VERMOGENSRAPPORTAGE Q1 2012

VERMOGENSRAPPORTAGE Q1 2012

VERMOGENSRAPPORTAGE Q1 2012 April 2012 De heer en mevrouw Anoniem Contact Mevr. Drs M.I. Van Thienen RA Tel: +(0)35-69 26 741 Email fo@providencecapital.eu P ROVIDENCE CAPITAL FAMILY OFFICE BV Meerweg 7 1405 BA Bussum Postbus 286 1400 AG Bussum Tel: +(0)35-69 26 741 Email fo@providencecapital.eu www.providencecapital.eu 2

INHOUDSOPGAVE Pagina Overzicht vermogen 4 Verdeling vermogen 5 Samenvatting vermogensontwikkeling 6 Ontvangsten en uitgaven 7 Specificatie uitgaven 8 Specificatie vermogen 9 Deelnemingen 12 Juridische structuur 13 Verzekeringen 14 Opmerkingen 15 3

OVERZICHT VERMOGEN ( ) 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Mutatie Q1 vs Q4 Woningen en grond 175 150 200 25 Roerende goederen 250 250 275 0 Participaties 300 250 250 50 Leningen u/g 300 350 350-50 Leningen o/g -200-250 -250 50 Effecten 200 350 300-150 Liquide middelen 50 150 100-100 Vorderingen 100 75 50 25 Schulden -150-125 -100-25 Totaal eigen vermogen 1.025 1.200 1.175-175 4

VERDELING VERMOGEN ( ) 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Mutatie Q1 vs Q4 Woningen en grond 17% 13% 13% 5% Roerende goederen 24% 21% 2% 4% Participaties 29% 21% 2% 8% Leningen u/g 29% 29% 40% 0% Leningen o/g -20% -21% -35% 1% Effecten 20% 29% 27% -10% Liquide middelen 5% 13% 51% -8% Vorderingen 10% 6% 24% 4% Schulden -15% -10% -24% -4% Totaal eigen vermogen 100% 100% 100% 5

SAMENVATTING VERMOGENSONTWIKKELING ( ) 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Mutatie Q1 vs Q4 Eigen vermogen begin periode 1.200 1.175 1.025 25 Mutatie effecten -150 50 150-200 Mutaties overige activa / passiva 75-75 - 150 Ontvangsten 200 225 225-25 Uitgaven -300-175 -225-125 Eigen vermogen eind periode 1.025 1.200 1.175-175 6

ONTVANGSTEN & UITGAVEN ( ) 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Totaal 2011 Beginsaldo liquide middelen 150 100 100 100 ONTVANGSTEN Aflossing Lening 100 0 0 300 Liquidatie uitkering 0 0 0 25 Dividend uitkeringen 50 25 75 125 Rente inkomsten 50 200 150 300 Totaal ontvangsten 200 225 225 750 UITGAVEN Prive bestedingen -25-50 -50-125 Schenkingen -50 0-25 -50 Advies- en beheerkosten -25-50 -25-25 Huis Buitenland -25-25 -25-25 Belastingen -50-50 -50-250 Auto -25 0 0-75 Lening XYZ -100 0-50 -200 Totaal uitgaven -300-175 -225-750 Eindsaldo liquide middelen 50 150 100 100 7

SPECIFICATIE UITGAVEN ( ) Specificatie huis buitenland 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Totaal 2011 Service kosten -5-5 -5-10 Beveiliging -5-5 -5-10 Telefoon -5-5 -5-10 Electriciteit -5-5 -5-10 Interest en kosten -5-5 -5-10 Overige kosten 0 0 0 0 Totaal -25-25 -25-25 Toelichting Specificatie goede doelen 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Totaal 2011 ABC -2-1 -3-6. Totaal goede doelen 0 0 0 0 Specificatie kosten adviseurs 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Totaal 2011 Jurist -1-1- -1-3 Accountant -1-1 -1-3 Administratie -1-1 -1-3 Vermogensbeheer -1-1 -1-3 Totaal kosten adviseurs 0 0 0 0 8

SPECIFICATIE VERMOGEN ( ) Woningen en grond 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Grond 75 50 75 Woning 50 50 50 Woning buitenland 50 50 75 Totaal woningen en grond 175 150 200 De woningen zijn per 30 september 2011 gebaseerd op de WOZ-waarde peildatum 1/1/2011 (daarvoor: 1/1/2010). Inboedel en kunst 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Inboedel 45 45 45 Kunst 20 20 20 Kostbaarheden 25 25 25 Totaal inboedel en kunst 90 90 90 De inboedel en kunst zijn gewaardeerd op basis van de verzekerde waarde. Auto's 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Auto 1 85 90 95 Auto 2 35 40 45 Totaal auto's 120 130 140 De wagens zijn gewaardeerd op aanschafwaarde (inclusief BTW en BPM) minus afschrijving (20% per jaar) en een restwaarde van 20%. Vaartuigen 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Boot 25 25 25 Totaal vaartuigen 25 25 25 De vaartuigen zijn gewaardeerd op basis van de verzekerde waarde (casco, exclusief inboedel). 9

