I, x I.. uww ; j, = :,......... -.,..). jij. j,..! è. yj......... k..1...;..... q,.. ).,...... 1. h.. :.. iï... y.=,,..... î....... '.. '..... '!. :..' ' '. '......' :,! >..... ù à. ' ' '.''. ''. ' à.(.. - '.. àp ''...r.. -..-.-. '.''. ;' :.. ' j., *. ' -' ''.',..''...,... '.... -... 1.-.'.' kà,. '.. -...,..,. <............,g '....'....!... œj;:1... :,j,..1......jç-..... '.!:$.' ' -,.....'...%.?%.'. -' ;...... '. '... '.*... ).. '. j...<...;....,2...,.......y... j ),... <....;''; ;,., '. '... 'X '. ' *. # '..ê.... $...!. œ.....j.<.. =.' ' ''..%' X'. è '?..' '.. <....,. :..:........ ' Po s t a d r e s Postbus 47 9560 AA Ter Apel Bezoelûadres Oudeweg 41 9561 LB Ter Apel ZA. 14-3 1427/D1. 14-5 l 170 2 decelzzbel' 20 14 De gemeenteraad van de gemeente Vlagtwedde Postbus 9550 AA Telefoon 0599 581 226 Fax 0599 583 936 E-mail lfo@rsperapel. Ilzternet mmrsrerapel. 14 Sellingen Ontwerp begroting 2015 Ter Apel, laovember 2014 Geachte l'aadsleden, Bijgaand bieden wij u aan, confolm het gestelde in de stichtingsakte, een ontwerp van de begroting 2015 met toelichting. Vel'zocht wordt deze door de directie van de opgestelde begroting, welke in onze openbare vel'gadel'ing van 12 novemberjongstleden is behandeld en akkoord bevonden, ter goedkeuring in uw vergadering te behandelen. Na behandeling zouden we graag een bevestiging voor akkoord ontv gell. In a achting van uw bel'iclaten, hoogachtend, namens het bestuur van de SticlAting Openbaar Voo gezet Ondel'wijs Vla wedde é '.z. * ze z., de heer J. de Wit.. r. -. yy D z''-o-. -. s.-=d. rector RSG Ter A en.-ï r. î.s,w..-c=.-.<zù-.-- Ontwerp-begroting 20 15, d.d.: 12 novelnber 20 14
j'--! j)! f 1 y ->>-,, AY. te ja op ej Ontwerpbegrpting 2015 12 november 2014 Pacina 1 t/m 4 Onhverpbegrotillg 2015 Toelichting bij de on erpbegroting 5 t/t
Ontwerpbegroting 2015 BATEN Rijksbijtragen OC&W Overlge cverhaidsbijdragen Overige Leten SOM DER BATEN 8.707.790,00 9.082.900,00 9.085.200,00 159.564,00 120.000,00 158.500,00 489.548.00 207.500,00 261.200,00 9.356.902,00 9.410.400,00 9.504.900,00 LASTEN Personeel Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten SOM DER GSTEN 7.921.278,00 7.882.700,00 7.816.200,00 218.019,00 189.600,00 232.600,00 601.242,00 559.000,00 599.300,00 998.494,00 819.800,00 828.900,00 9.739.033,00 9.451.100,00 9.477.000,00 SALDO RENTE 47.429,00 41.000,00 27.900,00 Tussensaldo -/- 334.702,00 300,00. 55.800,00 lncidentele Iasten RESULT T -1-334.702,00 300,00 55.800,00 êd'..$6* *'r',. g. %, n... j (*7 y- '. ), f.'',.-*. $> rct è-?'' ç l 7 a ''J Ct * * t..2: i.., L.!. l : ï 7: f.j L... 1 ù L, ; ù...ù... r.u ' 1. 2 r) zo '.z u': 7-2,' b & r 2 0 t J-'.,. à D -7 e ' 1 ; c. ze :
