JAARREKEl\ING van de Diaconie HERVORMDE GE,MEENTE te Geldermalsen 20r4 opgesteld door het college van diakenen
ACTTVA balans per 31 december 2014 2013 00 Vaste actíva Ons Huis Landerijen 10.800 36.935 10.800 36.93s I I Konlooende vordertnsen Rabo bank rente Diverse vorderingen 23.264 868 27.615 1.494 12 Geldmiddelen Roosevelthuis lening Oiko-credit deelname Kas en Bank rek crt Rabo doelreserveren Rabo deposito rekeningen Rabo doelsparen Af: Ons Huis doelreserveren Af: Ons Huis doelsparen PASSTVA 20 Vermoeen Vermogen 514.514 514.405 2I Fondsen en voorzieningen Fonds nieuwbouw en of andere bestemmingen af: Voorbereidingskosten tot I jan.2014 af: Voorbereidingskosten na I jan.2014 801.043 32.69G 768.347 837.620 7.500 10.316 10.16; 1.315 3.339 904.105 274.575 660.000 470.000 470.000 20.000-16.000-128.34s] 128.345-1.316.758 t.350.s73 36.577-801.043 Fonds diaconale doeleinden (rampen) Fonds sociale doeleinden (plaatsehjk) Fondsjeugdwerk 16.820 8.989 6.099 15.264 8.205 6.099 25 f.ortlopende schalden en overl oassiva Diverse schulden 1.989 5.557 1.316.758 1.350.573
totaal baten en lasten Begroting 2014 Werkelijk2014 Werkelijk20l3 Baten 80 Baten onroerende zaken 81 Rentebaten 83 Bijdragen levend geld 84 Doorzendcollecten en bijdragen 6.200 34.000 13.400 4.800 6.295 33.140 13.903 5.328 5.828 41.s94 13.178 6.380 58.400 58.666 66.980 Lasten 4l Lasten eigendommen 43 Bij dragen ouderenpastoraat 44 Lasten kerkdiensten 45 Quotum brjdrage 47 Kosten beheer en administratie 48 Bankkosten 50 Diaconaal werk plaatselijk 51 Diaconaal werk regionaal en landelijk 52 Diaconaal werk wereldwijd 1.100 10.000 3.500 4.600 2.000 300 29.000 1.300 9.500 834 10.000 1,.940 4.461 2.5s1 295 24.2s8 1.947 9.931 805 10.000 2.410 4.622 2.267 342 27.240 4.144 10.518 61.300 56.217 62.348 Fo nds e n en v oo rzienins en 53 Toevoeglngen 54 Onttrekkingen 2.400 1.500-3.340 1.000- s.201 1.448-2.340 3.7s3 Resultaat 3.800-109 879 58.400 58.666 66.980
JAARREKENING van "Ons Huis" te Geldermalsen over het boekjaar 2014 opgesteld door het college van diakenen
balans per 3l december 2014 2013 ACTIVA 00 Nos af te schriiven inve$ertneen Schilderwerrk binnen Vaatwasser Koelkast Schilderwerk buiten Vernieuwing verlichting 550 270 4.050 2.340 1.700 1.100 550 10 Debiteuren Debiteuren 190 3.950 I I Konlopende vordertnsen Kortlopende vorderingen en overl, activa 479 1.144 12 Geldmiddelen Rabo doelsparen Rabo doelreserveren Kas en Bank rct 128.34s 128.34s 20.000 16.000 1.605 788 1s7.829 153.577 PASSIVA 21 Fondsen Onderhoudsfonds Fonds nieuwbouw 1s.611 140.538 12.131 140.s38 25 Kortlooende schalden Waarborgsom sleutels 675 450 Diverse schulden 1.005 4s8 1s7.829 153.577
totaal baten en lasten Begroting 2014 Werkelijh 2014 Werkelik 2013 80 82 Baten Opbrengst zaalhuur Ontvangen rente 30.000 30.600 31.170 4.200 3.627 4.278 34.200 34.227 35.448 41 41 4l 41 42 46 47 48 Lasten Onderhoud Belastingen Verzekeringen Energte en water Afschrijvingen Salarissen Kosten beheer en administratie Rente lasten en bankkosten 4.100 1.100 900 8.400 2.s30 7.300 1.300 550 26.180 4.162 1.507 900 7.130 4.696 10.525 1.316 511 30.747 5.805 1.188 9t6 8.863 4.030 7.253 1.197 508 29.76A Toevoeginsen 53 Onderhoudsfonds 8.020 3.480 s.688 34.200 34.227 3s.448
VABRU AD M IN I S T RAT I E T{AT{ T O O R B.V Postbus 313 4140 AH Leerdam Energieweg 13f 4143 HK Leerdam tel. 0345-642262 fax 0345-642768 E-mail info@'uabru.nl banhrelatie: Rabobanh IBAN NL4ZRABOOS 1 3 130043 BIC RABONLZU BTW nr. NL810383081801 K.u.K.23067974 College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Gelderrralsen De heer W. van V/alderveen Peppelbos 1 4191 ME Geldermalsen Leerdam, 17 maart2015 Geacht College, Ingevolge uw verzoek is, door ons, de door u uitgebrachtejaarrekenin g2ol4 gecontroleerd. kr deze jaarrekening zijn de cijfers van het verenigingsgebouw'oons Huis,, opgenomen. Het controle onderzoek is gedaan volgens de richtlijnen zoals dezezijn venneld in de standaard jaarrekening opgesteld door het Regionale College voor Behandeling van de Beheerszaken. De cijfers in het rapport zijn gecontroleerd aan de hand van de door de heer H.J. Schelling verwerkte administratie en getoonde bescheiden. De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van 109 Het positieve resultaat is, conform het voorstel, toegevoegd aan de reserves. Na boeking van het positieve resultaat over 2014 bedraagt een saldo van de reserves, 514.514 Het balanstot aal per 3 1 decembe r 20 I 4 bedraagt I.3 1 6. 75 8. In de verwerlde gegevens en vastgestelde waarden zijn door ons geen afuijkingen of onregelmatigheden geconstateerd. Opgemer*Í dient te worden dat het positieve resultaat van de exploitatie van "Ons Huis,, is toegevoegd aan de rekening vooruieningenfondsen, balanscode 22 genaamd,onderhoudsfonds. De samengestelde staten van het College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen zijn buiten het controle onderzoek gebleven, aangezienwij niet kunnen beschikj<en óver de uitgebrachte jaarrekening van het college van Kerkrentemeesters van Geldennalsen. Vertrouwende U hiermee van dienst te zijn geweest. Hoogachtend, J' "/ J- "._ -.-"----"*---\-