Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Het besluitvormingsproces kent vier opeenvolgende besluiten: (vergelijk projectmatig werken) 1. Stadnotitie I 1. Projectopdracht 111. Vaststelling grondexploitatie IV. Afsluitdocument. 1. Initiatie ase - Van bestuursopdracht naar S dnotitie De stadnotitie is het resultaat van de vedaling van het Raads-/collegeprogramma in een concreet project; een bestuursopdracht. Het gemeentelijk belang is vedaald in concrete doelen. Het project draagt bij aan het realiseren van het doel. Hiertoe wordt een haalbaarheidsstudie opgesteld, waaruit de Ievensvatbaarheid van het project blijkt. Het financieel resultaat van het project heeft een indicatief karakter. Vanaf de bestuursopdracht tot en met de stadnotitie komen de kosten ten Iaste van de algemene middelen (produden in de begroting). In de stadnotitie wordt een voorstel gedaan voor de aanvraag van een voorbereidingskrediet om het project in de plandesnitiefase verder uit te werken. Dit voorbereidingskrediet gaat ten laste van de algemene middelen en wordt afgedekt uit de algemene reserve. De raad besluit hier toe. 11. Plandefinitie - Van initiatief naar Projectopdracht In de plandefinitiefase wordt een programma van eisen uitgewerk. Hierin wordt het te realiseren programma nader vorm gegeven, gerelateerd aan de doelstellingen. Vanuit rekenen/tekenen wordt het programma van eisen nader uitgewerkt in een normatieve grondexploitatie. Het financieel resultaat is richtinggevend voor de on erpfase (projectscope). In een projectopdracht worden de kaders opgesteld waarbinnen het project wordt uitgewerk. Daarbij wordt een nieuw voorbereidingskrediet aangevraagd voor de voorbereidingskosten in de ontwerp-fase. Dit voorbereidingskrediet gaat ten Iaste van de reserve. De raad besluit hier toe On erpfase - Van projectdefiniëring naar Vas telling grondexploi tie In de on erp-fase wordt het stedenbouwkundig plan opgesteld binnen de kaders van het programma van eisen. Op basis van een specifieke kosten en opbrengstenraming wordt een grondexploitatie opgesteld. Het financieel resultaat zal zich binnen de projectscope moeten bevinden Als dit niet het geval is dan kan 1) het Programma van eisen worden bijgesteld (terug naar plandefinitie), 2) een afwijkende projectscope voorgelegd worden aan de Raad. Deze wordt bij de vaststelling in de raad worden de projectkaders vastgesteld. Het is mogelijk dat in deze fase met externe padijen een samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld. Als het project en grondexploitatie binnen de reeds vastgestelde projectopdracht past, dan wordt de grondexploitatie voorgelegd ter vaststelling aan de raad. De grondexploitatie bepaalt dan het uitvoeringskrediet om het project daadwerkelijk uit te voeren. De grondexploitatie wordt jaarlijks herzien. Er is dan een actuele financiële stand van zaken, zodat gestuurd kan worden op toekomstige ontwikkelingen. 2010/49742 Pagina 5

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 De vertraging van het project kan daarnaast de verhouding gemeente - ondernemers uit balans brengen waar het gaat om de (tijdelijke) pa eersituatie en de economische effecten die de vedraging heeq op het fundioneren van het (winkellœntrum. B# afstel De claims die ve acht mogen worden bij het door de gemeente verbreken van de realisatieovereenkomst zijn in onderstaand overzicht opgenomen. Het betreft circa Q 2,1 miljoen voor het afboeken van gemeentelijke en gezamenlijke plankosten en advieskosten (circa f 1, 1 miljoen) en het aflossen van de door de Vof verstrekte lening voor de ve e ingskosten van een tankstation (f 1,0 miljoen). Dit is dus meer dan momenteel als boekwaarde in het project wordt genoemd. De claims zullen met name betrekking hebben op de verworven grondposities voor de Nagel en Boogaard-locaties (ad E 4,1 mln) en de on ikkelingskosten van de Vof ad f 1,0 miljoen (inscha ing). TenneT investeed thans in het verleggen van de zware kabels 150 kv. Als het project serieus vedraagd of in het geheel niet doorgaat, ontstaat de situatie dat TenneT is gedwongen te investeren, zonder aanleiding. Verwacht mag worden dat TenneT in dat geval de gemeente zal aanspreken. Van de nutsbedrijven kan een claim verwacht worden als gevolg van de in hun ogen onnodige verlegging van kabels en Ieiding bij afstel (ingeschat op f 5 mln). Financieel e ect E Maatregel in huidige situatie (contract, afspraak) Afboeken boekwaarde huidige f 2,1 mln Gemeente stuud op investeringen veran oordelijkheid Vof en fatale termijnen. (f 1, 1 verstrekte lening + f 1,0 tankstation) Rente aangekochte gronden f n.v.t. Claims en juridische advisering Q 5,1 mln Door Vof verworven (inschaqing) grondposities en on ikkelkosten. f 5 mln Claims van nutsbedrijven l.v.m. onnodige verleggingen voor hun rekening Extra kosten herstart toekomst f 0,5 mln Schatting (voorbereidingskosten) Vervallen subsidies f 0,1 mln Isv-subsidie E. Relevante b lagenï Vaststellingsovereenkomst TenneT 23

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89 het parkee onds kunnen komen, maar uit de gemeentebegroting, aangezien er geen parkeerinkomsten meer tegenover kunnen staan. D. Financiële positie Huldig (resultaatprognose, risico's en kansen) De uitvoeringskosten voor het project P+R voociening en busbaan Wijckermolen maken een Onderdeel uit van de grondexploitatie Stationsgebied. De realisatie van 120 pp P+R op 9 maaiveld wordt gefinancierd uit de BonRoute subsidie ad Q ,-. De BonRoute subsidie kent een fatale termijn van 1 september Voor die datum dient het project gereed te worden gemeld bij het Fonds BonRoute. Om de fatale termijn te behalen dient de realisatie uiterlijk april 2011 te staden en gerealiseerd te zijn op 30 juni Voo aardelijk voor de stad realisatie is overeenstemming tussen gemeente en NS Poort uiterlijk maad TABEL Risico's en kansen (bij grex overnemen uit MJP /49742) Omschrijving Risico/ MaX. Bedrag Kans Kans (E) Van optreden (%) Niet inbare subsidie BonRoute Risico E % Samenloop afkoop claim Wijckermolen Kans pm 50% parkeergarage en P+R subsidie BonRoute inzetbaarheid B afstel Afstel van de P+R Wijckermolen betekent naast het verliezen van de BonRoute subsidie ook minder potentiële parkeerplaatsen in het kader van tijdelijk parkeren, waardoor alternatieve Iocaties aangehuurd of aangekocht moeten worden cq. andere Iogistieke maatregelen moeten worden bekostigd. Dit Ieved meerkosten voor de gemeente op (stelpost f ). De on ikkelclaim van NS Pood, die feitelijk bestaat uit het verhalen van de reeds door hun emaakte voorbereidingskosten in het kader van het oorspronkelijke ontwerp (totaal f 2,2 9 mln), zal bij afstel niet meer vanuit het parkee#onds kunnen komen, maar uit de gemeentebegroting, aangezien er geen parkeerinkomsten meer tegenover kunnen staan. 44

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99