Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*)

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting. Deze is tevens terug te vinden op onze selfservicesite: https://selfservice.unit4agresso.nl

Unit 4 Multivers is een product van: Unit 4 Agresso Software Telefoon 0184 444444 B.V. Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184 444555 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4agresso.com Internet http://www.unit4agresso.com Unit 4 Belgium N.V./S.A. Telefoon +32 (0)3 232 40 22 Meir 24 Telefax +32 (0)3 232 38 23 2e verdieping e-mail Info@unit4agresso.be 2000 Antwerpen Internet http://www.unit4agresso.be Copyright 2003 Unit 4 Agresso B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige waarschuwing vooraf worden gewijzigd en houdt geen enkele verplichting in voor Unit 4 Agresso. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden, in een geautomatiseerd gegevensbestand opgeslagen worden, of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, by print, microfilm, or by any other means, without written permission from the publisher. Alle wijzigingen voorbehouden.

SYMBOLEN IN DEZE HANDLEIDING In deze handleiding ziet u een aantal symbolen, met de volgende betekenis: Dit symbool geeft aan dat er een belangrijke mededeling volgt. Dit symbool geeft een foutmelding aan, of geeft aan hoe u een handeling kunt herstellen of ongedaan kunt maken. Na dit symbool volgt een voorbeeld, zoals u dat in de praktijk tegen zou kunnen komen. Dit symbool geeft aan dat u een bepaalde handeling uitgevoerd moet hebben voordat u een nieuw programma opstart. <Enter> Toetsen die u kunt gebruiken staan tussen de afgebeelde haken. Met deze aanduiding wordt de Enter- of Return-toets bedoeld. [OK] Vierkante haken geven een knop aan waarop u in het programma kunt klikken met de muis. Het hier getoonde symbool staat voor de knop OK die gebruikt wordt ter bevestiging van een handeling. Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 3 van 19

JAARAFSLUITING UNIT 4 MULTIVERS 7.0 In versie 7.0 is een ingrijpende wijziging aangebracht met betrekking tot het registreren van openstaande posten. Deze zijn namelijk boekjaargebonden geworden. Dit heeft tot gevolg dat er ook een wijziging is doorgevoerd in de jaarafsluiting. In dit document worden de twee opties beschreven, welke nu mogelijk zijn mbt de jaarafsluiting, te weten: Jaarafsluiting met doorboeken van complete beginbalans Jaarafsluiting met doorboeken van openstaande posten De optie jaarafsluiting zonder doorboeken van de beginbalans is met de komst van boekjaargebonden openstaande posten gedeeltelijk komen te vervallen. BOEKJAARGEBONDEN FACTUURSALDO S VAN FACTUREN Vanaf versie 7.0 van Unit 4 Multivers is het saldo van de facturen boekjaargebonden en u kunt betalingen en ontvangsten boeken zonder dat daar een factuur tegenover staat (vooruitbetaling). Hierdoor is het gemakkelijker om de subadministraties debiteuren en crediteuren te laten aansluiten op de grootboekmutaties bij gedeeltelijke betalingen/vooruitbetalingen, met name bij de jaarafsluiting. Hierdoor werkt u vanaf nu met openstaande posten in boekjaren. Dat houdt in dat een wijziging van een openstaande post die in het voorgaande boekjaar wordt geboekt, pas in het nieuwe boekjaar zichtbaar wordt wanneer het voorgaande boekjaar voorlopig is afgesloten. Als een factuursaldo in een bepaald boekjaar niet voorkomt, is de factuur en/of betaling in dat betreffende boekjaar ook niet zichtbaar, af te drukken of op te vragen. Het uitgangspunt hiervan is dat er per boekjaar altijd een aansluiting met het grootboek moet zijn. Van iedere subadministratieboeking moet er een boeking op de onderliggende grootboekrekening zijn in datzelfde boekjaar. Van posten (facturen en/of betalingen uit een voorgaand boekjaar die nog open staan, moet een beginbalansboeking worden gemaakt in het volgende boekjaar. Voorbeeld: U boekt een openstaande post in boekjaar 2003, deze is vervolgens niet automatisch te terug te vinden in boekjaar 2004. De openstaande post wordt pas getoond wanneer u, al dan niet voorlopig, het boekjaar afsluit. Minimaal dient men dan te kiezen voor doorboeken van openstaande posten. Dezelfde post wordt nu gedeeltelijk in boekjaar 2003 afgeboekt. Om deze mutatie nu ook zichtbaar te krijgen in boekjaar 2004, zal er wederom een (voorlopige) afsluiting moeten plaatsvinden. Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 4 van 19

