Balans per (na resultaat bestemming) ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA 3 december Inventaris Inventaris film 108.539 107.240 108.539 107.240 Bibliotheek Bibliotheek collectie pm pm VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Waardebonnen 2.229 879 Drank- en etenswaren 13.290 9.736 15.519 16.342 Vorderingen en vooruitbetaalde lasten Debiteuren 45.714 98.021 Fondsen bijdragen 22.000 22.000 Productierekeningen 182 182 Overige vorderingen 64.484 74.272 Overlopende activa 28.587 70.386 160.967 234.861 Liquide middelen Liquide middelen 602.492 527.897 602.492 527.897 887.517 880.612 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal 45 45 Algemene reserve 139.533 136.727 Bestemmingsreserve 156.600 62.325 296.178 199.097 VOORZIENINGEN Voorziening onderhoud pand 133.338 212.631 133.338 212.631 SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Crediteuren 195.844 222.149 Belastingen en sociale heffingen 55.871 63.819 Overige schulden op korte termijn 192.836 173.097 Overlopende passiva 13.449 9.818 458.001 468.883 887.517 880.612 Filmhuis Den Haag, Jaarrekening 5
Staat van baten en lasten BATEN Begroting OPBRENGSTEN Publieksinkomsten 1.369.780 1.196.372 1.340.435 Overige inkomsten 81.054 70.100 114.943 Diverse inkomsten 825.334 816.669 766.870 2.276.167 2.083.141 2.222.249 BIJDRAGEN Subsidie Gemeente Den Haag Kunstenplan 866.915 837.613 855.531 Overige subsidie Gemeente Den Haag 0 0 0 Overige bijdragen 41.236 40.250 34.450 908.151 877.863 889.981 SOM DER BATEN (A+B) 3.184.318 2.961.004 3.112.230 LASTEN BEHEERLASTEN Beheerlasten personeel 246.817 249.379 283.721 Beheerlasten materieel 626.371 572.310 678.502 873.188 821.690 962.223 ACTIVITEITENLASTEN Activiteitenlasten personeel 1.080.718 1.046.546 1.072.525 Activiteitenlasten materieel 1.134.575 1.098.768 1.134.895 2.215.293 2.145.314 2.207.420 SOM DER LASTEN (C+D) 3.088.481 2.967.004 3.169.643 RENTEBATEN EN -LASTEN Rentebaten en -lasten Rentebaten -1.244-6.000-4.476-1.244-6.000-4.476 VENNOOTSCHAPSBELASTING Vennootschapsbelasting 0 0 0 RESULTAAT 97.081 0-52.937 VRIJVAL Bestemmingsreserve 0-64.789 Bestemmingsreserve educatieve ruimte 0 0 Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling 0-26.273 TOEVOEGING/ONTREKKING Reservering ontwikkeling vertoning techniek 32.275 35.000 Reservering organisatie ontwikkeling 12.000 3.125 Reservering digitale projectie 40.000 0 Reservering apparatuur educatie 10.000 0 Toevoeging algemene reserve 2.806 0 97.081-52.937 Filmhuis Den Haag, Jaarrekening 6
Toelichting op de balans per ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Inventaris Boekwaarde per 107.240 105.093 Investeringen 38.591 37.228 Afschrijvingen -37.291-35.081 Vermindering 0 0 Boekwaarde per 108.539 107.240 Cumulatieve afschrijving -164.357-127.066 Historische kostprijs 272.896 234.305 Bibliotheek Bibliotheek (boeken en kasten) pm pm 0 0 In is er geïnvesteerd in kantoorapparatuur (kopieerapparaten, telefooncentrale), apparatuur voor de horeca (koeling, vaatwasser, melkschuimer) en in het interieur van de foyer (achterwand bar). Voor zaal 3 en 4 zijn nieuwe gordijnen aangeschaft VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Waardebonnen Bioscoopbonnen 2.229 879 2.229 879 Drank- en etenswaren Voorraad keuken 2.285 1.317 Voorraad snoepgoed 