MEERJARENPLAN 2014-2019 - BW 1 GR 24/06/2015 1. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan 2. De strategische nota wijzigt niet en wordt derhalve niet opnieuw voorgelegd 3. Onderdelen van de financiële nota die gewijzigd zijn: Schema M1: het financiële doelstellingenplan Schema M2: de staat van het financiële evenwicht 4. Schema TM2 wijzigt niet en wordt derhalve niet opnieuw voorgelegd. Pagina 1 van 22
Budgetaanpassingen MJP detailoverzicht Dienstjaar 2015 BW 1 Budgetwijziging nr.1 (26/03/2015) Andere Ontvangsten Actie Beleidsveld Algemene Rekening Budgetbeheerder 2015 2016 2017 2018 2019 2020 001/021/001/001 074002 49430000 Tom Van Haelst - Financieel beheerder Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen (lening KFC Rhodienne-De Hoek) Reden wijziging : kapitaalaflossingen, toegestande lening van 30.000 aan KFC Rhodienne-Verrewinkel Voor 0 0 0 0 0 0 Wijziging 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 Na 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 Totaal wijzigingen Andere - Ontvangsten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Voor 0 0 0 0 0 0 Wijziging 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 Na 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 Totaal wijzigingen Andere 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Voor 0 0 0 0 0 0 Wijziging 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 Na 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/2015 13:30 Pagina 2 van 22
Exploitatie Ontvangsten Actie Beleidsveld Algemene Rekening Budgetbeheerder 2015 2016 2017 2018 2019 2020 001/021/001/001 030901 73325000 Rolf Van Steenkiste Voor 31.680 31.680 31.680 31.680 31.680 0 Toegang containerpark Wijziging 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 0 Reden wijziging : opbrengsten betalende fracties containerpark onderschat, gemiddeld 3.500 /maand 001/021/001/001 0341 74049999 Robert Brys - Grondgebiedszaken Na 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 0 Voor 0 0 0 0 0 0 Overige algemene werkingssubsidies Wijziging 1.480 1.480 0 0 0 0 Reden wijziging : Subsidiëring door Vlaamse Overheid tussenkomst erosiecoördinator provincie Vlaams-Brabant, departement LNE 001/021/001/001 0010 74050010 Tom Van Haelst - Financieel beheerder Na 1.480 1.480 0 0 0 0 Voor 107.200 107.200 107.200 107.200 107.200 0 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen Wijziging 69.219 69.219 69.219 69.219 69.219 0 Reden wijziging : overdracht gesco subsidie, 95% van loonpremie (106.320 ) en 95% van werkgeversbijdragevermindering (70.099 ) 001/021/001/001 074002 75900000 Tom Van Haelst - Financieel beheerder Na 176.419 176.419 176.419 176.419 176.419 0 Voor 0 0 0 0 0 0 Intresten op toegestane leningen Wijziging 300 270 240 210 180 0 Reden wijziging : intrestaflossingen, toegestane lening 30.000 KFC Rhodienne- Verrewinkel Uitgaven Na 300 270 240 210 180 0 Totaal wijzigingen Exploitatie - Ontvangsten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Voor 138.880 138.880 138.880 138.880 138.880 0 Wijziging 81.319 81.289 79.779 79.749 79.719 0 Na 220.199 220.169 218.659 218.629 218.599 0 Actie Beleidsveld Algemene Rekening Budgetbeheerder 2015 2016 2017 2018 2019 2020 001/007/006/004 0703 62020000 Fabienne Jakemeyn Voor 21.630 22.279 22.947 23.636 24.345 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Wijziging -19.908-22.279-22.947-23.636-24.345 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 1.722 0 0 0 0 0 001/007/006/004 0703 62021000 Fabienne Jakemeyn Voor 2.060 2.122 2.185 2.251 2.319 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen Wijziging -949-2.122-2.185-2.251-2.319 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 1.111 0 0 0 0 0 001/007/006/004 0703 62022000 Fabienne Jakemeyn Voor 2.060 2.122 2.185 2.251 2.319 0 Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen Wijziging -2.060-2.122-2.185-2.251-2.319 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 0 0 0 0 0 0 001/007/006/004 0703 62030000 Fabienne Jakemeyn Voor 66.950 68.959 71.027 73.158 75.353 0 Bezoldigingen contractueel personeel Wijziging 8.308 7.567 7.028 6.458 5.856 0 GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/2015 13:30 Pagina 3 van 22
Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 75.258 76.525 78.055 79.616 81.209 0 001/007/006/004 0703 62031000 Fabienne Jakemeyn Voor 5.150 5.305 5.464 5.628 5.796 0 Vakantiegeld contractuelen Wijziging 949-3.119 2.185 2.251 2.319 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 6.099 2.185 7.649 7.879 8.115 0 001/007/006/004 0703 62032000 Fabienne Jakemeyn Voor 5.150 5.305 5.464 5.628 5.796 0 Eindejaarstoelage contractuelen Wijziging 2.060 2.122 2.185 2.251 2.319 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 7.210 7.426 7.649 7.879 8.115 0 001/007/006/004 0703 62120000 Fabienne Jakemeyn Voor 2.060 2.122 2.185 2.251 2.319 0 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde contractuelen Wijziging -1.961-2.122-2.185-2.251-2.319 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 99 0 0 0 0 0 001/007/006/004 0703 62130000 Fabienne Jakemeyn Voor 20.600 21.218 21.855 22.510 23.185 0 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Wijziging 784 580 379 168-53 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 21.384 21.798 22.234 22.678 23.132 0 001/007/006/004 0703 62220000 Fabienne Jakemeyn Voor 1.030 1.061 1.093 1.126 1.159 0 gesubsidieerde contractuelen Wijziging 0-1.061-1.093-1.126-1.159 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 1.030 0 0 0 0 0 001/007/006/004 0703 62230000 Fabienne Jakemeyn Voor 3.090 3.183 3.278 3.377 3.478 0 contractuelen Wijziging 0-735 -781-830 -880 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 3.090 2.448 2.497 2.547 2.598 0 001/021/001/001 0341 61020010 Robert Brys - Grondgebiedszaken Voor 11.240 12.485 12.735 12.989 13.249 0 Periodieke erfpachtvergoedingen Wijziging -2.240-4.325-4.412-4.499-4.590 0 Reden wijziging : teveel gebudgetteerd, marge gebruiken om jaarlijks onderhoud van erosiepoelen te kunnen realiseren Na 9.000 8.160 8.323 8.490 8.659 0 001/021/001/001 074001 61030010 Vanessa Goossens Voor 0 0 0 4.000 4.000 0 Benodigdheden voor gebouwen Wijziging 1.600 1.624 1.648-2.327-2.302 0 Reden wijziging : recurrent budget voor benodigdheden voor sporthal was niet voorzien Na 1.600 1.624 1.648 1.673 1.698 0 001/021/001/001 074002 61030010 Vanessa Goossens Voor 0 0 0 0 0 0 Benodigdheden voor gebouwen Wijziging 2.700 1.500 1.500 1.500 1.500 0 Reden wijziging : geen krediet voorzien voor aankoop kleine benodigdheden voor lokalen vzw Rhodienne-Verrewinkel Na 2.700 1.500 1.500 1.500 1.500 0 001/021/001/001 0830 61030010 Vanessa Goossens Voor 0 0 0 0 0 0 Benodigdheden voor gebouwen Wijziging 500 500 500 500 500 0 Reden wijziging : geen krediet voorzien voor benodigdheden voor GLTT Na 500 500 500 500 500 0 001/021/001/001 074003 61030100 Vanessa Goossens Voor 121.293 123.112 124.959 126.833 128.735 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen Wijziging 8.708 9.488 10.293 11.124 11.981 0 GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/2015 13:30 Pagina 4 van 22
