BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING SESSION ORDINAIRE

Transcriptie

1 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 1 A738/1 2018/2019 (suite 6) GEWONE ZITTING SESSION ORDINAIRE OKTOER OTORE 2018 RUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE RUXELLESAPITALE ONTWERP VAN ORDONNANTIE houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het russels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2018 PROJET D ORDONNANE contenant l ajustement du udget général des Dépenses de la Région de ruxelles apitale pour l année budgétaire 2018

2 .

3 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 3 A738/1 2018/2019 (suite 6) IJLAGE I egrotingen van de autonome bestuursinstellingen van tweede categorie (Deel 3) ANNEXE I udgets des organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie (3 e partie).v..a. Woningfonds van het russels Hoofdstedelijk Gewest N.V. RUSO V.Z.W. Atrium N.V. RUPART visit.brussels (V.Z.W. russels Agentschap voor het Toerisme) N.V. russel Ontmanteling V.Z.W. beezy.brussels Hub.brussels, het russels Agentschap voor de Ondersteuning van het edrijfsleven N.V. S..R.L. Fonds du Logement de la Région de ruxellesapitale S.A. RUSO A.S..L. Atrium S.A. RUPART visit.brussels (A.S..L. Agence bruxelloise du Tourisme) S.A. ruxelles Démontage A.S..L. beezy.brussels Hub.brussels, l Agence bruxelloise pour l Accompagnement de l Entreprise S.A. Aangepaste begrotingen 2018 udgets ajustés 2018

4

5 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 5 A738/1 2018/2019 (suite 6) ADMINISTRATIEVE EGROTING.V..A. Woningfonds van het russels Hoofdstedelijk Gewest ONTVANGSTEN UDGET ADMINISTRATIF S..R.L. Fonds du Logement de la Région de ruxellesapitale REETTES

6 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 6 A738/1 2018/2019 (suite 6) Ontvangsten WFHG / FLR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS OPDRAHT 01: Algemene financiering MISSION 01: Financement général S F F M. P. A. NO. E. Programma 101: Algemeen beheer en werking van de ondersteunende processen financiële en diverse inkomsten Programme 101: Gestion générale et fonctionnement des processus de soutien revenus financiers et divers Activiteit 01: Algemene dotatie Activité 01: Dotation générale Werkingsdotatie vanwege het F Dotation de fonctionnement en provenance du F ***** 1 DR DR 1 ***** Dotatie in functie F contract Dotation suivant le contrat avec le F Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Activité 03: Recette nonfiscale générale Interest op beleggingen Intérêts placements ***** 1 DR 8 8 DR 1 ***** In functie van de marktintrestvoeten En fonction des intérêts de marché Vergoedingen vanwege verzekeringsmaatschappijen Indemnisations par les sociétés d'assurance ***** 1 DR DR 1 ***** Totalen Programma 101 DR DR Totaux Programme TOTALEN OPDRAHT 01 DR DR TOTAUX MISSION 01 2 / 16

7 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 7 A738/1 2018/2019 (suite 6) Ontvangsten WFHG / FLR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS S F F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 2.RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE OVERHEIDSSETOR DR 8 8 DR 2.INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ DR DR 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SETEUR DES ADMINISTRATIONS PULIQUES 3 / 16

8 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 8 A738/1 2018/2019 (suite 6) Ontvangsten WFHG / FLR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS S F F OPDRAHT 02: Specifieke financiering MISSION 02: Financement spécifique M. P. A. NO. E. Programma 202: Hypothecaire kredieten investeringsvermogen (leningen en dotaties) en aflossingen van de gezinnen (kapitaal en interesten) Programme 202: rédits hypothécaires pouvoir d'investissement (emprunts et dotations) et remboursements des ménages (capital et intérêts) Activiteit 01: Algemene dotatie Activité 01: Dotation générale Investeringsdotatie vanwege de GO Dotation d'investissement en provenance du SPR ***** 1 DR DR 1 ***** Schatting op basis van de nieuwe beheersovereenkomst Estimation basée sur le nouveau contrat de gestion Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Activité 03: Recette nonfiscale générale Hypothecaire kredietaflossingen door gezinnen (kapitaal) Remboursements de crédits hypothécaires par les ménages (capital) ***** 1 DR DR 1 ***** Het betreft het kapitaalgedeelte van de hypothecaire kredietaflossingen door gezinnen Sont repris les remboursements en capital des crédits hypothécaires par les ménages Interesten op hypothecaire kredieten Intérêts crédits hypothécaires ***** 1 DR DR 1 ***** Het betreft het interestgedeelte van de hypothecaire kredietaflossingen door gezinnen Sont repris les remboursements en intérêt par les ménages sur l encours existant et les nouveaux crédits programmés Recuperatie diverse kosten Récupération frais divers ***** 1 DR DR 1 ***** Het betreft de vergoedingen door de gezinnen van kosten die door het Fonds werden voorgeschoten zoals de brandverzekering Sont repris les remboursements effectués par les ménages emprunteurs des frais payés en avance par le Fonds tels que assuranceince ndie. Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Produits des emprunts émis à plus d'un an ***** 1 DR DR 1 ***** Gerealiseerde leningen voor Emprunts réalisés en / 16

