Opleidingen op afstand van Sage CATALOGUS JUNI 2011 V.2.0. BOB 50 BOB 50
Inhoud FINANCIELE MODULES Algemene boekhouding Ingavemogelijkheden van boekhoudkundige documenten 3 Verrichtingen begin/einde boekjaar 4 Beheer van een dossier in valuta 5 Afpunting 6 Klantenaanmaningen 7 BTW-aangifte, jaarlijkse klantenlisting en commissiefiches 8 Commissiefiches 9 Verworpen uitgaven 10 Intrasat aangifte en intercommunautaire opgave 11 Analytische boekhouding Installatie en behoud van analytische boekhouding 12 Bank Automatische betaling van leveranciers 13 Inlezen van elektronische rekeninguittreksels 14 Vaste activa Eerste benadering 15 Geavanceerde functies 16 LOGISTIEKE MODULES Commercieel beheer Ingavemogelijkheden van commerciële documenten 17 Van offerte tot factuur: de automatische procedures 18 Automatisch aanmaken van de bestellingen van leveranciers 19 Samengestelde artikelen 20 Gamma artikelen 21 Artikelen met serienummers 22 Beheer van het artikelbestand 23 Automatisch aanmaken van facturen op basis van een type document 24 Beheer van tarieven, prijzen en kortingen op verkopen 25 Beheer van de voorraad 26 Verkooppunt Gebruik van het verkooppunt 27 ELKE MODULE Ingeven van gegevens 28 Gebruiken van gegevens 29 BOB-OLE Eerste benadering 30 Functies 31 SAGE FISTA Eerste benadering 32 Geavanceerd gebruik 33
FINANCIELE MODULES Algemene boekhouding Ingavemogelijkheden van boekhoudkundige documenten Kennis van tips met als doelstelling een snellere ingave van boekhoudkundige documenten Basiskennis van de module algemene boekhouding Betekenis van de iconen Gebruik van de sneltoetsen Bewerking van speciale velden Opzoeken van documenten Installatie van waarden die standaard gebruikt worden Opstellen van sjablonen voor boekingen Importeren van een diverse verrichting bewaard in Excel Personaliseren van de toegang van de Enter toets 3
FINANCIELE MODULES Algemene boekhouding Verrichtingen begin/einde boekjaar Goede kennis van de bewerkingen uit te voeren aan het begin/einde van het boekjaar Basiskennis van de module algemene boekhouding Inleiding tot het beheer van de periodes in Sage BOB 50 Bewerkingen aan het begin van het boekjaar Aanmaken van nieuwe periodes Automatisch aanmaken van de diverse verrichting voor het heropenen Beheer van de nummers van de ingavedocumenten Afsluiten van de periodes Bewerkingen aan het einde van het boekjaar Herevalueren van posten in valuta (indien van toepassing) Back-up van het dossier Boekhoudtesten 4
FINANCIELE MODULES Algemene boekhouding Beheer van een dossier in valuta Goede kennis van de functies die het toelaten om een dossier in valuta te beheren Basiskennis van de module algemene boekhouding Principes van het beheer van valuta in de module algemene boekhouding Ingave in de verschillende types van boekhoudkundige dagboeken Raadplegen en afdrukken Uitleg over de te configureren parameters Dossier Dagboeken Derden Valutakoers (Automatische) boeking van de verschillen in de wisselkoers bij het ingeven van het financiële gegevens. Herevaluatie van de posten in valuta Aanzuivering van posten in valuta Automatisch aanmaken van de diverse verrichting van heropening in valuta Bevestiging van het evenwicht D/C in valuta via de boekhoudkundige testen 5
FINANCIELE MODULES Algemene boekhouding Afpunting Kennis van de uit te voeren verrichting voor een optimale afpunting van de boekingen en/of analytische boekingen Basiskennis van de module algemene boekhouding Manuele boeking in de verschillende types dagboeken Bij het ingeven Bij het raadplegen van de historieken Automatische afpunting Via de historieken Via de assistant Bevestiging van het evenwicht van de afpuntingen via de boekhoudtesten De afpunting duidelijk maken door het gebruik van kleuren Raadplegen, afdrukken en rekeninguittreksels Afpunting in de analytische boekhouding (indien van toepassing) 6
