Budget 2016 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 0
Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 1
INHOUD I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 3 I.1. Beleidsnota... 3 I.1.1. Doelstellingennota... 3 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 5 I.1.3. De financiële toestand:... 6 I.1.4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten... 8 I.1.5. Lijst met daden van beschikking... 8 I.1.6. Lijst met nominatief toegekende subsidies... 8 I.2. Financiële nota... 9 I.2.1. Schema B2: Het exploitatiebudget... 9 I.2.2. Schema B3: De investeringsenveloppe... 10 I.2.3. Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen... 14 I.2.4. Schema B5: Het liquiditeitenbudget... 15 II. TOELICHTINGSRAPPORTEN... 16 II.1. Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein... 16 II.2. Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget... 17 II.3. Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein... 18 II.4. Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investerings-verrichtingen... 19 II.5. Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget... 21 II.6. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies... 22 III. BIJLAGEN... 23 III.1. Bijlage 1: Investeringsprogramma 2016... 23 III.2. Bijlage 2: Gedetailleerd budget 2016 per actie... 24 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 1
Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 2
I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. I.1.1. Beleidsnota Doelstellingennota 5. Interne werking en dienstverlening Open gemeente: samen werken aan een vernieuwend lokaal beleid 5.6 Het AGB stelt gebouwen met dienstverlening ter beschikking aan gebruikers 5.6.1 Beheer en ter beschikking stellen van het gebouw OostCampus met dienstverlening aan gebruikers 5.6.2 Beheer en ter beschikking stellen van het veiligheidsgebouw met dienstverlening aan gebruikers Uitgaven Ontvangsten E 934.829 E 1.700.127 I 690.700 A 85.000 A 450.000 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet 5.7.1 Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring 5.7.2 De nodige benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken 5.7.3 Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen Uitgaven Ontvangsten E 94.012 E 258 Totaal Interne werking en dienstverlening Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 1.028.841 E 1.700.385 I 690.700 I 0 A 85.000 A 450.000 Totaal 1.804.541 Totaal 2.150.385 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 3
6. Algemene financiering Financieel gezonde gemeente: voeren van een realistisch financieel beleid 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut 6.1.2 Liquiditeiten, leningen en beleggingen professioneel beheren Uitgaven Ontvangsten E 1.242 E 2.115 A 250.000 Totaal Algemene financiering Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 1.242 E 2.115 I 0 I 0 A 250.000 A 0 Totaal 251.242 Totaal 2.115 Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 1.030.083 E 1.702.500 I 690.700 I 0 A 335.000 A 450.000 Totaal 2.055.783 Totaal 2.152.500 Verklaring afkortingen: E = exploitatie I = investeringen A = andere (o.a. aflossing leningen) PBDS = prioritaire beleidsdoelstelling Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 4
I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 5
I.1.3. De financiële toestand: Schema B5: Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 672.417 A. Uitgaven 1.030.083 B. Ontvangsten 1.702.500 1.a. Belastingen en boetes 0 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 2. Overige 1.702.500 II. Investeringsbudget (B-A) -690.700 A. Uitgaven 690.700 B. Ontvangsten 0 III. Andere (B-A) 115.000 A. Uitgaven 335.000 1. Aflossing financiële schulden 0 a. Periodieke aflossingen 0 b. Niet-periodieke aflossingen 0 2. Toegestane leningen 0 3. Overige transacties 335.000 B. Ontvangsten 450.000 1. Op te nemen leningen en leasings 0 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 a. Periodieke terugvorderingen 0 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 3. Overige transacties 450.000 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 96.717 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 111.129 VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 207.846 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0 B. Bestemde gelden voor investeringen 0 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI- VII) 207.846 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie 0 0 0 II. Investeringen 0 0 0 III. Andere verrichtingen 0 0 0 Totaal bestemde gelden 0 0 0 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 6
