Financiele situatie Gereformeerde Kerk Numansdorp. Jaaroverzicht 2016 Baten en lasten 2016 toont een tekort, maar minder dan begroot. Zoals al verwacht toont het jaar 2016 weer - zoals vanouds een tekort van ruim 3200 euro. Dit komt omdat de predikantsplaats (50%) voor het gehele kalenderjaar weer is ingevuld, dit in tegenstelling tot het jaar 2015. De opbrengsten (excl de actie opbrengsten) zijn bijna 3200 euro hoger. De kosten ( excl de toevoeging aan de renovatievoorziening) zijn bijna 1400 euro lager. Dit betekent dus een verlaging van het begrootte tekort van ong 4600 euro. Het is heel mooi om te zien dat de vrijwillige bijdragen zijn opgelopen tot een nivo van 50.000 euro. Ook de collecten gaven een verbetering te zien. De zaal huur en de interest inkomsten bleven iets achter. Vooral het dalende rente nivo zorgde voor een terugloop van deze inkomsten. De kosten laten kleine verschillen zien waarbij de posten met de lagere kosten die met hogere meer dan compenseren. De kosten van de pastoraal werker worden uit het gemeente opbouwfonds betaald. Dit fonds werd destijds op gezet na de ontvangst van een legaat Al het geld dat met speciale acties voor de herinrichting van de bijruimten is bijeengebracht (ruim 6100 euro in 2016) is in het speciale fonds gestort. Een deel van dit project kan uit de bestaande Onderhoudsreserve worden gefinancierd, maar de rest moet uit dit Herinrichtingfonds worden betaald. We zijn grote dank verschuldigd aan de actievoerders want er wordt veel geld bijeen gebracht door hen! Begin 2017 zal dit project dat ong 25.000 euro kost, worden uitgevoerd (is nu nagenoeg gereed) De zeer grote inzet van de vrijwilligers is essentieel voor ons kerkenwerk. Zeer zeker ook in het klein en groot onderhoud van ons gebouw en de bijbehorende installaties. Zoals ieder jaar ook nu weer: onze hartelijke dank! Balanspositie eind 2016. Onze kapitaalspositie neemt door het genoemde tekort uiteraard ook af. De reserves die voor bepaalde doelen zijn opgebouwd (herinrichtingsfonds en gemeente opbouwfonds) zullen door de uitvoering van de projecten verder terug lopen. Het fonds voor groot onderhoud wordt elk jaar op basis van een lange termijn onderhoudsplan aangevuld zodat het noodzakelijk onderhoud op het juiste moment kan worden uitgevoerd.
Ook na 2017 is financieel gezien er verdere tekorten te verwachten o.a. door de verwachtte terugvallende rente opbrengsten! Het is goed dat de vrijwillige bijdragen in 2016 zijn toegenomen, want dat blijft de grootste bron van inkomsten voor onze kerk. De jaarlijkse tekorten kunnen alleen verder worden verminderd, door hogere vrijwillige bijdragen (VVB), hogere collecte opbrengsten, giften/legaten van alle gemeenteleden. Daarnaast door te zien waarop we minder kunnen uitgeven. We zullen de aandacht blijven vestigen op de fiscale voordelen van giften en de mogelijkheden van legaten! College van Kerkrentmeesters. 20170425