Reden wijziging : uitgaven voor interim poetspersoneel isoleren we op AR 61030999 overig onderhoud en herstel van gebouwen Na 130.000 132.600 135.252 137.957 140.716 0 001/021/001/001 080001 61030100 Vanessa Goossens Voor 36.720 37.454 38.205 38.968 39.748 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen Wijziging -18.000-18.360-18.729-19.102-19.485 0 Reden wijziging : interim poetspersoneel ter vervanging van contractueel poetspersoneel in ziekteverlof wordt geisoleerd op AR 61030999 Na 18.720 19.094 19.476 19.866 20.263 0 001/021/001/001 080002 61030100 Vanessa Goossens Voor 34.680 35.375 36.082 36.803 37.540 0 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen Wijziging -12.680-12.935-13.193-13.456-13.726 0 Reden wijziging : interim poetspersoneel ter vervanging van contractueel poetspersoneel in ziekteverlof, isoleren op AR61030999 Na 22.000 22.440 22.889 23.347 23.814 0 001/021/001/001 074003 61030999 Katrien Bautmans Voor 0 0 0 0 0 0 Overig onderhoud en herstel van gebouw Wijziging 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 0 Reden wijziging : interim poetspersoneel ingevolge ziekteverlof contractueel poetspersoneel Na 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 0 001/021/001/001 080001 61030999 Vital Swaelens Voor 0 0 0 0 0 0 Overig onderhoud en herstel van gebouw Wijziging 18.720 19.094 19.476 19.866 20.263 0 Reden wijziging : interim poetspersoneel ter vervanging contractueel poetspersoneel in ziekteverlof, isoleren op AR61030999 ipv AR61030100 Na 18.720 19.094 19.476 19.866 20.263 0 001/021/001/001 080002 61030999 Catherine Landrieu Voor 0 0 0 0 0 0 Overig onderhoud en herstel van gebouw Wijziging 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 Reden wijziging : interim poetspersoneel ter vervanging van contractueel poetspersoneel in ziekteverlof, transfert van AR61030100 001/021/001/001 0341 61035100 Robert Brys - Grondgebiedszaken Na 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 Voor 1.000 0 0 0 0 0 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...) Wijziging 2.240 3.305 3.371 3.438 3.507 0 Reden wijziging : onderhoud van erosiepoelen in Ijsvogellaan en Priorijlaan niet gebudgetteerd, marge gebruike van krediet vr gebruikersvg Na 3.240 3.305 3.371 3.438 3.507 0 001/021/001/001 074003 61130000 Vanessa Goossens Voor 33.800 33.800 33.800 33.800 33.800 0 Water Wijziging 7.700 8.530 9.377 10.240 11.121 0 Reden wijziging : rekening 2014 = uitgaven 41.222,91, voorschot per maand in 2015 = 3.258,30 Na 41.500 42.330 43.177 44.040 44.921 0 001/021/001/001 011904 61201000 Sabrina Vandebotermet Voor 6.119 6.118 6.117 6.116 6.115 0 Brandverzekering Wijziging 181 371 567 768 976 0 Reden wijziging : verzekeringspremie 2015 = 6.277 Na 6.300 6.489 6.684 6.884 7.091 0 001/021/001/001 0200 61201000 Sabrina Vandebotermet Voor 1.734 1.769 1.805 1.841 1.877 0 Brandverzekering Wijziging 66 85 104 126 149 0 Reden wijziging : verzekeringspremie 2015 = 1.774 Na 1.800 1.854 1.909 1.967 2.026 0 001/021/001/001 0110 61201500 Sabrina Vandebotermet Voor 16.320 16.646 16.979 17.319 17.666 0 Burgerlijke aansprakelijkheid Wijziging 2.180 2.224 2.268 2.313 2.359 0 Reden wijziging : vezekeringspremies 2015 = 18.258,93 Na 18.500 18.870 19.247 19.632 20.025 0 GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/2015 13:30 Pagina 5 van 22
001/021/001/001 074003 61300010 Katrien Bautmans Voor 0 0 0 0 0 0 Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst Wijziging 2.538 2.576 2.614 2.653 2.693 0 Reden wijziging : verschuiving van AR 62310000 zelfde beleidsveld, budgetneutraal Na 2.538 2.576 2.614 2.653 2.693 0 001/021/001/001 0703 61310050 Eddy Van Caeneghem Voor 0 0 0 0 0 0 Erelonen en vergoedingen auteursrechten Wijziging 50 50 50 50 50 0 Reden wijziging : vergoeding SABAM auteursrechten niet gebudgetteerd voor bibliotheek Na 50 50 50 50 50 0 001/021/001/001 074003 61310050 Katrien Bautmans Voor 0 0 0 0 0 0 Erelonen en vergoedingen auteursrechten Wijziging 650 650 650 650 650 0 Reden wijziging : geen specifiek budget voorzien voor auteursrechten (Sabam), recurrent te voorzien Na 650 650 650 650 650 0 001/021/001/001 080002 61310050 Catherine Landrieu Voor 0 0 0 0 0 0 Erelonen en vergoedingen auteursrechten Wijziging 500 510 520 531 541 0 Reden wijziging : geen jaarlijks krediet voorzien voor Reprobel bijdrage Na 500 510 520 531 541 0 001/021/001/001 0341 61399999 Robert Brys - Grondgebiedszaken Voor 0 0 0 0 0 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden Wijziging 1.480 1.480 0 0 0 0 Reden wijziging : ondersteuning erosiecoördinator provincie Vlaams-Brabant Na 1.480 1.480 0 0 0 0 001/021/001/001 0711 61399999 Robert Brys - Grondgebiedszaken Voor 0 0 0 0 0 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden Wijziging 3.000 3.060 3.121 3.184 3.247 0 Reden wijziging : verkeerde beleidsveld gebruikt BV 0750 jeugd ipv BV 0711 openluchtrecreatie, jaarlijkse controle speelpleintjes 001/021/001/001 0750 61399999 Robert Brys - Grondgebiedszaken Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden (jaarlijkse controle veiligheid speelpleintjes & organisatie speelpleinen Phanta Rhei) Reden wijziging : verkeerde beleidsveld gebruikt, jaarlijkse controle speelpleintjes op BV0711 openluchtrecreatie Na 3.000 3.060 3.121 3.184 3.247 0 Voor 15.352 15.506 15.661 15.817 15.975 0 Wijziging -3.000-2.907-2.810-2.709-2.605 0 Na 12.352 12.599 12.851 13.108 13.370 0 001/021/001/001 0600 61399999 Jan Van Den Eeckhout Voor 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden (o.a. ondersteuning Orbit Gis,..) Reden wijziging : éénmalige verhoging voor verlenging