Aanlevering externe partijen

Transcriptie

1 Aanlevering externe partijen Inhoudsopgave Digitale aanlevering PLO t.b.v. PGGM Schilders...4 Verwijderen PLO...5 Overzicht Download PGGM Schilders...6 Digitale aanlevering PLO pensioenfondsen Colland....7 Aanleveren PLO...8 Verwijderen PLO...9 Elektronische MDV-melding Colland Algemeen Nieuwe werknemer Uit dienst melden van een werknemer MDV records Aanmaken MDV bestand Colland Overzichten MDV Colland Electronisch MDV en import nieuwe werknemers Overzicht MDV Pensioenaangifte Syntrus Achmea, AZL, Centric, Delta Lloyd en TKP Partij toevoegen Inrichten externe partijen Product Rechten Extra veld Pensioenaangifte proces Aanmaken Pensioenaangifte Bevestigen / Annuleren Overzicht Bevestigde Pensioenaangiften Herzenden pensioenaangiftebericht

2 Verwijderen pensioenaangifte Collectieve pensioenaangifte Externe partijen Inzenderaccounts Aanlevering op werkgeverniveau Aanlevering op providerniveau Overerving systematiek Pensioenaangifte voor pensioenfonds Bakkers en Recreatie Inrichting Loket.nl Verzenden pensioenaangifte Bakkers en Recreatie Digitale aanlevering pensioenfonds Stipp (PGGM) Verplichte werkgevergegevens Aanleveren PDO Verwijderen PDO Overzicht PDO Pensioenaangifte APG Handleiding APG pensioenaangifte Klantgroep en klantgroepnummer Toevoegen producten Pensioenaangifte APG verwerken Aanmaken pensioenaangifte Raadplegen en bevestigen pensioenaangifte Deactiveren pensioenaangifte Aanlevering bevestigde APG pensioenaangifte en responseberichten APG dummy pensioenaangifte APG Verbijzonderingscode Inkomstenverhouding Collectieve pensioenaangifte APG Overzichten APG Pensioenaangifte Terug koppeling APG Signalen en foutmeldingen APG

3 Uniforme Pensioen Aangifte tbv PFZW, AGH en PGB UPA Handleiding Voorwaarden Loket.nl Administratie Product Rechten Pensioenaangifte proces Aanmaken Pensioenaangifte Bevestigen / Annuleren Overzicht Bevestigde Pensioenaangiften Meldingen UPA pensioenaangifte Verwijderen pensioenaangifte Collectieve pensioenaangifte

4 Digitale aanlevering PLO t.b.v. PGGM Schilders Het is mogelijk om digitale aanleveringen t.b.v. PGGM Schilders aan te maken bij werkgevers die werken met vier weken verloning. Voordat je de eerste keer een bestand gaat downloaden dien je ervoor te zorgen dat in Loket.nl de klantgroep OVERIGE wordt aangezet en bij het veld Klantgroepnummer het 9- cijferig aansluitnummer wordt vastgelegd (tabblad Administratie Algemene gegevens Externe partijen). Onder Werkgever Salarisverwerking Externe partijen vindt je de mogelijkheid tot het aanmaken van een PLO ten behoeve van PGGM Schilders (zie onderstaande printscreens). 4

5 Indien de inzender een andere organisatie is dan de werkgever (bijvoorbeeld accountants- of administratiekantoor) dan dienen de velden Afw.naam inzender en Afw. Aansluitnummer inzender ingevuld te worden. Als je hier niets invult, worden de cliëntgegevens uit Loket.nl overgenomen. Verder dien je aan te geven dat het een SAG (Schilders-, Afwerkings of Glaszet) betreft. Nadat je op de button Verder hebt geklikt, verschijnt er een lijst met geselecteerde verloningen die in de aanlevering zullen worden meegenomen. Alle loonruns die op deze periode betrekking hebben en nog niet eerder zijn aangeleverd zullen in de aanlevering worden meegenomen. Indien je vervolgens op de button Download klikt, zal het betreffende bestand worden aangemaakt en kan je dit opslaan om vervolgens aan A & O Services aan te bieden. Verwijderen PLO Mocht je een reeds verzonden aanlevering opnieuw willen aanmaken (in overleg met PGGM Schilders) dan moet deze aanlevering eerst worden verwijderd. Zie onderstaande optie (Werkgever Salarisverwerking Externe partijen Verwijderen PLO) Vervolgens krijg je de mogelijkheid om de aanlevering te verwijderen en kan de periode opnieuw worden aangemaakt. 5

6 Je krijgt steeds de laatste aangemaakte aanlevering te zien. Deze aanleveringen dien je te verwijderen totdat je de periode hebt verwijderd die opnieuw moeten worden aangemaakt. Vervolgens kan de betreffende aanlevering, en alle latere aanleveringen, opnieuw worden aangemaakt en worden aangeleverd. Overzicht Download PGGM Schilders Om inzicht te krijgen van de loonruns die met de aanleveringen zijn meegenomen kun je onder Werkgever Salarisverwerking Externe partijen Overzichten aanleveringen PLO, het overzicht Aanleveringen A&O opvragen d.m.v. de optie PGGM Schilders/Afbouw. Zie onderstaand een voorbeeld van dit overzicht. 6

7 Digitale aanlevering PLO pensioenfondsen Colland. Het is mogelijk om PLO s aan te maken in Loket.nl voor Colland. Je treft deze opties aan onder: Salarisverwerking Externe partijen Aanleveren PLO De mogelijkheden zijn opgenomen onder: Relan Colland Bij het aanmaken van de PLO t.b.v. Relan Colland dient het aansluitnummer UWV in de PLO te worden opgenomen. Het is van belang dat je de UWV-gegevens correct bij de betreffende werkgevers in Loket.nl invoert (tabblad Administratie Algemene gegevens Externe partijen). Het klantgroepnummer hoeft niet te worden ingevuld. Zie onderstaand een voorbeeld: 7