JAARAFSLUITING MET DOORBOEKEN VAN DE COMPLETE BEGINBALANS MAAKT U EERST EEN BACKUP VAN DE BEDRIJFSGEGEVENS (BACKUP 1) A. U maakt het nieuwe boekjaar aan en u kopieert het rekeningschema, de dagboeken, relatiecodes, budgetverdelingen, BTW-systeem en de artikelrelaties met behulp van het programma 'Boekjaren' (menu Onderhoud Algemene gegevens Boekjaren) naar het nieuwe boekjaar. Daarna maakt u de administratiegegevens voor het nieuwe boekjaar geschikt door overbodige rekeningen, dagboeken, relatiecodes en budgetverdelingen te verwijderen in de betreffende onderhoudsprogramma's. (Dit kan nu omdat er in het nieuwe boekjaar nog geen mutaties hebben plaatsgevonden). Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 5 van 19

B. Als u bij de jaarafsluiting gaat kiezen voor het doorboeken van de beginbalans, zal er een rekening aangemaakt moeten worden, waarop het saldo winst of verlies van het oude jaar geboekt moet gaan worden. Deze rekening dient aangemaakt te worden in het nieuwe jaar in het programma 'Onderhoud grootboekrekeningen'. C. Draait u ter controle het rapport "Voorraden" uit. Dit rapport vindt u in het menu Rapport Voorraadbeheer. Controleer of de aansluiting van het grootboek klopt met de subadministratie. Brengt u bij eventuele fouten en/of onvolledigheden, correcties aan. D. Na het boeken van de laatste mutaties van de facturen en de betalingen van de subadministratie debiteuren en crediteuren van het oude jaar kunt u zo nodig: De openstaande posten debiteuren en crediteuren herwaarderen met behulp van het programma 'Herwaardering valuta' (menu Taken). De openstaande postenlijsten van de debiteuren en crediteuren uitdraaien (menu Rapport Debiteuren en Rapport Crediteuren ). De saldilijsten debiteuren en crediteuren uitdraaien (menu Rapport Debiteuren en Rapport Crediteuren) en het totaal vergelijken met het totaal van de bijbehorende grootboekrekeningen. In het nieuwe jaar mogen handmatig geen beginbalansboekingen worden verricht in de subadministratie debiteuren/crediteuren! E. Het programma 'BTW-aangifte' (menu Taken BTW) uitdraaien. F. Indien u de intracommunautaire leveringen aan de belastingdienst moet opgeven, moet u via het programma 'ICT kwartaalaangifte' de laatste kwartaalaangifte van boekjaar 2003 uitvoeren. G. Indien u informatieplichtig bent voor de Intrastat-aangifte en dit jaar de Intrastatbestanden via Unit 4 Multivers hebt aangemaakt, moet u voor de laatste aangiftemaand van boekjaar 2003 het Intrastat-bestand aanmaken via programma 'Intrastataangifte'. Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 6 van 19