Schema M2: De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS 2016 I. Exploitatiebudget (B-A) 672.417 A. Uitgaven 1.030.083 B. Ontvangsten 1.702.500 1.a Belastingen en boetes 0 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 2. Overige 1.702.500 II. Investeringsbudget (B-A) -690.700 A. Uitgaven 690.700 B. Ontvangsten 0 III. Andere (B-A) 115.000 A. Uitgaven 335.000 1. Aflossing financiële schulden 0 a. Periodieke aflossingen 0 b. Niet-periodieke aflossingen 0 2. Toegestane leningen 0 3. Overige transacties 335.000 B. Ontvangsten 450.000 1. Op te nemen leningen en leasings 0 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 a. Periodieke terugvorderingen 0 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 3. Overige transacties 450.000 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 96.717 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 111.129 VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 207.846 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0 B. Bestemde gelden voor investeringen 0 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 207.846 AUTOFINANCIERINGSMARGE 2016 Autofinancieringsmarge (I-II) 672.417 I. Financieel draagvlak (A-B) 673.554 A. Exploitatieontvangsten 1.702.500 B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1.028.946 1. Exploitatie-uitgaven 1.030.083 2. Nettokosten van de schulden 1.137 a. Kosten van de schulden 1.137 b. Terugvordering van de kosten van de schulden 0 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 1.137 A. Netto-aflossingen van schulden 0 1. Periodieke aflossingen van schulden 0 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 0 B. Nettokosten van schulden 1.137 1. Kosten van de schulden 1.137 2. Terugvordering van de kosten van de schulden 0 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 7
I.1.4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten De werking van het AGB-O is zo georganiseerd dat voor alle opdrachten voor werken, leveringen en diensten die niet tot het dagelijks bestuur behoren, ook al zouden ze nominatief benoemd zijn in het budget, voor de goedkeuring van het ontwerp van werken, het bestek en het bepalen van de wijze van gunnen aan de Raad van Bestuur van het AGB-O voorgelegd worden. Er moet dan ook geen lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten opgemaakt worden. I.1.5. Lijst met daden van beschikking Onder daden van beschikking vallen onder andere verkopen van onroerende en roerende goederen, afsluiten van erfpachtovereenkomsten. Het AGB-O voorziet in het budget 2016 geen daden van beschikking. I.1.6. Lijst met nominatief toegekende subsidies Het AGB-O voorziet in het budget 2016 geen nominatief toegekende subsidies. Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 8
I.2. I.2.1. Financiële nota Schema B2: Het exploitatiebudget Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 9
I.2.2. Schema B3: De investeringsenveloppe Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 10
Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 11
Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 12
Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 13
I.2.3. Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 14
I.2.4. Schema B5: Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 672.417 A. Uitgaven 1.030.083 B. Ontvangsten 1.702.500 1.a. Belastingen en boetes 0 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 2. Overige 1.702.500 II. Investeringsbudget (B-A) -690.700 A. Uitgaven 690.700 B. Ontvangsten 0 III. Andere (B-A) 115.000 A. Uitgaven 335.000 1. Aflossing financiële schulden 0 a. Periodieke aflossingen 0 b. Niet-periodieke aflossingen 0 2. Toegestane leningen 0 3. Overige transacties 335.000 B. Ontvangsten 450.000 1. Op te nemen leningen en leasings 0 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 a. Periodieke terugvorderingen 0 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 3. Overige transacties 450.000 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 96.717 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 111.129 VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 207.846 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0 B. Bestemde gelden voor investeringen 0 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI- VII) 207.846 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie 0 0 0 II. Investeringen 0 0 0 III. Andere verrichtingen 0 0 0 Totaal bestemde gelden 0 0 0 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 15