9 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 9 A738/1 2018/2019 (suite 6) Ontvangsten WFHG / FLR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS S F F M. P. A. NO. E. Verkoop van woningen aangekocht bij een verplichte verkoop Vente de logements rachetés lors d'une vente forcée ***** 1 DR DR 1 ***** Activiteit 99: Residuair Activité 99: Résiduaire Aanwending van reserves van voorgaande jaren Utilisation de réserves d années antérieures ***** 1 DR DR 1 ***** Te verwijderen A supprimer Totalen Programma 202 DR DR Totaux Programme 202 Programma 203: Huurgarantieleningen aflossingen van de gezinnen Programme 203: Prêts Garantie Locative remboursements des ménages Activiteit 01: Algemene dotatie Activité 01: Dotation générale Werkingssubsidie vanwege de GO voor de uitgaven verbonden met de uitvoering van de Subvention de fonctionnement en provenance du SPR en lien avec la mise en oeuvre de la huurgarantie garantie locative ***** 1 DR DR 1 ***** Aangepast op basis van de schatting van het aantal kredieten HGL en voorschotten RUHWA. Ajusté sur base de l'estimation du nombre de crédits HGL et avances RUGAL Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Activité 03: Recette nonfiscale générale Kredietaflossingen door gezinnen (kapitaal) in het kader van de huurwaarborg Remboursements de crédits par les ménages (capital) dans le cadre de la garantie locative ***** 1 DR DR 1 ***** Het betreft de kredietaflossingen door gezinnen voor de huurwaarborgkredieten. Sont repris les remboursements par les ménages des crédits pour garantie locative Recuperatie diverse kosten Récupération frais divers ***** 1 DR DR 1 ***** / 16

10 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 10 A738/1 2018/2019 (suite 6) Ontvangsten WFHG / FLR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS S F F M. P. A. NO. E. ontributie gezinnen voor het huurgarantiefonds ontribution des familles pour le fonds de garantie locative ***** 1 DR DR 1 ***** Opstart van het programma RUHWA. Début du programme RUGAL. Terugstorting voorschotten huurgarantie van gezinnen (fonds 3) Remboursement des avances garanties locatives des familles (fonds 3) ***** 1 DR DR 1 ***** Totalen Programma 203 DR DR Totaux Programme Programma 204: Groene Leningen investeringsvermogen (leningen en dotaties) en aflossingen van de gezinnen (kapitaal en interesten) Programme 204: Prêts Verts pouvoir d'investissement (emprunts et dotations) et remboursements des ménages (capital et intérêts) Activiteit 01: Algemene dotatie Activité 01: Dotation générale Werkingssubsidie vanwege het GO voor de uitgaven verbonden met de uitvoering van de Subvention de fonctionnement en provenance du SPR en lien avec la mise en œuvre du Prêt russelse groene leningen vert bruxellois ***** Aangepast op basis van de schatting van het aantal kredieten. 1 DR DR 1 ***** Ajusté sur base de l'estimation du nombre de crédits Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Activité 03: Recette nonfiscale générale Kredietaflossingen door gezinnen (kapitaal) in het kader van de groene leningen Remboursements de crédits par les ménages (capital) dans le cadre des prêts verts ***** Aangepast op basis van de schatting van het aantal kredieten. 1 DR DR 1 ***** Ajusté sur base de l'estimation du nombre de crédits. Interesten op kredieten groene leningen Intérêts crédits prêts verts ***** 1 DR DR 1 ***** Aangepast op basis van de schatting van het aantal kredieten. Ajusté sur base de l'estimation du nombre de crédits / 16

11 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 11 A738/1 2018/2019 (suite 6) Ontvangsten WFHG / FLR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS S F F M. P. A. NO. E. Recuperatie diverse kosten Récupération frais divers ***** 1 DR DR 1 ***** Totalen Programma 204 DR DR Totaux Programme 204 Programma 205: Andere woonkredieten gefinancierd via eigen middelen aflossingen van de gezinnen (kapitaal en interesten) Programme 205: Autres crédits logement financés par des moyens propres remboursements des ménages (capital et intérêts) Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Activité 03: Recette nonfiscale générale Kredietaflossingen door gezinnen (kapitaal) Remboursements de crédits par les ménages (capital) ***** 1 DR DR 1 ***** Interesten op kredieten Intérêts crédits ***** 1 DR DR 1 ***** Recuperatie diverse kosten Récupération frais divers ***** 1 DR 1 1 DR 1 ***** Totalen Programma 205 DR DR Totaux Programme 205 Programma 206: Operaties voor verkoop van woningen aan gezinnen Programme 206: Opérations de vente de logements aux ménages Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Activité 03: Recette nonfiscale générale Verkoop woningen en terreinen aan gezinnen Vente logements et terrains aux ménages DR DR Te verwijderen A supprimer Totalen Programma 206 DR DR Totaux Programme / 16