8 Bij het aanmaken van de PLO zal worden gecontroleerd op de aanwezigheid van het UWV - nummer. Aanleveren PLO Onder Werkgever Salarisverwerking Externe partijen Aanleveren PLO vindt je de mogelijkheid tot het aanmaken van een PLO. Nadat je hier de keuze hebt gemaakt voor het soort aanlevering, verschijnt een invoerscherm. De afwijkende gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats) vervangen deze gegevens van de werkgever waarmee deze bekend is in Loket.nl. Als je hier niets invult, worden de cliëntgegevens uit Loket.nl overgenomen. De Datum tm geeft aan tot en met welke datum loonruns moeten worden meegenomen in de aanlevering. 8

9 Nadat je op de button Verder hebt gedrukt, verschijnt er een lijst met geselecteerde verloningen die in de aanlevering zullen worden meegenomen. Alle loonruns die op deze periode betrekking hebben en nog niet eerder zijn aangeleverd zullen in de aanlevering worden meegenomen. Indien je vervolgens op de button Download drukt, zal het betreffende bestand worden aangemaakt en kun je dit opslaan om vervolgens aan Relan aan te bieden. Verwijderen PLO Mocht je een aanlevering opnieuw willen aanmaken dan moet deze aanlevering eerst worden verwijderd. Zie onderstaande optie onder Werkgever Salarisverwerking Externe partijen Verwijderen PLO Vervolgens krijg je de mogelijkheid om de aanlevering te verwijderen en kan de periode opnieuw worden aangemaakt. Je krijgt steeds de laatst aangemaakte aanlevering te zien. Deze aanleveringen dien je te verwijderen totdat je de periode hebt verwijderd die opnieuw moet worden aangemaakt. Vervolgens kan de betreffende aanlevering, en alle latere aanleveringen, opnieuw worden aangemaakt en worden aangeleverd. 9

10 Elektronische MDV-melding Colland Algemeen Het is mogelijk om een digitaal bestand aan te maken met de MDV-meldingen voor Colland. Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken moet het product MDV melding electronisch (63) geactiveerd zijn voor een werkgever. Nieuwe werknemer Indien het product MDV melding electronisch is geactiveerd voor een werkgever zal bij de invoer van een nieuwe werknemer het veld MDV melding aanmaken zichtbaar zijn. Als default waarde zal hier Ja staan. Bij het opslaan van de nieuwe werknemer zal automatisch een MDV record worden aangemaakt van het type Indiensttreding. Uit dienst melden van een werknemer Indien het product MDV melding electronisch is geactiveerd voor een werkgever zal bij een uitdiensttreding het veld MDV melding aanmaken zichtbaar zijn. Als default waarde zal hier Ja staan. Bij het opslaan zal automatisch een MDV record worden aangemaakt van het type Uitdiensttreding. 10

11 MDV records Bij de dienstverbandgegevens van een werknemer is een extra menuoptie beschikbaar: MDV. Bij in- en uitdiensttreding van een werknemer kunnen automatisch MDV-records worden aangemaakt die onder deze menuoptie zichtbaar worden. Het is mogelijk deze records hier te verwijderen of nieuwe records toe te voegen. De volgende soorten MDV-records kunnen worden aangemaakt: Indiensttreding Uitdiensttreding Wijziging Correctie Zodra een MDV-melding aangemaakt/verzonden is kan de melding niet meer worden verwijderd. Voor de records die hier aanwezig zijn en nog niet zijn verzonden worden gegevens aangeleverd in het aan te maken bestand met MDV s voor Colland. In de MDV moet de cao code opgegeven worden. De cao code kan in Loket.nl bij externe partijen worden opgegeven onder het veld CAO voor klantgroep (tabblad Administratie Algemene gegevens Externe partijen). Deze code wordt dan opgenomen in de MDV melding. V.w.b. de waarde moet je kiezen uit een van de onderstaande waarden (= tabel 2010): 11

12 Tabel 2: CAO-codes Sector Agrarisch bedrijf 0000 = Geen CAO 0001 = Landbouw, voor (lopende) arbeidsverhoudingen t/m 31 december = Tuinbouw, voor (lopende) arbeidsverhoudingen t/m 31 december = Cultuurtechnische werken 0004 = Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen 0005 = Boomkwekerijen, voor (lopende) arbeidsverhoudingen t/m 31 december = Bloembollenbedrijf, voor (lopende) arbeidsverhoudingen t/m 31 december = Particuliere bosbouw 0010 = Gebr. Van Kessel BV 0012 = Bedrijfsverzorgingsdiensten 0013 = Sorteerbedrijven 0015 = De Enk BV 0019 = Groenvoederdrogerijen 0020 = Agterberg 0021 = Hommel BV 0022 = Tuinzaadbedrijven 0023 = Hoveniersbedrijven 0024 = Heidemij 0026 = NAK 0028 = Tuincentra 0029 = Griendtsveen 0030 = Veldkamp Holding B.V = Rundveeverbetering 0032 = Varkensverbetering in Nederland 0033 = Paddestoelen 0035 = Dierhouderij, voor (lopende) arbeidsverhoudingen op en na = Glastuinbouw, voor (lopende) arbeidsverhoudingen op en na = CAO Open Teelten Landbouw, voor (lopende) arbeidsverhoudingen op en na = CAO Open Teelten Tuinbouw, voor (lopende) arbeidsverhoudingen op en na = CAO Open Teelten Bloembollen, voor (lopende) arbeidsverhoudingen op en na = CAO Open Teelten Boomkwekerij,voor (lopende)arbeidsverhoudingen op en na = Grontmij 0073 = Noorderdierenpark 0074 = Oranjewoud 0076 = De Schepper 0078 = Zelder 0079 = Weefselkweek 0097 = Bloembollengroothandel, voor (lopende) arb.verh. op en na (deze CAO geldt alleen voor bedrijfstakregelingen) 0099 = Een andere, niet vermelde, CAO 8146 = Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe 2004 (deze CAO geldt alleen voor bedrijfstakregelingen) 12