II. TOELICHTINGSRAPPORTEN II.1. Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 16
II.2. Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 17
II.3. Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Geen ontvangsten DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 18
II.4. Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 19
Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 20
II.5. Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening Budget Budget jaar 2014 jaar 2015 2016 I. Exploitatiebudget (B-A) 499.383 603.910 672.417 A. Uitgaven 913.584,44 990.677 1.030.083 B. Ontvangsten 1.412.967,07 1.594.587 1.702.500 1. a. Belastingen en boetes 0 0 0 1. b. Algemene werkingsbijdrage van 0 0 0 andere lokale overheden 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 2. Overige 1.412.967 1.594.587 1.702.500 II. Investeringsbudget (B-A) -359.967-1.530.433-690.700 A. Uitgaven 359.967 1.530.433 690.700 B. Ontvangsten 0 0 0 III. Andere (B-A) -485.000 765.000 115.000 A. Uitgaven 485.000 9.865.000 335.000 1. Aflossing financiele schulden 485.000 9.780.000 0 a. Periodieke aflossingen 421/4 485.000 0 0 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 9.780.000 0 2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0 3. Overige transacties 0 85.000 335.000 a. Terugbetaling van borgtochten 178 0 85.000 335.000 ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 0 0 0 B. Ontvangsten 0 10.630.000 450.000 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 0 2. Terugvordering van aflossing van financiële 0 0 0 schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 0 0 0 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0 3. Overige transacties 0 10.630.000 450.000 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0 2.180.000 450.000 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 0 0 0 c. Schenkingen, andere dan opgenomen 101-102 0 8.450.000 0 onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) -345.584-161.523 96.717 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 731.771 272.652 111.129 op basis van budget vorig boekjaar 386.187 aanpassing budget vorig boekjaar -113.535 VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 386.187 111.129 207.846 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0 0 0 B. Bestemde gelden voor investeringen 0 0 0 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 0 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 386.187 111.129 207.846 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 21
Bestemde gelden Jaarrekening Budget Budget jaar 2014 jaar 2015 2016 I. Exploitatie 0 0 0 II. Investeringen 0 0 0 III. Andere verrichtingen 0 0 0 Totaal bestemde gelden 0 0 0 II.6. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Het AGB-O, als dienstverlenende instantie voor de gebruikers, verstrekt geen werkings en investeringssubsidies aan andere instellingen of organisaties. Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 22
III. BIJLAGEN III.1. Bijlage 1: Investeringsprogramma 2016 2015 na BW1 MJP 2016 BELEIDSDOMEIN 5 - ONDERSTEUNENDE DIENSTEN Beleidsveld 0119 OVERIGE ALGEMENE DIENSTEN VEILIGHEIDSGEBOUW uitbreiden politiegebouw 850.000 450.000 aankoop divers materiaal 5.526 5.000 aankoop meubilair 118.443 10.000 aankoop informaticamateriaal 34.701 30.000 mobile office 80.000 OOSTCAMPUS inrichten casco-ruimte 250.000 groot onderhoud en herstellingen 65.043 aankoop informaticamateriaal 42.050 70.700 uitbreiding/ vernieuwen serverinfrastructuur 50.000 nieuwe licenties office 100.000 aankoop meubilair 10.000 10.000 aankoop divers materiaal 24.671 15.000 TOTAAL 1.530.434 690.700 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 23
