OplegvelRaadsvoorstel inzake verantwoording PPS Parkeergarages en inpassing van de parkeergarage Kennedyplein in de parkeerbegroting

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 05.RI459.OOI Inboeknummer osbstoa4tz Beslisdatum B&W 6 december 2005 Dossiernummer I OplegvelRaadsvoorstel inzake verantwoording PPS Parkeergarages en inpassing van de parkeergarage Kennedyplein in de parkeerbegroting 1 Samenvatting Begin 2004 is een verkennend onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een samenwerking met een marktpartij inzake het beheer, de exploitatie en het onderhoud van de gemeentelijke parkeergarages. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een Publiek-Private Samenwerkingsovereenkomst (PPS) met Parkeer Management Nederland (PMN), waarmee de raad in december 2004 unaniem akkoord is gegaan. De basis van de overeenkomst is een erfpacht voor een periode van 30 jaar, waarin PMN volledig verantwoordelijk wordt voor beheer, exploitatie en onderhoud van drie parkeergarages, te weten Witte Dame, Mathildelaan en Kennedyplein (KBC). Volgens afspraak betaalt PMN hiervoor aan de gemeente: 1 eenmalig een initiele koopsom van ,ÃćâĆňâĂİ ; 2 een erfpachtcanon van < ,ÃćâĆňâĂİ (excl. BTW), jaarlijks geindexeerd met 496. In haar vergadering van 21 juli 2004 is de commissie ruimtelijke pijler akkoord gegaan met het ontwerp B@W besluit om de initiele koopsom, na aftrek van directe kosten, vooral aan te wenden voor het aftoppen van de onrendabele top van de parkeergarage Kennedyplein. Bij collegebesluit van 9 november 2004 is bepaald dat maximaal < van de initiele koopsom kan worden aangewend voor de voorbereiding en begeleiding van het proces om te komen tot voornoemde samenwerkingsovereenkomst. In de erfpachtconstructie blijft de gemeente bloot eigenaar van de parkeergarages. Derhalve blijven de kapitaallasten op de gemeentelijke begroting drukken. Voor de parkeergarages Mathildelaan en Witte Dame verandert daarmee niets. Anders ligt dat voor de parkeergarage Kennedyplein. Deze is op basis van projectfinanciering gerealiseerd. Nu de oplevering heeft plaatsgevonden zullen de kapitaallasten van de parkeergarage een definitieve plaats moeten krijgen in de gemeentebegroting. Een punt dat daarbij opgelost moet worden is dat de eerste jaren de door PMN betaalde jaarlijkse erfpachtcanon lager is dan de kapitaallasten van de drie parkeergarages. Dit wordt de laatste 20 jaar ruimschoots gecompenseerd, omdat de kapitaallasten annuitair zijn en de erfpachtcanon met 49o geindexeerd is. Inmiddels is, na een overgangsperiode van enkele maanden, de samenwerkingsovereenkomst volledig geoperationaliseerd. Daarmee is het beheer, de exploitatie en

2 Raadsnummer 05.RI459.OOI het onderhoud van de parkeergarages conform het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst overgegaan naar PMN en is de samenwerking geimplementeerd in de organisaties van de gemeente en van PMN. Daarmee kan het project, gericht op het tot stand komen van deze samenwerkingsovereenkomst, worden afgerond. Bij deze afronding hoort een verantwoording van de kosten. De volgende financiele conclusies kunnen worden getrokken: a van het gereserveerde voorbereidingskrediet is ,ÃćâĆňâĂİ niet gebruikt; b het restant van de door PMN betaalde initiele koopsom in combinatie met de erfpachtcanon kan worden aangewend om de kapitaallasten parkeergarage Kennedyplein zonder nadelige effecten op te nemen in de meerjarenbegroting van het P arkeerbedrijf; c na de eerste jaren zal de erfpachtcanon groter zijn dan de kapitaallasten, hetgeen in de toekomst een positief effect zal hebben op de meerjarenbegroting van het Parkeerbedrijf; d de voorgestelde begrotingstechnische uitwerking is zodanig dat er geen sprake is van nadelige financiele consequenties. Om voor de jaarrekening 2005 een correct en rechtmatig kader te scheppen, hebben wij reeds besloten om de parkeergarage Kennedyplein en de erfpachtcanon op te nemen in de begroting 2005 van het parkeerbedrijf. Om het nadelige effect van de kapitaallasten van de Kennedygarage te compenseren hebben wij, vooruitlopend op de inzet van de initiele koopsom, de reserve mobiliteit aangesproken. De inzet van de initiele koopsom is reeds in 2004 besproken in de commissie ruimtelijke pijler, maar moet nog bekrachtigd worden door uw raad. Om de voorgestelde begrotingstechnische uitwerking van de PPS constructie en de inpassing van de parkeergarage Kennedyplein uit te voeren zonder nadelige financiele gevolgen voor de begroting, moet besloten worden de initiele koopsom te benutten voor: het aftoppen van de onrendabele top parkeergarage Kennedyplein (6 3,6 miljoen); het toevoegen van ,ÃćâĆňâĂİ aan de Reserve mobiliteit met als bestemming compensatie van mogelijk nadelige effecten over de jaren 2005 tot en met 2007 door het toevoegen van de parkeergarage Kennedyplein aan de parkeerbegroting; het betalen van de voorbereidingskosten van de PPS constructie van ,ÃćâĆňâĂİ ; het restant van de koopsom ad ,ÃćâĆňâĂİ toe te voegen aan de Reserve mobiliteit voor het bekostigen van de invoering van het betaald parkeren bij Winkelcentrum Woensel. Aangezien het hier gaat om materiele bedragen die reeds in 2005 zijn ontvangen en een causaal verband hebben met 2005, stellen wij voor om dit besluit in de jaarrekening 2005 te verwerken. 2 Bijlage(n) Geen.

