DB-vergadering 06-09-2010 Agendapunt 5 Onderwerp Verhoging krediet ten behoeve van project 'Aanpak van waterstaatkundige en ecologische knelpunten van de Geul in de gemeente Valkenburg aan de Geul'; 6e kredietverlening 2010 Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden Afdeling Nieuwe Werken en Onderhoud Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan Pagina 52; A.2.6: Stedelijk waterbeheer Programma begroting Watersysteem Routing Dagelijks bestuur 6 september 2010 Commissie ABA Commissie MFB Commissie WS Algemeen bestuur Voorstel Een aanvullend krediet van 3.720.000 beschikbaar stellen ten behoeve van het project 'Aanpak van waterstaatkundige en ecologische knelpunten van de Geul in de gemeente Valkenburg aan de Geul'. Inleiding Op 13 februari 2006 heeft het algemeen bestuur ten behoeve van het project Aanpak van waterstaatkundige en ecologische knelpunten van de Geul in de gemeente valkenburg aan de Geul, een krediet gevoteerd van 10.657.029. De uitvoering van het totale project heeft een verwachte doorlooptijd tot 31 december 2012. In de eerste helft van 2010 is de uitvoering van de fasen 1 en 2 van dit project afgerond. Resteert het gedeelte van de kademuren in het hart van het centrum (fase 3). Na een uitgebreide inventarisatie van de uitgaven tot nu toe en een analyse van de nog uit te voeren werkzaamheden, blijkt momenteel dat het destijds gevoteerde krediet niet voldoende is om de resterende werkzaamheden binnen dat krediet te realiseren. 101325/ARN 1/5
Toelichting Zoals hierboven gesteld zijn op dit moment de eerste twee fasen van het herstel van de kademuren van de Geul, inclusief de cultuurhistorische elementen en de vistrap nabij de Walramstuw, gerealiseerd. Bovendien zijn de werkzaamheden van het bestek E/W stuwen Geul te Valkenburg gegund. Tenslotte bevindt het plan van de Franse Molen en van de Oude Molen zich in de vergunningverleningsfase. Conform uw besluit van 9 november 2009, is met betrekking tot het bestek voor de laatste fase de onderhandelingsprocedure met de aannemer zonder voorafgaande bekendmaking op grond van artikel 6.2.1 e ARW 2005 opgestart. Als voorwaarde inzake de opdrachtverlening is opgenomen, dat deze eerst plaatsvindt nadat over de aanneemsom en de eenheidsprijzen een akkoord is bereikt. Op dit moment vindt deze beoordeling plaats en is de verwachting dat voor uw de vergadering van 20 september 2010 een voorstel kan worden geagendeerd met betrekking tot de concrete uitvoering van de laatste fase. Tijdens de uitvoering van de fasen 1 en 2 van het project hebben zich een aantal onvoorziene zaken voorgedaan, waardoor het oorspronkelijke krediet van ruim 10,6 miljoen niet meer toereikend is voor het realiseren van de laatste fase (3) van het project (inclusief het versmallen van de brug in het centrum). Hieronder volgt een korte toelichting op deze onvoorziene (doch noodzakelijke) werkzaamheden: Ten tijde van de aanleg van de vistrap bleek, nadat het grondwerk was verricht en er een gat van circa 3 m mv was gegraven, dat er vanuit een aangetroffen grindlaag water vanuit de molentak onder de kademuur toestroomde. Uit veiligheidsoverweging was het dan ook noodzakelijk om een bouwkuip te plaatsen. Tijdens de ontgraving van de bouwkuip voor de aanleg van de vispassage naast de Walramstuw, is via een dieper gelegen grindlaag een (grond)waterstroom op gang gekomen van water uit de Molentak dat de bouwkuip in stroomde. Om grondverschuivingen te voorkomen en de afvoer van water via de Molentak te waarborgen, is een tijdelijke bouwkuip met behulp van een stalen damwand gemaakt. Gedurende de bouwtijd is deze in stand gehouden. De grond die is overgebleven nadat de keerwandelementen bij het Casinoplein in de 2e fase waren geplaatst, bevatte veel puin en was van slechte kwaliteit. Het zeven en afzetten van deze grond was een financiële tegenvaller. Slechts een deel van de grond die is vrijgekomen