SLA overeenkomst voor GIS ondersteuning door firma Orbit GT met 10 prestatiedagen 001/021/001/001 074004 61399999 Robert Brys - Grondgebiedszaken Wijziging 7.865 0 0 0 0 0 Na 22.865 15.000 15.000 15.000 15.000 0 Voor 538 2.576 2.614 2.653 2.693 0 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden (onderhoud tennisterreinen) Wijziging 6.163 1.924 4.086 1.847 4.007 0 Reden wijziging : teweinig gebudgetteerd, jaarlijks onderhoud 4 terreinen en aanbrengen anti-mos 3.580 +tweejaarlijks belijning 1.800 Na 6.700 4.500 6.700 4.500 6.700 0 001/021/001/001 030901 61410040 Rolf Van Steenkiste Voor 858 866 0 883 892 0 Communicatiekosten telefoon en internet Wijziging 1.842 1.888 2.809 1.982 2.031 0 Reden wijziging : opbrengsten betalende fracties containerpark te laag ingeschat, transactiekost 0,13 eurocent per transactie stijgt mee Na 2.700 2.754 2.809 2.865 2.923 0 GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/2015 13:30 Pagina 6 van 22
001/021/001/001 080001 61410040 Vital Swaelens Voor 5.100 5.202 5.307 5.413 5.521 0 Communicatiekosten telefoon en internet Wijziging 400 408 415 424 432 0 Reden wijziging : bijkomende internetlijn in de school wauterbos (1600 /jaar) er was nog wat marge op bestaand krediet Na 5.500 5.610 5.722 5.837 5.953 0 001/021/001/001 080002 61422000 Catherine Landrieu Voor 3.468 3.538 3.609 3.681 3.754 0 Huur computermaterieel Wijziging -1.968-2.008-2.048-2.089-2.130 0 Reden wijziging : voldoende budget voor de huur v/d software voor schooladministratie, saldo verschuiven naar AR61423000 Na 1.500 1.530 1.561 1.592 1.624 0 001/021/001/001 080001 61423000 Vital Swaelens Voor 0 0 0 0 0 0 Onderhoud computermaterieel Wijziging 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 Reden wijziging : vroeger ngb artikel voor huur computermaterieel en onderhoud computermaterieel samengevoegd in bbc Na 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 001/021/001/001 080002 61423000 Catherine Landrieu Voor 0 0 0 0 0 0 Onderhoud computermaterieel Wijziging 1.500 1.530 1.561 1.592 1.624 0 Reden wijziging : krediet voor ICT interventies door externen in de gbs vredelaan, verschuiving van marge op AR61422000 Na 1.500 1.530 1.561 1.592 1.624 0 001/021/001/001 0703 61430050 Eddy Van Caeneghem Voor 0 0 0 0 0 0 Reis- en verblijfkosten Wijziging 100 100 100 100 100 0 Reden wijziging : geen krediet voorzien, aangerekend tot nog toe 71,74 Na 100 100 100 100 100 0 001/021/001/001 080002 61430050 Catherine Landrieu Voor 100 100 100 100 100 0 Reis- en verblijfkosten Wijziging 100 100 0 0 0 0 Reden wijziging : bijscholing nieuwe directie, 100 euro extra in 2015 en 2016 Na 200 200 100 100 100 0 001/021/001/001 030901 61500010 Réginald d'ursel Voor 3.060 0 0 0 0 0 Aankoop klein materieel Wijziging 0 3.121 3.184 3.247 3.312 0 Reden wijziging : verschuiving van AR 61599999 Na 3.060 3.121 3.184 3.247 3.312 0 001/021/001/001 080002 61500100 Catherine Landrieu Voor 1.500 1.530 1.560 1.592 1.624 0 Opleidingskosten Wijziging 500 500 0 0 0 0 Reden wijziging : bijscholing nieuwe directie, 500 extra in 2015 en 2016 Na 2.000 2.030 1.560 1.592 1.624 0 001/021/001/001 030901 61599999 Rolf Van Steenkiste Voor 0 3.121 3.184 3.247 3.312 0 Overige exploitatiekosten Wijziging 0-3.121-3.184-3.247-3.312 0 Reden wijziging : verkeerde AR gebruikt moet op AR 61500010 staan Na 0 0 0 0 0 0 001/021/001/001 0111 62020000 Fabienne Jakemeyn Voor 24.500 7.283 7.428 7.577 7.729 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Wijziging -18.521-7.283-7.428-7.577-7.729 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 5.979 0 0 0 0 0 001/021/001/001 011905 62020000 Fabienne Jakemeyn Voor 28.840 29.705 30.596 31.514 32.460 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Wijziging -21.900-29.705-30.596-31.514-32.460 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 6.940 0 0 0 0 0 001/021/001/001 0130 62020000 Fabienne Jakemeyn Voor 56.000 57.120 58.262 59.427 60.616 0 GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/2015 13:30 Pagina 7 van 22
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Wijziging -50.021-57.120-58.262-59.427-60.616 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 5.979 0 0 0 0 0 001/021/001/001 0200 62020000 Fabienne Jakemeyn Voor 187.680 191.434 195.262 199.168 203.151 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Wijziging -136.991-191.434-195.262-199.168-203.151 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 50.689 0 0 0 0 0 001/021/001/001 0600 62020000 Fabienne Jakemeyn Voor 22.440 22.889 23.347 23.814 24.290 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Wijziging -17.018-22.889-23.347-23.814-24.290 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 5.422 0 0 0 0 0 001/021/001/001 080002 62020000 Fabienne Jakemeyn Voor 12.240 12.485 12.735 12.989 13.249 0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen Wijziging -8.097-12.485-12.735-12.989-13.249 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 4.143 0 0 0 0 0 001/021/001/001 0111 62021000 Fabienne Jakemeyn Voor 2.060 2.122 2.185 2.251 2.319 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen Wijziging -226-2.122-2.185-2.251-2.319 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 1.834 0 0 0 0 0 001/021/001/001 0130 62021000 Fabienne Jakemeyn Voor 4.120 4.244 4.371 4.502 4.637 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen Wijziging -74-4.244-4.371-4.502-4.637 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 4.046 0 0 0 0 0 001/021/001/001 0200 62021000 Fabienne Jakemeyn Voor 12.360 12.731 13.113 13.506 13.911 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen Wijziging 0-12.731-13.113-13.506-13.911 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 12.360 0 0 0 0 0 001/021/001/001 0600 62021000 Fabienne Jakemeyn Voor 2.060 2.122 2.185 2.251 2.319 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen Wijziging 0-2.122-2.185-2.251-2.319 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 2.060 0 0 0 0 0 001/021/001/001 080002 62021000 Fabienne Jakemeyn Voor 1.030 1.061 1.093 1.126 1.159 0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen Wijziging -139-1.061-1.093-1.126-1.159 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 892 0 0 0 0 0 001/021/001/001 0111 62022000 Fabienne Jakemeyn Voor 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen Wijziging -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 0 0 0 0 0 0 001/021/001/001 011905 62022000 Fabienne Jakemeyn Voor 2.060 2.122 2.185 2.251 2.319 0 Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen Wijziging -2.060-2.122-2.185-2.251-2.319 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 0 0 0 0 0 0 001/021/001/001 0130 62022000 Fabienne Jakemeyn Voor 3.090 3.183 3.278 3.377 3.478 0 Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen Wijziging -3.090-3.183-3.278-3.377-3.478 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 0 0 0 0 0 0 GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/2015 13:30 Pagina 8 van 22