3 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 05.RZ45c).OOI Inboeknummer osbstoa4rx Beslisdatum BikW 6 december 2005 Dossiernummer S49.35I Raadsvoorstel inzake verantwoording PPS Parkeergarages en inpassing van de parkeergarage Kennedyplein in de parkeerbegroting 1 Inleiding Begin 2004 is een verkennend onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een publiek private samenwerking inzake de exploitatie en het beheer van drie gebouwde parkeervoorzieningen (de parkeergarages) van de gemeente. Een en ander heeft geresulteerd in een Europese aanbesteding, gericht op het selecteren van een marktpartij op basis van de economisch meest voordelige aanbieding. Deze procedure heeft geleid tot de selectie van Parkeer Management Nederland (PMN) met wie de gemeente vervolgens op basis van de aanbieding een Publiek-Private Samenwerkingovereenkomst voor een periode van 30 jaar heeft uitgewerkt (PPS Parkeergarages). In december 2004 is de raad unaniem akkoord gegaan met het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met PMN inzake het beheer en exploitatie van de drie parkeergarages (Witte Dame, Mathildelaan en Kennedyplein (KBC)). Voor het via een erfpachtconstructie in beheer en exploitatie krijgen van de drie gemeentelijke parkeergarages betaalt PMN aan de gemeente: 1 eenmalig een initiele koopsom van t ,ÃćâĆňâĂİ ; 2 een erfpachtcanon van B ,ÃćâĆňâĂİ (excl. BTW), jaarlijks gelndexeerd met 49o. In haar vergadering van 21 juli 2004 is de raadscommissie ruimtelijke pijler akkoord gegaan met het ontwerp B@W besluit om de initiele koopsom, na aftrek van directe kosten, vooral aan te wenden voor het aftoppen van de onrendabele top van de parkeergarage Kennedyplein. Bij collegebesluit van 9 november 2004 is bepaald dat maximaal < ,ÃćâĆňâĂİ van de initiele koopsom kan worden aangewend voor de voorbereiding en begeleiding van het proces om te komen tot voornoemde samenwerkingsovereenkomst. In de gekozen oplossing blijf de gemeente bloot eigenaar van de parkeergarages en derhalve blijven de kapitaallasten op de gemeentelijke begroting drukken. Voor de parkeergarages Mathildelaan en Witte Dame verandert daarmee niets. Anders ligt dat voor de parkeergarage Kennedyplein. Deze is op basis van projectfinanciering gerealiseerd. Nu de oplevering heeft plaatsgevonden zullen de kapitaallasten van de parkeergarage een definitieve plaats moeten krijgen in de gemeentebegroting. Een punt dat daarbij opgelost moet worden is dat de eerste jaren de jaarlijkse erfpachtcanon lager is dan de kapitaallasten van de drie parkeergarages. Dit wordt de laatste