507 362 Voorraad warme dranken 1.629 590 Voorraad frisdrank 1.072 810 Voorraad bieren 1.902 1.248 Voorraad wijnen 1.955 2.170 Voorraad sterke drank 1.485 1.139 Emballage 2.455 2.101 13.290 9.736 Vorderingen en vooruitbetaalde lasten Debiteuren Debiteuren 45.714 98.021 45.714 98.021 Ten tijde van het vervaardigen van dit verslag was er van het totaalbedrag per ultimo december 14.544,- nog niet ontvangen. Fondsen bijdrage Europa Cinemas schatting 22.000 22.000 22.000 22.000 Filmhuis Den Haag, Jaarrekening 7
Toelichting op de balans per Productierekeningen Zjoek 46 46 Victim of the brain 45 45 Love is a fat woman 45 45 Sometimes we smile,... 45 45 182 182 De hiervoor vermelde titels betreffen films die in eigen beheer zijn geproduceerd, dan wel films waarin de stichting heeft geparticipeerd. De royalty-afrekeningen van de afgelopen jaren vertonen geen saldo meer. Derhalve is in het verleden besloten het restant van de historische uitgaven c.q. participaties van deze producties ten laste te brengen van de exploitatie. Slechts het royalty-recht wordt gewaardeerd tegen een bedrag ad 45,38 per productie. Overige vorderingen Nog te ontvangen BTW 63.175 65.746 (november, december en suppletie ) Nog te ontvangen baten 1.309 8.527 64.484 74.272 Overlopende activa Vooruitbetaalde lasten 28.587 40.386 28.587 40.386 De vorderingen hebben een resterende looptijd van ten hoogste één jaar. LIQUIDE MIDDELEN PASSIVA Liquide middelen Kasgeld 11.861 10.679 Diverse bankrekeningen 565.915 506.756 Kruisposten 24.716 10.462 602.492 527.897 EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal 45 45 Algemene reserve Algemene reserve 136.727 133.602 Toevoeging algemene reserve 2.806 3.125 139.533 136.727 Bestemmingsreserve Reservering ontwikkeling vertoning techniek 94.600 62.325 Reservering organisatie-ontwikkeling 12.000 0 Reservering digitale projectie Reservering apparatuur educatie 40.000 0 10.000 0 156.600 62.325 Filmhuis Den Haag, Jaarrekening 8
Toelichting op de balans per Reservering ontwikkeling vertoning techniek In is de digitalisering bijdrage ter hoogte van 32.275,-van de filmdistributeurs toegevoegd aan de reservering voor digitale ontwikkeling vertoning techniek. Reservering organisatie ontwikkeling Er is een reservering gemaakt ten bedrage van 12.000,- bedoeld om te worden ingezet bij het oplossen van personele problemen (o.a.outplacement), voor ondersteuning bij organisatieontwikkeling en ontwikkeling van medewerkers. Reservering digitale projectie Studio A wordt uitgerust met projectietechniek. In het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 staat het optimaliseren van de publieksruimtes als plekken van totaalbeleving, waaronder Studio A en F. De reservering digitale projectie van 40.000,-wordt aangewend om dit te realiseren Reservering apparatuur educatie De reservering apparatuur educatie van 10.000,- wordt aangewend voor het vervangen van versleten apparatuur voor filmeducatie, waaronder microfoons en Ipads VOORZIENINGEN Voorziening onderhoud pand Filmhuis Den Haag ontvangt jaarlijks een bijdrage van de Gemeente Den Haag voor huurders-onderhoud. Deze bijdrage is onderdeel van het door de Gemeente Den Haag vastgestelde Meerjaren Onderhoudsplan. In is groot onderhoud gecombineerd met de aanpassingen faciliteiten interieur