Factsheet RACS Financial Management system

Transcriptie

1 Factsheet RACS Financial Management system Pagina 1 / 10

2 Inleiding In dit document geven we slechts een overzicht van de functionaliteiten die in de RACS Financial Management module beschikbaar zijn. Iedere functionaliteit in detail toelichten zou een te lijvig document als resultaat geven. Wij doen dit echter graag tijdens een demo of een eerste verkennend gesprek dat u via de website gemakkelijk kan aanvragen. In RACS kan je gebruikers en profielen definiëren. Een gebruiker kan meerdere profielen toegewezen krijgen. Binnen een profiel worden rechten en toegang tot functionaliteiten en partners toegekend. Iedere gebruiker ziet in het menu enkel die functionaliteiten waar hij/zij toegang tot heeft. Dit zorgt ervoor dat de lijst die je uiteindelijk in je systeem te zien krijgt voor de meeste gebruikers veel korter en overzichtelijker zal zijn. IN RACS kan je een onbeperkt aantal bedrijven / masters definiëren. Deze masters kunnen uit een onbeperkt aantal bedrijven / entiteiten/ vestigingen of afdelingen bestaan. U kunt rapporten en lijsten opvragen per master/ entiteit/vestiging/afdeling, maar eventueel ook over verschillende entiteiten/vestigingen/afdelingen of masters heen. U kunt dus met meerdere masters werken. Binnen 1 master kan u werken met een onbeperkt aantal bedrijven zolang ze een gemeenschappelijke bedrijfsmunt, een gemeenschappelijk rekeningplan en gelijklopende boekingsperioden hebben. Er is maar één versie van RACS. Dat wil zeggen dat wanneer er op vraag van één klant bepaalde functionaliteit aan RACS wordt toegevoegd, deze in de volgende release voor alle klanten beschikbaar zal zijn. Hierdoor komt het dat RACS bijvoorbeeld standaard een module heeft voor transport, voor het werken met een weegbrug of voor de verhuur van commercieel vastgoed. Gebruikt u deze functionaliteiten niet, dan zet u ze via parametrisatie gewoon af. Op deze manier past RACS zich aan aan uw bedrijf en uw financiële processen zonder dat er programmatie aan te pas komt. Hierdoor realiseert u een grote besparing bij de implementatie. Doordat al de klanten wereldwijd met dezelfde versie van RACS werken, kunnen wij zeer snel reageren op belangrijke veranderingen of wetswijzigingen. We moeten namelijk maar één versie aanpassen en deze bij al onze klanten uitrollen. Vaak kunnen deze wijzigingen in de wetgeving al opgelost worden door bepaald parameters binnen RACS anders in te stellen. Raposa adviseert en informeert u hier natuurlijk uitgebreid over. De RACS Financial Management module biedt u alle functionaliteiten die u van een modern financieel management systeem mag verwachten. Pagina 2 / 10

3 Acties van de Algemene Boekhouding Het boeken van inkomende documenten Het boeken van diverse posten of memojournalen Het boeken van financiële verrichtingen Het boeken van uitgaande documenten Het boeken van kasverrichtingen Het boeken van financiële documenten - multi user Documenten voor terugboeking Terugboekingen Inkomende documenten préregistreren Préregistraties corrigeren Préregistraties aanvullen Lege batches verwijderen Batch wijzigen Batches goedkeuren Batches verwijderen Behandelen van batches met bestelinfo Grootboekrekening afpunten Rekening afpunten zonder controle Rekeningen automatisch afpunten Afpunting rekening ongedaan maken Gedeeltelijk afpunten Overboeking saldo open posten op rekening Geboekt document wijzigen Beelden koppelen aan geboekte documenten PDF koppelen aan geboekte documenten Pagina 3 / 10

4 Acties voor de Periodieke Afsluiting Openen/Sluiten van boekperiodes Herwaarderingsvoorstel aanmaken Herwaarderen Herwaarderen bestelbonnen Export gegevens jaarrekening Jaaroverdracht Repetitieve boekingen lanceren Voorstel boeking te ontvangen facturen Wijzigen voorstel te ontvangen facturen Boeken voorstel te ontvangen facturen Schrappen voorstel te ontvangen facturen Herwaarderingsparameters aantallen importeren Herwaarderingsvoorstel aantallen aanmaken Herwaarderingsvoorstel aantallen wijzigen Herwaarderingsvoorstel aantallen boeken Herwaarderingsvoorstellen aantallen verwijderen Boeken van verlopen intresten Fiscale fiches voorstel aanmaken Fiscale fiches voorstel wijzigen Fiscale fiches voorstel verwijderen Fiscale fiches XML bericht aanmaken Automatische Cut off Aanmaken voorstel te ontvangen facturen - voorschot Behandel voorstel te ontvangen facturen - voorschot Boeken voorstel te ontvangen facturen voorschot BTW Acties Intrastat aanvullen/wijzigen Intrastat master gegevens wijzigen Overbodige Intrastat gegevens verwijderen Intrastat aangifte opstellen Opbouw Master BTW aangifte Opbouw Master Intracommunautaire Listing BTW jaarlisting Pagina 4 / 10