4 Raaasnummer 05.RI/5g.OOI 20 jaar ruimschoots gecompenseerd, omdat de kapitaallasten annu?tair zijn en de erfpachtcanon met 49o geindexeerd is. 2 Wat willen we bereiken? Inmiddels is na een overgangsperiode van enkele maanden de Publiek-Private Samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt en geoperationaliseerd. Daarmee is de exploitatie en het beheer conform het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst overgegaan naar PMN en is de wijze van samenwerking geimplementeerd in de gemeentelijke organisatie en de organisatie van PMN. Daarmee kan het project gericht op het tot stand komen van deze samenwerkingsovereenkomst worden afgerond. Bij deze afronding hoort een verantwoording van de voorbereidingskosten en een begrotingstechnische uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst. Daaronder valt ook het voorstel om de parkeergarage Kennedyplein zodanig in de begroting op te nemen dat er geen aanvullende maatregelen, zoals een aanpassing van de meerjarenbegroting, nodig is. 3 Wat gaan we daarvoor doen? A. Voorbereidingskrediet De omvang van de kosten van de externe adviseurs zijn in niet onbelangrijke mate (1/3) bepaald door het feit dat de parkeergarages eerst bouwkundig en juridisch op orde moesten worden gebracht, voordat deze in erfpacht aan PMN konden worden overgedragen. Voorbeelden van aanvullende werkzaamheden: de effecten van het opgaan van de gemeentepolitie in de regionale politie waren voor wat betreft de parkeergarage Mathildelaan nog niet juridische vertaald (de nooduitgang van de Mathildelaan komt uit op het eigen terrein van de Politie aldaar); gebruiksvergunningen dienden nog te worden verkregen; de kelder van de parkeergarage Mathildelaan diende juridisch gesplitst te worden van de rest; het operationaliseren van de Vereniging van eigenaren van het KBC vroeg nog om de nodige begeleiding en onderhandeling. Ondanks deze extra kosten kan geconstateerd worden dat niet het volledige voorbereidingskrediet van ,ÃćâĆňâĂİ is aangewend. Door het resterende bedrag ( ,-) toe te voegen aan de Reserve Mobiliteit kan dit bedrag beschikbaar komen voor specifieke mobiliteitsmaatregelen, in het bijzonder op het gebied van parkeren. Het voorstel is om deze middelen te reserveren voor het bekostigen van invoering betaald parkeren Winkelcentrum Woensel.

5 Raadsnummer 05.RIJ.59.OOI ( ,ÃćâĆňâĂİ ) ,ÃćâĆňâĂİ Kostensoort Advieskosten Empaction 2004/ ,ÃćâĆňâĂİ Advieskosten Loyens 5 Loeff 2004/ ,ÃćâĆňâĂİ Overige kosten ,ÃćâĆňâĂİ Totaal voorbereidingskrediet (excl. BTW) ,ÃćâĆňâĂİ Restant voorbereidingskrediet Werkelijke kosten Blijft over vs. budget B. Kapitaallasten parkeergarage Kennedyplein. Zoals aangegeven zijn de kapitaallasten de eerste jaren hoger dan de erfpachtcanon. Dit maakt het inbedden van de kapitaallasten begrotingstechnisch enigszins complexer. In overleg tussen de controllers van DSOB, DAPZ en Concern Staf is het volgende geconstateerd: vooralsnog kunnen de parkeergarages administratief het beste ondergebracht worden bij het Parkeerbedrijf (DSOB). Dit bedrijfsonderdeel is namelijk primair verantwoordelijk voor het toezien op de correcte uitvoering van de afspraken van de PPS Parkeergarages, waarvan onderhoud een van de onderwerpen is; logischerwijs komt dan als compensatie de erfpachtcanon ook op de Parkeerbeg roting; conform de gemeentelijke richtlijnen, zoals beschreven in de Nota Activeren, Waarderen en Afschrijven, die door de raad is vastgesteld op 27 september 2004, worden de afschrijvingstermijnen van de parkeergarages vastgesteld op 50 jaar; van de initiele koopsom resteert nog 6 4,5 miljoen. Dit bedrag wordt aangewend om de vastgestelde meerjarenbegroting van het Parkeerbedrijf te kunnen blijven realiseren. Dit kan door het merendeel te benutten voor het direct aftoppen van de onrendabele top parkeergarage Kennedyplein (< 3,6 miljoen euro) en , toe te voegen aan de Reserve mobiliteit als een reservering met als doel de meerjaren parkeerbegroting over de jaren 2005 tot en met 2007 te kunnen realiseren (als compensatie voor de nadelige effecten van het toevoegen van de kapitaallasten van de parkeergarage Kennedyplein). 4 Wat kost het? De volgende financiele conclusies kunnen worden getrokken: a van het gereserveerde voorbereidingskrediet is ,ÃćâĆňâĂİ niet gebruikt; b het restant van de door PMN betaalde initiele koopsom in combinatie met de erfpachtcanon kan worden aangewend om de kapitaallasten parkeergarage Kennedyplein zonder nadelige effecten op te nemen in de meerjarenbegroting van het Parkeerbedrijf; c na de eerste jaren zal de erfpachtcanon groter zijn dan de kapitaallasten, hetgeen in de toekomst een positief effect zal hebben op de meerjarenbegroting van het Parkeerbedrijf; d de voorgestelde begrotingstechnische uitwerking is zodanig dat er geen sprake is van nadelige financiele consequenties.