13 Aanmaken MDV bestand Colland Onder de menuoptie Werkgever Salarisverwerking Externe Partijen Aanleveren MDV heb je een optie Download MDV Colland. Met deze optie kun je een bestand downloaden met de MDV gegevens voor Colland. De werkwijze is vergelijkbaar met de werkwijze voor de PLO. Zorg er wel voor dat de MDV meldingen worden ingezonden voordat de PLO wordt aangemaakt omdat anders gegevens in de PLO wellicht niet verwerkt kunnen worden omdat de medewerker nog niet bekend is. Voor alle MDV records waarbij de datum verzonden leeg is, worden de benodigde gegevens opgenomen in het bestand. Vervolgens zal de datum verzonden van de MDV records worden gevuld met de datum waarop het bestand is aangemaakt. Overzichten MDV Colland Er zijn een tweetal overzichten opgenomen: Openstaande MDV meldingen Verzonden MDV meldingen Je kan deze overzichten oproepen via de menu-optie: Werkgever Salarisverwerking Externe Partijen Overzichten MDV Electronisch MDV en import nieuwe werknemers Indien het product MDV melding electronisch geactiveerd is voor een werkgever en er worden nieuwe werknemers geïmporteerd, dan zullen automatisch de MDV records worden aangemaakt. Als dit niet de bedoeling is kan je het product MDV melding electronisch pas na de import activeren of de records verwijderen die onterecht zijn aangemaakt. 13

14 Overzicht MDV Om inzicht te krijgen van de loonruns die in de aanleveringen zijn meegenomen kan je onder Werkgever Salarisverwerking Externe partijen Overzichten MDV, het overzicht MDV meldingen verzonden opvragen. Zie onderstaand een voorbeeld van dit overzicht. 14

15 Pensioenaangifte Syntrus Achmea, AZL, Centric, Delta Lloyd en TKP Met de pensioenaangifte wordt een koppeling gerealiseerd tussen de pensioenadministraties Syntrus Achmea, AZL,TKP, Delta Lloyd en Centric en de salarisadministratie. Deze koppeling is opgenomen in de programmatuur van Loket.nl. Verderop in dit hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan. Partij toevoegen Op administratieniveau zijn in de tabel Externe partij een aantal partijen beschikbaar waarvoor de pensioenaangifte kan worden aangeleverd. Gaan werkgevers gebruik maken van de Pensioenaangifte dan dient hier voor externe partij een keuze gemaakt te worden tussen een Syntrus Achmea, AZL, Centric, Delta Lloyd of een van de TKP pensioenen. Tevens moet het veld Wijze PLO worden gevuld (individueel of collectief). Inrichten externe partijen Voor de pensioenaangifte wordt gebruik gemaakt van het loonheffingennummer om de werkgever te identificeren in de pensioenadministratie. Dit is vaak het relatie -/ of aansluitnummer bij het pensioenfonds, maar het kan ook een ander nummer zijn. Om de pensioenaangifte te kunnen aanmaken moet het Klantgroepnr. onder Externe partijen gevuld worden (de klantgroep is altijd Overige) met relatie-/ of aansluitnummer. Is het loonheffingennummer het relatie-/ of aansluitnummer, vul deze dan als klantgroepnummer zonder de LXX. Zie onderstaande printscreen voor de betreffende velden. 15

16 Product Om gebruik te kunnen maken van de Pensioenaangifte moet bij de werkgever het product Pensioenaangifte (784) worden geactiveerd. Rechten De gebruikers die met de Pensioenaangifte te maken gaan krijgen dienen daartoe geautoriseerd te worden. In Loket.nl zijn hiervoor drie rechten beschikbaar. Deze rechten kunnen aan betreffende teams, gebruiker AK of gebruiker WG worden toegekend. De betreffende rechten zijn: Aanmaken Pensioenaangifte Bevestigen Pensioenaangifte Raadplegen Pensioenaangifte Extra veld Indien het product Pensioenaangifte is geactiveerd wordt op werknemerniveau onder Arbeidstijd een nieuw veld gepresenteerd, namelijk Flexibel uren contract (zie hieronder). 16

17 De tabel Flexibel uren contract kent de volgende opties (bron toelichting Syntrus Achmea): 0-uren contract Voor werknemers (oproepkrachten) die in dienst zijn op basis van een 0-uren contract. Hiervoor wordt door Loket.nl in het pensioenaangiftebericht het werkelijk aantal verloonde uren opgegeven. minimum urencontract Voor werknemers die werken op basis van een minimum contract (hieronder vallen ook die situaties waarin niet alleen een minimum aantal uren is gedefinieerd maar ook een maximum aantal uren) gelden dezelfde regels als hierboven beschreven voor werknemers met een 0-uren contract. flexibel contract Indien de contracturen flexibel worden ingevuld. Bijvoorbeeld bij een contract van 30 uur per week waarbij de ene keer 24 uur en de andere keer 36 uur wordt gewerkt. Let op: Voor de overige werknemers kan je het veld op N.v.t. laten staan. Pensioenaangifte proces Onder Werkgever Salarisverwerking is, indien het product Pensioenaangifte is geactiveerd, een extra optie Pensioenaangifte beschikbaar. 17

