Het Bestuur van Stichting Welzijn Senioren Lansingerland Smitshoek 18a 2661 CK Bergschenhoek Jaarrekening, verkort 31-12-2012 Opgesteld dd. 15 april 2013
1.1 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN De stichting is opgericht op 1 januari 2008. De stichting heeft ten doel: het aanbieden van een zo breed mogelijk pakket aan producten, bestaande uit: diensten, voorzieningen en activiteiten, met al de haar ten dienste staande middelen, bevorderen dat de doelgroep, met name de senioren en mensen met een functiebeperking, zolang Het bestuur heeft tot taak dit doel te verwezenlij-ken. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de organisatie en haar gebruikers en cliënten. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. Het aanbieden van sociaal culturele activiteiten in de 3 dorpskernen b. Het informeren, adviseren en ondersteunen van 55+-ers door het aanbieden van Ouderenadvies c. Het informeren, adviseren en ondersteunen vanmantelzorgers dmv het Steunpunt Mantelzorg d. Het bieden van praktische ondersteuning dmv het organiseren van vrijwilligersdiensten, zoals een boodschappendienst, klussendienst en formulierenbrigade. 1.2 INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder nummer 27310196. 1.3 SAMENSTELLING BESTUUR PER 31 DECEMBER 2012 Mw. I.M.H. (Ingrid) de Groen- van Geest Dhr. P.B. (Pieter) Houwers C.A.(Cor) van Dijke P.(Piet) Mallie Mw. T.G. (Tony) Hartmann- van den End Mw. S. (Sandra) van der Meer-Post Mw. E. (Elles) Goedhart : Voorzitter : Secretaris : Penningmeester : Vice Voorzitter : Lid : Lid : Lid
2.1 BALANS PER (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 171.475 197.757 Vlottende activa Kortlopende vorderingen: Debiteuren 14.549 15.951 Voorraad 5.373 4.766 Gemeente Lansingerland 0 0 Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten 11.648 19.275 Totaal kortlopende vorderingen 31.570 39.991 Liquide middelen 465.054 614.416 668.099 852.164 PASSIVA 31-12-2012 31-12-2011 Eigen vermogen Algemene reserve 61.861 31.266 Overige reserves 490.901 499.637 552.762 530.903 Schulden op korte termijn 115.336 321.261 668.099 852.164 3
2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR Reële Realisatie Realisatie Begroting 2011 2012 2012 t/m periode 12 Baten Subsidie 663.550 716.730 662.200 Diverse baten 253.719 241.744 237.000 917.269 958.474 899.200 LASTEN Personeelslasten 277.697 293.723 293.900 Huisvestingslasten 288.896 314.857 271.000 Organisatielasten 78.457 92.121 87.300 Activiteitenlasten 214.617 215.085 211.000 Afschrijvingslasten 36.281 32.827 36.000 Resultaat (excl. dotaties en onttrekkingen) 895.949 948.614 899.200 Nadelig (-) cq voordelig 21.320 9.860 0 Bestemming resultaat (Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar 2.8) Toevoeging aan bestemmingsreserves 42.939 33.317 36.500 Onttrekking aan bestemmingsreserves -38.730-54.053-36.500 Onttrekking aan algemene reserve 0 0 0 Dotatie aan algemene reserve 17.111 30.595 0 Totaal mutaties in reserves: 21.320 9.860 0 4
2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER VASTE ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011 Materiële vaste activa # Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: Aanschafwaarde per 1 januari 362.179 360.076 Afgeschreven 164.422 128.142 Boekwaarde per 1 januari 197.757 231.934 Investeringen boekjaar 6.545 2.103 Afschrijvingen 32.826 36.280 Boekwaarde per 31 december 171.476 197.757 Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar 2.7. VLOTTENDE ACTIVA Debiteuren Debiteuren volgens saldilijst 14.549 15.852 Creditsaldi debiteuren 0 99 14.549 15.951 Voorziening dubieuze debiteuren 0 0 14.549 15.951 Kortlopende vorderingen Gemeente Lansingerland Algemeen subsidie: Berekende subsidie 609.700 585.279 Ontvangen voorschotten -609.700-585.279 Totaal gemeente Lansingerland 0 0 Voorraden Barvoorraden 5.373 4.766 Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten Debetsaldi crediteuren 0 657 Te vorderen subsidie 0 3.500 Te vorderen energiebelasting 3.946 4.260 Overige vorderingen 6.925 9.615 Overige vooruitbetaalde bedragen 777 1.242 Totaal overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten 11.648 19.275 5
VERVOLG 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2012 31-12-2011 Liquide middelen Rabobank 39.222 8.162 Spaarrekening Rabobank 421.446 601.022 Kas 4.387 5.233 Totaal liquide middelen 465.054 614.416 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Saldo per 1 januari 31.266 14.154 Storting na verwerking bestemmingen 30.595 17.111 Saldo per 31 december 61.861 31.266 Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar 2.8. 6