III.2. Bijlage 2: Gedetailleerd budget 2016 per actie Beleidsdomein 5. Interne werking en dienstverlening Open gemeente: samen werken aan een vernieuwend lokaal beleid Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - Budget 2016 Toelichting omschrijving code/beleidsveld 5.6 Het AGB stelt gebouwen met dienstverlening ter beschikking aan gebruikers 5.6.1 Beheer en ter beschikking stellen van het 291.426 gebouw OostCampus met dienstverlening aan gebruikers 2016/235000/INT WERK/0119/ - Installaties, machines 15.000 Aankoop divers en uitrusting - bedrijfsmatig - AW/Overige uitbatingsmateriaal algemene diensten 2016/245000/INT WERK/0119/ - Meubilair - 10.000 bedrijfsmatig - AW/Overige algemene diensten 2016/247000/INT WERK/0119/ - Informaticamateriaal 170.700 - bedrijfsmatig - AW/Overige algemene diensten Investeringsuitgaven 195.700 2016/601030/INT WERK/0119/ - food, non-food 17.333 Polyvalente zaal Oostcampus polyvalente zaal/overige algemene en 2016/610100/INT WERK/0119/ - Onderhoud terreinen en gebouwen/overige algemene en 2016/611000/INT WERK/0119/ - Elektriciteit/Overige algemene en 2016/611100/INT WERK/0119/ - Gas/Overige algemene en 2016/611300/INT WERK/0119/ - Water/Overige algemene en 2016/612400/INT WERK/0119/ - Brandverzekering/Overige algemene en 2016/613120/INT WERK/0119/ - Huur kantoorinrichting en materieel/overige algemene en 2016/613150/INT WERK/0119/ - Erfpachtrecht/Overige algemene en 2016/613200/INT WERK/0119/ - Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/overige algemene en 2016/613210/INT WERK/0119/ - Onderhoud machines en materieel/overige algemene en 2016/613230/INT WERK/0119/ - Software en informaticamateriaal/overige algemene en 2016/613230/INT WERK/0119/ - Software en informaticamateriaal/overige algemene en 2016/614000/INT WERK/0119/ - Kantoorbenodigdheden/Overige algemene en 2016/614010/INT WERK/0119/ - Documentatie en abonnementen/overige algemene en 2016/614020/INT WERK/0119/ - Post- en verzendingskosten/overige algemene en 27.048 onderhoud gebouwen, crawford poorten, deschacht, desco, martlé vanhoutte, rexel, BTV 55.061 Elektriciteit Siemenslaan 1 54.093 3.094 9.670 21.743 Huur handdrogers, huur diverse, huur telefooncentrale 15.811 585 1 Erpachtrecht Siemenslaan 1 26.350 Onderhoudscontracten Cevi: licentie servers, back-up, support netwerkinfrastructuur 23.080 Onderhoudscontracten kopiemachines (Xerox) 49.355 Papier, enveloppen briefhoofden (lyreco, Vanden Broele) 621 Laatste nieuws, nieuwsblad 91.287 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 24
Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - omschrijving code/beleidsveld 2016/614030/INT WERK/0119/ - Telefonie en internet/overige algemene en ondersteunende diensten 2016/614050/INT WERK/0119/ - Receptie en representatie/overige algemene en 2016/614080/INT WERK/0119/ - Administratiekost MTCH/Overige algemene en ondersteunende diensten 2016/614090/INT WERK/0119/ - Beheerskosten 2de pensioenpijler/overige algemene diensten 2016/615040/INT WERK/0119/ - Aankopen technische werkingsmiddelen/overige algemene en 2016/615080/INT WERK/0119/ - Container en afvalverwerking/overige algemene en 2016/615130/INT WERK/0119/ - TV distributie/overige algemene diensten 2016/615200/INT WERK/0119/ - Opleiding en bijscholing/overige algemene en ondersteunende diensten 2016/616025/INT WERK/0119/ - Erelonen consultants en studiebureaus/overige algemene diensten 2016/616200/INT WERK/0119/ - Dienstverplaatsingen/Overige algemene diensten 2016/620100/INT WERK/0119/ - Bezoldiging vastbenoemd personeel/overige algemene en 2016/620110/INT WERK/0119/ - Vakantiegeld vastbenoemd personeel/overige algemene en 2016/620200/INT WERK/0119/ - Bezoldiging contractueel personeel/overige algemene en 2016/620210/INT WERK/0119/ - Vakantiegeld contractueel personeel/overige algemene en 2016/620500/INT WERK/0119/ - Bezoldiging jobstudenten/overige algemene diensten 2016/621100/INT WERK/0119/ - Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel/overige algemene en 2016/621200/INT WERK/0119/ - Werkgeversbijdrage contractueel personeel/overige algemene en 2016/621500/INT WERK/0119/ - Werkgeversbijdragen jobstudenten/overige algemene diensten 2016/622100/INT WERK/0119/ - Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel/overige algemene en 2016/622200/INT WERK/0119/ - Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)niet vast benoemd/overige algemene en ondersteunende diensten 2016/623100/INT WERK/0119/ - Woonwerkverkeer/Overige algemene en Budget 2016 Toelichting 24.971 511 518 102 2.785 inktcartridges 2.680 Sita (container brandbaar afval) + IVBO (bedrijfsafval) 177 basic light 1.955 20.000 Voorbereiding vernieuwing serverinfrastructuur 537 118.636 8.555 79.869 4.912 1.957 17.686 24.719 109 37.533 871 204 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 25
Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - Budget 2016 Toelichting omschrijving code/beleidsveld 2016/623150/INT WERK/0119/ - Fietsvergoeding en 869 sociale abonnementen/overige algemene en 2016/623400/INT WERK/0119/ - 801 Arbeidsgeneeskundige dienst/overige algemene en 2016/623600/INT WERK/0119/ - Verz 3.069 arbeidsongevallen = wetsverzekeringen/overige algemene en 2016/623610/INT WERK/0119/ - 644 Hospitalisatieverzekering/Overige algemene en 2016/623800/INT WERK/0119/ - 6.701 Maaltijdcheques/Overige algemene en 2016/623850/INT WERK/0119/ - Dranken 8.761 Mera Claeys - drankautomaat personeel/overige algemene en ondersteunende refter oostcampus, diensten Welzijnsschakel 2016/623900/INT WERK/0119/ - 115 Gemeenschappelijke soc dienst/overige algemene en Uitgaven 765.379 2016/700109/INT WERK/0119/ - Opbrengsten 10.304 Polyvalente zaal OostCampus drank/overige algemene en ondersteunende diensten 2016/701000/INT WERK/0119/ - Dienstverlening 21% 1.240.795 Dienstenvergoeding OC + BTW/Overige algemene en ondersteunende polyvalente zaal diensten 2016/745010/INT WERK/0119/ - Recup 1.406 maaltijdcheques werknemersdeel MTCH/Overige algemene en Ontvangsten 1.252.505 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 26
Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - Budget 2016 Toelichting omschrijving code/beleidsveld 5.6.2 Beheer en ter beschikking stellen van het 148.172 veiligheidsgebouw met dienstverlening aan gebruikers 2016/229107/INT WERK/0119/ - Gebouwen - 450.000 Uitbreiden politiegebouw bedrijfsmatig - in uitvoering/overige algemene diensten 2016/235000/INT WERK/0119/ - Installaties, machines 5.000 en uitrusting - bedrijfsmatig - AW/Overige algemene diensten 2016/245000/INT WERK/0119/ - Meubilair - 10.000 bedrijfsmatig - AW/Overige algemene diensten 2016/247000/INT WERK/0119/ - Informaticamateriaal 30.000 - bedrijfsmatig - AW/Overige algemene diensten Investeringsuitgaven 495.000 2016/178300/INT WERK/0119/ - Achtergestelde borg 85.000 Jaarlijkse terugbetaling borg politiezone Het Houtsche/Overige algemene diensten 2016/610100/INT WERK/0119/ - Onderhoud terreinen 18.546 Brand en inbraak en gebouwen/overige algemene en 2016/610100/INT WERK/0119/ - Onderhoud terreinen 20.607 Diverse zaken voor en gebouwen/overige algemene en veiligheidsgebouw 2016/611000/INT WERK/0119/ - Elektriciteit/Overige 37.092 algemene en 2016/611100/INT WERK/0119/ - Gas/Overige 19.576 algemene en 2016/611300/INT WERK/0119/ - Water/Overige 7.213 Watermeter 8048 algemene en 2016/612400/INT WERK/0119/ - 6.221 Brandverzekering/Overige algemene en 2016/613120/INT WERK/0119/ - Huur kantoorinrichting en materieel/overige algemene en 2016/613150/INT WERK/0119/ - Erfpachtrecht/Overige algemene en 2016/613200/INT WERK/0119/ - Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting/overige algemene en 2016/613210/INT WERK/0119/ - Onderhoud machines en materieel/overige algemene en 2016/613220/INT WERK/0119/ - Onderhoud kantoormateriaal en meubilair/overige algemene en 2016/613230/INT WERK/0119/ - Software en informaticamateriaal/overige algemene en 2016/614000/INT WERK/0119/ - Kantoorbenodigdheden/Overige algemene en 2016/614000/INT WERK/0119/ - Kantoorbenodigdheden/Overige algemene en 2016/614030/INT WERK/0119/ - Telefonie en internet/overige algemene en ondersteunende diensten 30.910 Huur tapijten, telefooncentrale (aastra), kopiemachines (ricoh) 3.092 1 Erfpachtrecht Siemenslaan 6-8-10 1.032 Onderhoud plooi en omslagvulsysteem + frankeermachine politie 2.242 Neopost 3.195 XsolveIT 6.716 2.060 3.607 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 27
Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - Budget 2016 Toelichting omschrijving code/beleidsveld 2016/615080/INT WERK/0119/ - Container en 4.175 Vanheede afvalverwerking/overige algemene en 2016/615130/INT WERK/0119/ - TV distributie/overige 314 algemene en 2016/623850/INT WERK/0119/ - Dranken 2.577 culligan personeel/overige algemene en ondersteunende diensten 2016/640400/INT WERK/0119/ - Heffingen en 274 Heffing waterverontreiniging/ belastingen/overige algemene en grondwaterwinning Uitgaven 254.450 2016/178300/INT WERK/0119/ - Achtergestelde borg 450.000 Uitbreiding politiegebouw politiezone Het Houtsche/Overige algemene diensten 2016/701000/INT WERK/0119/ - Dienstverlening 21% 447.622 Dienstenvergoeding VG BTW/Overige algemene en ondersteunende diensten Ontvangsten 897.622 5.7 Personeel en