12 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 12 A738/1 2018/2019 (suite 6) Ontvangsten WFHG / FLR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS S F F M. P. A. NO. E. Programma 207: Operaties voor verkoop van woningen aan gezinnen via deelbare rechten Programme 207: Opérations de vente de logements aux ménages via droits démembrés Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Activité 03: Recette nonfiscale générale Opstalrechten in het kader van de verkoop van woningen aan gezinnen Droits de superficie dans le cadre de ventes de logements aux ménages DR DR Te verwijderen A supprimer Verkoop van woningen met opstalrecht aan gezinnen Vente de logements avec droit de superficie aux ménages DR DR Te verwijderen A supprimer Totalen Programma 207 DR DR Totaux Programme 207 Programma 301: Operaties van de huurhulp werkingssubsidie Programme 301: Opérations de l'aide locative subvention de fonctionnement Activiteit 01: Algemene dotatie Activité 01: Dotation générale Werkingssubsidie vanwege de GO voor de compensatie van de verhoging van de onroerende Subvention de fonctionnement en provenance du SPR en lien avec le service social du voorheffing secteur locatif ***** 1 DR DR 1 ***** Aangepast op basis van de schatting van het aantal bezette woningen. Ajusté sur base de l'estimation du nombre de logements occupés Totalen Programma 301 DR DR Totaux Programme 301 Programma 302: Operaties van de huurhulp huurgelden, recuperatie huurlasten en huurtoelagen Programme 302: Opérations de l' aide locative loyers, récupérations de charges et allocations de loyer Activiteit 01: Algemene dotatie Activité 01: Dotation générale Werkingssubsidie vanwege de GO voor de compensatie van de verhoging van de onroerende Subvention de fonctionnement en provenance du SPR pour compenser l'augmentation du voorheffing précopte immobilier ***** 1 DR DR 1 ***** / 16

13 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 13 A738/1 2018/2019 (suite 6) Ontvangsten WFHG / FLR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS S F F M. P. A. NO. E. Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Activité 03: Recette nonfiscale générale Huur en recuperatie huurlasten Loyers et récupérations de charges ***** 1 DR DR 1 ***** Het betreft de huur, alsook de energiekosten en de onderhoudskosten die gerecupereerd worden bij de huurders van het Fonds (sectorh uurhulp) Sont repris les loyers, les frais énergétiques et les frais d'entretiens perçus des locataires du Fonds (secteur aide locative). Werkingssubsidie vanwege de GO voor huurtoelagen inzake huurhulp Subvention de fonctionnement en provenance du SPR pour l'allocation de loyer relative à l'aide locative ***** 1 DR DR 1 ***** Laatste schatting van de kosten in functie van het verbruik in Dernière estimation des frais en fonction du réalisé Opstalrechten in het kader van de Huurhulpplus (HH+) operaties Droits de superficie dans le cadre des opérations Aide Locativeplus (AL+) ***** 1 DR DR 1 ***** Het betreft de opstalrechten in de ontleners verschuldigd zijn het kader van de Huurhulpplus (HH+) operaties (gesplitste eigendoms rechten) Sont repris les droits de superficie dus par les emprunteurs dans le cadre de l'aide locative plus (droits démembrés). Totalen Programma 302 DR DR Totaux Programme 302 Programma 304: Operaties van het huisvestingsplan huurgelden, recuperatie huurlasten en huurtoelagen Programme 304: Opérations du plan logement loyers, récupérations de charges et allocations de loyer Activiteit 01: Algemene dotatie Activité 01: Dotation générale Werkingssubsidie vanwege de GO voor de compensatie van de verhoging van onroerende Subvention de fonctionnement en provenance du SPR pour compenser l'augmentation du voorheffing précompte immobilier ***** 1 DR DR 1 ***** Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Activité 03: Recette nonfiscale générale 9 / 16

14 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 14 A738/1 2018/2019 (suite 6) Ontvangsten WFHG / FLR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS S F F M. P. A. NO. E. Huur en recuperatie huurlasten Loyers et récupérations de charges ***** 1 DR DR 1 ***** Het betreft de huur, alsook de energiekosten en de onderhoudskosten die gerecupereerd worden bij de huurders van het Huisvestingspl an van de sector huurhulp Sont repris les loyers, les frais énergétiques et les frais d'entretiens perçus des locataires des opérations du plan logement du s ecteur aide locative. Werkingssubsidie vanwege de GO voor huurtoelagen inzake het huisvestingsplan Subvention de fonctionnement en provenance du SPR pour l'allocation de loyer relative au plan logement ***** 1 DR DR 1 ***** Totalen Programma 304 DR DR Totaux Programme Programma 402: Projecten voor de productie van huur en verkoopwoningen Investeringsvermogen (leningen en dotaties) en verkopen van woningen aan gezinnen Programme 402: Projets pour la production de logements locatifs et logements à vendre Pouvoir d'investissement (emprunts et dotations) et ventes de logements aux ménages Activiteit 01: Algemene dotatie Activité 01: Dotation générale Investeringssubsidie vanwege de GO voor de toewijzing van de stedenbouwkundige lasten Subvention d'investissement en provenance du SPR pour l'attribution des charges aan de huisvesting d urbanisme au logement ***** 1 DR DR 1 ***** Het project Wiertz zal opgeleverd worden in De laatste schijf van de subsidie volgt deze planning. Le projet Wiertz sera livré en La dernière tranche du subside suit le planning Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Activité 03: Recette nonfiscale générale Verkoop woningen en terreinen aan gezinnen Vente logements et terrains aux ménages ***** 1 DR DR 1 ***** Deze inkomsten worden gerealiseerd bij de verkoop van woningen aan gezinnen, in het kader van gedelegeerde opdrachten voor de productie van woningen. De schatting werd geactualiseerd in functie van de planning van het einde van de bouwwerven. Deze verkopen blijven echter zeer onzeker gelet op de beperkte economische capaciteit van de kandidaten ten opzichte van de aankoopprijs voor deze nieuwbouw woningen. Op een Sont reprises les recettes réalisées suite à la vente de logements dans le cadre des missions déléguées de production de logements. Les estimations de vente sont actualisées en fonction des plannings fin de chantier. Mais ces ventes restent très incertaines dû à la capacité économique limitée des candidats visàvis du prix d'achat pour ces constructions neuves. Sur un retour de 15% sur les mailings, le Fonds doit refuser 10 / 16

