Begroting 2007
Begroting 2007 PerspectieF, ChristenUniejongeren 1. Toelichting op de begroting Aan de basis van een begroting liggen een visie, een strategie en plannen. Deze zijn beschreven in het beleidsplan 20072011 en het jaarplan van 2007. De zaken die minimaal worden uitgevoerd in het jaar 2007, de reguliere activiteiten, worden verwerkt in de begroting. Daarnaast wordt op basis van het beleidsplan en het jaarplan beleidspunten voor de volgende jaren doorgevoerd in de begroting. De overzichten die je op de volgende pagina s kan vinden betreffen de begroting, de activiteitenbegroting, het liquiditeitsoverzicht en een overzicht van de schulden. De functies van deze overzichten worden hieronder kort uitgelegd. Begroting 2007 Dit overzicht geeft de opbrengsten (linkerkant) en de kosten (rechterkant) weer waarmee PerspectieF op jaarbasis mee te maken heeft. Verder zijn als vergelijkingsmateriaal ook de begroting van 2006 opgenomen en de realisatie van 2005. Activiteitenbegroting 2007 De activiteitenbegroting is een nadere toelichting op de rechterkant van de begroting 2007. Dit overzicht geeft een nadere toelichting van de kosten van de verschillende afdelingen en belast de indirecte kosten (het onderste gedeelte van de rechterkant van de begroting 2007) door aan de verschillende activiteiten. Liquiditeitsbegroting 2007 De liquiditeitsbegroting geeft een overzicht van hetgeen er vermoedelijk aan geld binnenkomt (linkerkant) op en uitgaat (rechterkant) van de bankrekening van PerspectieF in 2007. Het bedrag wat er meer binnenkomt, dan wat we nodig hebben voor onze uitgaven, wordt gebruikt voor de aflossing van de schuld. Schulden & aflossingsoverzicht 2007 Het schulden & aflossingsoverzicht is bij de begrotingsstukken toegevoegd toen er een aantal jaren geleden sprake was van een enorme schuld aan de ChristenUnie. De linkerkant geeft de schulden weer per 31 december van dit jaar. De rechterkant vermeldt de aflossingen die waarschijnlijk in 2007 zullen plaatsvinden en de vermoedelijke stand van de schulden op 31 december 2007. Begroot is dat de schuld aan het eind van 2007 volledig afgelost zal zijn. 2
2. Begroting 2007 Begroting 2007 vóór vaststelling door de Algemene Ledenvergadering van PerspectieF, ChristenUniejongeren De opstelling van de begroting 2006 en de exploitatie van 2005 zijn aangepast aan de begroting van 2007, bedragen zijn in euro's. Baten Begroot 2007 Begroot 2006 2005 Lasten Begroot 2007 Begroot 2006 2005 Contributies 27.500 27.500 30.277 Direct Overheidssubsidie 107.850 102.120 65.737 Bureau 45.850 34.224 34.389 Donateurs & giften 2.500 2.528 7.207 Secretariaat 450 Divers 500 500 2.622 Politiek 12.200 11.200 3.025 Internationaal 2.100 2.200 Kwijtschelding ChristenUnie 11.555 11.555 Communicatie 13.070 19.650 8.426 Interne organisatie 6.350 3.500 Bijdragen aan excursies P.M. P.M. Redactie 25.500 24.250 15.079 Advertenties 2.500 P.M. 300 Giftenacties P.M. P.M. 15.168 Indirect Deelnemersbijdragen P.M. P.M. 795 Kantoor 650 150 703 Sponsoring 1.000 P.M. Bank 1.000 1.000 943 Projectsubsidies 3.000 P.M. Accountant 2.500 2.000 2.491 Afschrijvingen 500 600 510 Rente over leningen 658 883 1.399 Kosten contributieinning 2.500 2.500 Oninbare contributies 4.900 6.875 2.953 Overige 4.935 Totaal 144.850 144.203 133.661 Totaal 118.228 109.032 74.853 Resultaat 26.622 35.171 58.808 4