18 De Pensioenaangifte heeft grote gelijkenis met de Loonaangifte. Zodra een salarisverwerking is goedgekeurd, bestaat de mogelijkheid om de Pensioenaangifte aan te maken. Aanmaken Pensioenaangifte Voor het aanmaken van de Pensioenaangifte dient gebruik te worden gemaakt van de optie Aanmaken Pensioenaangifte. Hier wordt de eerste periode gepresenteerd waarvoor Pensioenaangifte kan worden aangemaakt. Onder Externe partij wordt de partij getoond die op administratieniveau is vastgelegd. Indien voor een periode reeds een Pensioenaangifte is gedaan wordt de eerstvolgende periode getoond. 18

19 Bevestigen / Annuleren Nadat de Pensioenaangifte is aangemaakt, dient deze onder de optie Openstaande Pensioenaangifte te worden bevestigd of te worden geannuleerd. Zodra de Pensioenaangifte is goedgekeurd zal deze via een webservice worden aangeboden aan de juiste partij. Na ontvangst zal de ontvangende partij een responsebericht zenden. Dit bericht wordt vastgelegd onder Bevestigde Pensioenaangiften in Loket.nl. Er is geen standaard overzicht van de aangifte beschikbaar. Wel bestaat de mogelijkheid om het XML-bericht te downloaden. Overzicht Bevestigde Pensioenaangiften Onder de Bevestigde Pensioenaangifteberichten zijn alle aangemaakte en verzonden aangiftes te raadplegen. Nadat een aangifte is geselecteerd kunnen de details van verzending worden bekeken. Onder Pensioenaangifte responsemessage kan men de responseberichten raadplegen. 19

20 Herzenden pensioenaangiftebericht Het komt voor dat je wordt verzocht om een pensioenaangiftebericht opnieuw in te sturen. Het is mogelijk om zelf de pensioenaangifte opnieuw in te zenden als je beschikt over het recht Applicatiebeheer provider. Onder Werkgever Salarisverwerking Pensioenaangifte Herzenden pensioenaangiftebericht selecteer je het opnieuw te verzenden bericht en kan het opnieuw worden verstuurd. Als je meerdere pensioenaangifteberichten wilt herzenden dient dit chronologisch (beginnend met het oudste pensioenaangiftebericht) te gebeuren. Verwijderen pensioenaangifte Het is mogelijk om reeds aangemaakte pensioenaangifteberichten te verwijderen. Zie Werkgever Salarisverwerking Pensioenaangifte Acties De-activeren pensioenaangifte Let op!!: Door het deactiveren van de pensioenaangifte wordt de pensioenaangifte van deze periode niet automatisch bij de betreffende partij verwijderd. Na het deactiveren van de pensioenaangifte moet de pensioenaangifte voor deze periode opnieuw worden aangemaakt en worden bevestigd. Vervolgens zal de eerder ontvangen pensioenaangifte door deze nieuwe pensioenaangifte worden overschreven. Collectieve pensioenaangifte Het is mogelijk om de pensioenaangifte collectief aan te maken en te bevestigen. In Loket.nl/administratie dient dan bij het veld Externe partij AZL, Centric, Delta Lloyd of een van de TKP pensioenen te worden ingevuld en bij Wijze PLO Collectief. Een gebruiker dient te beschikken over het nieuwe recht Collectieve pensioenaangifte. 20

21 De pensioenaangifte kan vervolgens op providersniveau onder de menuoptie Collectief, aangemaakt worden voor meerdere werkgevers. Bepaal hierbij aan wie de gegevens moeten worden aangeleverd. Externe partijen Wat doen de externe partijen met de Pensioenaangifte? Met jouw aangifte controleren de partijen het volgende: Er wordt bekeken of de Pensioenaangifte helemaal goed kan worden verwerkt. Als er bevindingen of verschillen zijn, dan hoor je dat binnen 24 uur. Zijn er bevindingen? Dan los je dit op in de administratie en vervolgens dient een loonrun te worden gestart. Na controle en accorderen van de verwerking wordt de mutatie 21

22 geëffectueerd. Je dient de aangiftes in te zenden t/m de aangifte waarin de loonrun met correctie heeft plaats gevonden. Zijn er verschillen? Dan kan je deze deelnemers aanmelden of afmelden op de oude manier. Zijn er geen bevindingen of verschillen meer? Dan ben je aangesloten op de Pensioenaangifte! Vanaf dat moment kan je iedere maand of iedere vier weken jouw Pensioenaangifte versturen. Inzenderaccounts Syntrus Achmea, AZL, Delta Lloyd en Centric Als gebruiker van Loket.nl hoef je voor de bovenstaande partijen geen inzenderaccount aan te vragen. TKP Voor TKP MOET iedere werkgever pensioenaangiften aanleveren met een eigen account of met het account van de provider. Je hebt hierbij onderstaande mogelijkheden: Aanlevering op werkgeverniveau Via Salarisverwerking Externe applicaties kun je de externe applicatie voor de TKP fondsen vastleggen. Leg hier de gebruikersnaam en wachtwoord vast van de werkgever. Als op dit niveau de verificatiegegevens vastliggen wordt de pensioenaangifte met deze gegevens aangeleverd. De gebruikersnaam en wachtwoord zijn gelijk aan de gegevens waarmee je inlogt op het TKP portaal. Let op!!! Voor TKP Wonen de accountgegevens vastleggen die ook voor TKP Detailhandel geldig zijn. Aanlevering op providerniveau Via Providergegevens Externe applicaties kun je de externe applicatie van één van de TKP fondsen vastleggen. Leg hier de gebruikersnaam en wachtwoord vast van de provider. Als op dit niveau de verificatiegegevens vastliggen wordt de pensioenaangifte met deze gegevens aangeleverd. De gebruikersnaam en wachtwoord zijn gelijk aan de gegevens waarmee je inlogt op het TKP portaal. Let op!!! Voor TKP Wonen de accountgegevens vastleggen die ook voor TKP Detailhandel geldig zijn. Bij een wijziging van credentials in het TKP portaal moeten deze gegevens ook gewijzigd worden in Loket.nl. 22