15 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 15 A738/1 2018/2019 (suite 6) Ontvangsten WFHG / FLR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS S F F M. P. A. NO. E. respons van 15% op de mailings, moet het Fonds moet ongeveer 57% van de kanidaten weigeren wegens een gebre k aan economische haalbaarheid. Verkoop van woningen met opstalrecht aan gezinnen in het kader van de Huurhulpplus (HH+) operaties ***** environ 57% des candidats pour manque de faisabilité économique. Vente de logements avec droit de superficie aux ménages dans le cadre des opérations Aide Locativeplus (AL+) 1 DR DR 1 ***** Overdracht van inkomsten door het russels Hoofdestelijk Gewest met het oog op het realiseren van gedelegeerde opdrachten door de Woningfonds ***** Transfert de revenus par la Région de ruxellesapitale en vue de réaliser des missions déléguées par le Fonds du Logement 1 DR DR 1 ***** Totalen Programma 402 DR DR Totaux Programme 402 Programma 403: Projecten in het kader van het huisvestingsplan (verhuur en verkoop) Leningen GHM en verkopen van woningen aan gezinnen Programme 403: Projets dans le cadre du plan logement (location et vente associée) Emprunts SLR et ventes de logements aux ménages Activiteit 01: Algemene dotatie Activité 01: Dotation générale Investeringssubsidie vanwege de GO voor de investeringen in RV operaties Subvention d'investissement en provenance du SPR pour l'investissement RV ***** 1 DR DR 1 ***** Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Activité 03: Recette nonfiscale générale Opbrengst van leningen vanwege de GHM Produits des emprunts en provenance de la SLR ***** 1 DR DR 1 ***** Verkoop woningen en terreinen aan gezinnen Vente logements et terrains aux ménages ***** 1 DR DR 1 ***** Deze inkomsten worden gerealiseerd bij de verkoop van woningen aan gezinnen, in het kader van de opdracht voor de productie van woningen. Het betreft projecten voor bouwrenovatieverkoopwoningen (RV) die voor het merendeel gebouwd worden op Sont reprises les recettes réalisées suite à la vente de logements dans le cadre de la mission de production de logement. Il s agit d un programme de logements RV généralement construits sur les mêmes sites que les logements locatifs dans le cadre de la 11 / 16

16 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 16 A738/1 2018/2019 (suite 6) Ontvangsten WFHG / FLR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS S F F M. P. A. NO. E. dezelfde sites als de huurwoningen die deel uitmaken van het Huisvestingsplan. Deze werkwijze bevordert een sociaal gemengd karakter. De schatting werd geactualiseerd in functie van de planning van het einde van de bouwwerven. Deze verkopen blijven echter zeer onzeker gelet op de beperkte economische capaciteit van de kandidaten ten opzichte van de aankoopprijs voor deze nieuwbouw woningen. Op een respons van 15% op de mailings, moet het Fonds moet ongeveer 57% van de kanidaten weigeren wegens een gebrek aan economische haalbaarheid. mixité sociale du Plan logement. Les estimations de vente sont actualisées en fonction des plannings fin de chantier. Mais ces ventes restent très incertaines dû à la capacité économique limitée des candidats visàvis du prix d'achat pour ces constructions neuves. Sur un retour de 15% sur les mailings, le Fonds doit refuser environ 57% des candidats pour manque de faisabilité économique. Activiteit 99: Residuair Activité 99: Résiduaire Verrekeningen met andere dienstjaren financiering Huisvestingsplan Régularisations avec d'autres exercices financement Plan Logement ***** 1 DR DR 1 ***** Totalen Programma 403 DR DR Totaux Programme Programma 404: Projecten in het kader van de Alliantie Huisvesting Investeringsvermogen (leningen en dotaties) en verkopen van woningen aan gezinnen Programme 404: Projets dans le cadre de l'alliance habitat Pouvoir d'investissement (emprunts et dotations) et ventes de logements aux ménages Activiteit 01: Algemene dotatie Activité 01: Dotation générale Werkingssubsidie vanwege de GO voor de uitgaven verbonden met de uitvoering van de Subvention de fonctionnement en provenance du SPR en lien avec les dépenses liées à la Alliantie Huisvesting mise en œuvre de l Alliance Habitat ***** 1 DR DR 1 ***** Investeringssubsidie vanwege de GO voor de uitgaven verbonden met de uitvoering van de Alliantie Huisvesting ***** Subvention d'investissement en provenance du SPR en lien avec les dépenses liées à la mise en œuvre de l Alliance Habitat 1 DR DR 1 ***** Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Activité 03: Recette nonfiscale générale Opbrengst van leningen voor de uitvoering van de Alliantie Huisvesting Produits des emprunts pour la mise en œuvre de l Alliance Habitat ***** 1 DR DR 1 ***** / 16