Staat van baten en lasten van de Gereformeerde Kerk te Numansdorp 2017 2016 Ontvangsten Begroot werkelijk Begroot verschil werkelijk V.V.B. 47000 50109 47000 3109 47084 Collecten en giften D 8000 9233 8000 1233 8106 Oogstcollecte 1500 1263 1500-237 1571 Speciale Acties 0 6106 0 6106 3825 Legaten 0 0 0 25000 Solidariteitskas leden 1500 1635 1535 100 1690 Huur zalen 4000 3065 3600-535 2940 Bijdrage driehoek 800 1008 800 208 600 Energiebelasting teruggave 800 820 800 20 792 Interest 7100 6591 7300-709 7742 Totale inkomsten 70700 79829 70535 9294 99350 2017 2016 Uitgaven begroot werkelijk begroot verschil werkelijk Salarissen * E 51000 49617 50600-983 31342 Solidariteitskas 950 950 950 0 1000 Kerkrentm. Quotum en kerkverb 2800 2882 2880 2 2839 Energie 4600 4089 4600-511 4437 Admin software en Onderhoud website 300 150 300-150 294 Assurantie G 2000 1879 1900-21 1200 Toevoeging onderh. res. 8000 7000 7000 0 7000 Toevoeging gemeenteopbouwfonds 0 0 0 23000 Toevoeging herinrichtingsfonds 0 6106 0 6106 5825 Klein onderhoud 2000 1413 2000-587 2008 Diverse kosten F 7000 6398 5549 849 6425 Kopieermachine, papier etc 1000 1307 1550-243 2104 G.H.J.R. en Kindernevendienst 1000 1250 1000 250 Totale kosten * 80650 83042 78329 4712 87472 Exploitatie saldo (-/-= tekort) -9950-3212 -7794 4582 11878 70700 79829 70535 9294 99350 3
Balans Gereformeerde Kerk Numansdorp per 31 december Activa Vastgelegde middelen Kerkgebouw 5445 5445 Grond kerkgebouw 5445 5445 Vorderingen op korte termijn Transitorische activa 2158 2882 A 2158 2882 Liquide middelen INGbank 240 2255 Rabobank: rekening courant 1343 2886 telesparenrekening 42 4532 SKG 434574 432929 436200 442602 Totaal activa 443803 450929 Passiva Kapitaal 358580 346702 Saldo v/h jaar -3212 11878 355368 358580 Voorzieningen Onderhoudsreserve B1 15690 23645 Reservering gemeenteopbouwfon B2 17015 23000 Herinrichtingsfonds B3 10482 7499 Collectebonnen 2398 2526 Werkgroep W 2834 2246 Verjaardagsfonds 0 0 48419 58915 Schulden op korte termijn Rek.courant zending/diakonie 27400 28578 Transitorische passiva C 12616 4855 40016 33434 Totaal passiva 443803 450929 1
Specificatie balans per Specificatie transitorische activa Nog te ontvangen V.V.B. 621 782 Collectebonnen NHK december 96 95 Nog te ontvangen collectebonnen 0 0 Collecten 722 484 Solidariteitskas 50 0 Bijdrage Driehoek 20 0 Kosten Diaconie 150 0 V.V.B. Diaconie 47 160 Kruisposten V.V.B. Zending 47 160 Huur zalen 375 300 Diversen 25 92 Collecten Diaconie 0 0 Salarissen 0 0 Intrest 5 810 A 2158 2882 Specificatie transitorische passiva Vooruitontvangen V.V.B. 3785 2625 Uitgaande giften Diaconie 500 Huur zalen Af te dragen collecten 1640 640 Schilderwerk Orgelfonds Kerktelefoon 54 Diverse kosten 60 Renovatiekosten 3096 Diaconaal Aandeel 646 Huisvestingkosten 204 Energiekosten Kosten Eredienst 167 Abonnementen Diaconie Quotum Diaconie Uit Adm. Software/Webkosten Copieeronderhoud/papier Diverse kosten diaconie 51 Onderhoudskosten 62 520 Organistenvergoeding 25 25 Preekvoorziening 122 149 Belastingienst 621 350 Netto loon 1594 462 Bankkosten 44 30 C 12616 4855