23 Overerving systematiek Vul je de gegevens op providerniveau dan worden alle pensioenaangiftes aangeleverd met de inlog gegevens van de provider. Vul je de gegevens op werkgeverniveau dan wordt per werkgever de pensioenaangifte aangeleverd met de inloggegevens op werkgeverniveau. Werkgeverniveau overruled dus altijd providerniveau! Indien erop geen enkel niveau bij externe applicaties gegevens zijn vastgelegd bestaat het risico dat de gegevens niet verwerkt kunnen worden bij TKP. Pensioenaangifte voor pensioenfonds Bakkers en Recreatie Het is mogelijk om met Loket.nl de pensioenaanlevering voor het Bedrijfspensioenfonds Bakkers en Pensioenfonds Recreatie te verwerken via de pensioenaangifte. Loket.nl zal op basis van de loonaangifte de gegevens aan de pensioenuitvoerder (TKP) aanbieden. Hiervoor dient bij de werkgever het product Pensioenaangifte conform loonaangifte (788) te worden geactiveerd. Inrichting Loket.nl Is het product op werkgeverniveau geactiveerd, verschijnen in Loket.nl onder Werkgever Salarisverwerking Pensioenaangifte de menuopties Acties en Inrichting. Daarnaast kun je de Verzonden pensioenaangifteberichten raadplegen. Voeg bij de menuoptie Inrichting de partij Bakkers of Recreatie toe en geef het Relatienummer en de Gebruikersnaam op van het account van de werkgever voor het werkgeverportaal t.b.v. de aanlevering van de pensioenaangifte. Verzenden pensioenaangifte Bakkers en Recreatie Via de menuoptie Acties Verzenden pensioenaangifte kan nu de pensioenaanlevering worden gedaan. Voorwaarde is wel dat er voor de betreffende periode een goedgekeurde loonaangifte aanwezig is. Je kunt bij het verzenden van de pensioenaangifte zelf kiezen welke periode je instuurt, daarmee kun je dus periodes overslaan die al via het portaal van het pensioenfonds zijn verwerkt. 23

24 Vul vervolgens het wachtwoord in dat bij de gebruikersnaam hoort en kies voor de optie Verzend. Nogmaals, de gebruikersnaam en het wachtwoord hebben betrekking op het account van de werkgever voor het werkgeverportaal t.b.v. de aanlevering van de pensioenaangifte. Indien de pensioenaangifte succesvol is verstuurd krijgt deze de status Verwerkt. Is de pensioenaangifte niet succesvol verstuurd dan krijgt deze de status Mislukt. Om de reden te zien waarom de pensioenaangifte niet verstuurd kan worden, klik je de verzonden pensioenaangifte aan. Als de aanlevering is mislukt, kun je de pensioenaangifte eenvoudig opnieuw verzenden via Acties Verzenden pensioenaangifte. 24

25 Digitale aanlevering pensioenfonds Stipp (PGGM) Verplichte werkgevergegevens Voordat je de eerste keer een PDO bestand gaat downloaden dien je ervoor te zorgen dat in Loket.nl (tabblad Administratie Algemene gegevens Externe partijen) klantgroep Overige wordt aangezet en bij het veld Klantgroepnummer het aansluitnummer wordt vastgelegd. Zie onderstaande printscreen. Aanleveren PDO Onder Werkgever Salarisverwerking Externe partijen Aanleveren PLO vindt je de mogelijkheid tot het aanmaken van een PDO ten behoeve van Stipp (zie onderstaande printscreen). 25

26 Standaard wordt het adres gevuld met het adres van de gebruiker. Stipp zal het adres gebruiken voor terugmeldingen van de PDO berichten aan de inzender. Bij naam en adres gegevensleverancier dienen de gegevens ingevuld worden van degene die de aanlevering van de StiPP deelnamegegevens verzorgt. Dit kan zijn: een accountant/ administratiekantoor dat de administratie voor een werkgever uitvoert de werkgever zelf Nadat op de button Verder is gedrukt verschijnt er een lijst met geselecteerde verloningen die in de aanlevering zullen worden meegenomen. Alle loonruns die op deze periode betrekking hebben en nog niet eerder zijn aangeleverd zullen in de aanlevering worden meegenomen. Indien vervolgens op de button Download gedrukt wordt, zal het betreffende bestand worden aangemaakt en kan het bestand worden opgeslagen om vervolgens aan Stipp aan te kunnen bieden. Dit bestand kan geüpload worden via het portaal van het PGGM. Verwijderen PDO Mocht je een aanlevering opnieuw willen aanmaken dan moet deze aanlevering eerst worden verwijderd. Zie onderstaande printscreen. Vervolgens krijg je de mogelijkheid om de aanlevering te verwijderen en kan de periode opnieuw worden aangemaakt. 26