001/021/001/001 0200 62022000 Fabienne Jakemeyn Voor 15.450 15.914 16.391 16.883 17.389 0 Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen Wijziging -15.450-15.914-16.391-16.883-17.389 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 0 0 0 0 0 0 001/021/001/001 0600 62022000 Fabienne Jakemeyn Voor 2.060 2.122 2.185 2.251 2.319 0 Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen Wijziging -2.060-2.122-2.185-2.251-2.319 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 0 0 0 0 0 0 001/021/001/001 080002 62022000 Fabienne Jakemeyn Voor 1.030 1.061 1.093 1.126 1.159 0 Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen Wijziging -1.030-1.061-1.093-1.126-1.159 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 0 0 0 0 0 0 001/021/001/001 0111 62030000 Fabienne Jakemeyn Voor 27.540 28.091 28.653 29.226 29.810 0 Bezoldigingen contractueel personeel Wijziging 16.325 21.753 22.188 22.632 23.085 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 43.865 49.844 50.841 51.858 52.895 0 001/021/001/001 011905 62030000 Fabienne Jakemeyn Voor 113.320 115.586 117.898 120.256 122.661 0 Bezoldigingen contractueel personeel Wijziging 13.382 19.109 19.491 19.881 20.279 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 126.702 134.695 137.389 140.137 142.940 0 001/021/001/001 0130 62030000 Fabienne Jakemeyn Voor 53.900 54.978 56.077 57.200 58.343 0 Bezoldigingen contractueel personeel Wijziging 50.972 52.153 53.197 54.259 55.345 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 104.872 107.131 109.274 111.459 113.688 0 001/021/001/001 0200 62030000 Fabienne Jakemeyn Voor 146.000 165.000 168.300 171.666 175.099 0 Bezoldigingen contractueel personeel Wijziging 127.387 178.993 182.573 186.224 189.949 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 273.387 343.993 350.873 357.890 365.048 0 001/021/001/001 0600 62030000 Fabienne Jakemeyn Voor 46.000 46.920 47.858 48.816 49.792 0 Bezoldigingen contractueel personeel Wijziging 7.823 13.511 13.781 14.056 14.337 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 53.823 60.431 61.639 62.872 64.129 0 001/021/001/001 080002 62030000 Fabienne Jakemeyn Voor 106.080 108.202 110.366 112.573 114.824 0 Bezoldigingen contractueel personeel Wijziging 5.995 11.671 11.904 12.143 12.386 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 112.075 119.873 122.270 124.716 127.210 0 001/021/001/001 0111 62031000 Fabienne Jakemeyn Voor 2.060 2.122 2.185 2.251 2.319 0 Vakantiegeld contractuelen Wijziging 226 2.122 2.185 2.251 2.319 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 2.286 4.244 4.371 4.502 4.637 0 001/021/001/001 0130 62031000 Fabienne Jakemeyn Voor 4.400 4.488 4.577 4.669 4.762 0 Vakantiegeld contractuelen Wijziging 0 4.007 4.088 4.170 4.253 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 4.400 8.495 8.665 8.839 9.015 0 001/021/001/001 0200 62031000 Fabienne Jakemeyn Voor 16.390 16.792 14.205 14.632 15.071 0 Vakantiegeld contractuelen Wijziging 0 12.731 13.113 13.506 13.911 0 GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/2015 13:30 Pagina 9 van 22
Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 16.390 29.523 27.318 28.138 28.982 0 001/021/001/001 0600 62031000 Fabienne Jakemeyn Voor 0 0 0 0 0 0 Vakantiegeld contractuelen Wijziging 0 2.122 2.185 2.251 2.319 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 0 2.122 2.185 2.251 2.319 0 001/021/001/001 080002 62031000 Fabienne Jakemeyn Voor 7.210 7.426 7.649 7.879 8.115 0 Vakantiegeld contractuelen Wijziging 139 1.061 1.093 1.126 1.159 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 7.349 8.487 8.742 9.004 9.274 0 001/021/001/001 0111 62032000 Fabienne Jakemeyn Voor 2.060 2.122 2.185 2.251 2.319 0 Eindejaarstoelage contractuelen Wijziging 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 3.060 3.122 3.185 3.251 3.319 0 001/021/001/001 011905 62032000 Fabienne Jakemeyn Voor 4.090 4.213 4.339 4.469 4.603 0 Eindejaarstoelage contractuelen Wijziging 2.060 2.122 2.185 2.251 2.319 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 6.150 6.335 6.525 6.720 6.922 0 001/021/001/001 0130 62032000 Fabienne Jakemeyn Voor 4.000 4.080 4.161 4.244 4.329 0 Eindejaarstoelage contractuelen Wijziging 3.090 3.183 3.278 3.377 3.478 0 Na 7.090 7.263 7.439 7.621 7.807 0 001/021/001/001 0200 62032000 Fabienne Jakemeyn Voor 12.800 13.109 10.927 11.255 11.593 0 Eindejaarstoelage contractuelen Wijziging 15.450 15.914 16.391 16.883 17.389 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 28.250 29.023 27.318 28.138 28.982 0 001/021/001/001 0600 62032000 Fabienne Jakemeyn Voor 2.060 2.122 2.185 2.251 2.319 0 Eindejaarstoelage contractuelen Wijziging 2.060 2.122 2.185 2.251 2.319 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 4.120 4.244 4.371 4.502 4.637 0 001/021/001/001 080002 62032000 Fabienne Jakemeyn Voor 7.210 7.426 7.649 7.879 8.115 0 Eindejaarstoelage contractuelen Wijziging 1.030 1.061 1.093 1.126 1.159 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 8.240 8.487 8.742 9.004 9.274 0 001/021/001/001 0111 62120000 Fabienne Jakemeyn Voor 1.400 1.428 1.457 1.486 1.516 0 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde contractuelen Wijziging -1.057-1.428-1.457-1.486-1.516 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 343 0 0 0 0 0 001/021/001/001 011905 62120000 Fabienne Jakemeyn Voor 2.060 2.122 2.185 2.251 2.319 0 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde contractuelen Wijziging -1.662-2.122-2.185-2.251-2.319 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 398 0 0 0 0 0 001/021/001/001 0130 62120000 Fabienne Jakemeyn Voor 3.300 3.183 3.278 3.377 3.478 0 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde contractuelen Wijziging -3.012-3.183-3.278-3.377-3.478 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 288 0 0 0 0 0 001/021/001/001 0200 62120000 Fabienne Jakemeyn Voor 12.360 12.731 13.113 13.506 13.911 0 GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/2015 13:30 Pagina 10 van 22