H. De startnummers van de facturen wijzigt u in het onderdeel 'Reeksen' in het programma 'Onderhoud Algemene gegevens Financieel' en de nummers van de orders kunt u in 'Onderhoud Bedrijfsgegevens', tabblad Overige wijzigen.draait u de kolommenbalans uit via het programma 'Rapport Grootboek Kolommenbalans'. I. Draait u de dag- en de periodeafsluiting uit (menu Taken Dagafsluiting en Periodeafsluiting). a. Indien u het 'oude' boekjaar nog niet kunt afsluiten en u wel alvast in het nieuwe boekjaar wilt gaan boeken, dan dienen voor een aantal rekeningen de beginsaldi ingeboekt te worden. Dit doet u in het programma 'Invoeren financiële mutaties' (menu Taken); bij het boeken moet een vinkje geplaatst worden in "Beginbalans boeken". Het betreft hier minimaal de rekeningen: Kas, Bank en Giro. We gaan er daarbij van uit dat u de grootboeksaldi volgens Unit 4 Multivers controleert met de reële saldi. De journaalpost wordt dan als volgt: Kas - Bank - Giro - Aan tussenrekening - U kunt nu gewoon gaan boeken in het nieuwe boekjaar (Let er wel op dat u bij de dagboekgegevens in de diverse boekingsprogramma's het juiste boekjaar en de juiste periode ingeeft). U kunt een boekjaar ook 'voorlopig' afsluiten. Hierdoor wordt het mogelijk het beginsaldo alvast door te boeken naar het nieuwe boekjaar, terwijl het ook mogelijk blijft om correctieboekingen in het 'oude' boekjaar te boeken. Bij het voorlopig afsluiten van een boekjaar worden het grootboek en de financiële dagboeken bijgewerkt. b. Voert u de budgetten voor de kostenplaatsen en de grootboekrekeningen in, in het programma 'Budgetten per grootboekrekening' en het programma 'Budgetten per kostenplaats' (menu taken Budgetten/Prognoses). c. Valutarekeningen: zonodig kunt u de valutarekeningen herwaarderen in het programma 'Herwaardering valuta' (menu Taken). d. Correctieboekingen in het 'oude' boekjaar: Zolang het 'oude' boekjaar nog niet definitief is afgesloten kunt u in principe nog alle boekingen maken. Let u er echter wel op dat daardoor wijzigingen kunnen ontstaan in de reeds (al dan niet) voorlopig geboekte grootboeksaldi en in de saldilijsten debiteuren, crediteuren en voorraad. Correcties kunt u in periode 13 boeken. J. Drukt u de definitieve kolommenbalans af (menu Rapport Grootboek). MAAKT U NU EEN TWEEDE BACKUP K. Voorafgaande aan de jaarafsluiting zal de (gedeeltelijke) beginbalans eerst tegengeboekt moeten worden (in hetzelfde dagboek als waarin deze is ingeboekt, zie K.1). Dit doet u in het programma 'Invoeren financiële mutaties'. Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 7 van 19

Als er gekozen is voor 'voorlopig' afsluiten' en het beginbalans-saldo van het nieuwe boekjaar is gewijzigd, worden de reeds geboekte beginsaldi automatisch tegengeboekt en vervangen door de nieuwe beginsaldi. L. Drukt u de dag- en periodeafsluiting (periode 13) af (menu Taken). M. Start het programma 'Afsluiten boekjaar' (menu Extra). U krijgt dan de keus of de complete balans of alleen de openstaande posten moet worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. We beschrijven in dit gedeelte van het document het doorboeken van de complete beginbalans en kiezen dan ook deze optie. Tevens hebt u hier de keuze om een boekjaar voorlopig of definitief door te boeken. Bij een voorlopige afsluiting is het nog mogelijk om correctie aan te brengen in het oude boekjaar. Indien u deze gecorrigeerde bedragen ook wil terug zien in het nieuwe boekjaar, zal opnieuw een voorlopige afsluiting uitgevoerd moeten worden. Het voorlopig afsluiten is, tot dat men het boekjaar definitief afsluit, altijd mogelijk. Als u deze keuze heeft gemaakt zal er gevraagd worden om een rekeningnummer in het nieuwe boekjaar, waarop het saldo winst of verlies van het oude jaar geboekt zal worden (zie punt B). Extra: Voor gebruikers van de Activa module wordt aangeraden om de beginbalans compleet door te laten boeken. Activa wordt nl pas actief in het nieuwe boekjaar, wanneer men juist heeft gekozen voor doorboeken van de complete beginbalans. Kiest u niet voor het doorboeken van de complete beginbalans maar juist voor doorboeken van de openstaande posten, dient u er rekening mee te houden dat u ook handmatig de beginstand van uw activa in het nieuwe jaar moet invoeren. N. Nadat u de grootboekmutaties heeft uitgedraaid kunt u eventueel het boekjaar verwijderen. Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 8 van 19

Start het programma 'Verwijderen boekjaar'. MAAKT U NU EEN DERDE BACKUP Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 9 van 19