27 Je krijgt steeds de laatst aangemaakte aanlevering te zien. Deze aanlevering(en) dien je te verwijderen totdat je de periode hebt verwijderd die opnieuw moet worden aangemaakt. Vervolgens kan de betreffende aanlevering, en alle latere aanleveringen, opnieuw worden aangemaakt en worden aangeleverd. Overzicht PDO Om inzicht te krijgen van de loonruns die met de aanleveringen zijn meegenomen kun je onder Werkgever Salarisverwerking Externe Partijen Overzichten aanleveringen PLO, het overzicht Stipp opvragen. Zie onderstaand een voorbeeld van dit overzicht. 27

28 Pensioenaangifte APG Loket.nl maakt gebruik van de pensioenaangifte van het APG. APG is de pensioenuitvoerder van o.a. ABP (APG O&O), APG SPW, APG Bouw, APG Schoonmaak en APG Architecten. Het APG vraagt voor de werkgevers die zijn aangesloten maandelijks complete standen van de salarisadministratie uit. Handleiding APG pensioenaangifte Voor alle bijzonderheden omtrent het omgaan met bijzondere situaties en APG aanlevering verwijzen we je naar de handleiding die je kan vinden op Klantgroep en klantgroepnummer Om de gegevensuitwisseling APG te activeren dient in de administratie op het tabblad Algemene gegevens klantgroep ABP (APG O&O), APG SPW, APG Bouw, APG PF-AB (Architecten) of APG Schoonmaak en het klantgroepnummer te zijn ingevoerd. Om de pensioenaangifte te kunnen doen in Loket.nl moeten ook de gegevens onder Externe partij gevuld te worden met ABP (OenO), APG-Bouw, APG SPW, APG Architecten of APG- Schoonmaak. Tevens moet het veld Wijze PLO te worden gevuld (individueel of collectief). Bij APG-Bouw is het ook verplicht om de cao voor klantgroep in te vullen, zie onderstaande printscreen: Let op: Afbouw is CAO-code 2 Toevoegen producten De nieuwe gegevensuitwisselingsmethodiek APG heeft grote gelijkenis met de loonaangifte. Zodra een salarisverwerking is goedgekeurd bestaat de mogelijkheid om de APG 28

29 Pensioenaangifte aan te maken. Naast de Klantgroep en de Externe partij is het ook belangrijk om twee producten te activeren bij de werkgever. Het gaat dan om het product APG Pensioenaangifte (802) en het product Salarisverwerking Bouw/Schoonmaak (44) of Salarisverwerking ABP (41). Pensioenaangifte APG verwerken De rechten die een gebruiker nodig heeft om de pensioenaangifte te verwerken c.q. te raadplegen zijn: Aanmaken pensioenaangifte Bevestigen pensioenaangifte Raadplegen pensioenaangifte Collectieve pensioenaangifte Aanmaken pensioenaangifte Het aanmaken van de pensioenaangifte kan via het tabblad Salarisverwerking Pensioenaangifte. De eerste actie is Aanmaken, de eerstvolgende periode die aangemaakt kan worden, zal vervolgens worden getoond. Raadplegen en bevestigen pensioenaangifte De openstaande pensioenaangifte kun je eventueel raadplegen via het overzicht en kan bevestigd worden als deze naar APG verstuurd mag worden. 29

30 Deactiveren pensioenaangifte Indien een pensioenaangifte is aangemaakt en goedgekeurd maar nog niet is verzonden (1e volgend op kalendermaand) en toch blijkt dat de aangemaakte pensioenaangi fte niet juist of volledig is (bijvoorbeeld omdat er nog een extra salarisrun moet worden meegenomen voor de betreffende pensioenaangifteperiode) is het mogelijk een APG pensioenaangifte te deactiveren (Acties De-activeren). De pensioenaangiften zijn ook te deactiveren als er bijvoorbeeld gegevens gecorrigeerd moeten worden. Let op, het deactiveren en opnieuw aanmaken van de pensioenaangiften voor de Bouw en Schoonmaak wijkt af ten opzichte van ABP OenO. Bij Bouw en Schoonmaak is het namelijk wel mogelijk om een gedeactiveerde periode opnieuw aan te maken, bij OenO wordt de eerstvolgende periode aangemaakt. Aanlevering bevestigde APG pensioenaangifte en responseberichten Om het kwartier worden de bevestigde pensioenaangiften verzonden die nog niet verzonden zijn. Tevens wordt er gekeken naar de responseberichten van de pensioenaangifte. Als er responseberichten zijn, worden deze getoond in Loket.nl bij de bevestigde pensioenaangifte. APG dummy pensioenaangifte In de situatie dat er tijdelijk geen dienstverbanden zijn die aangeleverd moeten worden kun je zelf een dummy APG pensioenaangifte plaatsen. Met een dummy sla je administratief een periode over. Om een dummy te plaatsen kun je navigeren naar Salarisverwerking Pensioenaangifte Acties Dummy aangifte. 30

31 Het betreft situaties waarbij er minimaal één APG pensioenaangifte is aangeleverd en er daarna tijdelijk geen personeel premieplichtig is voor het APG. APG Verbijzonderingscode Inkomstenverhouding In de pensioenaangifte wordt een code meegenomen voor de verbijzondering. Voor werknemers (WNE), oproepkrachten (OPK) en DGA s (DGA)* wordt de verbijzondering automatisch meegenomen in de pensioenaangifte, in andere bijzondere situaties zoals ouderschapsverlof, levensloopverlof, ziek e.d. kun je de verbijzondering zelf aangeven bij de werknemer. De verbijzondering kun je onder Salarisverwerking Diversen aangeven. De verbijzonderingscodes die getoond worden onder Diversen zijn afhankelijk van de klantgroep. De verbijzonderingscodes verschillen namelijk voor Bouw en Schoonmaak. * De verbijzonderingscode DGA kent Schoonmaak niet. Collectieve pensioenaangifte APG Onder het tabblad Collectief kun je collectief de Pensioenaangifte aanmaken en afwikkelen. 31