FINANCIELE MODULES Algemene boekhouding Klanten aanmaningen Kennis van de uit te voeren verrichtingen voor een geautomatiseerd en persoonlijk beheer van zijn aanmaningen Goede kennis van de module algemene boekhouding Principes van het functioneren van de betalingsaanmaningen Bepalen van de algemene voorwaarden van de betalingsaanmaningen Beheer van de boetes Verwijlinteresten Forfaitaire boete Aanmaken van de teksten voor de aanmaningen Opstellen van een lijst met aanmaningen Keuze van de selectiecriteria Automatisch opzoeken van de klanten met een betalingsachterstand Uitleg van het resultaat Controle, selectie van te versturen aanmaningen en ingeven van ontbrekende informatie Wijze van verzending van aanmaningen Per post Elektronisch Opvragen van het resultaat in de boekhoudkundige historieken 7
FINANCIELE MODULES Algemene boekhouding BTW-aangifte, jaarlijkse klantenlisting en commissiefiches Kennis van de berekeningsmethodes van de officiële BTW documenten en middelen voor het controleren en verbeteren van gegevens. Goede kennis van de module algemene boekhouding Kennis van de wetgeving op niveau van de BTW Opstellen van de BTW-aangifte Berekening Uitleg van het resultaat Nazicht, controles en verbeteringen Ingave van bijkomende informatie Overeenstemming BTW/Omzetcijfer Opstellen van de jaarlijkse klantenlisting Berekening Uitleg van het resultaat Nazicht, controles en verbeteringen Ingave van bijkomende informatie Opstellen van de commissiefiches Berekening en samenstelling van het bestand en de begeleidende brief Uitleg van het resultaat Nazicht, controles en verbeteringen Ingave van bijkomende informatie en neerlegging bij de Administratie Neerlegging van officiële documenten via Intervat2 Beheer van officiële documenten met behulp van hun historiek 8
FINANCIELE MODULES Algemene boekhouding Commissiefiches Kennis van de berekeningmechanismen en het neerleggen van de fiches 281.50 Goede kennis van de module algemene boekhouding Kennis van de wetgeving inzake commissiefiches Gebruiksprincipes Instellen voor gebruik Definiëren van de beroepen Instellen van de begunstigden Instellen van de algemene rekeningen Beheer van de fiches Berekening Verklaring van het resultaat Verificatie, controle en correctie Aanpassingen Afdrukken Controleafdruk Documenten voor de begunstigden Versturen van het bestand op de Belcotax site 9
FINANCIELE MODULES Algemene boekhouding Verworpen uitgaven (VU) Kennis van de berekeningmechanismen voor het kader II. Verworpen uitgaven voor de belastingsaangifte. Goede kennis van de module algemene boekhouding en analytiek Kennis van de wetgeving inzake verworpen uitgaven Gebruiksprincipes Instellen van de VU Beheer categorieën/subcategorieën Configuration van de algemene rekeningen Beheer van de aangifte Berekening Verklaring van het resultaat Verificatie, controle en correctie Aanpassingen Afdrukken Beheersprocedure van verworpen uitgaven met betrekking tot reeds ingegeven verrichtingen Onderhoudsfacturen met betrekking tot 2 of 3 wagens Onderhoudsfacturen met betrekking tot een groot wagenpark (beheer analytiek) 10
FINANCIELE MODULES Algemene boekhouding Intrastat aangifte en intracommunautaire opgave Kennis van de berekeningsmethodes van officiële intracommunautaire documenten en commissiefiches en methodes voor het controleren en verbeteren van gegevens. Goede kennis van de module algemene boekhouding Kennis van de wetgeving over de intracommunautaire stromen en de commissiefiches Instellen van intracommunautaire activiteiten BTW-codes Configuraties Opstellen van de Intrastat aangifte Berekening en samenstelling van het bestand en de begeleidende brief Uitleg van het resultaat Nazicht, controles en verbeteringen Ingave van bijkomende informatie en neerlegging bij de Administratie Opstellen van de intracommunautaire opgave Berekening Uitleg van het resultaat Nazicht, controles en verbeteringen Ingave van bijkomende informatie en neerlegging via Intervat2 Beheer van officiële documenten met behulp van hun historiek 11