Ontwerpbegroting 2015 BATEN Rijksbijdragen OCKW Personeel Onde ijs anderstallgen -aandeel lumpsum- Materieel 6-085.109,00 325.508,00 960.045,00 5.968.300,00 849.950,00 1.109.400,00 6.074.300,00 825.000,00 1.103.100,00 7.370.662,00 7.927.650,00 8.002.400,00 Overige subsidies OC&W Personeel: Regeling Kwaliteit VO Overige incl. (oa 'nieuwkomers') Materieel: Bijdrage schoolboeken/lesmaterialen Intern klimaat Overige 63.533,00 - - 921.404,00. 811.450,00 727.400,00 984.937,00 811.450,00 727.400,00 352.191,00 343.800,00 355.400,00 343 800 00 ïjs ïùo zo 352.191,00.,., 1.337.128,00 1.155.250,00 1.082.800,00 8.707.790,00 9.082,900,00 9.085.200,00 Totaal Tot-aal Rijlbijdragen OCRW Overige overheidsbijdragen Personeel: Mate eel: Gem. huisvestingsbijdoge Overige 159.564,00 120.000,00 158.500,00 159.564,00 120.000,00 158.500,00 Overige baten Perscneel: Onde ijs anderstaligen - verg.coa Project VWVSO (SWV Z0 Drenle) Overlge personele baten Materieal: Verhuur Onde ljs anderstallgen - verg.coa Kantinebaten Ouderbijdrage VWVSO mat aandeel Overige 286.866,00 25.000,00 90.000,00 21.757,00 25.000,00 18.500,00 6.000,00 - - 314.623,00 50.000,00 108.500,00 20.843,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 25.000,00 25.000,00 47.588,00 40.000,00 35.000,00 60.125,00 65.000,00 70.200,00 5.000,00 5.000,00-1.369,00 2.500,00 2.500,00 174.925,00 157.500,00 152.700,00 489.548,00 207.500,00 261.200,00 Tntaal overige baten RSG T'ar Apel, Oa pler3bagl'cti.rlg 20 t-5 12 no pember 2014 Pagina 2
On erpbegroting 2015 LASTEN Personele Iasten: Lonen en salarîssen - Brutolonen en sodale lasten Onderwijs anderslligen - aandeel Ionen Fte's - Management-team - OndenNijzend personeel - Ondenvljs cndersteunend personeel - Fxtra bezuinlging Overige persnnele lasten - Personeel niet in Ioondlenst Ondenyijs anderstaligen - aandeel inleen ed - Dotatie voorziening jubllea Overlge - Uitbesteding adminlstratie - Kosten nascholing - Advieskosten (incl. Task force verbeterplan) - Vecekering zïekengeld en vervanging - Arbo en veiligheid - Werving personeel - Reîs- en verblijqosten - Overîge Uitkerlngen - Ziekengeld- en Ao-uitke ngen Totaal personele lasten 6.931.115,00 359.510,00 6.920.000,00 292.200,00 6.787.700,00 373.000,00 8,12 79,23 23,22-1,52 7,04 80,00 20,89-0,83 318.724,00 152.569,00 16.292,00 52.565,00 71.896,00 11.320,00 77.457,00 11.903,00 1.603,00 21.519,00 41.66%00 171.0û0,00 335.500,00 18.ûê0,O0 50.000,00 65.000,00 25.000,00 90.00%00 18.000,00 3.000,00 15.û00,Oû 30.00%00 -/- 150.000,00 187-500,00 200.000,00 10.000,0 ) 40.000,00 60.000,00 25.000,00 130.O00,0û 15.000,00 3.000,00 15.00%00 30.00%00 -/- 60.000,00-1- 146.864,00 7.921.278,00 7.882.700,00 7.816.200,00 Afschrijvingen: Materlële vaste activa - Gebouwen - Inventaris en apparatuur Totaal afschrijvingen 72.761,00 44.000,00 72.800,00 145.258,00 145.60%00 159.800,00 à 00 232.600 00 ' 218.019,00 189.60,, Huisvestingsla en: Huur - Huur syorthal en sportveld Vecekerlng gebouw/inventa s Onderhoud - Dotatie onderhoudwoo iening - Klein onderhoud Energle en water Schoonmaakkosten 'Heftingen Overlge huisves ngslasten - Tuinen - Rentelasten nieuwbouw - Overige kosten 16.500,00 14.312,00 191.978,00 15.57$00 125.367,00 154.62%00 22.779,00 2.187,00 47.312,00 10.608,00 18.000,00 15.00%00 146.500,00 12.500,00 130.000,00 150.000,00 25.00%00 5.000,00 47.000,00 10.000,00 18.000,00 15.000,00 198.800,00 12.50%00 120-000,00. 150.000,00 24.000,00 5.000,00 46.000,00 10.000,00 601.242,00 559.000,00 599.300,00 Q - ''C'r' ê r'o) Cl. ': rrr-jp!...7 r < - 5..., '.a l.. bà,. ) : ë ; k 3 $?.. O t! '-lt J'R. 'J.1. D. ze 1 ') '- '-'vrn '-= (2. ''* 1 '' -.- l ï I, ö, t..'-j :7. a. :1 l n 3 Q