middelen worden efficiënt ingezet 5.7.1 Voorzien van correcte vergoeding en -62.229 omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring 2016/615200/INT WERK/0119/ - Opleiding en 1.032 bijscholing/overige algemene en ondersteunende diensten 2016/616025/INT WERK/0119/ - Erelonen consultants 1.000 Personeelstevredenheidsenquête en studiebureaus/overige algemene diensten 2016/620200/INT WERK/0119/ - Bezoldiging 42.503 contractueel personeel/overige algemene en 2016/620210/INT WERK/0119/ - Vakantiegeld 3.043 contractueel personeel/overige algemene en 2016/621200/INT WERK/0119/ - Werkgeversbijdrage 13.156 contractueel personeel/overige algemene en 2016/622200/INT WERK/0119/ - Solidariteitsbijdr 465 bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)niet vast benoemd/overige algemene en ondersteunende diensten 2016/623800/INT WERK/0119/ - 1.226 Maaltijdcheques/Overige algemene en 2016/623900/INT WERK/0119/ - 62 Gemeenschappelijke soc dienst/overige algemene en Uitgaven 62.487 2016/745010/INT WERK/0119/ - Recup 258 werknemersdeel MTCH/Overige algemene en Ontvangsten 258 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 28
Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - omschrijving code/beleidsveld 5.7.2 De nodige benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken 2016/614050/INT WERK/0119/ - Receptie en representatie/overige algemene en 2016/614060/INT WERK/0119/ - Publicaties (BS, publicaties personeel, openbare aanbesteding,...)/overige algemene diensten 2016/616025/INT WERK/0119/ - Erelonen consultants en studiebureau's/overige algemene en 2016/620020/INT WERK/0100/ - Presentiegelden raadsleden/politieke organen 2016/621010/INT WERK/0100/ - Werkgeversbijdrage publieke mandatarissen/politieke organen Budget 2016 Toelichting -11.229 511 1.530 3.571 Revisor Callens, Pirenne & Co + Dfisc 5.100 Presentiegelden raad van bestuur en directiecomité 517 bijdrage voor de publieke mandatarissen (raadsleden) Uitgaven 11.229 5.7.3 Onderhouden van de infrastructuur, technieken, -20.296 apparatuur en algemene voorzieningen 2016/612100/INT WERK/0119/ - Burgelijke 3.396 aansprakelijkheid/overige algemene en 2016/613230/INT WERK/0119/ - Software en 16.900 Cipal, Dileoz, invoer midofficeplatform, informaticamateriaal/overige algemene en gebouwenbeheerssysteem Uitgaven 20.296 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 29
Beleidsdomein 6. Algemene financiering Financieel gezonde gemeente: voeren van een realistisch financieel beleid Omschrijving: jaar/code/domein/nr beleidsveld - Budget 2016 Toelichting omschrijving code/beleidsveld 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut 6.1.2 Liquiditeiten, leningen en beleggingen -249.127 professioneel beheren 2016/100000/ALG FIN/0090/ - Kapitaal/Overige 250.000 algmene financiering 2016/423300/ALG FIN/0040/ - Schulden aan 0 kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - Belfius /Transacties in verband met de openbare schuld 2016/424200/ALG FIN/0040/ - Overige leningen die 0 Aflossing lening OostCampus binnen het jaar vervallen - gemeente: 300.000 euro + Gemeentebestuur/Transacties in verband met de aflossing lening openbare schuld veiligheidsgebouw gemeente: 100.000 euro 2016/424300/ALG FIN/0040/ - Overige leningen die binnen het jaar vervallen - Politiezone/Transacties in verband met de openbare schuld 2016/640200/ALG FIN/0030/ - Roerende voorheffing/financiële aangelegenheden 2016/650000/ALG FIN/0030/ - Bankkosten/Financiële aangelegenheden 2016/650010/ALG FIN/0040/ - Intresten leningen/transacties in verband met de openbare schuld 2016/650012/ALG FIN/0040/ - Intresten leningen OostCampus/Transacties in verband met de openbare schuld 2016/650013/ALG FIN/0040/ - Intresten leningen Veiligheidsgebouw/Transacties in verband met de openbare schuld 1.137 2016/657010/ALG FIN/0030/ - Diverse financiële kosten/financiële aangelegenheden Uitgaven 251.242 2016/173300/ALG FIN/0040/ - Lening aangegaan - 0 Dexia /Transacties in verband met de openbare schuld 2016/751100/ALG FIN/0030/ - Intresten 2.115 zichtrekening/financiële aangelegenheden Ontvangsten 2.115 0 Aflossing lening veiligheidsgebouw politiezone: 85.000 euro 0 0 0 Lening aangegaan bij de gemeente: 6.000.000 euro + intrest 1% 0 Lening aangegaan bij gemeente: 3.250.000 euro Lening aangegaan bij politiezone Het Houtsche: 1.500.000 euro Intrest 1% 105 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2016 p. 30