FINANCIELE MODULES Analytische boekhouding Installatie en behoud van een analytische boekhouding Voldoende kennis van de analytische functies van Sage BOB 50 voor een efficiënte installatie van zijn analytische boekhouding Saeg BOB 50 omgeving Kennis van de algemene principes van de analytische boekhouding Basiskennis van de module algemene boekhouding Principes van het functioneren van de analytische module Bepalen van een analytische structuur Installatie van de standaard te gebruiken waarden Ingave van de analytische gegevens Raadplegen en gebruiken van gegevens 12
FINANCIELE MODULES Bank Automatische betaling van de leveranciers Kennis van de bewerkingen die uitgevoerd moeten worden voor een efficiënte betaling van zijn leveranciers. Goede kennis van de module algemene boekhouding Samenvatting van de informatie die vervolledigd moet worden in een betalingsopdracht Installatie van de waarden die standaard gebruikt moeten worden Opstellen van een betalingslijst Keuze van de selectiecriteria Automatisch opzoeken van de uit te voeren betalingen Uitleg van het resultaat Controle, selectie van de uit te voeren betalingen, en ingeven van de ontbrekende informatie Aanmaken van het betalingsbestand dat aan de bank overhandigd moet worden Diverse verrichting op uitgeschreven overschrijving Beheer van de betalingslijsten Raadplegen van de betalingstoestand van de documenten 13
FINANCIELE MODULES Bank Inlezen van elektronische rekeninguittreksels Beheren van de uit te voeren bewerkingen voor het efficiënt inlezen van rekeninguittreksels in financiële dagboeken. Goede kennis van de module algemene boekhouding Samenvatting van de gegevens te bewaren in de financiële dagboeken Afpunten en automatische boekingen Uitleg van de onderliggende mechanismen Installatie van de noodzakelijke gegevens Inlezen van een elektronisch rekeninguittreksel Identificatie van het financieel dagboek en het in te lezen bestand Lezen, interpreteren en wijzigen van de ingelezen gegevens Verzenden van de gegevens naar het financieel dagboek van de algemene boekhouding Centralisatie van het financiële dagboek 14
FINANCIELE MODULES Vaste activa Eerste benadering Voldoende kennis van de bewerkingen die nodig zijn voor een globaal beheer van de vaste activa. Kennis van de wetgeving met betrekking tot het beheer van de vaste activa Principes van het functioneren van de module vaste activa Identificatie van de rekeningen vaste activa, afschrijvingen en toewijzingen aan afschrijvingen Omschrijving van de te bewaren gegevens bij aankoop van een goed Overlopen van de mogelijkheden voor het inlezen van bestaande gegevens Berekening van de jaarlijkse en periodieke toewijzingen Verzenden van de gegevens naar het dagboek van de diverse verrichtingen van de algemene boekhouding Specifieke verrichtingen Uitzonderlijke afschrijving Verkoop (tegenboeking) van een vast actief Wijziging van methode en rubriek 15
FINANCIELE MODULES Vaste activa Geavanceerde functies Goede kennis van alle functies van de module vaste activa om te beantwoorden aan de verregaande behoeften op gebied van het beheer van vaste activa. Basiskennis van de module vaste activa Kennis van de wetgeving betreffende het beheer van vaste activa Samenvatting van de mogelijkheden om bestaande gegevens over te nemen Recupereren van gegevens, bewaard in Excel Bepalen van een model voor vaste activa Uitleg over correcties In de module vaste activa In de module algemene boekhouding Berekening van de evolutie van de nettowaarde en de afschrijvingslasten van de vaste activa Bepalen van aankoopprojecten Bepalen van tegenboekingsprojecten 16