On erpbegroting 2015 Overige Iasten, Admïnistratie- en beheerslasten - Accountan kosten - Admlnistratle- en kantoorkosten - Beheer en bestuur Aandeel Onderwijs anterstaligen Inventaris,apparatuurllee iddelen - Leermiddelen en apparatuur Leermiddelen aandeel Ondenvijs anderstaligen - IG kosten en automatisering Overlge lasten Materieel: - Kosten kantine - Kosten schcolboeken en Iesmateriaal - Kosten excursies/evenementen - Public relatiuns - Overige Aandeel Onderwijs anderstaligen Persnneel: - Knsten Ieerlingplaaten 14.771,00 13.S00,00 11.50%00 92.274,00 95.000,00 82.520,00 88.041,00 40.000,00 32.500,00. 25.500,00 195.086,00 148.500,00 152.000,00 88.162,00 85.00%00 80.00%00 42.575,00 25.000,00 26.500,00 35.700,00 30.000,00 30.000,00 166.437,00 140.00%00 136.500,00 41.742,00 328.580,00 72.735,00 45.08%00 22.146,00 40.00%00 296.300,00 60.000,00 25.000,00 5.000,00 35.00%00 307.900,00. 54.500,00 25.00%00 5.000,00 3.000,00 126.679,00 10S.000,00 110.000,00 636.971,00 531.300,00 540.40%00 998.494,00 819.800,00 828.900,00 Totaal overige Iasten Financiële baten: Rente baten en lasten 47.429,00 41.000,00 27.900,00 Inddentele Iasten: Personeel: Materieel : RSG Ttï:;' é:'.p l, Ontvdlerqb eglfting 20 15 12 aovember 2014 Pngina
Toelichtille bii de orl el-pbeerotille 2015 Algemeen De is een brede scholel gelueelxscllap voor vooàgezet ondenvijs met als afdelingen vmbo (inclusief lwoo), havo en vwo. Daarnaast verzorgt de tijdelijk vool4gezet ondelavijs op het tcrrein van het Centraal Orgaan Opvang asielzoekel-s te Ter Apel. Binnen het vmbo bieden we drie leenvegen aan. De lcerlingen dîe de basis- en kaderbel-oepsgericllte Ieenvcg volgen, kunnen kiezen voor de sector zorg en welzijn of teohniek breed. Binnen de mavo kunnen de leerlgngen alle sectoren volgen. Op het havo en vwo worden alle vier de profielen aallgebodell. Op de teldattlm 1 oldober 20 14 waren er 1 155 leerlingen ingescll -ev/el: waarvan er 62 ondmavijs volgen bij de lle ellvestiging Ter Apelersenell op het asielzoekel-sccntrulll van het COA. Er zijn 104 leerlingen met een lwoo indicatie en er zijn 12 leerlingçn elders ondel-geblacht ( 9 op het OPDC en 3 volgen Vavo-ondel-Nvijs). Deze aantallen zijn bepalend voor de fi nanciering van het kalendejj aar 2015. Het resulteert in 49 klassen. Het aantal personczlsledcll, cxclusief vervanging wcgcns ziekte, is 130. Voor de kosten is het aantal leerlingen en het aantal klassen van het schooljaar 20 15-20 16 mede van belang. In de onlangs opgestelde n eerjal'ellbegroting 2015 Vm 2019 wordt uitgegaan van 1 143 leerlingen (inclusief 30 leerlingen op locatie Ter Apelewenen) Llet aantal klassen c.q. groepen zal dan naar verwaclltîng 47 wortlen. De on erp-begl-oting De ter vergelijlçing van de ontwerpbejroting 2015 opgenomen cijfers betreffen ' - in kolom 1 de werkelijk gereallseerdc cijfers 2013 conform dejaarrekelzing - in kolom 2 de begroting 2014 (goedgekeurd in de raadsvergadering van de gemeente Vlag edde op 19 december 2013) De cijfers zijn opgenomen zoals de Richtlijn van de Raad vcor de Jaarvel'slagleggïg (RJ 660) vool'schrija.