Activiteitenbegroting 2007 PerspectieF, ChristenUniejongeren Direct Omschrijving Direct Begroot 2006 Doorbelasting indirect Totaal begroot 2007 Bureau 45.850 34.224 5.522 51.372 Bestuurskosten 1x Algemene Ledenvergadering + overig 1.500 1.000 181 1.681 Bestuurskosten Bestuursweekend 750 500 90 840 Bureaukosten Doorbelasting door ChristenUnie 28.800 27.824 3.468 32.268 Personeelskosten 14.800 4.900 1.782 16.582 Secretariaat 450 54 Secretariaat Archivering + commissie secretariaat 450 54 Politiek 12.200 11.200 1.469 13.669 Congressen PerspectieF congres + CSJC 10.000 10.000 1.204 11.204 Onkostenvergoedingen Declaraties politieke fractie 450 400 54 Scripta's 6x scripta's + opinieblad 1.400 450 169 1.569 Debatten Debatteam 350 200 42 392 Werkbezoeken Bezoeken van instellingen 150 Internationaal 2.100 2.200 253 2.353 Summerschool 1.000 1.000 120 1.120 Excursies & bezoeken 1x Straatsburg/Brussel/Geneve/? 650 550 78 728 Debatavonden / conferenties 300 550 36 336 Nieuwsbrief / scripta 1 internationale scripta 150 100 18 168 Communicatie 13.070 19.650 1.574 14.644 Verkiezingscampagne P.M. P.M. P.M. P.M. Promotiewerk Uitdragen politiek boodschap 4.700 5.700 566 5.266 Communicatie Briefpapier, enveloppen, etc. 3.300 8.750 397 3.697 Welkomstcadeau CD cadeau bij aangaan lidmaatschap 1.820 1.500 219 2.039 Ebate Is opgeheven 1.000 Participatie externe organisaties 750 700 90 840 Acties 2.500 2.000 301 2.801 Interne organisatie 6.350 3.500 765 7.115 Intern Trainingen/ledendag/clubavonden/overig 4.350 1.500 524 4.874 Ondersteuning afdelingen Via regiobesturen 2.000 2.000 241 2.241 Redactie 25.500 24.250 3.071 28.571 Internet 1.000 1.000 120 1.120 Perspex 5x een Perspex 24.500 23.250 2.951 27.451 Totaal 105.520 95.024 12.708 118.228 5
Inkomsten Liquiditeitsbegroting 2007 PerspectieF, ChristenUniejongeren Uitgaven Liquiditeit per 1 januari 2007 8.210 Kosten bureau 45.850 Overheidssubsidie 86.280 Kosten secretariaat 450 Contributie 22.600 Kosten politiek 12.200 Donateurs en giften 2.500 Kosten internationaal 2.100 Diverse baten 500 Kosten communicatie 13.070 Afrekening subsidie 2006 39.000 Interne organisatie 6.350 Kosten redactie 25.500 Bijdragen aan excursies P.M. Kantoorkosten 650 Advertentieopbrengsten 2.500 Bankkosten 1.000 Giftenacties P.M. Accountantskosten 2.500 Deelnemersbijdragen P.M. Rente over leningen 658 MATRAbudget internationale contacten P.M. Kosten contributieinning 2.500 Sponsoring 1.000 Investeringen 4.500 Projectsubsidies 3.000 Beoogde liquiditeit per 31 december 2007 5.000 Totale inkomsten 149.170 Totale uitgaven 122.328 Negatief saldo Positief saldo ( 26.321 voor aflossing) 26.842 Totaal 149.170 Totaal 149.170 Schulden & aflossingsoverzicht 2007 PerspectieF, ChristenUniejongeren Schulden 2007 Aflossing 2007 Resterende schuld Schuld aan de ChristenUnie Stand lening per 31 december 2006 26.321 Aflossingsverplichting 9.000 Beoogde extra aflossing 2007 17.321 Beoogde kwijtschelding 0 Totaal 26.321 26.321 0 6