GESCAND OP - 7 ÜEC. 20tI Gemeente Oostzaan MEMO Gemeente Oostzaan Aan Van Datum Onderwerp gemeenteraadsleden Oostzaan Beleid en regie / M. ten Brink 6 december 2011 Expioitatieoverzicht KunstGreep Geachte gemeenteraadsleden, Hierbij bieden wij u het exploitatieoverzicht van De KunstGreep, inclusief een toelichting, ter kennisgeving aan. Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders van Oostzaan, Miranda ten Brink Medewerker van de afdeling Beleid en regie Pagina 1 van 1, 6 december 2011
EXPLOITATIEOVERZICHT DE KUNSTGREEP begroting werkeiijite l^osten en baten Omschrijving Kapitaaliasten Kapitaallasten (1) 474 536 474 536 LASTEN Kosten gebouw Lasten elektra en gas (inic netbeheer) (2) Verzekenngen Klein onderhoud Onderhoud OZB Waterschapslasten Beveiligingscontracten Waterverbruik Diverse (3) Kosten sportzaal (4) Kosten opbouw deel E Schoonmaak 25 000 9 000 40 000 19 000 2 000 7 000 1 000 13 000 0 8 900 120 000 88 000 9 000 10 260 25 828 19 622 2111 7 300 1 200 17 772 4 500 8 900 120 000 Kosten beheerder Kosten beheerder kunstgreep Overige huisvesting Druk- en bindwerk & reproductie derden Overige (5) 2 000 1 590 15 974 Kosten theaterzaai Theaterprogramma Techniek PR(6) 20 000 7 000 33 000 18 000 totaai iasten 809.886 913.043 BATEN Opbrengsten verhuur Gemeentedeel m werkorganisatie Opbrengst Snelloket gemeentebalie (6) Opbrengst Bibliotheek (6) Opbrengst Servicepunt WWZ (6) Opbrengst Rabobank Opbrengst Politiepost Opbrengst Theatercafé Opbrengst Winkelruimte (kapsalon) Opbrengst Straathoekwerker en Radio 9 (7) Opbrengst Sportschool ADZ Opbrengst sportzaal - gymnastiek (8) Opbrengst zalencomplex + theaterzaal 322 985 0 51 000 12 000 12 000 0 18 000 14 500 7 000 39 000 60 000 46 000 322 985 12 000 41 000 11 594 1 650 26 891 14 500 4 900 39 000 7 500 38 656
begroting werkelijke en baten Omschrijving totaal baten 582.485 530.676 SALDO -227.401-382.367 DEKKING Vacatureruimte Beheerder Subsidie cultuur t b v theater Onderhoud in budget Gebouwbeheer Totale dekking 40 000 98.450 40 000 98.450 SALDO -128.951-283.917 Toelichting (1) Deze begroting gaat ervan uit dat het gehele centrumplan is gerealiseerd en daarmee ook een aantal inkomsten wegens verkoop van gronden en panden Dit is medio 2011 nog niet het geval De realisatie van de verkopen zal in 2011 of 2012 plaatsvinden De kapitaallasten zijn hier al wel op aangepast, doordat ze zijn verlaagd ten opzichte van 2010 De verdeling van de kapitaallasten over de verschillende onderdelen van De KunstGreep staat in bijlage 2 (2) De jaarlijkse energie zijn opgebouwd uit gas 36 000 netbeheer gas 2.000 energie (incl energiebelasting) 39 000 netbeheer energie 11 000 totale gas en elektra 88 000 (3) Onder de diverse van het gebouw vallen die die met onder het groot onderhoud vallen In 2011 onder anderen inbraakalarm en schadegevallen van alarm (herstel deuren en rolluiken), schilderen muur atnum, preventieve werken lekkage EHBOruimte, schoonmaak graffiti buitengevel (4) Energielasten die De Greep doorberekent aan De KunstGreep De KunstGreep berekent deze door in de service van Radio 9, Straathoekwerk en ADZ (5) de ovenge van de huisvesting betreffen in 2011 de frictie voor beëindiging contract Kunstencentrum, advocaat De Greep en Thermos, kunstwerken gemeentehuis door de SOK (6) voor een toelichting op de pr- van de theaterzaal, zie bijlage 2 (6) Het Servicepunt WWZ is in apnl 2011 bij De Bieb ingetrokken De gemeente betaalt het huuraandeel voor het snelloket aan De KunstGreep (7) Met Radio 9 worden nog afspraken gemaakt over de huuprijs, de service zijn 3 000,- Straathoekwerk heeft een kleinere ruimte dan in eerste instantie het plan was ( 1 900,- huur- en service) (8) De totale huunnkomsten van de sportzaal van 34 000,- zijn meer reëel dan de begrote 60 000,- Bij het opmaken van de begroting is men ervan uitgegaan dat aan engsten van De Greep een bedrag zou worden ontvangen van 60 000,- In deze 60 000,- zit een bedrag van 26 000,- aan pacht die de vonge pachter als uitbater van het café betaalde aan de stichting Doordat het cafébedrijf volledig weg is uit De Greep zal het bedrag van 26 000,- aan pacht nooit worden ontvangen en moet dus in de opstelling rekening gehouden worden met enkel en alleen de engst van de verhuur van de sportzaal (klokuren en verhuur aan sportverenigingen) Het bedrag dat hiervan kan worden ontvangen bedraagt 34 000,- * Het werkelijke exploitatietekort is 283 917,- Het exploitatietekort valt in 2011 nog 24 000,- hoger uit door een claim van het bestuur van De Greep m b t de energielasten en misgelopen huunnkomsten door gebreken uit voor gaande jaren en door de advocaat voor de twee lopende procedures tegen Stichting De Greep en Thermos