bij het plaatsen van de kerende constructie van de kademuren, is teruggebracht op de locatie waar deze was ontgraven. Het resterende deel zou -conform plan- worden afgevoerd. De samenstelling van de grond week echter fors af van de uitkomsten van het indicatief bodemonderzoek dat ter voorbereiding van de werkzaamheden is uitgevoerd. De grond bevatte aanzienlijk meer puin en was van slechte milieukundige kwaliteit. Conform de NEN-normering is de grond eerst gezeefd voordat milieukundig grondonderzoek kon worden uitgevoerd. Zowel het zeven van de grond als het afvoeren naar een erkende verwerker was onvoorzien. Door de gemeente Valkenburg is tijdens de uitvoering een plan opgesteld voor de inrichting van het Casinoplein, dat aansluit bij de plannen van het centrumplan. Hierbij zijn basaltstenen toegepast die niet waren voorzien in het bestek. Dit resulteert dan ook in een extra declaratie richting gemeente. Ten tijde van de voorbereiding van fase 2 van het werk kademuren was de gemeente nog bezig met technische en bestuurlijke besluitvorming omtrent de vormgeving en materiaalkeuze van het centrumplan, waarvan het Casinoplein deel uitmaakt. 101325/ARN 2/5
Eerst tijdens de uitvoering heeft de gemeente een keus gemaakt voor de toe te passen materialen en de gewenste inrichting, welke een eerste zichtbare aanzet zou opleveren van het centrumplan. De gekozen materialen alsook de inrichting waren dan ook niet te voorzien in het bestek en zijn na een onderhandelde prijsopgave als extra declaratie met de aannemer verrekend. De plankosten en kosten voor directie en toezicht zijn onvoldoende meegenomen bij de kredietvotering van 2006. Tenslotte kan voor de uitvoer van het totale project in zijn algemeenheid gesteld worden dat bij het opstellen van de oorspronkelijke bestekken en ramingen van alle fasen, sprake is geweest van een substantiële (te) krappe inschatting van de benodigde hoeveelheden in relatie tot de daadwerkelijke uitvoering. Gelet op de aard van het werk en de omgeving waarin dit wordt c.q. nog moet worden gerealiseerd, is een degelijke constructie en het gebruik van hoogwaardige materialen niet slechts wenselijk, doch vooral noodzakelijk om een acceptabel kwaliteitsniveau te kunnen realiseren. Financiële consequenties Het op 13 februari 2006 gevoteerde investeringskrediet van 10.657.029 is als volgt opgebouwd: Deelproject Investeringsuitgaven gemeente provincie waterschap Restauratie kades ca 7.200.000 1.300.000 1.000.000 4.900.000 Herstel waterwerken Oude molen en Franse molen 1.050.000 0 525.000 525.000 Ecologische verbinding en Walramstuw 700.000 0 350.000 350.000 Herstel cultuur historische elementen 1.707.029 881.514 825.515 0 Totale projectkosten 10.657.029 2.181.514 2.700.515 5.775.000 In onderstaand overzicht zijn de realisatie (tot nu toe) en de kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden aan de verschillende deelprojecten, opgenomen. Blijkens dit overzicht beloopt het totale tekort een bedrag van 3.726.191 (inclusief het aandeel van de gemeente Valkenburg aan de Geul). Krediet Realisatie incl. Restant Nog uit te voeren Deelproject verplichtingen krediet werkzaamheden Tekort Restauratie kades ca 7.200.000 5.000.000 2.200.000 4.800.000 2.600.000 Herstel waterwerken Oude molen en Franse molen 1.050.000 98.041 951.959 951.959 0 Ecologische verbinding en Walramstuw 700.000 958.220-258.220 75.000 333.220 Herstel cultuur historische elementen 1.707.029 1.000.000 707.029 1.500.000 792.971 Totale projectkosten 10.657.029 7.056.261 3.600.768 7.326.959 3.726.191 Het hierboven genoemde krediet voor het project is gevoteerd in 2006 op basis van het toenmalige prijsniveau. Met prijsstijgingen en indexatie is geen rekening gehouden. Bij een jaarlijkse indexering op basis van de prijsindexcijfers voor waterbouwkundige werken, zou dit tot en met 1 januari 2010 een indexering van 790.700 van het krediet tot gevolg hebben gehad. Hierdoor bedraagt het daadwerkelijke tekort op basis van het huidige prijspeil dan ook 2.935.491 ( 3.726.191-790.700). 101325/ARN 3/5
