In de stuurgroep is afgesproken dat uit het Regiofonds ook belangrijke kleine regionale projecten kunnen worden ondersteund. Daarbij is geconcludeerd dat het om projecten moet gaan met een regionale uitstraling, die een substantiële bijdrage leveren aan de Regiovisie en gericht zijn op het realiseren van hoge kwaliteit, die zonder extra inspanning niet gegarandeerd kan worden. Er wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten: Er moet een relatie zijn met (lokale) ontwerpopgaven; Het moet gaan om een investering; Er moet sprake zijn van cofinanciering; De hoogte van de fondsbijdrage kent een plafond. (maximaal 10% van de investering, met een maximum van ); Bestaande subsidiemogelijkheden (bijvoorbeeld Kompas) moeten zijn verkend. De ingediende verzoeken worden op basis van bovenstaande uitgangspunten per verzoek door de stuurgroep beoordeeld. In de begroting is voor de bovengenoemde projecten een post van maximaal beschikbaar. G. Herstel benedenloop Drentse Aa ( 0) Als het project HBDA in 2005 niet is afgerond, kan de indiener van het project een verzoek tot overheveling van de resterende gelden naar de begroting van 2006 indienen. H. Kwaliteitsteam ( ) Het kwaliteitsteam levert gevraagde en ongevraagde adviezen ten behoeve van een hoogwaardig kwalitatieve ontwikkeling van het stedelijk netwerk. Door van een eenmalige bijdrage aan Town-Net zijn deze kosten tot en met mei 2006 voldaan. Daarom is, vooruitlopend op de evaluatie van het kwaliteitsteam in 2006, een bedrag in de begroting opgenomen. Dit bedrag komt overeen met de kosten die vanuit Town-Net gedurende dezelfde periode voor het kwaliteitsteam maakt. I. Bijdrage plan- en m.e.r-studies ( 0) De stuurgroep heeft op 9 december 2004 besloten om eenmalig een bedrag van ,- ter reserveren voor een 12 plan- en m.e.r-studies. Omdat in 2004 slechts ,- beschikbaar is gesteld voor de ontwerpopgave Roden/Leek, is in de afrekening van 2004 voorgesteld het restant van de reservering naar 2005 overgeheveld. In consistentie daarmee wordt het restant van de middelen van 2005 overgeheveld naar Omdat de middelen reeds zijn gereserveerd leidt dit niet tot een extra financiële druk op de begroting van Regiovisie Groningen-Assen 2030:Ontwerpbegroting 2006.doc 7

8 Totale begrote uitgaven 2006 De totale begrote uitgaven geeft een overzicht van de geplande uitgaven voor het jaar Bovendien worden deze uitgaven vergeleken met Begroting 2005 Begroting 2006 Projectbureau Projecten Totaal Tabel 5: Totale begrote uitgaven 2006 Toelichting totale uitgaven Voor 2006 is voor aan uitgaven begroot. Te weten voor het projectbureau en voor de diverse projecten. Regiovisie Groningen-Assen 2030:Ontwerpbegroting 2006.doc 8

9 Bijlage 1 Bijdrage van de deelnemers De bijdragen van de deelnemers zijn voor de jaren 2005, 2006 en 2007 in het onderstaande tabel weergegeven. Deelnemers in de Regiovisie storting 2005 storting 2006 storting 2007 Provincie euro's euro's euro's Groningen Drenthe Gemeente Groningen Assen Hoogezand-Sappemeer Leek Noordenveld Tynaarlo Haren Slochteren Zuidhorn Bedum Winsum Ten Boer Totaal Tabel 6: Bijdrage van de deelnemers voor 2005, 2006 en 2007 Regiovisie Groningen-Assen 2030:Ontwerpbegroting 2006.doc 9

10 Bijlage 2 Meerjarenbegroting Meerjarenbegroting Regiovisie Groningen-Assen 2030 nominale bedragen, in miljoenen euro's Uitgaven Totaal aan spoor, bus, auto en fiets 52,6 Spoor Onttrekking Regiofonds 13,2 Bus Onttrekking Regiofonds 28,5 Auto Onttrekking Regiofonds 2,0 Fiets Onttrekking Regiofonds 0,0 Belanghebbende deel 8,9 voor rekening van belanghebbende Overige Projecten 15,8 Kleine regionale projecten 3,8 Reservering BAG, Regiopark, Bedrijventerreinen en Voorinvesteren landschap voor woningbouw 12,0 Projectbureau 3,4 Projectbureau 3,4 Kwaliteitsteam 0,5 Kwaliteitsteam 0,5 Totale onttrekking 63,3 Inkomsten Storting 37,6 Rijksbijdrage 10 Rente ontvangsten 1,0 Totaal inkomsten 48,6 Saldo Regiofonds ,2 Totale onttrekking 63,3 Totale inkomsten 48,6 Raming saldo Regiofonds ,5 Regiovisie Groningen-Assen 2030:Ontwerpbegroting 2006.doc 10

11 Bijlage 3 Meerjareninvesteringsprogramma Onttrekkingen en Inkomsten Regiofonds van Regiovisie Groningen-Assen voor 2005 tot en met 2009 nominale bedragen uitgaven Kolibri Totaal verdeeld over spoor en bus 50,6 19,9 21,1 9,7 0,0 0,0 Belanghebbende 8,9 3,6 3,8 1,5 0,0 0,0 Regiofonds 41,7 16,3 17,3 8,1 0,0 0,0 Spoor-projecten 15,0 5,5 5,5 4,0 0,0 0,0 Belanghebbende 1,8 0,7 0,7 0,4 0,0 0,0 Regiofonds 13,2 4,8 4,8 3,6 0,0 0,0 Bus-projecten 35,6 14,4 15,6 5,7 0,0 0,0 Belanghebbende 7,1 2,9 3,1 1,1 0,0 0,0 Regiofonds 28,5 11,5 12,5 4,5 0,0 0,0 Auto-projecten (concrete BAG-projecten) 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Belanghebbende 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regiofonds 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Fiets-projecten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Belanghebbende 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regiofonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 reservering voor uitgaven overige projecten BAG, Regiopark, Bedrijventerreinen en Voorinvesteren landschap voor verstedelijking 12,0 0,07 0,17 2,30 4,46 5,00 Kleine regionale projecten 3,8 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 projectbureau 3,4 0,59 0,72 0,69 0,69 0,69 kwaliteitsteam 0,5-0,07 0,14 0,14 0,14 totale verwachte onttrekking 62,8 17,7 19,0 12,0 7,0 7,6 inkomsten totale storting 37,6 4,54 4,54 9,50 9,50 9,50 rijksbijdrage 2,00 6,00 2, Saldo regiofonds 1-jan 21,2 10,5 2,3 1,9 4,4 rente ontvangsten 1,0 0,50 0,25 0,07 0,06 0,13 saldo regiofonds 31-dec 10,5 2,3 1,9 4,4 6,5 Regiovisie Groningen-Assen 2030:Ontwerpbegroting 2006.doc 11