32 Overzichten APG Pensioenaangifte Het is mogelijk om een overzicht op te vragen bij de openstaande en de bevestigde pensioenaangifte. In het overzicht is zichtbaar welke verloningsruns in de pensioenaangifte APG zijn opgenomen en daarnaast worden de belangrijkste gegevens per werknemer getoond. De Pensioenaangifte APG-O&O bestaat uit aanlevering van gegevens aan Loyalis (indien werknemers zijn aangesloten bij één van de Loyalis fondsen zoals IPAP), in de overzichten te herkennen aan opdrachtgever 1000 en aanlevering van gegevens aan ABP, in de overzichten te herkennen aan opdrachtgever Zie onderstaande printscreens: Tevens is het mogelijk om het XML bericht van de APG Pensioenaangifte te downloaden bij de openstaande en de bevestigde pensioenaangiften. Zo kun je het bericht in zijn geheel raadplegen. 32

33 Terug koppeling APG Technische bevindingen koppelt het APG terug naar Loket.nl maar inhoudelijke bevindingen worden door het APG per teruggekoppeld naar de uitvoerder van de salarisadministratie. Ook kan de uitvoerder van de salarisadministratie toegang krijgen tot een webapplicatie van het ABP waarin de aangeleverde gegevens vanuit Loket.nl kunnen worden ingezien en de actuele stand per maand. Daarnaast kunnen de eventuele foutmeldingen bekeken worden en de documenten die in de verschillende dossiers zijn opgenomen. Signalen en foutmeldingen APG Je kunt te maken krijgen met signalen en foutmeldingen vanuit het APG. Om je te helpen met het oplossen van de fouten en signalen in de aanlevering APG Bouw en Schoonmaak vind je op het helpdeskportaal Signalen/foutmeldingen APG een lijst met de oplossingen die bij ons bekend zijn. We zullen deze lijst indien nodig aanvullen. Mocht je er met onderstaande oplossingen niet uit komen, dan kun je een ticket indienen met de signaalcode(s). Hiervoor hebben we verschillende gegevens nodig. Als je wilt weten welke gegevens wij nodig hebben klik dan hier. 33

34 Uniforme Pensioen Aangifte tbv PFZW, AGH en PGB De Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) is een nieuwe standaard voor het automatisch uitwisselen van salarisgegevens tussen werkgevers, accountants- en administratiekantoren en de pensioenfondsen. PFZW heeft UPA als eerste pensioenfonds in Nederland geïmplementeerd in De UPA aangifte tbv PFZW is sinds 2017 operationeel in Loket.nl. Vanaf 2018 zijn ook AGH (Slagers, Molenaars en Kappersbedrijf) en PGB (Groothandel in Bloemen en Planten) op UPA aangesloten. UPA Handleiding Voor alle bijzonderheden omtrent het omgaan met bijzondere situaties en UPA aanlevering PFZW verwijzen we je naar de handleiding UPA van het PFZW. Voor PGB zie Handleiding UPA-PGB Voorwaarden Loket.nl Als gebruiker van Loket.nl hoef je geen UPA account aan te vragen. De gegevensuitwisseling zal onder het centrale account van Loket.nl worden ingezonden. Voor UPA-PFZW hoef je niets extra s te doen. PFZW koppelt het LH nummer aan Loket.nl. Mocht je toch een NOK (not ok) response terugkrijgen, omdat het LH nummer niet bekend is via het account van Loket.nl, neem dan contact op met PFZW en laat het LH nummer aan het account van Loket.nl koppelen. Bij UPA-AGH zorgt AGH ervoor dat het LH nummer wordt gekoppeld aan ons inzendaccount. Mocht je toch een NOK (not ok) response terugkrijgen, omdat het LH nummer niet bekend is via het account van Loket.nl, neem dan contact op met AGH en laat het LH nummer aan het account van Loket.nl koppelen. Wij hebben AGH al voorzien van een lijst met werkgevers die via Loket.nl verwerkt worden, maar het kan zijn dat er nog ene LH nummer ontbreekt. Bij UPA-PGB moet er wel wat worden gedaan. In het portaal van PGB moet worden aangegeven dat Loket.nl de inzender is voor de werkgever, het gaat om het zogenaamde Servicekantoor. Zie ook Stappenplan machtiging UPA-PGB op ons portaal. Is Loket.nl niet gemachtigd, dan kan het zijn dat er een NOK (not ok) response terugkomt. Administratie De inrichting moet aan de volgende voorwaarden voldoen om een UPA aanlevering te kunnen doen: De indicatie testjaar (Adm Algemeen Jaar) moet voor het jaar 2018 op nee staan. Daarnaast zal de indicatie Klantgroep op PGGM moeten staan en zal het Klantgroepnummer gevuld moeten worden. 34