17 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 17 A738/1 2018/2019 (suite 6) Ontvangsten WFHG / FLR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS S F F M. P. A. NO. E. Transfert van 20M van progr. 202 (HK) Transfert de 20M du progr. 202 (H) Verkoop van woningen en terreinen aan gezinnen Vente logements et terrains aux ménages ***** 1 DR DR 1 ***** Deze inkomsten worden gerealiseerd bij de verkoop van woningen aan gezinnen, in het kader van de opdracht 'Alliantie Huisvesting'.De schatting werd geactualiseerd in functie van de planning van het einde van de bouwwerven. Deze verkopen blijven echter zeer onzeker gelet op de beperkte economische capaciteit van de kandidaten ten opzichte van de aankoopprijs voor deze nieuwbouw woningen. Op een respons van 15% op de mailings, moet het Fonds moet ongeveer 57% van de kanidaten weigeren wegens een gebrek aan economische haalbaarheid Sont reprises les recettes réalisées suite à la vente de logements dans le cadre du programme de production Alliance Habitat'. Les estimations de vente sont actualisées en fonction des plannings fin de chantier. Mais ces ventes restent très incertaines dû à la capacité économique limitée des candidats visàvis du prix d'achat pour ces constructions neuves. Sur un retour de 15% sur les mailings, le Fonds doit refuser environ 57% des candidats pour manque de faisabilité économique. Totalen Programma 404 DR DR Totaux Programme 404 TOTALEN OPDRAHT 02 DR DR TOTAUX MISSION / 16

18 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 18 A738/1 2018/2019 (suite 6) Ontvangsten WFHG / FLR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS S F F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 1.LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRAHTEN AAN EN VAN ANDERE SETOREN 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE OVERHEIDSSETOR 6.KAPITAALOVERDRAHTEN INNEN DE OVERHEIDSSETOR 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 8.KREDIETVERLENINGEN EN KREDIETAFLOSSINGEN; DEELNEMINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANIËLE PRODUTEN DR DR 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES DR DR 2.INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ DR DR 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANE D'AUTRES SETEURS DR DR 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SETEUR DES ADMINISTRATIONS PULIQUES DR DR 6.TRANSFERTS EN APITAL À L'INTÉRIEUR DU SETEUR DES ADMINISTRATIONS PULIQUES DR DR 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS DR DR 8.OTROIS ET REMOURSEMENTS DE RÉDITS; PARTIIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTIIPATIONS; AUTRES PRODUITS FINANIERS 9.OVERHEIDSSHULD DR DR 9.DETTE PULIQUE 14 / 16

19 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 19 A738/1 2018/2019 (suite 6) Ontvangsten WFHG / FLR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS S F F M. P. A. NO. E. ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN DR DR TOTAUX GÉNÉRAUX REETTES 15 / 16

20 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 20 A738/1 2018/2019 (suite 6) Ontvangsten WFHG / FLR Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS S F F M. P. A. NO. E. ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code TOTAUX GÉNÉRAUX REETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique 1.LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRAHTEN AAN EN VAN ANDERE SETOREN 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE OVERHEIDSSETOR 6.KAPITAALOVERDRAHTEN INNEN DE OVERHEIDSSETOR 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 8.KREDIETVERLENINGEN EN KREDIETAFLOSSINGEN; DEELNEMINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANIËLE PRODUTEN DR DR 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES DR DR 2.INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ DR DR 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANE D'AUTRES SETEURS DR DR 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SETEUR DES ADMINISTRATIONS PULIQUES DR DR 6.TRANSFERTS EN APITAL À L'INTÉRIEUR DU SETEUR DES ADMINISTRATIONS PULIQUES DR DR 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS DR DR 8.OTROIS ET REMOURSEMENTS DE RÉDITS; PARTIIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTIIPATIONS; AUTRES PRODUITS FINANIERS 9.OVERHEIDSSHULD DR DR 9.DETTE PULIQUE 16 / 16

21 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 21 A738/1 2018/2019 (suite 6) ADMINISTRATIEVE EGROTING.V..A. Woningfonds van het russels Hoofdstedelijk Gewest UITGAVEN UDGET ADMINISTRATIF S..R.L. Fonds du Logement de la Région de ruxellesapitale DÉPENSES