Toelichtillg op de versclzillen tussen de olzhvel-pbegl-otillg 2015 en vastgestelde begl-otilzg 2014 De vel'scllillell worden met name veroorzaaltt docr: - Hogere baten door toename van de overige overlleidsbijdl'agen en overige baten. - Afname van de pel'soneelslastell vanwege illgeplande beztlîllîgillgell op de fol-l latie. - l4uisvestilpgslastell nemen toe door hogere dotatie olldel'lloudsvooi'ziellilpg - De l-enteopbrengsten nemen ondanks toename van het spaal'saldo af door de lage l'elltestalld. Nadere toelichtillg-' BATEN Rijltsbijdragen OC&W Blijven navel allt gelijk ten opzicllte van 2014. Overige subsidies OC&W Door een lager aantal leerlùlgen op de locatie del'staligen op de teldatuln is de bijdl.age llieuwlûolners circa f 80.000 lager dan in 2014. De subsidie Maatscllappelijlçe stage is yervallen. De subsidie Prestatiebox is gecolatinueel'd voor de komende'jal'en en is bovelldiell C- 30.000 hoger dan in 2014. De vergoeding voor leemliddelen is geï-lldexeel'd met 3,01%. Overige baten Van het COA wordt een hogere variabele vel'goeding voor de derstaligel: vemacht op gfond van het aantal groepen leerlilzgell op de locatie Ter Apele enen. De ouderbijdragen stljgen door extra bijdragelx valçkleding en lesmaterialen in leerjaal' 3 & 4 lçadel'/b is. LASTEN Persollele lœsten De totale afname van de pel'sonele Iasten van 6 66.000 wordt vel'ool'z ltt door: Lagere salariskosten persojzeel in loolxdienst ddor minder inzet de ùz het maltagelnent en het oop plus de extra aangelçondigde bezuilligillgen in de persollele lgsten ingaande het sclzooljaal' 2014-2015 van 2 de OP. De lagere inleen personeel op de locatie mlderstaligen wordt gecompenseerd door hogere inzet van personeel in loondiellst van de school. De kosten uitbestedillg admliskatie nemen md 10.000 af doar ver dering van admhistratielç toor en eigen inzet. In de koluendejal'ell zullen de kosten naar verwachtlg nopnaals met 6 10.000 dalen. De ve elteringspl'emie zielçengeld is met f 40.000 gestegen vanwege de toegenomen ziekteverzuimpercentages. In 2015 wordt er lager verzuim ve-acllt. Daarmee 2 90.000 minder uitkering. Afscllrgvillgen De afschrijvingslçosten zijn toegenomen door de a schaf van lloodloltalen en de nieliwe i ichting van de ltantine. Iduisvestingslasten De dotmie aan de onderhoudsvool-ziening is hoger door llel'relçening van het ondel'lloudsplml. In de overke huisvestingslasten zijn geen grote wijzigingen ten opzicllte van 2014 opgenomen. Overige lasten Adlninistratie- en belleel'slasten zijn nagenoeg gelijk ten opzichte van 20 14. De kosten schoolboeken en leslnatcl'iaal stijgen met f 11.000 door toename van lct-licenties en digitale lnethodes. ' Put)' (.1' Tel. ï Inc'l olltsh'el-trbef l'otl' 1: 2. 20 1 5 '1-1 ;') ohel-. bel- 2 () 1 4 Pagina 6