31-12-2012 31-12-2011 Overige reserves Saldo per 1 januari 499.637 495.428 Storting volgens voorstel resultaatbestemming 33.317 42.939 Rechtstreekse storting in de bestemmingsreserve VIP 12.000 0 Onttrekking als gevolg van voorstel resultaatbestemming 54.053 38.730 Saldo per 31 december 490.901 499.637 Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar 2.8. SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Overige schulden Pensioenfonds P.G.G.M. 6.209 8.325 Opbouw vakantiegeldverplichting 14.534 13.052 Uit te betalen overuren 8.426 6.668 Crediteuren 25.217 26.342 Te betalen huur 0 223.674 Loonbelasting 21.073 19.941 Debetsaldi crediteuren 0 99 Vooruitontvangen cursusgelden 813 423 Vooruitontvangen activiteitengelden 4.848 4.000 Te betalen kosten 8.199 11.257 Vooruitontv gelden 10.566 0 Externe administratie (raming) 7.783 2.550 Accountantskosten (raming) 7.670 4.930 Totaal schulden op korte termijn 115.336 321.261 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Door de stichting zijn verplichtingen aangegaan welke niet uit de balans blijken. Deze verplichting is: SWSL huurt 'De Smitshoek' in Bergschenhoek van de Gemeente Lansingerland voor een bedrag Dit bedrag is inclusief kosten voor schoonmaak, gas, water, licht en een bijdrage voor vervanging van inventaris. SWSL huurt 'De Leeuwerik' in Bleiswijk van de Gemeente Lansingerland voor een bedrag Dit bedrag is exclusief kosten voor schoonmaak, gas, water, licht en dergelijke. Voor beide locaties is nog geen huurovereenkomst getekend, maar wel opgesteld. Er wodt nog met de gemeente onderhandeld over het huurbedrag. Verder worden kosten voor schoonmaak, GWL en onderhoud gemaakt, deze worden uit de lopende exploitatie betaald. 7
2.5 TOELICHTNG OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN BATEN Reële Realisatie Realisatie Begroting 2011 2012 2012 12 t/m periode 12 Subsidie Ouderenadvies 161.000 175.960 175.960 Steunpunt Mantelzorg 111.800 146.633 146.633 Sociaal Cultureel Werk 312.479 287.107 287.107 Proj B en V 57.500 37.500 37.500 BR 10.000 10.000 10.000 FB 0 4.250 0 Ministerie VWS Pailiatieve zorg 10.771 14.967 5.000 Subs VIP 0 40.313 0 663.550 716.730 662.200 Diverse baten Rente 8.741 8.683 4.000 Opbrengsten fondsen 1.500 860 0 Opbrengst zaalgebruik 13.621 14.845 10.000 Opbrengst bar 118.107 113.097 120.000 Bijdragen alzheimercafé 0 1.733 0 Bijdragen open tafel 3.569 3.283 3.000 Bijdragen zelfstandige senioren 9.180 10.047 0 Bijdragen activiteiten 68.008 42.668 100.000 Doorber inzake de Tuinen 28.091 43.327 0 Overige baten, giften, sponsoring 2.903 3.200 0 253.719 241.744 237.000 Totaal baten 917.269 958.474 899.200 LASTEN Personeelslasten Salarissen 275.383 294.647 220.000 Sociale lasten 42.939 49.669 44.000 Pensioenpremies 24.449 29.581 15.500 Ontvangen ziekengeld -5.487 0 0 Vervanging zwangerschapsverlof 5.901 0 0 Reis- en verblijfkosten personeel 1.363 2.022 400 Deskundigheidsbevordering 1.447 6.725 5.000 Overige personeelskosten 7.108 6.678 9.000 353.104 389.321 293.900 Doorber proj B en V -47.316-29.951 0 Doorber VIP 0-22.320 0 Doorber Tuinen -28.091-43.327 0-75.407-95.598 0 277.697 293.723 293.900 Gem. aantal personeelsleden (fte's) 6,64 6,28 Waarvan tlv de Tuinen 0,91 0,89 8
VERVOLG 2.5 TOELICHTNG OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Huisvestingslasten Reële Realisatie Realisatie Begroting 2011 2012 2012 Huur 223.402 215.795 220.000 Huur Berkel 0 15.719 0 Onderhouds- en schoonmaakkosten 32.468 42.534 30.000 Eenmalige inrichtingskosten Leeuwerik 15.546 21.026 0 Verzekeringen/belastingen 3.149 3.313 5.000 Energiekosten 14.332 16.470 16.000 Organisatielasten 288.896 314.857 271.000 Onderhoud kantoorinventaris 9.799 5.127 9.000 Automatiseringskosten 6.446 7.950 6.500 Telefoonkosten 5.390 7.052 7.500 Abonnementen/vakliteratuur 4.035 4.112 5.000 Accountants- en advieskosten 7.500 8.698 7.500 Administratiekosten 5.496 8.000 6.000 Bankkosten 1.292 740 1.100 Bestuurskosten 0 1.952 2.000 Representatiekosten 1.648 796 2.200 Assurantiekosten 2.179 2.751 3.500 Vrijwilligerskosten 25.750 29.500 25.000 PR kosten 7.804 13.014 8.000 Doorber VIP 0-2.232 0 Doorber proj B en V -4.732-2.995 0 Overige organisatiekosten 5.849 7.655 4.000 78.457 92.121 87.300 Activiteitenlasten Kosten Project B en V 2.536 757 0 Doorber kosten Project B en V 52.047 32.946 37.500 54.584 33.703 37.500 Kosten VIP 0 14.674 0 Doorber kosten VIP 0 24.552 0 0 39.226 0 Kosten de Tuinen 0 1.205 0 Doorber kostentuinen 28.091 43.327 0 28.091 44.532 0 Lasten inzake activiteiten 65.123 23.741 114.500 Alzheimercafe 951 1.133 0 Activiteiten steunpunt 4.577 2.664 6.000 Kosten open tafel 3.650 3.330 4.000 Kosten projecten zelfstandige senioren 9.286 10.297 0 Kosten project Kwartiermaker 0 8.000 0 Kosten bar 48.355 48.460 49.000 214.617 215.085 211.000 Afschrijvingslasten Afschrijving 36.281 32.827 36.000 36.281 32.827 36.000 Totaal lasten 895.949 948.614 899.200 9