Provincie en gemeente De provinciale bijdrage is gemaximeerd op het bedrag zoals opgenomen in het al vastgestelde krediet. Hogere uitgaven zullen dan ook niet resulteren in een hogere provinciale bijdrage. De uiterste datum waarbinnen de kosten declarabel zijn is 31 december 2012. De extra kosten van 792.971 ten behoeve van het deelproject Herstel cultuurhistorische elementen komen volledig ten laste van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Voor wat betreft de extra kosten van 2.600.000 van het deelproject Restauratie kades ca moet nog nader overleg met de gemeente worden gevoerd over de exacte verdeling hiervan tussen het waterschap en de gemeente. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat hiervoor dezelfde verdeelsleutel wordt gehanteerd als bij het oorspronkelijke krediet van 2006 (75% waterschap en 25% gemeente). Dit resulteert in een extra bijdrage van de gemeente van 650.000. Besluitvorming over beschikbaarstelling van het voor de hiervoor genoemde twee deelprojecten benodigde extra krediet, is bij de gemeente Valkenburg aan de Geul voorzien op 21 september 2010. Beschikbaarstelling van het betreffende krediet is een voorwaarde voor de verdere voortgang van de deelprojecten. Mocht de inschrijving voor fase 3 aanleiding geven tot een andere te hanteren verdeelsleutel, dan zullen daarover met de gemeente separaat afspraken worden gemaakt. Van het totaal voor afronding van het de werkzaamheden benodigde aanvullende krediet van 3.726.191, komt dus daadwerkelijk 2.283.220 voor rekening van het waterschap en 1.442.971 voor rekening van de gemeente. Deelproject Investeringsuitgaven gemeente provincie waterschap Restauratie kades ca 9.800.000 1.950.000 1.000.000 6.850.000 Herstel waterwerken Oude molen en Franse molen 1.050.000 0 525.000 525.000 Ecologische verbinding en Walramstuw 1.033.220 0 350.000 683.220 Herstel cultuur historische elementen 2.500.000 1.674.485 825.515 0 Totale projectkosten 14.383.220 3.624.485 2.700.515 8.058.220 Aanvullende kredietverlening Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt dat het in 2006 gevoteerde krediet, rekening houdend met de al gerealiseerde uitgaven, afgerond 3.720.000 te laag is om de geplande werkzaamheden voor de fase 3 uit te voeren. Een aanvullend krediet ter hoogte van genoemd bedrag is dan ook noodzakelijk. Bij vaststelling van de programmabegroting 2010 heeft het algemeen bestuur voor de uitgaven van het gehele programma Watersysteem 18.480.000 gevoteerd. Hierbinnen is tot dusverre een bedrag van 1.804.705 aan krediet verleend. Voor de verlening van een aanvullend krediet van 3.720.000 is dan ook nog voldoende ruimte aanwezig. 101325/ARN 4/5
De netto investering van 2.283.220 wordt geactiveerd en in 30 jaar afgeschreven en heeft vooralsnog geen gevolgen voor de jaarlijkse exploitatiekosten van ons waterschap. De secretaris/directeur, ing. J.M.G. In den Kleef 101325/ARN 5/5
KREDIETVERLENING Dienstjaar 2010, nummer 6 Het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas van 6 september 2010 BESLUIT: de investeringen in bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen 1 2 3 4 5 Nieuwe of Verlaging Nieuwe verhoging van de raming Volgnr. Omschrijving van de begrotings- na bestaande post wijziging post Uitgaven P1000123 Reconstructie kademuren Geultak Emmalaan-Walramstuw 2,600,000 11,507,029 P1000124 Aanpassing molens en realisatie ecologische verbindingszone 1,120,000 2,870,000 Totaal uitgaven 3,720,000 0 Inkomsten P1000123 Reconstructie kademuren Geultak Emmalaan-Walramstuw 650,000 4,657,029 P1000124 Aanpassing molens en realisatie ecologische verbindingszone 792,791 1,667,791 Totaal inkomsten 1,442,791 0 De secretaris/directeur, De voorzitter, ing. J.M.G. In den Kleef dr. J.J. Schrijen 101329/PDA