AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 09-02-2010 Onderwerp: Subsidie 2010 en jaarrekening 2008 Timpaan Welzijn Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: 1. Instemmen met het werkplan 2010 van Timpaan als basis voor de subsidieverlening over 2010. Aan Timpaan op basis hiervan een subsidie verlenen van 1.096.665,00; 2. Voor 2010 nog niet overgaan tot het afsluiten van een meerjarenovereenkomst, maar afhankelijk van de ontwikkelingen en ervaringen in 2010 hierover eind 2010 een besluit te nemen. 3. Het werkplan 2010 van Timpaan en dit collegerapport ter kennisname te brengen aan de WMO raad 4.Het definitieve subsidiebedrag over 2008 aan Timpaan vaststellen op 927.332,--. Vanaf 2009 dient Timpaan een algehele goedkeurende accountantsverklaring te overleggen zonder beperking. De stichting Timpaan Welzijn Overijssel wordt gesubsidieered volgens de systematiek van de Beleidsgestuurde Contractfinanciering. Voor 2010 heeft Timpaan hier opnieuw een werkplan voor ingediend. Dit werkplan voldeed in eerste instantie niet aan de eisen, omdat er onvoldoende relatie was gelegd tussen de inspanning van Timpaan op de verschillende deelgebieden en het resultaat van deze beoogde inzet. Na ambtelijke en bestuurlijke interventie is deze relatie als nog opgenomen in het voorliggende werkplan van 2010. Dit is wel aanleiding geweest om voor te stellen nu nog niet tot het afsluiten van een meerjarenovereenkomst met Timpaan over te gaan. Werkplan 2010 Timpaan en Jaarrekening Timpaan 2008 en diverse verslagen over werkplan 2010 en brief. Bestuurlijk traject: College 09-02-2010 Raadscommissie 16-03-2010 Raad t.k.n. Overlegd met: Ditta Cazemier, Henk Demkes, Estelle Steen en H. Schuitemaker (Middelen) Communicatie: Zijn dit besluit en de achterliggende stukken openbaar? ja - Geen publicatie Programma: 66301 - Sociaal-cultureel werk Parafen: Medewerker Jan Knol Afdeling MO Afdelingshoofd Concernstaf Secretaris Portefeuillehouder weth. Van der Terp
Besluit B&W: Conform 1. Instemmen met het werkplan 2010 van Timpaan als basis voor de subsidieverlening over 2010. Aan Timpaan op basis hiervan een subsidie verlenen van 1.096.665,00; 2. Voor 2010 nog niet overgaan tot het afsluiten van een meerjarenovereenkomst, maar afhankelijk van de ontwikkelingen en ervaringen in 2010 hierover eind 2010 een besluit te nemen. 3. Het werkplan 2010 van Timpaan en dit collegerapport ter kennisname te brengen aan de WMO raad 4.Het definitieve subsidiebedrag over 2008 aan Timpaan vaststellen op 927.332,--. Vanaf 2009 dient Timpaan een algehele goedkeurende accountantsverklaring te overleggen zonder beperking. 2
Collegeadvies: Voorstel 1. Instemmen met het werkplan 2010 van Timpaan als basis voor de subsidieverlening voor 2010. Aan Timpaan over 2010 een subsidie verlenen van 1.096.665,00. 2. Voor 2010 nog niet overgaan tot het afsluiten van een meerjarenovereenkomst, maar afhankelijk van de ontwikkelingen en ervaringen in 2010 hierover eind 2010 een besluit te nemen. 3. Het werkplan 2010 van Timpaan, alsmede het collegevoorstel ter kennisname te brengen van de WMO raad. 4. Het definitieve subsidiebedrag over 2008 aan Timpaan vaststellen op 927.332,--. Vanaf 2009 dient Timpaan een algehele goedkeurende accountverklaring te overleggen zonder beperkingen. Inleiding De stichting Timpaan Welzijn Overijssel wordt in onze gemeente gesubsidieerd volgens de systematiek van de Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF). Kern van deze systematiek is dat er aan de subsidieverlening op productniveau prestatie-indicatoren gekoppeld zijn, waardoor het mogelijk is om op outputniveau te sturen. Op basis van een door Timpaan ingediend werkplan wordt de subsidie voor het komende jaar vastgesteld. In dit werkplan is specifiek per project of activiteit van Timpaan het doel, het resultaat, een omschrijving, de te bereiken doelgroep, de rol van Timpaan hierin, de samenwerkingspartners, de prestatieafspraak, de achterliggende informatie (teleenheden) en het budget opgenomen. Werkplan 2010 Het werkplan 2010 was in eerste instantie grotendeels gebaseerd op een voortzetting van het werkplan uit 2009. Was er in 2009 nog sprake van een professionaliseringsslag bij Timpaan, in het werkplan 2010 is er onvoldoende relatie gelegd tussen de rol en inzet van Timpaan bij de onderscheiden projecten en activiteiten en de maatschappelijke-praktische effecten van de inspanningen van Timpaan hierop ( hier was in het bestuurlijk overleg over het werkplan van 2009 van de kant van de gemeente al op geattendeerd). Hierover hebben zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau in het laatste kwartaal van 2009 diverse gesprekken plaats gevonden met Timpaan. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een brief vanuit het college aan Timpaan, waarin expliciet verzocht werd het werkplan 2010 op dit punt aan te passen. Daarnaast is in 2009 op sommige terreinen ( bijv. het jongerenwerk en maatschappelijke begeleiding nieuwkomers) de kwaliteit van coördinatie door Timpaan als onvoldoende ervaren. Hieraan zal in 2010, zowel op uitvoeringsniveau over de inhoud als op leidinggevend niveau over ontwikkelingen en maatschappelijke effecten, in de kwartaaloverleggen tussen Timpaan en gemeente nadrukkelijk aandacht aan worden besteed. Bij de subsidieverlening over 2009 heeft het college besloten om vanaf 2010 in te steken op een meerjarenovereenkomst tussen gemeente en Timpaan. Gelet op bovenstaande wordt voorgesteld dit voor 2010 nog niet te effectueren, maar eerst de ontwikkelingen van 2010 af te wachten, alvorens hier een definitief besluit over te nemen. Bovenstaande gesprekken en brief hebben er uiteindelijk wel in geresulteerd dat het aangepaste werkplan 2010 van Timpaan wel een relatie legt tussen de rol en inspanningen van Timpaan en het resultaat. Dit biedt ons inziens voldoende houvast om voor 2010 opnieuw voor een jaar een uitvoeringsovereenkomst af te sluiten. Zoals gezegd zullen de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd worden. Hieronder treft u het overzicht van de programma s en projecten van Timpaan voor 2010, de afgesproken prestaties en het daaraan gekoppelde budget. Het financiële kader voor 2010 was vanwege het niet toepassen van de indexering gelijk aan het subsidieniveau 2009. 3
Budgetbehoefte 2010 Timpaan Welzijn Programma s en projecten Prestaties Budgetbehoefte TIMPAAN 2010 Gemeente Begroting 2010 Programma Jeugd en Gezin Opstap 40 kinderen 1 e helft 2010 20 kinderen 2 e helft 2010 Opvoedingsondersteuning In nader overleg met gemeente een andere activiteit hiervoor inzetten 69.842,00 44.640,00 11.213,00 17.848,00 Buurtnetwerk nieuwe stijl Coördinatie 5 netwerken 27.983,00 12.193,00 Evaluatie van buurtnetwerken aan het einde van het schooljaar Totaal Jeugd en Gezin 109.038,00 74.681,00 Programma Preventief Kinderwerk Kinderwerk Steenwijk West 20 kinderinstuiven Steenwijk West 9.113,00 Vrijwilligersondersteuning kinderwerk Naschoolse activiteiten Ondersteuning vrijw.org. In 4 kernen; Ondersteuning van de straatspeeldag; Aanbieden van 2x kadertraining 3 blokken van 10 weken Per blok 4 activiteiten 19.870,00 29.002,00 10.095,00 Speel-o-theek 8 contactmomenten vrijwilligersgroep 4.370,00 2.186,00 Totaal preventief kinderwerk 62.355,00 12.281,00 Programma Jongerenwerk Jongeren op Straat Vrijwilligersondersteuning - Groepen in Steenwijkerland Zijn in kaart gebracht en geanalyseerd; - Bij overlast van groepen plan van aanpak opstellen, waarbij de groep en/of individuele jongeren worden toegeleid naar activiteiten( vrije tijdsaanbod) of doorverwezen naar individuele begeleiding ( o.a. via J- team); - initiëren overleg over groepen jongeren met politie en gemeente Steenwijkerland ( 4x per jaar); - organisatie activiteiten in schoolvakanties ( breed toegankelijk en evenwichtig verdeeld over gemeente; - deelname J-team - 2x per jaar organiseren van deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers; - ondersteuning vrijwilligers in minimaal 2 kernen; 97.163,00 184.073,00 28.646,00 4
- organisatie van minimaal 1 jeugdsozenoverleg. Jongerenwerk op School Organisatie van 60 activiteiten per jaar, 30.168,00 gemiddeld nemen 30 jongeren per keer deel aan de activiteiten Meidenwerk - Organisatie van een 21.033,00 weerbaarheidstraining; - organisatie en uitvoering van meidenwerk op 3 locaties. Cultureel jongerencentrum De Buze - 120 openstellingen 90.470,00 - ondersteuning van vrijwilligers bij het organiseren van activiteiten - organisatie Stonehenge festival Preventie en voorlichting - 4 activiteiten en/of voorlichtingsbijeenkomsten; - deelname peergroep Sint Jansklooster. 