van filmzaal 3 en 4, gebaseerd op de adviezen van architect Hertzberger. De opbouw van het bedrag is als volgt: Spui 191/193, 01 januari 212.631 300.478 Dotatie boekjaar 59.718 58.679 Besteding onderhoud pand omtrekking boekjaar -Renovatie zaal 3 en 4: stoelen -Renovatie zaal 3 en 4: wanden en plafond -20.592-38.082 0 0 -Vervanging rubbers trappenhuizen 0-1.586 -Wanden & stukadoor werkzaamheden 0-9.898 -Vervanging cilinders ivm nieuw sleutelplan -5.250-14.696 -Vervanging schoonloopzones entree -15.900 0 -Vervanging beglazing 0-8.730 -Schilderwerk -9.575-8.456 -Klein onderhoud 0-1.290 -Vervanging en onderhoud constructie vloer 0-38.756 -Vervanging afvoer en leidingwerk 0-15.630 -Vervanging elektra -15.715-10.587 -Vervanging plafond -17.232-6.171 -Vervanging kozijnen en deuren 0-2.628 -Aanpassing luchtbehandeling 0-8.208 -Reparatie toiletten 0-3.411 -Onderhoud en vervanging i.v.m. Brandveiligheid -16.665-9.080 -Onderhoud en vervanging pompen 0-2.571 -Onderhoud en vervanging camera en noodverlichting i.v.m beveiliging 0-4.828 gebouw 133.338 212.631 Filmhuis Den Haag, Jaarrekening 9
Toelichting op de balans per SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Crediteuren 195.844 222.149 195.844 222.149 Het crediteurensaldo ad 195.844- betreft verplichtingen aangegaan in de maand december. Ten tijde van de samenstelling van dit verslag was 3.723,- niet voldaan. Belastingen en sociale heffingen Afdracht loonheffingen (december ) 30.963 38.848 Afrekening pensioenlasten 24.908 24.971 55.871 63.819 Van de 24.908,- pensioenlasten hebben 11.728,-betrekking op het boekjaar. De overige 13.180,- heeft betrekking op de jaren 2013, 2014 en. Overige schulden op korte termijn Te betalen vakantiegeld 33.436 36.353 Te betalen vakantietoeslagen, dagen en overige 47.516 40.723 personeelslasten Nog te betalen filmhuur 37.381 44.700 Diverse nog te betalen lasten 32.170 25.542 Uitgegeven Filmhuisbonnen 11.500 2.382 Uitgegeven 10-rittenkaarten 27.728 21.555 Rekening-courant Stichting Haags Filmhuis Fonds 3.105 1.841 192.836 173.097 De nog te betalen filmhuur is berekend naar aanleiding van percentage-afspraken ten laste van de recette-opbrengsten. Diverse nog te betalen lasten betreffen facturen ontvangen in 2017 die betrekking hebben op het boekjaar. Overlopende passiva Vooruit ontvangen recette 2.989 1.468 Vooruitontvangen baten 10.460 8.115 Te verrekenen posten 0 236 13.449 9.818 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN Huurverplichting Filmhuis Den Haag huurt van de gemeente Den Haag het pand aan het Spui 191-195 voor de duur van vijf jaar, ingaande op 15 oktober 2011 en eindigde op 14 oktober. Deze overeenkomst is na het verstrijken van genoemde periode verlengd voor de duur van vijf jaar tenzij huurder of verhuurder opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 12 maanden. De huur van het pand bedroeg in 220.388,-. Pensioenen Filmhuis Den Haag heeft voor zijn werknemers een pensioenregeling getroffen. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is voor het horecapersoneel ondergebracht bij het pensioenfonds Horeca & Catering en voor het bioscooppersoneel bij het pensioenfonds voor de Media PNO. Filmhuis Den Haag heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij de pensioenmaatschappijen, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Het Filmhuis heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling en heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Onderhoudsverplichting Filmhuis Den Haag is in 2013 een verplichting aangegaan van 10 jaar voor verlengde garantie op de SRX projectoren van Sony en het TMS-systeem (Theater Management Systeem). De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen 7.000,-. Filmhuis Den Haag kan besluiten dit contract na 5 jaar, in 2018, te beëindigen of het jaarlijks te verlengen. Filmhuis Den Haag, Jaarrekening 10
Toelichting op de staat van baten en lasten per BATEN Begroting OPBRENGSTEN Directe opbrengsten Publieksinkomsten Kaartverkoop 1.171.729 1.043.324 1.165.379 Artikelen Verkoop 2.335 10.000 6.481 Educatie 195.717 143.048 168.575 1.369.780 1.196.372 1.340.435 De inkomsten uit kaartverkoop is 11% hoger dan begroot. Door de continuering en uitbreiding van de samenwerking met de Johan de Witt Scholengroep inzake filmeducatie zijn de inkomsten uit educatie in met 27% stegen ten opzichte van de begroting Overige inkomsten Bijdragen samenwerkingspartners 81.054 70.100 112.443 Programmasponsoring 0 0 2.500 81.054 70.100 114.943 De bijdrage samenwerkingspartners bestaat uit samenwerkingspartners waaronder de Haagse Hogeschool (Corporate bodies), St. Movies that Matter, St. Theater aan het Spui, TodaysArt, Eastern Neighbours Film Festival en het Indian Film Festival The Hague. Daarnaast dragen distributeurs per premiere- titel bij aan de ontwikkeling van de vertoning techniek. Indirecte opbrengsten Diverse inkomsten Events foyer/zalen 40.796 0 28.032 Omzet foyer/restaurant 784.538 816.669 738.838 Overige baten 0 0 0 825.334 816.669 766.870 Filmhuis Den Haag realiseert programma' s in samenwerking met derden. Bij deze programmering wordt gebruik gemaakt van de horecavoorzieningen in het Filmhuis. De inkomsten voor het gebruik van deze voorzieningen zijn ondergebracht in de post Events foyer/zalen. De kosten voor deze events zijn onderverdeeld in de posten speciale programmering en personeel. Filmhuis Den Haag, Jaarrekening 11
Toelichting op de staat van baten en lasten per BIJDRAGEN Begroting Subsidie Gemeente Den Haag Kunstenplan Exploitatiesubsidie, 586.809 563.280 576.603 Gem DH OCW/ABBA/2955, 21-12- & Gem DH/OCW/ABBA/2955-T, 05-07- Huur 220.338 216.202 220.249 Meerjaren onderhoudsplan 59.718 57.591 58.679 866.915 837.613 855.531 Overige bijdragen Subsidie Gemeente Den Haag Projecten 0 0 0 Overige bijdragen Europa Cinemas Europa Cinemas, schatting 22.000 22.000 22.000 Europa Cinemas, restant bijdrage 1.963 0 4.200 23.963 22.000 26.200 Particuliere fondsen Particuliere fondsen 0 0 0 0 0 0 Overige bijdragen Vrienden Donaties 17.500 17.500 7.500 Algemene sponsoring (227) 750 750 Totaal overige bijdragen 41.236 40.250 34.450 In 2014 is de doelstelling van het Filmhuis Fonds gewijzigd. Het fonds heeft als doel het Filmhuis te steunen bij het realiseren van projecten, festivals en programma's op het gebied van film en beeldcultuur. De Vrienden steunen met ingang van 2014 dit fonds om specifiek bij te kunnen dragen aan Filmhuis Den Haag. In heeft het Filmhuis Fonds 17.500,- gedoneerd. Filmhuis Den Haag, Jaarrekening 12