22 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 22 A738/1 2018/2019 (suite 6) Uitgaven WFHG / FLR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS OPDRAHT 01: Het Fonds beheren en zijn werking ondersteunen S F F M. P. A. NO. E. MISSION 01: Gerer le Fonds et soutenir son fonctionnement Programma 101: Algemeen beheer en werking van de ondersteunende processen Programme 101: Gestion générale et fonctionnement des processus de soutien Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature ezoldiging volgens weddeschalen Rémunération suivant les barèmes Het betreft de bruto bezoldiging van het personeel werkzaam in de diensten voor algemeen beheer en de ondersteunende diensten Overige bezoldigingselementen Autres éléments de la rémunération Het betreft de zitpenningen van de Rv, alsook de bijkomende personeelskosten bovenop de bruto bezoldiging van het personeel werkzaam in de diensten voor algemeen beheer en de ondersteunendediensten : vakantiegeld, premies, sociale abonnementen,hospitalisatiever zekering, groepsverzekering, enz. Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers otisations sociales à charge des employeurs Het betreft de bijdrage voor de publieke mandaten, alsook de sociale bijdragen ten laste van de werkgever en de werkgeversbijdragen voor groepsverzekering met betrekking tot het personeel werkzaam in de diensten voor algemeen beheer en de ondersteunendediensten Directe toelagen Allocations directes Het betreft de extra wettelijke kinderbijslag het personeel werkzaam in de diensten voor algemeen beheer en de ondersteunende diens ten Sont repris les appointements bruts relatifs au personnel des services de gestion générale et de support Sont repris les jetons de présence du A et les frais venant en complément des appointements du personnel des services de gestion g énérale et de support, tels que pécules vacances, primes, abonnements sociaux, assurance hospitalisation, assurance groupe, etc Sont reprises les cotisations mandataires publics et les cotisations patronales d'assurances groupe du personnel des services de ge stion générale et de support Sont reprises les allocations familiales extralégales du personnel des services de gestion générale et de support. 2 / 25

23 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 23 A738/1 2018/2019 (suite 6) Uitgaven WFHG / FLR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS S F F M. P. A. NO. E. Lonen in natura Salaires en nature Het betreft de collectieve verzekering voor arbeidsongevallen, de cafetaria en restauratiekosten, alsook diverse sociale kosten voor het geheel van het personeel. De maaltijdcheques voor het personeelwerkzaam in de diensten voor algemeen beheer en de ondersteune nde diensten zijn eveneens inbegrepen Sont repris l assurance collective pour accidents de travail, des frais de cafétéria, restauration et charges sociales diverses pou r l ensemble du personnel. Sont également repris les frais des chèquesrepas du personnel des services de gestion générale et de support. Activiteit 08: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects belastingen Algemene werkingskosten Frais généraux de fonctionnement Verhoging van de interims door de informaticaprojecten (backups van de keyusers) en verhoging van de licenties (informaticaproj ecten) Onroerende voorheffing Précompte immobilier Het betreft de onroerende voorheffing, alsook de taksen met betrekking tot de maatschappelijke zetel Indirecte en directe belastingen Impôts (in)directs Het betreft de vennootschapsbelastingen Augementation des intérims du aux projets informatiques (backups des keyusers) et augmentation des licences (projet informatiques ) Sont repris le précompte immobilier ainsi que les taxes relatives au siège social Est repris l'impôt des sociétés Activiteit 09: Onderhoudswerken Activité 09: Travaux d'entretien Algemene werkingskosten Frais généraux de fonctionnement Het betreft de onderhoudskosten met betrekking tot de maatschappelijke zetel zoals het Sont repris les frais liés au siège social tels que l'entretien technique, le nettoyage, 3 / 25

24 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 24 A738/1 2018/2019 (suite 6) Uitgaven WFHG / FLR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS S F F M. P. A. NO. E. technisch onderhoud, schoonmaak, inrichting, enz. l'aménagement des locaux, Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Activité 12: Location de biens immobiliers Huur van onroerende goederen Location de biens immobiliers Het betreft de huur van bijkomende bureaus voor de maatschappelijke zetel. Totalen Programma Est repris le loyer des bureaux complémentaires au siège social Totaux Programme 101 Programma 102: Investeringen voor de ondersteunende processen Programme 102: Investissements pour les processus de soutien Activiteit 11: Investeringen Activité 11: Investissements Investeringen (IT, meubilair )in het kader van de ondersteunende processen Investissements (IT, mobilier ) dans le cadre des processus de soutien Het betreft de aanschaffingskosten van kantoormeubilair, IT projecten, enz. Totalen Programma Sont repris les frais d'acquisitions de mobilier de bureau, de matériel informatique, de prospection de nouveaux outils informatiq ues, Totaux Programme 102 TOTALEN OPDRAHT TOTAUX MISSION 01 4 / 25

25 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 25 A738/1 2018/2019 (suite 6) Uitgaven WFHG / FLR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS S F F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 1.LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 5 / 25

26 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 26 A738/1 2018/2019 (suite 6) Uitgaven WFHG / FLR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS OPDRAHT 02: Kredieten verlenen aan de gezinnen voor hun woning S F F MISSION 02: Octroyer des crédits aux ménages pour leur logement M. P. A. NO. E. Programma 201: Werking van de sector kredieten Programme 201: Fonctionnement du secteur des crédits Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature ezoldiging volgens weddeschalen Rémunération suivant les barèmes Het betreft de bruto bezoldiging van het personeel werkzaam in de sector kredieten Overige bezoldigingselementen Autres éléments de la rémunération Het betreft de bijkomende personeelskosten bovenop de bruto bezoldiging van het personeel werkzaam in de sector kredieten : vakantiegeld, premies, sociale abonnementen,hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, enz Sont repris les appointements bruts relatifs au personnel du secteur des crédits. Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers otisations sociales à charge des employeurs Het betreft de sociale bijdragen ten laste van de werkgever en de werkgeversbijdragen voor groepsverzekering met betrekking tot het personeel werkzaam in de sector kredieten Directe toelagen Allocations directes Het betreft de extra wettelijke kinderbijslag voor het personeelwerkzaam in de sector kredieten Lonen in natura Salaires en nature Het betreft de maaltijdcheques voor het personeel werkzaam in de sector kredieten Sont repris les frais venant en complément des appointements du personnel du secteur des crédits, tels que pécules vacances, primes, abonnements sociaux, assurance hospitalisation, assurance groupe, etc Sont reprises les cotisations patronales d'assurances groupe du personnel du secteur des crédits Sont reprises les allocations familiales extralégales du personnel du secteur des crédits Sont repris les frais des chèquesrepas du personnel du secteur des crédits / 25