Verdeling kapitaallasten De KunstGreep omschrijving m2 verdeiing atrium totaai i^apitaailasten gemeentehuis atrium theater en zalen café bibliotheek Gebouwdeei E afronding 2.005,00 222,00 770,00 103,00 400,00 1.129,00 140,00-222,00 53,00 29,00 2.145,00 0,00 823,00 103,00 429,00 1.129,00 219.862,50 84.357,50 10.557,50 43.972,50 115.722,50 63,50 Totaai per mr 4.629,00 0,00 4.629,00 474.536,00 102,50 Overzicht PR Theaterzaai / KunstGreep 2011 Theaterbrochure (Dekave) Zaantheater - ontwikkeling van de brochure Zaantheater - promotie voorstellingen verspreiding theaterbrochure gemeentegids Wormerland Kom pas/zaan kanter gemeentegids Landsmeer hele pagina l-lmagina (adam noord, landsmeer) 2 pagina's telfoongids INVINE Holland Combinatie Totaai inci btw 7.550,00 1.750,00 3.185,00 800,00 1.666,00 400,00 981,75 833,00 880,00 50,00 730,00 18.825,75
Toelichting exploitatieoverzicht Centrumcomplex De KunstGreep Met de komst van centrumcomplex De KunstGreep in 2007 had de gemeente een belangrijke doelstelling voor ogen: een multifunctioneel centrum in het hart van Oostzaan; een openbare en levendige ontmoetingsplaats voor burgers en het culturele verenigingsleven. De KunstGreep huisvest zowel een aantal door de gemeente gesubsidieerde organisaties die een ruimte in De KunstGreep huren, als enkele commerciële bedrijven die een ruimte in De KunstGreep hebben gekocht. Daarnaast biedt De KunstGreep huisvesting aan het gemeentehuis van Oostzaan, die daarvoor haar aandeel in de aan De KunstGreep betaalt. Ook is een aantal zalen, inclusief de theaterzaal, verhuurbaar. Nu bovenstaande doelstelling in 2011 gerealiseerd lijkt, is het tijd te kijken naar de financiële situatie van het centrumcomplex. Bijgevoegd exploitatieoverzicht geeft de en engsten van De KunstGreep weer, zoals ze zijn begroot en zoals ze werkelijk zijn. Hieronder volgt een toelichting op de cijfers. 1 Exploitatieoverzicht Uitgangspunt voor het exploitatieoverzicht van De KunstGreep zijn de begroting 2011 en de zomernota 2011. De begroting van het centrumcomplex is opgesteld in 2007 en vervolgens niet meer aangepast. Aan de hand van de zomernota 2011 kan een reële inschatting gemaakt worden van de totale en engsten van De KunstGreep in 2011. Op sommige posten is een gemiddelde genomen van de of engsten van voorgaande jaren, zodat de cijfers representatief zijn voor de algemene jaarlijkse exploitatie. 2 Inzichten Op een aantal onderdelen wijkt de werkelijke exploitatie af van de begroting. Hieronder een toelichting op de belangrijkste verschillen. 2.1 De werkeliike zijn hoger dan begroot Dit is met name het geval bij de volgende posten: Lasten elektra en gas Bij de totstandkoming van het centrumcomplex in 2007 zijn de energielasten begroot op 25.000,-. Dit is een inschatting geweest en niet ergens op gebaseerd. Deze inschatting blijkt veel te laag, maar is nooit aangepast in de begroting. De lasten elektra en gas worden volledig doorberekend aan alle gebruikers van het gebouw in de service. Bij de berekening van de service aan de huurders zijn echter wel de lasten uit de oude begroting als uitgangspunt genomen. Ook deze zijn nooit aangepast aan het werkelijke energieverbruik van De KunstGreep. Kosten sportzaal Afspraak met het bestuur van De Greep is dat De KunstGreep bijdraagt in de lasten van de sportzaal, zolang het beheer ervan in handen is van Stichting De Greep. Kosten theaterzaal De van de theaterzaal vallen hoger uit dan verwacht. Dit zijn met name de van de inhuur van de technische installatie en technici. Een deel van de (ongeveer 1/3 deel) wordt doorberekend aan de gebruikers van de theaterzaal, de culturele verenigingen. Daarnaast ontvangt De KunstGreep een subsidie van