JAARAFSLUITING MET DOORBOEKEN VAN DE OPENSTAANDE POSTEN Zoals eerder aangegeven in het document is er door de komst van de boekjaargebonden openstaande posten een nieuwe optie toegevoegd bij de jaarafsluiting, nl.: Doorboeken van openstaande posten. Met deze nieuwe optie is de keuze, niet doorboeken van de beginbalans, gedeeltelijk komen te vervallen. Men is nl verplicht om minimaal de openstaande posten door te boeken naar het nieuwe boekjaar. Bij de keuze van het doorboeken van de openstaande posten zullen de openstaande posten van debiteuren en crediteuren doorgeboekt worden, naar zowel in de subadministratie, als op het grootboek. De overige gegevens van de beginbalans zullen dan verder handmatig ingebracht moeten worden. Het is echter wel zo dat men vanaf heden de mogelijkheid heeft om meerdere boekjaren voorlopig af te sluiten. In dit gedeelte wordt de uitleg en het stappenplan weergegeven over deze nieuwe optie: A. U maakt het nieuwe boekjaar aan en u kopieert het rekeningschema, de dagboeken, relatiecodes, budgetverdelingen, BTW-systeem en de artikelrelaties met behulp van het programma 'Boekjaren' (menu Onderhoud Algemene gegevens Boekjaren) naar het nieuwe boekjaar. Daarna maakt u de administratiegegevens voor het nieuwe boekjaar geschikt door overbodige rekeningen, dagboeken, relatiecodes en budgetverdelingen te verwijderen in de betreffende onderhoudsprogramma's. (Dit kan nu omdat er in het nieuwe boekjaar nog geen mutaties hebben plaatsgevonden). Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 10 van 19

B. Als u bij de jaarafsluiting gaat kiezen voor het doorboeken van de openstaande posten, zal er een rekening aangemaakt moeten worden, waarop het saldo van de sluitboeking geboekt moet gaan worden. Deze (tussen)rekening dient eventueel aangemaakt te worden in het nieuwe jaar in het programma 'Onderhoud grootboekrekeningen'. C. Na het boeken van de laatste mutaties van de facturen en de betalingen van de subadministratie debiteuren en crediteuren van het oude jaar kunt u zo nodig: De openstaande posten debiteuren en crediteuren herwaarderen met behulp van het programma 'Herwaardering valuta' (menu Taken). De openstaande postenlijsten van de debiteuren en crediteuren uitdraaien (menu Rapport Debiteuren en Rapport Crediteuren ). De saldilijsten debiteuren en crediteuren uitdraaien (menu Rapport Debiteuren en Rapport Crediteuren) en het totaal vergelijken met het totaal van de bijbehorende grootboekrekeningen. In het nieuwe jaar mogen handmatig geen beginbalansboekingen worden verricht in de subadministratie debiteuren/crediteuren! D. Draait u ter controle het rapport "Voorraden" uit. Dit rapport vindt u in het menu Rapport Voorraadbeheer. Controleer of de aansluiting van het grootboek klopt met de subadministratie. Brengt u bij eventuele fouten en/of onvolledigheden, correcties aan. E. Het programma 'BTW-aangifte' (menu Taken BTW) uitdraaien. F. Indien u de intracommunautaire leveringen aan de belastingdienst moet opgeven, moet u via het programma 'ICT kwartaalaangifte' de laatste kwartaalaangifte van boekjaar 2003 uitvoeren. G. Indien u informatieplichtig bent voor de Intrastat-aangifte en dit jaar de Intrastatbestanden via Unit 4 Multivers hebt aangemaakt, moet u voor de laatste Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 11 van 19