27 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 27 A738/1 2018/2019 (suite 6) Uitgaven WFHG / FLR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS S F F M. P. A. NO. E. Totalen Programma Totaux Programme 201 Programma 202: Hypothecaire kredieten Programme 202: rédits hypothécaires Activiteit 08: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects belastingen Algemene werkingskosten Frais généraux de fonctionnement Het betreft de werkingskosten verbonden aan de sector kredieten zoals de raadplegingen bij de N, publiciteit, honoraria, de verzek eringskosten, enz. Gewestelijke waarborg fee Garantie régionale fee Het betreft de jaarlijkse te betalen fee voor het verkrijgen van de gewestelijke garantie op leningen Sont repris les frais liés au secteur des crédits tels que les consultations à la.n.., les publicités, les Pages d'or, les honor aires d'avocats, les assurances incendies et vie, Est repris la garantie à payer annuellement à la Région pour disposer de la garantie d'emprunt. Activiteit 10: Aankopen van onroerende goederen Activité 10: Achats de biens immobiliers Inkoop van woningen uit een verplichte verkoop met een risico op hypothecair verlies Rachat de logements en vente forcée avec un risque de perte hypothécaire udget in evenwicht met de inkomsten udget en équilibre avec les recettes Activiteit 13: Interesten op de schuld Activité 13: Intérêts sur la dette Rente op schuld Intérêts de la dette Nieuwe schatting ten gevolge de gerealiseerde leningen Estimation revue pour en fonction des emprunts 2018 réalisés / 25

28 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 28 A738/1 2018/2019 (suite 6) Uitgaven WFHG / FLR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS S F F M. P. A. NO. E. Intresten rekening courant ontleners Intérêts comptes courants emprunteurs Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Aflossingen van schuld met een looptijd van meer dan één jaar Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an Nieuwe schatting ten gevolge de gerealiseerde leningen Estimation revue pour en fonction des emprunts 2018 réalisés Activiteit 33: Kredietverleningen aan natuurlijke personen Activité 33: Octrois de crédits aux personnes physiques Kredietverleningen aan gezinnen (fonds 2) Octrois de crédits aux ménages (fonds 2) Het betreft de hypothecaire kredietverleningen aan gezinnen Totalen Programma Sont repris les prêts hypothécaires octroyés aux ménages Totaux Programme 202 Programma 203: Huurgarantieleningen Programme 203: Prêts Garantie Locative Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques ompensatie huurschade van gezinnen via garantie (fonds 3) ompensation dégats locatifs des ménages via garantie (fonds 3) Het betreft de huurschade ten gevolge de van de huurgaranties via het fonds RUHWA. De schade wordt gecompenseerd met de terugstort ing van de garantie aan het einde van de huurovereenkomst, maar moet apart worden geboekt Sont repris les dégâts locatifs suite aux avances aux ménages dans le cadre de la constitution d'une garantie locative via le fonds RUGAL. Les dégâts sont compensés lors du remboursement de la garantie à la fin du contrat de bail, mais doivent être comptabilisés séparément. Activiteit 32: Kapitaalsoverdrachten aan natuurlijke personen Activité 32: Transferts en capital aux personnes physiques 8 / 25

29 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 29 A738/1 2018/2019 (suite 6) Uitgaven WFHG / FLR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS S F F M. P. A. NO. E. Voorschotten huurgarantie aan gezinnen (fonds 3) Avances garanties locatives aux ménages (fonds 3) Het betreft de voorschotten aan de gezinnen voor de huurgaranties via het fonds RUHWA. De garanties zijn terug te storten aan het einde van de huurovereenkomst Sont repris les avances aux ménages dans le cadre de la constitution d'une garantie locative via le fonds RUGAL. Les garanties so nt remboursables à la fin du contrat de bail. Activiteit 33: Kredietverleningen aan natuurlijke personen Activité 33: Octrois de crédits aux personnes physiques Kredietverleningen aan gezinnen (fonds 3) Octrois de crédits aux ménages (fonds 3) Het betreft de kredietverleningen aan gezinnen voor het samenstellen van een huurgarantie Totalen Programma Sont repris les prêts octroyés aux ménages dans le cadre de la constitution d'une garantie locative Totaux Programme 203 Programma 204: Groene leningen voor de financiering van energiebesparende investeringen in woningen Programme 204: Prêts verts pour financer des investissements économiseurs d'énergie dans des logements Activiteit 08: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects belastingen Werkingskosten voor de russelse groene lening Frais de fonctionnement pour le Prêt vert bruxellois Het betreft de kosten gerelateerd met kredietverleningen aan gezinnen in het kader van het programma voor de russelse groene lenin gen Sont repris les frais relatifs aux prêts octroyés aux ménages dans le cadre des prêts verts Activiteit 33: Kredietverleningen aan natuurlijke personen Activité 33: Octrois de crédits aux personnes physiques Kredietverleningen aan gezinnen (Groene Leningen) Octrois de crédits aux ménages (Prêts Verts) Het betreft de kredietverleningen aan gezinnen in het kader van het programma voor de Sont repris les crédits octroyés dans le cadre du programme Prêts verts bruxellois en 9 / 25