6 Raadsnummer 05.RI/59.OOI Om voor de jaarrekening 2005 een correct en rechtmatig kader te scheppen, hebben wij reeds besloten om de parkeergarage Kennedyplein en de erfpachtcanon op te nemen in de begroting 2005 van het parkeerbedrijf. Om het nadelige effect van de kapitaallasten van de Kennedygarage te compenseren hebben wij, vooruitlopend op de inzet van de initiele koopsom, de Reserve mobiliteit aangesproken. De inzet van de initiele koopsom is reeds in 2004 besproken in de commissie ruimtelijke pijler, maar moet nog bekrachtigd worden door uw raad. Om de voorgestelde begrotingstechnische uitwerking van de PPS constructie en de inpassing van de parkeergarage Kennedyplein uit te voeren, zoals hierboven beschreven, moeten besloten worden de initiele koopsom te benutten voor: het aftoppen van de onrendabele top parkeergarage Kennedyplein (< 3,6 miljoen); het toevoegen van ,ÃćâĆňâĂİ aan de Reserve mobiliteit met als bestemming compensatie van mogelijk nadelige effecten over de jaren 2005 tot en met 2007 door het toevoegen van de parkeergarage Kennedyplein aan de parkeerbegroting; het betalen van de voorbereidingskosten van de PPS constructie van ,ÃćâĆňâĂİ ; het restant van de koopsom ad ,- toe te voegen aan de reserve mobiliteit voor het bekostigen van de invoering van het betaald parkeren bij Winkelcentrum Woensel. Aangezien het hier gaat om materiele bedragen die reeds in 2005 zijn ontvangen en een causaal verband hebben met 2005, stellen wij voor om dit besluit in de jaarrekening 2005 te verwerken. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, C. Langerwerf, secretaris.

7 ,ÃćâĆňâĂİ ; Raadsnummer 05.RI459.OOI Raad sbesl uit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2005; besluit: 1 de initiele koopsom te benutten voor: het aftoppen van de onrendabele top parkeergarage Kennedyplein (< 3,6 miljoen); het toevoegen van ,ÃćâĆňâĂİ aan de Reserve mobiliteit met als bestemming compensatie van mogelijk nadelige effecten over de jaren 2005 t/m 2007 door het toevoegen van de parkeergarage Kennedyplein aan de parkeerbegroting. Het betalen van de voorbereidingskosten van de PPS constructie van het restant van de koopsom ad ,ÃćâĆňâĂİ toe te voegen aan de reserve mobiliteit voor het bekostigen van de invoering van het betaald parkeren bij Winkelcentrum Woensel; 2 gezien de materiele omvang van de bedragen onder punt 1, en het causaal verband met de gebeurtenissen in 2005, het besluit onder punt 1 te verwerken in de jaarrekening Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari A. Sakkers, voorzitter. J. Verheugt, griffier. BJ

8 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Com mis siesecretariaat Retouradres Postbus goxso, s6oo RB Eindhoven Aan de leden van de raad van de gemeente Eindhoven. Raadsnummer 05.RZ45C).OOg Behandeld door M. Honing Telefoon (o4o) Ons kenmerk griffie Verzenddatum zz december 2005 Commissieadvies Betreft cie Rp: Raadsvoorstel inzake verantwoording PPS Parkeergarages en inpassing van de parkeergarage Kennedylaan in de parkeerbegroting De commissie Ruimtelijke pijler heeft in haar vergadering van 21 december 2005 beraadslaagd over het bovengenoemde onderwerp. De commissie heeft als volgt geadviseerd: leefbaar eindhoven : niet aanwezig; CDA: PvdA: VVD: SP: GroenLinks : D66: OuderenAppek De Stadspartij: Liberaal Eindhoven: akkoord Fractie Van Dijck: akkoord, De secretaris van de commissie, M. Honing Bijlage(n) : 0 Bezoekadres Stadhuisplein xo Eindhoven Openingstijden ma tim vr 9.00-z6.00 Uur Bereikbaar per openbaar vervoer met bus z Postadres Postbus goxso 56oo RB Eindhoven Telefonisch bereikbaar en z3.3o-x6.oo uur Pax (040)