10.000,- uit het cultuurbudget van de gemeente ten behoeve van de theaterprogrammering. Ook de publiciteits van het theater zijn erg hoog. 2.2 De werkeliike zijn lager dan begroot Het groot onderhoud kost in werkelijkheid minder dan begroot. 2.3 De engsten uit verhuur zijn lager dan begroot De KunstGreep realiseert ruim 34.000,- minder huurinkomsten dan begroot. De oorzaak hiervan is het mislopen van de huurinkomsten van de sportzaal. Omdat het beheer van de sportzaal bij Stichting De Greep ligt, ontvangt de KunstGreep volgens afspraak 20% van de huurinkomsten. De totale huurinkomsten van de sportzaal bedragen overigens geen 60.000,- maar 34.000,-. Bij de resterende 26.000,- gaat het om pacht. 3 Conclusies Uit bovenstaande blijkt dat De KunstGreep te maken heeft met een exploitatietekort. Het exploitatieoverzicht maakt de belangrijkste knelpunten van het centrumcomplex inzichtelijk: Beheer sportzaal Doordat het dagelijks beheer van de sportzaal nog steeds bij Stichting De Greep ligt, komen de engsten van verhuur van de sportzaal nog steeds toe aan De Greep. De KunstGreep loopt hierdoor jaarlijks veel huurinkomsten mis. De van de sportzaal, zoals de van elektra en gas en de voor reparatie en onderhoud, komen wel voor rekening van De KunstGreep. Wanneer De KunstGreep het beheer van de sportzaal overneemt, zijn ook de overige lasten voor De KunstGreep. Gezien de jaarrekening van De Greep is het niet ondenkbaar dit De KunstGreep zelfs een voordeel op zal leveren ten opzichte van de huidige situatie. Onder begeleiding van een advocaat bekijkt De KunstGreep of het beheer van de sportzaal in de toekomst het beste bij De KunstGreep of bij Stichting De Greep ondergebracht kan worden. De heer S. Plooijer heeft hierover onlangs een collegeadvies voorgelegd. Klimaatbeheersing De lasten van elektra en gas van het centrumcomplex vallen veel hoger uit dan begroot. Bovendien functioneert de klimaatbeheersing van De KunstGreep al vanaf het begin niet naar behoren. Al geruime tijd zijn we met de firma Thermos bezig het klimaat in de KunstGreep voor een ieder zo aangenaam mogelijk te maken. Veel zaken zijn in de loop van de tijd aangepast en opgelost. Een aantal ruimtes blijft echter niet goed beheersbaar. Dit en het forse energieverbruik is uitgangspunt geweest voor bureau EPA Plan om een onderzoek te starten en mogelijke verbeterpunten aan te geven. Dit heeft geresulteerd in een rapportage. Het rapport was leidraad in de gesprekken met de firma Thermos. In juni heeft dit geresulteerd in samenwerking tussen EPA Plan en Thermos om de verbeterpunten beschreven in het rapport aan te pakken. Deze punten zijn de laatste in de rij van mogelijke oplossingen om de klimaatbeheersing onder controle te krijgen. Vooral controle van de regelinstallatie en juiste omschakeling van zomer en winterstand van de installatie moeten tot een verlaging van energieverbruik leiden.
Wij verwachten dat als de verbeterpunten zijn uitgevoerd de klimaatbeheersing op orde is. De afdeling gebied en wijkzaken komt binnenkort met een advies over energie in De KunstGreep. Maatschappelijk versus commercieel belang Met de totstandkoming van De KunstGreep had de gemeente een maatschappelijk doel voor ogen, namelijk een podium bieden aan het culturele verenigingsleven. Nog steeds is dit het uitgangspunt bij de verhuur van de theaterzaal en de overige zalen in het complex en daarom worden de huurtarieven voor de verenigingen laag gehouden. Daarnaast maakt de gemeente kosteloos gebruik van de diverse ruimten van De KunstGreep. Wanneer gemeente en verenigingen de zalen gebruiken kunnen deze niet verhuurd worden voor commerciële doeleinden die meer geld opleveren. De professionele theaterprogrammering draagt bij aan een ander maatschappelijk doel, namelijk de mogelijkheid voor de inwoners van Oostzaan om elkaar te ontmoeten en om cultuur in Oostzaan te beleven. De KunstGreep ondervindt echter, net als andere (kleine) theaters in Nederland, de negatieve gevolgen van de bezuinigingstaakstelling van het Rijk op cultuurgebied. De kaartverkoop loopt sterk achteruit, terwijl de van het theater hoger zijn dan aanvankelijk verwacht. Het verdient de aanbeveling om de bezetting van de theaterzaal en het zalencomplex te evalueren. Naar de van de PR van de theaterzaal is al kritisch gekeken en deze kunnen in 2012 aanzienlijk worden verlaagd (zie bijlage 2). In verband met de eventuele beëindiging van de samenwerking met het Zaantheater, dient de raad vóór januari 2012 duidelijkheid te gegeven over het wel of niet indienden van motie nr. 36, RVS 11 / 64 Programmabegroting 2012 / KunstGreep en samenwerking Zaantheater.