LOGISTIEKE MODULES Commercieel beheer Ingavemogelijkheden van commerciële documenten Kennis van tips om de ingavesnelheid van commerciële documenten te optimaliseren. Basiskennis van de module commercieel beheer Betekenis van de iconen Gebruik van de sneltoetsen Bewerking van speciale velden Opzoeken van documenten Installatie van waarden die standaard gebruikt worden Configuratie van de kolommen van het ingaveraster Mogelijkheden voor het importeren van lijnen in het ingaveraster (sjablonen voor boekingen, ander document, Excel, ) Personaliseren van de toegang tot de Enter toets Sage BOB 50 17
LOGISTIEKE MODULES Commercieel beheer Van offerte tot factuur: de automatische procedures Beheer van de automatische procedures die het mogelijk maken om het beheer van de commerciële documenten te optimaliseren. Basiskennis van de module algemene boekhouding Ingeven van de documenten van het commercieel beheer Algemene presentatie van de lijst van de documenten klanten/leveranciers Cyclus van de commerciële documenten: types van documenten klanten/leveranciers Automatisch omzetten van de documenten per (selectie van) document(en) Inleiding tot het beheer van de voorraad in Sage BOB 50 Automatisch omzetten van klantenbestellingen in zendnota of factuur op basis van hoeveelheden in voorraad Invloed van de commerciële documenten op de voorraden Integratie in de algemene boekhouding Facturen klanten Leveringsbonnen leveranciers Keuze van de algemene parameters Sage BOB 50 18
LOGISTIEKE MODULES Commercieel beheer Automatisch aanmaken van de bestellingen van leveranciers Goede kennis van de procedure om automatisch en efficiënt zijn bestellingen leveranciers op te stellen op basis van de bestellingen van zijn klanten of de situatie van zijn voorraad. Karakteristieken van de enkelvoudige artikels (fiches) Ingeven van de documenten van het commercieel beheer Inleiding tot het beheer van de voorraad in Sage BOB 50 Samenvatting van de mogelijkheden tot het automatisch aanmaken van bestellingen aan leveranciers Op basis van een artikelkenmerk: Directe bestelling Op basis van de voorraad Keuze van de algemene parameters Aanmaken van een artikel: Bepalen van de aankoopvoorwaarden en de minimum hoeveelheid in voorraad Aanmaken van bestellingen aan leveranciers Bij het ingeven van een bestelling van een klant Voor een reeks bestellingen van klanten die vooraf ingegeven werden Om de voorraad aan te vullen in functie van de minimum hoeveel heden Oproepen van het resultaat Bestellingen van klanten Bestellingen aan leveranciers Oproepen van de voorraad op de artikelfiche Raadplegen van de back-orders artikels en klanten/leveranciers Sage BOB 50 19
LOGISTIEKE MODULES Commercieel beheer Samengestelde artikelen Goede kennis van de functies die het mogelijk maken om samengestelde artikels op een juiste manier te beheren. Kenmerken van de enkelvoudige artikels (fiches) Ingaven van de documenten van het commercieel beheer Samenvatting van de kenmerken van een samengesteld artikel Bepalen van de algemene modus van de samengestelde artikelen Waardering Bijwerken van de voorraad Detail te tonen bij het afdrukken van de commerciële documenten Aanmaken van een samengesteld artikel: bepalen van zijn samenstelling (vanuit bestaande artikelen) Automatische berekening van de prijzen van samengestelde artikelen Facturatie van samengestelde artikelen Ingeven Afdrukken Oproepen van de voorraad op de artikelfiche Raadplegen en bijwerken van de samenstelling van de samengestelde artikelen Afdrukken van de samenstelling van de samengestelde artikelen Sage BOB 50 20
LOGISTIEKE MODULES Commercieel beheer Gamma artikelen Goede kennis van de functies die het mogelijk maken om zijn gamma artikelen op een efficiënte manier te beheren. Karakteristieken van de enkelvoudige artikelen (fiches) Ingeven van de documenten van het commercieel beheer Samenvatting van de karakteristieken van een gamma artikel Bepalen van de algemene parameters voor het automatisch aanmaken van de artikels uit het gamma Aanmaken van de gamma s Aanmaken van een gamma artikel Automatisch aanmaken van artikels uit het gamma Factureren van gamma artikels Ingeven Oproepen van de voorraad en statistieken op de artikelfiche Automatisch bijwerken van de gamma artikelen Aanmaken van nieuwe artikelen Prijswijziging Sage BOB 50 21