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde contractuelen Wijziging -9.499-12.731-13.113-13.506-13.911 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 2.861 0 0 0 0 0 001/021/001/001 0600 62120000 Fabienne Jakemeyn Voor 2.060 2.122 2.185 2.251 2.319 0 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde contractuelen Wijziging -1.749-2.122-2.185-2.251-2.319 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 311 0 0 0 0 0 001/021/001/001 080002 62120000 Fabienne Jakemeyn Voor 1.030 1.061 1.093 1.126 1.159 0 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeerde contractuelen Wijziging -793-1.061-1.093-1.126-1.159 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 237 0 0 0 0 0 001/021/001/001 0111 62130000 Fabienne Jakemeyn Voor 9.270 9.548 9.835 10.130 10.433 0 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Wijziging 3.389 4.837 4.838 4.836 4.832 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 12.659 14.385 14.673 14.966 15.265 0 001/021/001/001 011905 62130000 Fabienne Jakemeyn Voor 14.420 14.853 15.298 15.757 16.230 0 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Wijziging 10.515 22.993 23.305 23.618 23.932 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 24.935 37.846 38.603 39.375 40.162 0 001/021/001/001 0130 62130000 Fabienne Jakemeyn Voor 15.600 15.912 16.230 16.555 16.885 0 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Wijziging 12.559 15.006 15.306 15.612 15.926 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 28.159 30.918 31.536 32.167 32.811 0 001/021/001/001 0200 62130000 Fabienne Jakemeyn Voor 41.200 46.200 47.124 48.066 49.027 0 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Wijziging 38.082 53.558 54.629 55.722 105.864 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 79.282 99.758 101.753 103.788 154.891 0 001/021/001/001 0600 62130000 Fabienne Jakemeyn Voor 7.210 7.426 7.649 7.879 8.115 0 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Wijziging 8.324 10.099 10.227 10.354 10.483 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 15.534 17.525 17.876 18.233 18.598 0 001/021/001/001 080002 62130000 Fabienne Jakemeyn Voor 32.960 33.949 34.967 36.016 37.097 0 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Wijziging 926 1.878 1.576 1.258 923 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 33.886 35.827 36.543 37.274 38.020 0 001/021/001/001 0112 62211000 Fabienne Jakemeyn Voor 29.870 30.766 31.689 32.640 33.619 0 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel Reden wijziging : verzekeringspremie voor 17 overgenomen VTE contractuelen van vzw wauterbos sport, in 12/2013 nog betaald door vzw dj2014 Wijziging 190 196 202 207 214 0 Na 30.060 30.962 31.891 32.847 33.833 0 001/021/001/001 0111 62220000 Fabienne Jakemeyn Voor 800 816 832 849 866 0 gesubsidieerde contractuelen Wijziging -606-816 -832-849 -866 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 194 0 0 0 0 0 001/021/001/001 011905 62220000 Fabienne Jakemeyn Voor 1.030 1.061 1.093 1.126 1.159 0 GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/2015 13:30 Pagina 11 van 22
gesubsidieerde contractuelen Wijziging -804-1.061-1.093-1.126-1.159 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 226 0 0 0 0 0 001/021/001/001 0130 62220000 Fabienne Jakemeyn Voor 2.060 2.122 2.185 2.251 2.319 0 gesubsidieerde contractuelen Wijziging -1.897-2.122-2.185-2.251-2.319 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 163 0 0 0 0 0 001/021/001/001 0200 62220000 Fabienne Jakemeyn Voor 7.210 7.426 7.649 7.879 8.115 0 gesubsidieerde contractuelen Wijziging -5.586-7.426-7.649-7.879-8.115 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 1.624 0 0 0 0 0 001/021/001/001 0600 62220000 Fabienne Jakemeyn Voor 1.030 1.061 1.093 1.126 1.159 0 gesubsidieerde contractuelen Wijziging -854-1.061-1.093-1.126-1.159 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 176 0 0 0 0 0 001/021/001/001 080002 62220000 Fabienne Jakemeyn Voor 515 530 546 563 580 0 gesubsidieerde contractuelen Wijziging -380-530 -546-563 -580 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 135 0 0 0 0 0 001/021/001/001 0111 62230000 Fabienne Jakemeyn Voor 1.030 1.061 1.093 1.126 1.159 0 contractuelen Wijziging 396 560 560 560 1.720 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 1.426 1.621 1.653 1.686 2.879 0 001/021/001/001 011905 62230000 Fabienne Jakemeyn Voor 1.030 1.061 1.093 1.126 1.159 0 contractuelen Wijziging 804 1.061 1.093 1.126 1.159 0 Reden wijziging : regularisatie gesco-ontingent vanaf 01/04/2015 Na 1.834 2.122 2.185 2.251 2.319 0 001/021/001/001 0130 62230000 Fabienne Jakemeyn Voor 1.765 1.800 1.836 1.873 1.910 0 contractuelen Wijziging 1.408 1.683 1.717 1.751 1.787 0 Reden wijziging : regularisatie gesco-contingent vanaf 01/04/2015 Na 3.173 3.483 3.553 3.624 3.697 0 001/021/001/001 0200 62230000 Fabienne Jakemeyn Voor 5.150 5.305 5.464 5.628 5.796 0 contractuelen Wijziging 5.586 7.426 7.649 7.879 8.115 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 10.736 12.731 13.113 13.506 13.911 0 001/021/001/001 0600 62230000 Fabienne Jakemeyn Voor 0 0 0 0 0 0 contractuelen Wijziging 1.750 1.965 2.004 2.044 2.085 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 1.750 1.965 2.004 2.044 2.085 0 001/021/001/001 080002 62230000 Fabienne Jakemeyn Voor 4.120 4.244 4.371 4.502 4.637 0 GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/2015 13:30 Pagina 12 van 22
