Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee. Financieel jaarverslag Postweg SE Leusden

Transcriptie

1 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee Financieel jaarverslag 2017 Postweg SE Leusden

2 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 1 B A L A N S per 3 1 D E C E M B E R ==================================================================== ( ) A C T I V A: Vaste activa: Kantoorinventaris: Laptop Gereedschap landschapswerkgroep Vlottende activa: -- Vorderingen: Stichting Vallei Horstee Beheer Debiteuren Liquide middelen: ABN AMRO nr Rabobank nr Rabobank nr Rabobank nr Kas

3 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 2 B A L A N S per 3 1 D E C E M B E R ==================================================================== ( ) P A S S I V A: Eigen vermogen: --- Bedrijfskapitaal Reserveringen: Totale reserveringen Kortlopende schulden: Crediteuren Project Duurzaam Werken Bodem en Water Agrarische natuurbeheer Nog te betalen

4 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 3 STAAT van ONTVANGSTEN en UITGAVEN over ==================================================================== Algemeen: Contributie/giften Subsidies algemeen Bijdrage Collectieven jarig jubileum -/ Bestuurskosten -/ / Kosten Groot Zandbrink -/ /- 829 Kosten vrijwilligers -/ / Projecten (incl. mutatie reserveringen): - Boerenwerkklassen Uilen en (oever)zwaluwen -/- 34 -/- 358 Moestuin Groot Zandbrink -/ /- 131 Akker Groot Zandbrink -/ / Bijenstal Groot Zandbrink 1 -/- 205 Vallei Trail Kwartaalactiviteiten /- 191 Landschapsonderhoudgroep -/ Behoud Oude Werktuigen Pluktuin Archeologisch monument -/ af: Saldo rentelasten -/- baten: Betaalde rente en kosten bank af: ontvangen rente Toe voegen aan vermogen -/

5 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 4 S P E C I F I C A T I E B A L A N S PASSIVA Eigen vermogen: ---- Bedrijfskapitaal: De vereniging heeft een kostendekkingbeginsel, dat wil zeggen dat er geen winst gemaakt wordt. Een eventueel positief saldo in een jaar wordt toegevoegd aan het bedrijfskapitaal. Een eventueel negatief saldo wordt onttrokken aan het bedrijfskapitaal. Het bedrijfskapitaal is bedoeld om eventueel een negatief saldo van een jaar op te vangen en daarmee de levensvatbaarheid van de vereniging te vergroten en om projecten te kunnen (voor)financieren. Bedrijfskapitaal Toevoegen aan het vermogen -/ Bedrijfskapitaal ===== In principe heeft de vereniging nu voldoende bedrijfskapiteel om een jaar met weinig inkomsten (giften, subsidies) op te vangen. Projectreserveringen: Om de uitvoering van projecten mogelijk te maken wordt er geld gereserveerd uit een deel van het positieve saldo van een jaar. In 2017 zijn er geldmiddelen onttrokken aan de projectreserveringen voor onder andere het 20-jarige jubileum, uitbreiding Vallei Trail, het financieren van organisatiekosten. Voor 2018 en volgende jaren staat er geld gereserveerd om (een deel van) de ontwikkeling van Groot Zandbrink mogelijk te maken. Onder andere voor het verder ontwikkelen van de vrijwilligersorganisatie (denk aan cursus SVH, BHV, zaagcursus), de moestuin, bijenstal en teelt oude gewassen. Stand Onttrokken -/ Stand =====

6 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 5 S P E C I F I C A T I E STAAT van ONTVANGSTEN en UITGAVEN ALGEMEEN Contributie/giften: Contributie/giften NL Doet Contributie/giften Enerzijds toename contributie door toename leden, daarnaast, vanwege jubileum giften ontvangen Bestuurskosten: -- Porti Algemene ledenvergaderingen Overige bestuurskosten Abonnementen/heffingen Reclame/advertenties Kantoorkosten Bedrijfsverzekering Afschrijving hardware Bestuurskosten Kosten Groot Zandbrink: --- Onderhoudskosten en klein materiaal Afschrijving gereedschap

7 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 6 S P E C I F I C A T I E STAAT van ONTVANGSTEN en UITGAVEN PROJECTEN Boerenwerkklassen: Bijdrage scholen Jonge dierenlessen af: Vergoeding deelnemende bedrijven Organisatiekosten, onderdak en voeding 30 8 Toevoegen aan algemene reserve Boerenwerkklassen In 2017 is er gestopt met de boerenwerkklassen. Dit komt omdat de organisatie erg veel tijd kost, maar ook omdat scholen minder financiële middelen voor deze activiteiten hebben. Voor de jonge dieren lessen zijn in totaal 15 groepen 1 en 2 van Leusdense basisscholen op bezoek geweest. Belangrijk doel van dit project is om kinderen, op een leuke educatieve manier, kennis te laten met een aantal facetten van de landbouw (zoals lammetjes, kuikentjes, wat kan je met wol doen). Uilen en (oever)zwaluwen: Verkoop kasten/nesten - 69 Uit eigen middelen af: Vergoeding deelnemende bedrijven - - Aanschaf materialen -/ Uilen en zwaluwen -/- 34 -/- 358 De werkgroep heeft ook dit jaar weer de nodige uilen geringd en waar nodig uilennestkasten vervangen of nieuw opgehangen. De zwaluwen worden, zoals elk jaar, geteld.