12.942,00 Totaal Jongerenwerk 280.422,00 184.073,00 Programma Iedereen doet mee Wijkkracht Opbouwwerk - Medio 2010 een effect evaluatie; - versterkte ontmoeting tussen bewoners onderling door burensociëteiten; - 50% van de deelnemende bewoners zet zich in voor de Ondersteuning In Steenwijk-West, De Gagels, Oostermeenthe en een andere kern. Ontmoeting De Korf: gemiddeld 10 dagdelen per week beschikbaar voor wijkactiviteiten; De Oerthe : gemiddeld 10 dagdelen per week beschikbaar voor wijkactiviteiten. Werkgeversschap beheer De Gagels (nieuw) Werkgeverschap beheerder wijkgebouw De Gagels Vrijwilligersondersteuning ouderenwerk Ondersteuning aan 13 verschillende vrijwilligersorganisaties Informatie en preventie ouderenwerk 2 themadagen en 10 informatiebijeenkomsten Vacaturebank Bureau Vrijwilligerswerk Gemiddeld 250 actuele vacatures in de databank 47.500,00 47.500,00 45.678,00 70.651,00 4.541,00 27.040,00 28.000,00 163.291,00 184.031,00 20.454,00 37.483,00 15.000,00 Informatie en advies vrijwillige inzet 20 workshops en cursussen voor 68.745,00 besturen van vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers Maatschappelijke stage Voldoende stageplekken op de website 44.372,00 45.353,00 voor de betreffende leerlingen van de RSG en de CSG uitgaande van stages verspreid over een heel jaar Bureau Rechtswinkel 250 openstellingen per jaar 25.270,00 275,00 Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers (BIN) Participatie nieuwkomers en allochtonen 200 openstellingen per jaar 68.004,00 19.526,00 20 bijeenkomsten per jaar voor allochtone vrouwen 2x per jaar Forum 7.613,00 5
Project taalcoach 25 koppelingen allochtoon-vrijwilliger 18.749,00 36.000,00 Totaal Iedereen doet mee 644.850,00 380.226,00 Basissubsidie Timpaan (incl. de Korf) 449.233,00 TOTAAL 1.096.665,00 1.100.494,00 Wijzigingen 2010 t.o.v. 2009 : Subsidie 2009 : 1.074.967,00 Af : Project Jeugd en Alcohol ( eenmalig) 45.554,00 ------------------- 1.029.413,00 Nieuw 2010: Wijkkrachten Steenwijk West en Gagels 47.500,00 Verhoging maatschappelijke stages 11.954,00 Project Taalcoach 18.749,00 --------------- 78.203,00 --------------------- Beschikbaar vanuit gemeente 1.107.616,00 Ingediende subsidie 2010 Timpaan 1.096.665,00 ---------------------- Verschil 10.951,00 Timpaan blijft met haar ingediende subsidieverzoek voor 2010 binnen het door de gemeente gestelde financiële kader. Jaarverslag en Jaarrekening 2008 De jaarrekening 2008 van Timpaan Welzijn Overijssel laat een verlies zien van 18.909,00 ( 2007 een verlies van 23.578,00). Evenals voorgaande jaren heeft de accountant een oordeel met beperking opgenomen, vanwege het feit dat niet op rationele wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de jaarrekening opgenomen overige opbrengsten uit activiteiten en barexploitatie en de daarmee samenhangende posten ( o.a. de Oerthe, de Korf en de Buze). Voor het overige geeft deze jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen en van het resultaat over 2008. Vanaf 2009 zal verzocht worden om een algehele goedkeurende accountantsverklaring zonder beperking. Het jaarverslag geeft een goede weergave en verantwoording van hetgeen Timpaan in 2008 heeft uitgevoerd. Alle afgesproken prestaties in 2008 zijn in dit jaarverslag opgenomen. In artikel 3.2 van de uitvoeringsovereenkomst is opgenomen dat een mindere prestatie dan overeengekomen leidt tot een evenredige terugvordering van het bevoorschotte subsidiebedrag wanneer de afwijking meer bedraagt dan 5%. Terugvordering kan achterwege blijven wanneer de mindere prestatie buiten de invloedssfeer van Timpaan ligt en er wel kosten voor zijn gemaakt. Bij opvoedingsondersteuning en bij seniorenvoorlichting was sprake van een mindere prestatie van meer dan 5%. Bij seniorenvoorlichting is abusievelijk de verkeerde prestatie van 2007 overgenomen ( 40 voorlichtingsbijeenkomsten i.p.v. 20). Bij opvoedingsondersteuning zijn er van de 35 bijeenkomsten 17 doorgegaan. Timpaan heeft de ( cursussen en thema- avonden) wel voorbereid en georganiseerd maar vanwege het gebrek aan deelnemers is dit niet tot uitvoering gekomen. Voorgesteld wordt daarom niet tot gedeeltelijke terugvordering van de subsidie over te gaan. De definitieve subsidie 2008 kan overeenkomstige het verleende subsidiebedrag vastgesteld worden op 927.332,--. Dit bedrag is inmiddels als voorschot uitbetaald. 6
Argumenten Kanttekeningen Financiële toelichting Personeel en organisatie Communicatietraject Uitvoering en planning Inkoop-en aanbestedingsprocedure Bijlagen/concepten 7