contractuelen Wijziging 6.714 7.368 7.473 7.579 7.685 0 Reden wijziging : regularisatie gesco contingent vanaf 01/04/2015 Na 10.834 11.612 11.844 12.081 12.322 0 001/021/001/001 0112 62300040 Fabienne Jakemeyn Voor 0 0 0 0 0 0 Andere vergoedingen voor het personeel (uitbetaling permanentietoelagen) Wijziging 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 Reden wijziging : uitbetaling permanentietoelage aan personeel dat op vraag van secretaris buiten normale diensturen beschikbaar moet zijn Na 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 001/021/001/001 0112 62300999 Fabienne Jakemeyn Voor 0 0 0 0 0 0 Andere tegemoetkomingen (gsm&telefoonabonnement personeel) Wijziging 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 Reden wijziging : Tussenkomst in aankoop smartphone en telefonie abonnement van medewerkers die mobiel bereikbaar dienen te zijn Na 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 001/021/001/001 0703 62310000 Fabienne Jakemeyn Voor 50 50 50 50 50 0 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst Wijziging -50-50 -50-50 -50 0 Reden wijziging : krediet zonder gebruik, de krediet zal aangewend worden voor auteursrechten AR 61310050 van bibliotheek Na 0 0 0 0 0 0 001/021/001/001 074003 62310000 Katrien Bautmans Voor 2.538 2.576 2.614 2.653 2.693 0 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst Wijziging -2.538-2.576-2.614-2.653-2.693 0 Reden wijziging : verkeerde AR gebruikt, krediet verschoven naar AR 61300010 zelfde beleidsveld Na 0 0 0 0 0 0 001/021/001/001 0100 62310050 Sabrina Vandebotermet Voor 765 780 796 812 828 0 Verzekering arbeidsongevallen Wijziging 1.140 1.182 1.225 1.270 1.316 0 Reden wijziging : te weinig gebudgetteerd, AO mandatarissen 1.155 + AO raadsleden 750 Na 1.905 1.962 2.021 2.082 2.144 0 001/021/001/001 0200 62310050 Sabrina Vandebotermet Voor 0 0 0 0 0 0 Verzekering arbeidsongevallen Wijziging 18.375 18.926 19.494 20.079 20.681 0 Reden wijziging : verzekeringspremie 2015 = 18.375, niet gebudgetteerd voor de werklieden Na 18.375 18.926 19.494 20.079 20.681 0 001/021/001/001 0100 62400000 Fabienne Jakemeyn Voor 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 0 Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters - Pensioen en soortgelijke verplichtingen voorzitter/ Reden wijziging : gepensioneerde mand. +- 6.361 /maand + pers. bijdrage pensioen mand. +- 19.038 + pensioen randfederatie 2.000 001/021/001/001 0310 64300000 Robert Brys - Grondgebiedszaken Wijziging 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 Na 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 Voor 0 0 0 0 0 0 Vergoeding schadegevallen Wijziging 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 Reden wijziging : schadeloosstellingen nalv wegenwerken, als aansprakelijkheid niet kan bepaald worden of franchise van verzekering hoger Na 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 001/021/001/001 0600 64910000 Jan Van Den Eeckhout Voor 0 0 0 0 0 0 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Wijziging 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Reden wijziging : Subsidiereglement plaatsen hemelwaterput, RD20100114, niet gebudgetteerd, geen aanvragen in 2014 Na 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 001/021/001/001 0340 64910000 Rolf Van Steenkiste Voor 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/2015 13:30 Pagina 13 van 22
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (lijnvormige landschapselementen en hoogstamfruitboomgaarden) Reden wijziging : te weinig gebudgetteerd, Natuurpunt Rode 1.330 en De Dobbeleer 400, op basis van subsidiereglement RD20051213 001/021/001/001 0410 64940000 Tom Van Haelst - Financieel beheerder Wijziging 300 300 300 300 300 0 Na 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 Voor 903.723 984.345 1.080.756 1.188.831 1.307.714 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen (brandweer) Wijziging 799.749 51.572 64.958-102.457-112.703 0 Reden wijziging : afrek. kosten 2012 = 134.398 + dodatie hulpverleningszone Vlaams- Brabant West 816.209 +voorschot kosten 2014 752.866 Na 1.703.472 1.035.917 1.145.714 1.086.374 1.195.011 0 001/021/001/001 0480 64940000 Sabrina Vandebotermet Voor 0 0 0 0 0 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen (intergemeentelijke samenwerking voor werkstraffen) Reden wijziging : SC20150115, deelname aan intergemeentelijke samenwerking voor werkstraffen, aandeel gemeente 001/021/001/001 0900 64940000 Tom Van Haelst - Financieel beheerder Wijziging 3.028 2.500 2.500 2.500 2.500 0 Na 3.028 2.500 2.500 2.500 2.500 0 Voor 3.300.000 3.508.000 3.433.320 3.502.000 3.572.040 0 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen (toelage ocmw) Wijziging -50.000 0 0 0 0 0 Reden wijziging : aanpassing gemeentelijke toelage ocmw aan budget 2015 van ocmw Na 3.250.000 3.508.000 3.433.320 3.502.000 3.572.040 0 Totaal wijzigingen Exploitatie - Uitgaven 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Voor 5.857.857 6.184.179 6.233.719 6.450.328 6.675.037 0 Wijziging 925.628 241.533 262.144 88.611 131.673 0 Na 6.783.485 6.425.712 6.495.863 6.538.938 6.806.709 0 Totaal wijzigingen Exploitatie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Voor -5.718.977-6.045.299-6.094.839-6.311.448-6.536.157 0 Wijziging -844.309-160.244-182.365-8.862-51.954 0 Na -6.563.286-6.205.543-6.277.204-6.320.310-6.588.111 0 GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/2015 13:30 Pagina 14 van 22
Investeringen Ontvangsten Actie Beleidsveld Algemene Rekening Budgetbeheerder 2015 2016 2017 2018 2019 2020 001/021/001/001 0650 28100000 Tom Van Haelst - Financieel beheerder Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde Reden wijziging : overname electrabel aandelen, geen financiële impact voor gemeente, uitgaven in 2014, ontvangst in 2015 Uitgaven Voor 0 0 0 0 0 0 Wijziging 3.406.741 0 0 0 0 0 Na 3.406.741 0 0 0 0 0 Totaal wijzigingen Investeringen - Ontvangsten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Voor 0 0 0 0 0 0 Wijziging 3.406.741 0 0 0 0 0 Na 3.406.741 0 0 0 0 0 Actie Beleidsveld Algemene Rekening Budgetbeheerder 2015 2016 2017 2018 2019 2020 001/011/001/001 0630 22809007 Robert Brys - Grondgebiedszaken Voor 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 Andere nutsleidingen - in uitvoering Wijziging -136.000 0 0 0 0 0 Reden wijziging : geen sanering van waterleidingen voorzien in 2015, we behouden een krediet voor vervanging van max.5 loden aansluitingen 001/011/001/004 0630 22809000 Robert Brys - Grondgebiedszaken Na 14.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 Voor 26.285 0 0 0 0 0 Andere nutsleidingen (sanering waterleiding Diepestraat) Wijziging -26.285 0 0 0 0 0 Reden wijziging : saldo kan geschrapt worden, werken volledig uitgevoerd en gefactureerd Na 0 0 0 0 0 0 001/011/001/005 0630 22809000 Robert Brys - Grondgebiedszaken Voor 82.000 0 0 0 0 0 Andere nutsleidingen (sanering waterleiding Tenbroekstraat) Wijziging -82.000 0 0 0 0 0 Reden wijziging : krediet kan geschrapt worden geen akkoord omtrent deze sanering Na 0 0 0 0 0 0 001/012/004/002 0050 22100007 Vanessa Goossens Voor 50.000 0 0 0 0 0 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Wijziging 25.000 0 0 0 0 0 Reden wijziging : vernieuwen dak hoeve Kwadeplas 65.000 + renovatie buitengevel, terras en conformiseren electriciteit 001/021/001/001 0650 28110000 Tom Van Haelst - Financieel beheerder Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-) Reden wijziging : overname electrabel aandelen, geen financiële impact voor gemeente, uitgave in 2014, ontvangst in 2015 Na 75.000 0 0 0 0 0 Voor -3.406.741 0 0 0 0 0 Wijziging 3.406.741 0 0 0 0 0 Na 0 0 0 0 0 0 001/021/001/001 0720 66400000 Jan Van Den Eeckhout Voor 0 0 0 0 0 0 Toegestane investeringssubsidies Wijziging 23.181 0 0 0 0 0 GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/2015 13:30 Pagina 15 van 22