Toelichting op de staat van baten en lasten per LASTEN Begroting BEHEERLASTEN Beheerlasten personeel fte per afdeling Directie 0,9 106.683 104.434 109.892 Secretariaat en balie 0,7 24.086 24.411 43.397 Personeelszaken 0,5 26.330 25.747 27.109 Financiële zaken 0,7 34.690 39.617 41.592 Algemene zaken 1,0 40.021 39.104 50.326 Overige personeelskosten 15.007 16.066 11.404 3,8 246.817 249.379 283.721 Beheerlasten materieel Huur gebouw 220.388 216.202 218.161 Meerjaren onderhoudsplan 59.718 57.591 58.679 Huisvestingskosten 159.814 164.330 227.797 Kantoorkosten 149.160 100.188 138.785 Afschrijvingen 37.291 34.000 35.081 626.371 572.310 678.502 Kantoorkosten zijn hoger dan begroot o.m. vanwege advies- en juridische kosten als gevolg van bestuurswisselingen. ACTIVITEITENLASTEN Activiteitenlasten personeel fte per afdeling Filmprogrammering Programmering 2,0 104.883 64.842 74.458 Logistiek 0,0 0 0 30.592 Techniek en vertoning 2,2 90.141 75.592 82.640 Kaartverkoop en controle 4,9 158.700 154.661 161.402 Publiciteit en marketing 2,1 85.828 109.826 117.102 Educatie 2,8 124.216 119.070 103.886 Foyer/restaurant Bedrijfsleiding 0,6 35.397 38.929 44.453 Bediening en keuken 13,3 372.944 377.200 383.418 Overige personeelskosten 108.608 106.426 74.574 27,8 1.080.718 1.046.546 1.072.525 De activiteitenlasten personeel Programmering zijn hoger dan begroot vanwege extra personele inzet voor events en speciale programmering met derden. De uitgaven personeel Educatie zijn eveneens hoger dan begroot. Dit hangt samen met een groter aantal leerlingen dat heeft geparticipeerd in een van de educatieve programma' s. Filmhuis Den Haag, Jaarrekening 13
Toelichting op de staat van baten en lasten per Begroting Activiteitenlasten materieel Filmprogrammering Onderzoek en ontwikkeling 10.227 12.921 15.290 Filmhuur 432.953 401.664 432.352 Filmtransport 4.280 3.056 4.205 Buma/Stemra 7.809 6.894 7.414 OCW bijdrage 10.561 8.231 9.328 Speciale Programmakosten 98.344 100.062 97.679 Onderhoud apparatuur 17.018 12.532 10.424 Overige kosten filmvertoning 12.480 9.500 10.232 593.671 554.859 586.924 Publiciteit en marketing 112.848 101.800 120.768 Educatie Educatie 150.616 167.818 145.944 150.616 167.818 145.944 Inkoop nevenartikelen 1.759 8.000 5.359 Foyer Inkoop 233.839 231.143 214.485 Overige Exploitatiekosten 34.924 22.256 35.525 Onderhoud apparatuur 6.918 12.892 21.124 Huur materialen 0 0 4.764 275.681 266.291 275.899 Totaal activiteitenlasten materieel 1.134.575 1.098.768 1.134.895 De activiteitenlasten materieel zijn hoger dan begroot vanwege een hoger aantal bezoekers. Beheerlasten personeel/ Activiteitenlasten personeel (Categoriale indeling) De totale brutolonen 967.331 1.044.985 zijn inclusief vakantiegeld Sociale lasten 176.208 165.448 Pensioenpremies 60.381 81.171 1.203.920 1.280.255 Ontvangen ziekengeld 0-9.988 1.203.920 1.270.267 De overige personeelskosten worden onderverdeeld in Reiskosten en onkostenvergoedingen 16.179 12.651 Personeelsverzekeringen 14.342 16.743 Studie- en cursuskosten 10.078 5.099 Koffie/thee /fris 23.283 20.438 Overige personeelskosten 7.341 11.330 Personeel niet in loondienst 46.913 9.892 Overige personeelskosten belast 5.479 9.826 123.615 85.979 De loonkosten zijn gebaseerd op de voorwaarden van de Cao bioscoopbedrijf en de Cao voor het horeca- en aanverwante bedrijf.. Filmhuis Den Haag, Jaarrekening 14