8 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 7 S P E C I F I C A T I E STAAT van ONTVANGSTEN en UITGAVEN PROJECTEN (vervolg): Pluktuin: --- Bloemenplukbonnen af: Inkoop zaad, loonwerkkosten Toevoeging aan algemene reserve Pluktuin Naast de Vlindertuin in Leusden heeft de Vallei Horstee een perceel in gebruik van de gemeente Leusden. Op dit perceel wordt jaarlijks een wildbloemen mengsel gezaaid. Belangstellenden kunnen voor 12 een bloemenplukbon kopen en dan een aantal maal per jaar zelf bloemen plukken op het perceel. In 2017 zijn er 70 (2016: 72; 2015:122) bloemenplukbonnen verkocht. De kosten van zaaizaad en loonwerk zijn (deels) toegerekend aan randenbeheer, moestuin en de akker. Dit komt omdat deze werkzaamheden en uitgaven in dezelfde werkgang zijn uitgevoerd. Vrijwilligers: Subsidie - af: Kantinekosten Werkkleding Kosten excursie - - Diverse kosten BHV-cursus Kosten vrijwilligers -/ / De vrijwilligers zijn mensen die zich direct via de vereniging hebben aangemeld en mensen die hand en spandiensten verrichten voor de voedselbank Amersfoort. De werkgroepen zijn onder andere: de moestuinwerkgroep, de bijenwerkgroep, uilen en zwaluwenwerkgroep, snoeiwerkgroep, landschapswerkgroep en de akkerwerkgroep, excursies door landschapsgidsen, standbemanning tijdens diverse activiteiten op en buiten Groot Zandbrink. Daarnaast bestaat het bestuur van de vereniging ook geheel uit vrijwilligers en worden de andere projecten ook geheel uitgevoerd door de vrijwilligers. Het aantal actieve vrijwilligers in 2017 is 130 (2016: 131; 2015:127).

9 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 8 S P E C I F I C A T I E W I N S T - en V E R L I E S R E K E N I N G PROJECTEN (vervolg): - - Bijenstal Groot Zandbrink: Subsidie/verkoop honing Bijenstal af: Kosten educatiemateriaal Te reserveren voor komend jaar Bijenstal Groot Zandbrink 1 -/- 205 Moestuin Groot Zandbrink: Subsidie/opbrengsten moestuin Toevoeging uit algemene reserve af: Zaaizaad/pootgoed Diverse tuingereedschappen e.d Moestuin Groot Zandbrink -/ /- 131 Akker Groot Zandbrink: - Verkoop akkerproducten Toevoeging uit algemene reserve af: Zaaizaad/pootgoed Loonwerk Overige kosten akker Akker Groot Zandbrink -/ / De bijenstal, moestuin en de akker hebben een educatieve functie, voor zowel burger als landbouwer. Een groot deel van de gewonnen producten uit de moestuin gaat naar de Voedselbank in Amersfoort/Leusden. Daarnaast is er wederom 10 ton consumptie aardappels aan de Voedselbank Amersfoort/Leusden geschonken. Dit laatste vertegenwoordigd een waarde van circa

10 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 9 S P E C I F I C A T I E W I N S T - en V E R L I E S R E K E N I N G PROJECTEN (vervolg): - - Kwartaalactiviteiten Groot Zandbrink: Bijdragen/giften bezoekers Toevoeging uit algemene reserve af: Kosten ploegdag Kosten houtdag Kosten hooidag Kosten winterwandeling Toevoeging algemene reserve Kwartaalactiviteiten Groot Zandbrink /- 191 Om burgers en landbouwers kennis te laten maken met de landbouw van toen en nu, organiseert de vereniging elk kwartaal een activiteit rond een bepaald thema. Doel is educatie, voorlichting en proeven en ruiken aan de landbouw. Dit jaar zijn er meer dan bezoekers geweest. Door de inzet van onze vele vrijwilligers lukt het om dat goed rond te zetten. Voor de veiligheid worden de Verkeersregelaars uit Leusden en de E.H.B.O. Achterveld ingezet. Vallei Trail: Abonnementen Enjoy the Ride Uit reserve Stichting Vallei Horstee Beheer af: Vergoeding grondeigenaren Kosten onderhoud Trail Toevoeging aan reserve Vallei Trail Vallei Trail In 2017 heeft de uitbreiding van de Vallei Trail plaatsgevonden, waardoor de route nu ongeveer 20 kilometer lang is geworden (zie

11 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 10 T O E L I C H T I N G A L G E M E E N Leden: Het aantal leden/donateurs/vrijwilligers in 2017 was: 387 ( ; 2015: 232; 2014: 124) Hiervan hebben er 160 een agrarisch bedrijf (2016: 135; 2015: 142; 2014: 54) Bestuur: Het dagelijks bestuur (DB) is onderdeel van het algemeen bestuur: In dit verslagjaar hebben de volgende personen zitting in het bestuur: Henk Davelaar Voorzitter DB Koos Gondelach Secretaris DB Dirk Jan Bleijerveld Penningmeester DB Marie Voskuilen Henk de Kruif Bertus van de Heg (bestuurslid LTO) Ben Wittenberg (Voorzitter St. B.O.W.) Jacco Geurts Arend Versteeg In dit verslagjaar zijn er geen vacatiegelden uitgekeerd. Coördinator: Hans Veurink Vergaderingen: Dagelijks Bestuur 4 maal Algemeen Bestuur 4 maal Algemene Ledenvergadering 2 maal Kascontrolecommissie: Wim van den Hengel Hendrikjan van de Vliert Voor akkoord kascontrole 2017: Leusden, 17 mei 2018 (in verband privacywetgeving staan er op internet geen handtekeningen). (Wim van den Hengel) (Hendrikjan van de Vliert)