Reden wijziging : cf.subsidiebesluit Vl.Regering ivm renovatie kasteel van Revelingen te SGR, aandeel gemeente 7,5%,cf.SC20141218 Na 23.181 0 0 0 0 0 001/021/001/002 011902 24100000 Dirk Delval - Boekhouder/Informatika Voor 86.786 60.000 60.000 60.000 60.000 0 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen (ICT budget) Wijziging -20.000 0 0 0 0 0 Reden wijziging : remmicom module bevolking.net uitgesteld naar 2016 15.000 + firwall 5.000 vervalt Na 66.786 60.000 60.000 60.000 60.000 0 001/021/001/002 079004 66400000 Sabrina Vandebotermet Voor 0 0 0 0 0 0 Toegestane investeringssubsidies (OLV Alsemberg) Wijziging 0 0 11.832 6.655 0 0 Reden wijziging : aandeel gemeente in renovatie daken basiliek van Alsemberg, GR20150205 Na 0 0 11.832 6.655 0 0 001/021/001/003 0400 66400000 Sabrina Vandebotermet Voor 27.163 0 0 0 0 0 Toegestane investeringssubsidies (politie) Wijziging -27.163 0 0 0 0 0 Reden wijziging : investeringen politie 2014 = 117.337,11 er was 140.000 voorzien, het saldo mag geschrapt worden Na 0 0 0 0 0 0 Totaal wijzigingen Investeringen - Uitgaven 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Voor -2.984.507 210.000 210.000 210.000 210.000 0 Wijziging 3.163.474 0 11.832 6.655 0 0 Na 178.967 210.000 221.832 216.655 210.000 0 Totaal wijzigingen Investeringen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Voor 2.984.507-210.000-210.000-210.000-210.000 0 Wijziging 243.267 0-11.832-6.655 0 0 Na 3.227.774-210.000-221.832-216.655-210.000 0 GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE BudgetAanpassingen_MJP_Detailoverzicht gemaakt op 08/06/2015 13:30 Pagina 16 van 22
Schema M1 : 2014 2015 2016 Het financiële doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 874.553 17.909.892 17.035.339 987.337 20.977.234 19.989.896 1.095.783 22.273.797 21.178.013 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig Beleid 874.553 17.909.892 17.035.339 987.337 20.977.234 19.989.896 1.095.783 22.273.797 21.178.013 Exploitatie 261.754 17.909.892 17.648.137 337.726 17.977.234 17.639.507 436.096 17.923.797 17.487.700 Investeringen 0 0 0 90.000 0-90.000 0 0 0 Andere 612.798 0-612.798 559.611 3.000.000 2.440.389 659.687 4.350.000 3.690.313 Algemeen bestuur 7.185.832 187.506-6.998.327 8.762.925 165.277-8.597.648 8.113.039 165.713-7.947.326 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig Beleid 7.185.832 187.506-6.998.327 8.762.925 165.277-8.597.648 8.113.039 165.713-7.947.326 Exploitatie 6.900.789 187.506-6.713.284 8.053.216 165.277-7.887.939 7.519.539 165.713-7.353.826 Investeringen 285.043 0-285.043 709.708 0-709.708 593.500 0-593.500 Omgeving 11.393.361 3.056.031-8.337.330 11.777.782 6.350.708-5.427.074 10.574.340 4.996.166-5.578.175 Prioritaire beleidsdoelstellingen 96.907 101.907 5.000 3.016.093 254.593-2.761.500 2.563.000 972.500-1.590.500 Exploitatie 0 0 0 3.000 0-3.000 3.000 0-3.000 Investeringen 96.907 101.907 5.000 3.013.093 254.593-2.758.500 2.560.000 972.500-1.587.500 Overig Beleid 11.296.453 2.954.124-8.342.330 8.761.689 6.096.115-2.665.574 8.011.340 4.023.666-3.987.675 Exploitatie 5.247.976 2.573.863-2.674.113 5.184.180 2.586.409-2.597.771 4.901.340 2.400.510-2.500.831 Investeringen 6.048.477 27.935-6.020.543 3.577.509 3.509.706-67.803 3.110.000 1.623.156-1.486.844 Andere 0 352.326 352.326 0 0 0 0 0 0 Onderwijs en welzijn 6.724.088 2.502.776-4.221.313 7.063.358 2.493.745-4.569.613 9.854.722 2.493.745-7.360.977 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig Beleid 6.724.088 2.502.776-4.221.313 7.063.358 2.493.745-4.569.613 9.854.722 2.493.745-7.360.977 Exploitatie 6.631.908 2.502.776-4.129.133 6.858.538 2.493.745-4.364.793 7.070.222 2.493.745-4.576.477 Investeringen 92.180 0-92.180 204.820 0-204.820 2.784.500 0-2.784.500 Vrije tijd 1.862.737 530.884-1.331.853 2.920.127 578.405-2.341.722 2.225.317 581.086-1.644.231 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig Beleid 1.862.737 530.884-1.331.853 2.920.127 578.405-2.341.722 2.225.317 581.086-1.644.231 Exploitatie 1.724.485 530.884-1.193.601 2.057.678 575.405-1.482.274 2.069.317 578.086-1.491.231 Investeringen 138.252 0-138.252 862.448 0-862.448 156.000 0-156.000 Andere 0 0 0 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 Totaal 28.040.571 24.187.088-3.853.483 31.511.529 30.565.368-946.160 31.863.202 30.510.506-1.352.696 Exploitatie 20.766.913 23.704.920 2.938.006 22.494.339 23.798.069 1.303.730 21.999.515 23.561.850 1.562.335 Investeringen 6.660.859 129.842-6.531.017 8.457.579 3.764.299-4.693.280 9.204.000 2.595.656-6.608.344 GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE Type : meerjarenplan Wijziging : BW 1 Budgetwijziging Rapporteringsperiode 2015 ( 2014-2019) NIS - code : 23101 DORPSSTRAAT 46, 1640 SINT-GENESIUS-RODE Pagina 17 van 22