LOGISTIEKE MODULES Commercieel beheer Artikelen met serienummers Goede kennis van de procedures die het mogelijk maken om zijn artikelen met serienummers efficiënt te beheren. Kenmerken van de enkelvoudige artikelen (fiches) Ingeven van de documenten van het commercieel beheer Samenvatting van de kenmerken van een artikel met serienummers Inleiding tot het voorraadbeheer in Sage BOB 50 Aanmaken van een artikel met serienummers : automatisch aanmaken van serienummers Procedures bij het ingeven van commerciële documenten en voorraadwijzigingen Controle van de coherentie tussen de voorraad en zijn serienummers Raadplegen en afdrukken van serienummers Sage BOB 50 22
LOGISTIEKE MODULES Commercieel beheer Beheer van het artikelbestand Kennis van de kenmerken van een «enkelvoudig» artikel en de mogelijkheden tot importeren van gegevens, bewaard in Excel. Basiskennis van de module commercieel beheer Basiskennis van Microsoft Office Excel Samenvatting van de verschillende types van artikelen Aanmaken van een enkelvoudig artikel en omschrijving van zijn kenmerken Installatie van de standaard te gebruiken waarden Uitleg van de importprocedure van artikelgegevens en leverancierstarieven afkomstig uit Excel Koppeling van de inhoud van het Excel bestand en zones van het artikelbestand van Sage BOB 50 Verzenden van de gegevens in het bestand van de artikelen van het commercieel beheer Bewaren van een importmodel van gegevens Resultaat na import Sage BOB 50 23
LOGISTIEKE MODULES Commercieel beheer Automatisch aanmaken van facturen op basis van een type document Efficiënt gebruik van type documenten zodat de facturen van contracten en abonnementen automatisch aangemaakt worden. Basiskennis van de module commercieel beheer Ingeven van de documenten van het commercieel beheer Samenvatting van de types facturen die meermaals automatisch aan te maken zijn Eenzelfde factuur specifiek te sturen naar éénzelfde klant Eenzelfde soort factuur te sturen naar meerdere klanten met of zonder specifieke voorwaarden, bepaald per klant Aanmaken van type documenten Aanmaken van een dagboek van type documenten Bepalen van een categorie van type documenten Ingeven van het type document Bepalen van specifieke klantenvoorwaarden Automatisch aanmaken van de verschillende types facturen Oproepen van het resultaat in het dagboek van de verkopen Sage BOB 50 24
LOGISTIEKE MODULES Commercieel beheer Beheer van tarieven, prijzen en kortingen op verkopen Voldoende kennis van het beheer van tarieven en kortingen voor een aangepast beheer van tarieven en kortingen. Kenmerken van artikels (fiches) en klanten Ingeven van documenten van het commercieel beheer Uitleg van de verschillende mogelijkheden van tarifering Rekening houden met het tarief bij het ingeven van het document Automatisch bijwerken van de prijzen van de tarieven Uitleg van de importprocedure van de prijzen van de artikelen afkomstig uit Excel Identificatie van de overeenkomsten tussen de gegevens van de Excel tabel en deze van de tarieven van Sage BOB 50 Koppeling van de inhoud van het Excel bestand en de zones van de artikelbestanden en tarieven van Sage BOB 50 Verzenden van de gegevens in het bestand van de tarieven van het commercieel beheer Bewaren van een importmodel van gegevens Oproepen van het resultaat in het bestand van de tarieven van de module commercieel beheer Uitleg en installatie van de verschillende types kortingen Rekening houden met de kortingen bij het ingeven van het document Sage BOB 50 25
