TUSSENTIJDSE BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Betaalrekeningen Spaarrekeningen TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 871,00 875,00 559,63 2.305,63 2.813,01 19.251,82 22.064,83 24.370,46 275,80 1.376,00 159,99 1.811,79-1.074,76 13.282,24 12.207,48 14.019,27 Totaal Activa 24.370,46 14.019,27
TUSSENTIJDSE BALANS PER 31 DECEMBER PASSIVA EIGEN VERMOGEN Uitkeerbare reserves Onverdeeld resultaat TOTAAL EIGEN VERMOGEN 18.911,32 KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Tussenrekeningen voor btw Overlopende passiva TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN 5.099,14 36 5.459,14 565,73 36 925,73 Totaal Passiva 24.370,46 14.019,27
TUSSENTIJDSE RESULTATEN BRUTO-MARGE Netto omzet Kostprijs van de omzet 86.725,99 76.845,75 90.146,90 89.668,04 TOTAAL BRUTO-MARGE 9.880,24 478,86 BEDRIJFSLASTEN Verkoopkosten Marketing Verkoop 35 364,01 Overige bedrijfskosten Adviseurs Kantoorkosten Financiële kosten Overige algemene bedrijfskosten 2.301,75 1.999,78 374,94 1.868,15 4.350,34 937,36 142,09 352,10 714,01 6.544,62 5.781,89 TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 6.544,62 6.495,90 FINANCIEEL RESULTAAT Financiële baten Ontvangen bankrente Financiële lasten Betaalde bankrente -37,62 Buitengewone baten en lasten 2.389,00-37,62 9.704,00 TOTAAL FINANCIEEL RESULTAAT 2.482,16 9.966,75 Totaal Winst 3.949,71
TOELICHTING BALANS ACTIVA DEBITEUREN 13000 Debiteuren 871,00 275,80 OVERIGE VORDERINGEN 20000 RC personeel 24000 Belastingschulden btw 197,00 678,00 871,00-713,00 2.089,00 275,80 OVERLOPENDE ACTIVA 13300 Nog te ontvangen goederen en diensten 13600 Nog te ontvangen interest 559,63 875,00 1.376,00 133,73 26,26 BETAALREKENINGEN 11002 Betaalrekening *407 23000 Betalingen onderweg 2.813,01 559,63 3.755,59-4.830,35 159,99 SPAARREKENINGEN 12000 Directkwartaalrekening 2.813,01 19.251,82 19.251,82-1.074,76 13.282,24 13.282,24
PASSIVA UITKEERBARE RESERVES 08400 Algemene reserve ONVERDEELD RESULTAAT 09999 Resultaat lopend boekjaar CREDITEUREN 16000 Crediteuren 5.099,14 565,73 TUSSENREKENINGEN VOOR BTW 18000 Btw over leveringen/diensten belast met hoog tarief 18800 Btw voorbelasting 18990 Overboekingsrekening btw-aangiftes 5.099,14 8.738,63-6.276,71-2.461,92 565,73 OVERLOPENDE PASSIVA 16100 Nog te ontvangen facturen 36 36 36 36
TOELICHTING RESULTATEN NETTO OMZET 80000 Omzet contributies 80002 Omzet Horeca 80003 Omzet Sfeerhaven 45.049,00 41.676,99 47.812,00 30 42.034,90 KOSTPRIJS VAN DE OMZET 60000 Inkopen Projecten BTW 60001 Inkopen Sfeerhaven BTW 60002 Inkopen Projecten Horeca BTW 60003 Inkopen Projecten Horeca geen BTW MARKETING 44000 Bureaukosten 86.725,99 8.303,15 49.266,69 3.676,12 15.599,79 76.845,75 90.146,90 8.669,87 54.337,80 15.593,37 11.067,00 89.668,04 35 VERKOOP 44400 Representatiekosten 44850 Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren 64,01 30 35 ADVISEURS 45500 Administratie- en accountantskosten 45551 Administratiekosten 2.301,75 3.134,12 1.216,22 364,01 KANTOORKOSTEN 45100 Telefoon- en internetkosten 45200 Contributies en abonnementen 45300 Kantoorartikelen en drukwerk 45350 Automatiseringskosten 45402 Aansprakelijkheidsverzekering 2.301,75 38,35 85,00 1.107,45 768,98 4.350,34 17,50 3 319,95 569,91 FINANCIËLE KOSTEN 45800 Bankkosten 45900 Betalingsverschillen 45910 Btw-correcties 1.999,78 176,40-60,54 259,08 182,90-38,70-2,11 937,36 OVERIGE ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN 44450 Lunches en diners 45760 Incassokosten (boete) 45990 Overige algemene kosten 1.868,15 374,94 767,20 1-425,10 142,09 1.868,15 352,10
ONTVANGEN BANKRENTE 85000 Rente baten BETAALDE BANKRENTE 86000 Betaalde rente BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN 89000 Buitengewone baten 2.389,00-37,62 9.704,00-37,62 2.389,00 9.704,00