aangiftemaand van boekjaar 2003 het Intrastat-bestand aanmaken via programma 'Intrastataangifte'. H. Na het invoeren van de laatste mutaties in de subadministraties van het oude boekjaar kunt u in het programma 'Onderhoud algemene bedrijfsgegevens' de startnummers van o.a. het inkoopfactuur-, verkoopfactuur- en verkoopordernummer wijzigen. Het is aan te bevelen om in het startnummer het boekjaar op te nemen, bijvoorbeeld: 20040000. De startnummers van de facturen wijzigt u in het onderdeel 'Reeksen' in het programma 'Onderhoud Algemene gegevens Financieel' en de nummers van de orders kunt u in 'Onderhoud Bedrijfsgegevens', tabblad Overige wijzigen. I. Draait u de kolommenbalans uit via het programma 'Rapport Grootboek Kolommenbalans'. J. Draait u de dag- en de periodeafsluiting uit (menu Taken Dagafsluiting en Periodeafsluiting). K. a. Indien u het 'oude' boekjaar nog niet kunt afsluiten en u wel alvast in het nieuwe boekjaar wilt gaan boeken, dan dienen voor een aantal rekeningen de beginsaldi ingeboekt te worden. Dit doet u in het programma 'Invoeren financiële mutaties' (menu Taken); bij het boeken moet een vinkje geplaatst worden in "Beginbalans boeken". Het betreft hier minimaal de rekeningen: Kas, Bank en Giro. We gaan er daarbij van uit dat u de grootboeksaldi volgens Unit 4 Multivers controleert met de reële saldi. De journaalpost wordt dan als volgt: Kas - Bank - Giro - Aan tussenrekening - U kunt nu gewoon gaan boeken in het nieuwe boekjaar (Let er wel op dat u bij de dagboekgegevens in de diverse boekingsprogramma's het juiste boekjaar en de juiste periode ingeeft). U kunt een boekjaar ook 'voorlopig' afsluiten. Hierdoor wordt het mogelijk het beginsaldo alvast door te boeken naar het nieuwe boekjaar, terwijl het ook mogelijk blijft om correctieboekingen in het 'oude' boekjaar te boeken. Bij het voorlopig afsluiten van een boekjaar worden het grootboek en de financiële dagboeken bijgewerkt. b. Voert u de budgetten voor de kostenplaatsen en de grootboekrekeningen in, in het programma 'Budgetten per grootboekrekening' en het programma 'Budgetten per kostenplaats' (menu taken Budgetten/Prognoses). c. Valutarekeningen: zonodig kunt u de valutarekeningen herwaarderen in het programma 'Herwaardering valuta' (menu Taken). d. Correctieboekingen in het 'oude' boekjaar: Zolang het 'oude' boekjaar nog niet definitief is afgesloten kunt u in principe nog alle boekingen maken. Let u er echter wel op dat daardoor wijzigingen kunnen ontstaan in de reeds (al dan niet) voorlopig geboekte grootboeksaldi en in de saldilijsten debiteuren, crediteuren en voorraad. Correcties kunt u in periode 13 boeken. e. Drukt u de definitieve kolommenbalans af (menu Rapport Grootboek). Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 12 van 19

MAAKT U NU EEN TWEEDE BACKUP L. Voorafgaande aan de jaarafsluiting zal de (gedeeltelijke) beginbalans eerst tegengeboekt moeten worden (in hetzelfde dagboek als waarin deze is ingeboekt, zie K.1). Dit doet u in het programma 'Invoeren financiële mutaties'. Als er gekozen is voor 'voorlopig' afsluiten' en het beginbalans-saldo van het nieuwe boekjaar is gewijzigd, worden de reeds geboekte beginsaldi automatisch tegengeboekt en vervangen door de nieuwe beginsaldi. M. Drukt u de dag- en periodeafsluiting (periode 13) af (menu Taken). N. Start het programma 'Afsluiten boekjaar' (menu Extra). U krijgt dan de keus of de complete balans of alleen de openstaande posten moet worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. We beschrijven in dit gedeelte van het document het doorboeken van de openstaande posten en kiezen dan ook deze optie. Bij deze keuze zullen alle openstaande posten van debiteuren en crediteuren doorgeboekt worden naar het nieuwe boekjaar. Echter dient men de overige gevens van de beginbalans handmatig in het nieuwe jaar te boeken. Tevens hebt u hier de keuze om een boekjaar voorlopig of definitief door te boeken. Bij een voorlopige afsluiting is het nog mogelijk om correctie aan te brengen in het oude boekjaar. Indien u deze gecorrigeerde bedragen ook wil terug zien in het nieuwe boekjaar, zal opnieuw een voorlopige afsluiting uitgevoerd moeten worden. Het voorlopig afsluiten is tot dat men het boekjaar definitief afsluit altijd mogelijk. Als u deze keuze heeft gemaakt zal er gevraagd worden om een (tussen)rekeningnummer in het nieuwe boekjaar waarop het saldo van de sluitboeking geboekt zal worden (zie punt B). Extra: Voor gebruikers van de Activa module wordt aangeraden om de beginbalans compleet door te laten boeken. Activa wordt nl pas actief in het nieuwe boekjaar, wanneer men juist heeft gekozen voor doorboeken van de complete beginbalans. Kiest u niet voor het doorboeken van de complete beginbalans maar juist voor doorboeken van de openstaande posten, dient u er rekening mee te houden dat u ook handmatig de beginstand van uw activa in het nieuwe jaar moet invoeren. Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 13 van 19

Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 14 van 19

STAPPENPLAN JAARAFSLUITING MET DOORBOEKEN VAN COMPLETE BEGINGBALANS Hieronder vindt u in het kort alle stappen die u kunt uitvoeren in verband met de jaarafsluiting. 1. Het uitvoeren van een administratiecontrole. Selecteer hiervoor boekjaar 2003. 2. Het aanmaken van een Verlies- & Winstrekening en het toekennen van een bijbehorende rubriceringscode. Maak in het oude boekjaar 2003 een balansrekening aan en vul indien gewenst tevens de rubriceringscode voor schema 1 in (bijvoorbeeld rekening 0610 Onverdeelde winst / 11.14.00. Dit is voor de jaarverslaglegging. 3. Het aanmaken van een nieuw boekjaar 2004, het vullen van de bijbehorende periodetabel en het overnemen van de boekjaargegevens van boekjaar 2003 naar boekjaar 2004. 4. Het uitvoeren van een administratiecontrole. Selecteer hiervoor boekjaar 2003. 5. Het maken van een back-up van de betreffende administratie(s). 6. Het draaien van een dagafsluiting en eventueel een periodeafsluiting. Kies als boekjaar 2003. Let op: Nog niet de laatste (correctie)periode van het afgelopen boekjaar afsluiten!. 7. Het aanpassen van de huidige of het aanmaken van nieuwe dagboekreeksen m.b.t. het nieuwe boekjaar 2004. Ook kunnen de factuuropdrachtnummering en de inkoopordernummering eventueel worden aangepast 8. Het uitdraaien van alle rapporten voor de accountant: Draai een kolommenbalans uit en draai ook de Openstaande postenlijsten en de Saldilijsten van Debiteuren en Crediteuren uit. Zet de datum van de overzichten op 31 december van het oude boekjaar 2003! N.B. Het is sinds de komst van de optie boekjaargebondenheid van de openstaande posten ook mogelijk dit rapport op een later tijdstip af te drukken. 9. Het draaien van een voorlopige jaarafsluiting met doorboeken van complete beginbalans naar boekjaar 2004. Extra: Voor gebruikers van de Activa module wordt aangeraden om de beginbalans automatisch door te laten boeken. Activa wordt nl pas actief in het nieuwe boekjaar, wanneer men juist heeft gekozen voor doorboeken van de beginbalans. Kiest u niet voor het doorboeken van de beginbalans maar juist voor het handmatig boeken, dient u er rekening mee te houden dat u ook handmatig de beginstand van uw activa in het nieuwe jaar moet invoeren. 10. Het rapport uitdraaien van de voorlopige beginbalans over periode 0, boekjaar 2004. 11. Tot de definitieve jaarafsluiting kunnen zonder problemen de benodigde correcties met betrekking tot het oude boekjaar 2003 worden doorgevoerd. Voer na iedere doorgevoerde correctie altijd de stappen 3 tot en met 9 wederom uit. 12. Het draaien van een definitieve jaarafsluiting van boekjaar 2003 (na ontvangst van het eindrapport van de accountant). 13. Het uitdraaien van een Kolommenbalans periode 0, boekjaar 2004. Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 15 van 19

STAPPENPLAN JAARAFSLUITING MET DOORBOEKEN VAN OPENSTAANDE POSTEN Hieronder vindt u in het kort alle stappen die u kunt uitvoeren in verband met de jaarafsluiting. 1. Het uitvoeren van een administratiecontrole. Selecteer hiervoor boekjaar 2003. 2. Het aanmaken van een Verlies- & Winstrekening en het toekennen van een bijbehorende rubriceringscode. Maak in het oude boekjaar 2003 een balansrekening aan en vul indien gewenst tevens de rubriceringscode voor schema 1 in (bijvoorbeeld rekening 0610 Onverdeelde winst / 11.14.00. Dit is voor de jaarverslaglegging. 3. Het aanmaken van een nieuw boekjaar 2004, het vullen van de bijbehorende periodetabel en het overnemen van de boekjaargegevens van boekjaar 2003 naar boekjaar 2004. 4. Het uitvoeren van een administratiecontrole. Selecteer hiervoor boekjaar 2003. 5. Het maken van een back-up van de betreffende administratie(s). 6. Het draaien van een dagafsluiting en eventueel een periodeafsluiting. Kies als boekjaar 2003. Let op: Nog niet de laatste (correctie)periode van het afgelopen boekjaar afsluiten!. 7. Het aanpassen van de huidige of het aanmaken van nieuwe dagboekreeksen m.b.t. het nieuwe boekjaar 2004. Ook kunnen de factuuropdrachtnummering en de inkoopordernummering eventueel worden aangepast 8. Het uitdraaien van alle rapporten voor de accountant: Draai een kolommenbalans uit en draai ook de Openstaande postenlijsten en de Saldilijsten van Debiteuren en Crediteuren uit. Zet de datum van de overzichten op 31 december van het oude boekjaar 2003! N.B. Het is sinds de komst van de optie boekjaargebondenheid van de openstaande posten ook mogelijk dit rapport op een later tijdstip af te drukken. 9. Het draaien van een voorlopige jaarafsluiting met doorboeken van openstaande posten naar boekjaar 2004. Extra: Voor gebruikers van de Activa module wordt aangeraden om de beginbalans automatisch door te laten boeken. Activa wordt nl pas actief in het nieuwe boekjaar, wanneer men juist heeft gekozen voor doorboeken van de beginbalans. Kiest u niet voor het doorboeken van de beginbalans maar juist voor het handmatig boeken, dient u er rekening mee te houden dat u ook handmatig de beginstand van uw activa in het nieuwe jaar moet invoeren. 10. Handmatig de overige gegevens van de beginbalans inboeken in boekjaar 2004. 11. Het rapport uitdraaien van de voorlopige beginbalans over periode 0, boekjaar 2004. Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 16 van 19