SPECIFICATIE VERMOGEN ( ) Overige roerende goederen 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Computers en inventaris 15 5 20 Totaal overige roerende goederen 15 5 20 Totaal roerende goederen 250 250 275 Participaties 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Participatie I 100 100 100 Participatie II 100 50 50 Participatie III 100 100 100 Totaal participaties 300 250 250 De waardering van de participaties per 31 maart, 30 juni en 30 september is gebaseerd op de opgave per 31 december 2011. Leningen u/g 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Leningen tbv hypotheken 50 50 50 Lening I 50 50 50 Lening II 200 250 250 Totaal leningen u/g 300 350 350 De rentepercentages op de leningen bedragen: Hypotheken 12 maands euribor + 1% (4% voor 2011) Lening I 1,50% Lening II 1 maands euribor + 1% (3% voor 2011) Leningen o/g 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Lening II -200-250 -250 Totaal leningen u/g -200-250 -250 10

SPECIFICATIE VERMOGEN ( ) Effecten 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Bank 1 50 100 100 Bank 2 50 100 50 Bank 3 100 150 150 Totaal effecten 200 350 300 Liquide middelen 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Bank I 25 50 25 Bank II 25 50 75 Bank III 0 50 0 Totaal liquide middelen 50 150 100 Vorderingen 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Rekening Courant XYZ - Privé 50 50 50 Rekening Courant ABC -XYZ 25 25 0 Rekening Courant Prive - GHI 25 0 0 Overige vorderingen 0 0 0 Totaal vorderingen 100 75 50 Schulden 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Rekening Courant Privé - XYZ -50-50 -50 Rekening Courant XYZ - ABC -25-25 0 Rekening Courant Prive - GHI -25 0 0 Schulden belastingdienst -25-25 -25 Overige schulden -25-25 -25 Totaal schulden -150-125 -100 11

DEELNEMINGEN ( ) EIGEN VERMOGEN DEELNEMINGEN - 31 DECEMBER 2011 Deelneming Aandelenkapitaal Agio Reserves * Totaal ABC BV 18 12 300 330 DEF BV 18 12 75 105 GHI BV 18 12 50 80 Stichting 123 50 50 0 0 De activa en passiva van de deelnemingen zijn (naar rato van het belang) opgenomen in de vermogensrapportage. Het uitkeren van bestaande reserves heeft fiscale consequenties. * Reserves inclusief resultaat VERDELING VERMOGEN 31-3-2012 31-12-2011 Geconsolideerd vermogen deelnemingen 425 41% 380 37% Vermogen Prive 600 59% 645 63% Totaal vermogen 1.025 100% 1.025 100% Het geconsolideerde vermogen van de deelnemingen bestaat uit het eigen vermogen van Holding BV en het eigen vermogen van Stichting 123. 12

JURIDISCHE STRUCTUUR Dhr J. Jansen 01-01-1960 Mevr A. Jansen-Pietersen 01-01-1960 STICHTING 123 HOLDING BV ABC BV DEF BV GHI BV GHI 1 BV GHI 2 BV 13

VERZEKERINGEN Tussenpersoon : Contactpersoon: Contactgegevens: Verzekeringsmij Dhr / mevr Telefoon Adres Mobiel Adres Fax Adres E-mail Verzekeringen Verzekeraar Dekking Premie Verval- Huis opstal Verzekeraar 50 5 8-Aug-12 Inboedel Verzekeraar 45 5 8-Aug-12 Kunst Verzekeraar 20 4 8-Aug-12 Kostbaarheden Verzekeraar 25 5 8-Aug-12 Huis buitenland opstal Verzekeraar 50 2 8-Aug-12 Inboedel buitenland Verzekeraar 0 0 8-Aug-12 Reisverzekering Verzekeraar 1 1-Nov-12 Rechtsbijstand Verzekeraar 2 1-Nov-12 AVP Verzekeraar 250 5 1-Nov-12 Ziektekosten Verzekeraar 2 1-Jan-13 Auto 1 Verzekeraar 85 1 26-Feb-13 Auto 2 Verzekeraar 35 5 26-Feb-13 Boot Verzekeraar 25 2 1-Feb-13 Verzuimverzekering / Ziekengeld Verzekeraar 50 6 1-Jan-13 Arbodienst Verzekeraar 5 1-Apr-12 Totaal 50 14

OPMERKINGEN 15

P ROVIDENCE CAPITAL FAMILY OFFICE BV Meerweg 7 1405 BA Bussum Postbus 286 1400 AG Bussum Tel: +(0)35-69 26 741 Email fo@providencecapital.eu www.providencecapital.eu DISCLAIMER Providence Capital Family Office BV heeft dit rapport met de grootste zorg samengesteld. De informatie in dit rapport is voor een deel verkregen van derden. Hoewel wij van mening zijn dat de informatie betrouwbaar is kunnen we de juistheid of volledigheid ervan niet garanderen. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige informatie verkregen van derden. De in dit rapport gebruikte gegevens kunnen afwijken van gegevens gebruikt door depotbanken. De cijfers in dit rapport zijn niet gecontroleerd door een accountant. 16