LOGISTIEKE MODULES Commercieel beheer Beheer van de voorraad Voldoende kennis van de functies die het mogelijk maken om efficiënt zijn voorraden te beheren. Basiskennis van de module commercieel beheer Ingeven van documenten van het commercieel beheer Principes voor het beheren van de voorraad in Sage BOB 50 Opstellen van Locatie(s) Inventaris Artikelfiche Bewaren van binnenkomende/uitgaande voorraad Voorraadwijzigingen Commerciële documenten Voorraadtransfers Beheren van de back-orders Raadplegen en afdrukken van voorraadsituaties Automatisch aanmaken van documenten Aanvulling van de voorraad Leveringen Sage BOB 50 26
LOGISTIEKE MODULES Verkooppunt Gebruik van het verkooppunt Goede kennis van de mogelijkheden tot personaliseren en van de functies van de module om in staat te zijn om een geconfigureerd verkooppunt te gebruiken. Basiskennis van de module commercieel beheer Inleiding tot het concept Ingave Opstellen van een kassaverkoop Registeren van een betaling aan de kassa Opstellen van het ticket of de zendnota of de factuur Bijzondere verrichtingen In en uit kassa Betaling aan leveranciers Verrichtingen aan het begin en het einde van de dag Openen en sluiten van de kassa Boeken van de kassaverrichtingen Afdrukken en statistieken Sage BOB 50 27
ELKE MODULE Efficiënt gebruik van de verschillende tools voorgesteld door Sage BOB 50 voor een snellere ingave van zijn gegevens. Basisbestanden Schermen voor ingeven en raaplegen Ingeven van gegevens Basisbestand Kopiëren van een bestaande fiche Aanmaken en gebruiken van modellen voor artikels of vaste activa Importeren van gegevens afkomstig uit Excel Ingeven Aanmaken en gebruiken van sjablonen van boekingen Importeren van gegevens afkomstig uit Excel Inleiding tot procedures van hergroepering van commerciële documenten Aanmaken en gebruiken van analytische sleutels 28
ELKE MODULE Efficiënt gebruik van de verschillende tools, voorgesteld door Sage BOB 50, voor een betere toegang tot gegevens. Basisbestanden Schermen voor ingeven en raadplegen Gebruiken van gegevens Basisbestanden in lijst modus Opzoeken Standaard Gepersonaliseerd Rasters om te raadplegen Filters Exporteren Afdrukken Afdrukreeksen Niet gekoppelde afdrukken 29
BOB-OLE Kennis van de gegevens van het Sage BOB 50 dossier dat men niet kan beheren vanuit het BOB menu van Excel. Kennis van de basis van Microsoft Office Excel Eerste benadering Positionering van de BOB-OLE, in verhouding tot de Sage BOB 50 toepassing Beschrijving van het BOB menu in Excel Importeren en behandelen van gegevens afkomstig uit een Sage BOB 50 dossier Gebruiken van geïmporteerde gegevens in een dynamische gekruiste tabel 30
BOB-OLE Kennismaken met de functies van BOB-OLE. Basiskennis van BOB-OLE Goede kennis van Microsoft Office Excel Functies Overlopen van het menu BOB in Excel Presentatie van de verschillende functies van BOB-OLE Gebruik van de functies in de praktijk 31
SAGE FISTA Voldoende kennis van de belangrijkste functies van Sage FiSta om de jaarrekeningen op te stellen. Kennis van de wetgeving over het neerleggen van jaarrekeningen. Eerste benadering Principes van het functioneren van Sage FiSta Aanmaken van een situatie Recupereren van de gegevens Algemene gegevens van dossiers Boekhoudkundige balans Opstellen van jaarrekeningen Controleren van jaarrekeningen Opmaken van de jaarrekeningen (aanmaken van het bestand in het XBRL formaat) Neerleggen van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België Sage FiSta 32
SAGE FISTA Geavanceerd gebruik Grondige kennis van de functies van Sage FiSta voor een geavanceerd beheer van de jaarrekeningen en een efficiënte financiële analyse. Basiskennis van Sage FiSta Kennis van de wetgeving over het neerleggen van jaarrekeningen Installatie van de gegevens die gebruikt kunnen worden bij de verschillende situaties van een dossier Algemene gegevens Boekhoudplan Lijst van de beheerders Toewijzingsregels Uitleg van de geavanceerde parameters van een situatie Presentatie van de ingavemogelijkheden (en de mogelijkheden tot raadplegen) op niveau van het wettelijk model Tools voor analyse en vergelijking Intern model Ratio s en sleutelindicatoren Grafieken Sage FiSta 33