Schema M1 : 2017 2018 2019 Het financiële doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 1.273.192 21.220.669 19.947.477 1.462.123 21.523.480 20.061.357 1.464.442 18.832.370 17.367.928 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig Beleid 1.273.192 21.220.669 19.947.477 1.462.123 21.523.480 20.061.357 1.464.442 18.832.370 17.367.928 Exploitatie 505.544 18.220.669 17.715.125 559.723 18.523.480 17.963.756 535.488 18.832.370 18.296.882 Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andere 767.648 3.000.000 2.232.352 902.400 3.000.000 2.097.600 928.954 0-928.954 Algemeen bestuur 8.331.633 166.157-8.165.476 8.455.021 166.610-8.288.412 8.780.298 167.072-8.613.226 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig Beleid 8.331.633 166.157-8.165.476 8.455.021 166.610-8.288.412 8.780.298 167.072-8.613.226 Exploitatie 7.849.801 166.157-7.683.644 8.028.366 166.610-7.861.757 8.360.298 167.072-8.193.226 Investeringen 481.832 0-481.832 426.655 0-426.655 420.000 0-420.000 Omgeving 11.183.751 4.175.991-7.007.760 7.297.802 3.385.992-3.911.810 6.532.628 2.375.993-4.156.635 Prioritaire beleidsdoelstellingen 4.123.000 1.800.000-2.323.000 1.013.000 1.000.000-13.000 13.000 0-13.000 Exploitatie 3.000 0-3.000 3.000 0-3.000 3.000 0-3.000 Investeringen 4.120.000 1.800.000-2.320.000 1.010.000 1.000.000-10.000 10.000 0-10.000 Overig Beleid 7.060.751 2.375.991-4.684.760 6.284.802 2.385.992-3.898.810 6.519.628 2.375.993-4.143.635 Exploitatie 4.950.751 2.375.991-2.574.760 5.029.802 2.375.992-2.653.810 5.159.628 2.375.993-2.783.635 Investeringen 2.110.000 0-2.110.000 1.255.000 10.000-1.245.000 1.360.000 0-1.360.000 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Onderwijs en welzijn 7.084.472 2.497.088-4.587.384 7.162.628 2.497.089-4.665.539 7.297.868 2.500.500-4.797.368 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig Beleid 7.084.472 2.497.088-4.587.384 7.162.628 2.497.089-4.665.539 7.297.868 2.500.500-4.797.368 Exploitatie 7.057.472 2.497.088-4.560.384 7.132.128 2.497.089-4.635.039 7.267.368 2.500.500-4.766.868 Investeringen 27.000 0-27.000 30.500 0-30.500 30.500 0-30.500 Vrije tijd 2.242.203 587.025-1.655.178 2.174.282 593.046-1.581.236 2.234.530 598.298-1.636.233 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig Beleid 2.242.203 587.025-1.655.178 2.174.282 593.046-1.581.236 2.234.530 598.298-1.636.233 Exploitatie 2.112.203 584.025-1.528.178 2.148.282 590.046-1.558.236 2.188.530 595.298-1.593.233 Investeringen 130.000 0-130.000 26.000 0-26.000 46.000 0-46.000 Andere 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 Totaal 30.115.250 28.646.929-1.468.321 26.551.856 28.166.217 1.614.360 26.309.766 24.474.232-1.835.534 Exploitatie 22.478.770 23.843.929 1.365.159 22.901.302 24.153.217 1.251.915 23.514.313 24.471.232 956.920 Investeringen 6.868.832 1.800.000-5.068.832 2.748.155 1.010.000-1.738.155 1.866.500 0-1.866.500 GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE Type : meerjarenplan Wijziging : BW 1 Budgetwijziging Rapporteringsperiode 2015 ( 2014-2019) NIS - code : 23101 DORPSSTRAAT 46, 1640 SINT-GENESIUS-RODE Pagina 18 van 22
Schema M1 : 2014 2015 2016 Het financiële doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Andere 612.798 352.326-260.472 559.611 3.003.000 2.443.389 659.687 4.353.000 3.693.313 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 159880,inschrijvingsnummer 31461, exploitatie 29030, investeringen 2262, andere 140 GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE Type : meerjarenplan Wijziging : BW 1 Budgetwijziging Rapporteringsperiode 2015 ( 2014-2019) NIS - code : 23101 DORPSSTRAAT 46, 1640 SINT-GENESIUS-RODE Pagina 19 van 22
Schema M1 : 2017 2018 2019 Het financiële doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Andere 767.648 3.003.000 2.235.352 902.400 3.003.000 2.100.600 928.954 3.000-925.954 GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE Type : meerjarenplan Wijziging : BW 1 Budgetwijziging Rapporteringsperiode 2015 ( 2014-2019) NIS - code : 23101 DORPSSTRAAT 46, 1640 SINT-GENESIUS-RODE Pagina 20 van 22
Schema M2: De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) 2.938.006 1.303.730 1.562.335 1.365.159 1.251.915 956.920 A. Uitgaven 60/5-694 20.766.913 22.494.339 21.999.515 22.478.770 22.901.302 23.514.313 B. Ontvangsten 23.704.920 23.798.069 23.561.850 23.843.929 24.153.217 24.471.232 1.a. Belastingen en boetes 73 17.019.000 16.830.082 16.649.853 16.871.702 17.096.879 17.325.433 2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75 6.685.919 6.967.987 6.911.997 6.972.227 7.056.338 7.145.799 II. Investeringsbudget (B-A) -6.531.017-4.693.280-6.608.344-5.068.832-1.738.155-1.866.500 A. Uitgaven 21/28-2906-664 6.660.859 8.457.579 9.204.000 6.868.832 2.748.155 1.866.500 B. Ontvangsten 150-176-180-4951/2-21/28 129.842 3.764.299 2.595.656 1.800.000 1.010.000 0 III. Andere (B-A) -260.472 2.443.389 3.693.313 2.235.352 2.100.600-925.954 A. Uitgaven 612.798 559.611 659.687 767.648 902.400 928.954 1. Aflossing financiële schulden 612.798 559.611 659.687 767.648 902.400 928.954 a. Periodieke aflossingen 421/4 612.798 559.611 659.687 767.648 902.400 928.954 B. Ontvangsten 352.326 3.003.000 4.353.000 3.003.000 3.003.000 3.000 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 3.000.000 4.350.000 3.000.000 3.000.000 0 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 352.326 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 a.periodieke terugvorderingen 4943/4 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 b.niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 352.326 0 0 0 0 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -3.853.483-946.160-1.352.696-1.468.321 1.614.360-1.835.534 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 10.880.179 7.026.696 6.080.536 4.727.840 3.259.519 4.873.879 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 7.026.696 6.080.536 4.727.840 3.259.519 4.873.879 3.038.345 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 7.026.696 6.080.536 4.727.840 3.259.519 4.873.879 3.038.345 Schema M2: De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I. Financiëel draagvlak (A - B) 3.101.191 1.536.237 1.905.773 1.776.920 1.728.214 1.407.823 A. Exploitatieontvangsten 70/5 23.704.920 23.798.069 23.561.850 23.843.929 24.153.217 24.471.232 B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 20.603.729 22.261.833 21.656.078 22.067.009 22.425.003 23.063.409 1. Expolitatie-uitgaven 60/5 20.766.913 22.494.339 21.999.515 22.478.770 22.901.302 23.514.313 2. Nettokosten van de schulden 163.185 232.506 343.437 411.761 476.299 450.904 a. Kosten van de schulden 6500-6502 163.185 232.506 343.437 411.761 476.299 450.904 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 775.983 789.117 1.000.124 1.176.409 1.375.699 1.376.857 A. Netto aflossing van de schulden 612.798 556.611 656.687 764.648 899.400 925.954 GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE DORPSSTRAAT 46, 1640 SINT-GENESIUS-RODE Type : meerjarenplan Wijziging : BW 1 Budgetwijziging Rapporteringsperiode 2015 ( 2014-2019) NIS - code : 23101 Pagina 21 van 22