35 Voor AGH en PGB kies je als Klantgroep Overige. Om de pensioenaangifte te kunnen aanmaken moet het Klantgroepnr. onder Externe partijen gevuld worden met het relatie-/ of aansluitnummer. Is het loonheffingennummer het relatie-/ of aansluitnummer, vul deze dan als klantgroepnummer zonder de LXX. Vul als laatste bij externe partij PFZW (UPA), AGH (UPA) of PGB (UPA). Kies bij Wijze PLO voor Individueel of Collectief. Kies je voor Collectief dan kan de werkgever meegenomen worden in het collectief aanmaken van de pensioenaangiften onder Collectief Pensioenaangifte op providerniveau. Product Activeer op werkgeverniveau het product UPA Pensioenaangifte (920) om gebruik te maken van de functionaliteit. Rechten In Loket.nl zijn drie rechten beschikbaar. Deze rechten kunnen aan de betreffende teams, gebruiker AK of gebruiker WG worden toegekend. De rechten betreffen: Aanmaken Pensioenaangifte Bevestigen Pensioenaangifte Raadplegen Pensioenaangifte Pensioenaangifte proces Via Werkgever Salarisverwerking komt na activatie van het product UPA Pensioenaangifte, een extra optie Pensioenaangifte beschikbaar. 35

36 De UPA Pensioenaangifte heeft grote gelijkenis met de loonaangifte. Zodra een salarisrun is goedgekeurd, bestaat de mogelijkheid om de pensioenaangifte aan te maken. Aanmaken Pensioenaangifte Kies voor de optie Aanmaken om de UPA Pensioenaangifte aan te maken. Vervolgens wordt de eerste periode gepresenteerd waarvoor pensioenaangifte kan worden gedaan. Bij Externe partij wordt de partij getoond die op administratieniveau is vastgelegd. De uiterste aanleveringsdatum van UPA pensioenaangifte is exact 10 dagen na de laatste datum van de periode waarvoor de deelnemer loon ontvangt. Binnen de termijn van 10 dagen moet je alle voor het pensioenfonds relevante gegevens aanleveren. 36

37 Bevestigen / Annuleren Nadat de UPA Pensioenaangifte is aangemaakt, kun je deze bij de optie Openstaande Pensioenaangifte bevestigen of annuleren. Zodra de Pensioenaangifte is goedgekeurd, zal deze via een webservice koppeling aan PFZW, AGH en PGB worden aangeboden. Na ontvangst zal de ontvangende partij een responsebericht zenden. Dit bericht wordt vastgelegd bij de bevestigde pensioenaangiften in Loket.nl. Er is op dit moment nog geen standaard overzicht van de pensioenaangifte beschikbaar. Wel bestaat de mogelijkheid om het XML-bericht te downloaden. Overzicht Bevestigde Pensioenaangiften Bij de optie Bevestigde Pensioenaangifte kun je alle aangemaakte en verzonden aangiftes raadplegen. Nadat een pensioenaangifte is geselecteerd kun je de details van verzending bekijken. Bij de optie Pensioenaangifte responsemessage kun je de responseberichten raadplegen. 37

38 Meldingen UPA pensioenaangifte Eventuele technische en inhoudelijke bevindingen koppelen PFZW, AGH en PGB terug aan Loket.nl. Foutmeldingen en signalen dienen uiteraard beoordeeld te worden door de uitvoerder van de salarisadministratie. De vanuit het PFZW, AGH en PGB teruggekoppelde meldingen worden inzichtelijk gemaakt in de vorm van berichten. In onderstaande schermafdruk tref je alle mogelijke berichten aan. Het is in ieder geval noodzakelijk om voor de foutmeldingen en signalen op providerniveau een e -mailadres vast te leggen (Providerniveau Providergegevens Overig). Dit is het mailadres dat voor alle UPA berichten wordt gebruikt! Ook is het mogelijk om de meldingen rechtstreeks naar de werkgever te sturen (Salarisverwerking adressen). We adviseren in het laatste geval om naast het adres van de werkgever het adres van de provider vast te leggen, zie onderstaande schermafdruk. 38

39 Voor meer informatie omtrent de meldingen kan de uitvoerder van de salarisadministratie het portaal MijnOmgeving van PFZW raadplegen of mijnpgbdesk.nl van PGB. Voor de aanleveringen naar AGH kun je het beste direct contact opnemen met AGH. Wil je meer weten over het invoeren en aanpassen van de teksten? Raadpleeg het artikel teksten op het helpdeskportaal. Zijn er foutmeldingen? Los dit op in de salarisadministratie. Zorg dat de mutaties in een goedgekeurde loonrun worden verwerkt. Maak wel onderscheid tussen de fouten die met terugwerkende kracht nog gecorrigeerd kunnen worden of fouten die initieel in de betreffende periode gecorrigeerd moeten worden. In dat laatste geval zal de correctie echt initieel in de betreffende verloond moeten worden. Verwijderen pensioenaangifte Het is mogelijk om reeds aangemaakte pensioenaangifteberichten te verwijderen. Zie Loket.nl Salarisverwerking Pensioenaangifte Acties Deactiveren. Let op! Door het deactiveren van de pensioenaangifte wordt de pensioenaangifte van deze periode niet automatisch bij de betreffende partij verwijderd. Na het deactiveren van de pensioenaangifte moet de pensioenaangifte voor deze periode opnieuw worden aangemaakt en worden bevestigd. Vervolgens zal de eerder ontvangen pensioenaangifte door deze nieuwe pensioenaangifte worden overschreven. Collectieve pensioenaangifte Het is mogelijk om de pensioenaangifte collectief aan te maken en te bevestigen. Op werkgeverniveau moet het veld Externe partij gevuld zijn met PFZW (UPA), AGH (UPA) of PGB (UPA) en de Wijze PLO moet Collectief zijn. Een vereiste voor de gebruiker is het recht Collectieve pensioenaangifte. De pensioenaangifte kan vervolgens op providerniveau onder de menuoptie Collectief aangemaakt worden voor meerdere werkgevers. Bepaal hierbij de aanleverpartij. 39