30 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 30 A738/1 2018/2019 (suite 6) Uitgaven WFHG / FLR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS S F F M. P. A. NO. E. russelse groene leningen opgezet in samenwe rking met Leefmilieu russel. collaboration avec ruxelles Environnement. Totalen Programma Totaux Programme 204 Programma 205: Andere woonkredieten gefinancierd via eigen middelen Programme 205: Autres crédits logement financés par des moyens propres Activiteit 33: Kredietverleningen aan natuurlijke personen Activité 33: Octrois de crédits aux personnes physiques Kredietverleningen aan gezinnen (fonds 1) Octrois de crédits aux ménages (fonds 1) Reserve voor 1 krediet in het I 1 Totalen Programma Réserve pour 1 crédit en FIS Totaux Programme 205 TOTALEN OPDRAHT TOTAUX MISSION / 25

31 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 31 A738/1 2018/2019 (suite 6) Uitgaven WFHG / FLR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS S F F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 1.LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 8.KREDIETVERLENINGEN EN KREDIETAFLOSSINGEN; DEELNEMINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANIËLE PRODUTEN 9.OVERHEIDSSHULD DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 2.INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 8.OTROIS ET REMOURSEMENTS DE RÉDITS; PARTIIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTIIPATIONS; AUTRES PRODUITS FINANIERS 9.DETTE PULIQUE 11 / 25

32 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 32 A738/1 2018/2019 (suite 6) Uitgaven WFHG / FLR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS S F F OPDRAHT 03: Huurhulp organiseren voor de gezinnen MISSION 03: Organiser l'aide locative pour les ménages M. P. A. NO. E. Programma 301: Werking van de sector huurhulp Programme 301: Fonctionnement du secteur aide locative Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature ezoldiging volgens weddeschalen Rémunération suivant les barèmes Het betreft de bruto bezoldiging van het personeel werkzaam in de sector huurhulp Overige bezoldigingselementen Autres éléments de la rémunération Het betreft de bijkomende personeelskosten bovenop de bruto bezoldiging van het personeel werkzaam in de sector huurhulp: vakantieg eld, premies, sociale abonnementen,hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, enz Sont repris les appointements bruts relatifs au personnel du secteur aide locative. Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers otisations sociales à charge des employeurs Het betreft de sociale bijdragen ten laste van de werkgever en de werkgeversbijdragen voor groepsverzekering met betrekking tot het personeel werkzaam in de sector huurhulp Directe toelagen Allocations directes Het betreft de extra wettelijke kinderbijslag voor het personeel werkzaam in de sector huurhulp Lonen in natura Salaires en nature Het betreft de maaltijdcheques voor het personeel werkzaam in de sector huurhulp Sont repris les frais venant en complément des appointements du personnel du secteur aide locative, tels que pécules vacances, prim es, abonnements sociaux, assurance hospitalisation, assurance groupe, etc Sont reprises les cotisations patronales d'assurances groupe du personnel du secteur aide locative Sont reprises les allocations familiales extralégales du personnel du secteur aide locative Sont repris les frais des chèquesrepas du personnel du secteur aide locative / 25

33 A738/1 2018/2019 (vervolg 6) 33 A738/1 2018/2019 (suite 6) Uitgaven WFHG / FLR Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F GE F KS S F F M. P. A. NO. E. Totalen Programma Totaux Programme 301 Programma 302: Operaties van de huurhulp Programme 302: Opérations de l'aide locative Activiteit 08: Aankoop van nietduurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects belastingen Werkingskosten en energie Frais de fonctionnement et énergie Het betreft de taksen ten laste van het patrimonium van de huurhulp. Onroerende voorheffing Précompte immobilier Het betreft deonroerende voorheffing ten laste van het patrimonium van de huurhulp. Taksen Taxes Het betreft de taksen ten laste van het patrimonium van de huurhulp Sont reprises les taxes relatives au patrimoine de l'aide locative Il s'agit du précompte immobilier relatif au patrimoine de l'aide locative. 14 Sont reprises les taxes relatives au patrimoine de l'aide locative Activiteit 09: Onderhoudswerken Activité 09: Travaux d'entretien Onderhoudswerken gebouwen Travaux d'entretien immeubles Het betreft de onderhoudswerken van het patrimonium van de huurhulp; zoals de aankoop van materieel, elektrisch materieel, onderhoud van de gebouwen, enz Sont repris les frais liés aux entretiens du patrimoine de l'aide locative tels que l'achat d'outillage, matériel électrique, entr etiens des immeubles. Activiteit 13: Interesten op de schuld Activité 13: Intérêts sur la dette Rente op schuld Intérêts de la dette / 25