Recapitulatie onderhoudsreserve Balans vorig jaar 23645 19934 Toevoeging afgelopen jaar 7000 7000 Overboeking orgelfonds 65 59 Copieerapparaat -3353 Luchtreiniger -249 Onderhoudskosten -85 Geluidsapparatuur/beamer -1041 Asbestsanering -2661 Renovatie toiletten -5733 Thermostaten -1159 Headset AKG Bodypack HP Elitebook -278 Reparatie dakgoot/beschermkap Reparatie toren Dakbedekking kerk 0-1307 Automatische lichten toiletten Close in boiler Onderhoud linoleumvloer Beamer Projectscherm Reparatie orgel 0-514 Kosten toren Noodverlichting 0-632 NEN3140 0-1156 Flipover Ladder Tuin Koffiezetapparaat Uitkering schade 0 557 Herbestrating Stofzuiger -411 Brandblusser/branddeken AKG Headset PC/hardisk en office Schade Waterlekkage Camera -50 Geluidsinstallatie 0-297 Inbraakinstallatie Saldo B1 15690 23645 Recapitulatie Gemeenteopbouwfonds Balans vorig jaar 23000 23000 Kosten pastoraal medewerker -5985 0 Saldo B2 17015 23000 Recapitulatie herinrichtingsfonds Balans vorig jaar 7499 361 Toevoeging uit andere acties en giften 6106 3825 Legaat 0 2000 Verjaardagsfonds 0 1313 Renovatie bijruimte -3123 Kosten verbouwing Vloerbedekking overboeking onderhoudsreserve Toevoeging algemeen Saldo B3 10482 7499 2
Specificatie af te dragen collecten Niet opgenomen in baten en lasten Kerk en Israël 97 85 Oecumene binnen- en buitenland 130 71 Egmontshof Save the Children 48 Hervormingsdag 94 Vredesweek N.B.G. 92 79 Kika Catechese en Educatie 92 Pastoraat 72 108 Jeugdwerk 413 326 Eredienst en Muziek 78 71 Kerkgroei 71 157 Missionair Werk 100 209 Nieuw Roosevelthuis 98 89 JOP Kinderen in de Knel 250 Nw Kerk Kop van Zuid P.I.T. 78 62 Binnenlands diaconaat 113 Totaal 1640 1442 Salarissen Salaris predikant Pensioenpremie Ziektekostenverzekering 2328 393 Onkostenvergoeding 2672 445 Reiskostenvergoeding 0 0 Centrale kas predikanten 35631 9165 Preekvoorziening 7205 9231 Organistenvergoeding 1781 2075 Salaris Kerkelijk Medewerker 7486 Reiskostenvergoeding 396 Onkostenvergoeding 872 Sociale lasten 1278 Totaal E 49617 31342 Contributie & abonnementen Kerkinformatie 68 63 Ouderlingenblad 58 57 0 0 JOP Provider 150 150 SBKG 45 45 Woord en Dienst 144 141 Ver. Kerkrentmeesterlijk Beheer 189 149 Kerkmagazine 25 25 CCLI 183 183 Ned. Bijbelgenootschap 25 50 Liedboek B.V. online 125 125 Totaal H 1011 988 Collecten en giften Kerk (incl giften) 7879 6714 Eredienst 588 706 Toerusting 766 686 Totaal D 9233 8106 4
Specificatie diverse kosten Belasting op eigendommen 1077 1020 Telefoonkosten/Kerktelefoon 461 403 Contributie en abonnementen H 1011 988 Kosten eredienst 2748 3102 Algemene kosten 1100 646 Bankkosten 0 254 Kosten kerkelijk bureau 0 13 F 6398 6425 Assurantiepremies Brand opstal kerk inclusief orgel 766 844 Brand inventaris kerk 247 276 Vervangingsverzekering predikanten 508-267 Aansprakelijkheidsverzekering 124 164 Ongeval vrijwilligers 59 59 Bestuurdersaansprakelijkheid 109 Rechtsbijststandsverzekering 66 124 G 1879 1200 5