12. Tot de definitieve jaarafsluiting kunnen zonder problemen de benodigde correcties met betrekking tot de openstaande posten in het oude boekjaar 2003 worden doorgevoerd. Voer na iedere doorgevoerde correctie altijd de stappen 3 tot en met 9 wederom uit. Eventueel is het mogelijk om de keuze te veranderen naar het doorboeken van de complete beginbalans. Heeft u deze keuze eenmaal gemaakt, bent u altijd verplicht om de beginbalans automatisch te laten boeken. 13. Het uitdraaien van een Kolommenbalans periode 0, boekjaar 2004. Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 17 van 19

CURSUS Open klassikale training: Jaarafsluiting voor Unit 4 Multivers Doelgroep Medewerkers die het financieel-administratieve proces beheersen en wier werkzaamheden het afsluiten van financiële boekjaren omvat Vooropleiding: Kennis opgedaan tijdens de training Unit 4 Multivers Dagelijkse Financiële Boekingen of een vergelijkbaar niveau Prijs: 175,- voor informatie en aanmelding gaat u naar http://opleidingen.unit4agresso.nl Onderwerpen - Het proces van financiële boekingen binnen Multivers for Windows - Overgang naar het nieuwe boekjaar en afsluiting boekjaar - Controle dag- en periodeafsluitingen - Handmatig en automatisch doorboeken naar het nieuwe boekjaar - Aanmaken nieuw boekjaar - Gereedmaken voor overgang naar het nieuwe boekjaar - Boekingen in het oude boekjaar na overgang naar het nieuwe boekjaar - Definitief afsluiten van het oude boekjaar - Verwijderen van het oude boekjaar (facultatief) Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 18 van 19

CURSUS Open leercentrum: Module 13 Jaarafsluiting Unit 4 Multivers(Lite)(nieuwe naam Multivers for Windows) Toelichting open leercentrum: Naast de open klassikale trainingen biedt de afdeling Opleidingen van Unit 4 Agresso ook de mogelijkheid opgeleid te worden in het open leercentrum, oftewel i4u. i4u staat voor "Individual education for you" en is toegewijd op zelfstudie. Dit houdt in dat u de inhoud, studietempo, begeleiding en eventuele examinering geheel zelf kunt bepalen. Ga voor meer informatie over i4u naar http://opleidingen.unit4agresso.nl Doelgroep Medewerkers die het financieel-administratieve proces beheersen en voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de jaarafsluiting Vooropleiding: Kennis opgedaan tijdens de training Unit 4 Multivers Dagelijkse Financiële Boekingen of een vergelijkbaar niveau Prijs: 150,- voor informatie en aanmelding gaat u naar http://opleidingen.unit4agresso.nl Onderwerpen -Aanmaken nieuw boekjaar -Overgang naar het nieuwe boekjaar en afsluiting boekjaar -Handmatig en automatisch doorboeken naar het nieuwe boekjaar -Boekingen in het oude boekjaar na overgang naar het nieuwe boekjaar -Definitief afsluiten van het oude boekjaar. Unit 4 Agresso 4 november 2003 Blad: 19 van 19