gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer Ozj..R875.OOI Inboeknummer o4foo886s Beslisdatum B&W S juli 2004 Dossiernummer 4s8.sS6 Raadsvoorstel tot het verlenen van gemeentegarantie ten behoeve van Stichting De Combinatie Jeugdzorg Zuidoost Brabant voor de gedeeltelijke nieuwbouw en verbouw van locatie Nuenenseweg 1 inleiding Stichting De Combinatie Jeugdzorg Zuidoost Brabant (De Combinatie) is een welzijnsorganisatie in Zuidoost Brabant met als doel het bevorderen van de levensvoorwaarden van kinderen, die in hun ontwikkeling worden bedreigd. Ongeveer 480 medewerkers verzorgen diensten en activiteiten varierend van daghulp en nachthulp tot pleegzorg. De hoofdlocaties bevinden zich in Eindhoven, Helmond en Veldhoven. De organisatie is nog jong en voortgekomen uit een fusie van de Stichting Trajectorganisatie Jeugdhulp Eindhoven (TROJE) en de Stichting Dagbehandeling Jeugdhulpverlening Zuidoost Brabant (SDJ). De provincie Noord Brabant is de hoofdopdrachtgever en tevens de belangrijkste financier. De provincie geeft geen garanties af aan individuele instellingen. Daarnaast behoort De Combinatie niet tot de doelgroep van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ), omdat zij niet via de AWBZ wordt gefinancierd. De Combinatie doet voor garantie derhalve een beroep op de gemeente. 2 Probleemstelling De hoofdlocaties van De Combinatie hebben de afgelopen jaren meer of andere functies gekregen dan de oorspronkelijke. Het pand aan de Nuenenseweg te Eindhoven is begin jaren 80 gebouwd als een medisch kinderdagverblijf (MKD) voor 80 kinderen. In de loop van de jaren is binnen het pand een multifunctionele eenheid voor het jonge kind ontstaan waarin het MKD, het Boddaertcentrum jonge jeugd, speciaal kleuteronderwijs en ambulante thuisbehandeling hun plek hebben gekregen. Vanwege de inhoudelijke veranderingen die zijn opgetreden, voldoet het pand niet meer aan de huidige gebruikerseisen. De Combinatie beschikt zelf niet over de middelen om de nieuwbouw/verbouw te realiseren en is derhalve aangewezen op een lening van de bank. De bank is bereid hiertoe over te gaan, met name onder voorwaarde van gemeentegarantie, 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes Met de nieuwbouw/verbouw van de locatie Nuenenseweg beoogt De Combinatie de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Met een garantie van de gemeente
Eindhoven dalen de rentelasten voor de stichting. De door de garantie bespaarde rentelasten komen ten goede aan de zorg. De activiteiten van de Combinatie worden door ons ondersteund en passen binnen het gemeentelijk jeugd en jongerenbeleid. De nieuwe Wet op de jeugdzorg per 1 januari 2005, brengt naar alle waarschijnlijkheid een aantal veranderingen met zich mee, zoals meer ambulante zorg door partijen in het veld en derhalve minder intramurale zorg met mogelijke gevolgen voor de exploitatie van intramurale voorzieningen. 3a Milieutoets Er treden geen milieueffecten op. 4 Wijze van aanpak I oplossingsrichting Bij raadsbesluit van 30 juni 1978 heeft de gemeente reeds garantie verleend aan De Combinatie voor de bouw van de locatie Nuenenseweg. De oorspronkelijke lening groot f 7.500.000,00 (< 3.403.351,62) had een rente van 10,75%b en een looptijd van 40 jaar. In 1993 is de restant hoofdsom geherfinancierd tegen 8,859o, in 2004 tegen 4,18%o. Aangezien het risico voor de gemeente door deze transacties afnam, is hieraan medewerking verleend. De lening heeft nog een restant looptijd van 17 jaar. De Combinatie vraagt nu voor dezelfde locatie een garantie. Voor het verstrekken van garanties aan derden gelden de volgende algemene uitgangspunten: de te financieren activiteit moet passen in het gemeentelijk beleid en dient van voldoende openbaar belang te zijn; er dient vastgesteld te zijn dat het project zonder gemeentegarantie niet of niet exploitabel totstandkomt; er zijn geen andere instellingen of overheidsinstanties die bereid zijn garanties te verstrekken; het risico voor de gemeente moet overzienbaar en aanvaardbaar zijn. De Combinatie voldoet slechts gedeeltelijk aan de uitgangspunten. De stichting is niet direct aan de gemeente en haar beleid terzake gelieerd. Ook kan De Combinatie tegen een hogere rente (naar schatting 0,759o over de restantschuld) zonder gemeentegarantie lenen. Derhalve wordt voorgesteld enkel tot garantie over te gaan indien het risico voor de gemeente geheel wordt uitgesloten. 5 Financiele gevolgen en risico s De Combinatie raamt voor 2004 een bedrag van E 17, 8 miljoen aan kosten, waarvan < 12,4 miljoen personeelskosten. De geraamde subsidie van de provincie bedraagt 6 16, 6 miljoen, overige subsidies en bijdragen bedragen < 1,2 miljoen. De begroting 2004 is derhalve sluitend. De boekjaren 2002 en 2003 zijn door De Combinatie afgesloten met kleine tekorten van respectievelijk< 0,1 miljoen en < 0,4 miljoen. Na verwerking van deze resultaten bedraagt het eigen vermogen van de stichting 6 0,8 miljoen.