5 Master acties Master Openen /Sluiten van Boekperiodes Boeken van Financiële documenten interdepartementaal Batch wijzigen interdepartementaal Interdepartementale batches goedkeuren Fiscale fiches voorstel aanmaken Fiscale fiches voorstel wijzigen Fiscale fiches XML bestand aanmaken Vervaldata cashflows wijzigen Beelden koppelen aan geboekte documenten PDF koppelen aan geboekte documenten Coda bestand inlezen Coda uittreksels verwerken Coda bestand aanpassen Aangifte belastingparadijzen aanmaken Aangifte belastingparadijzen wijzigen Pagina 5 / 10

6 Partner Acties Partner afpunten Afpunten partner zonder controle Afpunten partner per sub administratie Partner afpunten gegroepeerd Terug openzetten partners Vrijgeven partners Manuele facturen / Credit nota s opstellen Manuele facturen / Credit nota s wijzigen Manuele facturen / Credit nota s goedkeuren Manuele facturen / Credit nota s boeken Centralisatierekening klant overboeken Partneropvolging Rappelvoorstel aanmaken Rappelvoorstel met Belgische overschrijvingen aanmaken Rappelvoorstel aanpassen Laatste rappelvoorstel verwijderen Rekeninguittrekselvoorstel partner aanmaken Rekeninguittrekselvoorstel afpuntpartner aanmaken Rekeninguittrekselvoorstel wijzigen Rekeninguittrekselvoorstel verwijderen Automatische facturen / Credit nota s goedkeuren Automatische facturen / Credit nota s boeken Pagina 6 / 10

7 Analytische acties Analytische verdelingen Analytische overboekingen Automatische analytische verdelingen Automatische verdeling analytisch/algemene boekhouding Automatische verdeelsleutels aanmaken Automatische doorfacturatie Acties kopiëren Acties boeken Cash Management Acties Transfers Termijnplaatsingen Kortlopende leningen Verkopen/Aankopen van vreemde munten Betalingen registreren Betalingen met boeking registreren Cheques registreren Cheques registreren met boeking Deposits Uitgaand/Inkomend Early Bookings Inkomend /Uitgaand Intentie Aankopen Effecten/Portfolio Intentie Verkopen Effecten/Portfolio Finaliseren intenties Aankoop/verkoop Aankopen effecten /Portfolio Verkopen effecten/portfolio Overboeken ISIN code Manuele cashflows Ingeven van voorschotten Opladen van contracten via Excel Pagina 7 / 10

8 Vaste Activa Acties Afschrijvingsvoorstel aanmaken Afschrijvingsvoorstel boeken Afschrijvingsvoorstel verwijderen Vaste activa overdragen Buiten gebruikstelling vaste activa Buiten gebruikstelling van het Hoofdactief Verkoop vaste actief Automatisch aanmaken Vaste Activa Functies in Bankuitrekselverwerking Coda bestand inlezen (alles zal vervolledigd worden wanneer er data ter beschikking zijn) Coda bestand aanpassen Coda uitval behandelen MT940 bestand inlezen MT940 bestanden aanpassen MT940 uittreksels verwerken MT940 uitval behandelen Budget Acties Budgetplan kopieren Budget Top to Bottom opstellen Budget Plan Activeren Inlezen van Budgetten Pagina 8 / 10

9 Acties in (ISO 20022) betaalverkeer Betalingen goedkeuren Betalingen klanten goedkeuren Betalingen leveranciers goedkeuren Aanmaken betaalvoorstel (XML) Wijzigen betaalvoorstel (XML) Aanvaarden van een betaalvoorstel (XML) Aanmaken betaalvoorstel Master Wijzigen betaalvoorstel Master Aanvaarden betaalvoorstel Master Aanmaken betaalvoorstel Multi Divisie Wijzigen betaalvoorstel Multi Divisie Aanvaarden betaalvoorstel Multi Divisie Aanmaken SEPA Domiciliatievoorstel (XML) Wijzigen van SEPA Domicilieringsvoorstel (XML) Aanvaarden van een SEPA Domicilatievoorstel (XML) Aanmaken vereenvoudigd betaalvoorstel (XML) Uitgaande cheques voorstel maken Uitgaande cheques voorstel wijzigen Uitgaande cheques voorstel aanvaarden Borderel inkomende cheques voorstel aanmaken Borderel inkomende cheques voorstel wijzigen Borderel inkomende cheques voorstel aanvaarden Betalingsplan aanmaken Wijzigen betaalvoorstellen - globaal Registratie aangekondigde betalingen Boeken betaalvoorstel (XML) Boeken SEPA Domiciliatie voorstel Boeken van Uitgaand cheques voorstel Betalingsvoorstellen leegmaken Leveranciersbrieven SEPA domiciliaties Aanvaard betaalvoorstel leegmaken Cashflows vrijmaken Pagina 9 / 10

10 Acties in de Global module Doorsturen betalingsvoorstel Verwerken verschillen interco betalingen Acties in de INTERFACE module Opladen Excel diverse boekingen Opladen van Excel facturen Systeem Acties Subtotalen herrekenen Banksaldi herrekenen Afpuntingsbalans aanmaken Extra modules Budget Controle Facturatie Betalingen (Frankrijk) Procurement Result Estimate Transport Weegbrug Verhuring Pagina 10 / 10