Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 - ond. nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1
AGB Sport Budget 2017 2
Inhoudsopgave Beleidsnota... 5 Doelstellingennota... 5 Schema B1: Het doelstellingenbudget... 7 Financiële toestand... 9 Lijst met nominatieve investeringen... 11 Financiële nota... 13 Schema B2: Het exploitatiebudget... 15 Schema B3: Investeringsenveloppe... 17 Schema B4: De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen... 19 Schema B5: Het liquiditeitenbudget... 21 AGB Sport Budget 2017 3
AGB Sport Budget 2017 4
Beleidsnota Doelstellingennota Aangezien er geen prioritaire doelstellingen zijn, kan er geen invulling gegeven worden aan dit document. AGB Sport Budget 2017 5
AGB Sport Budget 2017 6
Schema B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 58.436 10-58.426 Prioritaire Doelstellingen 0 0 0 Exploitatie 0 0 0 Investering 0 0 0 Andere 0 0 0 Overig beleid 58.436 10-58.426 Exploitatie 19.878 10-19.868 Investering 0 0 0 Andere 38.558 0-38.558 01 - Besturing 0 0 0 02 - Facilitair beheer 0 0 0 03 - Imago 0 0 0 04 - Leefomgeving 0 0 0 05 - Ondernemen 0 0 0 06 - Onderwijs 0 0 0 07 - Ontspannen 400.877 461.112 60.235 Prioritaire Doelstellingen 0 0 0 Exploitatie 0 0 0 Investering 0 0 0 Andere 0 0 0 Overig beleid 400.877 461.112 60.235 Exploitatie 395.877 461.112 65.235 Investering 5.000 0-5.000 Andere 0 0 0 08 - Veiligheid 0 0 0 09 - Welzijn 0 0 0 10 - Personeelsmiddelen 0 0 0 Totalen 459.313 461.122 1.809 Exploitatie 415.755 461.122 45.367 Investering 5.000 0-5.000 Andere 38.558 0-38.558 AGB Sport Budget 2017 7
AGB Sport Budget 2017 8
Financiële toestand (vergelijking aanpassing meerjarenplan budgetwijziging) MJP 2014-2019 Budget 2017 Resultaat op kasbasis 122.355,93 122.355,93 Autofinancieringsmarge 6.808,60 6.808,60 AGB Sport Budget 2017 9
AGB Sport Budget 2017 10
Lijst met nominatieve investeringen Actie Omschrijving actie Investeringsenveloppe Alg. rekening Omschrijving Beleidscode Budget 2017 1419/001/001/002/004 Investeringen : uitrusting en onderhoud gebouwen 05 Investeringen: uitrusting en onderhoud gebouwen 22100500 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud 0740 Sport 5.000 AGB Sport Budget 2017 11
AGB Sport Budget 2017 12
Financiële nota AGB Sport Budget 2017 13
AGB Sport Budget 2017 14
Schema B2: Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 19.878 10-19.868 01 - Besturing 0 0 0 02 - Facilitair beheer 0 0 0 03 - Imago 0 0 0 04 - Leefomgeving 0 0 0 05 - Ondernemen 0 0 0 06 - Onderwijs 0 0 0 07 - Ontspannen 395.877 461.112 65.235 08 - Veiligheid 0 0 0 09 - Welzijn 0 0 0 10 - Personeelsmiddelen 0 0 0 Totalen 415.755 461.122 45.367 AGB Sport Budget 2017 15
AGB Sport Budget 2017 16
Schema B3: Investeringsenveloppe Er kan geen invulling gegeven worden aan dit document aangezien er in het kader van het budget 2017 geen nieuwe investeringsenveloppen dienen gestemd te worden. AGB Sport Budget 2017 17
AGB Sport Budget 2017 18
Schema B4: De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 0 0 0 01 - Besturing 0 0 0 02 - Facilitair beheer 0 0 0 03 - Imago 0 0 0 04 - Leefomgeving 0 0 0 05 - Ondernemen 0 0 0 06 - Onderwijs 0 0 0 07 - Ontspannen 5.000 0-5.000 08 - Veiligheid 0 0 0 09 - Welzijn 0 0 0 10 - Personeelsmiddelen 0 0 0 Totalen 5.000 0-5.000 AGB Sport Budget 2017 19
AGB Sport Budget 2017 20
Schema B5: Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Budget I. Exploitatiebudget (B-A) 45.367 A. Uitgaven 60/5-694 415.755 B. Ontvangsten 461.122 1.a. Belastingen en boetes 73 0 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale 7401 0 overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 2. Overige 70-7400-7402/9-461.122 742/8-75 II. Investeringsbudget (B-A) -5.000 A. Uitgaven 21/28-2906-664 5.000 B. Ontvangsten 150-176-180-0 4951/2-21/28 III. Andere (B-A) -38.558 A. Uitgaven 38.558 1. Aflossing financiële schulden 38.558 a. Periodieke aflossingen 421/4 38.558 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 2. Toegestane leningen 2903/4 0 3. Overige transacties 178-2905 0 B. Ontvangsten 0 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 a.periodieke terugvorderingen 4943/4 0 b.niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 3. Overige transacties 102-178-4949-0 4959 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 1.809 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 120.547 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 122.356 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 122.356 BESTEMDE GELDEN Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Geen info II. III. Investeringen Geen info Andere Verrichtingen Geen info Totaal bestemde gelden AGB Sport Budget 2017 21
AGB Sport Budget 2017 22