Door de additionele financieringsbehoefte nemen de jaarlijkse exploitatielasten structureel toe met 6 0,3 miljoen. Met de provincie zijn afspraken gemaakt over de financiering van deze extra exploitatielast. Met behoud van subsidie worden 40 plaatsen intensieve zorg omgebouwd in 28 plaatsen specialistische zorg. De middelen die hierdoor vrijkomen, berekend op 6 0,7 miljoen, worden ingezet voor de financiering van de extra kapitaallasten. Het resterende gedeelte wordt elders in het zorgaanbod ingezet. De garantieverkrijgende instelling betaalt jaarlijks aan de gemeente een risicovergoeding van 0,15% per jaar over de restantschuld. Dit bedrag wordt gestort in de voorziening algemene risico s garanties geldleningen. Deze voorziening geldt ter dekking van eventuele aanspraken op verstrekte garanties en bedraagt per 31 december 2003 < 2 miljoen. Teneinde echter alle risico s uit te sluiten wordt met betrekking tot het onroerend goed een nadere zekerheidseis gesteld in de vorm van het vestigen van het recht van hypotheek, ook voor de reeds bestaande garantstelling. Aanvullende voorwaarde hierbij is dat de waarde van de panden voldoende is ter afdekking van de garantiestelling. 5a Bestuurlijke kaders De voorstellen sporen met de politieke-bestuurlijke kaders. 5b Fiscale gevolgen Het voorstel heeft geen fiscale gevolgen. 6 Overige gevolgen van de aanpak Niet van toepassing, 7 Resultaten van overleg /inspraak De dienst Maatschappelijke Ontwikkeling/sector Welzijn stemt in met het voorstel. 8 Communicatie Het besluit zal worden medegedeeld aan De Combinatie en de bank. 9 Ter inzage gelegde stukken Aanvraag gemeentegarantie De Combinatie d.d. 6 april 2004. 10 Referendabiliteit Het voorstel is niet referendabel in het kader van de Tijdelijke Referendumwet. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, C. Langerwerf, secretaris
Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 juli 2004; besluit: aan Stichting De Combinatie Jeugdzorg Zuidoost Brabant gemeentegarantie te verlenen voor nakoming van rente- en aflossingsverplichtingen van een lening maximaal groot 6 5.500.000,ÃćâĆňâĂİ voor de financiering van de gedeeltelijke nieuwbouw en verbouw van de locatie Nuenenseweg onder de navolgende voorwaarden: 1 de garantieovereenkomst die op basis van dit raadsbesluit wordt afgesloten is aan de goedkeuring van burgemeester en wethouders onderworpen en dient te voldoen aan de bepalingen van de Wet financiering decentrale overheden; 2 de geldgever verbindt zich in de overeenkomst zonder toestemming van burgemeester en wethouders geen uitstel van betaling te geven, bij niet voldoening van enige verplichting van de geldnemer daarvan burgemeester en wethouders zo spoedig mogelijk in kennis te stellen en jaarlijks binnen twee maanden na afloop van het jaar aan de gemeente een opgave te verstrekken van de restantschuld van de lening per 31 december van het voorafgaande jaar; 3 de garantieverkrijgende instelling betaalt jaarlijks aan de gemeente een risicovergoeding van 0,15% per jaar van de restantschuld; 4 met betrekking tot het onroerend goed dat met de gegarandeerde geldlening wordt verkregen wordt een nadere zekerheidseis gesteld in de vorm van het vestigen van het recht van hypotheek, ook voor de reeds bestaande garantiestelling, met de voorwaarde dat de waarde van de panden voldoende is ter afdekking van de garantiestelling; 5 de garantieverkrijgende instelling dient haar jaarrekening binnen zes maanden na afloop van het jaar ter beschikking te stellen van de gemeente; 6 gedurende het bestaan van de garantieovereenkomst mag de verkrijgende instelling de bezittingen die met de lening zijn gefinancierd niet veranderen of afbreken, noch bezwaren of vervreemden zonder toestemming van burgemeester en wethouders; 7 de door de gemeente betaalde bedragen uit hoofde van de garantiestelling blijven als een direct opeisbare schuld op de instelling rusten. Over deze vordering wordt door de gemeente rente in rekening gebracht volgens een door burgemeester en wethouders te bepalen percentage. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2004. A. Sakkers, voorzitter. J. Verheugt, griffier. EE04026436
B ij I a g e(n) : 0. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Retouradres Postbus goxso, s6oo RB Eindhoven Aan de leden van de raad van de gemeente Eindhoven. Raadsnummer 04 R875 002 Behandeld door F. Biemans Telefoon (o4o) 238 24 89 Ons kenmerk griffie Verzenddatum zg juli zoo4 Commissieadvies Betreft cie. Fp: Raadsvoorstel tot het verlenen van gemeentegarantie ten behoeve van Stichting De Combinatie Jeugdzorg Zuidoost Brabant voor de gedeeltelijke nieuwbouw en verbouw van locatie Nuenenseweg. De commissie Financiele pijler heeft in haar vergadering van 23 juli 2004 beraadslaagd over het bovengenoemde onderwerp. De commissie heeft als volgt geadviseerd: leefbaar eindhoven. stemvoorbehoud; zal bij de behandeling van dit agendapunt in de raad eventueel nog aandacht vragen voor punt 3 en punt 5 van het raadsbesluit; wenst een goede controle en handhaving van deze regels. CDA: PvdA: (voor de vergadering schriftelijk doorgegeven) VVD: SP: GroenLinks: D66: Ouderen Appel: De Stadspartij: Liberaal Eindhoven stemvoorbehoud. (adviseert misschien nog in een later stadium) De secretaris van de commissie, F. Biemans, FBI. Bezoekadres Stadhuisplein xo Eindhoven Openingstijden ma t/m vr g.oo-x6.oo uur Bereikbaar per openbaar vervoer met bus p Postadres Postbus goxso s6oo RB Eindhoven Telefonisch bereikbaar g.oo-xz.3o en x3.3o-x6.oo uur