Jaaroverzicht en begroting van de Werkgroep Gereformeerde Kerk Numansdorp Inkomsten: Koffie in 589 477 Uitgaven: Attenties medewerkers Projecten 0 22 Overgeboekt naar kerk Bankkosten 0 22 Jaarsaldi 589 455 Kapitaal per begin v/h jaar 2246 1791 saldo v/h jaar 589 455 Kapitaal per einde v/h jaar. W 2834 2246 6
Jaaroverzicht diaconie. begroot werkelijk begroot werkelijk begroot 2017 2016 2015 Inkomsten Collecten Collecten 500 536 550 782 600 Periodieke bijdragen V.V.B. 4800 4787 4850 5088 4850 Interest Interest 25-93 100-56 100 Giften 0 74 Collecten Avondmaal Collecten HA 700 1140 700 677 750 6025 6370 6200 6564 6300 Uitgaven Quotum Diaconie 650 594 850 651 700 Abonnementen 0 0 27 Assurantiepremie 0 67 55 Diverse kosten 1400 1672 1300 1207 1150 Bijzondere giften A 4600 5625 4600 4824 4500 Kerktelefoon 6650 7958 6750 6764 6350 Jaarlijkse saldi -625,00-1589 -550,00-199 -50,00 Kapitaal per 01 januari 15143 15342 Saldo v/h jaar -1589-199 Kapitaal per 31 december 13554 15143 begroot werkelijk begroot werkelijk begroot 2017 2016 2015 Specificatie bijzondere giften St. Twarne 750 Stichting de Passiewaard Zuid 0 750 Sisters of Chority 0 750 Stichting Huifbedrijden 0 750 G.Z.B. 850 Kerk in Aktie Noodhulp 750 Ghana 250 Voedselbank 81 Vluchtelingenwerk Nederland 0 1241 Afronding in afdracht moldavië 0-7 Inrichting huis William 500 Kerk in Aktie Midden Oost 500 Hospice Hoeksche Waard 0 750 St. Epafras 750 200 Wilde Ganzen 0 390 Kerstpakkettenaktie 1194 0 A 5625 4824 Balans gereformeerde kerk 2016 diak en zend FINAL
Overzicht zendingscommissie en werelddiakonaat begroot werkelijk begroot werkelijk begroot 2017 2016 2015 Inkomsten Collecten 875 1204 900 1058 1100 Kerkbusjes 550 290 600 469 550 Periodieke bijdragen 4550 4270 0 4600 4513 4500 Giften 0 4 Kalenders Interest 75-93 150-56 250 6050 5671 6250 5988 6400 begroot werkelijk begroot werkelijk begroot 2017 2016 2015 Uitgaven Diverse kosten Abonnementen 67 14 Weeshuis Sadhan Phulbani India 0 500 Kinderen in de Knel 221 0 Kerk in Actie 0 73 St. Victory4all 500 500 Stichting Zie de Mens 0 1000 St Hulp Vervolgde Christenen 0 750 Weeshuis India 500 Missionair Aandeel 1500 1500 1500 1500 1500 Kansarme Kinderen Brazilië 500 Ghana 783 Kerk in Aktie Pinksteren 137 Kerk in Aktie Noodhulp 500 0 Kerk in Aktie Hervormingsdag 108 St Nieuwe Generatie Brasil Kinderen 0 500 Werelddiaconaat 317 413 Giften 4525 4700 Voorjaarszendingswerk 0 116 Zomerzending 0 80 Kerk in Aktie pinksterzendingsweek 0 104 Overigen uitgaven 25 0 50 Najaarszendingsweek 127 273 Totaal 6050 5260 6250 5822 1500 Jaarlijkse saldi 0 411 0 166 4900,00 Kapitaal zendingscommissie 13435 13269 Saldo v/h jaar 411 166 Kapitaal per 31 december 13846 13435 Aansluiting administratie Kapitaal diaconie 13554 15143 Kapitaal zending 13846 13435 27400 28578 Balans gereformeerde kerk 2016 diak en zend FINAL